出納托管合同范本1.甲方（委托方）：

名稱：XX公司（以下簡稱“甲方”）

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：根據(jù)雙方協(xié)商，通過書面形式指定的通訊地址及聯(lián)系方式

2.乙方（服務(wù)提供方）：

名稱：YY財務(wù)管理有限公司（以下簡稱“乙方”）

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：李四

聯(lián)系方式：根據(jù)雙方協(xié)商，通過書面形式指定的通訊地址及聯(lián)系方式

合同簡介：

鑒于甲方為一家依法成立、正常經(jīng)營的企業(yè)，具備合法的出納業(yè)務(wù)需求；乙方為一家專業(yè)提供財務(wù)管理和出納托管服務(wù)的公司，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊。甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將出納業(yè)務(wù)部分或全部委托給乙方進(jìn)行管理，以提高財務(wù)管理效率，確保財務(wù)安全。雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就出納托管事宜達(dá)成以下合同：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)按照合同約定，要求乙方提供專業(yè)的出納托管服務(wù)。

2.甲方應(yīng)向乙方提供開展出納托管服務(wù)所必需的資料、文件和信息，并保證所提供資料、文件和信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.甲方應(yīng)按照合同約定及時支付托管服務(wù)費(fèi)用。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取托管服務(wù)費(fèi)用。

2.乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，為甲方提供專業(yè)的出納托管服務(wù)。

3.乙方應(yīng)確保甲方的資金安全，對因乙方過失導(dǎo)致的甲方損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并以書面形式補(bǔ)充。

本合同簡介旨在明確雙方合作的背景和前提條件，以下各條款的具體內(nèi)容，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于，甲方將其出納業(yè)務(wù)部分或全部委托給乙方進(jìn)行專業(yè)管理，以提高甲方財務(wù)管理效率，確保資金安全。具體內(nèi)容包括：現(xiàn)金收支管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、財務(wù)報表編制及財務(wù)分析等與出納業(yè)務(wù)相關(guān)的各項內(nèi)容。

第二條定義

1.出納托管：指甲方將其出納業(yè)務(wù)委托給乙方進(jìn)行管理的行為。

2.資金安全：指甲方托管在乙方的資金不受損失、盜竊、詐騙等風(fēng)險。

3.財務(wù)管理效率：指甲方通過委托乙方進(jìn)行出納托管，提高財務(wù)運(yùn)作的速度和準(zhǔn)確性。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)力和義務(wù)

1.甲方有權(quán)按照合同約定，要求乙方提供專業(yè)的出納托管服務(wù)，并對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。

2.甲方應(yīng)向乙方提供開展出納托管服務(wù)所必需的資料、文件和信息，并確保所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.甲方應(yīng)按照合同約定及時足額支付托管服務(wù)費(fèi)用。

4.甲方在合同有效期內(nèi)，如需變更托管服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

5.甲方應(yīng)配合乙方完成合同約定的事項，為乙方提供必要的支持和便利條件。

二、乙方的權(quán)力和義務(wù)

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取托管服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方提供開展服務(wù)所需的資料、文件和信息。

2.乙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，為甲方提供專業(yè)的出納托管服務(wù)，確保資金安全。

3.乙方應(yīng)及時向甲方報告出納托管業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，并根據(jù)甲方需求提供相關(guān)財務(wù)報表和分析報告。

4.乙方應(yīng)對甲方托管資金的安全負(fù)責(zé)，如因乙方過失導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)，保持與甲方的良好溝通，確保服務(wù)質(zhì)量，并根據(jù)甲方需求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。

6.乙方應(yīng)在合同終止時，將甲方托管資金及相關(guān)財務(wù)資料完整、準(zhǔn)確地移交給甲方或其指定代表。

雙方在履行本合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守上述權(quán)利與義務(wù)，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并以書面形式補(bǔ)充。

第四條價格與支付條件

1.乙方出納托管服務(wù)的價格，根據(jù)雙方協(xié)商，參照市場價格及甲方托管資金額度確定。

2.支付方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付托管服務(wù)費(fèi)用。

3.支付時間：甲方應(yīng)在每月最后一個工作日前，將當(dāng)月托管服務(wù)費(fèi)用支付給乙方。如遇節(jié)假日，支付時間順延至節(jié)假日后的第一個工作日。

4.如乙方未按約定提供出納托管服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。

2.合同到期后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約一年，以此類推。

3.關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)：每月最后一個工作日為甲方支付托管服務(wù)費(fèi)用的截止日期；每季度最后一個工作日為乙方向甲方提交財務(wù)報表和分析報告的截止日期。

第六條違約責(zé)任

一、甲方違約情形及后果

1.甲方未按約定支付托管服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)自逾期之日起，按日向乙方支付逾期付款金額千分之五的違約金。

2.甲方違反合同約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.甲方無正當(dāng)理由單方面解除合同的，應(yīng)向乙方支付合同總金額百分之二十的違約金。

二、乙方違約情形及后果

1.乙方未按約定提供出納托管服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)按逾期提供或不符合約定部分服務(wù)費(fèi)用的雙倍向甲方支付違約金。

2.乙方因過失導(dǎo)致甲方資金損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.乙方無正當(dāng)理由單方面解除合同的，應(yīng)向甲方支付合同總金額百分之二十的違約金。

4.乙方未按照約定時間向甲方提交財務(wù)報表和分析報告的，應(yīng)按逾期提交部分費(fèi)用金額的雙倍向甲方支付違約金。

雙方在履行本合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守上述違約責(zé)任條款，確保合同順利履行。如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并以書面形式補(bǔ)充。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺風(fēng)等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等）。

2.發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商確定不可抗力事件對合同履行的影響，并根據(jù)情況采取相應(yīng)措施。

3.發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行時，受影響的一方在履行期限內(nèi)免除履行責(zé)任。但受影響方應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后，盡快恢復(fù)履行合同。

4.雙方因不可抗力事件導(dǎo)致合同解除或部分解除的，互不承擔(dān)違約責(zé)任。但受影響方已履行的部分，對方應(yīng)按合同約定支付相應(yīng)費(fèi)用。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，雙方可向所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。

3.若調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

4.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非人民法院作出中止或終止合同履行的判決。

5.爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，除另有約定外，由敗訴方承擔(dān)。

雙方在解決爭議過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，尊重合同約定，確保雙方的合法權(quán)益得到妥善處理。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方根據(jù)合同需要發(fā)出的通知、要求、請求等，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的通訊地址。如對方通訊地址有變更，應(yīng)提前五個工作日通知對方。

2.合同變更：本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。變更內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.終止條件：雙方在合同履行期間，如一方發(fā)生嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)書面通知對方終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)按合同約定處理未了事宜。

4.合同解除或終止后，雙方仍應(yīng)遵守本合同中的保密、知識產(chǎn)權(quán)等條款，并繼續(xù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第十條附則

1.本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容：

a.甲方提供開展出納托管服務(wù)的資料、文件和信