年產(chǎn)6000噸鋁板建設項目 1 11.2項目提出背景 1 21.4項目目標及主要內(nèi)容 31.5可研報告結(jié)果 41.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 5 7 72.2廠址與自然條件 82.3主要產(chǎn)品和市場 2.7企業(yè)組成和人員 3.1行業(yè)現(xiàn)狀分析 3.3擬建規(guī)模 4.1主要原料的用量和要求 4.2原料和輔助材料的來源 5.1項目指導思想及主要原則 25.2工藝設計方案 2 27 6.2工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生 377.1設計依據(jù) 7.2工程概述 7.4節(jié)能措施 7.5建筑節(jié)能 41 8.2勞動定員 8.3工作制度和年時基數(shù) 8.4人員培訓 10.2編制方法 10.3投資估算 47 11.3產(chǎn)品成本測算 4711.4銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配 11.5財務盈利能力分析 11.6清償能力分析 11.7財務生存能力分析 11.8財務不確定性分析 11.9主要數(shù)據(jù)及評價指標見表11-10 11.10經(jīng)濟分析結(jié)論 附表16.建設投資估算表(表10-1);17.流動資金估算表(表10-2);18.投資來源與使用計劃表(表10-3);19.固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)情況表(表11-1);20.總成本表(表11-2);21.銷售收入、銷售稅金及附加估算表(表11-3);22.損益表(表11-4);23.項目投資現(xiàn)金流量表(表11-5);24.項目資本金現(xiàn)金流量表(表11-6);25.資產(chǎn)負債表(表11-7);26.財務計劃現(xiàn)金流量表(表11-8);27.敏感性分析表(表11-9);28.主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與經(jīng)濟指標(表11-10);1.1項目概況年產(chǎn)6000噸鋁板帶建設項目項目總投資4320萬元其中建設投資3846萬元，鋪底流動資金474萬元浙江康盛股份有限公司陳漢康江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1.2項目提出背景鋁板帶是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上的重要鋁材品種。由于具有比重小、易加工、導電性能好、無磁性以及美觀衛(wèi)生等一系列優(yōu)越的性能，鋁板帶被廣泛應用于冰箱、冷柜、洗衣機、空調(diào)等家電產(chǎn)品中，同時，隨著交通運輸業(yè)的發(fā)展，鋁板帶也被廣泛應用于汽車熱交換器系統(tǒng)，同時鋁板帶也是生產(chǎn)鋁箔等下游鋁深加工產(chǎn)品的主要原材料。浙江康盛股份有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營換熱、制冷設備管路及制件。目前是國內(nèi)生產(chǎn)鋼制冰箱冷凝管龍頭企業(yè)。在制冷用鋼管的銷售方面，公司已建立起成熟的銷售渠道，并擁有了穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶源。公司已在國內(nèi)建立起冰箱、冷柜、空調(diào)制冷系統(tǒng)的營銷網(wǎng)絡與售后服務體系，在北京、青島、徐州、泰州、南京、揚州、合肥、武漢、廣東等地設有營銷網(wǎng)絡機構(gòu)。在內(nèi)銷方面，公司積累了海爾、海信、新飛等一大批有實力且穩(wěn)定的下游客戶；在外銷方面，公司出口逐年增1.3項目編制依據(jù)和原則1.3.1編制依據(jù)(2)浙江康盛股份有限公司與浙江省機電設計研究院有限公司1.3.2編制原則3)節(jié)約投資的原則：以最合理的投資獲得最可能的回報。4)合理布局的原則：以鑄軋為代表的初級加工及以熱軋為代表5)物流合理性原則：各作業(yè)單位之間符合最優(yōu)化的工藝流程，6)節(jié)能環(huán)保原則；節(jié)約能源，保護環(huán)境。7)注重EHS原則：注重“環(huán)境/健康/安全”,改善員工勞動條1.4項目目標及主要內(nèi)容1.4.1項目目標(3)項目將對鋁及鋁合金板材、帶材進行組織生產(chǎn)，為企業(yè)建設(4)本項目達產(chǎn)后，浙江康盛股份有限公司將形成新增年產(chǎn)6000噸鋁板帶的生產(chǎn)能力(其中鋁板帶3000噸、花紋鋁帶3000噸),項目可實現(xiàn)新增年銷售收入10308萬元(不含稅價格),實現(xiàn)利潤總額1138萬元，年實現(xiàn)增值稅為372萬元，銷售稅金及附加為37萬元。1.4.2主要建設內(nèi)容用地面積為400000m2(約合600畝),其中鋁板帶項目初步框算新建的建筑面積約為5000m2。1.4.3總投資及資金來源本項目總投資為4320萬元，其中新增建設投資為3846萬元，鋪底流動資金474萬元。1.5可研報告結(jié)果可延伸公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)的生產(chǎn)工藝裝備水平和產(chǎn)品檔本項目利用浙江康盛股份有限公司在江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新征的土地建設新的生產(chǎn)基地，對新廠區(qū)進行規(guī)劃設計，做到物流通暢、快捷，有利于提高生產(chǎn)效率，項目新增建筑面積5000m2。項目新增的設備自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量、檔次高，市場前景廣闊，生產(chǎn)規(guī)模適合。同時，本項目的實施可為睢寧當?shù)靥峁?0多個就業(yè)崗位，社會效益顯著。項目建設期12個月。達產(chǎn)后，實現(xiàn)新增年銷售收入10308萬元，新增利潤總額1138萬元。項目實施后，企業(yè)實力將得以進一步增強，經(jīng)濟分析表明：財務內(nèi)部收益率為：18.61%(所得稅后)投資回收期為：6.33年(所得稅后)由此可見，本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，且具有一定1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標表I、主要數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)綱領(lǐng)新增年產(chǎn)6000噸鋁板帶2、產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱年生產(chǎn)綱領(lǐng)厚度(mm)寬度(mm)生產(chǎn)綱領(lǐng)1鋁板帶材0.35以上2花紋鋁帶材合計3、主要原材料6120噸4、新增主要設備29臺(套)用水量(新增)14900m3/年用電量(新增)10680000kwh/年壓縮空氣(新增)6、人員66人7、全年生產(chǎn)天數(shù)300天8、項目用地面積8、項目新增建筑面積項目總投資4320萬元建設投資3846萬元鋪底流動資金474萬元新增年銷售收入10308萬元新增年利潤總額1138萬元新增增值稅372萬元新增銷售稅金及附加37萬元I、財務評價1、投資利稅率2、投資利潤率3、財務內(nèi)部收益率18.61%(所得稅后)4、投資回收期6.33年(所得稅后)13.企業(yè)基本情況2.1企業(yè)概況面積12萬平方米。目前，公司年生產(chǎn)各種管材能力7萬余噸，員工4000余人，為目前國內(nèi)品種最齊、規(guī)格最多、生產(chǎn)能力最大、產(chǎn)品在北京、南京、合肥、新鄉(xiāng)、淳安等地分別設有10余個分(子)公眾多的科技人員和強大的產(chǎn)品科研開發(fā)能力。