年產(chǎn)30萬噸預(yù)焙陽極建設(shè)項目可行性研究報告第第六章產(chǎn)品及技術(shù)方案6.1主要產(chǎn)品方案及規(guī)模本項目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為：預(yù)焙陽極，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為30萬噸。6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行YS-285-2012鋁電解用預(yù)焙陽極6.3產(chǎn)品價格制定原則項目產(chǎn)品的定價根據(jù)目前同類產(chǎn)品市場定價原則。初入市場，為了提高市場占有率，項目選擇較低價位入市，以更高的性價比占領(lǐng)更多的市場份額。高市場占有率為提高盈利率提供可靠保證。當(dāng)然，在此之前公司結(jié)合市場競爭狀況，確定有利可圖的銷售目標(biāo)。6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定從本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模主要從國家及地方政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。如生產(chǎn)規(guī)模太小，則存在能源資源消耗大、技術(shù)水平不能充分發(fā)揮、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差等弊端，同時也不利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益；但生產(chǎn)規(guī)模過大，勢必增加成本和增加資金籌措等方面的難度，市場推廣度、綜合服務(wù)滿意度也難以到位，同時還存在投資風(fēng)險過高等問題?？紤]到公司目前資金力量，根據(jù)目前項目產(chǎn)品市場狀況以及該產(chǎn)品在國內(nèi)的生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)展情況，項目公司確定本項目工程全部投入生產(chǎn)運行后生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)預(yù)焙陽極產(chǎn)品30萬噸為宜。6.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝6.5.1工藝設(shè)計指導(dǎo)思想1、以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，重點采用和開發(fā)產(chǎn)品性能、關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、設(shè)備及檢測手段，使技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先地位。2、設(shè)計中設(shè)備選型及平面布置考慮具有一定的柔性。3、為減輕工人的勞動強度及實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確定適當(dāng)?shù)臋C械化、自動化程度。4、環(huán)保、安全、節(jié)能、消防等方面嚴(yán)格按照國家及地方政府的相關(guān)政策及法規(guī)執(zhí)行。6.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程第七章原輔料及能源供應(yīng)7.1主要原料消耗1、主要原輔材料項目生產(chǎn)所需主要原材料為：石油焦、瀝青、天然氣等。2、原輔料數(shù)量30萬噸石油焦，5.5萬噸瀝青，180萬m3天然氣。2、原輔料來源：項目生產(chǎn)所需原材料石油焦從山東采購，瀝青由寧夏本地采購，貨源充足且符合生產(chǎn)設(shè)備對原材料的技術(shù)要求，可滿足企業(yè)生產(chǎn)及發(fā)展需求。此外項目企業(yè)將與供貨方建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，以保證項目的長足發(fā)展需求。7.2主要設(shè)備選型7.2.1設(shè)備選型原則1、設(shè)備性能先進(jìn)技術(shù)水平及裝備水平先進(jìn)，單位產(chǎn)品物耗、能耗低，加工程度和加工能力較高，設(shè)備運行穩(wěn)定，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率較高，連續(xù)化、機械化和自動化程度較高，具有較高安全性和衛(wèi)生要求。2、適用性強與市場條件適應(yīng)，有能力進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)節(jié)，有利于開拓國內(nèi)外市場；與原料和其他輔助材料加工要求適應(yīng)；與工藝技術(shù)要求相適應(yīng)，同項目生產(chǎn)能力相匹配，主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套；與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下使用要求和維護(hù)要求；與安全環(huán)保相適應(yīng)，確保安全生產(chǎn)，盡量減少“三廢”排放。3、可靠性高設(shè)備成熟度高，采用已充分驗證并使用的設(shè)備；生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不對人員造成危險；使用壽命長。4、技術(shù)經(jīng)濟合理設(shè)備選擇盡量立足國內(nèi)，國內(nèi)設(shè)備不能滿足工藝要求、生產(chǎn)要求、質(zhì)量要求等情況，再考慮購置國外設(shè)備；設(shè)備配置應(yīng)均衡合理，考慮整條生產(chǎn)線配置綜合經(jīng)濟性，選擇投資小、成本低、利潤高、經(jīng)濟合理設(shè)備選擇方案。7.2.2主要設(shè)備明細(xì)本項目設(shè)備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，根據(jù)項目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，購置以下設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1罐煅燒爐450罐2雷蒙磨粉機6臺3對輥破碎機3臺4振動篩3臺5提升機3臺610T天車1臺75T天車1臺8混捏機（雙層4米3）13臺956室環(huán)式爐3臺10引風(fēng)機（400KW）3臺11振動成型機3臺12電阻測試儀3臺13萬能壓力試驗機1臺14馬弗爐3臺15測硫儀1臺16其他配套設(shè)備8臺套第八章節(jié)約能源方案8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》GBT15587-2008《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50736-2012《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB50264—2013《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50185-2010《節(jié)電技術(shù)經(jīng)濟效益計算與評價方法》GB/T13471-2008《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》GB18613-2012《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值》GB20052-2013《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2015《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-2006《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034—20138.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析8.2.1能源消耗種類1)、動力生活、生產(chǎn)主要動力為電力、天然氣。2)、其他能源項目使用其他能源為生活用水。8.2.2能源消耗數(shù)量分析1)、用電量：根據(jù)生產(chǎn)動力及照明需求測算年用量為16356.31萬度。項目用電設(shè)備采用新式省電設(shè)備，約可節(jié)省能源成本30％。項目選擇無鐵損及銅損較小與效率較高的變壓器。企業(yè)在停止運轉(zhuǎn)期間以及休假停工時，停用的變壓器宜切斷高壓側(cè)電源，以減少鐵損。另外，生產(chǎn)時間盡量避開用電高峰時段，選在低電價時間內(nèi)生產(chǎn)可節(jié)約部分開支。2)、用水量：年用水量30.21萬噸。8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析項目地址位于寧夏回族自治區(qū)石嘴山市寧平炭素有限責(zé)任公司南側(cè)，該區(qū)域內(nèi)主要能源供應(yīng)情況分析如下：1、電：生活、生產(chǎn)用電從現(xiàn)有電網(wǎng)中引入廠區(qū)，經(jīng)變壓后使用。2、水：本項目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng)供水，可滿足項目生產(chǎn)、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指標(biāo)及分析1、以全年的能源耗用量進(jìn)行分析序號名稱數(shù)量單位折算系數(shù)噸標(biāo)準(zhǔn)煤1電1383.48萬度1.2291700.302水7.80萬M30.8576.6853天然氣180.00萬M312.1432185.7404柴油6.05噸1.45718.813合計3901.532、項目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值根據(jù)項目經(jīng)濟評價確定本項目工業(yè)總產(chǎn)值為108000.00萬元，工業(yè)增加值[工業(yè)增加值=工業(yè)總產(chǎn)值-工業(yè)中間投入+應(yīng)交增值稅(生產(chǎn)法)]=44460.62萬元。3、項目能耗指標(biāo)的計算本項目萬元產(chǎn)值綜合能耗(標(biāo)煤)為：0.0361噸／萬元，萬元增加值綜合能耗(標(biāo)煤)為：0.0878噸／萬元。由上表可見，該項目能源耗用量較小，能耗指標(biāo)遠(yuǎn)小于國家標(biāo)準(zhǔn)。