山西省太原市輕軌空軌建設項目建議書第頁第四章總體設計方案4.1項目建設內容項目位于太原市，線路呈南北走向，路線全長60km。項目擬采用輕軌制式(跨座式單軌)建設，均為高架線，共設車站15座、停車場和車輛段各1處?？偼顿Y約100億元人民幣。4.2跨座式單軌簡介及技術參數1、中車青島四方機車車輛股份有限公司跨座式單軌簡介中車青島四方機車車輛股份有限公司跨座式單軌是我國自主研制的首列永磁跨座式單軌列車。該車2016年5月19日在中車青島四方股份下線。該跨座式單軌列車由中車四方歷經3年時間自主研制，完全自主掌握關鍵技術，整車的國產化率達到95%以上，而且與車輛配套的軌道梁和道岔等線路系統(tǒng)也都實現了國產化。車輛是國內首次采用永磁牽引技術制造，節(jié)能10%以上，達到國際領先水平，標志著我國在跨座式單軌車輛技術領域取得重要新突破。中車四方股份公司可聯合國內相關企業(yè)，為用戶提供一整套跨座式單軌系統(tǒng)解決方案。2、主要技術參數車體材料：鋁合金編組：4節(jié)、6節(jié)、8節(jié)靈活編組車寬：29mm車長：6節(jié)編組時全長90800mm車高：5300mm載客量（定員）：1030人載客量（超員）：1448人車門：3對/輛最高運行時速：80公里/時加速度：0.84m/S2常用制動：1.1m/S2緊急制動：1.25m/S2最小曲線：50m最大坡度：65‰供電電壓：DC1500V軌道梁寬：850mm轉向架：雙軸整車食用壽命：30年。4.3項目跨座式單軌技術優(yōu)勢（1）采用永磁同步電機，更節(jié)能列車采用了永磁同步電機驅動，節(jié)能優(yōu)勢顯著，采用異步電機的單軌車輛相比，該車可節(jié)能10%以上。同時，車輛爬坡能力強大，轉彎半徑小，可以通過65‰的坡道和曲線半徑為50米的線路，對復雜地形地質的適應性強；運行低噪，當列車以70公里/小時行駛時，距軌道中心線5米處的噪聲僅為70dB。（2）采用新材料、新技術，更安全在安全方面，該車采用了大量先進的安全技術，安全性能達到國際領先水平。車輛采用新型高強度鋁合金車體，結構強度比現行標準提高了近1倍，更加安全可靠。防火上，列車滿足世界上最嚴格的BS6853防火標準，高溫耐火時間達30分鐘以上。為了提高防火能力，還首次加裝了高壓細水霧滅火系統(tǒng)，該系統(tǒng)可在需要時迅速噴出細水霧，消除火災隱患，保護乘客安全。列車配備了先進的無線TPMS胎壓監(jiān)測裝置，能對車輛運行中輪胎的胎壓、胎溫、漏氣等狀態(tài)進行實時監(jiān)測，保障運行安全。車輛還配備了先進的防滑保護系統(tǒng)，可以全天候安全運行。除了領先的技術，該車還擁有靚麗的外形。（3）流線型車頭，更美觀低阻力流線型車頭，配以貫穿車身的紫色飄帶，帶來強烈的速度感與視覺沖擊力。（4）車門設計，更方便每節(jié)車設有3對車門，縮短了上下車時間。車廂連接處設計為無障礙式貫通道，通行更方便。（5）納米材料，更舒適車輛還首次采用新型納米陶瓷膜車窗，能隔絕紫外線、隔斷97%的紅外線，乘坐起來更為舒適?？照{風道噴覆了抗菌、抗病毒的納米材料，為乘客提供更健康的空氣環(huán)境?？褪也捎眯滦蚑PU地板布，具有耐磨、自清潔、環(huán)保的優(yōu)點?？缱絾诬壊粌H具有爬陡坡、拐急彎，噪音低，乘坐舒適等優(yōu)點，而且工程造價僅約為地鐵的1/3，運行速度則與地鐵相當，運量接近B型地鐵列車，因而特別適合中運量、地形地質復雜的城市。4.4項目初步合作方案（1）合作模式:項目采用股權回購方式的PPP模式投資建設。市政府采用招標或競爭性談判或競爭性磋商的方式選擇PPP投資人和總承包人聯合體，中標后，PPP投資人與xxx軌道交通公司(政府授權企業(yè))共同出資組建PPP項目公司，項目公司與市政府簽訂特許經營權協議，PPP總承包人同時與PPP項目公司簽訂總承包合同負責工程施工。項目建成后，xxx軌道交通公司按約定分期回購PPP投資人在項目公司的股權并負責組織項目公司運營。PPP投資人不再參與運營管理。（2）投資范圍：項目除征地拆遷與機車車輛購置之外的投資均納入PPP合作范圍，并作為PPP合同價(約100億元)；征地拆遷與機車車輛購置費建議由項目公司以融資租賃等方式負責籌集并實施。（3）投標方式：市政府采用“投資人與總承包人”一體化的方式通過招標或競爭性談判或競爭性磋商選擇PPP投資人和總承包人，PPP投資人與總承包人組成聯合體與投標。中標后，項目公司與總承包人簽訂總承包合同。（4）項目公司股權比例：xx軌道交通公司在項目公司股權為5%，PPP投資人為95%。（5）資金籌措：項目公司注冊資金為項目總投資的25%，雙方按股權比例出資，其余資金由項目公司通過銀行貸款或其他途徑解決，融資如需股東擔保由雙方按股權比例提供。在完工后開始股權回購時項日公司融資擔保轉為項目特許經營權擔保或由xx軌道交通公司全部承擔。（6）運作周期：建設期2年，回購期2年。（7）建安工程費計價原則：項目的建安工程費以初步設計文件為依據，按相關工程計價定額計價不下浮。過程中按實計量，工料機根據信息價或相關規(guī)定調差。（8）資金成本率：PPP投資人投入的資本金按年化收益率xxx%計取投資回報。（9）股權回購安排：PPP投資人股權價款白項日完工之日起1個月內支付xxx%、12個月內支付至xxx%、24個月內支付至xxx%；建設期資金成本在項目完工后1個月內全額支付，回購期資金成木隨PPP合同價的回購同步支付，利隨本清。（10）回購保障：市政有出具同意項日以PPP模式實施的文件或會議紀要；市人大出具同意將本項目股權回購款列入財政預算的決議文件；市財政局出具支付股權回購款確認函。本方案為擬定的初步合作為案，供從方共同探討定。項目公司非常期待與太原市政府的合作。第五章節(jié)約能源方案5.1節(jié)能設計依據（一）、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（二）、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）（三）國家標準《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189-2005）（四）、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（五）、《商業(yè)建筑空調節(jié)能改造技術指南》（六）、《建筑節(jié)能技術指南》（七）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（八）《工程建筑標準強制性條文》5.2主要節(jié)能措施改革開放40多年來，中國的經濟發(fā)展駛入了快車道，實現了快速增長，小康社會建設取得了輝煌的成就。然而，經濟的發(fā)展在某種程度上是以消耗能源做代價的，發(fā)展越快消耗的能源就越多。因而，在中國經濟快速發(fā)展的同時，能源狀況不斷地向我們發(fā)出警報。節(jié)約能源、保護環(huán)境已經成為是國家發(fā)展經濟的一項長遠戰(zhàn)略方針。在當前擴大內需保增長的新形勢下，中央經濟工作會議明確提出要全面加強節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用工作，突出抓好節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境保護重點工程建設。在國家出臺的擴大內需十項措施中，支持重點節(jié)能減排工程建設也列入其中。項目方將積極承擔社會責任，堅持經濟發(fā)展和節(jié)能環(huán)保同步進行，經濟效益和社會效益相結合的發(fā)展道路。為此，本項目將采用以下節(jié)能措施：1.新建建筑全面嚴格執(zhí)行節(jié)能標準。采用節(jié)能建材、節(jié)能設施，建設低能耗的綠色建筑。建筑的節(jié)能從規(guī)劃、設計、施工圖審查及施工、監(jiān)理、驗收等全過程實施嚴格監(jiān)管。選用先進的技術工藝和設備，避免施工過程中對資源的浪費。2.合理安排工程進程，減少物流往返，從而減少潔凈面積，節(jié)省空氣凈化能耗。3.項目建設嚴格遵循總體規(guī)劃，力求緊湊，提高項目用地的綜合利用效率。項目建設將充分考慮物流、人流、施工、經營、維修等因素，合理規(guī)劃，節(jié)約土地資源。4.合理利用水資源。為了當地社會經濟的不斷發(fā)展，保證各行業(yè)用水需求，必須節(jié)約用水，提高水資源的利用效率。利用循環(huán)水成為綠化，道路清洗用水的資源，從而有效提高水資源的利用效率。5.3具體節(jié)能方案1.