2008年被認定為浙江省高新技術(shù)企業(yè)，2009年被科技部認定為火炬計劃重點高新技術(shù)企當?shù)卣目萍吉?。繼開發(fā)φ4×0.5鋼管之后，最近又研究2.2廠址與自然條件2.2.1項目選址2.2.2廠址與地形地貌濟開發(fā)區(qū)西距徐州觀音國際機場30公里，北到隴海鐵路50公里，東至連云港港口150公里，徐寧高速公路、104國道穿境而過。開發(fā)區(qū)總面積23.5平方公里，下轄2個社區(qū)4個行政村，總?cè)丝?萬人，覆土厚8～16m,土壤承載力每平方米9～14噸。整個范圍內(nèi)無大的2.2.3氣象條件分：睢寧縣4、5月份為春季，6、7、8月份為夏季，9、10月份為秋風。平均風速為2.7米/秒，大風風速為15米/秒，年平均為7.4天。氣壓：最高760.72毫米汞柱(12月),最低為742.87毫米汞柱(7月)。氣溫：最高43.3℃(1928年7月15日)最低-18.9℃(1955年1月6日)7月平均氣溫30.72℃。濕度：最低為66.3%,最高為89.3%。2.2.4水文條件日韓、美加、歐盟等主要干線在內(nèi)的20條余國際集裝箱航線，每月2.2.5交通運輸條件(1)公路運輸：81公里，京滬和隴海兩大鐵路在此交匯。(2)水路運輸：(3)航空運輸：2.2.6公用工程2.3主要產(chǎn)品和市場2.4研發(fā)能力用超低碳鋼(IF鋼)制備超軟超薄壁微徑鋼管，用以制備冰箱、冷12月被認定為浙江省高新技術(shù)企業(yè)，2009年被國家科技部認定的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。公司已擁有發(fā)明專利4項，實用新型專利36項，外觀設計專利11項；正在申請的發(fā)明專利8項，實用新型專利9項，外觀設計專利3項，多項產(chǎn)品獲得當?shù)卣目萍吉劇＠^開發(fā)φ4×0.5鋼管之后，最近又研究成功機械性能與紫銅2.5工藝裝備水平康盛股份目前已經(jīng)擁有單層焊管生產(chǎn)線15條。2009年，公司制冷用鋼管銷量60,334.83噸(含生產(chǎn)制冷配件耗用量),市場占有率2.6質(zhì)量管理水平2.7企業(yè)組成和人員會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，公司現(xiàn)由2家控股子公司、5家全資子公康盛股份是一個集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的科技型企業(yè)?，F(xiàn)有職工4000多人，其中研發(fā)及技術(shù)服務人員200多人。生產(chǎn)人員：2717人研發(fā)技術(shù)人員：218人供銷人員：115人管理人員：351人2.8財務狀況至2009年底，公司的總資產(chǎn)為7.067億元，其中固定資產(chǎn)2.34億元。企業(yè)資產(chǎn)負債率為64.82%。企業(yè)近三年效益情況見表。表2-1企業(yè)效益情況表單位：萬元序號單位2009年2008年2007年l銷售收入萬元2利潤總額萬元3資產(chǎn)負債率%14.市場分析及產(chǎn)品方案3.1行業(yè)現(xiàn)狀分析3.1.1依托家用制冷電器和空調(diào)行業(yè)，本行業(yè)同步實現(xiàn)了較快的發(fā)展速度根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國的冰箱產(chǎn)量從2001年的1,351萬臺增長到2008年的4,756萬臺，年均復合增長率達到18.98%,2009年1-11月產(chǎn)量達到5,528萬臺；冷柜產(chǎn)量從2001年的397萬臺增長到2008年的1,155萬臺，年均復合增長率達到16.48%,2009年1-11月產(chǎn)量達到1,134萬臺；空調(diào)產(chǎn)量從2001年的2,334萬臺增長到2008年的8,230萬臺，年均復合增長率達到19.73%,2009年1-11月產(chǎn)量達到7,633萬臺。2001-2009年11月冰箱產(chǎn)量(萬臺)02001-2009年11月冷柜產(chǎn)量(萬臺)0200809年1-112001-2009年11月家用空調(diào)器產(chǎn)量(萬臺)0200809年1-11萬臺3.1.2未來我國家用制冷電器和家用空調(diào)器行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長諸多因素將促進我國家用制冷電器和家用空調(diào)器行業(yè)在未來時1987-2008年居民平均每百戶空調(diào)及冰箱產(chǎn)品擁有量1987-2008年居民平均每百戶空調(diào)及冰箱產(chǎn)品擁有量臺02008年，城鎮(zhèn)居民平均每百戶冰箱擁有量93.63臺，每百戶空2008年，農(nóng)村居民平均每百戶冰箱擁有量30.19臺，每百戶空調(diào)擁有量9.82臺，遠低于城鎮(zhèn)居民的水平。隨著農(nóng)村居民收入水平的不斷提高(2007年，農(nóng)村居民現(xiàn)金收入同比增長首次突破20%),通過地區(qū)年份家庭人均年收入(元)平均每百戶家庭白色家電擁有量(臺)空調(diào)冰箱農(nóng)村城鎮(zhèn)一(2)家庭總戶數(shù)的增加將拉動對冰箱、冷柜和空調(diào)的需求2003年開始我國平均每年約有2,000萬以上人口進入婚齡期，其中2007年至2012年的6年間婚齡人口增長迅速，未來幾年我國每年將至少增加1,000萬戶家庭，家庭戶數(shù)的增加大大拉動了本公我國2001-2020年新增婚齡人口數(shù)(億人)母400480.1g平均每年新增婚齡人口約2000萬人2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720183.2項目市場前景分析3.2.1我國家用制冷電器及空調(diào)行業(yè)在全球優(yōu)勢地位穩(wěn)固占全球產(chǎn)能的70%以上，冰箱占比在35%以上。通過十多年的發(fā)展，我國家電行業(yè)出口從最初的OEM為主開始逐步走向自有品牌的3.2.2內(nèi)需市場是本項目成功實施的基本保障(1)城鎮(zhèn)居民需求穩(wěn)定增長(2)我國農(nóng)村居民需求潛力巨大2008年，我國農(nóng)村居民純收入為4,760元，收入水平逐年提高。同時，農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)逐年降低，2008年為43.7%,接近同期城鎮(zhèn)居民37.9%的水平。啟動2007年11月，商務部、財政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展家電下鄉(xiāng)工作的通知(商綜發(fā)[2007]472號)》,對農(nóng)民購買試點家電產(chǎn)品，由價在2,000元以下冰箱(含冷柜)被列為三大試點產(chǎn)品之一。2008年12月，國務院發(fā)布的《搞活流通擴大消費的意見》在全2009年6月，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《促進擴大內(nèi)需，鼓勵汽車、家電“以舊換新”實施方案》。根據(jù)該《方案》,2009年財政安排20億“家電下鄉(xiāng)”及家電“以舊換新”政策是帶動我國內(nèi)需市場內(nèi)需3.3擬建規(guī)模水平及投資風險等因素考慮，本項目完成后將形成年新增年產(chǎn)6000序號項目產(chǎn)品年生產(chǎn)綱領(lǐng)(噸)加工費(元/噸)鋁錠價元/噸)銷售總額(萬名稱厚度寬度1鋁板帶材0.35以上2花紋鋁板帶合計本項目的產(chǎn)品銷售單價按照約定參照發(fā)貨前一段時期上海期貨15.物料供應及生產(chǎn)協(xié)作4.1主要原料的用量和要求4.2原料和輔助材料的來源16.