8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析8.5.1工業(yè)節(jié)能1)、采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，加強原材料的綜合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，積極組織回收利用，對不能利用的廢舊材料，按有關(guān)規(guī)定銷售結(jié)合法經(jīng)營的物資回收再生部門。在生產(chǎn)過程中，按國家規(guī)范及生產(chǎn)工藝，采用正確的操作步驟，盡量不使用不可再生的原料。2)、供配電設(shè)計本著經(jīng)濟合理，技術(shù)先進(jìn)，節(jié)省電能為原則，生產(chǎn)設(shè)備、儀器設(shè)備及供電設(shè)備均選用耗能低、效率高的節(jié)能換代產(chǎn)品，配電室內(nèi)安裝低壓電容器補償屏，降低無功功率損耗，提高功率因數(shù)，節(jié)約能源消耗。光源選用科學(xué)、高效、節(jié)能的聲光控制方式，嚴(yán)格實施綠色照明。3)、供暖、供水管網(wǎng)系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中消耗。供熱系統(tǒng)管道均采用保溫設(shè)計，保溫材料為聚氨酯保溫層，最大程度的降低管道冷熱損失。4)、項目建成后，根據(jù)各建筑物的功能、用電負(fù)荷、用水及取暖的性質(zhì)，供水、供電及供熱系統(tǒng)在入口處均安裝計量和節(jié)流裝置。8.5.2節(jié)水措施節(jié)約用水是中國的一項重大國策，是當(dāng)前倡導(dǎo)建設(shè)“資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會”的一項重要內(nèi)容，也是解決水資源短缺和水資源污染的重要舉措。為有效節(jié)約用水，本項目擬采用如下節(jié)水方案：1、供、用水系統(tǒng)管路及設(shè)備，如閥門、水泵、冷卻設(shè)備、儲水設(shè)備、水處理設(shè)施及計量儀表等，均應(yīng)選擇節(jié)能型產(chǎn)品或按國家有關(guān)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計、制造、安裝。2、企業(yè)內(nèi)各用水部門，由本企業(yè)安裝計量分水表，車間用水計量率應(yīng)達(dá)到100％，設(shè)備用水計量率不低于90％。并保證計量水表的完好率、檢定率。3、在給水系統(tǒng)中應(yīng)采用良好的閥門，減少水資源的跑冒滴漏。4、根據(jù)中國供水情況，應(yīng)用內(nèi)壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失；降低供水能耗。5、生產(chǎn)凈循環(huán)水循環(huán)使用，減少廢水排放，節(jié)約水資源。同時根據(jù)季節(jié)變化、機組生產(chǎn)情況及時調(diào)節(jié)機組冷卻用水量大小，降低消耗量。6、采用節(jié)水型衛(wèi)生器具以減少供水量，同時也就減少了供水能耗。8.5.3建筑節(jié)能1)、建筑能耗指標(biāo)生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為110W／平方米；辦公樓和宿舍熱指標(biāo)為70W／平方米。照明：照明照度標(biāo)準(zhǔn)為250LX。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂0.6；外墻0.55；地板0.5；門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)Ⅸ建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》(GB7107)規(guī)定III級水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣滲透量：qL≤2．5m3／(m.h)2)、建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)車間為保溫隔熱彩鋼結(jié)構(gòu)，外墻砌體結(jié)構(gòu)為增加外墻保溫層；供熱管網(wǎng)在與室外空氣接觸、非采暖房間處采用50mm厚巖棉管殼，降低管道冷熱損失。3)、采暖供熱、空調(diào)制冷系統(tǒng)按設(shè)計負(fù)荷設(shè)置，并有調(diào)節(jié)控制裝置及能量計量儀表。4)、門窗采用中空門窗，照明要確定科學(xué)的照明控制方式，選用高效節(jié)能照明光源，在室內(nèi)照明控制中，主要采用聲控、光控、紅外等智能化的自動控制系統(tǒng)，減少照明用電和延長照明產(chǎn)品壽命。5)、建筑材料使用節(jié)能環(huán)保新型墻體材料。8.5.4企業(yè)節(jié)能管理企業(yè)節(jié)能管理包括：制定節(jié)能規(guī)劃，加快節(jié)能技術(shù)改造，完善能耗定額、統(tǒng)計等基礎(chǔ)工作，按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》等標(biāo)準(zhǔn)要求，合理配備能源計量器具，定期開展能源平衡測試和能源審計。要把節(jié)能降耗的目標(biāo)和責(zé)任落實到車間、班組和具體責(zé)任人，實施節(jié)獎超罰措施。有關(guān)部門要盡快制定重點用能企業(yè)節(jié)能管理辦法，采取分類指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、統(tǒng)計公報、信息交流等措施，加強節(jié)能管理。對重點用能企業(yè)主要負(fù)責(zé)人實行節(jié)能工作問責(zé)制。8.5.5企業(yè)節(jié)能管理企業(yè)節(jié)能管理包括：制定節(jié)能規(guī)劃，加快節(jié)能技術(shù)改造，完善能耗定額、統(tǒng)計等基礎(chǔ)工作，按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》等標(biāo)準(zhǔn)要求，合理配備能源計量器具，定期開展能源平衡測試和能源審計。要把節(jié)能降耗的目標(biāo)和責(zé)任落實到車間、班組和具體責(zé)任人，實施節(jié)獎超罰措施。有關(guān)部門要盡快制定重點用能企業(yè)節(jié)能管理辦法，采取分類指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、統(tǒng)計公報、信息交流等措施，加強節(jié)能管理。對重點用能企業(yè)主要負(fù)責(zé)人實行節(jié)能工作問責(zé)制。該公司成立了能源管理組織機構(gòu)對所消耗能源進(jìn)行統(tǒng)一管理，管理職責(zé)如下表所示：能源管理組織機構(gòu)及管理職責(zé)職責(zé)組長1）嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的節(jié)能政策、法令、法規(guī)；2）全面主持節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；3）根據(jù)廠的具體情況，主持制定廠的節(jié)能發(fā)展規(guī)劃和年度節(jié)能實施計劃；4）學(xué)習(xí)和掌握節(jié)能新技術(shù)。副組長1）嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的節(jié)能政策、法令、法規(guī)；2）協(xié)助組長處理日常節(jié)能工作；3）協(xié)助組長制定廠節(jié)能規(guī)劃和年度節(jié)能實施計劃，并制定節(jié)能實施方案；4）學(xué)習(xí)和掌握節(jié)能新技術(shù)，處理廠節(jié)能事務(wù)，組織節(jié)能培訓(xùn)；5）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各車間的節(jié)能方案及實施情況。6）計劃一些新的，實用的節(jié)能工作措施。組員1）嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的節(jié)能政策、法令、法規(guī)；2）主持本部門的日常節(jié)能工作；3）根據(jù)廠的節(jié)能規(guī)劃和節(jié)能計劃制定本部門的節(jié)能方案；4）在本部門實施節(jié)能方案，完成廠節(jié)能目標(biāo)；5)對節(jié)能工作提出一些有效實用的建議。8.6結(jié)論本項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標(biāo)和主要工序能耗指標(biāo)均達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。經(jīng)過分析比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定了利用能源及節(jié)能技術(shù)措施，有效的降低了各類能源的消耗指標(biāo)。第九章環(huán)境保護(hù)與消防措施9.1設(shè)計依據(jù)及原則9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)環(huán)境保護(hù)堅持“以預(yù)防為主，防治結(jié)合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對污染進(jìn)行聯(lián)合防治，以達(dá)到國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。1）《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求節(jié)能燈（HJ/T230-2006）》；2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）；3）《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）；4）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)；5）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）；6）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）；7）《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599—2001）；8）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2014）。