工藝方案節(jié)能：（1）線路選址和縱斷面設計軌道線路選址關系到周邊用地和資源使用情況、列車行走距離和運行阻力大小，影響列車牽引能耗。凡區(qū)間有條件，線路縱斷面應設計成節(jié)能坡。節(jié)能坡將車站設在縱斷面最高處，車站兩端均為下坡，可利用自然加減速，減少列車運行阻力。根據文獻，采用節(jié)能坡設計后列車牽引系統(tǒng)可節(jié)能20%～30%。（2）車輛選型和行車組織節(jié)能：主要考慮采用列車輕量化、變頻控制、再生制動能量回收等節(jié)能措施。軌道交通車輛自重約占定員車總重的75％，牽引用電主要消耗在列車自重上，因此減輕車輛自重、合理布置車下設備可有效減少牽引電耗。據測算，采用再生制動可使項目整體節(jié)約牽引電耗5%以上。為提高列車再生能量利用率，同一牽引區(qū)段內制動列車與出站列車重疊時間值較大，避免列車在同一牽引區(qū)段同時制動。車輛在運營期間，采用微機控制自動駕駛ATO曲線，根據線路的坡度、彎道及列車載重等情況，自動調整行車速度，控制惰行點，使列車速度保持在最佳狀態(tài)，降低牽引能耗。2、輔助和附屬設施節(jié)能：（1）車站布局和建筑節(jié)能車站應滿足客流需求，提高列車滿載率和能源利用率；站廳、站臺、出入口通道、樓梯、扶梯等部位的通過能力應根據該站超高峰設計客流量確定；停車場布置充分考慮綜合維修中心、物資總庫及其它設施功能要求；車站布置充分考慮與其它線路的銜接，出站口應盡量與城市建筑結合；確保車站能源供應管線沿程損耗降低。充分利用自然通風、天然采光措施。（2）供電系統(tǒng)變配電所位置深入負荷中心，并適當提高供電電壓，降低線損；適當提高變壓器負荷率，降低變壓器容量，減小空載和負載損耗；采用無功補償方式提高供電功率因數；進行治理諧波等。牽引供電系統(tǒng)損耗對牽引能耗有較大影響，主變電所設置在和其它線路換乘車站附近，與其它線路共享，牽引變電所集中設置，與車站降壓變電所合建，采用集中供電方式，比分散式的環(huán)網電壓高，電損較小。（3）暖通空調系統(tǒng)暖通空調系統(tǒng)包括車站公共區(qū)、設備管理用房的暖通空調系統(tǒng)，區(qū)間和車站隧道通風系統(tǒng)。充分考慮空調基于客流量自動監(jiān)測和調節(jié)、集中供冷站、冰蓄冷、屏蔽門、自然通風等節(jié)能措施。其中基于客流量自動監(jiān)測和調節(jié)的空調方案、集中供冷站均利于節(jié)能，后者對周邊居民的噪聲影響較小；夏季采用冰蓄冷技術，可減少夏季用電負荷；屏蔽門能夠減少站內冷空氣進入隧道以及列車制動時的熱量進入站臺候車區(qū)域，根據國內外既有地鐵運營統(tǒng)計及武漢軌道交通2號線研究結果，該系統(tǒng)可使得項目整體節(jié)能32%以上。充分利用列車運行時的活塞作用對隧道進行自然通風降溫，模擬測算數據顯示，比全線采用單活塞風道模式隧道內溫度降低1.1℃，且地鐵線路投資每公里可節(jié)約上千萬元。（4）其它系統(tǒng)①升降系統(tǒng)：自動扶梯采用微機變頻調速節(jié)能措施。②照明系統(tǒng)：車站站臺、站廳、出入口等公共區(qū)域及附屬用房照明選用T5系列三基色熒光燈，局部使用LED光源，并設置智能照明控制系統(tǒng)。③給排水系統(tǒng)：各車站、區(qū)間的水源均從附近市政管網接入，充分利用管網余壓供水；出入口比地面高，避免雨水倒灌。④能源在線監(jiān)測管理系統(tǒng)：建設項目能源計量器具配備方案，列出能源計量器具一覽表，包括名稱、規(guī)格、準確度等級、用途和數量等，并預留能源在線監(jiān)測管理系統(tǒng)接口，以利于能源計量、監(jiān)管。3、可再生能源應用加強太陽能光熱、光伏，水資源循環(huán)利用等可再生能源技術應用。職工浴室生活熱水采用集中式太陽能熱水系統(tǒng)；終點站停車場屋面建設太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，供應車站內通風空調、電梯以及照明等設備用電，部分車站出入口廣場可采用太陽能光伏發(fā)電LED照明系統(tǒng)，白天蓄能，夜間為廣場照明；車站的屋面可設置雨水收集系統(tǒng)，用于沖廁等。第六章環(huán)境保護與水土保持6.1設計依據及原則環(huán)境保護堅持“以預防為主，防治結合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對污染進行聯合防治，以達到國家及地方有關環(huán)境保護方面的標準和規(guī)定。1）《環(huán)境標志產品技術要求節(jié)能燈（HJ/T230-2006）》；2）《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）；3）《地下水質量標準》（GB/T14848-93）；4）《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-2012)；5）《聲環(huán)境質量標準》（GB3096-2008）；《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》6.2環(huán)境保護目標和保護內容1、保護目標環(huán)境保護的目標是：保護和利用自然環(huán)境，尊重尊重當地傳統(tǒng)文化，項目建成后生態(tài)平衡、環(huán)境優(yōu)美。并要求大氣環(huán)境質量達到政府要求標準，水環(huán)境質量達到市環(huán)保部門要求，無其它污染情況。該項目建設對周邊環(huán)境影響較小，但在該項目建設過程中會破壞生態(tài)植被，要注重環(huán)境綠化工程，對已被破壞的植被及時進行保護和恢復。項目建設過程中要嚴格按照環(huán)境保護部門批復的“環(huán)評報告書”執(zhí)行，工程完工后經環(huán)保部門驗收合格后投入運營。2、保護內容（1）綠色技術的推廣應用。綠色技術就是指有利改善環(huán)境質量的環(huán)?？煽啃约夹g，也就是根據價值，并利用現代科學技術的全部潛力的無污染技術。綠色技術的要求是：①能源最小化②廢棄物最小化③避免資源浪費在項目開發(fā)中，項目方將更多使用綠色技術，以實現對原有地塊的生態(tài)資源的保護和本次項目的環(huán)保建設：清潔生產化：使用清潔能源，整個旅游過程清潔化（如生態(tài)廁所等）使用清潔產品（如不用一次性產品）服務生態(tài)化：使用綠色材料裝飾、家具、供應綠色食品。節(jié)約資源：減少垃圾，進行垃圾分類處理，資源重復循環(huán)利用（如循環(huán)水澆園區(qū)植被等）。綠色交通：內部交通主要采用電力車、徒步等方式。綠色商品：綠色商品主要注意四性，即地方性、環(huán)保性、實用性、方便性。綠色休閑：休閑方式多采用生態(tài)型設計等。6.3主要污染源和污染物1．污水施工期間，施工營地機械維修、食堂也會產生少量含油污水及生活污水。屬于景區(qū)內基礎設施，景區(qū)解決。2．廢氣運營后新增大氣污染源主要為內燃機車燃油排放的廢氣，主要污染物為煙塵、SO2等。施工運輸中車輛行駛產生的揚塵，施工營地的炊事采暖等廢氣污染，對環(huán)境空氣質量產生一定影響。同時，揚塵附著在植被的枝葉上，會影響植被的正常生長。3．噪聲、振動項目噪聲來自于列車運行時機車鳴笛、輪軌碰撞以及車站調車、到發(fā)作業(yè)等，列車運行噪聲為線狀聲源，對線路兩側一定區(qū)域內聲環(huán)境產生影響。工程施工期間，挖掘機、推土機、打樁機、壓路機及各種施工運輸車輛等也會對周圍環(huán)境產生短期的噪聲和振動污染。4．固體廢物施工期間的固體廢物主要為施工現場產生的建筑垃圾和生活垃圾。運營后的固體廢物主要為沿線各站的生活垃圾。6.4生態(tài)環(huán)境、水土保持影響1．擾動地表影響軌道工程對地表開挖、填埋等擾動影響主要集中在土石方工程施工上。土石方工程形成的裸露邊坡，如果不加以防護，易形成水土流失，其流失程度可達強度至極強度。2．工程取、棄土場環(huán)境影響工程實施過程中，在進行了土石方調配以后，取棄土不可避免地破壞自然地表，占用土地，形成裸露邊坡，極易形成水土流失。3．橋涵工程的影響橋涵施工棄土及鉆孔泥漿不及時處理，將會阻塞或壓縮河道、溝渠，影響河道、溝渠的行洪和灌溉功能，并有可能加劇河水對河岸的沖刷。5．對自然保護區(qū)、水源保護區(qū)、文物古跡、風景名勝區(qū)的影響。線路所經地段沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、文物古跡、水源保護區(qū)等重要環(huán)境保護目標，本項工程對以上地區(qū)沒有影響。