第一節(jié)項目提要項目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設內(nèi)容包括基地土地整治3000畝，苗木引進喬木119500項目總投資10000萬元，其中：土建工程費2700萬元，苗木購置費6500萬元，工程建設其它費用300萬元，預備費500萬元。項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、1、申請2007年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助3000萬元(占總投資33.3%);2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、(占總投地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達2802元。項目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上(該鎮(zhèn)農(nóng)4、項目投資利潤率25.1%;投資利稅率28.2%;內(nèi)部收益率18.4%;財務凈現(xiàn)值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力：2007年7月～2008年8月。第三節(jié)可研報告編制依據(jù)及范圍區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》(2006年6月);見》(渝府發(fā)〔2004〕99號);第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注總投資其中苗圃畝生產(chǎn)能力其中喬木大苗株/年萬苗/年銷售收入萬元達產(chǎn)年投資利潤率%投資利稅率%財務內(nèi)部收益率%稅后財務凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點%畝凈收入元受益農(nóng)民人其中：移民人人均純收入元其中：人均增收元2007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人提供就業(yè)崗位個其中：移民第四節(jié)主要結(jié)論**庫區(qū)項目**區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設項目，被作為設1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設對****10平方公里本項目1500畝花卉苗木園工程，作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程栽培基質(zhì)第六章建設規(guī)模及內(nèi)容決策咨詢有限公司第10頁項目擬建設1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設苗圃20畝。花本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬苗。1、生產(chǎn)用地(作業(yè)區(qū))的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應根據(jù)當?shù)刂T因區(qū))大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。第二節(jié)工程建設方案苗圃總面積的25%。作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。(4)作業(yè)區(qū)宜循南北走向。條)分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。(1)水田改土(2)旱地改土(1)主干道和支路(2)作業(yè)便道8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下(2)水源工程建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站設計。(4)蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水1m3滿足1畝基地其中：(5)排水(6)灌溉方式生化池1座)。序號工程或費用名稱工程量1土地整治1500畝整地、施有機肥2道路干道路寬4-6m,水泥硬化路面便道路寬1.2m,泥結(jié)石路面3水利設施山坪塘整治堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設施和設備5處按小型提灌站標準管網(wǎng)蓄水池90m3/個，10×9m×1.0m蓄糞池40m3/個，4×5m×2m排洪溝漿砌塊石管理用房磚混結(jié)構(gòu)，兩層環(huán)保設施1處含生化池其他1項供電、通訊等第十章項目建設進度安排本項目建設期限2007年7月～2008年8月，建設周期1年。2007年7月2007年8月2007年9月～2008年7月完成1500基地(含20畝苗圃)建設2007年10月～2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎設施建設的估算分別依據(jù)如下定額及文件：2、**市(2000)安裝工程單位基價表；本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園(含20畝苗圃)標確定；(1)勘察設計費：根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的(2002)(2)建設單位管理費：根據(jù)**市財建(2002)394號文規(guī)定計(3)工程監(jiān)理費：根據(jù)**市渝價(2000)352號文規(guī)定計列。第二節(jié)資金籌措1、申請2007年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500萬元(占總投資27.5%);2、企業(yè)資本金投入1316.3萬元(占總投資72.5%);二、年度投資計劃(見下表)序號2007～2008年度合計備注—總投資二資金籌措1申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助占總投資27.5%2企業(yè)資本金投入占總投資72.5%第十四章經(jīng)濟效益評價第一節(jié)財務評價1、生產(chǎn)能力預測年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60%、80%,第五年進入正常生產(chǎn)年份100%。2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。序號內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株100株5000元/株2香樟500株100株7000元/株3銀杏500株120株7000元/株4商山榕1000株200株3000元/株5老人葵1000株200株2000元/株6小葉榕1000株200株700元/株78天竺桂2000株400株800元/株魚尾葵1000株200株750元/株9茶花10000株2000株150元/株海桐球2000株400株50元/株2灑金珊瑚2000株400株50元/株2杜鵑800株640萬苗1.5元/株紅繼木500萬苗400萬苗0.7元/株金葉女貞300萬苗240萬苗0.50元/株合計21600株4320株1600萬1280萬苗苗(1)土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，用為461.2萬元。(4)人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為32.8萬元/年。費用為262.8萬元。(6)出苗費：按550元/畝測算。(7)折舊費：項目固定資產(chǎn)原值1644.5萬元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為79.8萬元。(8)基地維修費用：平均按每畝80元測算。(9)其他費用：按銷售收入的3%測算。4、所得稅率按25%。銷售收入及稅金估算表(附表3)總成本費用估算表(附表4)損益表(附表5)現(xiàn)金流量表(全部投資)(附表6)資金來源與運用表(附表7)內(nèi)部收益率=18.4%>Ic財務凈現(xiàn)值=741.2萬元>0投資回收期=6.5年(含建設期)<10年投資利潤率=25.1%第二節(jié)風險分析項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產(chǎn)能力利銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項目生產(chǎn)能力達到61.3%,就可保本，安全幅度較高，具變動因素變化率財務內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本價格固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動±5%,對財務內(nèi)部收益率影響很市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè)第十四章經(jīng)濟效益評價每畝凈收入達2802元。移民，人均純收入4