附件32016年度省屬監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算報(bào)表填制說(shuō)明一、項(xiàng)目預(yù)算年度。如為2016年省屬監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算年度填寫(xiě)為：“2016年”；如為延續(xù)項(xiàng)目，2016年繼續(xù)安排部分預(yù)算資金，也填寫(xiě)“2016年”，但需將相關(guān)情況在“23.備注”詳細(xì)說(shuō)明。如為截至上次決算時(shí)點(diǎn)預(yù)算資金暫未支出完畢的以前年度項(xiàng)目，填寫(xiě)相應(yīng)年度。二、項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱(chēng)及與集團(tuán)公司等的股權(quán)關(guān)系。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明項(xiàng)目承擔(dān)單位全稱(chēng)及其與集團(tuán)公司等股權(quán)關(guān)系，如“項(xiàng)目承擔(dān)單位A公司為集團(tuán)三級(jí)公司，集團(tuán)公司擁有B公司70%的股權(quán)，B公司擁有A公司60%股權(quán)，集團(tuán)對(duì)于A公司累計(jì)持股42%?！比缬卸鄠€(gè)項(xiàng)目承擔(dān)單位，請(qǐng)逐個(gè)說(shuō)明情況。若與申報(bào)支出計(jì)劃時(shí)相比，項(xiàng)目承擔(dān)單位及其與集團(tuán)公司等的股權(quán)關(guān)系發(fā)生變化，請(qǐng)?jiān)凇?3.備注”詳細(xì)說(shuō)明情況。三、項(xiàng)目起止年限。對(duì)于已完成項(xiàng)目，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，如“2011-2015年”。對(duì)于暫未完成項(xiàng)目，如需政府有關(guān)部門(mén)批復(fù)同意或備案，請(qǐng)按批復(fù)或備案文件填寫(xiě)項(xiàng)目起止年限；如不需政府有部門(mén)批復(fù)同意或備案，請(qǐng)按經(jīng)企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)的方案填寫(xiě)項(xiàng)目起止年限。四、項(xiàng)目總投資（支出計(jì)劃申報(bào)情況）。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)你公司申報(bào)支出計(jì)劃中列明的項(xiàng)目總投資金額。五、項(xiàng)目總投資（實(shí)際情況）。對(duì)于已完成項(xiàng)目，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目總投資金額。對(duì)于暫未完成項(xiàng)目，如需政府有關(guān)部門(mén)批復(fù)同意或備案，請(qǐng)按批復(fù)或備案文件填寫(xiě)項(xiàng)目總投資金額；如不需政府有部門(mén)批復(fù)同意或備案，請(qǐng)按經(jīng)企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)的方案填寫(xiě)項(xiàng)目總投資金額。六、項(xiàng)目2016年度投資額（支出計(jì)劃申報(bào)情況）。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)你公司申報(bào)支出計(jì)劃中列明的該項(xiàng)目2016年度（2016年1月1日至2016年12月31日）投資金額。七、項(xiàng)目2016年度投資額（實(shí)際情況）。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)該項(xiàng)目2016年度實(shí)際投資金額。八、項(xiàng)目2017年度投資額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)該項(xiàng)目2017年度實(shí)際投資金額。九、截至本次決算時(shí)點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目累計(jì)投資總額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)該預(yù)算項(xiàng)目自實(shí)施以來(lái)至本次決算時(shí)點(diǎn)，包括預(yù)算資金及企業(yè)自籌資金等的累計(jì)項(xiàng)目投資總額。十、撥款通知金額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)省國(guó)資委國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算批復(fù)上此項(xiàng)目的撥款金額。十一、到賬金額（國(guó)庫(kù)撥付金額）。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)你公司收到國(guó)庫(kù)對(duì)于此項(xiàng)目的撥款金額。十二、到賬日期。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)你公司收到國(guó)庫(kù)對(duì)于該項(xiàng)目撥款的日期，如“2016年11月1日”（下同）；如國(guó)庫(kù)對(duì)于該項(xiàng)目分期撥付，請(qǐng)逐筆填寫(xiě)到賬日期及金額。十三、截至上次決算時(shí)點(diǎn)尚未撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位金額。如為以前年度項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至2016年12月31日，該項(xiàng)目的預(yù)算資金暫未撥付至項(xiàng)目承擔(dān)單位的余額。如為2016年預(yù)算項(xiàng)目，此欄應(yīng)空白。十四、本決算周期內(nèi)撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位金額。如為以前年度項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)2017年1月1日至12月31日，該項(xiàng)目預(yù)算資金撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位的累計(jì)金額；如為2016年預(yù)算項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)至本次決算時(shí)點(diǎn)（2017年12月31日），該項(xiàng)目預(yù)算資金撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位的累計(jì)金額。十五、截至本次決算時(shí)點(diǎn)暫未撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位金額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至本次決算時(shí)點(diǎn)，企業(yè)對(duì)于該項(xiàng)目的預(yù)算資金暫未撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位的金額。十六、預(yù)算項(xiàng)目涉及注資企業(yè)戶(hù)數(shù)。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)預(yù)算資金注入項(xiàng)目承擔(dān)單位涉及的企業(yè)戶(hù)數(shù)，包括集團(tuán)公司、項(xiàng)目承擔(dān)單位及撥付過(guò)程中涉及的其他企業(yè)的合計(jì)數(shù)。十七、截至本次決算時(shí)點(diǎn)已完成賬務(wù)處理的企業(yè)戶(hù)數(shù)。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至本次決算時(shí)點(diǎn)，預(yù)算項(xiàng)目涉及注資企業(yè)中，已完成相應(yīng)賬務(wù)處理的企業(yè)的合計(jì)數(shù)。如只完成部分預(yù)算資金的注資賬務(wù)處理的，視同未完成注資賬務(wù)處理（下同）。十八、截至本次決算時(shí)點(diǎn)仍以委托貸款做賬的企業(yè)戶(hù)數(shù)。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至本次決算時(shí)點(diǎn)，預(yù)算項(xiàng)目涉及注資企業(yè)中，已以委托貸款形式收到預(yù)算資金，并以委托貸款入賬的企業(yè)的合計(jì)數(shù)。十九、截至上次決算時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位暫未支出金額。如為2016年度預(yù)算項(xiàng)目，此欄應(yīng)空白。二十、本決算周期項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)際支出金額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)本決算周期內(nèi)，項(xiàng)目承擔(dān)單位支出的、用于預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算資金金額。二十一、截至本次決算時(shí)點(diǎn)資本預(yù)算資金累計(jì)支出總額。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)該預(yù)算項(xiàng)目自實(shí)施以來(lái)至本次決算時(shí)點(diǎn)，資本預(yù)算資金累計(jì)支出總額。二十二、截至本次決算時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位暫未支出金額。具