項目財務(wù)策劃書第一部分：項目主合同付款條款及資源組織策劃一.合同付款條件乙方在每月**日前提供已完工程量及價款報表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每**個月實際審核計量完成工程量的**%支付進度款。工程竣工，工程驗收達到要求的質(zhì)量等級并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同總金額的**%；工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價的**%；余下**%為質(zhì)量保證金。二.資源組織策劃勞動力資源組織：本項目勞務(wù)擬采用分班組***（部分班組包輔材、加工機械）方式，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付。機械設(shè)備資源組織:本項目機械設(shè)備擬采用***解決，付款方式為按月支付**%租金。專業(yè)分包資源組織：機電部分由安裝分公司承包，資金管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；土方工程外包，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付；智能化、幕墻、防水、消防工程外包，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付；室外景觀、門廳精裝修等由業(yè)主指定分包，履約保證以及付款方式按主合同執(zhí)行。材料采購資源組織：商品混凝土擬由×××公司供應(yīng)，次月**日前支付上月貨款的**%，主體封頂后**個月內(nèi)支付完所有貨款；鋼材擬由×××公司供應(yīng)，次月**日前支付上月貨款的**%，主體封頂后**個月內(nèi)支付完所有貨款。三．編制依據(jù)：施工主合同；施工策劃；設(shè)計圖紙；商務(wù)策劃；資源組織策劃；市場行情等。第二部分：項目資金策劃節(jié)點支出工作底稿年月日單位：萬元序號開支內(nèi)容支付約定結(jié)算金額合同付款比例本期應(yīng)付款計劃支付備注合計會簽欄項目部項目會計：商務(wù)經(jīng)理：分公司財務(wù)部：商務(wù)部：總會計師：總經(jīng)濟師：第三部分：項目資金策劃書序號時間主進度計劃或

工程節(jié)點內(nèi)容預(yù)計產(chǎn)值收入計劃支出計劃現(xiàn)金凈流量備注當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計合計會簽欄項目部項目會計：商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：分公司財務(wù)部：商務(wù)部：總會計師：總經(jīng)濟師：公司財務(wù)資金部：商務(wù)合約部：總會計師：總經(jīng)濟師：第四部分：項目現(xiàn)金余缺應(yīng)對方案及過程實施控制要點一．現(xiàn)金流量余缺應(yīng)對方案：1、通過商務(wù)策劃手段和技術(shù)方案優(yōu)選實現(xiàn)項目利潤最大化，從而達到減少資金支付壓力的目的（見商務(wù)策劃書）。2、項目竣工后，通過以保修保函置換現(xiàn)金保修金，可以提前回收資金約×××萬元。3、合理組裝社會資源，通過收取履約保證金方式，充分利用社會閑散資金。4、適當(dāng)加快施工進度，盡快形成有效產(chǎn)值，加快資金周轉(zhuǎn)。5、根據(jù)項目資金策劃，本工程出現(xiàn)最大負流量的時間段為××年×月份，項目在簽訂勞務(wù)、分包、材料采購合同時事先與分供方溝通，爭取在此一時間段盡可能減少支付規(guī)模，降低支付壓力。6、項目實施過程中，如部分月份有現(xiàn)金結(jié)余，可交由分公司統(tǒng)籌使用；同時，如部分月份有資金缺口，亦可由分公司暫時解決部分資金缺口。二．過程實施控制要點：1、根據(jù)項目資金策劃，本工程出現(xiàn)較大資金負流量的時間段為××年×月至××年×月，在此時間段內(nèi)，項目應(yīng)想方設(shè)法增加現(xiàn)金流入，減少現(xiàn)金流出，度過資金難關(guān)。2、根據(jù)目前市場行情，商品混凝土供貨方一般要求現(xiàn)金采購，這是項目資金條件所不允許的，項目務(wù)必多走訪供應(yīng)商，取得供應(yīng)商的諒解和支持，解決這一難題。3、根據(jù)本項目特點，過程簽證和變更工程量較多，而主合同約定**萬元以下的簽證和變更工程量過程中不予確認(rèn)和付款，這必將為項目資金周轉(zhuǎn)帶來相當(dāng)大的不利影響，項目務(wù)必想辦法解決這一問題。附錄Ａ項目資金策劃審閱單項目名稱：基本情況說明經(jīng)辦單位經(jīng)辦人項目經(jīng)理會簽人重點審閱項目會簽意見簽名及日期分公司審閱意見商務(wù)合約部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁面標(biāo)注；□有，詳見附頁說明。財務(wù)部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁面標(biāo)注；□有，詳見附頁說明?？倳嫀煛跬?；□有，詳見頁面標(biāo)注；□有，詳見附頁說明。總經(jīng)濟師□同意；□有，詳見頁面標(biāo)注；□有，詳見附頁說明?？偨?jīng)理□同意；□有，詳見頁面標(biāo)注；□有，詳見附頁說明。公司