工程設計方案5.1項目指導思想及主要原則5.2工藝設計方案本項目將對康盛公司位于江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的新廠區(qū)進行規(guī)序號工廠組成建筑面積(m2)新增工作人員(人)備注工人技術(shù)人員管理人員服務人員合計基本輔助1熔鑄車間22壓延車間6283軋花車間664氧化車間665分剪車間44小計4Ⅱ輔助部門1原輔材料倉庫112成品倉庫113車間辦公3254配電房115動力房116污水處理站117液氮站0262總計6625.2.3工藝設計方案5.2.3.1主要工藝流程鋁板帶及軋花鋁帶材產(chǎn)品的主要工藝流程如下：精軋退火5.2.3.2主要工藝說明5.2.3.3主要新增設備已開發(fā)和制造的冷軋機及其相應輔機的總體結(jié)構(gòu)設計、制造質(zhì)量過關(guān)，裝機水平已達到或接近國外先進水平。但在冷軋浙江省機電設計研究院有限公司設備明細表年產(chǎn)6000噸鋁板帶建設項目平面圖號設計階段可研報告序號設備名稱主要技術(shù)規(guī)格數(shù)量設備價格(萬元)安裝費(萬設備投資(萬元)單價合計1熔煉爐22保溫爐23電磁攪拌裝置24在線除氣裝置25鑄軋機2小計二、壓延設備1鑄帶表面清洗線12四輥不可逆冷軋機13在線測厚裝置(X光)24卷材箱式退火爐10噸25橫切機組16縱剪分切機17鋁帶表面處理線18軋花機(配一套輥)19自動氬弧焊機1軋輥磨床1起重運輸設備其他輔助設備小計三、檢測試驗及其他設備1光譜儀12測氫儀13拉力試驗機14硬度計125金相顯微鏡126金相切割機17預拋機18鑲嵌機9配電系統(tǒng)壓縮空氣小計7合計5.3總平面布置和運輸5.3.1總平面布置(1)平面布置管項目用地，本項目布置在整個地塊的中間，項目總用建筑面積約5000平方左右。(2)道路及消防——廠區(qū)道路環(huán)通，廠區(qū)主干道路寬度10～12m,其它道路寬度為8～10m,轉(zhuǎn)彎半徑大于9m,滿足消防車通行要求。(3)豎向布置d.廠區(qū)豎向布置根據(jù)場地的現(xiàn)狀采用平坡式。新建建筑物標高e.場地地表水排放采用暗管方式，雨水排放經(jīng)道路雨水井和地下雨水管有組織地排入園區(qū)雨水管道，工業(yè)廢水和生活污水的排放與雨水分流。工業(yè)廢水和生活污水經(jīng)處理達標后排入f.廠區(qū)道路采用城市型水泥路面。5.3.2運輸部分達產(chǎn)后，年總運輸量為12320噸，具體如下表：(單位：噸)其中原材料及外協(xié)件其它其中成品廢料廠外運輸以汽車為主。本項目所需的原輔材料主要由供貨方送5.4土建方案本項目在新征土地上新建生產(chǎn)廠房，廠房均考慮采用輕鋼架結(jié)建(構(gòu))筑物基礎設計視具體地質(zhì)條件而定。對樓面荷重大，沉5.5公用動力部分5.5.1給排水(1)給水本項目新增用水量表序號新鮮水循環(huán)水1工藝生產(chǎn)用水3生活用水4道路綠化用水5未預見6廠區(qū)排水系統(tǒng)為雨污分流排水，雨水直接排至廠區(qū)雨水排水系排水量表序號排水名稱排水量(t/d)排水去向1工藝廢水廠內(nèi)污水處理站2生活污水及其他匯集后進入污水管網(wǎng)(3)消防系統(tǒng)廠區(qū)消防采用生產(chǎn)、生活、消防合一制，新廠區(qū)內(nèi)設環(huán)狀消防(4)廢水處理配置2臺6m3/min的螺桿空壓機，一用一備，壓縮空氣由管網(wǎng)送至各5.5.3供電本項目供電電源由安慶供電所供給，通過35kV專線接至廠區(qū)35kV變電站，各車間用電由廠區(qū)35kV變電站通過10kV電纜接至車間高壓配電室內(nèi)。該地區(qū)的電源可靠、穩(wěn)定，完全能夠滿足本項目的供電要求。(9)負荷等級、供電要求負荷等級：根據(jù)工藝生產(chǎn)要求和有關(guān)國家規(guī)定，本項目用電負荷為三級負荷。供電要求：根據(jù)工藝生產(chǎn)要求，本項目用電負荷供電電壓為380/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10%,電源頻率為供電回路：結(jié)合當?shù)毓╇姉l件，本項目只考慮10kV供電部分，設計采用10kV單回路供電方案。項目將在廠房一、廠房二的一層輔房內(nèi)各設一個變電站，車間內(nèi)從變電所至各生產(chǎn)工段均為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為380/220V。(10)項目用電負荷說明本項目新增設備安裝總量為5000kW,按需要系數(shù)法(設備同時系數(shù)按0.4計算)進行負荷計算，有功功率為2000kW,無功功率為2040kVar,自然功率因數(shù)為0.7,采用靜電電容器柜在變電所進行集中補償，補償容量為1280kVar。視在功率為2140Kva,補償后的功率因數(shù)，高壓側(cè)可達到0.93。本項目將新增S11-1250kVA節(jié)能型電力變壓器三臺，變壓器負荷載率為0.86。(11)低壓配電本項目各生產(chǎn)車間的低壓配電系統(tǒng)接地型式為TN-S系統(tǒng)，電力裝置正常不帶電的外露可導電體均與PE保護線相連。手持電動工具和插座回路安裝漏電開關(guān)，個別場所根據(jù)需要使用安全電壓。(12)照明設計車間照明以節(jié)能燈為主，辦公輔房照明也以節(jié)能燈具為主；照明燈具在車間內(nèi)采用分段分路控制；小房間采用就地分散控制方式。(13)防雷與接地采用三相四線十PE線系統(tǒng)，變壓器采用中性點接地，接地電阻小于(14)節(jié)電和安全措施提高功率，高壓側(cè)功率因數(shù)不低于0.93,以減少無功功率的損耗；選17.環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防6.1環(huán)境保護6.1.1設計依據(jù)GB3096—93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》降噪措施(加用降聲罩等);在廠區(qū)四周種植綠化帶等。噪聲經(jīng)自然準》三類標準(晝間65dB(A)、夜間55dB(A)),對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生(3)廢氣(4)廢水6.2工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生6.2.1設計采用的勞動安全標準6.2.2保證勞動安全衛(wèi)生的技術(shù)措施h.防止機械損傷害，在設備的傳動部位加防護罩，起重設備設有運j.對有職業(yè)危害的崗位必須在上崗操作前掌握好基本安全知識及操采取輔助保護，如雙開關(guān)按鈕，安全隔離網(wǎng)等。消防設計依據(jù)國家標準GB50016-2006《建筑設計防火規(guī)范》及本次設計新建建筑物的生產(chǎn)火災危險性均為丁類，廠區(qū)內(nèi)建筑物的耐火等級均為二級。廠區(qū)周圍環(huán)境對消防無特殊要求，對新建部分設置完善的消防設施。廠區(qū)內(nèi)的新建建筑物之間的距離>10m,滿足防火規(guī)范要求。廠區(qū)道路暢通，可供消防車通行，滿足防火規(guī)范要求。新建建筑物生產(chǎn)火災危險類別為丁類，建筑物耐火等級均為二級。每個建筑物均設有>2處直接對外疏散出口(二層建筑物設兩部疏散樓梯),安全疏散寬度及距離均滿足防火疏散要求。d.本次項目新增用電設備的負荷等級為三級，均采用低壓用電設e.新建建筑物除一般照明外，還設有應急照明。f.新建建筑物按Ⅲ類防雷建筑設計，并利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置。對廠區(qū)內(nèi)新建部分設置消防設施，室外、室內(nèi)消火栓和ABC類干式滅火器。廠房內(nèi)設消火栓間和ABC類干粉滅火器。滿足消防要求。網(wǎng)，室外消防用水取自室外消火栓，室外消火栓的布置間距不大于18.