9.1.2設(shè)計原則設(shè)計中盡可能選用無污染或污染少的先進(jìn)工藝及設(shè)備。嚴(yán)格遵照“三同時”原則，凡本項目中所涉及的可能產(chǎn)生污染物的工藝過程及設(shè)備，均采用相應(yīng)的措施進(jìn)行治理，使其達(dá)標(biāo)。9.2建設(shè)地環(huán)境條件項目擬建地點周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。9.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響9.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響1.項目實施過程中環(huán)境空氣的影響揚塵是施工期間影響環(huán)境空氣的主要污染物，來源于各種無組織排放源。其中場地清理、土方挖掘填埋和物料運輸?shù)裙ば虍a(chǎn)塵量較大，而材料堆存、建筑機構(gòu)施工、設(shè)備安裝等工序產(chǎn)塵量較小或不揚塵，而且揚塵還受風(fēng)向、風(fēng)速、濕度等氣象條件影響。由于污染源多為間歇性源并且揚塵點低，因此只會在近距離內(nèi)形成局部污染。施工期間產(chǎn)生的污染物未經(jīng)充分?jǐn)U散稀釋就進(jìn)入地面呼吸帶，將會給現(xiàn)場人員的施工、生活、健康安全帶來一定的影響。2.項目實施過程中水環(huán)境的影響施工期水污染源主要為施工區(qū)的沖洗廢水、施工隊伍的生活污水等。沖洗廢水主要來源于石料等建材的洗滌，主要污染物為SS；生活污水主要污染物為SS、BOD、COD等。沖洗廢水的排放特點是間歇式排放，廢水量不穩(wěn)定。施工中往往用水量無節(jié)制、廢水排放量大，若不采取措施，將會在施工現(xiàn)場隨意流淌，對周圍水環(huán)境及景觀造成一定影響。3.項目實施過程施工噪聲的影響工程施工期間的噪聲主要來源于施工機械和建筑材料的運輸，車輛馬達(dá)的轟鳴及喇叭的喧鬧聲。施工時對周圍環(huán)境的主要影響是施工噪聲，其輻射范圍較廣，晝間最大距離近150米，夜間影響更為嚴(yán)重。4.項目施工渣土處理處置施工挖掘產(chǎn)生的土方以及施工過程中產(chǎn)生的渣土，必須到市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門辦理建筑垃圾準(zhǔn)進(jìn)、處置手續(xù)，由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運。9.3.2項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物本項目主要生產(chǎn)線設(shè)備均為先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，具有較高的環(huán)境指標(biāo)，在生產(chǎn)過程中，其主要污染源及污染物包括廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染：（1）廢水項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，生產(chǎn)用水為循環(huán)用水，無污染可循環(huán)使用，該項目無有毒有害工業(yè)廢水產(chǎn)生。（2）廢氣本項目生產(chǎn)工藝中會產(chǎn)生粉塵及瀝青煙氣。（3）固體廢物項目排放的固體廢物主要為廢包材以及員工日常的生活垃圾。（4）噪聲項目的噪聲源主要為生產(chǎn)線及配套設(shè)施中機電設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。9.4環(huán)境保護(hù)措施方案9.4.1項目建設(shè)期環(huán)保措施1.控制生態(tài)影響的初步方案為減少建筑物施工時生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，擬定施工方案時工程建設(shè)單位為本工程的棄土制定處置計劃，應(yīng)按規(guī)定地點處理棄土，并不定期的檢查計劃執(zhí)行情況。同時，應(yīng)考慮基礎(chǔ)開挖、道路施工及場地平整過程中的水土保持方案，并對臨時性松散表土作適當(dāng)壓實處理，在坡面>25°時要做護(hù)坡處理，永久性坡面種植草皮。施工中遇到有毒有害廢棄物應(yīng)暫時停止施工并及時與地方環(huán)保、衛(wèi)生部門聯(lián)系，經(jīng)他們采取措施后才能繼續(xù)施工。為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境的影響，建議施工中遇到連續(xù)的晴天和刮風(fēng)的情況下，應(yīng)在棄土表面上灑一些水，防止揚塵。工程施工者應(yīng)該按照棄土處理計劃，及時運走棄土，并在裝運過程中不要超載，裝土車沿途不得灑落，車輛駛出工地前輪子上的泥土應(yīng)去除干凈，防止沿程棄土滿地，影響環(huán)境整潔。同時施工者應(yīng)對工地門前的道路環(huán)境實行保潔制度，一旦有棄土、建材灑落應(yīng)及時清掃。2.控制噪聲影響的初步方案為了減少施工噪聲對周圍環(huán)境的影響，工程在居民點200米的區(qū)域內(nèi)，不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工，同時應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械，對必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量。由于項目施工區(qū)為工業(yè)區(qū)，周圍都是企業(yè)工廠，幾乎沒有居民居住，所以不會造成很大影響。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工時，施工人員的食宿將安排在工作區(qū)域內(nèi)。這些臨時住宿地的排水和生活廢棄物，應(yīng)妥善處理，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。4.控制水污染的初步方案對于施工中的沖洗廢水，建議在施工現(xiàn)場設(shè)置臨時廢水沉淀池一座，收集施工中所排放的各類廢水，廢水經(jīng)沉淀后，仍可作為施工用水的一部分重復(fù)使用，這樣既節(jié)約了水資源，又減輕了對地表水環(huán)境的污染。9.4.2項目運營期環(huán)保措施為保持廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和不對周圍環(huán)境造成影響，必須對項目所產(chǎn)生的污染源和污染物進(jìn)行綜合治理。1、廢水生產(chǎn)廢水經(jīng)排水溝收集到沉淀池沉淀后，作為生產(chǎn)冷卻水循環(huán)回用于生產(chǎn)過程中，不外排。生活廢水經(jīng)化糞池預(yù)處理達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)。2、廢氣在各揚塵點設(shè)置吸氣罩，吸入的粉塵由布袋/濾芯收塵器進(jìn)行收集。在原材料工序設(shè)一套吸塵系統(tǒng)，可基本解決該項目的粉塵污染。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣現(xiàn)場設(shè)置比較完善的送排風(fēng)系統(tǒng)，通過加強車間內(nèi)的通風(fēng)，不會對空氣環(huán)境造成影響。3、固廢（1）廢包裝桶分類暫存于廢固收集點，由供應(yīng)商回收。（2）一般廢包裝材料、生活垃圾交由當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。4、噪聲①在工藝設(shè)計上優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備，所有設(shè)備的噪聲均小于85dB（設(shè)備外1米）。②在廠區(qū)平面布置時，將噪聲源較集中的主廠房布置在廠區(qū)的中央，其它噪聲源亦盡可能遠(yuǎn)離廠界，以減輕對外界環(huán)境的影響。③主要噪聲設(shè)備還采取隔聲、消聲、減震等降噪措施。泵類電動機安裝消聲器、風(fēng)機采取隔振和消聲措施，動力設(shè)備采用鋼砼隔振基礎(chǔ)，管道、閥門接口采取緩動及減振的撓性接頭（口）。④加強綠化。9.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生工作實行一級機構(gòu)、二級管理。公司設(shè)專職環(huán)保安全機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理全廠的環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生工作；車間設(shè)兼職環(huán)保安全員，負(fù)責(zé)本車間環(huán)保安全的日常工作。綜上，對項目產(chǎn)生的污染經(jīng)妥善處理后，實現(xiàn)了無害化和資源化，因此，項目生產(chǎn)污染對周圍影響很小。9.5廠區(qū)綠化方案綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、吸氣、隔間。根據(jù)廠址占地面積和裝置布置情況，在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進(jìn)行綠化。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶。9.6消防措施9.6.1設(shè)計依據(jù)1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2014）2、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）3、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116-2013）4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）5、《電器裝置設(shè)備布置設(shè)計規(guī)定》9.6.2防范措施本設(shè)計認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針以及國家和本行業(yè)的有關(guān)消防規(guī)定，在總圖布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防供水以及火災(zāi)報警等消防設(shè)計中采取了一系列防范措施，以期消除隱患，防止和減少火災(zāi)的危害。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)全部為物理過程，因此無安全隱患。