倉庫管理制度范文范文第1篇

一、總則

為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定

本制度。

二、適用范圍

公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均

按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

三、職責

1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調配。

3、倉管員負責對商品的凄收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工

作，并填寫相關單據(jù)，建立帳目。

4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務部的

要求建立報表。

5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下

負責對成品的搬運工作。

6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)

務指導。

四、倉庫庫位設置

1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面

積，以使各庫位空間有效利用。

2、通道規(guī)劃：配合倉庫內設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運

工具（叉車、地牛等）規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。

3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管

理。

4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

5、庫位分區(qū)按下列原則次行，并在適當位置做好標識：

A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按

1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。

B、層次，按羅馬字母I、II、HI、W,,,,順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個

庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

五、商品入庫

1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包

裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。

2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指

定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。

六、商品儲存管理

倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內容:

1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防

鼠等。

2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

3、倉庫內不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負

責看管）。

4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質。

5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。

6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。

8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。

七、盤點

1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫

存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關人員

參加，財務部根據(jù)盤點結果編制《商品盤點表》。

2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，

總經(jīng)理審批后方可進行調帳。

3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應組織原因調查，并提出解決方案，總經(jīng)理

批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

八、安全管理

本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。

2、職責

公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設施和設備。

倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管,

確保轄內物品的數(shù)量、質量符合有關規(guī)定。

倉庫保管員憑相關票據(jù)對相關物品及時進行接收和放行，并做好相關記錄,

定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大

限度的減少損耗

3、程序

3.1物品入庫

物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。

原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)

倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置.，憑收料單

入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風。

成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務，按先進先出原則合理安排成品存放

位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。

標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈

報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。

五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)

票入庫做帳。

3.2標識

標識按照《標識和可追溯性》中的有關規(guī)定進行

原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質量情況;對入庫

后，理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌；對檢測后不合格的原料應掛

“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。

成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品

種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》

控制。

五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識;失控設備應掛“禁用”

牌;報廢和封存的設備應標識清楚。

標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關人員核

實后訂正。

3.3倉儲

原料、成品應分開堆放。

原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》；大堆

原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀錄》。長期堆放

的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車

間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。

保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。

定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現(xiàn)

溫度過高、有異味

等異常現(xiàn)象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關部門C

對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施C

視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。

定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取

相應措施，同時上報車間主任。

3.4物品出庫

原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。

原料出庫采取領料制，保管員憑領料單對原料放行，并做好領料流水賬，

每班對原料的使用情況進行登記、記錄。

成品保管員憑客戶發(fā)票領料聯(lián)或領料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行,

并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應由車間會計核實后過

磅，退給原料保管員。

標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領料單對標簽和包裝進

行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。

五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電

主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。

倉庫管理制度范文范文第3篇

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司

資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、

半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，

均應經(jīng)質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦

理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時

負責填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編

號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫

物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予

以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質

量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)

由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合

部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨

原因;套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》利（套料清單），倉庫人員

按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部

門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管

部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉

庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管

部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運

公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔，

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同

出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財

務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先

出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;

物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質

量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資

料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及

時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商

直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理:

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過

相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽

字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準

方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人

身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，

相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核

對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫

主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門

經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質量部檢驗合格后,

方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后,

可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使

用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由

倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填

寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質量部檢驗合格

后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》

手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完

畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫

單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認,

以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時

間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核

準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）囚無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調無法退回的;

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購弓起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請

單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、

相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導

審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉

庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、

電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內容，詳細填寫，不得涂改，成

品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質量部檢驗合格，相關領導簽字確認

后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔

月則需查明原因，井由經(jīng)辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批

后方可調整并通知財務部；

6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型

號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲

存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35c之間，濕度控制在

40?85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品

的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管

部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部

門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償

責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)

行。

四、附表:

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家

小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希

望相關企業(yè)能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，

不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作

認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確

保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)

約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟

活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細

填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本

部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)

還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再

借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填

寫好資金性質（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年

限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)

申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)

必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)

實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸

還結清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員向公司言五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額

三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權

從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并

由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由

對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到

財務部報銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫

房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，

指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話

聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,

有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關

部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務

管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計

劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)

行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，

并考核財會人員工作業(yè)績，不

斷提高財務人員的業(yè)務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監(jiān)交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及

項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金

繳納方式、保函期限等，并結

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務

管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會

計憑證，登記總帳；

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存

材料等資產(chǎn)的盤點；

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

6、負責裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算

制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

倉庫管理制度范文范文第4篇

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得

進入庫房。

三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按

規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未

用完的原材料。

六、要有計劃、有安排充?原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衛(wèi)生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施,

