河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊PAGE17-第一篇企業(yè)文化企業(yè)概述企業(yè)簡介河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司始創(chuàng)于1996年6月，是在原河南南洋裝飾工程有限公司、亞特蘭（河南）裝飾工程公司的基礎(chǔ)上合二為一成立的一家技術(shù)力量雄厚，設(shè)備設(shè)施齊全，組織機構(gòu)完善的大型裝飾設(shè)計施工企業(yè)。現(xiàn)具有建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包二級、專業(yè)設(shè)計乙級、建筑幕墻專業(yè)工程設(shè)計與施工貳級、園林綠化工程專業(yè)設(shè)計與施工貳級等施工與設(shè)計資質(zhì)。連年名列全國建筑裝飾行業(yè)五百強；榮膺改革開放30年中國建筑裝飾行業(yè)突出貢獻企業(yè)，2008年——2011年連續(xù)榮獲河南省優(yōu)秀裝飾裝修企業(yè)榮譽稱號。通過了質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證的貫標。是中國建筑裝飾協(xié)會會員單位，河南辦公裝飾第一品牌。華創(chuàng)人以“做精品工程，造創(chuàng)新工程，筑曠世工程”為品牌理念，推崇“綠色、多元、創(chuàng)新”的設(shè)計宗旨，奉守“以誠為信、以信致遠”的經(jīng)營理念，得到社會各界及業(yè)內(nèi)專家的肯定和認可。公司自成立以來，一直以“為客戶的需要而努力和服務！使華創(chuàng)成為客戶心中的依賴！”為經(jīng)營使命，努力打造了一支綜合素質(zhì)高，管理能力強的高層管理團隊；一列忠誠負責，執(zhí)行有力的中層管理團隊；一批技術(shù)精準，責任心強的一線施工團隊；并取得了斐然成績，企業(yè)界矚目，屢獲各項獎項及榮譽稱號。建筑裝飾行業(yè)日新月異，市場變化波詭云譎，華創(chuàng)公司將以敏銳反應，頑強效力，精益設(shè)計，規(guī)范施工，精雕細琢，快捷服務的專業(yè)精神，持續(xù)改善的管理原則。在不斷的實踐與探索中續(xù)寫激情飛揚篇章，再展鯤鵬之志！公司LOGO寓意LOGO設(shè)計理念一、設(shè)計定位：1、視覺效果：現(xiàn)代、科技、尊貴、大氣、品位、美觀、形象。2、設(shè)計語匯：現(xiàn)代化、科技化、國際化、圖文化、裝飾性。二、設(shè)計主題：高科技品位尊貴現(xiàn)代時尚三、構(gòu)成詮釋：1、LOGO以科技、現(xiàn)代為概念，以金色為基礎(chǔ)，以聯(lián)想為依據(jù)以充分展示“華創(chuàng)裝飾”“打造河南辦公裝飾第一品牌”的經(jīng)營理念及服務的專業(yè)性。2、本LOGO構(gòu)成中以幾何體方塊，三角形為基本要素，易聯(lián)想到現(xiàn)代建筑、品位裝飾、魔方塊等形體，符合企業(yè)的行業(yè)特征，方塊上方的幾何體構(gòu)成“華創(chuàng)裝飾”中的“華”字的第一個漢語拼音H及漢語“工程”中的“工”字，大氣自然，以此昭示企業(yè)的文化與事業(yè)發(fā)展，可謂：形神合一，無往不利。3、本LOGO以金桔黃、絢麗紫為主色。代表尊貴、大氣、穩(wěn)重、時尚，左側(cè)用金桔黃漸變，象征太陽光芒投射，代表希望、活力、力量。右側(cè)下方采用“華創(chuàng)裝飾”的“創(chuàng)”字第一個漢語拼音C又代表裝飾工程常用的工具“扳手”，寓意深遠，設(shè)計獨創(chuàng)，代表科技、發(fā)展、進取。4、本LOGO可延伸性理解度很廣，每個魔方塊亦可代表每一個公司成員，每個員工都有工作的多面能力，團結(jié)一致圍繞公司核心力量，隨意組合都可獨當一面的強大力量。魔方是一個多面正方體，堅固華麗，寓意我們裝飾技術(shù)的實力強大且根基穩(wěn)固。5、該LOGO圖文化，不僅是當代國際設(shè)計藝術(shù)風格，亦是當代企業(yè)的時代風范展示，以簡潔明快的圖形化語言與社會大眾溝通，使企業(yè)信息得以快速傳遞，并形成品牌文化的沉淀。立體的視覺效果，突破傳統(tǒng)標志形象的平面性，使視覺觀賞性更強。第二章企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化華創(chuàng)工作重點：團隊建設(shè)目標管理企業(yè)文化技術(shù)創(chuàng)新華創(chuàng)使命：為客戶的需要而努力和服務！使華創(chuàng)成為客戶心中的依賴！經(jīng)營理念：以誠為信，以信致遠！華創(chuàng)核心價值觀：誠信：誠實守信的品行博愛：博愛天下的境界負責：勇于擔當?shù)木駥Ｗⅲ河眯膶Ｗ⒌膽B(tài)度廉政：廉政無私的心境創(chuàng)新：持續(xù)創(chuàng)新的思維和諧：興企惠人的行動共贏：合作共贏的胸懷頂立：頂天立地的格局華創(chuàng)愿景：打造裝飾精品，實現(xiàn)品牌價值，2013年河南辦公裝飾第一品牌！華創(chuàng)人生觀：大其心，容天下之物；虛其心，愛天下至善；平其心，論天下之事；定其心，應天下之變！華創(chuàng)強大的指導思想：優(yōu)化的治理結(jié)構(gòu)雄厚的資本實力規(guī)范化的企業(yè)運作社會化的品牌形象華創(chuàng)形象：一支綜合素質(zhì)高，管理能力強的高層管理團隊；一列忠誠負責，執(zhí)行有力的中層管理團隊；一批技術(shù)精準，責任心強的一線生產(chǎn)團隊！華創(chuàng)作風：敬業(yè)勤勉雷厲風行自強不息敢為人先華創(chuàng)目標：專注精準強大致遠工作理念：與時俱進認真求實質(zhì)量第一團結(jié)協(xié)作快樂工作團隊理念：沒有完美的個人，只有完美的團隊！節(jié)約理念：節(jié)約創(chuàng)造價值節(jié)省就是贏利施工理念：施工污染少——綠色材料成品多——環(huán)保施工工期短——快捷施工精度高——質(zhì)優(yōu)工程造價低——合理施工準則：設(shè)計精準化部品標準化加工機械化部件成品化產(chǎn)品多元化物流現(xiàn)代化服務配套化維護社會化施工原則：做一項工程創(chuàng)一塊牌子拓一方市場交一幫朋友成一番事業(yè)競爭理念：和而不同共生共榮服務理念：前期策劃服務過程精品服務售后滿意服務后期延伸服務品牌理念：做精品工程造創(chuàng)新工程筑曠世工程發(fā)展理念：以人才為根本以市場為導向以質(zhì)量為保證以服務為宗旨執(zhí)行理念：態(tài)度決定一切細節(jié)決定成敗為人理念：以心感人人心歸近心者人人近之品質(zhì)理念：標準決定水準人品決定產(chǎn)品生存理念：順境時乘勝追擊逆境時加倍努力用人理念：德才并舉以德為先敬業(yè)為本團隊第一不以伯樂慧眼識人只任駿馬競賽馳騁成長理念：超越自我終身學習第三章華創(chuàng)管理組織架構(gòu)第二篇公司運營執(zhí)行規(guī)范標準公司人事管理制度總則：第一條：為使公司人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍：①：本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應依據(jù)本制度辦理。②：本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。③：本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其他相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。④：關(guān)于試用、實習人、新進員工的管理，參照本規(guī)定辦理或修訂之。第三條：本公司各部門因工作需要，須增加人員時，應先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事專員統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。第四條：本公司員工的甄選，以學識、工作能力、品德、敬業(yè)精神、業(yè)務水平、體格及適合工作所需等條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。第五條：新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由人事專員辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期為二個月，期滿經(jīng)各項考察合格后，方得正式錄用，有相關(guān)工作經(jīng)驗者試用期為一個月。第六條：試用人員報到時，應向人事專員送交以下證件：畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。技術(shù)職務任職資格證書原件及復印件。身份證原件及復印件。一寸免冠照片兩張。服務承諾書。其他必要的證件。第七條：員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議書”，雙方共同遵守。第八條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。第九條：員工錄用分派工作后，應立即赴所分配的部門工作，不得無故拖延推諉。第十條：離職①、員工離職分為辭職、解雇，開除，自動離職四種，（試用期內(nèi)員工及公司雙方均有權(quán)提出辭職或解雇，而不負擔任何補償）。離職前須與公司結(jié)清各項手續(xù)，做好與各部門之間的交接，并有書面的交接材料，由部門主管作為交接人，確定無問題后簽字。②、辭職：試用期過后，職員辭職需要提前兩個月，以書面形式向部門主管提交辭職報告，再由部門主管協(xié)調(diào)以后上報總經(jīng)理處，以公司規(guī)定發(fā)放工資日期結(jié)算職員離職日期工資，但不結(jié)算任何福利。