但采暖使用的熱水鍋爐屬壓力容器，因此在使用過程中必須按國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，廠區(qū)平面設(shè)計也要滿足消防要求。項目運行過程中，要采取以下的防范措施，加強日常管理。1、總圖布置本工程各建、構(gòu)筑物之間的防火間距，以及本工程各建、構(gòu)筑物與廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建、構(gòu)筑物的防火間距均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計。車間主廠房周圍調(diào)用有環(huán)行道路，并與廠區(qū)道路網(wǎng)連接，車間周圍道路寬度為6m可確保消防車輛通行。建筑與結(jié)構(gòu)本工程各建、構(gòu)筑物的建筑耐火等級不低于二級。各主要建筑物、高低壓配電室等部位的門均向外開2、消防供水本工程車間周圍設(shè)消防管網(wǎng)及消火栓，消防用水取自廠區(qū)生產(chǎn)消防給水管網(wǎng)。室外消火栓間距小于120m，按同一時間火災(zāi)次數(shù)為1次計算，消防給水共35L/s，其中室外消防給水量20L/s，室內(nèi)消防水量15L/s。3、消防供電火災(zāi)報警控制器供電電源按二級負(fù)荷考慮。電纜敷設(shè)完畢后，對所有電纜穿越孔洞用阻燃材料進(jìn)行封堵，以防火災(zāi)蔓延；對于電纜橋架，每隔一定距離設(shè)置一段阻燃橋架，同時在此段電纜上涂刷阻燃涂料；高溫區(qū)域使用耐高溫電纜且外涂防火涂料或纏繞防火包帶；室內(nèi)大型變壓器下設(shè)有事故油池。在上述場所及易發(fā)生火災(zāi)的場所配置適量的手提式或推車式可移動滅火器。4、消防通訊在主控制室設(shè)置行政電話分機，兼做消防電話。5、照明各電氣室及操作室等重要作業(yè)場所為防止火災(zāi)發(fā)生，設(shè)有應(yīng)急照明。9.6.3消防管理1、項目設(shè)計時應(yīng)統(tǒng)一全廠消防設(shè)施、設(shè)備及網(wǎng)點的布置；2、對消防設(shè)備、設(shè)施的配置，施工時應(yīng)請消防部門現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督；3、在項目人員編制上，安排一個專門消防部門協(xié)調(diào)全廠消防工作；4、項目實施建成后，請消防部門定期到廠作消防知識講座、消防法規(guī)教育，提高強化全廠的消防意識；5、車間、庫房設(shè)滅火裝置，消防器材。粉塵產(chǎn)生點要安裝除塵裝置，并強化通風(fēng)換氣；6、設(shè)備檢修期間，嚴(yán)格執(zhí)行三證制度（防火證、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)檢修證、登高作業(yè)證）。9.6.4消防措施的預(yù)期效果本設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的火災(zāi)危險考慮了一系列防范和控制措施，在嚴(yán)格執(zhí)行操作堆積和各種規(guī)章制度的情況下，可以避免火災(zāi)事故的發(fā)生；一旦火災(zāi)發(fā)生時，可以保證及時撲救，從而保障生產(chǎn)安全。第十章勞動安全衛(wèi)生10.1編制依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》4.《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦法》5.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ

1-2010）6.《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2008）10.2概況公司認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定，以保證生產(chǎn)安全和操作人員身體健康。本項目凡涉及勞動安全、衛(wèi)生的各個環(huán)節(jié)，如防火防爆、電氣安全、防靜電防雷措施、防機械傷害以及防暑降溫等方面將根據(jù)生產(chǎn)特性的具體情況均采取相應(yīng)的預(yù)防措施。此外，公司還將加強安全衛(wèi)生教育和相關(guān)知識培訓(xùn)，增強員工的安全衛(wèi)生生產(chǎn)的意識。制定本企業(yè)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，依法搞好安全工作。為了能在事故發(fā)生時，迅速準(zhǔn)確、有條不紊地處理和控制事故，把損失和危害減少到最低程度，本項目提出了以下風(fēng)險事故應(yīng)急預(yù)案。①最早發(fā)現(xiàn)事故的報警責(zé)任人，應(yīng)立即按事故處理程序報警。②值班領(lǐng)導(dǎo)及指揮部成員接到報警后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，指揮有關(guān)人員迅速查明事故發(fā)生的原因。③根據(jù)事故狀況及危害程度做出相應(yīng)的應(yīng)急（救護(hù)、治安、警戒、疏散、搶修）決定。④根據(jù)事故程度，如短時間內(nèi)事故設(shè)施無法修復(fù)，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，申請暫時停止生產(chǎn)，待事故處理完畢后再行生產(chǎn)。⑤事故應(yīng)急指揮部應(yīng)協(xié)助上級部門或工程搶險隊制定、實施搶險方案。⑥當(dāng)事故得到控制后，應(yīng)積極主動配合事故調(diào)查小組，進(jìn)行事故調(diào)查和落實防范措施。10.3勞動安全10.3.1工程消防項目的建設(shè)過程消防工作將本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，在工程建設(shè)中嚴(yán)格審查設(shè)計，把好消防系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)計關(guān)，建立經(jīng)常性的消防檢查制度，會同消防管理部門對工程消防的設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并定期對現(xiàn)場人員進(jìn)行安全教育。10.3.2防火防爆設(shè)計本廠區(qū)設(shè)置兩個直通廠區(qū)外的消防及運輸出入口，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防車通道，整個廠區(qū)的布局，嚴(yán)格按照消防規(guī)定與規(guī)范的要求進(jìn)行。本工程的建筑物耐火籌備組均不低于二級，生產(chǎn)廠房的耐火等級達(dá)到一級。廠房內(nèi)按照國家頒布的消防規(guī)范的要求設(shè)置室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)，并配備足夠的移動滅火器材。10.3.3電力本項目生產(chǎn)過程中，需要接入電力，支持設(shè)備的工作。所有插座回路均裝設(shè)漏電保護(hù)裝置；所有帶電設(shè)備正常不帶電的金屬部分均應(yīng)設(shè)可靠接地；不含變電所的建筑物在其電源進(jìn)線外令線應(yīng)進(jìn)行重復(fù)接地；戶外路燈燈桿就近打一根接地極；在建筑物內(nèi)應(yīng)將PE干線、接地極的接地干線、公用管道、建筑物金屬構(gòu)件等可導(dǎo)電體在進(jìn)入建筑處做總等電位連接。設(shè)備運轉(zhuǎn)部分均加防護(hù)罩。廠房電源中心線進(jìn)戶重復(fù)接地，并采取防雷措施。消防電源獨立于其它供電線路并設(shè)兩路供電。10.3.4防靜電防雷措施建筑物均按第三類防雷建筑物設(shè)置防雷，避雷帶采用明敷，引下線及接地極分別利用柱內(nèi)及基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋，與電源中心線重復(fù)接地構(gòu)成聯(lián)合接地，接地電阻≦1Ω。特殊設(shè)備按規(guī)范要求設(shè)置防雷裝置及防靜電裝置。車間內(nèi)電氣設(shè)計采用TN—C—S接地系統(tǒng)，電源中心線進(jìn)戶處重復(fù)接地，在低壓線路引入點作等電位聯(lián)接。10.4勞動衛(wèi)生10.4.1防暑降溫與冬季采暖工人休息室、辦公室等到均設(shè)電扇或空調(diào)。冬季采暖熱源由市政供給，確保職工供暖需求。10.4.2衛(wèi)生廠區(qū)設(shè)有浴池，生產(chǎn)區(qū)還設(shè)有專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生。建立浴室，分設(shè)男、女職工更衣室，建立定期體檢制度或?qū)Ｓ孟丛∈?。廠區(qū)設(shè)有足夠的衛(wèi)生間和休息室。10.4.3照明項目要求廠房內(nèi)的照明情況符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保護(hù)員工的視力。10.4.4安全教育及防護(hù)對全體人員常年堅持“三級”安全教育和安全培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的“安全第一，預(yù)防為主”的安全教育方針，對發(fā)生安全事故的人員，按“四不放過”的原則處理。企業(yè)按時足額發(fā)放各類安全防護(hù)用品。10.4.5個人防護(hù)佩帶合適的防塵口罩。防塵口罩要濾塵率、透氣率高，重量輕，不影響工人視野及操作。工人適時開展體育鍛煉，注意營養(yǎng),對增強體質(zhì)，提高抵抗力具有一定意義。此外應(yīng)注意個人衛(wèi)生習(xí)慣，遵守防塵操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行未佩帶防塵口罩不上崗操作的制度。就業(yè)前及定期體檢，對新加入作業(yè)工人，必須進(jìn)行健康檢查。10.4.6防燙傷對于溫度高于60℃的設(shè)備和管道均作防燙保溫措施，以免操作人員不慎導(dǎo)致燙傷事故發(fā)生。10.4.7防噪聲生產(chǎn)車間的噪聲在65db以下，符合國家規(guī)定。企業(yè)規(guī)定操作人員戴耳塞、口罩以減少噪音對人體的長期危害。