1三江建設有限公司董事長職責1、負責公司全面工作，完成集團公司下達的年度經營目標及下達的各項工作任務。2、建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系，主持、推動關系管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整，領導營造企業(yè)文化氛圍，塑造和強化公司價3、主持公司日常經營工作，根據集團公司下達的年度經營目標，組織制定和實施公司年度經營計劃，全面監(jiān)控，對公司所有項目費用及成本控制管理工作。4、負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員，主持和召開會議，對重大事項進行對策，負責處理公司重大、突發(fā)事件，并及時向集團公司匯報。5、負責領導、監(jiān)督公司質量管理體系的建設。6、負責公司工程項目的安全、監(jiān)督、管理工作，負責項二0一一年三月2三江建設有限公司總經理職責1、協助董事長抓好各項管理工作，具體負責實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對戰(zhàn)略的實施加以監(jiān)督，參與制定公司年度經營計劃和預算方案。了解掌握公司各方面動態(tài)，及時向董事長反映并提出建議。2、帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。負責公司各項目的監(jiān)督管理工作，負責公司各項目部工程進度的檢查、核實；負責各項目部之間、各項目部內部的資源調配工作；定期抽查工程管理各個環(huán)節(jié)質量控制、安全控制，并提出質量和安全改進建議；負責各項目部工程質量和工程安全處理結果的落實情況。3、參與公司工程質量管理體系建設，監(jiān)督指導公司工程質量管理制度的建設，檢查公司工程質量文件的制定和貫徹實施及公司的內部質量審核工作。4、整體負責公司工程安全管理制度的組織和完善，負責公司工程安全文件的制定和貫徹實施，參與對安全事故進行分析和處理，提出改進措施，建立安全事故處理檔案。5、完成董事長交給的其他突擊性工作任務。二0一一年三月3三江建設有限公司副總經理職責1、協助總經理，具體負責實施公司發(fā)展戰(zhàn)略。協助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對戰(zhàn)略的實施加以監(jiān)督，參與制定公司年度經營計劃和預算方案，參與公司重大人事，業(yè)務問題的決策，了解掌握公司各方面動態(tài)，及時向董事長、總經理反映并提出建議。2、領導制定企業(yè)內部管理，行政后勤工作計劃，實現工作目標。組織制定各部門重大任務階段工作計劃，并監(jiān)督3、負責公司內部管理系統正常運行，領導制定完善管理體系，建立完善內部的文書、檔案管理體系。負責督促、檢查各部門工作計劃完成情況與董事長決議執(zhí)行情況。4、完成公司領導交給的其他突擊性工作任務。二0一一年三月4三江建設有限公司項目經理職責1、認真貫徹國家和上級有關方針、政策、法規(guī)以及公司的各項規(guī)章制度，服從指揮部(建設單位)管理。接受質全面完成。2、負責履行與建設單位簽訂的工程承包合同，承包目標3、負責建立項目部機構，組織制定項目部各部門的職責4、嚴格執(zhí)行財務制度，加強財務預算管理，組織制定工作項目的計劃成本，預測目標成本，全面控制實際成本。5、根據施工現場實際情況，定期召開工程例會，對施工計，以及組織交工驗收。6、負責檢查督促項目各部門工作，要求嚴格做好工程施工過程中的各種原始記錄，保證資料的完整性、準確性、真實性。7、主持召開生產調度會，負責審批工程生產計劃，材料采購計劃。8、負責編制或審批勞務計劃申請，以及勞動隊伍和管理工作。9、負責指導工程項目的現場施工管理、安全生產管理、二0—一年三月5]三江建設有限公司總工程師(技術主管)職責1、認真執(zhí)行技術標準、規(guī)范和規(guī)定。對項目的技術、質量、計量、測量、實驗等工作負全責。參與圖紙會審，組織有關部門和全體技術人員閱讀研究施工圖，發(fā)現施工圖紙中的疑問，應及時與設計單位和監(jiān)理部門聯系并加以解決。2、協助項目經理實現項目管理質量目標，組織編制項目質量創(chuàng)優(yōu)計劃，負責項目的技術工作。3、組織編制施工項目組織設計，確保工程項目達到設計要求的各項指標。4、主持召開施工項目技術會議，研究處理施工重大技術問題，解決施工過程中技術難題，排除施工中的技術障礙。5、負責項目所用材料的計劃審批和材料質量審查，負責對竣工資料進行審核，協助公司技術部門對工程進行內部檢查，參加建設單位組織的有關工程技術質量活動。