2037小清新財(cái)務(wù)部出納工作年終總結(jié)&明年計(jì)劃PRESENTATIONTEMPELETETITLE工作總結(jié)工作報(bào)告產(chǎn)品推廣策劃方案123YOURTITLEHERE出納主要工作YOURTITLEHERE出納工作細(xì)則YOURTITLEHERE發(fā)票CONTENTS目錄4YOURTITLEHERE出納工作計(jì)劃出納主要工作CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE01單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)均可自由編輯、改色、替換。出納主要工作出納主要工作出納主要工作辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫財(cái)務(wù)日報(bào)表和短信報(bào)表，及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)出納主要工作01按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認(rèn)真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。0203按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認(rèn)真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)各部門報(bào)銷費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。員工工資的發(fā)放。員工工資的發(fā)放。員工工資的發(fā)放。員工工資的發(fā)放。員工工資的發(fā)放。出納主要工作整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款出納主要工作出納工作細(xì)則CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE02單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)均可自由編輯、改色、替換。01040203現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻?，由?zé)任人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。現(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。出納工作細(xì)則出納工作細(xì)則每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。反應(yīng)緩慢出納工作細(xì)則員工借款無論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ)簽。動作遲緩出納工作細(xì)則登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放每晚查明各賬戶的余額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。出納工作細(xì)則報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報(bào)銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。出納工作細(xì)則支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷審核支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷審核支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷審核支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷審核出納工作細(xì)則20162017報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷；

若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。出納工作細(xì)則支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字；

若無，不予報(bào)銷。出納工作細(xì)則報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷；

若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。出納工作細(xì)則支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字；

若無，不予報(bào)銷。出納工作細(xì)則出納工作細(xì)則根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。單擊添加標(biāo)題根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行。單擊添加標(biāo)題根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行。單擊添加標(biāo)題單擊此處編輯內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體

1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。

2.轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。出納工作細(xì)則發(fā)票CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE03單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)均可自由編輯、改色、替換。購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購發(fā)票驗(yàn)舊更新表在國稅局可拿到）購買發(fā)票時需帶PLEASEADDYOURTITLEHERE普通發(fā)票：公司名或車牌號碼、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機(jī)電話、開戶銀行及帳號、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。開具發(fā)票所需資料PLEASEADDYOURTITLEHERE發(fā)票1）、個人發(fā)票：開票申請書、身份證，居住證、合格證原件。2）、公司發(fā)票：開票申請書、組織機(jī)構(gòu)代碼、合格證原件。3）、抵扣發(fā)票：稅務(wù)登記證開票申請書、組織機(jī)構(gòu)代碼、合格證原件。稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、公章、填寫代開發(fā)票申請表、營業(yè)稅納稅申報(bào)表、服務(wù)納稅申報(bào)表。（備注：代開發(fā)票申請表要蓋付款人公章和代開發(fā)票公司的公章）發(fā)票01020304購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財(cái)務(wù)章、國稅局的開票通知單。01.開紅字發(fā)票出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票，會計(jì)電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認(rèn)證。02.認(rèn)證發(fā)票每月初、開具本月發(fā)票前、報(bào)稅前每月初、開具本月發(fā)票前、報(bào)稅前每月初、開具本月發(fā)票前、報(bào)稅前03.抄稅服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報(bào)表加蓋公章。04.報(bào)稅成功項(xiàng)目展示出納工作計(jì)劃CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE04單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)均可自由編輯、改色、替換。Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,pretiumeuplacerateusemperetnunc.Nullamutturpisdictumluctusmiquisluctuslorem.Nullamporttitorconsecteturnuncintempor.Crasvitaevenenatissematpretiumarcu.Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,pretiumeuplacerateusemperetnunc.Nullamutturpisdictumluctusmiquisluctuslorem.Nullamporttitorconsecteturnuncintempor.Crasvitaevenenatissematpretiumarcu.吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，及時總結(jié)，及時補(bǔ)救，進(jìn)一步完善自己的工作！出納工作計(jì)劃進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)！出納工作計(jì)劃嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。出納工作計(jì)劃加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃添加說明文字添加說明文字出納工作計(jì)劃先與財(cái)務(wù)日報(bào)表核對客戶交款明細(xì)，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準(zhǔn)確收取車款。95%添加文本35%添加文本15%添加文本出納工作計(jì)劃80%完成比例收取汽貿(mào)車款時1收取月結(jié)款時收取月結(jié)款時60%完成比例30%完成比例現(xiàn)金支出60%完成比例先與財(cái)務(wù)日報(bào)表核對客戶交款明細(xì)，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準(zhǔn)確收取車款。先與財(cái)務(wù)日報(bào)表核對客戶交款明細(xì)，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準(zhǔn)確收取車款。添加文本內(nèi)容明年工作計(jì)劃銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項(xiàng)信息確定無誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳。銀行賬目和支票管理每晚核查銀行進(jìn)出帳明細(xì)，確定各銀行賬戶扣款和進(jìn)款明細(xì)無誤，如有問題及時查明原因，及時上報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)。銀行賬目和支票管理隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。明年工作計(jì)劃銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項(xiàng)信息確定無誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳。銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項(xiàng)信息確定無誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳。銀行賬目和支票管理每晚核查銀行進(jìn)出帳明細(xì)，確定各銀行賬戶