第1頁共1頁出納會計工作職責經典版管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。出納會計工作職責經典版（二）1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經理。10、每月工資發(fā)放。11、完成領導布置的其他工作。出納會計工作職責經典版（三）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。出納會計工作職責經典版（四）1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。____對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。____對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記