6、擬定提高工程質量的技術措施，積累技術資料，指導培養(yǎng)年輕人員，積極推廣新工藝、新技術、新材料。7、負責公司及各項目的資料監(jiān)督管理工作，確保公司各項工程資料及時、準確、完整地歸檔。二O一一年三月6三江建設有限公司財務部職責1、嚴格貫徹執(zhí)行《會計法》和國家財經政策，財經紀律，遵守集團公司以及本公司的各項規(guī)章制度，保證公司財務管理工作和會計核2、組織擬訂公司的財務計劃、成本計劃、資金計劃、按期檢查考3、負責建立公司內部項目核算體系。根據“兩則”并結合公司特點科學制定具體的會計核算辦法和核算工作程序，保證公司的會計核算工作規(guī)范化、程序化、科學化，做到核算內容真實、完整、正確、核算口徑一致，努力確保公司的帳、款、物相符。4、做好資金的籌集、管理、核算工作。協助領導管理好、使用好5、按照成本最小化的要求，嚴格審核，控制各項費用的支出，加強項目成本核算。同時做好費用成本的分析工作，達到降本增效的目6、負責公司會計報表編制和財務分析工作。做到數字真實，內容完整，計算正確，分析客觀全面，報送及時，為領導決策提供依據。7、負責公司內會計人員的業(yè)務培訓和綜合管理工作。8、負責財務會計檔案借閱和保密制度。9、負責協調公司與稅務、銀行等部門的關系，搞好正常的稅務登記、稅收、發(fā)票和銀行借貸等工作。為公司經營工作創(chuàng)造較好的外部10、辦理其他會計事務和總經理室交辦的事宜。二0一一年三月7三江建設有限公司總賬會計崗位職責1、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。協助公司及項目負責人做好財務管理與財務核算工作。3、按時、如實、準確對工程施工過程中發(fā)生的經濟業(yè)務進行分類，歸類匯總編制會計報表、登記賬簿，做到賬證相符，賬賬相符。4、指導現金會計做好業(yè)務工作，督促現金會計嚴格執(zhí)行付款制度，對報銷費用不符合手續(xù)的予以拒絕入賬，定期作庫存現金盤點工作并做好庫存現金盤點表，做到帳證相符、帳實相符，對不相符的要及時查明原因并上報公司部門主管，現金盤點表由現金會計、總帳會計簽字確認。5、指導、督促材料會計做好材料核算工作，月底同材料會計對賬，做到賬賬相符，同時參與材料盤點工作，做到賬實相符，如不符，查明原因。6、指導、督促機務保管員，做好機械配件等機械的材料核算工作，幫助保管員建立好賬簿，做好收、發(fā)、存的核算工作。目負責人同意，進行登記備案(要備有專門印章使用登記表)后方可簽印(詳見印章管理規(guī)定)。8、做好債權、債務明細核算工作，不定期的與公司內部及外務單8位對賬，做到賬賬相符，如不符，要及時查找直至相符為止。9、協助公司負責人催收工程結算款，對收回的工程款及時上報公司部門主管，合理使用資金，提高資金使用率。10、做好工資核算工作，對各部門考勤工作進行監(jiān)督，每月考勤表要與被考勤人核實，做到公正、公開、公平、真實、準確地核算人工成本。11、根據公司工作計劃編制本月資金計劃、成本計劃，幫助領導落實執(zhí)行計劃，對公司生產經營進行分析，為降低工程成本，提高效益出謀劃策。12、及時完成集團及公司下達的各項財務任務，及時做好并上報機關及各項目各項月報表、財務分析、資金統計等工作。二0—一年三月9三江建設有限公司現金會計崗位職責按審核后的現金收付憑證，辦理現金收付，收付后的原始憑證必須加2、對收付款額要當面點清，防止出現差錯。3、要保管好庫存現金，確保現金的安全。4、按要求逐日登記現金日記賬、銀行存款日記帳，做到日清月結，確保現金日記賬、銀行存款日記帳與總賬相符，現金日記賬余額5、對粗心大意造成的損失，一律由現金會計個人負責，對有意貪污現金、挪用現金的一經發(fā)現將嚴厲查處。6、根據審核后的銀行票據、單據等填制收付款記賬憑證，辦理銀行收付事宜，收入的支票要及時存入銀行。7、簽發(fā)支票時要做到：簽字準確，有存款保證，不準簽發(fā)空頭8、根據收、付款憑證序時編號逐日登記銀行日記賬，做到日清9、經常及時進行復核，以便確保賬證相符，月末余額與總賬相符，每月要編制銀行存款余額調節(jié)表與銀行對賬單校對，發(fā)現差錯要10、做到正確使用、妥善保管好現金收據，收據按現金實際收款金額開出，并登記入賬。11、準確登記、核對工資明細賬以及和工資有關的應付款明細賬。12、保管好與本職工作有關的會計憑證賬目等有關資料，防止丟失和損失。13、按要求將有關憑證(如銀行對賬單)等有關資料，定期進行整理，裝訂成冊，全數歸檔。14、嚴格執(zhí)行有關現金與銀行付款制度。對報銷手續(xù)不全而入賬的，或挪用公款的，要追回全部金額，并按金額的20%比例罰款。