6.5工程環(huán)境影響、環(huán)保措施及預期效果工程對周圍環(huán)境的主要影響、防治、控制污染以及整治生態(tài)環(huán)境與水土保持的主要措施及預期效果：1．水環(huán)境影響及治理措施施工營地及運營后站段生活污水如不采取有效處理措施，直接排放，將對周圍水環(huán)境產生污染。施工期施工人員的生活污水建議通過化糞池收集，消化處理后定期外運。施工廢水經沉淀池處理，上清液用于場地降塵。運營期間，工作人員及乘客產生的生活污水經化糞池處理后儲存，定期外運。機修廢水分別經隔油池和化糞池處理后儲存，定期外運。2．環(huán)境空氣影響及治理措施施工期主要大氣污染物為地表開挖及運輸車輛行駛產生的揚塵，施工機械、車輛運輸排放的尾氣等。為減少施工揚塵，建議采取以下措施：（1）干燥多風天氣對作業(yè)面灑水，保持一定濕度，沙土灰料進行覆蓋，以減少揚塵量。建筑垃圾及時清運走，防止長期堆放干燥起塵。（2）運輸車輛密閉或遮蓋，景區(qū)內減速慢行，減少運輸過程中的揚塵。（3）施工現場攪拌砂漿、混凝土時，做到不灑、不漏、不剩、不倒，攪拌時宜有噴霧降塵措施。（4）定期清除施工場地及沿線運輸道路上散落的水泥、土石等。（5）如施工需要爆破，采取控制爆破技術，小批量多次爆破，減少爆破時的起塵量。運營后大氣污染源主要為內燃機車燃油排放的廢氣，主要污染物為煙塵、SO2、NO2、CO等。3．噪聲、振動影響及治理措施施工期間施工機械作業(yè)產生的噪聲、振動，如不采取必要的防治措施，將對周圍環(huán)境造成短期影響；本線運營后，列車運行、機車鳴笛等產生的噪聲和振動，對沿線環(huán)境會產生一定的影響。施工時應合理安排施工場地，采用低噪聲、振動小的機械，并加強管理，嚴格執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》的規(guī)定，合理規(guī)劃施工便道和運輸車輛走行時間及作業(yè)時間，盡可能減少物料運輸車輛進入景區(qū)，車輛采取減速慢行、禁鳴等措施，以最大限度地減輕施工期噪聲對周圍環(huán)境的影響。在運營期，盡量選用低噪聲、低振動設備，并合理布局站場建筑，將產生噪聲、振動的機械設備設置在遠離敏感建筑物的地方；選用低噪聲車輛及軌道結構，加強機車車輛輪軌的維護、保養(yǎng)，定期進行軌道打磨和車輪的清潔與旋輪等，以保證其良好的運行狀態(tài)，減少軌道交通噪聲和振動；加強對機車乘務人員的環(huán)境意識教育，盡量減少不必要的鳴笛次數和鳴笛持續(xù)時間，減少對周圍環(huán)境的影響。4．固體廢物影響及治理措施施工過程中產生的建筑垃圾和生活垃圾，設置垃圾收集點，定期運至環(huán)衛(wèi)部門指定地點。運營期間，各站設置垃圾箱，生產和生活垃圾收集后定期清運至環(huán)衛(wèi)部門指定的地點。提高機修殘留廢油回收利用率，或交給回收單位及有資質單位回用、處置。5．生態(tài)環(huán)境影響及治理措施（1）生態(tài)環(huán)境影響工程建設不可避免地對自然地表進行填挖，改變自然地表地貌和土地利用類型，破壞原有的地表植被，工程取、棄土場地的設置破壞了原有的自然平衡狀態(tài)，可能誘發(fā)新的水土流失。生態(tài)環(huán)境影響的范圍主要在工程占地范圍以內。項目運營后不會給沿線生態(tài)環(huán)境帶來新的影響。（2）生態(tài)環(huán)境治理措施1）嚴格遵循景區(qū)總體規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃，加強施工管理，施工期間保護好沿線的樹木、現有綠化環(huán)境以及農田，加強施工人員宣傳教育，縮短施工時間，盡量避免自然植被的破壞和減少裸地，及時進行臨時用地的恢復工作，減少水土流失。施工期間實行環(huán)保監(jiān)理措施，減緩施工對生態(tài)環(huán)境的影響。對沿線可視范圍內景觀的破壞點、面進行土地平整、植被恢復及景觀再造，使得與周圍景觀環(huán)境相協調。項目實施過程中，應加強土石方調配，進一步減少工程取棄土量，并完善各類取棄土場地、區(qū)間路基、施工便道及施工營地等范圍內的水土保持措施；對于路堤和路塹邊坡按其高度采取相應的坡面防護和加固措施；盡量避免在雨季施工，做好地面排水系統(tǒng)，防止水土流失。3）應貫徹節(jié)約用地的原則。合理選擇取棄土場、施工便道等臨時用地，特別是景區(qū)內，盡量避免設置大臨工程用地，減少對林地的破壞。施工結束后，應及時平整臨時用地，采取撒草籽、植灌木等綠化美化措施。本工程對大型臨時用地采取植灌木16.7×104株，撒草籽16.7×104m2的綠化措施。4）新建橋涵盡量順天然洪水流向及自然河溝布置，河堤上下游進行鋪砌防護，橋涵孔徑設置應滿足防洪要求，橋梁設計應美觀實用，使其與周圍景觀環(huán)境相協調。5）根據沿線自然環(huán)境情況，本工程的綠化美化措施及所需工程數量均由建設方或總體設計單位依據環(huán)境影響報告書、水土保持方案及相應批復意見的要求，并根據項目整體情況統(tǒng)一考慮，本設計未計列。6.6結論與建議1．結論本線建成后，提高太原市的城市知名度，推動太原市軌道交通建設，強化城市快速交通體系，推進省會城市都市圈軌道交通的發(fā)展具有重要意義。雖然工程實施將對沿線生態(tài)、大氣等環(huán)境產生一定影響，但通過采取有效的環(huán)境保護措施，認真執(zhí)行“三同時”制度，可以將工程對環(huán)境的影響降到最低限度，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。2．建議工程建設中應遵循國家環(huán)境保護和水土保持的有關法律、法規(guī)，及時開展環(huán)境影響評價和水土保持方案報告的編寫工作，設計中貫徹“預防為主，保護優(yōu)先”的指導思想，做好沿線的環(huán)境保護和水土保持工作。山西省太原市輕軌空軌建設項目可行性研究報告第七章安全施工及消防安全7.1保證施工和安全的技術措施意見1．線路開工前應進行交樁和施工復測工作，在確認控制樁正確無誤后應妥善保護好或移測至不妨礙施工的其他位置。2．路基填料應按設計要求選用，并且必須達到相應的壓實要求。填筑路基時，既有路基應按照有關規(guī)定挖臺階，到指定的取土場取土。路基邊坡防護要選擇適宜的組合草種植，并在植物生長的季節(jié)施工。3．橋梁施工時應做好施工前的機具配備、材料供應、材料儲存、砂石料供應等。橋臺基礎施工時，應及時回填至原地面，并分層夯實，防止基坑積水?；娱_挖應注意及時排水以避免浸泡降低承載力。7.2防范安全事故的指導意見1．作業(yè)人員應當遵守安全施工的強制性標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護用具、機械設備等。作業(yè)人員進入新的崗位或者新的施工現場前，應當接受安全生產教育培訓，培訓考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。2．應當對易發(fā)生事故的部位、環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，制定安全事故應急救援措施。3．施工現場懸掛安全生產標牌，在主要施工部位、作業(yè)點、危險區(qū)、主要道口懸掛安全生產標語和安全警告牌。4．為了減少高空作業(yè)的危險，盡量采用地面施工，橋上設施盡量在橋下進行，能夠預制的構件，如人行道欄桿、遮板、人行道蓋板均進行預制安裝。5．雨季施工應根據施工場地的具體情況制定施工期間的防洪、排澇安全防護措施；高溫季節(jié)施工，應按勞動保護規(guī)定做好防暑降溫工作。6．設置各類必要的職工生活設施，并符合衛(wèi)生、通風、照明的要求，職工的膳食、飲水等要符合衛(wèi)生要求。7.3軌道運輸安全運營的措施1．運營企業(yè)應當遵守軌道交通運輸安全管理的各項規(guī)定，防止和避免事故的發(fā)生。如一旦發(fā)生事故，應當及時、準確地報告事故情況，積極開展應急救援工作，減少人員傷亡和財產損失。2．結合輕軌運營特點制定符合國家安全技術標準的運輸管理信息系統(tǒng)，實施科學管理。3．制定應急預案，明確應急指揮、救援等事項。事故發(fā)生后，列車司機或者運轉車長應當立即停車，采取緊急處置措施；對無法處置的，應當立即報告鄰近車站、列車調度員進行處置。4．企業(yè)應當加強對從業(yè)人員的安全教育和培訓。從事軌道交通運輸工作人員應當嚴格按照國家規(guī)定的操作規(guī)程，使用、管理軌道交通運輸的設施、設備。