保持庫內無蟲蠅、無螳螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做

到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標

識、產(chǎn)地清真證明等證件），對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質量標準的原

材料有責任拒收入庫。

十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的

充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現(xiàn)差錯責

任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

倉庫管理制度范文范文第5篇

公司倉庫管理制度

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，

促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司

資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保

證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特

制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品

（板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫）都務必先入

庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財

務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工（油漆）

鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護

勞保用品類。

3、倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,

盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當

天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》

進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公

司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來務必倉庫進行

驗收入帳后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包

括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個

性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務

部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程

項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作.合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米

內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒

經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，

防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),

變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商

有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,

詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提

交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買,

以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白

問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不

到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減

低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中

標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核

實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量

和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗

收簽名，并將狀況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及

材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報

工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損

失者，公司將追究當事人職責。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避

免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后

搞好售后服務工作。

倉庫管理制度范文范文第6篇

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。

違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺

放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，務必存放在本倉庫內，滅

火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領導、都務必攜帶自己的滅火

器用心參與滅火救援。救援結束后，務必將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅

火器需要補充藥液或需要維修的務必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務必主動

檢查、維護滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款3。元。

4、倉庫主管務必對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理

職責制”，明確滅火器所屬倉庫和職責人，并于每月15號例行檢查，查看滅火

器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒

體上粘貼”檢查記錄單”，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結

果。凡需更換或維修的滅火器，務必在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰

倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行

防火知識培訓，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅

火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，個性是倉

庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施

落實。

7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領導，

必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位

是否存在漏雨、進水隱患，應個性檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，

務必立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。

2、每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應持續(xù)24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和

門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調料等容易潮濕物品，務必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮

時，務必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，務必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務

必落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有

門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，務必專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。

嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假

超過7大時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清職責，成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時，成

品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構成

盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準

處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法

律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰

100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫個性重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，務必制訂詳細的操作方案和實施步驟，個

性列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準后實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，務必貫徹“先進先

用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品

的保質期做到心中有數(shù)，嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保

管，該保管員應每一天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運

行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也

應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也務必貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入

庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)H期做到心

中有數(shù)，務必在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請

求處理意見。嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、

調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電浴，比如取暖電器、燒水器

等，嚴防用電火災隱患。

4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1、每一天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、

桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉庫內的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，

分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通

道。

倉庫管理制度范文范文第7篇

一、收貨驗貨

1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數(shù)量及品項

送貨時，大于多于訂單數(shù)時，收貨驗貨人員聯(lián)系采購人員簽字確認可不按訂單

數(shù)量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨,

不屬訂單內商品退回供貨商。（外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品

資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng)，方便日后收貨。）如收驗貨人員不按此要求執(zhí)行則

按違反公司制度處理，記入扣分體系。

2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數(shù)量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后

交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據(jù)過賬后收驗貨人員必須進行

檢查，如發(fā)現(xiàn)過賬數(shù)量或品名與收驗貨數(shù)量或品名存在差異必須向部門經(jīng)理反

映，由部門經(jīng)理與過賬人員查找原因后進行處理。如發(fā)現(xiàn)問題不及時處理者第

一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調

離現(xiàn)工作崗位。

二、倉庫出貨

1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，當偷盜公司財物處理。

2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相

關單據(jù)出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際

庫存是否大于電腦數(shù)，如大于則填寫倉庫漏發(fā)貨單向物流經(jīng)理申請后補貨給門

店或客戶，追究發(fā)貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數(shù)

量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

3、所有發(fā)貨的商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第

一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調

離現(xiàn)工作崗位。

4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數(shù)量確認，并由門店人

員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對

相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現(xiàn)工

作崗位。

三、工作要求

1、上班時間不許玩手機，（游戲、上網(wǎng)、看小說等）私人電話接聽時間不允

許超過5分鐘，特殊情況向部門經(jīng)理進行申請。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第

