第7頁共7頁2024年國際借款合同常用版一、借款人義務借款人須在約定的結息日，無條件地向貸款人支付其應付之利息。借款人必須嚴格按照本合同所規(guī)定的用途使用貸款，嚴禁擠占、挪用貸款資金。借款人應按月向貸款人提供真實、詳盡的財務報表及其他相關資料、信息，并積極配合貸款人對其生產經營、財務活動及本合同項下貸款使用情況的審查與監(jiān)督。在本合同項下貸款本息未完全清償之前，若借款人擬采取承包、租賃、股份制改造、聯(lián)營、合并、兼并、分立、合資、資產轉讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、申請破產等足以影響本合同之債權債務關系或貸款人貸款債權實現(xiàn)的行動，應提前以書面形式通知貸款人并獲得其書面同意，同時，應明確債務清償責任或提前清償債務，否則，借款人不得采取上述行動。若借款人發(fā)生除上述情形外，對其正常經營構成威脅或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何事件，包括但不限于停產、歇業(yè)、被注銷登記、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、法定代表人或主要負責人涉及違法活動、重大訴訟、生產經營嚴重困難、財務狀況急劇惡化等，應立即以書面形式通知貸款人，并制定有效的還款措施。在本合同有效期內，若借款人為第三方債務提供擔?；蛞云渲饕敭a向第三人設定抵押、質押，且該等行為可能削弱其償還本合同項下借款的能力，應提前以書面形式通知貸款人并獲得其書面同意。借款人及其投資者嚴禁抽逃資金、轉移資產或擅自轉讓股份，以逃避對貸款人的債務。借款期間，若借款人發(fā)生名稱、法定代表人、法定地址、經營范圍等變更事項，應提前以書面形式通知貸款人。若本合同項下借款的擔保人出現(xiàn)停產、歇業(yè)、注銷登記、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、破產、經營虧損等情形，部分或全部喪失與本借款相應的擔保能力，或者作為本合同項下借款擔保的抵押物、質物、質押權利價值減少，借款人應及時提供貸款人認可的其他擔保措施。借款人應承擔與本合同及本合同項下?lián)Ｏ嚓P的所有費用，包括但不限于律師服務、保險、運輸、評估、登記、保管、鑒定、公證等費用。二、違約責任若貸款人在借款人履行本合同規(guī)定義務的前提下，未按期足額向借款人發(fā)放貸款，造成借款人損失的，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)向借款人支付違約金，違約金數(shù)額的計算方式與逾期貸款的利息計算方式相同。若借款人違反本合同約定的任一條款，貸款人有權采取停止發(fā)放貸款、提前收回已發(fā)放貸款本息或其他資產保全措施。若因借款人不按本合同的約定，導致貸款人對外墊付本息、管理費、承諾費、保險費等費用，貸款人有權對墊付的資金按照國內同期同檔次同幣種貸款利率計收利息；若國內無同幣種貸款，則采用美元貸款利率。若借款人不按本合同約定用途使用貸款，貸款人有權對違約使用部分在違約使用期間在執(zhí)行利率基礎上加收____%的罰息。對借款人應付未付利息，貸款人有權按執(zhí)行利率計收復利。若借款人不按本合同的約定日期支付轉貸手續(xù)費，應在應付之日至實付之日期間，按日費率萬分之三向貸款人支付滯納金。若本合同項下借款的任一擔保人違反擔保合同約定義務，經貸款人指出仍不改正的，貸款人有權對借款人采取停止發(fā)放貸款、提前收回已發(fā)放貸款或其他資產保全措施。因借款人違約導致貸款人采取訴訟方式實現(xiàn)債權的，借款人應承擔貸款人為此支付的律師費、差旅費及其他實現(xiàn)債權的費用。三、借款擔保本合同項下借款的擔保方式為_____財政廳提供連帶責任保證擔保。財政廳根據(jù)《中華人民共和國擔保法》和財政部《關于外國政府貸款第二類項目〈還款保證書〉標準格式》為本貸款出具的《還款保證書》(文號：)視為本貸款的擔保法律文件。四、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，可由雙方協(xié)商解決；若協(xié)商不成，可通過訴訟解決，由貸款人住所地人民法院管轄。五、其他事項（具體內容根據(jù)合同實際情況填寫）六、合同生效本合同自借貸雙方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。七、合同份數(shù)本合同一式____份，雙方當事人各執(zhí)一份，擔保人各執(zhí)一份，（其他需要持有合同份數(shù)的單位或個人），各份合同具有同等法律效力。八、提示貸款人已提請借款人注意對本合同各條款作全面、準確的理解，并應借款人的要求作了相應的條款說明。簽約各方對本合同的含義認識一致。2024年國際借款合同常用版（二）立即向借款人和各行傳達此決定，若通知在貸款支付前發(fā)出，銀行在本協(xié)議下的貸款義務自通知發(fā)出之日即刻終止。若通知在貸款支付后發(fā)出，各銀行應迅速告知借款人新的利率，該利率由相關銀行依據(jù)提供貸款期間的有效費用加1%（以年利率計算）確定。銀行貸款利息應按各行通知中規(guī)定的利率，在利息期內計算。