節(jié)能及合理利用7.1設計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1998年1月1日起施行)7.2工程概述7.3能耗指標及分析序號單位折標煤(t)備注1電千瓦時(當量)3.24噸標煤/萬千瓦時(等價)2新鮮水t0.2571千克標煤/噸3壓縮空氣4氮氣t方5天燃氣1.33噸標煤/千立方以當量計算7.3.2能耗分析項目能源消耗指標一覽表序號名稱單位本項目1產(chǎn)值萬元2工業(yè)增加值萬元3綜合能耗(當量)噸標煤4綜合能耗(等價)噸標煤5萬元產(chǎn)值綜合能耗(當量)噸標煤6萬元產(chǎn)值綜合能耗(等價)噸標煤7萬元工業(yè)增加值綜合能耗(當量)噸標煤8萬元工業(yè)增加值綜合能耗(等價)噸標煤可見，項目單位產(chǎn)值能耗較低符合當?shù)氐南鄳?guī)定要求，但項目7.4節(jié)能措施方案。項目認真遵循國家和地方有關(guān)合理用能標準以及節(jié)能設計規(guī)4、選用節(jié)能產(chǎn)品和設備，如節(jié)能型照明燈具、節(jié)能風機、螺桿5、在低壓配電室裝設補償電容器，功率因數(shù)補償?shù)?.93(10kV側(cè)),減少輸電功率損耗。7.5建筑節(jié)能1、建筑圍護結(jié)構(gòu)熱工設計滿足節(jié)能要求。按照全國建筑熱工設2、新建生產(chǎn)廠房采用多排側(cè)窗，盡可能提高自然采光條件。建19.生產(chǎn)組織和人員培訓8.1生產(chǎn)組織董事會戰(zhàn)略委員會審計委員會提名委員會薪酬與考核委員會審計部總經(jīng)理董事會秘書財務總監(jiān)副總經(jīng)理研發(fā)中心環(huán)保部技木設備部質(zhì)量管理部倉儲部生產(chǎn)部銷售部采購部證券事務部投資發(fā)展部計劃資金部會計核算部財務管理部信息部人力資源部行政部總經(jīng)辦材料檢測實驗室材料檢測實驗室技術(shù)中心資料室專利項目申報小組汽車、航天等用制冷管研究室新型蒸發(fā)器、冷凝器研究室高性能邦迪管研究室退火工藝研究室冷軋工藝研究室鋼管表面清潔與防腐研究室精密鋼管材料性能研究室8.2勞動定員本項目工程所需的勞動定員約66人，其中技術(shù)人員6人、管理和服務人員2人、生產(chǎn)工人及輔助58人，以上人員除利用現(xiàn)公司的職工外，其它人員可從人才交流中心招聘，本項目需要新增人員608.3工作制度和年時基數(shù)產(chǎn)工人實行二班制運轉(zhuǎn)，24小時連續(xù)生產(chǎn)，輔助工為常日班，年工作日為300天。8.4人員培訓20.項目實施進度建議根據(jù)項目特點及資金籌措情況，項目擬從2010年5月開始，到20111立項、可研及審批2初步設計3設備考察、談判及訂制4施工圖設計5工程施工6設備安裝調(diào)試7人員培訓8生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)9竣工投產(chǎn)21.投資估算與資金籌借10.1概述本項目是浙江康盛股份有限公司年產(chǎn)6000噸鋁板帶建設項目，10.2編制方法一般土建參照當?shù)赝惤ㄖA決算造價及建筑材料造價信息進10.3投資估算10.3.1建設投資序號金額(萬元)比例(%)1建筑工程2設備、安裝工程3其他費用10.3.2流動資金估算高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目新增流動資金為1581算表(表10-2)。10.4資金籌措及使用計劃本項目建設期為12個月，第二年到達設計產(chǎn)能的40%,第三年達到設計產(chǎn)能的70%,第四年達產(chǎn)，各年資金來源及使用計劃詳見表22.經(jīng)濟分析11.1項目說明11.2固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)11.3產(chǎn)品成本測算11.4銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配11.4.1銷售收入11.4.2增值稅和銷售稅金及附加11.4.3利潤及分配11.5財務盈利能力分析11.5.1新增投資利潤率和新增投資利稅率11.5.2財務現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析詳見表11-5。評價結(jié)果見下表：序號單位所得稅后所得稅前1財務內(nèi)部收益率FIRR%2財務凈現(xiàn)值FNPV(i=12%)萬元3投資回收期Pt年項目資本金現(xiàn)金流量表詳見表11-6,財務內(nèi)部收益率為21.20%,財務凈現(xiàn)值為1910萬元，投資回收期為5.57年。11.6清償能力分析依據(jù)資產(chǎn)負債表等、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率，考察項目的財務狀況及貸款的清償能力。資產(chǎn)負債表見表11-7。從表中計算結(jié)果可以看出，資產(chǎn)負債率在項目計算期內(nèi)均小于0.5。流動比率從項目計算期第三年起均大于2。速動比率從第二年起均大于1。從以上分析可以看出，項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。11.7財務生存能力分析項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項目的正常運營，可保證項目財務的可持11.8財務不確定性分析11.8.1盈虧平衡分析11.8.2敏感性分析11.9主要數(shù)據(jù)及評價指標見表11-1011.10經(jīng)濟分析結(jié)論建設投資估算表表10-1單位：萬元工程費用建筑面積合計一.工程費用1一般土建投資2工藝設備投資3給排水系統(tǒng)投資4電氣系統(tǒng)投資56土方7綠化8環(huán)保投資二.其他費用勘察設計費工程監(jiān)理費3建設單位管理費4辦公家具購置費5生產(chǎn)準備費三.預備費1基本預備費2漲價預備費小計四.建設投資合計五.建設期利息七.項目總投資流動資金估算表表10-2單位：萬元12349一流動資產(chǎn)1應收帳款02存貨03現(xiàn)金0小計0流動負債應付帳款0三流動資金0其中流動資金借款0四流動資金本年增加額其中流動資金借款增加額000000000000000000五流動資金借款利息0表10-3單位：萬元序號年份合計項目名稱141投資總額建設投資000建設期利息00000流動資金02資金籌措項目資本金用于建設投資000用于建設期利息00000用于流動資金0債務資金0建設投資借款00000流動資金借款0表11-1單位：萬元序號年份建設期項目名稱1234589一固定資產(chǎn)1固定資產(chǎn)原值0其中：房屋建筑0機器設備02固定資產(chǎn)折舊0其中：房屋建筑0機器設備003固定資產(chǎn)凈值0二無形資產(chǎn)1無形資產(chǎn)原值00000000002無形資產(chǎn)攤銷00000000003無形資產(chǎn)凈值0000000000三其他資產(chǎn)1其他資產(chǎn)原值0000002其他資產(chǎn)攤銷02222000003其他資產(chǎn)凈值0864200000表11-2單位：萬元序號年份項目名稱234567891原材料及外購外協(xié)件02燃料動力03工資及附加04修理費0856其他費用經(jīng)營成本007折舊08攤銷費0222220000009財務費用0總成本費用其中：固定成本00—可變成本0表11-3單位：萬元序年份345678產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)量(噸)銷售價格(萬元/噸)產(chǎn)量(噸)銷售價格(萬元/噸)二銷售稅金及附加城市維護建設稅表11-4單位：萬元年份項目名稱建23457達891產(chǎn)品銷售收入02總成本費用03銷售稅金及附加04營業(yè)外支出0000000005利潤總額06所得稅07稅后利潤08盈余公積金09應付利潤000