③、解雇：工作期內(nèi)，員工因工作表現(xiàn)，工作能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職，公司有權(quán)解雇，以公司規(guī)定的發(fā)放工資日期結(jié)算未發(fā)放日期工資、福利。④、開除：員工因觸犯法律，嚴重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴重過失，除革職開除外還應追究其相關(guān)賠償責任，以公司規(guī)定的發(fā)放工資日期不再結(jié)算開除前一個月及當月已考勤工資，不結(jié)算任何福利。⑤、自動離職：違反公司管理制度及值日制度規(guī)定的情形在未得到領(lǐng)導批準，擅自離職的情形，按自動離職處理，不結(jié)算任何工資及福利。簽署勞動合同的員工按照勞動合同執(zhí)行。第十一條：內(nèi)部調(diào)動原則公司根據(jù)工作需要，本著人盡其才發(fā)揮潛力的原則，合理調(diào)配人才的內(nèi)部流動，員工應服從公司的安排。程序A員工填寫《內(nèi)部調(diào)動備忘錄》B本部門及用人部門主管審批C人事專員報總經(jīng)理批準第十二條：人員培訓培訓政策：培訓是一種人力資源的投資，提高在職員工的管理，銷售，專業(yè)，計算機等專業(yè)水平，培訓以前簽訂培訓協(xié)議。參加培訓前提：工作表現(xiàn)出色，有進一步發(fā)展?jié)摿?，忠誠奉獻公司的員工。培訓協(xié)議：若參加投資大的培訓（培訓費用為500元以上的，）應與公司簽訂培訓協(xié)議，包括服務年限和服務期未滿需補償?shù)葪l款（具體參考聘任合同中《培訓協(xié)議》）。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日員工工作守則員工應遵守本公司一切規(guī)章、制度、通告及公告。第二條、員工應遵守下列事項：忠于職守，服從領(lǐng)導，不得有敷衍塞責的行為。不得經(jīng)營與本公司類似或職務上有關(guān)的業(yè)務，不得兼任其他公司的職務，不得做有損公司形象及信譽的行為。全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導交付的工作任務。愛護公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。工作時間不得中途任意離開崗位，如需離開應向主管人員請準后方可離開，按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到或早退。員工應隨時注意保持工作或作業(yè)地點、宿舍及公司其他場所的環(huán)境衛(wèi)生。員工在上班時間不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。員工應團結(jié)協(xié)作、同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其他擾亂公共秩序的行為。不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。員工進入辦公區(qū)內(nèi)或者工地時，儀表整潔、著裝大方。男士須規(guī)范服裝，女士著裝適度得體，不穿超短裙或者背心式衣裙，不濃妝艷抹、穿著暴露，不佩戴夸張首飾。11、員工舉止文雅，講究禮貌。在辦公區(qū)域內(nèi)，須輕聲說話，不得大聲喧嘩、聚眾聊天，影響他人工作。嚴禁從事與工作無關(guān)的活動。嚴禁上班時間玩電腦游戲、電腦聊天、網(wǎng)購等與工作無關(guān)事項。12、保持辦公區(qū)域或工地內(nèi)環(huán)境整潔，嚴禁室內(nèi)吸煙、隨地吐痰，不得隨意懸掛或擺放物品。13、員工接電話時應耐心、熱情，并統(tǒng)一使用“您好，XXX”標準用語。對屬于職責內(nèi)的問題應明確、全面的回答對方。其他應按以下方式處理：①、將電話轉(zhuǎn)給相應人員。各部門人員接到電話應說“您好，XX部”。②、留下對方電話、留言，及時轉(zhuǎn)給關(guān)系人。③、員工接聽客戶電話遇到不懂事情時，不要輕易承諾不懂裝懂欺騙客戶，造成日后工作被動，影響公司聲譽。④、對待客人要有禮貌，遇到被訪者不在時，應及時聯(lián)絡被訪者并向客戶解釋。14、愛護公司財物，正確使用電話、電腦、傳真機、復印機等辦公設(shè)備。節(jié)約使用辦公用品，公司提倡內(nèi)部使用再生紙，并嚴禁撥打私人電話。15、每日最后一個離開公司的員工應關(guān)好燈、窗和鎖好大門。每月、每周、每天值班安排及值日，按值班制度做好值日當天所負責事項。16、要樹立良好的企業(yè)形象，嚴禁一切有損公司形象和利益的行為發(fā)生。17、工作態(tài)度團結(jié)互助的工作態(tài)度是減少工作困難的法寶，也是提高工作效率與效益的基礎(chǔ)。員工良好的工作態(tài)度是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的必要條件。各位員工及主管應加強自身修養(yǎng)，同舟共濟，提高工作情緒及工作效率。18、公司員工平時在工作中應注意以下幾點：①、友善：以微笑歡迎客人，與同事和睦相處。②、禮儀：任何時候都應舉止文明、溫文爾雅、尊敬客人及同事。③、高效勤勉：工作中應充分發(fā)揮高效率與勤勉精神。④、忠誠：員工必備的基本條件，說真話、辦實事、拾遺交公。⑤、守時：員工必須嚴守時間（包括工作時間及任務時間）。⑥、負責：員工應該敬忠職守，做好本職工作，做好各項工作。⑦、服從：員工須服從公司所安排工作。⑧、整潔：員工不僅要保持個人整潔，更要保持工作環(huán)境及辦公場所的整潔。第三條、公司及員工行為標準：對待客戶：客戶的滿意是度量我們工作成績的最重要的標尺。對待員工：員工是公司的重要財富，員工素質(zhì)及專業(yè)知識水平的提高就是公司財富的增長，員工福利待遇及生活水平是公司經(jīng)營業(yè)績的具體體現(xiàn)。對待質(zhì)量：努力做到極致是公司發(fā)展的生命線。對待品牌：是公司持續(xù)發(fā)展的源泉。對待市場：尋找、開拓最適合我們的市場并力爭取得最高占有率。第四條、以上制度及守則，從2008年7月1日起執(zhí)行。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日考勤及值日制度公司實行行政部每周五天工作，工程部每周六天工作，行政部一天輪流值班制度。如因工作需要，公司要求于正常工作時間外超時工作時，各員工皆不得推搪，應以工作及公司大局為重，發(fā)揚良好奉獻精神，公司將根據(jù)情況給予加班補貼。一工作作息時間夏季作息時間（5月1日—10月31日）：周一至周六：上午08：00—12：00下午14：30—18：302、冬季作息時間（11月1日—下年度4月30日）：周一至周六：上午08：30—12：00下午13：30—18：003、周日（值班）上午09：00—11：30下午14：00—17：30備注：除值班人員外，其他職員休息日時若因工作需要，必須隨叫隨到，不得以任何理由推諉。二員工考勤守則員工必須嚴格遵守公司作息時間，按時上下班、不遲到、不早退、不擅自離崗、不曠工。為加強內(nèi)部考勤管理，員工上下班一律實行打卡或者登記制度，任何人不得代他人或由他人代理打卡或簽到。員工因公出差或外出辦理業(yè)務，無法自行完成打卡，須事先填寫《補卡申請單》，由總經(jīng)理簽字確認，獲批準后交行政主管備案（審批流程同以下請假流程），否則按外出辦私事處理。如確實事先來不及填寫補卡申請，回來后找總經(jīng)理說明事由，由總經(jīng)理及時通知行政主管補申。員工有特殊事由無法正常上下班時，須事先填寫《請假單》，獲總經(jīng)理批準后，交行政主管備案（審批流程見以下規(guī)定）。所有人員須先到公司打卡后，在外出登記表上寫明事由，方能外出辦理各項事務，遇特殊情況，不能到公司簽到，需經(jīng)部門主管提前報行政主管備案，當事人回公司后及時補辦《補卡申請單》或《請假條》手續(xù)，否則按曠工處理。員工因不可避免的意外事故遲到，經(jīng)部門負責人或行政主管查明屬實者，可準予補辦請假，按事假處理。公司內(nèi)各項團體活動可由主辦部門專案呈報公司領(lǐng)導批準，在不影響正常工作的前提下酌情安排。三考勤執(zhí)行與考核公司全體職員實施打卡和考勤登記制度，全體職員一律實行上下班打卡制度，行政部門派專人根據(jù)打卡情況每月登記《員工考勤統(tǒng)計表》。公司行政主管每月初根據(jù)考勤系統(tǒng)的記錄，對照員工及各部門提供的請假、加班記錄，對所有員工的考勤情況進行一次統(tǒng)計，并根據(jù)此核算員工當月的工資、獎金、補貼。月度考勤記錄累計形成季度、半年、年度考勤記錄，為相關(guān)的獎金、福利費核算提供依據(jù)。四考勤懲處員工上下班遲到、早退每10分鐘為一個檔次，每個檔次10元，當月遲到、早退累計達到三次以上（含）或滿1小時，給予全公司通報批評，并記一次書面警告，罰款以雙倍計，所處罰款從員工當月工資中扣除。2、員工上下班遲到早退30分鐘以上至1小時內(nèi)，按曠工一小時處理，遲到早退超過一小時不足四小時的按曠工0.5天計。遲到、早退超過4小時的按曠工1天計，以此類推。月累計曠工達5天者，或全年累計曠工達10天者，予以開除。曠工半天，扣罰1天工資；曠工1天，扣罰3天工資；曠工2天，扣罰5天工資；曠工3天，扣罰7天工資；曠工4天，扣罰半月工資；曠工5天，視作自動離職，不予結(jié)算任何工資福利。3、上班時間未經(jīng)同意，擅自外出辦理私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按曠工處理。4、簽到（打卡）記錄不全者，如無任何文字說明其去向，或有文字說明但部門負責人無法予以證明時，以曠工論處。5、代理他人或由他人代理簽到（打卡）者，給予全公司通報批評，雙方記一次書面警告，并各罰款100元，重復違規(guī)者，給予記過處分，罰款以雙倍計。6、公司考勤由行政主管負責管理、監(jiān)督、落實。