借款人應根據(jù)銀行的要求，簽署并提交為確保本條款有效執(zhí)行所需的所有文件，包括但不限于為替換銀行持有的票據(jù)而由銀行簽發(fā)并交付的新票據(jù)。第十四條補償14.1開辦費：借款人須以美元即時償還代理行代表其進行的談判、準備、簽署本合同和票據(jù)以及與銀行貸款相關的所有合理費用。此類費用涵蓋但不限于：印刷和復制費用、旅行和通訊費用、因本合同規(guī)定而產生的任何廣告費，以及代理行和各行聘請的顧問和指定律師的費用。14.2修改和執(zhí)行費用：借款人應立即以美元補償代理行和各行因對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，以及任何違約事件產生的所有合理費用，包括但不限于律師費用。14.3其他費用：如在第2.2條所指的通知發(fā)出后，借款人未在規(guī)定時間內執(zhí)行第8條規(guī)定的條件，或未履行其根據(jù)第2.2條的不可撤銷承諾，或未支付本合同下的任何應付金額；或者未在利息支付日支付任何貸款的本金，借款人應立即以美元支付所有合理費用，包括但不限于任何利差損失、清償費用或因獲取資金以支付逾期金額或在利息期內撥付貸款的費用。14.4增加的費用：借款人應即時以美元向每家銀行支付因銀行貸款或履行本合同義務導致的全部費用和收入減少部分，以及因法律、法規(guī)或條約的發(fā)布、變更或解釋，或遵從任何政府機構的命令、要求或請求（無論是否具有法律效力）導致的全部費用和收入減少部分。這包括但不限于因(1)任何稅收的征收或變更（但不包括以銀行或其貸款分行凈所得計算并由銀行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）(2)對銀行準備金、特別存款的征稅或變更，或對銀行資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求產生的任何上述費用或減少。第五條一般條款15.1法律選擇：本合同受______法律管轄，并據(jù)此進行解釋和理解。15.2管轄權：(1)借款人同意，所有與本合同或任何票據(jù)相關的訴訟或審理程序都可在______法院提起并執(zhí)行。借款人無條件接受這些法院的管轄，并無條件指定______信箱（該信箱在______設有辦事處，位于______街）作為其接收上述訴訟或審理程序送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應將傳票或傳喚按照本合同通知中規(guī)定的地址，通過掛號郵件方式郵寄給借款人。(2)借款人還同意，可在______地或借款人或其任何財產可能被找到的任何其他司法管轄區(qū)的法院提起上述訴訟或審理程序并接受上述法院的管轄。(3)借款人無條件放棄就與本合同或票據(jù)相關的任何訴訟或審理程序不受______地法院或其他國家或司法管轄區(qū)法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權，并同意在上述任何訴訟或審理程序中不提起或不主張任何豁免權。(4)借款人無條件放棄對現(xiàn)在或將來在______法院提起的、與本合同或票據(jù)相關的任何訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，無條件放棄以出庭不便為由提出的請求。雙方于合同開頭所述日期在______正式簽署并交付本合同，以作證明。借款人：______代表人：______職務：__________年____月____日銀行(代理行)：______代表人：______職務：__________年____月____日銀行(管理行)：______代表人：______職務：__________年____月____日各行貸款承諾：______銀行______美元代表人：______職務：____________銀行______美元代表人：______職務：____________銀行______美元貸款承諾總額：______美元2024年國際借款合同常用版（三）15.4貸款償還的外匯計算：借款人同意按照正常的銀行程序，以相當于美元的金額償還債務，即在費用發(fā)生之日，以其他貨幣購買美元所需支付的金額，已考慮匯率差價和兌換費用。根據(jù)第4.2條，上述金額的利息將以美元計算。15.5債務履行的貨幣轉換：借款人對于任何以其他貨幣支付的到期金額，應以美元計算的等值金額履行，即在代理行或指定銀行收到支付后，按照正常的銀行程序，以其他貨幣購買美元的金額（考慮匯率差價和兌換費用）。若購買的美元金額不足原到期金額，借款人須額外支付美元以補償差額。此支付不會解除借款人未清償?shù)膫鶆?，該債務將繼續(xù)有效，直至根據(jù)本合同規(guī)定得到清償。15.4喪失或損壞票據(jù)的替換：若票據(jù)丟失、被盜或毀損，且借款人提供了滿意的補償或擔保，或在票據(jù)殘缺不全時，借款人應自費簽署并提供新的票據(jù)，注明相同的支付日期和本金金額，以替代原票據(jù)。15.5通知要求：除非本合同另有明確規(guī)定，所有通知應以書面形式進行，通過電傳、電報或專人遞送，并預付郵資。通知應送達附錄1中指定的收受人電傳號、____號或地址，或收受人通知的其他接收地址。通知在接收時即被視為有效。