000000未分配利潤0累計未分配利潤0年份合計項目名稱123478現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售收入023回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金00000000000000000000000二現(xiàn)金流出1建設投資00023流動資金經(jīng)營成本00004營業(yè)外支出0000000005銷售稅金及附加06調(diào)整所得稅0三所得稅后凈現(xiàn)金流量四所得稅后累計凈現(xiàn)金流量五六所得稅前凈現(xiàn)金流量所得稅前累計凈現(xiàn)金流量財務凈現(xiàn)值NPV投資回收期Pt(年)內(nèi)部收益率IRR基準折現(xiàn)表11-6單位；萬元序號年份項目名稱12356合計現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售收入023回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金0000000000000000000000二現(xiàn)金流出02項目資本金借款本金償還0000000003借款利息支付04經(jīng)營成本05營業(yè)外支出00000006銷售稅金及附加07所得稅0三凈現(xiàn)金流量四累計凈現(xiàn)金流量投資回收期Pt(年)內(nèi)部收益率IRR5.57基準折現(xiàn)率：12.00%表11-7單位：萬元序號年份項目名稱12567資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額0應收帳款0存貨0現(xiàn)金0累計盈余資金在建000000固定資產(chǎn)凈值0無形及其他資產(chǎn)凈值08200000長期投資000000002負債及所有者權(quán)益流動負債總額0應付帳款0流動資金借款其他短期借款0000000000000建設投資借款000000其他長期負債00000000負債小計0所有者權(quán)益資本金資本公積金00000000累計盈余公積金累計未分配利潤00計算指標1.資產(chǎn)負債率2.流動比率3.速動比率表11-8單位：萬元序號年份合計項目名稱456789生產(chǎn)負荷(%)1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量0現(xiàn)金流入0營業(yè)收入0增值稅銷項稅額0補貼收入0其他流入0現(xiàn)金流出0經(jīng)營成本0增值稅進項稅額0營業(yè)稅金及附加0增值稅0所得稅0其他流出02投資活動凈現(xiàn)金流量000000現(xiàn)金流入0現(xiàn)金流出000000建設投資000維持運營投資0流動資金000其他流出03籌資活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入項目資本金投入00000000建設投資借款00000流動資金借款000短期借款0其他流入0現(xiàn)金流出0各種利息支出0償還債務本金應付利潤0000000000000000000000其他流出04凈現(xiàn)金流量04累計盈余資金0表11-9經(jīng)濟指標化度建內(nèi)部收益率IRR設投資投資回收期5.71銷售價格內(nèi)部收益率IRR#DIV/0!投資回收期#DIV/0!產(chǎn)品產(chǎn)量投資回收期7.11經(jīng)營成本內(nèi)部收益率IRR40.34%投資回收期4.04序號備注1項目總投資萬元4320建設投資萬元3846建設期利息萬元02鋪底流動資金萬元固定資產(chǎn)萬元3無形及其他資產(chǎn)萬元104流動資金萬元1581567出口創(chuàng)匯萬美元0增值稅萬元3728銷售稅金及附加萬元379利潤總額萬元1138所得稅萬元284稅后利潤萬元853財務盈利能力分析銷售利潤率%11.04投資利潤率%20.97投資利稅率%28.52資本金利潤率%19.75財務內(nèi)部收益率項目投資所得稅前%23.48項目投資所得稅后%18.61項目資本金%21.20財務凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元項目投資所得稅后萬元項目資本金萬元1910投資回收期項目投資所得稅前年5.54項目投資所得稅后年項目資本金年償債能力分析財務比率資產(chǎn)負債率%25.88流動比率%245.65盈虧平衡點%47.15設立浙江康盛熱交換器有限公司年產(chǎn)100萬標準件熱交換器建設項目 11.1項目概況 1.2項目捉出背景 11.3項目編制依據(jù)和原則 31.4項目目標及主要內(nèi)容 4 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 6 82.1企業(yè)概況 82.2廠址與自然條件 82.3主要產(chǎn)品和市場 2.4研發(fā)能力 2.5工藝裝備水平 2.7企業(yè)組成和人員 3.1市場分析 3.2產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 4.1主要原料的用量和要求 4.2原料和輔助材料的來源 5.1項目指導思想及主要原則 5.2工藝設計方案 2 27 6.2工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生 32 7.2工程概述 7.4節(jié)能措施 34 35 9.項目實施進度建議 3810.投資估算與資金籌借 39 41 4 31.建設投資估算表(表10-1);32.流動資金估算表(表10-2);33.投資來源與使用計劃表(表10-3);34.固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)情況表(表11-1);36.銷售收入、銷售稅金及附加估算表(表11-3);37.損益表(表11-4);38.項目投資現(xiàn)金流量表(表11-5);39.項目資本金現(xiàn)金流量表(表11-6);40.資產(chǎn)負債表(表11-7);41.財務計劃現(xiàn)金流量表(表11-8);42.敏感性分析表(表11-9);1.1項目概況浙江康盛熱交換器有限公司陳漢康淳安縣千島湖鎮(zhèn)坪山工業(yè)園區(qū)1.2項目提出背景2001年起機電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈開始大規(guī)模向中國轉(zhuǎn)移，家電產(chǎn)品2007年左右基本完成本輪產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，中國家電制造產(chǎn)能約占全球的70%。本輪產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移中多個中國家電企業(yè)趁機做大做強，成為世界2007年起汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國轉(zhuǎn)移，相關(guān)配套行業(yè)快速提升為3.2,提高超過20%,世界各國一系列的措施和法令旨在引導持高位運行，特別是銅價在經(jīng)歷了08金融危機之后，從不足3萬元升至5萬元以上并維持穩(wěn)定，銅價的上升導致空調(diào)企業(yè)成本上升巨更加緊湊，換熱效率更高，成為了換熱器發(fā)展的領(lǐng)導方向。在美國單冷產(chǎn)品約800萬臺(參見英國BSRIA分析報告),市場容量巨大，空調(diào)年需求約800萬臺；印度及東南亞市場空調(diào)年需求約700萬臺，1.3項目編制依據(jù)和原則1.3.1編制依據(jù)1.3.2編制原則1.4項目目標及主要內(nèi)容1.4.1項目目標(5)項目依托浙江康盛股份有限公司在制冷家電用鋼管產(chǎn)品方(6)本項目達產(chǎn)后，浙江康盛股份有限公司將形成新增年產(chǎn)100萬標準件熱交換器的生產(chǎn)能力(備注：項目生產(chǎn)線的設計產(chǎn)能為100萬標準件，考慮到產(chǎn)品切換、設備的維護等因素，實際產(chǎn)能按照80萬標準件進行項目效益測算),項目可實現(xiàn)新增年銷售收入12848萬元(不含稅價格),實現(xiàn)利潤總額1443萬元，年實現(xiàn)增值稅為697萬元，銷售稅金及附加為70萬元。