5．機車司機、車站值班員、站務員等人員應當經相關部門考試合格后，持證上崗。7.4消防安全7.4.1設計依據設計遵照的有關標準：《消防法》《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50116-2013）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）《電器裝置設備布置設計規(guī)定》7.4.2消防措施項目方將堅持“防消合一”的原則，建設城市消防體系，整合報警和通訊網絡，合理設置消防站點，加強消防水源建設和管理，各項建設嚴格執(zhí)行國家頒布的防火規(guī)范，努力提高綜合消防能力。按照《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，進行消防安全布局。各項建設必須嚴格執(zhí)行國家頒布的防火規(guī)范，確定防火等級，健全消防設施，保證消防通道。加大消防水源管理力度。充分利用配水管網、再生中水等多種水源，結合各項建設、水系整治、避難場所設置消火栓、吸水井、蓄水池等消防取水設施，確保火災撲救的需要。加強對自然災害和險情的監(jiān)測、各種人為破壞的監(jiān)測等。7.4.3抗震措施規(guī)劃區(qū)工程建設場地抗震設防要求：根據國家頒布《中國地震參數區(qū)劃圖》（GB18306-2015），規(guī)劃區(qū)按8度設防，設計基本地震加速度值為0.20g。各旅游綜合服務區(qū)建設應急避難所，配套建設區(qū)級地震應急物資儲備庫。7.4.4綜合防災項目方將采取強有力的措施，切實加強災時救濟和災后恢復重建工作，提高備災物資儲備能力。建立安全可靠高效的交通、水、電、熱、通信等生命線系統(tǒng)，提高抵御災害的能力，保障社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展。建立快捷、暢通的本區(qū)災情信息管理系統(tǒng)，制定和完善救災預案。7.5保險本次項目建成后計劃選擇2—3家保險公司建立合作關系，為乘客進行投保。保險險種為人身意外傷害險。第八章項目施工組織8.1建設總工期全線建設總工期計劃2年。各階段實施進度安排如下：項目實施進度表年份項目名稱2019年2020年2021年項目審批工程設計軌道工程施工輔助配套工程施工設備購置、安裝工程調試、人員培訓項目竣工運營★8.2施工工期總體安排意見由于本工程量較大，鋪軌線路較長，但是項目采用輕軌制式(跨座式單軌)建設，具備節(jié)能、環(huán)保、安全性好、噪音小、占地少、無污染、投資小、建設周期短、速度快、運輸載客大的優(yōu)點，建議本工程不考慮分期修建，可一次建成通車。全線土石方及橋梁下部工程可同時開工，然后單向人工鋪軌、機械架梁。為了不影響施工工期，應盡早做好建筑材料的購置工作、做好前期工作，保障工程按時開工并盡早完工。第11頁第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據本項目投資估算是根據可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；B、建筑工程費：參考太原市目前同類工程造價估算；C、設備購置費：設備價格，參考廠家提供的最新市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內容估算。9.2總投資估算本項目建設投資1000000.00萬元，其中建筑工程投資689150.00萬元，設備及安裝工程投資293968.75萬元。具體投向如下：項目總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術經濟指標備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標（元）一建筑工程費用689150.00689150.0068.92%1土石方工程22000.0022000.002.20%1.1路基挖方,人工配合機械開挖，運距綜合考慮5000.005000.000.50%項1.0050000000.001.2路基填方，人工配合機械回填，運距綜合考慮15000.0015000.001.50%項1.00150000000.001.3措施費2000.002000.000.20%項1.0010%(1+2)*10%2道床工程74800.0074800.007.48%2.1道床夯實32000.0032000.003.20%項1.00320000000.002.2單層碎石道床36000.0036000.003.60%項1.00360000000.002.3措施費6800.006800.000.68%項1.0010%(1+2）*10%3路線軌道工程544500.00544500.0054.45%3.1正線鋪軌380000.00380000.0038.00%項1.003800000000.003.2站線鋪軌80000.0080000.008.00%項1.00800000000.003.4軌道配件等35000.0035000.003.50%項1.00350000000.003.5措施費49500.0049500.004.95%項1.0010%(1+2+3)*10%4站臺工程31350.0031350.003.14%4.1素土夯實4500.004500.000.45%項15.003000000.004.2碎石墊層3000.003000.000.30%項15.002000000.004.3磚砌基礎6000.006000.000.60%項15.004000000.004.4200厚C30砼墊層7500.007500.000.75%項15.005000000.004.5站臺鋪貼花崗巖貼面4500.004500.000.45%項15.003000000.004.6站臺雨棚（鋼結構）18-20m長3000.003000.000.30%項15.002000000.004.7措施費2850.002850.000.29%項15.0010%(1+2+3+4+5+6)*10%5附屬工程16500.0016500.001.65%5.1附屬配套工程15000.0015000.001.50%項1.00150000000.005.2措施費1500.001500.000.15%項1.0010%(1)*10%二設備及安裝0.00255625.0038343.750.00293968.7529.40%2.1跨座式單軌列車250000.0037500.00287500.0028.75%組10.0025000.00萬元/組2.2信號系統(tǒng)5625.00843.756468.750.65%項15.00375.00萬元/項三無形資產0.000.000.000.000.000.00%3.1土地費0.000.000.00%畝15.00四其他費用0.000.000.002104.082104.080.21%4.1勘察設計費689.15689.150.07%萬元689150.000.10%4.2施工圖審查費68.9268.920.01%萬元689150.000.01%4.3建設單位管理費516.86516.860.05%萬元689150.000.08%4.4工程建設監(jiān)理費689.15689.150.07%萬元689150.000.10%4.5報告編制費140.00140.000.01%小計（1+2+3+4）689150.00255625.0038343.752104.08985222.8398.52%五預備費用14777.1714777.171.48%5.1基本預備費14777.1714777.171.48%萬元985222.831.5%六建設投資（1+2+3+4+5）689150.00255625.0038343.7516881.251000000.00100.00%七建設期利息0.000.000.00%八鋪底流動資金0.000.000.00%萬元818709.8337%九項目總投資689150.00255625.0038343.7516881.251000000.00100.00%9.3資金使用和管理項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第11頁第十章財務及經濟評價10.1總成本費用估算10.1.1基本數據的確立1、項目收入情況項目銷售確定原則：參考項目當地市場銷售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產品的銷售價格。