15、現金會計調動工作或因故離職時，必須將經管的現金、現金日記賬、銀行存款日記賬、應付工資明細賬等有關憑證登記核對無誤后編制移交，并要接受財務負責人監(jiān)督。二0—一年三月三江建設有限公司辦公室職責1、貫徹執(zhí)行公司各項管理規(guī)章制度，負責公司行政管理工2、負責公司人力資源管理，車輛管理，后勤管理，以及文書檔案管理及相關服務保障工作。3、負責公司會議通知、籌備、接待工作，根據會議精神組織起草總結材料，并整理發(fā)送會議紀要。4、做好對企業(yè)文化的宣傳，教育及培訓工作，積極配合其他各部門做好培訓及再教育工作。5、掌握公司各部門，各項目部的相關管理工作情況，發(fā)現問6、負責公司駐地及各項目標準化管理事項，建立達標化管理7、做好公司后勤保障服務工作，做好衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)、接待，各項目部伙食監(jiān)管以及其他臨時性工作。二0一一年三月三江建設有限公司2、機關工作人員執(zhí)行每周五天工作制(上午9.00-下午17.30),星期六、星期日休息。(3)因偶發(fā)事情，經核準后，可酌情處理。(4)下班前十分鐘內擅自離崗，以事假半日處理。(5)下班時間前半小時內擅自離崗，視為早退，處理等(6)因特殊情況中途外出辦私事(不超過半天),需向部門領導請假，部門領導外出，要向分管領導請假。上班時間私自外出，一經發(fā)現，以違法亂紀論處。情節(jié)嚴重，屢教不二、請假與批準1、項目經理或公司部門主管以上干部請假、需經董事長批準，公司機關工作人員請假必須寫請假條，批準后方可休假否則視為曠工。各項目部的機務、財務、工程、物資主管(1)員工因病請假，需憑就診醫(yī)院病休證明或病歷，并經部門領導批準以后方可休息(部門負責人須經主要領導批準)(2)病假連續(xù)三個月者，應由省市級正規(guī)醫(yī)院開具疾病假情況診斷證明，本人申請，各部門、項目部核實并簽署意見，由公司主要領導研究后，做出繼續(xù)病休、復工、復職、(3)員工因違法亂紀、打架斗毆等個人原因造成的致傷住院，均不按病假處理，肇事者按礦工處理，并接受公司紀律處分，另一方按事假處理。3、事假(1)員工請假三天之內的，由本人填寫請假條部門領導批準后方可休假；4天以上者，由部門領導簽署意見，報公司批準后方可休假；業(yè)務骨干請假7天以上者，須以公司主要領導批準。事假按實際天數扣發(fā)工資。(2)未經批準擅自休假的，按礦工處理，由公司按規(guī)定4、婚假(2)本公司員工(經試用合格的正式在編員工)結婚給婚假10天(婚假包括休息日及法定假日在內)。(3)因工作需要不能休完規(guī)定婚假的，經部門項目部領導證明可在一年之內對剩余假期進行調休。5、喪假(1)請喪假須由部門或項目部領導批準。(2)員工(經試用合格的正式在編員工)直系親屬或由其從小撫養(yǎng)的親屬死亡后，給喪假三天。6、產假(1)在本公司工作3年以上的女員工(經試用合格的正式在編員工)符合晚育規(guī)定的可享受產假90天，請產假須經公司領導批準。(2)產假期間發(fā)給基本工資。7、工傷假凡因公致傷的員工假期及待遇處理，必須持有醫(yī)院病情診斷書及病歷證明，由所在部門拿出初步意見，經公司主要領導核準，方可實行。原則上休假期間享受全額工資待遇。假期期滿，應主動復工，否則以曠工論處。三、出差加強出差手續(xù)與出差登記管理。員工因公出差必須履行出差登記手續(xù)，填寫出差登記單，經部門領導批準后方可出財務憑此單支付報銷費用。凡不履行上述手續(xù)，擅自出差按曠工論處，其在外發(fā)生的一切意外后果均由個人承擔。(1)部門負責人出差，必須由公司主要負責人批準。(2)一般員工省內出差，必須由部門項目部領導批準。各級領導有權對所管轄的人員出差情況進行檢查，出差人員有義務進行如實匯報，如拒絕匯報，以違紀論處。四、考勤1、嚴格考勤制度?？记谌藛T對考勤記錄的準確性承擔責任。如發(fā)現弄虛作假，對考勤人員及部門負責人每次罰款100元，3次以上者，取消考勤人員考勤資格，并對其和部門負責人進行通報批評處分。對認真負責的考勤人員，一年內沒有發(fā)生一次虛假記錄的，由其所在部門提出申請，年終給予一次性獎勵。2、所有機關工作人員必須按時上班，并主動做好考勤記3、各級部門、領導批準的各類假條和出差登記表，必須附在考勤表后，一并于每月25號前交財務部門，以備核五、辭職和解聘1、辭職人員需提前一個月提出申請，交清所領物資，移交好本職工作，辦理辭職手續(xù)，經接收人認可和主管領導批準。所有辭職人員均不享受當年的考核工資和福利。2、被公司解聘人員在工作完全交清，所領物資全部處理完畢后，到財務部門結算工資。所有解聘人員均不享受當年的考核工資和福利。