利率互換協(xié)議《篇一》合同編號：ISDA-2024-001本利率互換協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年____月____日簽訂：甲方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方和乙方均具有完全民事行為能力，自愿進行利率互換交易，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術語如下：（1）“利率互換”：甲方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給乙方，乙方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給甲方的交易。（2）“交易日”：雙方約定的進行利率互換交易的日期。（3）“名義本金”：本協(xié)議約定的用于計算利息的參考金額，為人民幣____萬元。（4）“參考利率”：雙方約定的用于計算利息的基準利率，分別為：甲方參考利率：________________乙方參考利率：________________（5）“利息支付日”：雙方約定的支付利息的日期，為每____個交易日后的第二個工作日。1.2本協(xié)議所用術語的含義與解釋如有爭議，應由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二條利率互換的計算與支付2.1甲方應在每個利息支付日按甲方參考利率計算應付利息，并支付給乙方；乙方應在每個利息支付日按乙方參考利率計算應付利息，并支付給甲方。2.2甲方、乙方應確保在本協(xié)議有效期內(nèi)，其向?qū)Ψ街Ц兜睦⒖傤~與名義本金相等。2.3甲方、乙方應在利息支付日之前一日將應支付的利息金額通知對方，并在利息支付日當天按時支付。第三條違約行為及認定3.1甲方、乙方如未按本協(xié)議約定履行支付義務，應支付給對方未支付利息的違約金，違約金計算方式為：未支付利息金額×違約天數(shù)×1%。3.2甲方、乙方如未按本協(xié)議約定履行通知義務，應支付給對方因此造成的一切損失。3.3本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方、乙方發(fā)生以下行為，視為違約：（1）未按本協(xié)議約定支付利息；（2）未按本協(xié)議約定履行通知義務；（3）違反本協(xié)議的其他約定。第四條法律名詞及解釋4.1本協(xié)議所涉法律名詞，如有國家法律、法規(guī)、政策另有規(guī)定的，從其規(guī)定；無規(guī)定的，按本協(xié)議解釋。4.2本協(xié)議所用日期，如無特殊說明，均為公歷日期。第五條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法5.1本協(xié)議執(zhí)行中如遇到問題，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2本協(xié)議執(zhí)行中如有爭議，雙方應盡量通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條應用場景本協(xié)議適用于甲方、乙方之間的利率互換交易。本協(xié)議附件包括：（1）利率互換協(xié)議說明書（2）利率互換交易確認書（3）利率互換協(xié)議補充協(xié)議本協(xié)議一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：_____________乙方代表（簽名）：_____________簽訂日期：________________注意：本示例僅作為參考，實際合同簽訂時，請根據(jù)具體情況進行調(diào)整，并征求法律人士意見?！镀泛贤幪枺篒SDA-2024-002本利率互換協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂：甲方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________第三方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方和乙方均具有完全民事行為能力，自愿進行利率互換交易，并同意第三方作為擔保方加入本協(xié)議，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術語如下：（1）“利率互換”：甲方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給乙方，乙方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給甲方的交易。（2）“交易日”：雙方約定的進行利率互換交易的日期。（3）“名義本金”：本協(xié)議約定的用于計算利息的參考金額，為人民幣____萬元。（4）“參考利率”：雙方約定的用于計算利息的基準利率，分別為：甲方參考利率：________________乙方參考利率：________________（5）“利息支付日”：雙方約定的支付利息的日期，為每____個交易日后的第二個工作日。1.2本協(xié)議所用術語的含義與解釋如有爭議，應由三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二條利率互換的計算與支付2.1甲方應在每個利息支付日按甲方參考利率計算應付利息，并支付給乙方；乙方應在每個利息支付日按乙方參考利率計算應付利息，并支付給甲方。2.2甲方、乙方應確保在本協(xié)議有效期內(nèi)，其向?qū)Ψ街Ц兜睦⒖傤~與名義本金相等。2.3甲方、乙方應在利息支付日之前一日將應支付的利息金額通知對方，并在利息支付日當天按時支付。第三條第三方的主體職責與權(quán)益3.1第三方作為本協(xié)議的擔保方，應對甲方的利益給予保障。