1第一章總論1)項(xiàng)目承辦單位：廣東廚邦食品有限公司關(guān)食品生產(chǎn)能力將達(dá)到47萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年銷售值33.4億元。公司為內(nèi)1)項(xiàng)目主要投資方：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司2)項(xiàng)目主要投資方法人代表：3)項(xiàng)目主要投資方概況：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)調(diào)味品的現(xiàn)代化積338畝。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品包括醬油、雞粉(精)、食用油、蠔油、別為：64600萬(wàn)元、80154萬(wàn)元、104514萬(wàn)元，銷售收入的平均增長(zhǎng)2速度為：27.24%;據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年、2009年、20102008-2010年公司的總資產(chǎn)分別為：38345萬(wàn)元、60792萬(wàn)元、73106萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為：62.73%、66.19%、75.43%。公司2008-2010年的凈利潤(rùn)分別為3600萬(wàn)元、6591萬(wàn)元、6785萬(wàn)元。占職工總數(shù)的40.10%,其中助理工程師職稱以上人數(shù)為142人，占職工總數(shù)的6.28%;銷售部門人數(shù)為522人，共占總?cè)藬?shù)的23.2%。1.項(xiàng)目提出理由保持著20%以上的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，目前全國(guó)調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過(guò)1500萬(wàn)噸，成為我國(guó)食品行業(yè)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。而全球每年調(diào)味品營(yíng)業(yè)額高達(dá)2180億美元，占全球食品工業(yè)額的10%左右，是典型左右(約合200億美元),占比還不到世界調(diào)味品市場(chǎng)總量的10%,行業(yè)年均增長(zhǎng)率都保持在10%左右。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)?？偭肯?到500萬(wàn)噸以上，銷售總額達(dá)到280億元以上。其中銷售額在1億元以上的企業(yè)超過(guò)50家，10億元以上的企業(yè)達(dá)到5家，這是我國(guó)調(diào)味2)項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)陽(yáng)西地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展；有利于滿足4高中低檔市場(chǎng)，并形成強(qiáng)勢(shì)品牌，來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。隨著年產(chǎn)33萬(wàn)噸中山廠區(qū)技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)，2010年下半年公司的銷售開(kāi)始突飛猛2.項(xiàng)目提出的過(guò)程美味鮮公司2005年開(kāi)始實(shí)施中山廠區(qū)年產(chǎn)33萬(wàn)噸系列調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目，2011年已形成26萬(wàn)噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的經(jīng)公司現(xiàn)釀造分廠天然油的供應(yīng)將在2013年后達(dá)到飽和狀態(tài)，現(xiàn)有的樓，醬油分廠和調(diào)味分廠的產(chǎn)能也將在2014年達(dá)到飽和狀態(tài)，公司5司果斷決策，在中山火炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園新建新公司堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)持久發(fā)展的核心動(dòng)力，是托起品牌的基廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司于2011年初開(kāi)始著手本項(xiàng)目的可6一期天然油工程預(yù)期達(dá)產(chǎn)規(guī)模單位：萬(wàn)噸(表1-1)產(chǎn)品天然油合計(jì)年產(chǎn)量1.2研究工作概述1)建設(shè)地點(diǎn)中山火炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園2)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)目標(biāo)增資廣東廚邦食品有限公司食品生產(chǎn)項(xiàng)目一期天然油工程195223)主要建設(shè)條件A.市場(chǎng)條件品擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目，2011年已形成26萬(wàn)噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的B.資源條件7C.