六、對違反規(guī)定的處理意見1、曠工處理。員工無正當理由不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而不到公司上班作曠工處理。無正當理由而超假同樣作曠工處理。連續(xù)曠工時間超過5天，由所在部門、項目部處理，一般情況下，曠工一天扣三天工資，對曠工一次連續(xù)達到5天以上的，按其上月總工資的20%予以罰款。半年之內，累計三次曠工或累計曠工時間超過15天的，按擅自離崗處理。2、凡擅自離崗人員，按公司文件規(guī)定編內員工處以3000元罰款，作培養(yǎng)和損失賠償，編外員工處以2000元罰款，作培養(yǎng)和損失賠償。3、凡按公司規(guī)定享受手機話費報銷規(guī)定的員工和干部，上班期間無正當理由或公司領導呼其不回電的，取消其當月話費報銷待遇。對屢教不改、給工作帶來不良后果的，按違紀處分。VCD等光碟，發(fā)現一次罰款100元；禁止使用辦公電話撥打168等信息服務電話，發(fā)現一次罰款50元，禁玩撲克等，發(fā)現一次，罰款100元，非經允許，員工子案室等重要場所，發(fā)現一次，罰款50元，發(fā)生意外，5、凡本公司員工一律禁止在外部任何單位(公司)兼職，從事與本職工作相近的工作，如有此類行為的發(fā)生給予本人年度總收入30%的罰款。七、檢查與考核1、各部門、項目部必須竭盡職守，嚴格勞動紀律好考勤記錄，機關每月考勤由人事人力資源部匯總證2、由公司辦公室會同其它部門不定期地對各單位勞動紀律執(zhí)行情況進行抽查，并將結果進行通報。八、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行二O一一年三月三江建設有限公司公務接待制度特制定本規(guī)定。1、公司各部門公務接待按統一標準對口接待。2、接待市外來客，公務接待用餐實行先審批，后招待原則。各部門來客招待，必須向公司辦公室申請后由辦公室填寫《來客招待通知單》報機關負責人審核。批準后，負責承辦的人必須按領導審批的人數和金額安排，不得突破，突破金額部分由承辦人支付。3、來人招待由辦公室填寫招待申請單，事先報公司領導批準，因公司領導不在班時，由辦公室先行安排，公司領導到班的第一個工作日內，由負責安排的領導通知辦公室補填招待申請手續(xù)。4、外出辦事，如需用煙、酒等物品，統一到辦公室領取，禁止隨便購買。5、公司工作人員在本市范圍內執(zhí)行公務或加班，應事先和辦公室取得聯系，經辦公室報領導同意后，一律吃工作餐，其標準為每人不超過二十元。6、招待標準：本市來客一般不超過50元/人，上級來客就餐標準為50元/人，如需宴請，標準為60-80元/人，除煙酒外，特殊情況經批準，可以適當提高相應標準。7、參陪人員。公司分管領導或主要領導，業(yè)務上對口的8、項目部辦公室管理制度例同，程序按上述執(zhí)行。二0一一年三月訂三江建設有限公司會議制度必要的會議是公司管理工作的重要組成部分，是貫徹國家政學習宣傳太平洋文化，統一思想認識，決定重要事項，檢查布置為了發(fā)揮會議的民主決策、信息交流統一協調、組織領導等方面的功能。結合本公司的實際情況，特制定會議制度如下。一、公司會議1、公司領導會議由公司主要領導主持。參會人員公司為董事會成員，財務、物資、機務、工程、經營等部門負責人，必要時可召開公司擴大會議吸納有關人員參加。2、公司會議每月底召開一次，因工作需要可以提前或推遲進行。特殊情況也可以臨時增開。無重要議題研究不舉行。3、公司每月中旬召開全體機關人員會議，參會人員需準備當月4、公司會議由公司辦公室負責承辦，會議議題征得董事長同意后，提前3-5天通知參會人員。5、公司會議的內容1)總結前階段公司生產經營情況，找出存在問題。2)解決公司目前存在的問題，制定下一步的發(fā)展計劃。3)外聘任或解聘公司各項目部項目經理以及公司中層領導干部決定具體報酬等事項。4)聽取公司各項目部的經營情況匯報。5)修改公司有關規(guī)章制度。6、提交公司會議討論的內容，有關部門應提供書面材料，便于公司成員圍繞中心議題展開討論。7、公司會議由辦公室負責做好會議記錄，并將會議決議等有關事項作成會議紀要。重要的會議決議必須由參會的公司成員在會議紀要上簽名。8、公司會議形成的決議、決定由公司辦公室負責傳達貫徹并做好執(zhí)行督查工作。二、項目例會1、項目例會由項目經理主持。項目部領導成員及各部門負責人參加必要時可吸納有關人員參加。2、項目例會原則每周召開一次，因工作需要可以提前或推遲進行，如因工作需要推遲召開項目會議的，推遲時間不得超過3天。三、公司全體員工大會1、全體員工大會由公司常務副總主持，公司管理人員和公司在編員工參加。2、公司全體員工大會一年召開一次。3、公司全體員工大會由公司辦公室牽頭，公司各部門配合共同承辦，開會時間、地點及要求應提前一周通知與會人員。