第十一章企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員11.1組織機構(gòu)董事長總經(jīng)理董事長總經(jīng)理行政部技術(shù)部質(zhì)檢部市場部財務(wù)部生產(chǎn)部11.2人力資源管理項目建成后將堅持以崗定員，減少一切不必要冗員存在，科學(xué)管理，尊重知識，尊重勞動法規(guī)，認(rèn)真搞好崗前培訓(xùn)，并在實際工作中運用績效管理法獎懲嚴(yán)明，提高人員的素質(zhì)，培養(yǎng)一批有能力、有技術(shù)、有文化，求上進(jìn)的技術(shù)及管理人員，帶動公司全體職工共同前進(jìn)，成為企業(yè)發(fā)展的動力之一。所有需要憑證上崗的人員，均按有關(guān)規(guī)定，參加有關(guān)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗。所有的設(shè)備操作工，上崗以前均邀請設(shè)備廠家的技術(shù)人員來廠里進(jìn)行授課培訓(xùn)。經(jīng)考核合格以后才可上崗。11.3勞動定員項目建成后勞動定員為320人，其中：管理人員25人，技術(shù)人員30人，普通工人235人，后勤人員30人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。11.4福利待遇根據(jù)國務(wù)院“關(guān)于深化企業(yè)養(yǎng)老保險制度改革的通知”，公司將按照國家有關(guān)規(guī)定，保障員工享有生活福利、勞動保護(hù)和待業(yè)保險待遇。按國家有關(guān)規(guī)定定期向社保局繳納各項統(tǒng)籌基金。同時，依照《勞動法》的規(guī)定對安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)采取統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)，加強對職工勞動保護(hù)知識的教育，按期發(fā)放勞動保護(hù)用品，努力改善職工勞動條件。第11頁第十二章項目實施規(guī)劃12.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項目立項后，應(yīng)立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標(biāo)，選定施工隊伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。12.2建設(shè)工期本項目建設(shè)從2017年6月—2018年12月，建設(shè)工期共計19個月。12.3實施進(jìn)度安排各階段實施進(jìn)度安排如下表：項目實施進(jìn)度表年份項目名稱2017年2018年項目審批工程設(shè)計建筑工程施工配套工程施工設(shè)備購置及安裝工程輔助工程及人員培訓(xùn)項目竣工運營★第11頁第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考石嘴山市目前同類工程造價估算；C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的最新市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。13.2建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資40000.00萬元，其中建筑工程投資14822.00萬元，設(shè)備及安裝工程投資19698.00萬元。具體投向如下：建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1建筑工程費用14822.0014822.0032.94%1.1主要建筑工程13652.0013652.0030.34%1.1.1生產(chǎn)車間6600.006600.0014.67%1.1.2原料庫房1800.001800.004.00%1.1.3成品庫房2160.002160.004.80%1.1.4辦公綜合樓1320.001320.002.93%1.1.5職工宿舍1320.001320.002.93%1.1.6職工食堂324.00324.000.72%1.1.7配電房30.0030.000.07%1.1.8門衛(wèi)室8.008.000.02%1.1.9環(huán)保處理站50.0050.000.11%1.1.10其他輔助設(shè)施40.0040.000.09%1.2公共設(shè)施1170.001170.002.60%1.2.1道路及硬化600.00600.001.33%1.2.2綠化工程270.00270.000.60%1.2.3其他配套管網(wǎng)等工程300.00300.000.67%2設(shè)備及安裝0.0018200.001498.0019698.0043.77%2.1主要生產(chǎn)及配套設(shè)備17600.001450.0019050.0042.33%2.2研發(fā)辦公及其他建筑配套設(shè)備600.0048.00648.001.44%3無形資產(chǎn)0.000.000.003000.003000.006.67%3.1土地費3000.003000.006.67%4其他費用0.000.000.001315.261315.262.92%4.1勘察設(shè)計費276.16276.160.61%4.2施工圖審查費17.2617.260.04%4.3建設(shè)單位管理費345.20345.200.77%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費241.64241.640.54%4.5消防費用80.0080.000.18%4.6環(huán)保費用200.00200.000.44%4.7勞動安全65.0065.000.14%4.8職業(yè)病防護(hù)50.0050.000.11%4.9報告編制費40.0040.000.09%小計（1+2+3+4）14822.0018200.001498.004315.2638835.2686.30%5預(yù)備費用1164.741164.742.59%5.1基本預(yù)備費1164.741164.742.59%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）14822.0018200.001498.005480.0040000.0088.89%13.3流動資金估算本項目采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行計算，估計項目達(dá)產(chǎn)時需鋪底流動資金5000.00萬元。13.4資金籌措本項目總投資資金人民幣45000.00萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌。13.5項目投資總額本項目總投資45000.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標(biāo)(元）1建筑工程費用14822.0014822.0032.94%1.1主要建筑工程13652.0013652.0030.34%㎡103080.001.1.1生產(chǎn)車間6600.006600.0014.67%㎡55000.001200.00總占地200畝1.1.2原料庫房1800.001800.004.00%㎡15000.001200.001.1.3成品庫房2160.002160.004.80%㎡18000.001200.001.1.4辦公綜合樓1320.001320.002.93%㎡6000.002200.001.1.5職工宿舍1320.001320.002.93%㎡6000.002200.001.1.6職工食堂324.00324.000.72%㎡1800.001800.001.1.7配電房30.0030.000.07%㎡300.001000.001.1.8門衛(wèi)室8.008.000.02%㎡80.001000.001.1.9環(huán)保處理站50.0050.000.11%㎡500.001000.001.1.10其他輔助設(shè)施40.0040.000.09%㎡400.001000.001.2公共設(shè)施1170.001170.002.60%㎡1.2.1道路及硬化600.00600.001.33%㎡20000.00300.001.2.2綠化工程270.00270.000.60%㎡18000.00150.001.2.3其他配套管網(wǎng)等工程300.00300.000.67%㎡2設(shè)備及安裝0.0018200.001498.0019698.0043.77%2.1主要生產(chǎn)及配套設(shè)備17600.001450.0019050.0042.33%2.2研發(fā)辦公及其他建筑配套設(shè)備600.0048.00648.001.44%3無形資產(chǎn)0.000.000.003000.003000.006.67%3.1土地費3000.003000.006.67%畝200.0015萬元/畝4其他費用0.000.000.001315.261315.262.92%4.1勘察設(shè)計費276.16276.160.61%萬元34520.000.80%4.2施工圖審查費17.2617.260.04%萬元34520.000.05%4.3建設(shè)單位管理費345.20345.200.77%萬元34520.001.00%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費241.64241.640.54%萬元34520.000.70%4.5消防費用80.0080.000.18%4.6環(huán)保費用200.00200.000.44%4.7勞動安全65.0065.000.14%4.8職業(yè)病防護(hù)50.0050.000.11%4.9報告編制費40.0040.000.09%小計（1+2+3+4）14822.0018200.001498.004315.2638835.2686.30%5預(yù)備費用1164.741164.742.59%5.1基本預(yù)備費1164.741164.742.59%萬元38835.263.0%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）14822.0018200.001498.005480.0040000.0088.89%7建設(shè)期利息0.000.000.00%8鋪底流動資金5000.005000.0011.11%萬元25672.4820%9項目總投資14822.0018200.001498.0010480.0045000.00100.00%13.6資金使用和管理項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ?，并嚴(yán)格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第11頁第十四章財務(wù)及經(jīng)濟評價14.1總成本費用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考項目當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要產(chǎn)品及價格：項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)預(yù)焙陽極產(chǎn)品30萬噸，銷售均價為3600元/噸。