本項目主要收入來源為：序號收入名稱數量單位價格單位1項目輕軌運營收入160.00萬人次/年2000.00元/人次/年2、運營負荷項目運營期第一年負荷率為正常運營年的50%，第二年達到80%，第三年達到100%。3、其他計算參數其他計算參數按照國家和行業(yè)有關法規(guī)，并結合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數備注固定資產折舊房屋建筑物20年，機器設備5年。平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為5年。人員工資共計570人，工資標準為管理人員150000元/年，技術人員200000元/年，列車員工80000元/年，后勤人員50000元/年。管理人員40人，技術人員50人，列車員工400人，后勤人員80人修理費2%設備購置額度為基數銷售費用2%基數為銷售收入管理費用2%基數為銷售收入，參照公司營運經驗，包括高級管理人員工資及福利。稅收項目各種稅金按國家現行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，增值稅6%，所得稅稅率為25%。10.1.2產品成本成本費用是指項目生產運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產同類產品的經驗數據為依據。1.水、電燃料費等水費：年消耗1.50萬噸水，3元/噸；電費：年消耗1680.00萬度電，0.8元/度。2.財務費用本項目無財務費用。3．其他費用管理費用：按照收入的2%計??；銷售費用：按照收入的2%計取。10.1.3平均產品利潤本項目在整個計算期內將實現年平均利潤總額167921.63萬元。10.2財務評價10.2.1項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內所取得經濟效益的大小。該項目財務現金流量分析結果如下：序號項目（稅后）數值1財務內部收益率(%)9.72%2財務凈現值(ic=6%)萬元371067.453投資回報期(年)8.9710.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內將實現年平均利潤167921.63萬元，項目投入總資金1000000.00萬元。經測算，項目投資利潤率為16.79%。10.2.3不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據滿負荷生產年份的銷售、成本費用和稅金等數據，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現對項目在計算期內達到設計生產能力年份的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝49.36%。分析表明：項目只要在計算期內達到設計生產能力的49.36%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。10.3經濟效益評價結論經濟評價結果匯總表序號項目名稱單位數據和指標一主要數據1年均銷售收入萬元248000.002年均利潤總額萬元167921.633年均銷售稅金及附加萬元1481.734年均增值稅萬元14817.295項目總投資萬元1000000.006項目定員人5707建設期年2二主要評價指標1項目投資利潤率%16.79%2項目投資利稅率%18.42%3稅后財務內部收益率%9.72%4稅前財務內部收益率%12.99%5稅后財務凈現值(ic=6%)萬元371067.456稅前財務凈現值(ic=6%)萬元709226.037投資回收期(稅后)含建設期年8.978投資回收期(稅前)含建設期年7.359盈虧平衡點%49.36%經濟指標可以看出，項目年均銷售收入248000.00萬元，年均利潤總額為167921.63萬元，項目投資利潤率為16.79%，稅后財務內部收益率9.72%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經營成本帶來的風險，但從財務評價的角度來看，該項目可行。第十一章風險分析及規(guī)避投資項目風險分析是在市場預測、技術方案、工程方案、融資方案和社會評價論證中已進行的初步風險分析的基礎上，進一步綜合分析識別擬建項目在建設和運營中潛在的主要風險因素，揭示風險來源，判別風險程度，提出規(guī)避風險對策，降低風險損失。11.1項目風險因素11.1.1不可抗力因素風險不可抗力是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在該項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風險不以人的意志為轉移，一旦在項目實施過程中出現人力不可抗拒的巨大自然災害，該項目將難以達到設計建設水平，項目的進展和收益將受到影響。11.1.2工程風險由于該項目規(guī)模較大，工程能否及時按工期竣工存在不確定性，如工程地質條件、水文地質條件與現有資料不符，發(fā)生重大變化，都會導致工程量增加，進而使該項目工期延長。11.1.3資金管理風險資金風險主要在于資金供應不足或者來源中斷，導致項目工期拖延甚至被迫終止以及利率變化導致融資成本升高。如果投資管理不善，突破預算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現問題，也有可能影響投資項目的如期實現，這就勢必影響整個項目的如期實施。11.2風險規(guī)避對策針對上述風險，項目方將采取以下對策加以規(guī)避：11.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策項目建設地質條件較穩(wěn)定，近期發(fā)生地質災害的可能性較小。但是，該項目還是需針對自然災害的風險，采取相應的防范措施：項目公司將建設防備設施，并聘請各方面專家，積極做好評估預測，加強預防，并向保險公司投保相應的風險險種。11.2.2工程風險規(guī)避對策由于該項目規(guī)模較大，為保證及時竣工，在工程管理方面，項目單位需通過詳細的施工計劃和優(yōu)秀的項目經理統(tǒng)籌兼顧。為了加快完成開發(fā)項目。項目方會通過合理的工程設計以加快工程建設，同時項目方會發(fā)揮自身優(yōu)勢，保證建筑材料等物資及時供應。11.2.3資金管理風險規(guī)避對策項目公司將通過建立起嚴格的資金管理制度、財務管理制度，嚴格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理；加強成本控制，建立和健全平臺內信譽體系；加強項目建設和銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務風險預警系統(tǒng)和財務監(jiān)管機制來實現財務風險的預警與規(guī)避。第十二章招標方案12.1招標依據為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。12.2招標內容根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規(guī)要求，結合項目承辦單位的意見，招標范圍包括項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設有關設備的購置、主要原材料的采購。招標組織形式應為委托有相應資質的招標代理機構進行招標。招標內容詳見下表：項目招標基本情況表基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√√土建施工√√√設備購置√√√安裝工程√√監(jiān)理√√12.3招標程序（一）招標流程該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下：1、該項目按照國家有關規(guī)定先履行項目備案手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。2、招標人在國家指定媒體發(fā)布招標公告。公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲得招標文件的辦法等事項。3、該項目的招標文件應包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求條件以及擬簽訂合同的主要條款。