4、會議的主要內容“(1)宣布公司發(fā)展規(guī)劃，年度工作意見及公司重要決定。(2)總結公司上年度的工作情況，部署下年度主要工作任務。5、根據大會會議議程，有關部門應事先做好準備，以保證會議四、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。二0一一年三月訂三江建設有限公司財務管理制度為了適應建立現代企業(yè)制度和企業(yè)化管理運行機制的需要，規(guī)范公司的財務行為，有利于加強財務管理和經濟核算，特制定本制度。一、財務管理體制公司及各項目部原則上配置兩名會計人員，總賬會計和現金會財務人員應接受集團公司和公司的雙重領導，其工作對集團公司董事會負責，其任免及工資待遇由集團公司統一安排。二、財務控制的管理規(guī)定(一)流動資產的管理現金的使用范圍按國務院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》執(zhí)行。公應當通過開戶銀行辦理轉帳結算。轉帳結算憑證具有與現金相同的支付能力。銀行轉帳結算一律按銀行結算制度的規(guī)定執(zhí)行，只準開一個基本存款帳戶，不準出租、出借銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票。1)收款管理A.公司及各項目經理部回籠的生產經營資金和非生產經營資金，統一由所在部門的財務人員辦理收款結算手續(xù)，如遇特殊情況，財務人員不能親自辦理收款結算手續(xù)的，必須由相應負責人授權有關人員辦理收款結算手續(xù)，未經授權任何人不得擅自辦理資金收款結算。B.向對方單位出具的收款手續(xù)，必須注明結算方式、結算時間、經辦人，同時必須加蓋財務專用章，不得使用其他印章。C.收回的資金，必須及時繳存指定的銀行，同時所有財務人員有義務向集團公司匯報回籠資金的來源、時間、金額。D.各項目部收到一萬元以上的款項，必須全部匯到公司帳戶，由公司財務統一調配。2)付款管理A.備用金的使用備用金僅限于日常的業(yè)務支出領用現金的情況，大額備用金(超過貳仟元)經有關負責人同意后，必須提前一天向所在財務部申請。B.關于還款的有關規(guī)定屬于集團公司安排專用還款的，必須按照指定用途、指定金額用于還款，不得挪用。屬于公司及各項目經理部自有資金安排還款的，由公司及各項目經理部負責人，根據生產經營情況自行安排。所有還款均要按照財務制度的規(guī)定辦理結算手續(xù)，同時要有關負責人簽批。3)借款的有關規(guī)定所有員工原則上不得私借公款。因特殊情況(如購房、結婚等)需借用公款的，由公司董事會集體研究決定。被同意借款的員工，必須與公司簽訂借款合同，注明借款日期、借款金額、借款期限，同時提供擔保人。如出現借款人不能償還的情況，由擔保人負責償還。公司及項目經理部原則上不得對外單位提供借款或擔保。因特殊情況，由公司領導會議集體研究決定，并上報集團公司批準。任何人不得擅自對外提供借款或擔保，否則一切責任由當事人承擔。4)費用報銷的有關規(guī)定公司所有費用的報銷，必須采用兩級批核方式，即除經辦人、證明人外，還要有審核人和批準人簽字。公司負責人報銷費用時，應本著回避原則，不能既是經辦人又是批準人，具體要求為：A.公司董事長報銷費用，必須由公司監(jiān)事會主席審核簽字，再由總經理審批后方可入帳。B.公司總經理報銷費用，必須由公司監(jiān)事主席審核簽字，再由董事長審批后方可入帳。C.公司監(jiān)事主席報銷費用，必須由公司總經理審核簽字，再由董事長審批后方可入帳。D.公司其他員工報銷費用，必須由公司監(jiān)事主席審核簽字，再由總經理審批后方可入帳。E.各項目部日常的費用報銷按公司《費用報銷的有關規(guī)定》執(zhí)行。5)工資管理的有關規(guī)定1.本制度所稱工資系指干部、員工因工作所獲得的報酬，包括基本工資、崗位津貼、考核工資等。2.工資的計造(1)、工資計造嚴格按考勤紀錄實事求是的計造每位員工的工資。(2)、人員內部流動為所在項目部服務時間超過半月以上，由原所在項目計造工資。如服務時間不足半月的由原所在項目負責考勤人員以書面形式將考勤紀錄轉至所去項目，一并計造工資，財務必須將調動人員的應付工資余額開收據轉至所去項目。3.工資的支付(1)公司機關員工確需支付工資每月累計超1000元以上的必須經公司總經理批準同意，支付全額工資的必須經董事長批準同意(2)各項目部員工確需支付工資每月累計超1000元以上的必須由項目經理批準同意，項目經理確需支付工資每月累計超2000元(3)員工因特殊情況需使用資金的，必須先提交申請，項目經理根據其工資余額情況簽署意見。在壹仟元以內的，可直接到財務部辦理支付手續(xù)。