二次直接辭退或調離現(xiàn)工作崗位。

2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視

頻等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現(xiàn)工作崗位。

3、認真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生，（地堆商品要求擺放整

齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左

下角貼有商品標簽進行商品區(qū)分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛(wèi)生要

求為商品表面不能積塵）由部門經(jīng)理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由

部門經(jīng)理檢查合格后方可下班。

倉庫管理制度范文范文第8篇

一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門，積存著公司大量財產(chǎn)，因此所

有工作人員必須有高度的責任感，人人重視安全，關心安全，提高警惕，預防

和打擊犯罪活動，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內部治安，維護正

常秩序，確保安全生產(chǎn)。

2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針，嚴格執(zhí)行國家“消防條

例”，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”，做好安全管理工作，確保財產(chǎn)安全。

3.倉庫管理工作必須堅持：領導負責，依靠群眾，分級負責，獎懲分明，

保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.確實工作需要進入倉庫人員，必須主動申請，經(jīng)許可后由庫管人員陪同

方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃易爆品、有害物質進入倉庫，違者罰款40元，

并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙，違者每次罰款100元，情節(jié)嚴重

者直接報告相關部門。

4.非本公司業(yè)務人員必須按本公司的程序辦事，不得在倉庫停滯、喧嘩、

吵鬧。

5.攜帶領料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發(fā)的單據(jù)方

可出庫。

三、夜間安全有報警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作，報警裝置必

須于每天下班前由責任人（物流部指定）開啟報警功能定期對設備進行維護確保

正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，

倉庫電源是否切斷。發(fā)現(xiàn)情況及時向負責人匯報，做好記錄，以分清責任。

3.夜間警衛(wèi)人員是當然的義務消防員，必須積極參加消防訓練，熟悉消防

知識，掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢，奮力撲

救，并注意保護現(xiàn)場。

4.如因玩忽職守，使公司財產(chǎn)遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作，堅決貫徹“預防為

主，防消結合”的方針。

2.義務消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險組織，全體人員要積

極參加消防知識的學習和消防訓練，經(jīng)常進行消防演習，掌握消防技術，提高

消防素質。

3.按照倉庫、貨場布局，配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附

近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

4.指定專人管理各種消防設施，經(jīng)常養(yǎng)護維修，保證一切設備有效好用。

5,堅持“四節(jié)”（五一、十一、新年、春節(jié)），“三防”（春防、夏防、冬防）

的定期檢查與平時不定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除。

6.要與公安消防部門經(jīng)常保持密切聯(lián)系，與友鄰企業(yè)、部隊搞好聯(lián)防。

倉庫管理制度范文范文第9篇

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。

違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺

放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，務必存放在本倉庫內，滅

火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領導、都務必攜帶自己的滅火

器用心參與滅火救援。救援結束后，務必將滅火器帶回倉庫，井認真檢查，滅

火器需要補充藥液或需要維修的務必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務必主動

檢查、維護滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管務必對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理

職責制”，明確滅火器所屬倉庫和職責人，并于每月15號例行檢查，查看滅火

器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒

體上粘貼”檢查記錄單”，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結

果。凡需更換或維修的滅火器，務必在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰

倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行

防火知識培訓，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅

火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，個性是倉

庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施

落實。

7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領導，

必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位

是否存在漏雨、進水隱患，應個性檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，

務必立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。

2、每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應持續(xù)24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和

門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調料等容易潮濕物品，務必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮

時，務必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，務必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務

必落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有

門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，務必專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。

嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假

超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清職責，成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時，成

品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構成

盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低十500兀的標準

處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法

律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰

100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫個性重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，務必制訂詳細的操作方案和實施步驟，個

性列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準后實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，務必貫徹“先進先

用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品

的保質期做到心中有數(shù)，嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保

管，該保管員應每一天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運

行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也

應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也務必貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入

庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心

中有數(shù)，務必在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請

求處理意見。嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、

調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器

等，嚴防用電火災隱患。

4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1、每一天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、

桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉庫內的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，

分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通

道。

倉庫管理制度范文范文第10篇

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存

積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否

完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并

及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、

鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián),

對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確

后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未

經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼

時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，

因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相

符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、

數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。

若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明

產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清

點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點

核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若

出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù),

做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫管理制度范文范文第11篇

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司

資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、

半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，

均應經(jīng)質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦

理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時

負責填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編

號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫

物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予

以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質

量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第一聯(lián)

由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合

部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨

原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員

按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部

門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管

部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉

庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管

部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運

公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔,

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同

出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財

務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的H期組織物品出庫，并遵循先進先

出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；

物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質

量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資

料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及

時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商

直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過

相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽

字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準

方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人

身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月￡個工作日內發(fā)出，

相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核

對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫

主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門

經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質量部檢驗合格后,

方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后,

可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使

用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合問將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由

倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填

寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質量部檢驗合格

后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》

手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完

畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫

單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認,

以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時

間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核

準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：