技術(shù)條件美味鮮公司具有幾十年的歷史，公司在調(diào)味品制造方面擁有比較 同時(shí)，美味鮮還成立了中山市調(diào)味品(美味鮮)工程技術(shù)研發(fā)中D.資金條件本項(xiàng)目(一期工程一階段)投資估算額19522萬(wàn)元，其中建設(shè)投資18852萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資670萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金670萬(wàn)元，由企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款。E.環(huán)境條件炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)，地理位置和開(kāi)發(fā)建設(shè)條件優(yōu)越，交通8周邊300米范圍內(nèi)無(wú)居民區(qū)。1)市場(chǎng)預(yù)測(cè)公司2005年開(kāi)始實(shí)施年產(chǎn)33萬(wàn)噸系列調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目，2011年已形成26萬(wàn)噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)市2)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案規(guī)劃年產(chǎn)3.23萬(wàn)噸天然油生產(chǎn)規(guī)模，配套公用工程設(shè)施。3)廠址選擇項(xiàng)目選址在廣東陽(yáng)江市中山火炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)。廠4)技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案9下原則選型：(1)先進(jìn)、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)；(2)重質(zhì)量及售后服務(wù)；(3)5)主要原輔料、燃料供應(yīng)方案黃豆8000噸、面粉3500噸、食用鹽11000噸等。這些原材料主要在的需求為4000噸。7)環(huán)境影響與綜合利用評(píng)價(jià)8)項(xiàng)目投入總資金及資金籌措本項(xiàng)目投資估算額19522萬(wàn)元，其中建設(shè)投資18852萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資670萬(wàn)元。B項(xiàng)目資金籌措1)項(xiàng)目注冊(cè)資本5000萬(wàn)元：2)項(xiàng)目自籌資金6158萬(wàn)元：3)項(xiàng)目自籌建設(shè)期借款利息257萬(wàn)元：4)項(xiàng)目工程擬申請(qǐng)銀行貸款7437萬(wàn)元，約占建設(shè)投資40%,年2、項(xiàng)目流動(dòng)資金670萬(wàn)元申請(qǐng)銀行貸款，年利率暫按6.56%計(jì)C經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益D方案實(shí)施的基本條件F主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)單位指標(biāo)備注基本數(shù)據(jù)1生產(chǎn)規(guī)模天然油萬(wàn)噸/年達(dá)產(chǎn)年2產(chǎn)品方案天然油萬(wàn)噸/年3項(xiàng)目總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元4投資強(qiáng)度廠區(qū)面積5全年生產(chǎn)天數(shù)天6項(xiàng)目定員人7廠區(qū)面積工業(yè)用地8單位產(chǎn)品制造成本天然油元/噸9年銷售收入萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年年均銷售收入萬(wàn)元15年平均年均總成本萬(wàn)元/年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元年均銷售稅金(含增值稅)萬(wàn)元年均利稅總額萬(wàn)元/年均所得稅萬(wàn)元年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年均提取法定及任意盈余公積金萬(wàn)元年均可分配利潤(rùn)萬(wàn)元第二章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案美味鮮公司現(xiàn)銷產(chǎn)品大類主要為：醬油產(chǎn)品、雞精(粉)類產(chǎn)品、考行業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀、今后的發(fā)展趨勢(shì)及同行重點(diǎn)企業(yè)近幾年的發(fā)各產(chǎn)品所處的生命周期，預(yù)測(cè)公司今后8年各年度銷售規(guī)模的構(gòu)成包括兩部分。第一部分是公司各現(xiàn)銷產(chǎn)品未來(lái)8年各年度銷售收入的預(yù)入的規(guī)劃。2014年后，公司全部的銷售增量將來(lái)自陽(yáng)西生產(chǎn)基地，年份年年年年年年年年年預(yù)計(jì)銷售收入(億元)預(yù)測(cè)陽(yáng)西分廠2014年達(dá)產(chǎn)后天然油產(chǎn)品銷售總額如下表：分類主要產(chǎn)品2014年預(yù)計(jì)銷售收入(億元)現(xiàn)有產(chǎn)品天然油2.2產(chǎn)品方案公司現(xiàn)銷產(chǎn)品大類主要為：醬油產(chǎn)品、雞精(粉)類產(chǎn)品、醬類1)醬油產(chǎn)品作為調(diào)味品中的第一大產(chǎn)品，行業(yè)中該類產(chǎn)品占調(diào)味品總量的50%左右。