ERP項目操作手冊

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FICO—供應(yīng)商預(yù)付款&付款流程

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版本記錄創(chuàng)建/修改人修改原因修改日期帶格式的：段落間計段前：2.35磅.段后：1.55磅J

希格式的：無，段落間距段前：4.7磅,段后：（7碌.

無項H符號或綱明與卜世不同災(zāi)

1.0XXX創(chuàng)建2015年11月8日

帝格式的：無.段落間距段前：2.35嘮，段F:0確.無

項目符號或編號，ij下段不網(wǎng)頁

借格式的：段落間觀段前：2.35磅

帶格式的：段落間河段前：2.35確

目錄

1總覽.......................................................................4

1.1總體描述..................................................................4

1.2事務(wù)代碼清單..............................................................4

2操作步^^描述..............................5

2.1.財務(wù)手工發(fā)票校驗........................................................5

2.2財務(wù)手工發(fā)票校驗.........................................錯誤!未定義書簽。

..............................................................錯誤!未定義書簽。

創(chuàng)建預(yù)制憑證........錯誤!未定義書簽。

2.2.員工借款報銷清帳................................8

基本符號及含義:

@二§QU?00。。船圈||通的心心因囪?幽噌

用格式的：制表位：16.19字符，居中，32.99字符，

符號名稱涵義的齊+小任20.62字符+41.21字符

鍵入功能與鍵盤上的"ENTER”相同

巧節(jié)格式的：到我他：16.49字符.居中+32.99字符，

石時齊，不在20.62字符'11.2J字符

事務(wù)處理代碼輸入事務(wù)處理代碼的地方帝格式的：制衣位：16.49字符.其中+32.99字符.

1削右對齊+不在20.62字符+11.24字符

保存保存鍵帶格式的：制表位：16.19字符.居中+32.99字符.

回百對齊+不在20.62字符+41.24字符

返回返回前屏幕帝格式的：別表位：16.49字符，居中+32.99字符，

?若對齊+不在20.62字符+41.24字符

份退出返回交易的主屏幕帶格式的：制式位：16.49字符.區(qū)中+32.99字符，

右對齊?不在20.62字符*41.24字符

取消返回主菜單帶格式的：制去位：16.19字符,居中+32.99字符，

.萬對齊+不在20.62字符*41.24字符

頁鍵（首頁、向上卷頁、向下卷頁、最后?頁）

?仍心動帝格式的：制表位：16.49字符，居中，32.99字符，

右對齊十不在20.62字符+41.24字符

4L總覽

NIU總體描述

該文檔描述了對員工借款的賬務(wù)處理

4^2L2事務(wù)代碼清單

事務(wù)代碼菜單路徑

F-02會計核算〉財務(wù)會計〉總分類賬〉過賬〉-02—一般過帳

FB65會計核算〉財務(wù)會計〉總賬》憑證錄入＞-04-待結(jié)算過賬

5“操作步驟描述

2.1.供應(yīng)商預(yù)付貨款

事務(wù)代碼菜單路徑用格式的：制入優(yōu)；1.29字符，左對齊+小在1.647

符

F-02會計核算〉財務(wù)會計〉總分類賬》過賬＞F-02—般過帳

步驟1：通過菜單路徑或者事務(wù)碼F-02,進入如下界面。

屏幕解釋:

字段說明是否必填字段值示例備注

總賬憑證附件單據(jù)