如一次支付工資超出貳仟元以上者，必須提前一天通(4)對于擅自離職人員工資的發(fā)放，按公司《關于勞動紀律、6)購貨的有關規(guī)定購買生產、辦公及生活的有關物資按公司《物資管理暫行條例規(guī)定》執(zhí)行；購置固定資產按公司《固定資產購置與管理暫行規(guī)定》執(zhí)(1)支票結算制度。按國務院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》規(guī)定限額以上的現金支出一律使用支票。具體規(guī)定見公司《支票管理規(guī)(2)現金結算制度。按國務院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》規(guī)定執(zhí)行?，F金會計辦理現金收付業(yè)務時，應當檢查發(fā)票是否合法，審批手續(xù)是否齊全，發(fā)票金額是否正確，事由是否充分。如發(fā)現違反財務規(guī)定的票據，應當拒絕受理。收付現金時，應當核對相符。8)應收款項的管理規(guī)定(1)形成應收款授信的管理規(guī)定。公司及各項目部發(fā)生應收款的情形，必須經公司領導批準后，財務部方可辦理相關財務手續(xù)，未經批準財務人員不得擅自做主。(2)應收款回籠的管理規(guī)定。辦理資金回籠款的人員，需經公司領導批后，方可到財務部辦理查賬、領用收據等相關手續(xù)。辦理資金回籠人員在收到應收款后，應及時到財務部辦理入帳手續(xù)，不得超過三天，否則財務部可停發(fā)起工資，情況嚴重的將嚴肅處理。(3)壞帳處理的管理規(guī)定。應收款形成二年以上仍不能收回的，財務部應及時上報集團公司，由集團公司董事會研究決定是否核銷。(二)固定資產管理固定資產是公司資產的重要組成部分，為了防止固定資產的流失、消失，并確保其有效利用，公司所有員工有責任共同嚴格管理，(三)流動負債、長期負債管理1.借款的管理。公司及各項目部在形成借款前，經公司領導同意后，財務部方可辦理對外借款手續(xù)。其借款利息的支付，原則上應按國家規(guī)定的銀行貸款利率支付。若向個人借款其月利率不得超過集團公司規(guī)定的最高借款利率標準，并在欠款收據上注明利率。還欠款時，應先還承擔利息的欠款，后還材料款、往來款等。借款利息應按月計提，計入當期成本。2.其它負債的管理。公司的負債，應本著量入為出的原則，合理平衡負債比率。在保證生產經營的情況下，合理安排還款。(四)收入管理公司及各項目部形成的收入均須及時入帳，不得形成帳外收入，私設小金庫。1.收入的范圍包括：提供勞務收入、他人使用本公司資產取得的收入、日常經營活動中所形成的經濟效益的總流入以及非日常經營活動中所形成的利得。2.收入的確認原則：按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，公司及各項目部的收入應按照權責發(fā)生制的原則確認。如果在收入不能可靠估計的情況下應按照《企業(yè)會計制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。不得任意提前或推遲收入的入帳日期。(五)成本管理成本管理是各經濟實體管理的重點工作，具體為：1.公司機關的成本管理。公司機關的成本管理，應實行定額考核制度。每年年初，由公司財務部負責人會同辦公室主任根據歷史財務資料并結合該年度的工作計劃，制訂該年度機關費用的定額標準，并應報公司董事長批準。財務部門每月根據定額標準考核機關費用執(zhí)行情況，如有異常應及時通知辦公室主任，以便機關能合理把握成本控制的分寸。如確屬情況特殊需超定額的，須由公司財務部會同辦公室主任修改定額標準，并重新報公司董事會批準。年終公司財務部、執(zhí)行監(jiān)事針對機關一年的費用進行總體考核。2.各項目經理部的成本管理。各項目經理部的成本管理，應實行項目成本控制制度。公司財務部應會同有關部門根據項目的具體情況，結合財務歷史資料，制定項目的目標成本。各項目部應根據公司財務部制定的目標成本確定保本點產值，并據此確定項目是否承接。項目一旦確定承接，公司與各項目部簽訂合同。項目完工后由公司財務部將會同有關部門對項目進行考核。有關工程成本核算內容見公司《工程成本細目》。(六)利潤分配的管理公司年終形成的利潤在按規(guī)定上交集團公司費用后，支付剩余部分利潤時需經公司領導會議集體研究決定。各項目部在項目結束后由集團公司和公司一起組織人員進行考核，并根據盈利及虧損狀況，按公司與其簽訂的合同有關規(guī)定執(zhí)行。