工程項目部（工地）考勤由總經(jīng)理根據(jù)情況及個人表現(xiàn)指定項目部常駐人員進行考勤管理及記錄。五休假管理（一）休假種類及假期待遇公司規(guī)定休假的種類有：事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產(chǎn)假及流產(chǎn)假、換休假、法定節(jié)假日、年休假。事假員工因個人事務必須親自處理，根據(jù)工作安排以及本人的時間需要酌情核給。事假原則上每月不超過4天，全年累計不超過30天，特殊情況須經(jīng)公司全體人員會議開會批準。請事假員工按日工資乘以事假天數(shù)計扣工資，月累計超過10天扣除當月應享受獎金和福利。病假員工因患病、非因工負傷需停止工作治療時，憑地方區(qū)級以上醫(yī)院證明，公司可根據(jù)員工在公司連續(xù)工齡，給予一定的醫(yī)療期病假。短期病假原則上每月不超過4天，全年累計不超過30天，特殊情況須經(jīng)公司全體人員開會批準；病假期間日工資按50%的日標準工資計發(fā)，但不能超過10天；超過10天的病假不享受當月獎金和福利；超過11天的病假為長期病假，不計發(fā)病假期間的工資。其他情況具體對待。病假需醫(yī)院開具證明。工傷假員工因工負傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療單位證明不能堅持工作，公司酌情給假。工傷假期間工資全額發(fā)放，同時可享受工傷保險待遇。超過1個月的工傷假，具體情況具體對待?；榧賳T工憑結(jié)婚證書，享受婚假5天，符合晚婚條件（男年滿25周歲，女年滿23周歲），婚假假期延長至7天，婚假期間日工資按日標準工資計發(fā)。非本地員工需到外地結(jié)婚的，公司根據(jù)實際情況給路程假，路程假期間按事假計扣工資。喪假直系親屬（父母、岳父母）死亡給予假期3天，喪假期間日工資按日標準工資計發(fā)，另可根據(jù)實際情況給路程假，路程假期間按事假計扣工資。非直系家屬死亡給予假期1天。產(chǎn)假及流產(chǎn)假女員工生育，可憑準生證申請享受正常產(chǎn)假90天，遇難產(chǎn)（剖腹產(chǎn)）多胎等情況可增加15天，女員工晚育（年滿26周歲），產(chǎn)假另增加15天。女員工懷孕不滿3個月流產(chǎn)的，休假10天；3至4個月流產(chǎn)的，休假20天；4至7個月流產(chǎn)休假30天；7個月以上流產(chǎn)的，休假60天。公司根據(jù)員工提供的準生證和醫(yī)院證明，酌情核給假期，產(chǎn)假及流產(chǎn)假時間包括公休假日、法定節(jié)假日、公司休假。休假期間單位不支付工資，保留原崗位，如休假超出1個月，公司將取消其原崗位，回崗后根據(jù)公司情況分配工作。換休假職員累計加班4小時以上，可憑加班證明申請換休假，4小時為半天，8小時為1天，以此類推，公司在不影響正常工作的情況下酌情給假。換休假每月不得超過3天。換休假期間日工資全額發(fā)放。法定假日根據(jù)國務院有關(guān)規(guī)定，每年元旦（1月1日）、春節(jié)（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）、清明節(jié)（清明當日）、國家勞動節(jié)（5月1日）、端午節(jié)（端午當日）、中秋節(jié)（中秋當日）、國慶節(jié)（10月1—3日），為法定節(jié)假日。法定節(jié)假日如逢公休假日，其補假依據(jù)政府規(guī)定辦理。法定節(jié)假日期間，員工工資、福利費照發(fā)。年休假年休假根據(jù)行業(yè)特征和公司安排，一般與春節(jié)放假連續(xù)進行。每年春節(jié)期間公司視具體情況，安排全體員工休假，一般為7天左右（含春節(jié)法定假3天），具體時間由經(jīng)理會確定，行政人事通知。年休假期間，員工工資全額發(fā)放。10、公司休假結(jié)合行業(yè)和公司實際經(jīng)營狀況，公司可安排員工休假，調(diào)整上班時間安排，以具體文件通知為準。六休假規(guī)定及流程1、除公休日、法定節(jié)假日、年休假外，員工休假必須辦理書面請假手續(xù)，提前填寫《請假單》，按規(guī)定逐級審批，報行政主管備案。2、員工申請病假、婚假、喪假、及流產(chǎn)假、換休假、工傷假需提供有關(guān)證明，由行政主管核實，并簽署意見，再按以下程序辦理。員工不能提供有效證明者，一律不準假或按事假處理。3、公司職員請假1天，由直接主管、部門負責人審批后方可休假；2天及兩天以上由公司總經(jīng)理審批方可休假。4、若遇緊急或特殊情況來不及提前辦理書面請假手續(xù)者，必須在休假前通過電話向總經(jīng)理口頭請假，回到公司后在1日內(nèi)補辦書面請假手續(xù)，逾期未辦理者視曠工處理。5、員工假滿后因特殊情況需續(xù)假者，應提前1天向公司申請，返回后補交《請假單》，否則按曠工處理。6、請假未滿半小時者，按半小時計算，累計滿8小時計為1個工作日。七加班管理（一）加班定義在公司規(guī)定工作時間之外，因工作需要由公司安排或主管指定事項，必須在休息時間繼續(xù)工作者，稱為加班。加班分為以下三種：1.臨時加班：因工作原因，需要在規(guī)定工作時間外繼續(xù)工作的；2.休息日加班：因工作原因，需要在公休日工作的；3.法定節(jié)假日加班：因工作原因，需要在國家法定節(jié)假日工作的。（二）加班規(guī)定及流程1、原則上公司不提倡員工加班。根據(jù)《勞動法》有關(guān)規(guī)定，在不損害員工利益的前提下，公司有權(quán)根據(jù)工作和經(jīng)營需要安排員工加班。2、公司于工作時間外或節(jié)假日安排員工加班時，如無特別、特殊理由不得推諉，否則將視情節(jié)輕重給予相應懲處。3、部門負責人和行政主管應對部門員工加班情況進行切實核查，避免因工作效率低或敷衍未達到預期效果而進行的加班。（三）不視為加班的情況1、非公司或部門負責人安排，員工自行安排延長工作時間或在休息日自行安排繼續(xù)工作的；2、工作時間外陪同客戶應酬的；3、工作時間外參加公司組織的團隊活動或會議的。八值日制度及安排為保持辦公室區(qū)域內(nèi)干凈整潔，創(chuàng)造工作人員舒適干凈的工作環(huán)境和良好的公司形象，特定以下衛(wèi)生值日制度：1、公司所有在辦公室上班人員均應參與值日，任何人不得以任何借口拒絕或者不值日，否則，按每人每次100元給予處罰。注：項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、倉庫現(xiàn)場保管員、雜工不在公司值日范圍。2、衛(wèi)生值日實施每兩人一天全員循環(huán)形式，負責周一至周六的衛(wèi)生保潔，周日由當天值班人員負責。3、公司每周（月）值日表由行政部主管與每周（月）來安排人員后制成表格張貼上墻。4、值日范圍為：①、每天提前半小時到公司打掃地面、桌面臺面衛(wèi)生清潔。做到干凈整潔無死角（包括公用衛(wèi)生間）。②、每周日值班人員，應做好上通下達值班交接記錄。③、負責每天員工下班后關(guān)閉電源，關(guān)好門窗，防火防盜做好安全預防工作。④、適時提醒同事保持辦公桌上的辦公用品清潔，擺放整齊、有序。⑤、每半月由行政主管負責組織全體員工用半小時到一小時把公司各個角落，柜體內(nèi)門窗玻璃、電腦線路等區(qū)域徹底清潔一次。以上制度自發(fā)布之日起，公司考勤衛(wèi)生管理及值日安排嚴格按照制度進行，任務明確，責任到人，切實落實制度各項規(guī)定，推動公司日常工作管理的規(guī)范化、經(jīng)常化、制度化、監(jiān)督化。本制度自2008年7月1日起開始執(zhí)行，若有變動以公司正式發(fā)文為準。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日薪資及福利制度薪資發(fā)放時間：每月18日支付上月工資，如工資發(fā)放日恰逢節(jié)假日，工資在節(jié)假日前一天提前發(fā)放。二、崗位工資標準：總經(jīng)理：10000元技術(shù)負責人：3800元副總經(jīng)理：8000元會計：2600元部門主管：3500元出納：2500元項目經(jīng)理：6000元辦公外勤：2600元材料員：3200元行政人事：2500元資料員：2500元辦公內(nèi)勤：2200元預算員：3500元設(shè)計員：3200元施工員：2800元倉庫保管員：2000元部門經(jīng)理：6000元施工員：2800元雜工：120元/天注：如一人兼多種職務，工資按最高標準執(zhí)行。三、工資發(fā)放模式工資=崗位工資+工齡工資+全勤獎金+其他獎金+各種補貼+加班費-缺勤-社保個人繳納部分其中項目經(jīng)理崗位工資每年300元遞增，其他崗位工資每年按200元遞增，10年封頂。加班費是以實際加班時間為準并附有部門負責人簽字的加班證明，公司按國家規(guī)定發(fā)放加班費；全勤獎為當月在規(guī)定的上班時間內(nèi)未出現(xiàn)任何遲到、早退、各種請假、曠工者，（以考勤卡為準）均發(fā)公司全勤獎，全勤獎標準為每月150元。四、試用期：一般試用期為2個月，有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗者試用期為1個月，相關(guān)崗位工作經(jīng)驗豐富并能完全勝任該工作崗位的，由公司領(lǐng)導考核20天后合格者，可視為無試用期。試用期內(nèi)，工資按試用期工資標準計發(fā)。試用期工資一律按1800元每月實行，試用期結(jié)束，經(jīng)考核合格后簽訂勞動合同，并辦理五險一金，工資按崗位工資標準執(zhí)行。五、福利制度1、帶薪假期：工作滿2年的，公司每年有一次6天的帶薪休假時間；工作滿2年（含2年）以上者，每年有兩次6天的帶薪休假時間，但不能在同一季度內(nèi)享用，且須經(jīng)總經(jīng)理批準休假時間。2、法定節(jié)假日加班人員，公司支付給員工的加班工資為不低于其日工資的200%，即不低于兩倍日工資。3、公司簽訂勞動合同的員工可享受公司每年組織的拓展一次，旅游一次，員工父母旅游一次的待遇。