在甲方權(quán)益受到乙方違約威脅時，第三方應根據(jù)本協(xié)議約定履行擔保責任。3.2第三方同意按照本協(xié)議的約定，對甲方的權(quán)益進行優(yōu)先保障，包括但不限于在乙方違約時，第三方負責賠償甲方因此遭受的損失。3.3第三方應在甲方提出要求后，立即履行擔保責任，確保甲方的權(quán)益得到充分保障。第四條乙方的違約及限制條款4.1乙方如未按本協(xié)議約定履行支付義務，應支付給甲方未支付利息的違約金，違約金計算方式為：未支付利息金額×違約天數(shù)×1%。4.2乙方如未按本協(xié)議約定履行通知義務，應支付給甲方因此造成的一切損失。4.3乙方違反本協(xié)議的其他約定，應承擔相應的違約責任。第五條甲方的權(quán)利條款5.1甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)享有以下權(quán)利：（1）要求乙方按本協(xié)議約定支付利息；（2）在乙方違約時，要求第三方履行擔保責任；（3）按照本協(xié)議約定，享有乙方支付的利息；（4）要求乙方承擔違約責任。第六條應用場景本協(xié)議適用于甲方、乙方之間的利率互換交易，并由第三方作為擔保方加入本協(xié)議。本協(xié)議附件包括：（1）利率互換協(xié)議說明書（2）利率互換交易確認書（3）利率互換協(xié)議補充協(xié)議本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________第三方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：_____________乙方代表（簽名）：_____________第三方代表（簽名）：_____________簽訂日期：________________說明：第三方介入本協(xié)議的意義和目的是為了增加交易的安全性，確保甲方的權(quán)益得到充分保障。甲方為主導的目的和意義在于通過本協(xié)議的條款設置，確保自身在利率互換交易中的權(quán)益得到最大程度的保護，同時增加乙方的違約及限制條款，以防止乙方違約行為對甲方造成損失?！镀泛贤幪枺篒SDA-2024-003本利率互換協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂：甲方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________第三方：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方和乙方均具有完全民事行為能力，自愿進行利率互換交易，并同意第三方作為監(jiān)督方加入本協(xié)議，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所用術語如下：（1）“利率互換”：甲方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給乙方，乙方將其基于本協(xié)議計算的利息支付給甲方的交易。（2）“交易日”：雙方約定的進行利率互換交易的日期。（3）“名義本金”：本協(xié)議約定的用于計算利息的參考金額，為人民幣____萬元。（4）“參考利率”：雙方約定的用于計算利息的基準利率，分別為：甲方參考利率：________________乙方參考利率：________________（5）“利息支付日”：雙方約定的支付利息的日期，為每____個交易日后的第二個工作日。1.2本協(xié)議所用術語的含義與解釋如有爭議，應由三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二條利率互換的計算與支付2.1甲方應在每個利息支付日按甲方參考利率計算應付利息，并支付給乙方；乙方應在每個利息支付日按乙方參考利率計算應付利息，并支付給甲方。2.2甲方、乙方應確保在本協(xié)議有效期內(nèi)，其向?qū)Ψ街Ц兜睦⒖傤~與名義本金相等。2.3甲方、乙方應在利息支付日之前一日將應支付的利息金額通知對方，并在利息支付日當天按時支付。第三條第三方的主體職責與權(quán)益3.1第三方作為本協(xié)議的監(jiān)督方，應對乙方的利益給予保障。在乙方權(quán)益受到甲方違約威脅時，第三方應根據(jù)本協(xié)議約定履行監(jiān)督責任。3.2第三方同意按照本協(xié)議的約定，對乙方的權(quán)益進行優(yōu)先保障，包括但不限于在甲方違約時，第三方負責賠償乙方因此遭受的損失。3.3第三方應在乙方提出要求后，立即履行監(jiān)督責任，確保乙方的權(quán)益得到充分保障。第四條甲方的違約及限制條款4.1甲方如未按本協(xié)議約定履行支付義務，應支付給乙方未支付利息的違約金，違約金計算方式為：未支付利息金額×違約天數(shù)×1%。4.2甲方如未按本協(xié)議約定履行通知義務，應支付給乙方因此造成的一切損失。4.3甲方違反本協(xié)議的其他約定，應承擔相應的違約責任。第五條乙方的權(quán)利條款5.1乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)享有以下權(quán)利：（1）要求甲方按本協(xié)議約定支付利息；（2）在甲方違約時，要求第三方履行監(jiān)督責任；（3）按照本協(xié)議約定，享有甲方支付的利息；（4）要求甲方承擔違約責任。第六條應用場景本協(xié)議適用于甲方、乙方之間的利率互換交易，并由第三方作為監(jiān)督方加入本協(xié)議。本協(xié)議附件包括：（1）利率互換協(xié)議說明書（2）利率互換交易確認書（3）利率互換協(xié)議補充協(xié)議本協(xié)議一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________第三方（蓋章