三、財務管理暫行規(guī)定的執(zhí)行以上財務管理暫行規(guī)定，公司各部門及項目部必須嚴格遵照執(zhí)行，公司所有財務人員違反上述財務規(guī)定，則根據情節(jié)嚴重程度進行四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行二0一一年三月三江建設有限公司為了規(guī)范和完善公司備用金使用制度，確保資金使用的安全、有效，特制定如下備用金使用的有關規(guī)定。一、備用金使用范圍公司機關或項目部工作人員因辦理日常業(yè)務借用備用金的，應先填寫備用金借款單。備用金的使用范圍包括：伙食費、差旅費、招待費、修理費、業(yè)務費、電話費、辦公費等日常業(yè)務支出。二、備用金借用手續(xù)1.備用金借款單的填制。領用備用金須填寫借款單，注明借款人、借款日期、借款金額、借款事由。要求填寫金額正確(大小寫齊全)、借款用途明確。2.備用金的審批程序。公司機關或項目部的工作人員，填完備用金借款單后，須先由部門負責人或項目經理簽署意見，以證實借款3.備用金的審核。借用備用金的員工須持經過審批的備用金借款單，到財務部辦理借款手續(xù)?，F金會計在支付備用金時須先審核備用金借款單。審核內容包括：填寫金額是否正確，用途是否明確，審批手續(xù)是否齊全，及相關事項是否填寫完備。4.備用金的支付?，F金會計在借款單審核無誤后，方可支付款項。如因情況特殊，相關審批人員不在時，應先電話聯系，征得有關領導同意后，方可辦理支付備用金手續(xù)。事后應及時督促備用金借用人員及時補齊有關批核手續(xù)。三、備用金報帳手續(xù)1.報帳時間。借用備用金的員工在事情辦完后，須及時到財務部辦理報帳手續(xù)。報帳時間不得超過三天。2.報帳結余處理。借用備用金員工報帳后的結余款，一律上交財務部門，不得以各種借口不交或簽工資。如報帳結余款不上交或簽工資者，財務部門有權停發(fā)其工資，情況嚴重的要追究其相關責任?，F金會計對領用備用金的員工必須遵循前款不清，后款不付的原則，不得自行做主。四、此規(guī)定從頒布之日起生效。二0一一年三月三江建設有限公司差旅費報銷相關規(guī)定標準內憑合法發(fā)票按實報銷(報銷標準見附件),超過標準部分一律食宿費補助(途中伙食費用補助按實報銷)。五、所有白條，收據等非正式單據一律不予報銷，原則上日期不符六、出差途中從晚8時至次日凌晨7時之間，在火車上過夜小時或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可乘硬臥。七、本規(guī)定自二0—0年一月一日起執(zhí)行，其解釋權歸財務部。等級職務飛機火車市內交通住宿費(元/天)伙食費(元/天)區(qū)(縣級鄉(xiāng)、鎮(zhèn))二級地區(qū)(省會城市、省轄一級地區(qū)市、經濟特區(qū))三級地區(qū)(縣級鄉(xiāng)、鎮(zhèn))二級地區(qū)(省會城市、省轄一級地區(qū)(直轄市、經濟特區(qū))董事長特殊情況軟臥按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷副董長總經理特殊情況需報批硬臥按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷項目經理、副總經理、執(zhí)行監(jiān)事硬臥按實報銷其他中層管理人員硬座按實報銷一般員工硬座按實報銷三江建設有限公司費用報銷的有關規(guī)定為了規(guī)范公司各部門及各項目部的生產經營活動，執(zhí)行國家及集團有關財務報銷的規(guī)定，本著勤儉節(jié)約、降低成本，又有利于業(yè)務工作正常開展的精神，現對有關費用報銷作如下規(guī)定。(一)各項費用報銷：1、企業(yè)各項費用報銷，由經辦人填寫費用支出報銷審批單，注明費用支出事由、金額，報銷所持有原始單據，必須為符合財經法規(guī)的合法憑證，所有發(fā)票必須如實注明發(fā)生的日期，而不是報銷發(fā)票的日期，并在一星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。為了便于成本核算，發(fā)票隔月一律不報銷。無特殊情況，隔月發(fā)票財務部有權不予辦理。2、經辦部門主管對事項的真實性、合理性進行審核、證明并簽3、經辦人將費用報銷審批單報財務部部長或財務主管(指工程項目部總賬會計)審核并簽字；4、經辦人將費用報銷審批單報所在企業(yè)董事長、總經理、項目經理或被授權的有關人員(下面簡稱為“企業(yè)相關負責人”)批準并5、財務部出納會計對上述手續(xù)驗證后辦理報銷。圖解流程：經辦部門經辦部門財務部主管企業(yè)相關負責人財務部出納(二)工資計造和發(fā)放：1、每月25日由所在企業(yè)人力資源部(或負責考勤的部門)匯總2、人力資源部依據工資標準、考勤的實際天數、人員調動、離職等情況，進行審核和計造工資(未設人力資源部可由財務部門計造);3、由財務部門主管審核，報企業(yè)相關負責人審批；4、財務部出納會計負責工資發(fā)放。