1.4.2主要建設內(nèi)容工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有廠房進行實施。項目利用公司現(xiàn)有的建筑面積為40002、項目采用流水線作業(yè)對熱交換器組織生產(chǎn)，產(chǎn)品采用NOCOLOK焊接工藝(氣體保護連續(xù)焊接工藝),主要新增NB釬焊1.4.3總投資及資金來源本項目總投資為2100萬元，其中新增建設投資為1672萬元，鋪底流動資金428萬元。含稅價格),新增利潤總額1443萬元。財務內(nèi)部收益率為：39.79%(所得稅后)投資回收期為：4.09年(所得稅后)1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1、生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)100萬標準件熱交換器的能力(實際產(chǎn)能80萬件)2、產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱年生產(chǎn)綱領(lǐng)單價(元/件)產(chǎn)量(萬件)銷售額(萬1艾默生系列21美的系列合計3、新增主要設備65臺(套)用水量(新增)35550m3/年用電量(新增)4320000kwh/年壓縮空氣(新增)5、人員120人6、全年生產(chǎn)天數(shù)300天7、項目利用建筑面積項目總投資2100萬元建設投資1672萬元鋪底流動資金428萬元新增年銷售收入12848萬元新增年利潤總額1443萬元新增增值稅697萬元新增銷售稅金及附加70萬元II、財務評價1、投資利稅率3、財務內(nèi)部收益率39.79%(所得稅后)4.09年(所得稅后)24.企業(yè)基本情況2.1企業(yè)概況在北京、南京、合肥、新鄉(xiāng)、淳安等地分別設有10余個分(子)公2.2廠址與自然條件島湖鎮(zhèn)(城關(guān))東郊，廠址緊鄰杭(州)—新(安江)—景(德鎮(zhèn))2.2.2氣象條件陵為主(占總面積的80%),境內(nèi)有三大山系，東北部為昱領(lǐng)山脈，的山峰有77座，其中以南部千里崗主峰磨心尖為最高，海拔1523m。全縣低平地是汾口小平原，海拔110m左右。海拔108m以下的平川、低丘，1959年水庫建成后淪為水域，面積84.4萬畝，蓄水量178億立方米，內(nèi)有大小島嶼1078個。2.2.4水文特征千島湖流域溪流縱橫，流向復雜，地表徑流呈羽狀。流域內(nèi)有1江33溪。新安江是過境最大河流，全長293km,流域面積11850平方千米，其中淳安縣境內(nèi)干流長68km,流域面積4341平方千米，其他33條河流的末端均與千島湖直接相連，原河道總長720km,總流域面積2874.0平方千米。流域面積大于100平方千米以上的有8條，45-100平方千米的有12條小于45平方千米的有13條。千島湖流域江水總面積為14724.0平方千米，主要江水河流溪道共9條。徑流兩個部分，多年平均45.87億立方米，年徑流量主要集中在4-10月汛期，約占年度總量的77%?？h境內(nèi)河流均為淡水，主要河流多位卵石夾沙，沖沙量大，易集沙。從1960-1983年的資料分析，平均輸沙率為每秒2.27千克，年平均輸沙率為7.57萬噸，每年每平方千米侵蝕420.5噸。2.3主要產(chǎn)品和市場規(guī)格最多，生產(chǎn)能力最大，產(chǎn)品延伸最深的制冷鋼管生產(chǎn)企業(yè)。2.4研發(fā)能力型專利36項，外觀設計專利11項；正在申請的發(fā)明專利8項，實用新型專利9項，外觀設計專利3項，多項產(chǎn)品獲得當?shù)卣目?.5工藝裝備水平冷用鋼管銷量60,334.83噸(含生產(chǎn)制冷配件耗用量),市場占有率2.6質(zhì)量管理水平2.7企業(yè)組成和人員2717人218人115人351人2.8財務狀況序號單位2009年2008年2007年1銷售收入萬元2利潤總額萬元3資產(chǎn)負債率%25.市場分析及產(chǎn)品方案3.1市場分析單冷產(chǎn)品約800萬臺(參見英國BSRIA分析報告),市場容量巨大，空調(diào)年需求約800萬臺；印度及東南亞市場空調(diào)年需求約700萬臺，2009年全球空調(diào)產(chǎn)能8000萬套，其中家用單冷約占3000萬套，年，商用空調(diào)換熱器每條生產(chǎn)線20萬件/年計算，共需要生產(chǎn)線80生產(chǎn)廠家生產(chǎn)線數(shù)量行業(yè)地位/與我司競爭優(yōu)劣1三花丹佛斯4條優(yōu)勢：1.2006年就開始生產(chǎn)，所有生產(chǎn)線都滿足用家用、商用空調(diào)產(chǎn)品加工；2.具有三花現(xiàn)有空調(diào)企業(yè)銷售渠道和丹佛斯國外空調(diào)企業(yè)銷售渠道；劣勢：合資企業(yè)，運營成本較高；行業(yè)地位：行業(yè)龍頭，最大競爭對手。2金龍1條優(yōu)勢：1.金龍銅管，國內(nèi)最大銅管生產(chǎn)企業(yè)，和家用商用空調(diào)企業(yè)具有非常好的合作關(guān)2.具有意大利3500噸臥式擠壓機，生產(chǎn)微2.研發(fā)能力弱，影響市場推廣，目前還處于送樣階段，經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題，市場反應較行業(yè)地位：潛在競爭對手3康泰1條1.公司屬于化工企業(yè)，生產(chǎn)制冷劑，和2.投資規(guī)模大，設備先進，精度高，生產(chǎn)線全部進口，1條生產(chǎn)線的投資已超過11.項目2007年底啟動，雖較早，但是設備到位較晚，目前還在調(diào)試中；行業(yè)地位：潛在競爭對手4三電1條2.本生產(chǎn)線是和約克合作，專門針對商用空調(diào)產(chǎn)品；1.無家用、商用空調(diào)企業(yè)銷售渠道；2.無家用、商用空調(diào)設計開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品市場反應一般：3.目前正在送樣，未批量；5寶馬利1條1.汽車空調(diào)專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，有汽車空調(diào)生產(chǎn)線3條，生產(chǎn)制造經(jīng)驗豐富；2.本生產(chǎn)線是和約克合作，專門針對商用空調(diào)產(chǎn)品；1.無家用、商用空調(diào)企業(yè)銷售渠道；2.無家用、商用空調(diào)設計開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品市場反應一般；3.目前正在送樣，未批量；行業(yè)地位：一般競爭對手。6啟晨1條優(yōu)勢：1.韓國企業(yè)背景，和韓國空調(diào)企業(yè)有較好的關(guān)系，目前已給LG大批量供貨；2.汽車空調(diào)專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)制造經(jīng)驗豐劣勢：1.除了韓國空調(diào)企業(yè)外，國內(nèi)無家用、商用空調(diào)企業(yè)銷售渠道；行業(yè)地位：一般競爭對手。7目前汽車微通道換熱器廠家大約100余條汽車換熱器外形尺寸較小，設備產(chǎn)能較低，目前的生產(chǎn)設備無法生產(chǎn)家用商用空調(diào)，因此在家用商用空調(diào)行業(yè)不構(gòu)成競爭；另外，由于近幾年汽車行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，目前汽車空調(diào)產(chǎn)能都滿足不了市場需要。