4、工作滿五年，且表現(xiàn)一直良好者，公司在其鄭州購買房產(chǎn)時，一次性給予3-10萬元補助；如為公司創(chuàng)造最大利潤并為公司發(fā)展提出建設(shè)性方案者，公司一次性給予5-20萬元獎勵。5、公司為正式員工（簽訂勞動合同）辦理五險一金。6、每年三八婦女節(jié)，公司女員工放假半天。7、每年公司組織為員工進行一次全面體檢。8、每年年終公司根據(jù)公司贏利情況及個人表現(xiàn)為員工派發(fā)不等的年終獎金。9、股權(quán)分配：公司擬在合適時候拿出適當比例股份進行員工派紅，分股，每年年底會拿出公司純利潤的適當比例進行分發(fā)。逐步把分配股份升至公司當年純利潤的40%。六、補助規(guī)定：（一）施工項目部人員（包括：項目經(jīng)理、資料員、倉庫保管員、技術(shù)負責人）自施工簽訂合同，施工人員正式進場施工時間起為準。通訊補助：①、項目經(jīng)理：每人每天按10元的補助標準執(zhí)行，按當月在工地實際出勤上班天數(shù)補助。②、資料員、倉庫保管員、技術(shù)負責人：每人每天按3元的補助標準執(zhí)行，按當月在工地實際出勤天數(shù)補助。2、交通補助：工程項目部所有人員憑票經(jīng)核實后報銷，其中：項目經(jīng)理每月最高報銷金額不能超180元，除項目經(jīng)理外其他人員每月最高報銷金額為50元（含50元）。3、餐飲住宿補助：①、餐飲補助：每人每天補助10元，按當月在工地實際出勤天數(shù)補助。②、住宿補助：每人每天10元，實際駐扎工地或項目部的人員，方可享受此項補助；按當月在工地實際出勤天數(shù)補助。4、如施工未按照合同計劃完工，超出施工工期部分則不享受以上補助（按合同內(nèi)標注工期為準）。（二）、辦公室人員（總經(jīng)理、副總、部門主管、財務人員、預算人員、設(shè)計人員、材料部人員、后勤人員）通訊補助：總經(jīng)理、副總經(jīng)理每人每月按200元的補助標準執(zhí)行；部門主管每人每月按100元的補助標準執(zhí)行；其他人員每人每月按照50元的補助標準執(zhí)行。交通補助：除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，因公外出辦事或者到工地現(xiàn)場工作的人員，使用公司公交卡，特殊情況下發(fā)生的交通費用，憑票實報實銷，每月最高報銷金額為50元（含50元）。餐飲補助：工作日期間公司提供一份工作午餐；若因公外出辦事或到工地現(xiàn)場工作，中午無法回到公司就餐的人員，須持由部門負責人或項目負責人簽字的外出工作證明，公司按10元的午餐標準給予補助。七、加班補助標準：加班時間以兩小時為標準計取加班費用，加班兩小時以內(nèi)每次補助20元；兩小時以上，每加班一小時補助10元，每次加班最高可享受50元補助；每加班一天按80元/天標準補助；員工加班須由部門負責人及行政主管通知、監(jiān)管及核查，并于加班后及時出具加班申請單，經(jīng)行政主管審批后交總經(jīng)理簽字方可記入本月考勤。備注：1、以上各項補助不含工地學員、試用期人員。2、以上各項補助計入當月工資。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日財務管理制度為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。公司財務部門的職能是：認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。完成公司交給的其他工作。公司財務部由財務主管、會計、出納等工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。財務工作人員應當會同總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月有會計編制并上報一次。會計報表須會計簽字或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務賬目的登記工作。財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。支票管理第十四條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十五條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷。第十六條財務人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第十七條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第十六條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司工程業(yè)務無關(guān)的款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。第十八條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。第十九條公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽?，F(xiàn)金管理第二十條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金;（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準的其他開支。前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十一條除本規(guī)定第二十條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票或轉(zhuǎn)賬、電匯、網(wǎng)銀支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十二條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品金額超1000元以上必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。第二十四條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第二十五條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用表》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理在表上簽字批準后提取。第二十六條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交由總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。第二十七條符合本規(guī)定第二十條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第二十八條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十九條工資由財務人員依據(jù)員工當月考勤記錄及績效考核評定結(jié)果及各部門核發(fā)工資資料編制職員工資表，交行政主管審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。第三十條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部門主管簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十一條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、行政主管、總經(jīng)理簽字后，會計審核有關(guān)憑證。第三十二條出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。會計檔案管理第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），有總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批注。處罰辦法第三十七條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人貯蓄方式存入銀行的；違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予以解聘。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；利用職務之便，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財務的；弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；有其他的瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。以上幾項，凡涉及《公司法》及《刑法》等國家法律的，公司將于報案或移交司法部門處理。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日工程款材料款支付程序及管理辦法為保證河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司（或以其他公司名義承接的工程）工程款（材料款）支付工作，能夠標準統(tǒng)一、程序合理、實施便捷，保障工程進度正常實施，工程質(zhì)量有效得到保證，成本控制正常。