2、生產(chǎn)負(fù)荷項目建設(shè)期第二年負(fù)荷率為達(dá)產(chǎn)年的20%，運營期第一年達(dá)到70%，第二年達(dá)到100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機器設(shè)備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為5年生產(chǎn)人員工資共計320人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員80000元/年，技術(shù)人員100000元/年，普通工人45000元/年，后勤人員35000元/年管理人員25人，技術(shù)人員30人，普通工人235人，后勤人員30人修理費5%設(shè)備購置額度為基數(shù)銷售費用3%基數(shù)為銷售收入管理費用3%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅5%，教育附加5%，水利基金1%，增值稅17%，所得稅稅率為25%。14.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費等外購原材料費用：項目建成達(dá)產(chǎn)后，年外購石油焦30萬噸，1800元/噸；瀝青5.5萬噸，2300元/噸；外購輔料費用：按照銷售收入費用的4%計提；水費：年消耗7.8萬噸水，3元/噸；電費：年消耗1383.48萬度電，0.8元/度；燃料費：年消耗180萬立方天然氣，3.8元/立方；年消耗6.048萬噸柴油，6800元/噸。2.財務(wù)費用本項目無財務(wù)費用。3．其他費用管理費用：按照收入的3%計??；銷售費用：按照收入的3%計取。4.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為64009.20萬元，平均固定成本為4373.95萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為66277.25萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為68383.15萬元。14.1.3平均產(chǎn)品利潤本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額13622.07萬元。14.2財務(wù)評價14.2.1項目投資回收期財務(wù)效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)22.01%2財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元45741.633投資回報期(年)5.3914.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤13622.07萬元，項目投入總資金45000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為30.27%。14.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時項目的風(fēng)險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟效益指標(biāo)的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟效益評價指標(biāo)使項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚小８鶕?jù)項目具體情況，在產(chǎn)品銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)產(chǎn)品銷售價格與原材料成本增加或減少20%、10%時，財務(wù)指標(biāo)波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10％左右。在此建議項目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。敏感性分析表單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價格10%28.89%51,556.325%25.73%48,255.41022.01%45,741.63-5%19.20%42,375.41-10%16.31%39,341.92原材料成本10%16.60%39,325.175%19.22%42,637.040%22.01%45,741.63-5%25.32%48,250.78-10%28.56%51,512.65銷售數(shù)量10%28.68%51,565.905%25.46%48,232.410%22.01%45,741.63-5%19.23%42,665.41-10%16.22%39,331.92流動資金10%20.87%43,741.455%21.31%44,835.330%22.01%45,741.63-5%23.15%46,043.85-10%24.32%47,112.85建設(shè)投資10%20.56%43,736.465%21.61%44,862.320%22.01%45,741.63-5%23.56%46,056.13-10%24.78%47,117.13盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進(jìn)行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝29.98%。分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的29.98%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強，有相當(dāng)強的市場競爭力。14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論經(jīng)濟評價結(jié)果匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元108000.002計算期內(nèi)年均銷售收入萬元87381.823年平均利潤總額萬元13622.074年銷售稅金及附加萬元532.825年增值稅萬元4843.786項目總投資萬元45000.007項目定員人3208建設(shè)期個月19二主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%30.27%2項目投資利稅率%42.22%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%22.01%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%28.53%5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元45741.636稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元67943.287投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.398投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.489盈虧平衡點%29.98%經(jīng)濟指標(biāo)可以看出，項目年均銷售收入87381.82萬元，年均利潤總額為13622.07萬元，項目投資利潤率為30.27%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率22.01%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險，但從財務(wù)評價的角度來看，該項目可行。第十五章風(fēng)險分析及規(guī)避15.1項目風(fēng)險因素15.1.1不可抗力因素風(fēng)險不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風(fēng)險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項目將難以達(dá)到設(shè)計建設(shè)水平，項目的進(jìn)展和收益將受到影響。15.1.2技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是指技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成熟度與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證將來不被超越。本項目的技術(shù)風(fēng)險是：（一）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；（二）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能。（三）技術(shù)人員的專業(yè)知識和操作能力。15.1.3市場風(fēng)險在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要有價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險。任何一項產(chǎn)品都有一定的時限性，產(chǎn)品設(shè)計試制到商品化投放市場的時間不能太長，必須把握機會迅速發(fā)展。15.1.4資金管理風(fēng)險本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到交付使用將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目的如期實現(xiàn)，這就勢必影響整個項目的實施規(guī)劃。15.2風(fēng)險規(guī)避對策 針對上述風(fēng)險，項目責(zé)任方將采取以下對策加以規(guī)避：15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策本項目針對可能出現(xiàn)的不可抗力風(fēng)險，采取了嚴(yán)密的防范預(yù)警措施：項目方將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風(fēng)險險種，確保投資者的基本利益。15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策項目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，打造自己的核心競爭力。