3.2產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)市場需求是決定生產(chǎn)規(guī)模的首要因素，根據(jù)對市場需求量的分實際產(chǎn)能按照80萬標準件進行項目效益測算。具體生產(chǎn)綱領(lǐng)如下表序號代表產(chǎn)品年生產(chǎn)綱領(lǐng)(萬件)單價(元/件)銷售總額(萬1艾默生系列22美的系列合計R410A,R407C(家用，商用),R600a(冷凍冷藏用)。按照芯體厚度分為16mm,20mm,25mm。按照芯體厚度分為16mm,20mm,25mm,36mm。可達14MPa以上，適用于3Hp以下體積更加緊湊的產(chǎn)品。按照芯體厚度分為16mm,20mm,25mm對應扁管規(guī)格：16×2-8,20×2-8,25×2-10焊接后產(chǎn)品爆破壓力可達9MPa以上。26.物料供應及生產(chǎn)協(xié)作4.1主要原料的用量和要求4.2原料和輔助材料的來源27.工程設計方案5.1項目指導思想及主要原則5.2工藝設計方案5.2.1技術(shù)方案5.2.1.1生產(chǎn)制造技術(shù)微通道換熱器產(chǎn)品其核心工藝技術(shù)為焊接，該產(chǎn)品采用我司現(xiàn)有主要工藝師都具有20年以上微通道換熱器生產(chǎn)經(jīng)驗，換熱器產(chǎn)品一次焊接合格率可達98%,在行業(yè)內(nèi)都處于較高水平。成型脫脂剪扎帶檢漏公司在2008年5月已開始對微通道換熱器進行研究，具有一支扁管端蓋隔片型10余個，數(shù)值模擬軟件1個。產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品工藝開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)法律法規(guī)標準研究系統(tǒng)研究5.2.2設備方案新增生產(chǎn)線按照單線年產(chǎn)能100萬標準件(575mmx750mm)的序號名稱數(shù)量備注1NB釬焊爐1比現(xiàn)有爐子加寬加長，現(xiàn)有爐子使用正常，穩(wěn)定。2扁管定尺下料機2現(xiàn)有設備遼機院和匯智各1臺，不論是設備穩(wěn)定性還是售后遼機院不如匯智3翅片成型機6現(xiàn)有南方1臺，天津5臺，從運行看天津較南方穩(wěn)定4精密沖床4和現(xiàn)有要求一樣5專用集管成型機3現(xiàn)有1臺，但是運行不穩(wěn)定，且售后及時性差5接沖集管成型模具4規(guī)格：16x2-1.5,16x1.4-1.520x2-1.9,25x2-2.5,各1套，比現(xiàn)有槽數(shù)加多6車用集管成型模具57芯體組裝機比現(xiàn)有要寬要高8氦檢漏儀1穩(wěn)定9氬弧焊機6與現(xiàn)有設備要求相同打包機與現(xiàn)有設備要求相同打標機3與現(xiàn)有設備要求相同油漆噴涂線1手工噴漆，加熱烘干空壓機系統(tǒng)1與現(xiàn)有設備要求相同冷卻塔系統(tǒng)1與現(xiàn)有設備要求相同鉆銑床2與現(xiàn)有設備要求相同備模4生產(chǎn)線的組成序號名稱數(shù)量單價總金額備注1NB釬焊爐12扁管定尺下料機23翅片成型機64精密沖床45專用集管成型機35接沖集管成型模具46車用集管成型模具537芯體組裝機8氦檢漏儀19氬弧焊機6打包機2打標機3油漆噴涂線1空壓機系統(tǒng)188冷卻塔系統(tǒng)122鉆銑床224備模5總計5.3.1給排水(1)給水生產(chǎn)、生活及消防用水，廠區(qū)供水管為DN200,成環(huán)狀布置，本工本項目新增用水量表序號新鮮水循環(huán)水1工藝生產(chǎn)用水按9%計234生活用水道路綠化用水未預見2廠區(qū)排水系統(tǒng)為雨污分流排水，雨水直接排至廠區(qū)雨水排水系目排水量約94.8m3/d,詳細排水量如下表。排水量表序號排水名稱排水量(t/d)排水去向1工藝廢水廠內(nèi)污水處理站2生活污水及其他匯集后進入污水管網(wǎng)(3)消防系統(tǒng)(4)廢水處理(2)空調(diào)配置2臺20m3/min的螺桿空壓機，一用一備，壓縮空氣由管網(wǎng)送至5.5.3供電(15)供電條件及電源情況采用10kV鎧裝交聯(lián)電纜直埋引入。車間配電電壓為380V/220V。(16)負荷等級、供電要求壓為380/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10%,電源頻率為系數(shù)按0.5計算)進行負荷計算，有功功率為750kW,無功功率為(18)低壓配電(19)照明設計(20)防雷與接地(21)節(jié)電和安全措施防6.1環(huán)境保護6.1.1設計依據(jù)GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3096—93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB12348—96《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》GB8978—1996《污水綜合排放標準》GB3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》6.1.2污染治理(1)噪聲用降聲罩等);在廠區(qū)四周種植綠化帶等。噪聲經(jīng)自然衰減及車間墻(3)廢氣(4)廢水6.1.3綠化設計6.2工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生6.2.1設計采用的勞動安全標準(2)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB6801-1991);(3)《用電安全導則》(GB/T13869-1982);(4)《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》(JBJ18-2000);(5)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87-1985);(6)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》(GB50034-1992)。6.2.2保證勞動安全衛(wèi)生的技術(shù)措施k.本項目生產(chǎn)火災危險性屬于戊類，耐火等級為二級，設計時按規(guī)范要求配備室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音、廢水、廢氣的部位均采取了治理措施，有效凈化了工作環(huán)境，改善了工人勞動條件。m.防止機械損傷害，在設備的傳動部位加防護罩，起重設備設有運行限位器，緩沖器及連鎖保護裝置等。不同工種配備相應的勞動保護用品。對有關(guān)涉及職業(yè)危害的設備在安裝調(diào)試及驗收時要通過環(huán)保及勞動檢察機構(gòu)監(jiān)督驗收。對生產(chǎn)過程中有危害的崗位操作者進行定期體檢，調(diào)整工作時間和勞動強度。n.電器安全采取的措施有：根據(jù)工藝要求和使用場所的環(huán)境特點，正確選擇技術(shù)先進，安全可靠的供配電設備，并合理進行布置，全廠低壓接地系統(tǒng)采用TN-S形式，變壓器采用中性點直接接地方式，各場所的插座回路均安裝漏電保護裝置，利用建筑物金屬體做防雷接地裝置。車間及各動力站房設置應急照明，車間變電所設圍護欄桿。0.對有職業(yè)危害的崗位必須在上崗操作前掌握好基本安全知識及操作技能，且有經(jīng)考核的上崗資格證書，才能上崗作業(yè)。機械設備采取輔助保護，如雙開關(guān)按鈕，安全隔離網(wǎng)等。個建筑物均設有>2處直接對外疏散出口(二層建筑物設兩部疏散樓網(wǎng)，室外消防用水取自室外消火栓，室外消火栓的布置間距不29.