結(jié)合本公司實際情況，現(xiàn)制定辦法如下：每項工程款由承包人（施工隊）或材料供應商依據(jù)施工合同（或材料購銷合同）所簽付款節(jié)點進行申報并填寫《工程款（材料款）支付申請及審批單》，所涉及項目部技術(shù)負責人、項目經(jīng)理負責簽認并核對工程數(shù)量，經(jīng)公司預算員或材料主管會審后交公司財務會計審核并簽字，最后報公司總經(jīng)理審批，最終由公司財務出納支付。公司預算員、材料主管對項目部主管人員審核過的《工程款（材料款）支付申請及審批單》擁有否決權(quán)。對于付款項目存在的質(zhì)量或數(shù)量、價格疑問有權(quán)責令項目部進行復查。如發(fā)現(xiàn)所付款的工程項目中存在質(zhì)量或數(shù)量、價格問題，有權(quán)責令承包人（或材料供應商）對有缺陷部位返工或修補，（或重新審查數(shù)量、計算價格）并重新簽認《工程款（材料款）支付申請及審批單》。一、工程款（材料款）支付的范圍、依據(jù)及證明資料1、支付范圍：（1）項目施工合同中包含的工作項目；（2）合同文件中規(guī)定的其他各項費用；（3）材料供貨合同中詳列的材料費用。2、支付依據(jù)：（1）承包項目施工合同文件；（2）材料購銷合同。3、支付必須具備證明資料：（1）由所轄項目部技術(shù)主管及項目經(jīng)理簽認的項目施工質(zhì)量及進度證明材料；（2）由項目負責人或保管員施工員，資料員其中三人簽收的材料數(shù)量及規(guī)格證明材料?！度霂靻胃郊?。二、支付申報程序細則1、承包人（或材料供應商）按規(guī)定格式填報《工程款（材料款）支付申請及審批單》一式四份提交給項目部項目經(jīng)理及技術(shù)負責人。2、項目經(jīng)理及技術(shù)負責人在1天之內(nèi)，完成對承包人（材料供應商）上報資料審查并簽字后由相關(guān)責任人報送公司預算員、材料主管，工作包括以下幾個方面：①申請的格式和內(nèi)容應滿足合同要求及本“辦法”規(guī)定。②各項資料、證明文件手續(xù)齊全。③所報工程原始數(shù)據(jù)必須正確、質(zhì)量合格。④所有款項的計算與匯總正確無誤。⑤計量方法正確。3、公司預算員、材料主管在收到相關(guān)責任人報送的《工程款（材料款）支付申請及審批單》后，0.5天之內(nèi)完成下列工作:（1）審查《工程款（材料款）支付申請及審批單》并將審查結(jié)果匯總。（2）對已支付工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量（數(shù)量）問題，在本期申請中刪去或減少該問題工程的工程價值，并追究相關(guān)人員的責任。三、支付程序支付申報程序及細則1、承包人（工長或材料供應商）應通過項目部向公司提出《工程款（材料款）支付申請及審批單》。2、項目部技術(shù)負責人及項目經(jīng)理審核承包人（材料供應商）的付款申請，其主要審核內(nèi)容為：（1）審核各項款額的計算依據(jù)。（2）審核工程單價（材料單價）是否與施工合同單所列單價相符；（3）審核工程量（材料數(shù)量）是否準確，計算方法是否正確；（4）審查所報工程的施工質(zhì)量（材料質(zhì)量）是否合格。審核無誤后簽認，報公司預算員，材料主管審查。3、公司預算員、材料主管對承包人（工長）（材料供應商）提供的經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認過的《工程款（材料款）支付申請及審批單》進行審核。公司預算員、材料主管有權(quán)抽檢任何支付項目的施工（材料）質(zhì)量，對施工質(zhì)量（材料質(zhì)量）不合格或不符合支付條件的項目，有權(quán)予以拒付。經(jīng)公司預算員、材料主管審定后交公司財務會計依據(jù)前期付款情況進行審核評定，并在評定后簽字確認，由項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、公司預算員、材料主管、財務會計共同簽認后的《工程款（材料款）支付申請及審批單》才能作為公司支付工程款（材料款）的憑據(jù)。4、公司總經(jīng)理根據(jù)各職能部門的相關(guān)資料對承包人（材料供應商）申報的《工程款（材料款）支付申請及審批單》1天內(nèi)進行審核并簽字確認，對本期支付內(nèi)巡查過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的項目予以核減，對本期支付內(nèi)公司確定的獎罰金額予以增加或減少。同時將其意見通知公司預算員、材料主管、財務會計，并按此意見修正《工程款（材料款）支付申請及審批單》。6、公司財務出納經(jīng)各有關(guān)人員及總經(jīng)理簽字后按簽字金額進行支付。四、《工程款支付申請》格式及填寫說明（一）一套完整的《工程款（材料款）支付申請及審批單》應填寫以下主要內(nèi)容：1、支付說明及相關(guān)責任人簽字。2、工程款（材料款）支付申請數(shù)額，并由承包人（材料供應商）簽字。3、工程量（材料數(shù)量）計算表（附表）。（二）填表說明：1、支付申請一律要求采用公司印制的統(tǒng)一審批單，填寫內(nèi)容處簽字需用黑色水筆書寫，不能代簽。2、表內(nèi)不允許有涂改的地方。3、申報數(shù)量小數(shù)點位數(shù)原則上要和施工清單、材料清單保持一致。申請支付的金額應填寫大寫金額數(shù)及小寫金額數(shù)?！吧暾埜犊铑~”應取整數(shù)。4、工程量（材料供應量）計算表該表是確定完成工程量（材料數(shù)量）的主要依據(jù)，該表已完成的工程量（或子項目），均應是施工單位已完成，項目部自檢、監(jiān)理抽檢、業(yè)主認可合格或隱蔽工程已驗收的工程。該表項目部技術(shù)負責人、項目經(jīng)理、公司預算員、材料主管均需簽字。五、對項目部、公司預算員、材料主管的要求鑒于工程款（材料款）支付工作非常重要，又有大量的資料和表格，工作十分繁雜，故要建立健全管理制度和定期對支付工作進行檢查。要求各項目部經(jīng)理要盡職盡責，應對必要數(shù)據(jù)進行實地核實，并對所報資料的準確性負責。公司預算員、材料主管必須重視工程款（材料款）支付工作，嚴格按程序辦事，手續(xù)完備，簽認及時準確，資料完整，應一絲不茍依照此項付款有關(guān)合同文件，真實準確的進行支付審核，切實把好工程款支付關(guān)，由于工作不認真造成的損失，由相關(guān)責任人負責賠償。六、對承包人（工長或材料供應商）的要求：承包人應在工程施工前與公司簽訂相應合同，并嚴格按照合同內(nèi)容及節(jié)點支付應付款項，在支付相應款項前，承包人（材料供應商）應主動采取實事求是的態(tài)度上報工程款（材料款）支付報表，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假將按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。后附：工程量（材料數(shù)量）計算表（樣表）河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日采購材料供應管理制度為提高公司材料管理水平，實現(xiàn)采購供應工作程序化，規(guī)范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制定本規(guī)定。凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采購開始至送到工地驗收時止，均屬于采購供應范圍。材料采購供應由公司材料主管負責實施采購。（小型項目在不配備材料員時采購材料必須由公司指定現(xiàn)場兩個人一起簽字才能報銷）。材料采購訂貨計劃編制：（1）單位一次性用料計劃；根據(jù)由公司審核后的項目部材料采購編制分析表，在開工前提出。（2）購配件加工訂單計劃；根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報。（3）材料需用計劃；根據(jù)施工方案，按需要的品種，規(guī)格，數(shù)量及用料進度進行編制。（4）采購供應計劃；根據(jù)材料的需用計劃，考慮期末儲備量，期初利庫量，本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃，用款計劃，運輸計劃。（5）計劃執(zhí)行過程中，還有技術(shù)變更和技術(shù)洽談，應及時提出變更供應計劃，據(jù)此調(diào)整需用計劃，采購訂貨計劃，以免造成損失。采購訂貨：（1）采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃，采購原則和市場行情，保質(zhì)保量，按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要。（2）采購訂貨采取“三比一算”，“先看后買”不得盲目采購，對有安全規(guī)定的材料必須到指定供應商處購買。（3）采購時必須向供應商索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備相關(guān)的檢測試驗，對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購。（4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供應商信譽，供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)公司項目經(jīng)理，公司經(jīng)營核算主管及總經(jīng)理簽字后方可進行。（5）凡有特殊要求技術(shù)的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙伙同技術(shù)人員進行技術(shù)交底，事后進行驗收，必要時在加工期間進行檢查。（6）凡不能結(jié)清的采購訂貨，必須按采購合同的規(guī)定，認真簽訂合同并嚴格履行。（7）公司制定內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責任、義務、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款。