15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策針對此風(fēng)險，項目公司將仔細(xì)研究消費市場的特點，加強產(chǎn)品開發(fā)的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強對市場反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場需求的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場，達(dá)到化解市場風(fēng)險的目的。15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策項目公司將通過建立起嚴(yán)格的資金管理制度、財務(wù)管理制度，嚴(yán)格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實現(xiàn)；加強成本控制，完善平臺內(nèi)信譽體系的建立和健全；加強技術(shù)升級、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和財務(wù)監(jiān)管機制來實現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警與規(guī)避。本次資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行充分的可行性論證，項目實施后會進(jìn)一步提高項目企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。第十六章招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《寧夏回族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》以及寧夏回族自治區(qū)審計部門的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行投標(biāo)和評標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)，做到公平、公正，切實加強項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。16.1招標(biāo)管理項目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。項目招標(biāo)要依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，對土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。16.2招標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國招投標(biāo)辦法》2、《寧夏回族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》3、《寧夏回族自治區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》16.3招標(biāo)范圍根據(jù)寧夏回族自治區(qū)有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項目主要構(gòu)筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標(biāo)。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)范圍為寧夏回族自治區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項目設(shè)備投資的招標(biāo)范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下以國內(nèi)為主。16.4招標(biāo)方式本項目招標(biāo)方式應(yīng)遵守國家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守寧夏回族自治區(qū)審計部門的規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。1、土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)。2、建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制招標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得寧夏回族自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。3、項目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在寧夏回族自治區(qū)公開招標(biāo)。4、當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公布，并在寧夏回族自治區(qū)指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。16.5招標(biāo)程序本項目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和寧夏回族自治區(qū)規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)、編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和獲得批準(zhǔn)。16.6評標(biāo)程序第一，評標(biāo)委員會成員編制供評審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項內(nèi)容；第二，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件，評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。16.7發(fā)放中標(biāo)通知書招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)委員會提交書面評標(biāo)報告后15日內(nèi)確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果書面通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M(jìn)行招標(biāo)的工程項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報告。16.9合同備案招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效之日起7日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。委托擔(dān)保合同及保函、保證書等擔(dān)保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。第11頁第十七章結(jié)論與建議17.1結(jié)論綜上所述，本項目研究內(nèi)容設(shè)計完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標(biāo)任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費預(yù)算合理。項目建成后，其經(jīng)濟效益與社會效益可觀。1.本項目建設(shè)單位擁有高素質(zhì)的經(jīng)營管理團隊，強勁的技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品具有廣闊的市場和競爭發(fā)展?jié)摿Α?.本項目財務(wù)分析結(jié)果表明：項目投資回收期短，在技術(shù)經(jīng)濟等方面均具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。17.2建議本項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以先進(jìn)的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項目進(jìn)度，以時間爭效益，盡快組織實施。附表附表1銷售收入預(yù)測表 銷售收入預(yù)測表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011一年銷售收入961,200-21,600.0075,600.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00負(fù)荷率0%20%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1預(yù)焙陽極961,200-21,600.0075,600.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00單價（元/噸）3,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00數(shù)量(萬噸/年）30.00-6.0021.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00銷項稅額-3,672.0012,852.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.00二營業(yè)稅金與附加-131.71460.98658.54658.54658.54658.54658.54658.54658.54658.54營業(yè)稅消費稅城市維護(hù)建設(shè)費-59.87209.53299.33299.33299.33299.33299.33299.33299.33299.33教育費附加-59.87209.53299.33299.33299.33299.33299.33299.33299.33299.33水利基金-11.9741.9159.8759.8759.8759.8759.8759.8759.8759.87三增值稅-1,197.344,190.685,986.695,986.695,986.695,986.695,986.695,986.695,986.695,986.69銷項稅額-3,672.0012,852.