122、實物開支的基本報銷程序：經辦人簽字、驗收人驗收（需要3、特殊費用開支的基本報銷程序：經辦人簽字、復核人證明或1、經辦人：核對項目、單價、金額是否正確，是否與合同相吻33、財務審核：審核費用是否按照報銷標準報銷，采購42、物資采購合同中如有規(guī)定預付款條款的，預付款在20%以內52、統(tǒng)一采購的物資，由行政部按程序辦理采購，在保證質量的1、固定薪資人員的薪資由各部門經理按照公司統(tǒng)一的薪資標準3、每月銷售人員薪資由銷售部統(tǒng)一核算，由財務部審核，上報62、辦公費用由行政部核實確認，由財務部門審核，上報總經理1、嚴格按照政府有關規(guī)定按時繳納稅金；經辦部門必須全面了72、當事人憑交通發(fā)票和申請單報銷，由部門經理核實確認，由81、銷售運費價格標準：由銷售部起草，并組織財務部、行政部92、物資采購發(fā)生的運費原則上全部由供應商承擔，如果短途運2、銷售產品的運輸費支付：以客戶已簽名確認收到貨1、存貨、房屋、設備的保險費由行政部統(tǒng)一辦理，并報總經理2、車輛保險費由行政部統(tǒng)一辦理，并報總經理審批后執(zhí)行、支5、報銷單上應詳細寫明人數(shù)、招待事宜及被招待單位名1、工商、稅務、銀行各項收費標準由財務部門辦理，經總經理2、企業(yè)衛(wèi)生管理費、企業(yè)行政管理費、環(huán)境保護費、治安管理3、涉及產品的質量檢驗費等相關費用由質檢部統(tǒng)一辦理，并報4、社保費用、醫(yī)療保險費用、個人所得稅等相關費用由人力資5、涉及銷售的酒類流通隨符單費用由銷售部統(tǒng)一辦理，并報總2、壞賬損失；財務部第三季度要組織相關人員對賬務全面稽查，沒有采購員的通知或確認，倉管員不能開具入庫單，一般情況下1、由銷售部門或客戶提出申請，經銷售部門和財務部門領導審1、主要包括電腦等IT辦公設備、空調和電視等電子設備、辦2、采購：按照以上小額物品采購條規(guī)執(zhí)行或由當事人申請，由3、管理：其他資產由行政部資產管理員驗收、登記和管理。1、一般情況下，不允許重復借款，即公司人員只能在公司出納2、借條必須寫明返款時間或報銷時間，由出納負責跟蹤催款，3、借條必須存在出納處，在報銷時直接扣減報銷人員款項或催個人因公借款，借款期限不能超過1個月，超過1個月應由總經1、銷售合同規(guī)定先發(fā)貨，金額在5萬元以下（同一個客戶金額累計，下同）的由銷售部經理簽訂；金額在5萬元以上的由總經