（8）采購人員必須有采購登記臺賬、借款報銷臺賬，公司對采購人員采購工作的質(zhì)量效益，工作中的不作為進行定期考核分析。采購訂貨驗收：（1）對采購訂貨的的材料，應根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)要求和有關(guān)抽樣檢查，嚴格檢查驗收。（2）對驗收不合格的產(chǎn)品要按合同條款或約定，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供應商協(xié)商處理。（3）材料進場驗收合格后，應在當日與項目部簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，辦理財務結(jié)清手續(xù)。（4）對所有采購的材料必須附上材料采購商電話、地址、公司名稱信息后交給行政部保存。在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定：（1）屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批手續(xù)報批處理。（2）屬于非正常的量差，由采購人員負責同供方核實，損失由責任方承擔。建設(shè)單位一般不指定材料生產(chǎn)單位，若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問題及造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位賠償。對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定：（1）為便于業(yè)務管理，項目經(jīng)理審核，公司經(jīng)營核算主管，財務部稽核等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達到材料賬務管理與相關(guān)主管人員及財務核算業(yè)務的相互交接。（2）各種憑證、帳、表必須認真填制，計量準確，數(shù)字清晰，不得涂改，印簽，附件齊全，按要求及時傳遞。（3）各種原始憑證，帳，表及合同文本資料按月分別裝訂，匯總，編號，核實，由材料主管，經(jīng)辦人蓋章簽字后交財務部，統(tǒng)一歸檔并妥善保存。（4）每個項目要設(shè)專一賬本，即一個項目一個分賬本，做到每個項目成本、材料、工費、裝車運輸費用、雜工、稅金等費用一目了然，便于核查。采購供應統(tǒng)計核算工作：（1）采購供應核算必須遵循“誰采購供應誰核算”的原則。依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結(jié)，季出成本報表，并進行采購成本分析。（2）采購成本是指采購過程中所投入的全部費用，它包括：購入價、運輸裝卸費、管理費、稅金及利息。（3）材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應經(jīng)營成果。（4）采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表：《1》材料收、支、存統(tǒng)計報表；《2》項目部供（耗）料統(tǒng)計報表；《3》采購成本盈虧統(tǒng)計報表；《4》資金運用統(tǒng)計報表。違反此制度的，按以下規(guī)定處罰：（1）有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的30%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓。②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序采購，違反正常渠道進行采購和加工訂單，造成經(jīng)濟損失。③在訂貨和采購過程中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。（2）有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重追究其法律責任。④在材料采購供應中，故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失。⑤違反公司規(guī)定，紀律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。（3）有如下行為之一的，給予責任者以200-1000元罰款。嚴重者移送司法機關(guān)處理。①工作責任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權(quán)債務無法清理或形成死賬。②弄虛作假，不記賬，不銷賬，造成賬務不符，成本不實虛盈實虧者。③違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)，憑證和賬冊者。④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者。⑤不履行規(guī)定職責，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)經(jīng)多次提出無改進者。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日施工現(xiàn)場管理制度施工現(xiàn)場材料倉庫管理制度材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理和資料員、倉庫保管員共同驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。倉庫保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進賬。填寫材料入庫單，定時報公司財務備查。材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等欄目。倉庫內(nèi)材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運。油漆、酒精、涂料、防火液（涂料）等易燃易爆有毒物品存入專用區(qū)。并配備足夠的消防器材，不得使用明火。大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。如造成損失，造成的損失由項目經(jīng)理及現(xiàn)場管理人員共同承擔。倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。施工現(xiàn)場嚴禁閑雜人員入內(nèi)。材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準，領(lǐng)料人簽名。（領(lǐng)料人必須是各施工工隊負責人）。工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。實行誰領(lǐng)用誰保管的原則。如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。項目經(jīng)理、資料員、材料員、倉庫保管員不按上述規(guī)定執(zhí)行的，公司將對相關(guān)責任人第一次警告，第二次罰款100元，第三次扣除當月工資，第四次開除出公司的處理方式進行懲罰。對于工地上的成品或半成品，第一工種工長進場后必須點清查實，若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由該工長承擔?，F(xiàn)場文明施工管理制度工地上所有人員應該注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款300元，情節(jié)嚴重的立即開除并扣除當月工資。施工作業(yè)時不準抽煙，如果發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元。施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所。臨時廁所使用后要隨時清洗，發(fā)現(xiàn)一次隨地大小便罰款50元。材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用后及時歸類、擺放整齊。發(fā)現(xiàn)一次，罰款100元。當日施工中產(chǎn)生的垃圾必須由施工班組每天下班前清理出工區(qū)運送至指定地點，做到誰產(chǎn)生，誰負責清理。發(fā)現(xiàn)一次清理不合格或沒清理，罰款50元。工程項目施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清?，F(xiàn)場施工人員的著裝必須保持整潔。不得穿拖鞋、不得赤裸上身作業(yè)。發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元。工棚必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物當天清理。團結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結(jié)伙，惡語傷人，出工不出力。發(fā)現(xiàn)一次，罰款200元。對施工機械等噪聲采取嚴格控制，最大限度減少噪聲擾民。生活及休息用品每天必須在上工前整理到位，禁止隨意擺放。工地嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留。對甲方及監(jiān)理方工作人員及領(lǐng)導要做到禮貌對待，不得頂撞，對其提出的問題要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，更不能與其發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)。以上凡發(fā)現(xiàn)一次，罰款1000元。