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.0018,360.00進(jìn)項稅額-2,474.668,661.3212,373.3112,373.3112,373.3112,373.3112,373.3112,373.3112,373.3112,373.31附表2總成本表 總成本費用估算表單位：萬元序號項目建設(shè)期運營期12345678910111原輔料-14,194.0049,679.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.001.1原料-13,330.0046,655.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.001.2輔料-864.003,024.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.002燃?xì)饽茉?363.661,272.811,818.301,818.301,818.301,818.301,818.301,818.301,818.301,818.303勞動工資-332.501,163.751,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.504修理費196.98689.43984.90984.90984.90984.90984.90984.90984.90984.905折舊費-2,223.332,223.332,223.332,223.332,223.332,223.332,223.332,223.332,223.336攤銷費用-571.00571.00571.00571.00571.0075.0075.0075.0075.007其他費用-1,296.004,536.006,480.006,480.006,480.006,480.006,480.006,480.006,480.006,480.007.1銷售費用-648.002,268.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.007.2管理費用-648.002,268.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.003,240.007.3財務(wù)費用7.3.1利息支出7.3.2流動資金借款利息7.3.3建設(shè)資金借款利息8土地租賃費9總成本-16,383.1460,135.3284,710.0384,710.0384,710.0384,710.0384,214.0384,214.0384,214.0384,214.039.1可變成本-15,822.5055,378.7579,112.5079,112.5079,112.5079,112.5079,112.5079,112.5079,112.5079,112.509.2固定成本-560.644,756.575,597.535,597.535,597.535,597.535,101.535,101.535,101.535,101.5310經(jīng)營成本-16,383.1457,340.9981,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7011付現(xiàn)成本-16,383.1457,340.9981,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.7081,915.70附表3外購原材料表 外購原材料表單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12345678910111原材料費用593,185.00-13,330.0046,655.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.0066,650.00負(fù)荷率0%20%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1石油焦480,600.00-10,80037,80054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,000單價（元/噸）1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00數(shù)量(萬噸/年）30.00-6.0021.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.2瀝青112,585.00-2,5308,85512,65012,65012,65012,65012,65012,65012,65012,650單價（元/噸）2,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.002,300.00數(shù)量(萬噸/年）5.50-1.103.855.505.505.505.505.505.505.505.50進(jìn)項稅額100,841.45-2,266.107,931.3511,330.5011,330.5011,330.5011,330.5011,330.5011,330.5011,330.5011,330.502其他輔料費用38,448.00-864.003,024.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.004,320.00進(jìn)項稅額6,536.16-146.88514.08734.40734.40734.40734.40734.40734.40734.40734.403原材料輔料合計631,633.00-14,194.0049,679.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.0070,970.004外購原材料進(jìn)項稅合計107,377.61-2,412.988,445.4312,064.9012,064.9012,064.9012,064.9012,064.9012,064.9012,064.9012,064.90附表4外購燃料及動力費表 外購燃料及動力費表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011負(fù)荷率0%20%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費0.00137.62481.68688.11688.11688.11688.11688.11688.11688.11688.111.1燃料費(天然氣)6087.600.00136.80478.80684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00684.00單價（元/M3）3.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.803.80數(shù)量(萬M3）180.000.0036.00126.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.001.2燃料費(柴油)36.600.000.822.814.114.11單價（萬元/噸）0.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.68數(shù)量(噸）6.0480.0056.056.056.056.056.056.056.05進(jìn)項稅額0.0023.2681.40116.28116.28116.28116.28116.28116.28116.28116.282動力費2.1動力費（電)9850.380.00221.36774.751106.781106.781106.781106.781106.781106.781106.781106.78單價（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80數(shù)量(萬度）1383.480.00276.70968.441383.481383.481383.481383.481383.481383.481383.481383.48進(jìn)項稅額1674.560.0037.63131.71188.15188.15188.15188.15188.15188.15188.15188.152.2動力費（水）208.260.004.6816.3823.4023.4023.4023.4023.4023.4023.4023.40單價（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量(萬M3）7.800.001.565.467.807.807.807.807.807.807.807.80進(jìn)項稅額35.400.000.802.783.983.983.983.983.983.983.983.983外購燃料及動力費16182.840.00363.661272.811818.301818.301818.301818.301818.301818.301818.301818.304外購燃料及動力進(jìn)項稅額合計2744.860.0061.68215.89308.41308.41308.41308.41308.41308.41308.41308.41附表5工資及福利表 工資及福利表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011負(fù)荷率0%20%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費-211.50740.251,057.501,057.501,057.501,057.501,057.501,057.501,057.501,057.50人均工資福利(元/年）45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人數(shù)235-471652352352352352352352352352管理人員工資額-40.00140.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)25-51825252525252525253技術(shù)人員工資額-60.00210.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00人均工資福利(元/年）100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00人數(shù)30-62130303030303030304后勤人員工資額-21.0073.50105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00人均工資福利(元/年）35,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.00人數(shù)30-62130303030303030305合計-332.501,163.751,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.501,662.50附表6利潤