15.6權利的行使與棄權：代理行或任何銀行未行使或延遲行使本合同中的任何權利，不應被視為對該權利的放棄或損害。權利的部分行使不應排除以其他方式或進一步行使該權利或其他權利。除非以書面形式明確表示，否則權利的放棄無效，且不應被視為對本合同中其他權利的放棄。15.7修改條款：本合同的修改僅可通過各方簽署的書面文件進行。15.8轉讓規(guī)定：（1）本合同對借款人、代理行和各銀行及其各自的繼承者和受讓人具有約束力。未經代理行及所有銀行事先書面同意，借款人不得轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。（2）各銀行可在任何時候轉讓其在任何票據(jù)或本合同項下的權利或義務，但不得以任何需要在管轄地登記的形式進行。借款人應根據(jù)任何銀行的要求，簽署并遞交為轉讓生效所需的所有文件，包括但不限于為替換銀行持有的票據(jù)而應由銀行簽署和遞交的新票據(jù)。如果任何銀行轉讓其在本合同下的任何權利或義務，本合同中所指的各銀行，就其各自利益而言，應指各受讓權利和義務的銀行和個人。15.9決定的最終性：在沒有明顯錯誤的情況下，代理行或任何銀行的任何決定應被視為最終決定，對各方具有約束力。15.10債務的持續(xù)性：借款人在第6.1條、6.2條和14條下的義務在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然有效。15.11語言要求：所有提交給本合同的文件應為英文，或附有由當事人確認為完整和準確的英文譯本。15.12條款的可分割性：本合同中任何在特定管轄區(qū)被禁止或無法執(zhí)行的條款僅在該管轄區(qū)范圍內無效，且不影響其他條款的有效性或在其他管轄區(qū)內的可執(zhí)行性。15.13復印件的效力：本合同可簽署任意數(shù)量的副本，所有副本合并視為構成同一合同。15.14陳述和文件的統(tǒng)一性：本合同構成當事人之間關于標的事項的完整協(xié)議，取代所有先前的口頭陳述和書面文件。本合同于合同開頭所述日期在______正式簽署和交付，以茲證明。借款人：______代表人：______職務：__________年____月____日銀行（代理行）：______代表人：______職務：__________年____月____日銀行（管理行）：______代表人：______職務：__________年____月____日各行貸款承諾：銀行____美元代表人：__職務：______銀行____美元代表人：__職務：__________銀行____美元貸款承諾總額：____美元附錄：地址表（略）本票格式（略）借款人證明書格式（略）借款人律師意見書（略）代理行及各行特聘的當?shù)芈蓭熞庖姇裕┐硇械钠睋?jù)2024年國際借款合同常用版（四）5.8轉讓條款15.9代理行或任何銀行的決定15.10條款持續(xù)有效15.11語言規(guī)定15.12條款的可分性15.13副本有效性15.14術語一致性附錄1：地址列表附錄2：本票格式附錄3：（省略）附錄4：借款人證明書格式附錄5：借款人律師意見書附錄6：代理行及各行特聘的當?shù)芈蓭熞庖姇袷礁戒?：代理行及各行特聘的紐約律師意見書格式附錄8：代理行的傳票接受格式本協(xié)議于____年____月____日由借款人______公司（以下稱“借款人”），代理人______銀行（以下稱“代理人”），經理人______銀行和______銀行（以下稱“經理行”），以及若干銀行組成的金融機構（合稱“各行”，單稱“一家銀行”），在簽名頁上列出，共同簽署。鑒于借款人請求從銀行借款，各銀行分別但不共同地同意向借款人提供總額為5000萬美元的貸款，各方同意如下：定義和解釋1.1定義為本協(xié)議目的，以下術語具有以下含義：“銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行市場和倫敦銀行進行美元存款交易的營業(yè)日，但不包括紐約市法律規(guī)定的休息日。“倫敦銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進行美元存款交易的日期?！案犊钊铡本哂械?.2條中該術語的含義?！懊涝被颉埃ぁ敝该绹姆ǘㄘ泿??！斑`約事件”具有第11.1條中該術語的含義?！案断⑷铡保壕屠⑵诙?，指該利息期的最后一天。“利息期”指從付款日開始（對于首個利息期），或從前一個利息期的最后一天開始（對于后續(xù)利息期），并在與付款日相對應的日期或其后第六個月的最后一天（視具體情況而定）結束的時期。“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的銀行辦事處，或為本協(xié)議目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人可指定作為其貸款分行的其他辦事處?！皞惗劂y行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行確定的任何利率（以年利率表示），即在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11時整，參考行（如果參考行不是一家銀行，則指參考行的辦事處或附屬機構，但必須是銀行）通知代理行各自利率后計算的平均近似值（四舍五入到最近的八分之一（1