情節(jié)嚴重者，勒令停工，清出施工現(xiàn)場，一切損失由該工種的工長負責，屬公司工地工作或管理人員的，一律開除。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度新工人入場，道德接受“安全生產(chǎn)三級教育”。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一負責人。進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。發(fā)現(xiàn)一次不帶安全帽上崗的，罰款20元?，F(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備。上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應的勞動安全保護用品。使用砂輪機時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。高空作業(yè)時（2m以上），要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動，發(fā)現(xiàn)一次不系安全帶高空作業(yè)的，罰款50元。搭設(shè)腳手架、鋼架施工必須經(jīng)項目經(jīng)理檢查安全、牢穩(wěn)后方能上人作業(yè)。危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護，封蓋，及設(shè)置必要的安全警示燈。按規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路，馬道和安全梯。裝卸堆放料具，設(shè)備及施工車輛，與坑槽保持安全距離。大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。小型及電動工具由專職人員操作和使用。注意用電安全。施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度。有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。施工現(xiàn)場需掛貼安全施工標牌。嚴禁違章指揮和違章操作。施工現(xiàn)場必須放置相應數(shù)量的滅火器，分區(qū)指定擺放。施工現(xiàn)場焊工必須持證上崗，對于高空焊接作業(yè)，必須做好足夠防火措施。焊接過程中要設(shè)擋板，及時清理地面易燃物，杜絕事故發(fā)生。施工現(xiàn)場臨時用電管理制度工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。配電箱必須由專職人員管理及落鎖。臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰，一次罰款相關(guān)責任人及施工班組長500元。所有插頭及插座應保持完好。電氣開關(guān)不能一擎多用。所有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負荷使用。施工機械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。接駁電源應先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。工地嚴禁使用電爐等負荷電器設(shè)施，發(fā)現(xiàn)一次，沒收電爐等并處以200元罰款。施工現(xiàn)場保衛(wèi)管理制度保衛(wèi)人員必須必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。保護施工現(xiàn)場財產(chǎn)不受損失。項目經(jīng)理應根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，設(shè)置符合標準的檔欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。項目經(jīng)理應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設(shè)安全防護設(shè)施。或派專人看守。所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經(jīng)理許可，不得進入施工現(xiàn)場。夜間值勤的保衛(wèi)人員，必須巡視整個施工區(qū)域，不得睡覺。保衛(wèi)人員現(xiàn)場巡視時，密切注意原材料、成品半成品、機具設(shè)備等。發(fā)現(xiàn)異常情況及時向公司匯報。施工班組自帶的所有設(shè)備、工具等應進行登記，登記清單由項目經(jīng)理保管。以備相關(guān)人員查閱。施工班組離場時，攜帶的工具、設(shè)備出場，必須有項目經(jīng)理部的批條方可帶出。項目部工作人員不準私自處理下腳料及包裝箱，發(fā)現(xiàn)一次，清理出施工現(xiàn)場，并罰處當月工資及福利。因管理保管不善造成的材料、設(shè)備、用品丟失及損失，發(fā)現(xiàn)一次按損失扣罰相應款項，如連續(xù)兩次出現(xiàn)上述情況，清理出施工現(xiàn)場，并罰處當月工資及福利，并負責由此造成的全部損失包賠。施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。項目經(jīng)理、技術(shù)負責人必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。對裝飾工程要一絲不茍、精益求精，要嚴格按照國家施工規(guī)范進行施工。特別是面層施工要做到平整、無損傷點，縫隙需打膠處理的，膠體一定要打勻稱，處理美觀。認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性。施工技術(shù)的準備，在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，組織甲方、監(jiān)理方、設(shè)計單位對圖紙進行會審，并對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定，對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工。施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工班組，施工班組負責人在現(xiàn)場指導生產(chǎn)時則以此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。加強專項檢查、及時解決問題。10.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)施工工人的質(zhì)量意識。各工序完成后由項目經(jīng)理、各班班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由項目經(jīng)理組織項目部管理人員進行驗收。10.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由項目經(jīng)理組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，項目經(jīng)理、技術(shù)負責人督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。因下道工序班組對上道工序施工班組檢查不細造成的一切責任及質(zhì)量問題，均由最后一道工序班組承擔損失。10.3專職檢查、分清責任。在班組自檢基礎(chǔ)上，項目經(jīng)理會同項目部管理人員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發(fā)生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。10.4定期抽查，總結(jié)提高。項目經(jīng)理要定期對項目的工程質(zhì)量情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員及各施工班組負責人對各類問題分析總結(jié)，針對特別項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。10.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付業(yè)主或甲方使用前，由工程部組織公司相關(guān)工程管理人員對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通知施工班組及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗，只有在內(nèi)部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日項目部財務管理及報銷試行規(guī)定為了加強項目部的財務管理，嚴格財務紀律，遵守財務制度，現(xiàn)對項目財務管理及財務報銷簽字手續(xù)作如下規(guī)定：一、報銷規(guī)定：1、各項目部材料采購款項應按周會同公司材料主管制訂下周用款計劃，所有計劃應在用款計劃前5日上報公司財務部，財務部匯總整理后于3個工作日上報總經(jīng)理審核通過。2、項目部發(fā)生的各項費用實行報帳制,項目部根據(jù)公司制度核定的費用憑發(fā)票報銷，工地所有采購憑證或賬單必須保證有兩人以上簽字。3、報銷的發(fā)票及收據(jù)一定要合法、合規(guī)，發(fā)票及收據(jù)內(nèi)容填寫完整，大小寫金額相符，金額不能涂改，發(fā)票需蓋有稅務部門監(jiān)制的發(fā)票專用章、單位公章，印章要清晰。無發(fā)票帳目必須經(jīng)財務部認可且經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可入賬支付。