第3頁共3頁2024年出納工作總結與計劃范例過去的一年，得益于領導及同事們的指導和關懷，我對自己在工作中的不足有了清晰的認識，同時也收獲頗豐，使我在專業(yè)能力上有了顯著提升?，F(xiàn)將出納及行政、人事工作進行如下總結：一、工作失誤與改進1.定期執(zhí)行賬務核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保賬實相符。2.嚴格管理員工報銷，堅決遵循規(guī)章制度，以保證財務規(guī)范。3.調(diào)整心態(tài)，深知“易始難，細始大”的道理，以細微處著手改進。4.監(jiān)督并評估公司員工的工作態(tài)度，確保工作效率。5.嚴格執(zhí)行考勤制度，管理員工的上下班、外出及請假情況。二、工作完成情況在此期間，我主要承擔了以下財務職責：1.嚴格資金管理，杜絕浪費和異常支出，確保財務合規(guī)。2.每筆款項支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財務經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字確認。3.建立并維護現(xiàn)金日記賬，每日核對現(xiàn)金庫存，確保日清月結，賬款相符。4.銷售和維修配件的貨款及時入賬，確保財務記錄準確。5.提取銷售獎勵款和報銷費用，確保所有現(xiàn)金交易有據(jù)可查。6.當日收款當日開具收據(jù)，確保財務數(shù)據(jù)的實時性。7.每月底與財務團隊進行對賬，確保賬實相符，賬賬相符。出納工作的重要性不言而喻，它不僅是經(jīng)濟工作的前線，也是財務收支的關鍵環(huán)節(jié)，具有不可忽視的地位。三、未來努力方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學習并掌握政策法規(guī)和公司制度，提高專業(yè)技能。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務的控制和監(jiān)督作用。c.堅守職業(yè)道德，保持高度的職業(yè)責任感。d.強化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒。e.提升溝通能力，尤其是與銀行等外部單位的協(xié)作能力。2.在物流方面，我將確保高效、準確地完成貨物配送和退貨跟蹤，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務。同時，我將持續(xù)學習物流與財務知識，以彌補過去一年的不足，完善自身工作。我將以謙遜的態(tài)度向同事學習，提升自我，保持良好的溝通氛圍。在新的一年里，我將以“好好學習，天天向上”為座右銘，全力以赴，跟隨公司的發(fā)展步伐。在此，我要衷心感謝公司領導和同事們的悉心指導和關心，你們的支持和鼓勵是我工作的最大動力，我深表感謝！2024年出納工作總結與計劃范例（二）一、工作概述：1.精確遵循公司的管理規(guī)定，對資金實施嚴格管控，避免不必要及非正常的支出。2.按照規(guī)定，仔細收取營業(yè)款，核對無誤后，除預留的日常運營資金和自采資金外，其余款項應在每日上午十點前存入指定公司賬戶，并與總部財務部門進行核對。3.確?，F(xiàn)金安全，及時回收公司各項收入，防止收付款錯誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對，以確保準確無誤地開具收據(jù)，并及時存入銀行。4.嚴格遵守借款程序，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關費用，及時準確地與借款人結算借款金額，按照規(guī)定和流程結清前一天的借款，同時管理保險柜，保管相關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.以財務規(guī)章制度為準則，嚴格審核支付憑證（需有經(jīng)手人及上級領導的簽字），對不符合手續(xù)的憑證不予支付。6.根據(jù)總部會計提供的準確信息，無誤后有序地完成員工工資和其他應發(fā)經(jīng)費的發(fā)放工作。7.每日進行庫存現(xiàn)金的盤點，確保現(xiàn)金安全，防止收付款錯誤，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，并每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.協(xié)助主管會計完成各種賬務處理，保守公司機密，每日工作結束前向主管會計提交現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9.妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務記錄，按程序進行交接。二、未來工作計劃：1.基于過去的經(jīng)驗，吸取不足，提升工作效率，以進一步完善工作流程。2.嚴格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財務管理的控制和監(jiān)督職能。3.深入學習、理解和掌握相關法規(guī)和公司政策，不斷提升業(yè)務能力和專業(yè)技能。4.加強與上級