（1）施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標時，面向社會公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標人的資質要求具有乙級資質。（2）施工企業(yè)招標依據工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質在三級，面向社會公開選擇投標人。（3）設備與主要材料采購招標依據項目的需要，面向全國公開選擇設備廠家，投標人的設備技術水平和材料質量、投標資質等都應符合本項目設計要求，質優(yōu)價廉，有可靠的售后服務。4、該項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。（二）投標人資質要求1、該項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的設備等；2、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個人時，招標人應當依照本辦法重新招標；3、投標人擬在中標后將中標項目的部分主體、非關鍵性工程進行分包的，應當在招標文件中載明；4、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，不得損害招標人或其他投標人的合法權益；5、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名譽投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。（三）開標、評標和中標1、開標由招標人主持、在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加；2、評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會從招標機構的專家?guī)熘须S機抽取，其中技術經濟等方面的專家不得少于成員數的三分之二。專家應當從事相關領域工作年滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應當客觀、公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任；3、中標人確定后，招標人應向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內，招標人和中標人應按招標文件訂立書面合同；4、中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。（四）評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標的方式。因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：1、評標委員會人員的組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面專家組成，專家在項目當天從評委專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，專家不得少于成員總數的三分之二，評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用打分制，以得分高者中標。2、評標委員會成員職稱要求中級以上，從事本專業(yè)至少8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位沒有任何利害關系，評標委員會成員應當客觀公證的履行職責，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。（五）招標方式該項目擬全部采用委托招標的組織形式，由具備招投標資質的代理機構對本項目的土建安裝工程、監(jiān)理、重要材料實行公開招標，對于所需采購的設備，由于其專業(yè)性和技術性要求比較強，采用邀請招標的方式進行采購。通過這種公開、公平、公正的市場經濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設，力爭用最優(yōu)的技術、最佳的質量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。（六）評標標準1、評標委員會成員應當編制供評審使用的相應表格，認真研究招標文件的各項內容；2、評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件的規(guī)定要求編制、簽署；3、評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，既對經初步評審合格的投標文件，評審委員會應當根據招標文件確定的評標標準和方法，對技術部分和投資部分做進一步評審并推薦或確定中標單位。（七）招標信息發(fā)布根據國家發(fā)展計劃委員會《招標公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標項目的招標公告必須在指定媒介發(fā)布。本項目的招標公告信息將發(fā)布在山西省發(fā)展和改革委員會指定的發(fā)布招標公告的媒介上。（八）招標文件應包括的內容招標代理機構將根據招標內容的特點和需要編制招標檔。包括投標須知、對投標人資格審查的標準、招標內容涉及的技術要求和設計檔、投標報價要求和評標標準（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標檔格式、投標人應提交的其它書面材料。在招標文件中應當提出國家對招標內容的技術、標準有關規(guī)定，招標人按照其規(guī)定相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其它內容。第十三章結論與建議13.1結論綜上所述，本項目建議書研究內容設計完整、合理，建設思路清晰，目標任務明確，方案合理可行。在規(guī)劃設計、選址位置、投資規(guī)模、建設方案等方面都比較科學合理，經費預算合理。項目建成后，其經濟效益與社會效益可觀。13.2建議本項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、技術開發(fā)、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。附表附表1銷售收入預測表 銷售收入預測表單位：萬元序號項目合計建設期運營期012345678910一年銷售收入2,976,000.00-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00負荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1項目輕軌運營收入2,976,000.00-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00單價（元/人次/年）2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00客運量(萬人次/年）160.00-80.00128.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00銷項稅額-9,600.0015,360.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.00二營業(yè)稅金與附加-1,147.951,836.732,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.912,295.91營業(yè)稅消費稅城市維護建設費-669.171,070.671,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.341,338.34教育費附加-286.79458.86573.57573.57573.57573.57573.57573.57573.57573.57地方教育費附加-192.00307.20384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00三增值稅-9,559.5515,295.2719,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.09銷項稅額-9,600.0015,360.