而作為行業(yè)內(nèi)醬油產(chǎn)銷量排第一的海天公司，這一比例達(dá)到了72.5%。目前美味鮮公司醬油產(chǎn)品占全部產(chǎn)品銷售收入比例為70%,情況和海天公司類似。銷售占比大，即說(shuō)明該類產(chǎn)品呈現(xiàn)的發(fā)放緩。2011年經(jīng)重新策劃整合后的美味鮮產(chǎn)品仍以醬油產(chǎn)品為主，目前處于重新布局、打基礎(chǔ)的階段，產(chǎn)品處于進(jìn)入期階段，2011年2012年~2015年，廚邦品牌下的醬油產(chǎn)品整體增幅預(yù)計(jì)將達(dá)到16%以上，2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入18億元以上；美味鮮品牌下的醬油產(chǎn)品由于基數(shù)小，發(fā)展軌跡將觸底反彈，預(yù)計(jì)將增幅15%以上，2015年實(shí)現(xiàn)翻一番，銷售收入2億元以上；2016年~2020年，廚邦品牌下的大部分醬油產(chǎn)品將進(jìn)入成熟發(fā)展期，增幅保持在12%左右，美味鮮品牌下的醬油產(chǎn)品則正處于成長(zhǎng)期中后期，一些產(chǎn)品增幅需達(dá)到15%2)雞精(粉)類產(chǎn)品精(粉)類產(chǎn)品是美味鮮公司第二大類產(chǎn)品，廚邦雞精(粉)過(guò)去幾年保持著30%以上的增幅，目前占公司全部產(chǎn)品銷售收入的比例為16.5%左右，與醬油類產(chǎn)品的占比合計(jì)為86.5%,符合經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“二目前，公司廚邦雞精(粉)中的三大類產(chǎn)品各處于不同的產(chǎn)品生年保持著50%以上的增幅，屬于順勢(shì)而為的成長(zhǎng)期產(chǎn)品，今后幾年有理由保持30～40%的增幅，2015年實(shí)現(xiàn)6000萬(wàn)元銷售收入，2020年達(dá)到2億元；廚邦雞粉作為公司的主打產(chǎn)品，目前在珠三角、閩南場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)，增幅在15%左右。3)醬類產(chǎn)品銷售收入占全部產(chǎn)品的比例為5%,在公司大類產(chǎn)品銷售收入的排名中位列第三，過(guò)去幾年總體增幅在10%左右。但有40%以上的銷量產(chǎn)在15%左右，新產(chǎn)品能夠達(dá)到20%。到2015年，隨著依托陽(yáng)西的地項(xiàng)目，醬類產(chǎn)品銷售規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1億元以上，到2020年整體銷售4)醋類產(chǎn)品接蘸食的醋產(chǎn)品銷售占比較小，目前年銷售收入2700萬(wàn)元。但此類產(chǎn)品多年來(lái)的銷售一直比較穩(wěn)定，在自然銷售狀態(tài)下能夠保持20%的具備大生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)美味鮮醋類產(chǎn)品今后幾年的銷售增幅在15%左右，廚邦醋類產(chǎn)品由于主推的原因，今后幾年的銷售增幅，前4年保持30%以上，后5年達(dá)到25%以上。到2015年，整體銷售規(guī)模6000萬(wàn)元，到2020年，達(dá)到1.5億元。5)蠔油和汁類產(chǎn)品3000來(lái)萬(wàn)，基數(shù)較小，并且處于新老產(chǎn)品換代階段，生產(chǎn)成本降下來(lái)的話，該產(chǎn)品今后幾年的銷售增幅可以達(dá)到30%以上。2015年達(dá)到1億元的銷售水平，2020年實(shí)現(xiàn)達(dá)到3億元的銷售收入。其他汁類產(chǎn)品目前銷售收入為200萬(wàn)元，占公司全部產(chǎn)品銷售收保持15%左右的自然增長(zhǎng)速度。6)腐乳類產(chǎn)品資較大，目前的年銷售收入為3700萬(wàn)元，飽和產(chǎn)量約1億元左右，邦腐乳的發(fā)展。2015年銷售收入預(yù)計(jì)接近5000萬(wàn)元，到2020年，預(yù)計(jì)達(dá)到8000萬(wàn)元。7)油類產(chǎn)品公司目前已經(jīng)推出100%純花生油，2011年屬于試銷階段，能夠右。2012年開(kāi)始將對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)運(yùn)作，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元的銷售收入，到2015年，達(dá)到1.6億元，到2020年達(dá)到4.6億元。陽(yáng)西生產(chǎn)基地一期天然油工程產(chǎn)品項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)規(guī)模單位：萬(wàn)噸(表3-4)產(chǎn)品天然油合計(jì)年產(chǎn)量第三章技術(shù)方案、設(shè)備方案3.1技術(shù)方案醬醅的水分在55%左右，考慮到蛋白酶分解最適溫度為40-45度，故2.高鹽稀態(tài)釀造法留了傳統(tǒng)工藝的優(yōu)點(diǎn)，并作了科學(xué)的改進(jìn)，以18波美鹽水混合，常溫開(kāi)放式釀造工藝，釀造4-6個(gè)月，用原池浸出法來(lái)抽濾醬油，該方波美鹽水混合，先低溫釀造，中期再慢慢升溫到30℃左右恒溫釀造，整個(gè)釀造過(guò)程至少要經(jīng)歷180天，然后壓榨取油。