公司財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)一、崗位概述財(cái)務(wù)出納是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款的管理，確保公司資金的安全與流動(dòng)性。出納在財(cái)務(wù)部門(mén)中扮演著橋梁的角色，連接著公司內(nèi)部與外部的資金流動(dòng)，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確傳遞與記錄。二、現(xiàn)金管理出納需負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收支管理，確?，F(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體職責(zé)包括：1.現(xiàn)金收款：負(fù)責(zé)接收客戶付款，確保款項(xiàng)及時(shí)入賬，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。2.現(xiàn)金支付：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，審核支付申請(qǐng)，及時(shí)支付各類(lèi)費(fèi)用，確保支付的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。3.現(xiàn)金日記賬：定期記錄現(xiàn)金收支情況，確保賬目清晰，便于后續(xù)的財(cái)務(wù)核對(duì)與審計(jì)。三、銀行業(yè)務(wù)出納需處理公司與銀行之間的各類(lèi)業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動(dòng)。具體職責(zé)包括：1.銀行存款：負(fù)責(zé)將公司現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，確保資金安全，避免現(xiàn)金過(guò)多帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2.銀行對(duì)賬：定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)銀行賬單與公司賬目，確保賬務(wù)的一致性。3.銀行付款：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，審核并執(zhí)行銀行付款，確保付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。四、財(cái)務(wù)報(bào)表出納需定期編制與提交各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保公司財(cái)務(wù)信息的透明與準(zhǔn)確。具體職責(zé)包括：1.現(xiàn)金流量表：定期編制現(xiàn)金流量表，反映公司現(xiàn)金的流入與流出情況，為管理層決策提供依據(jù)。2.財(cái)務(wù)報(bào)表審核：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。3.報(bào)表提交：按時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交財(cái)務(wù)報(bào)表，確保信息的及時(shí)傳遞與共享。五、票據(jù)管理出納需負(fù)責(zé)公司各類(lèi)票據(jù)的管理，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用。具體職責(zé)包括：1.票據(jù)領(lǐng)取與保管：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)票據(jù)的領(lǐng)取與保管，確保票據(jù)的安全性與完整性。2.票據(jù)使用記錄：記錄票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)的使用合規(guī)，避免票據(jù)的濫用與損失。3.票據(jù)核對(duì)：定期核對(duì)票據(jù)的使用情況，確保賬目與實(shí)際相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。六、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行出納需嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)操作的合規(guī)性與透明性。具體職責(zé)包括：1.財(cái)務(wù)制度學(xué)習(xí)：定期學(xué)習(xí)與更新公司財(cái)務(wù)制度，確保自身操作符合最新的財(cái)務(wù)規(guī)定。2.合規(guī)操作：在日常工作中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行各項(xiàng)操作，確保資金的安全與合規(guī)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別與評(píng)估財(cái)務(wù)操作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施進(jìn)行控制，確保公司資金的安全。七、溝通與協(xié)調(diào)出納需與公司內(nèi)部各部門(mén)及外部機(jī)構(gòu)保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，確保財(cái)務(wù)信息的順暢傳遞。具體職責(zé)包括：1.部門(mén)協(xié)調(diào)：與各部門(mén)溝通，了解資金需求，確保資金的合理分配與使用。2.客戶溝通：與客戶保持良好的溝通，及時(shí)處理客戶的付款問(wèn)題，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。3.外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系：與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)處理各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動(dòng)。八、其他職責(zé)出納還需承擔(dān)其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的職責(zé)，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。具體職責(zé)包括：1.財(cái)務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)檔案的整理與管理，確保檔案的完整性與可追溯性。2.財(cái)務(wù)培訓(xùn)：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)新入職員工進(jìn)行財(cái)務(wù)制度與操作流