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.0019,200.00進項稅額-40.4664.7380.9180.9180.9180.9180.9180.9180.9180.91附表2總成本費用估算表 總成本費用估算表單位：萬元序號項目建設期運營期0123456789101原輔料1.1原料1.2輔料2動力能源-674.251,078.801,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.503勞動工資-2,600.004,160.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.004修理費-2,939.694,703.505,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385,879.385折舊費--88,588.6988,588.6988,588.6988,588.6932,734.6332,734.6332,734.6332,734.6332,734.636攤銷費用--3,376.253,376.253,376.253,376.257其他費用-6,400.0010,240.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.007.1銷售費用-3,200.005,120.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.007.2管理費用-3,200.005,120.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.006,400.007.3財務費用7.3.1利息支出7.3.2流動資金借款利息7.3.3建設資金借款利息8土地租賃成本9總成本-12,613.94112,147.24117,092.81117,092.81117,092.8157,862.5057,862.5057,862.5057,862.5057,862.509.1可變成本-674.251,078.801,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.501,348.509.2固定成本-11,939.69111,068.44115,744.31115,744.31115,744.3156,514.0056,514.0056,514.0056,514.0056,514.0010經營成本-12,613.9420,182.3025,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8811付現成本-12,613.9420,182.3025,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.8825,127.88附表3外購燃料及動力費表 外購燃料及動力費表單位：萬元序號項目合計建設期運營期012345678910負荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單價0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00數量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進項稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002動力費2.1動力費（電)12499.200.00672.001075.201344.001344.001344.001344.001344.001344.001344.001344.00單價（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80數量(萬度）1680.000.00840.001344.001680.001680.001680.001680.001680.001680.001680.001680.00進項稅額0.0040.3264.5180.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.642.2動力費（水）41.850.002.253.604.504.504.504.504.504.504.504.50單價（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數量(萬M3）1.500.000.751.201.501.501.501.501.501.501.501.50進項稅額0.0070.270.270.270.270.270.270.273外購燃料及動力費12541.050.00674.251078.801348.501348.501348.501348.501348.501348.501348.501348.504外購燃料及動力進項稅額合計0.0040.4664.7380.9180.9180.9180.9180.9180.9180.9180.91附表4工資及福利表 工資及福利表單位：萬元序號項目合計建設期運營期012345678910負荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1列車員工工資及福利費-1,600.002,560.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.00人均工資福利(元/年）80,000.00-80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數400-2003204004004004004004004004002管理人員工資額-300.00480.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00人均工資福利(元/年）150,000.00-150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00人數40-203240404040404040403技術人員工資額-500.00800.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00人均工資福利(元/年）200,000.00-200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00人數50-254050505050505050504后勤人員工資額-200.00320.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00人均工資福利(元/年）50,000.00-50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00人數80-406460606060606060605合計-2,600.004,160.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.005,100.00附表5利潤與利潤分配表利潤與利潤分配表單位:萬元序號項目合計建設期運營期0123456789101銷售(營業(yè))收入-160,000.00256,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.002銷售稅金及附加-955.951,529.531,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.911,911.913增值稅-9,559.5515,295.2719,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.0919,119.094總成本費用-12,613.94112,147.24117,092.81117,092.81117,092.8157,862.5057,862.5057,862.5057,862.5057,862.505利潤總額-136,870.56127,027.96181,876.19181,876.19181,876.19241,106.50241,106.50241,106.50241,106.50241,106.506彌補以前年度虧損7應納稅所得額-136,870.56127027.96181876.19181876.19181876.19