特點(diǎn)：增加淀粉原工藝名稱釀造溫度耗時(shí)(d)風(fēng)味特點(diǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性能耗情況高鹽稀態(tài)釀造工藝自然復(fù)雜的醬香受季節(jié)制約受地域限制自然溫度釀造，釀造罐不需控溫構(gòu)件和設(shè)備，釀造過(guò)程不需額外提供冷、熱源，所投入的設(shè)備和運(yùn)行成本較低低鹽固態(tài)釀造工藝加熱鮮味為主后味稀薄穩(wěn)定地域不限高溫釀造，釀造罐需加設(shè)夾套、隔熱層和控溫設(shè)備，釀造過(guò)程需熱源支持日式高鹽冷卻和醇香和穩(wěn)定先低溫后中溫釀造，醬醪稀態(tài)釀造工藝加熱酯香地域不限長(zhǎng)期控溫，故其設(shè)備投資和運(yùn)行成本遠(yuǎn)高于低鹽固態(tài)工藝式高鹽稀態(tài)釀造工藝生產(chǎn)成本適中、醬香型風(fēng)味獨(dú)特(但受季節(jié)影響)?；诿牢鄂r多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工藝的逐步調(diào)整和改進(jìn)、廣東3.1.2工藝流程的比選1.產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《釀造醬油》高鹽稀態(tài)釀造醬油特級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)鐵強(qiáng)化醬油可溶性無(wú)鹽固形物，g/100ml≥全氮(以氮計(jì)),氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì)),g/100ml≥175~2.工藝流程的選擇1.推薦的技術(shù)方案2.產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)流程罐中自然釀造，鹽水濃度為17.5%,釀造時(shí)間為6個(gè)月，通過(guò)浸出法序號(hào)2014年用量(t)1黃豆2面粉3食鹽務(wù)好；國(guó)外廠家如：德國(guó)克朗斯生產(chǎn)的灌裝機(jī)(帶旋蓋機(jī)),生產(chǎn)能力為2萬(wàn)瓶/小時(shí)，報(bào)價(jià)為65.25萬(wàn)歐元，折合人民幣約660萬(wàn)，質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，但價(jià)格是國(guó)內(nèi)的5倍左右；但是，根據(jù)美味鮮中山廠1.通風(fēng)制曲設(shè)備的選擇圓盤制曲機(jī)是針對(duì)條形曲池及平床制曲裝置的曲料和成曲輸送開(kāi)發(fā)出的新一代全自動(dòng)曲霉菌培養(yǎng)裝置，該設(shè)備在日本使用比較普遍，此設(shè)備的主要優(yōu)點(diǎn)是：a.機(jī)械化程度高；b.工人勞動(dòng)強(qiáng)度低；c.2.釀造罐材質(zhì)的選擇日本工藝采用的釀造罐材質(zhì)是玻璃鋼，國(guó)內(nèi)有的企業(yè)的釀造罐材質(zhì)1:A3碳鋼(罐身為6mm厚，罐底為8mm厚，每個(gè)罐需材質(zhì)2:玻璃纖維鋼材質(zhì)3:不銹鋼(SU321,罐身為4mm厚，罐底為6mm厚，每個(gè)罐需2.5噸鋼材);罐體尺寸：直徑3.8m,高6m,體積為68m3使用年限：A3碳鋼、不銹鋼為20年、玻璃纖維鋼為30年不同材料制造酵罐的資金費(fèi)不同，用玻璃纖維鋼制造性價(jià)比最好。天然油生產(chǎn)工段實(shí)行三班制，全年生產(chǎn)天數(shù)為312天，本階段日投豆量為50噸。序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái))規(guī)格備注1種曲機(jī)43筒倉(cāng)24浸豆罐85NK罐46冷風(fēng)帶27螺旋拌料機(jī)28面粉混合機(jī)19厚層通風(fēng)曲池通風(fēng)風(fēng)機(jī)松曲機(jī)5吸曲機(jī)5釀造罐沉降罐自動(dòng)出渣機(jī)2布漿機(jī)4壓榨機(jī)渣布分離機(jī)1烘干機(jī)1真空轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)2離心泵第四章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織架構(gòu)圖廠內(nèi)驚有4算化官減廠內(nèi)驚有4算化官減曰上偉重爭(zhēng)神物具指情量都水名廠中廣議各工僧部提術(shù)中江下辦比能中場(chǎng)舞竹的售政辦廣州火曰物西大道期東大道師建大這中樂(lè)大道華此大道董事長(zhǎng)生嚴(yán)副思經(jīng)理營(yíng)銷副總些理時(shí)務(wù)制芯經(jīng)理共需員工約300人。4.3工作制度天然油全年生產(chǎn)天數(shù)：312天/年。4.4員工培訓(xùn)第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議5.1項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期為2012年6月-2013年12月。2011年10月～2012年1月2012年2月～2012年3月2012年4月～2012年6月2012年7月～2012年10月2012年11月～2013年8月2013年3月～2013年11月2013年11月～2013年12月2014年1月第六章投資估算與資金籌措本項(xiàng)目(一期工程一階段)投資估算額19522萬(wàn)元，其中建設(shè)投資18852萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資670萬(wàn)元。6.2計(jì)算依據(jù)(1)項(xiàng)目建筑工程造價(jià)是參照近期同類型建設(shè)項(xiàng)目的概預(yù)算資(2)項(xiàng)目工程安裝費(fèi)用按設(shè)備分類以不同的安裝費(fèi)概算指標(biāo)計(jì)(1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用投資估計(jì)