節(jié)能及合理利用7.1設計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1998年1月1日起施行)7.2工程概述本項目為公司利用現(xiàn)有的廠房形成年產(chǎn)100萬標準件熱交換器7.3能耗指標及分析7.3.1設計采用的主要能源及耗量序號單位折標煤(t)備注1電.229噸標煤/萬千瓦時(當量)3.24噸標煤/萬千瓦時(等價)2新鮮水t0.2571千克標煤/噸3壓縮空氣已計入用電量中以當量計算7.3.2能耗分析項目能源消耗指標一覽表序號名稱單位本項目1產(chǎn)值萬元2工業(yè)增加值萬元3綜合能耗(當量)噸標煤4綜合能耗(等價)噸標煤5萬元產(chǎn)值綜合能耗(當量)噸標煤6萬元產(chǎn)值綜合能耗(等價)噸標煤7萬元工業(yè)增加值綜合能耗(當量)噸標煤8萬元工業(yè)增加值綜合能耗(等價)噸標煤可見，項目單位產(chǎn)值能耗和萬元工業(yè)增加值能耗均較低，符合當7.4節(jié)能措施方案。項目認真遵循國家和地方有關(guān)合理用能標準以及節(jié)能設計規(guī)側(cè)),減少輸電功率損耗。7.5建筑節(jié)能30.生產(chǎn)組織和人員培訓8.1生產(chǎn)組織8研發(fā)中心杯保部技本說備部質(zhì)量管理證游事務部批資發(fā)展8計劃資金部倉生銷采人力資說部會計核其信息部行總務管理部政翻循部和郵產(chǎn)部姬如售部材料檢測實驗室材料檢測實驗室技術(shù)中心資料室專利項目申報小組汽車，航天等用制冷管研究室新型蒸發(fā)器、冷凝器研究室高性能邦迪管研究室退火工藝研究室冷軋工藝研究室鋼管表面清潔與防腐研究室精密鋼管材料性能研究室8.2勞動定員8.3工作制度和年時基數(shù)為300天。8.4人員培訓31.項目實施進度建議據(jù)項目特點及資金籌措情況，項目擬從2010年5月開始，到2011年571231立項、可研及審批2初步設計3設備考察、談判及訂制4施工圖設計5工程施工6設備安裝調(diào)試7人員培訓8生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)9竣工投產(chǎn)32.投資估算與資金籌借10.1概述10.2編制方法10.3投資估算10.3.1建設投資序號金額(萬元)比例(%)1建筑工程2設備、安裝工程3其他費用10.3.2流動資金估算算表(表10-2)。10.4資金籌措及使用計劃本項目建設期為8個月，第二年達到設計產(chǎn)能的50%,第三年達33.經(jīng)濟分析11.1項目說明11.2固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)11.3產(chǎn)品成本測算為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用。產(chǎn)品成本測算詳見總成本表(表11-2)。11.4銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配11.4.1銷售收入根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價格來計算各年銷售收入，經(jīng)計算，項目完成后可實現(xiàn)新增銷售收入為12848萬元。產(chǎn)品銷售收入詳見表11-3。11.4.2增值稅和銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅、城市維護建設稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，經(jīng)計算，年實現(xiàn)新增增值稅為697萬元；新增銷售稅金及附加為70萬元。詳見表11-3。項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份新增利潤總額1443萬元(第三年)。按25%的稅率交納所得稅為361萬元，稅后利潤提取10%盈余公積金。詳見表11-4。11.5財務盈利能力分析11.5.1新增投資利潤率和新增投資利稅率11.5.2財務現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析詳見表11-5。評價結(jié)果見下表：序號所得稅后所得稅前1財務內(nèi)部收益率FIRR%2財務凈現(xiàn)值FNPV(i=12%)萬元3投資回收期Pt年項目資本金現(xiàn)金流量表詳見表11-6,財務內(nèi)部收益率為49.58%,財務凈現(xiàn)值為6583萬元，投資回收期為5.88年。11.6清償能力分析依據(jù)資產(chǎn)負債表等、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率，考察項目的財務狀況及貸款的清償能力。資產(chǎn)負債表見表11-7。從表中計算結(jié)果可以看出，資產(chǎn)負債率在項目計算期內(nèi)均小于0.5。流動比率從項目計算期第六年起均大于2。速動比率從第五年起均大于1。從以上分析可以看出，項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。11.7財務生存能力分析項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項目的正常運營，可保證項目財務的可持續(xù)性。詳見表11-811.8財務不確定性分析11.8.1盈虧平衡分析新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下(按第六年計算):計算結(jié)果表明，企業(yè)新增生產(chǎn)能力只要達到56.18%時，項目即可保本。11.8.2敏感性分析在項目計算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、建設投資、產(chǎn)品的產(chǎn)量。各單因素的變化對財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見敏感性分析表(表11-9,圖1)。分析結(jié)果表明，銷售價格對各指標的影響最大，其次是經(jīng)營成本。11.9主要數(shù)據(jù)及評價指標見表11-1011.10經(jīng)濟分析結(jié)論綜上述分析，項目實施后，新增銷售收入12848萬元，增值稅697萬元，銷售稅金及附加為70萬元，利潤總額為1443萬元。投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率、財務內(nèi)部收益率分別為46.57%、71.32%、51.54%、39.79%/50.77%(項目投資所得稅后/稅前),因此本項目在經(jīng)濟上是可行的。表10-1單位：萬元序號工程費用建筑面積建筑工程設備安裝工程其他費用合計其中外匯(萬美1工藝設備投資2電氣系統(tǒng)投資3環(huán)保投資二.其他費用1勘察設計費23建設期房租費建設單位管理費4生產(chǎn)準備費三.預備費1基本預備費2漲價預備費小計四.建設投資合計五.建設期利息七.項目總投資表10-2單位：萬元23456789000小計000其中流動資金借款0四流動資金本年增加額00000000其中流動資金借款增加額00000000五流動資金借款利息0表10-3單位：萬元序號合計項目名稱341投資總額建設投資000建設期利息00000流動資金002資金籌措項目資本金0用于建設投資000用于建設期利息00000用于流動資金00債務資金00建設投資借款00000流動資金借款00表11-1單位：萬元年份項目名稱256789固定資產(chǎn)1固定資產(chǎn)原值0其中：房屋建筑0機器設備02固定資產(chǎn)折舊0其中：房屋建筑0111111111機器設備003固定資產(chǎn)凈值0二無形資產(chǎn)1無形資產(chǎn)原值00000000002無形資產(chǎn)攤銷00000000003無形資產(chǎn)凈值0000000000三其他資產(chǎn)1其他資產(chǎn)原值0