241106.50241106.50241106.50241106.50241106.508所得稅-34,217.6431,756.9945,469.0545,469.0545,469.0560,276.6360,276.6360,276.6360,276.6360,276.639稅后利潤-102,652.9295270.97136407.14136407.14136407.14180829.88180829.88180829.88180829.88180829.8810提取盈余公積金和公益金--10,265.299,527.1013,640.7113,640.7113,640.7118,082.9918,082.9918,082.9918,082.9918,082.9911可供分配利潤-92387.6385743.88122766.43122766.43122766.43162746.89162746.89162746.89162746.89162746.8912應付利潤13未分配利潤-92387.6385743.88122766.43122766.43122766.43162746.89162746.89162746.89162746.89162746.8914累計未分配利潤-92387.63178131.51300897.93423664.36546430.79709177.68871924.561034671.451197418.341360165.23附表6固定資產折舊費用表固定資產折舊費用表單位:萬元序號項目合計折舊率建設期運營期0123456789101房屋建筑物1.1原值689150.004.8%689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.00689150.001.2折舊費327346.2532734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.6332734.631.3凈值361803.75656415.38623680.75590946.13558211.50525476.88492742.25460007.63427273.00394538.38361803.752設備2.1原值293968.7519.00%293968.75293968.75293968.75293968.75293968.752.2折舊費279270.3155854.0655854.0655854.0655854.0655854.062.3凈值14698.44238114.69182260.63126406.5670552.5014698.443合計(1+2)3.1原值983118.75983118.75983118.75983118.75983118.75983118.75689150.00689150.00689150.00689150.00689150.003.2折舊費606616.5688588.6988588.6988588.6988588.6988588.6932734.6332734.6332734.6332734.6332734.633.3凈值376502.19894530.06805941.38717352.69628764.00540175.31507440.69460007.63427273.00394538.38361803.75附表7無形資產及遞延資產攤銷表 無形資產及遞延資產攤銷表單位：萬元序號項目合計折舊率建設期運營期0123456789101土地1.1原值-2.50%1.2攤銷費1.3凈值2無形資產2.1原值2.2攤銷費2.3凈值3其他資產費用3.1原值16,881.2520%16,881.2516,881.2516,881.2516,881.2516,881.253.2攤銷費16,881.253,376.253,376.253,376.253,376.253,376.253.3凈值-13,505.0010,128.756,752.503,376.25-4合計4.1原值16,881.25-16,881.2516,881.2516,881.2516,881.2516,881.254.2攤銷費16,881.25-3,376.253,376.253,376.253,376.253,376.254.3凈值--13,505.0010,128.756,752.503,376.25附表8流動資金估算表 流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數建設期運營期0123456789101流動資產0.00409665.31655464.50818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.29818747.291.1應收帳款80000.00355555.56568888.89711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.111.2存貨0.0036609.7658575.6172830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.631.2.1原材料70010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2在產品70010.0012082.6619332.2523970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.8723970.871.2.3產成品70010.0024527.1039243.3648,859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.7648859.761.3現金70010.0017500.0028000.0034805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.561.4預付賬款2流動負債0.0018.7329.9737.4637.4637.4637.4637.4637.4637.4637.462.1應付賬款10360.0018.7329.9737.4637.4637.4637.4637.4637.4637.4637.462.2預收賬款3流動資金(1-2)0.00409646.58655434.53818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.83818709.834流動資金當期增加額0.00409646.58245787.95163275.300.000.000.000.000.000.000.00附表9資產負債表 資產負債表單位：萬元序號項目建設期運營期0123456789101資產1000000.001102671.651197953.861334368.491470775.631607182.781788012.651954163.932134993.812315823.682496653.561.1流動資產總額0.00194636.59381883.74610263.31838635.381067007.461280571.961494156.311707720.811921285.312134849.811.1.1應收帳款0.00355555.56568888.89711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711111.11711存貨0.0036609.7658575.6172830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.6372830.631.1.3現金0.0017500.0028000.0034805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.5634805.561.1.4預付賬款1.1.5累計盈余資金0.00-215028.72-273580.76-208483.9919888.09248260.17461824.67675409.01888973.511102538.021316102.521.2在建工程1000000.001.3固定資產凈值894530.06805941.38717352.69628764.00540175.31507440.69460007.63427273.00394538.38361803.751.4無形資產及其他資產凈值13505.0010128.756752