憑證日期是2015.11.30

H期

憑證類型總賬憑證類型是SA

公司代碼公司代碼是1000

過賬日期正式過賬U期是2015.11.30

期間正式過賬期間是11

選擇發(fā)生業(yè)務(wù)的貨

貨幣/'匯率幣，匯率不需要輸是CNY

入，后臺每月維護

憑證編號系統(tǒng)自動給號否

參照憑證附件的發(fā)票號否

憑證抬頭文本憑證摘要信息是員工借款

借方（或貸方）記

記賬嗎是01/11

賬碼

借方（或貸方）會

科目是1001100

計科目

步驟2：輸入以上信息后，點擊“回車”，進入下一界面：

。▼<]y。。哧gsasai益鐺?就困團②匾

屏幕字段

字段說明是否必填字段值示例備注

借方（或貸方）金

金額是10000

額

憑證行項目的憑證

分配否4709

單據(jù)的OA單據(jù)號

憑證行項目的文本

文本是員工借款

信息

過賬日（下一行項貸方（或借方）的

是50

目）記賬碼

科目（下一行項貸方（或借方）的

是10010100

目）會計科日

步驟3,輸入上述信息后，點擊“回車”進入下一界面：

。三］＜1日60徽1011必1豹電國囪密度

原因代碼甌□

貿(mào)易供伴1_I11OOJ

屏幕字段

字段說明是否必鎮(zhèn)字段值示例備注

貸方（或借方）全榆入借方位,或輸入*-政認自

金額是

額動回填借方值

憑證行項目的憑證

分配否

單據(jù)的0.A單據(jù)號

憑證行項目的文本

文本是員工借款

信息

原因代碼指定現(xiàn)金流量用途是107涉及現(xiàn)金或限行必輸

步驟3,涉及現(xiàn)金或銀行存款科目的會計分錄

0

點擊4或憑證-模擬，檢查無誤后保存

憑證日期2015.11.30憑證類型！SA公司代碼1000

過徐日劭2015.11.30過保期間11貨幣CHY

憑證蝌丙航會計年度2015換苴日期2015.11.30

參照跨公司代碼編號

憑證抬頭文本員工借款合作伙伴it務(wù)范困

JZJ

憑證貨幣項

PK業(yè)務(wù)郃門帳JnCNY金額稅額

0010100010()1100南京我樂定制家具有限公司10,000.00

002400010010100庫存現(xiàn)金.人民幣CNY0.00

1

,003500010010100庫存現(xiàn)金一人民幣CHY10,C)00.00-

Il________________J

D10,000.00C10,000.000.00*3行項目個數(shù)

其他行員目

過賬碼科目特另咐賬標i費盧交易類型新公司代宵

點擊亶提示回憑證I。。。。。。.記張到公司代殯°。。中，則憑證正式過賬成功。

2.2.員工借款報銷清帳

事務(wù)代碼菜單路徑帶格式的：別表位：1.29字符.左對齊+不住1.61字

符

F-04會計核算〉財務(wù)會計〉總賬〉憑證錄入〉F-04-待結(jié)算過賬

步驟1：通過菜單路徑或者事務(wù)碼F-04,進入如下界面。

。J0H口弱腮電的心豺函因再匾

屏幕字段

字段說明是否必填字段值示例備注

憑證日期憑證日期是

憑證類型憑證類里是

公司弋碼公司代碼是

過賬日期過賬日期是

過賬期間過賬期間是

貨幣;匯率貨幣/匯率是

參照

憑證抬頭文本會計憑證信息摘要是報銷辦公費用

要處理的業(yè)務(wù)選擇項是轉(zhuǎn)賬并清賬

記賬嗎是

科目會計科目是

點擊“回車”，進入下一界面:

弓|?1960?目蜀&81勤者◎史南回@峭

屏幕字段

字段說明是否必填字段值示例備注

金額憑證金額是10000

成本中心憑證類型是100OA1000

分配公司代碼是

會計憑證行項目的

文本是報銷辦公用品

文本信息

點擊“比擇未清項”后，進入如下界面;

?▼<3@?0超口弱腮行鐺心就圖囪曲眶

帶結(jié)算過賬選擇未清項目

處理率落項目

未清項速擇附加選擇

1@珈

公明姆r1000

100101001七

科目C金額

科目韁C憑證隔號

特別總賬標識/標準未清偵目C挪日期

付款財編號[______________________]C俺教范國

C您照

［其它帳戶。付款單

根提a寸同分百C托收發(fā)票

能摘枝C憑證類出

北務(wù)近困

C稅碼

分支機構(gòu)科目

0貨幣

‘記帳代碼

C憑證日期

C分02

開票憑證

C其它

屏幕字段

字段說明是否必填字段值"例備注

公司弋碼公司代碼是10000默認帶入

科目客戶代碼是1001100

A資產(chǎn)D客戶K供

科目類型應(yīng)商,M物料S總是U客戶

分類科目

特別總賬標識否

選擇“處理未清項目”，進入如卜界面:

e-40?0?msfi0e砧的函同您困

格結(jié)身過意輸入部分支村

義\2分較短注輛差嚎〃俄揖送項

標書I部分支付剜余項目