4、預付及支付材料款、有關(guān)工程費用在2000元以上的必須附上供應商合同，必須附有3家不同供應商的報價，由項目經(jīng)理申請，待公司工程主管審核批準后報總經(jīng)理批準后，款項由公司賬戶轉(zhuǎn)入供應商賬戶；500元以內(nèi)的零星物品采購，項目經(jīng)理提出申請，經(jīng)材料主管審核批準后，可采取用現(xiàn)金支付。5、支付材料款、設(shè)備款時，發(fā)票后面必須附上倉管員簽字的入庫單、出庫單。6、費用報銷要填寫費用報銷單，每張發(fā)票經(jīng)手人及項目經(jīng)理須共同簽字。7、各項目部與施工關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務招待費及項目部宴請費用，500元內(nèi)必須向公司行政部提出申請，500元以上必須向財務部申請并報總經(jīng)理同意后方可使用。8、各項目部在工程施工、中途驗收、竣工等重要節(jié)點問題的宴請及節(jié)敬金額，須事先向公司財務部提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后方可付款。9、差旅費按實名制報銷。10、當月發(fā)票當月報銷，隔月不作報銷（如有特殊情況另行處理）。二、其他付款1、公司原則上不對外提供預付款，但根據(jù)合同或需要，需支付除上述借款或憑票報銷以外其他款項時，經(jīng)辦人應同時向財務提供相應合同及其他憑據(jù)，并在1-2個月內(nèi)憑發(fā)票到財務部平賬，否則財務部將付款轉(zhuǎn)為經(jīng)辦人個人借款，從經(jīng)辦人工資中扣回。2、報銷時，應提供合法、真實、有效的票據(jù)，經(jīng)辦人報銷時應同時向財務部說明是否有借款和預付款，如有借款和預付款一律不得報領(lǐng)現(xiàn)金，部門領(lǐng)導對費用開支的真實性、合理合法性負責。3、報銷時按資金付款審批程序?qū)徟?、報銷時除按上述程序?qū)徟?，以下各項報銷還需履行以下相關(guān)手續(xù)：固定資產(chǎn)購置還應有固定資產(chǎn)使用部門固定資產(chǎn)的調(diào)試驗收，保管人確認，資產(chǎn)管理人員登記等手續(xù)，材料采購應附倉庫入庫單，差旅費報銷時出差人員應附出差申請單按差旅費標準報銷，超標費用財務一律不予報銷，如特殊情況，應由總經(jīng)理在超標票據(jù)簽字后財務才予報銷。出租車票經(jīng)辦人應注明乘車理由、起至地點。招待費：開支招待費時，先填寫宴請單（注明招待何人，幾人陪同，大概標準）報總經(jīng)理簽字批準。5、出差應在回單位后一周內(nèi)，其他公事（市內(nèi)辦事或每月車票）應在公事辦完后三天內(nèi)辦理報賬、平賬手續(xù)，否則，財務部可拒絕報銷。如有借款的，將從借款人的工資中扣除，同時在借款還清前，財務部將不再提供新的借款。6、公司及項目部所有采購中涉及到，過路費、停車費、出租費、運輸費以及辦公行政開支的費用，一律有行政主管審核簽字后送公司總經(jīng)理審核簽字后方可報銷。河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司2008年7月1日內(nèi)部項目管理目標責任合同公司名稱;河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司項目責任人;為確保完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標，保證工程進度做到安全、保質(zhì)、文明施工，使工程取得預期的經(jīng)濟、社會效益。公司任命項目責任人為項目部項目經(jīng)理，通過實施企業(yè)內(nèi)部項目經(jīng)理承包責任制，明確項目經(jīng)理與企業(yè)之間責、權(quán)、利的關(guān)系，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，提高項目經(jīng)理的責任心和積極性，從而更有利于對工程項目、工期、質(zhì)量、成本、安全等方面實施強有力的管理。經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂以下合同，需雙方共同遵守。項目名稱；。項目地址；。一；項目經(jīng)理的績效目標及返還基數(shù)1．根據(jù)公司項目成本測算，對項目工程指定的利潤目標為工程合同總價的%，本著“包死基數(shù)，確保上繳，超額分成，欠收自補”和“指標突出，責任明確、利益直接、考核嚴格、項目經(jīng)理負責、全員承包、民主管理”的原則進行。2.完成基數(shù)利潤目標返還工程合同總價的1.2%（裝飾工程）0.8（土建安裝工程）。除公司有關(guān)規(guī)定外，在下列方面企業(yè)將為其提供如下條件。1．勞務：由項目經(jīng)理選擇勞務分包隊伍權(quán)利。2．材料：由項目經(jīng)理和公司共同審核公司材料主管采購的材料價格及項目部材料員采購的次要材料價格，決定材料供應商。3．設(shè)備：公司對項目所需的施工設(shè)備采取小型設(shè)備公司采購，大型設(shè)備租賃的模式，價格由項目部和公司共同制定。4．資金：對項目資金實行公司授權(quán)項目部使用額度?？顚Ｓ茫谠擃~度使用過程中，所有資金都由項目經(jīng)理簽字批準，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字后，由公司財務部直接支付。5．其他：二；項目經(jīng)理的權(quán)限與責任本公司實行項目管理和項目經(jīng)理負責制。項目經(jīng)理在企業(yè)確認的利潤目標、成本控制計劃和授權(quán)范圍內(nèi)，負責項目全過程的組織及實施。做到充分利用和保管企業(yè)分配的資源，就項目進展情況及時溝通、匯報，保證項目目標的成功實現(xiàn)。1．權(quán)限（1）經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，有權(quán)以公司法定代表人委托代理人的身份與業(yè)主洽談項目部的業(yè)務，洽商、簽署有關(guān)業(yè)務性文件。（2）根據(jù)項目進度總目標和階段性目標的要求，對項目建設(shè)的進度進行監(jiān)督、檢查、調(diào)整，有效控制生產(chǎn)進度。對工程項目有生產(chǎn)指揮權(quán)。（3）對工程項目具有經(jīng)營決策權(quán)。（4）任用、考核項目經(jīng)理部人員，有權(quán)決定其工資分配及獎懲情況。（5）有權(quán)根據(jù)工程需要和財務預算，合理安排和使用資金。（6）按合同規(guī)定對該項目的人、財、物資、設(shè)備有使用調(diào)配權(quán)，但必須按公司財務支付管理規(guī)定執(zhí)行。（7）企業(yè)法定代表人授予的其他管理權(quán)力。2．責任（1）認真履行與業(yè)主簽訂的《工程承包合同》，實現(xiàn)項目工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護等工程建設(shè)履約目標。（2）風險管理。對項目各階段可能出現(xiàn)的風險進行評估，并制定應對方案。（3）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，項目經(jīng)理的月薪的30%作為風險承包金，每月從項目經(jīng)理月薪中扣除，直至項目結(jié)束根據(jù)履約情況相應歸還。（4）認真做好項目成本預算、成本控制及成本核算工作，定期和不定期地開展經(jīng)濟活動分析，努力提高工程項目的經(jīng)濟效益。（5）做好合同管理工作，維護項目的合法經(jīng)濟利益。（6）團隊組織管理。進一步明確部門職能、崗位職責和任職標準，建立精干、高效的組織隊伍，實施績效管理，做到明確責任、分工負責、認真履行、互相配合。（7）按照項目部施工之前項目部制定的項目管理人員整個工資總額指標，控制項目部的工資總額。（8）加強安全管理、環(huán)境保護和現(xiàn)場文明施工等工作，不斷改善項目經(jīng)營部員工的工作條件，切實做到安全生產(chǎn)、文明施工。（9）其他需要規(guī)定的事項。三、考核的主要內(nèi)容及評分標準考核評分總分為100分1．貫徹企業(yè)管理制度情況。5分2．執(zhí)行企業(yè)指令情況。5分3．完成企業(yè)下達的如下六方面指標情況（1）工期計劃執(zhí)行情況10分（2）質(zhì)量目標完成情況15分（3）成本控制計劃執(zhí)行情況25分（4）安全責任落實情況10分（5）文明施工情況。10分4．其他考核內(nèi)容（1）上報企業(yè)各類報表及信息的時效性、真實性。5分（2）業(yè)主及地方政府等相關(guān)方的表彰與投拆。5分（3）突發(fā)事件的影響及處理效果。5分（4）對企業(yè)美譽度或項目效益影響非常大的事項。5分四、考核辦法1．考核實施部門；河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司項目考核小組（組成人員由公司制定專人）項目經(jīng)理的考核由公司項目考核小組按月或季度對項目經(jīng)理進行考核。2．考核實施考核辦法以工程經(jīng)常性檢查、工程階段性考核和工程竣工后工程總體評定相結(jié)合的方式對項目經(jīng)理進行考核評定。（1）工程經(jīng)常性檢查：由項目考核小組每周組織各專業(yè)人員對項目經(jīng)理進行例行檢查，例行檢查的目的是了解項目經(jīng)理的日常管理情況，保證工程處于受控狀態(tài)。（2）工程階段性考核：采用周度例行檢查考核評分、月度考核評分、季度或總工期總評分相結(jié)合的方式，由項目考核小組從工程進度、工程質(zhì)量、工程資金使用控制和安全文明施工管理等方面對項目經(jīng)理進行全面檢查和考核，考核采用綜合考評的綜合評分制。（3）工程評分評定辦法：工程竣工后項目考核小組對工程進行