計造工資財務部門財務部或財務部或財務部主管(三)物資采購：1、由物資部門根據經機關或項目負責人批準后的各部門申報計劃進行采購；2、物資保管員負責對所購物資進行驗收、保管，并按《物資管理規(guī)定》辦理出庫和各部門領用手續(xù)；3、物資部門主管對采購事項的真實性、合理性進行審核，領用4、采購人員憑物資采購發(fā)票(或收據)和入庫單到財務部審核；5、采購人員將物資采購報銷審批單報企業(yè)相關負責人批準；6、財務部出納會計對上述手續(xù)驗證后辦理報銷。圖解流程：驗收入庫物資部門物資及領財務部門企業(yè)相關財務部采購員保管員主管負責人(四)成本預提1、財務部門每月底督促各相關部門提供當月預提成本的依據(主要包括分包工程、土方運輸、爆破、機械折舊、資金利息、稅金等重2、各相關部門對需預提的成本費用進行計算、測試；3、各相關部門主管對計提的成本費用審核確認；4、各相關部門對審核確認后的計提成本資料按時提交財務部門圖解流程：成本預提成本計算審核提示各相關部財務部財務部門(五)工程收入確認1、每月25日由工程技術部門對當月的工程量進行編制測算，據此制訂當月工程收入(如果由工程監(jiān)理審核確定，以監(jiān)理審核數為準);2、工程技術部門主管對當月的工程收入進行審核簽字確認；3、提交企業(yè)相關負責人審批；4、工程部門將審核、審批好的工程收入清單交財務部門入賬。工程部財務部工程部主管(六)資金支出(費用報銷、物資采購等以外的支付債務的資金支出)1、由經辦人員對資金支出提出申請，部門主管簽字；2、財務部門主管對是否存在超付或不合理支付現象進行審核、3、提交企業(yè)相關負責人對資金支出進行審批；4、交財務部出納會計付款。圖解流程：資金支付財務審核審批支付申請財務部財務部經辦人員主管出納根據集團內部交叉式管理的原則，企業(yè)各項費用報銷的審批權限為：董事長的費用由總經理和監(jiān)事會主席審批；總經理的費用由董事長和監(jiān)事會主席審批；監(jiān)事會主席、項目經理的費用由董事長或總經團財務管理制度》的相關規(guī)定，上報集團董事局、監(jiān)事會審批。1、各項費用收支必須嚴格遵守上述審批流程和審批權限的規(guī)定，做到既公開、透明，又相互監(jiān)督、制約。經辦人、證明人必須實事求是，不得弄虛作假；審核人要按規(guī)定認真審核，不得敷衍了事；審批人既要正確行使審批權利，更要對所審批的內容負責任。員工弄虛作假或違規(guī)報銷，一經查明，對有關當事人予以違規(guī)金額1-3倍的罰款，情節(jié)嚴重的，無條件辭退，甚至追究其法律責任；同時還追究證明人、審核人、批準人的責任。2、經辦人報銷費用必須實事求是，不允許他人代替(企業(yè)負責人和項目經理的費用報銷不允許以小車駕駛員、辦公室主任或其他人員的名義代替報銷)。所有小車駕駛員不得經手車輛相關費用以外的任何費用。3、所有人員必須嚴格遵守以上規(guī)定，集團監(jiān)事會負責監(jiān)督檢查。如發(fā)現有違反行為，則將嚴肅查處相關責任人。四、通訊費報銷的有關規(guī)定1、手機費。手機費的報銷標準，按照公司制定的手機費標準執(zhí)行，超出部分確因工作所用，使用人應附話費清單向主管部門書面申請，經批準后財務方可入帳，否則一律由其個人承擔。財務人員要做好統計和把關工作。2、固定電話費。公司各部門及項目部的固定電話費，按照公司制定的固定電話的標準執(zhí)行，超出部分由各部門及項目部的負責人按實1、市內公交車費。外勤人員每月可報銷公交月票，其余人員外出辦事，按實報銷。嚴禁辦私事或上下班的出租車費作為因公報銷。2、出租車費：凡因公外出，嚴格控制乘坐出租車，遇有急事，陪同客戶、攜帶重物或公交車不能到達的情況下(外省、市除外)方可乘出租車。報出租車費時應逐次注明時間、事由和起止地點。機關人員在市內辦事，原則上不得報銷出租車費。3、長途出差：長途出差必須填寫出差審批單，出差人寫明出差事由并經有關領導審批后方可到財務部領取備用金。出差返回報銷時，出差人必須在出差報銷單上填寫出差結果，經有關領導審批，否則財務部應不予辦理。長途出差的補助，參見《三江建設有限公司差凡因業(yè)務需要發(fā)生業(yè)務費的，應根據業(yè)務性質、業(yè)務量大小等情況，確定適當的業(yè)務費。一次性業(yè)務費1000元以上的，必須事先向董事長申請，經其同意后方可列支，事后補辦領導審批手續(xù)。大額的(10000元以上的報集團監(jiān)事會批準)具體參照集團業(yè)務費管理規(guī)定。七、招待費1、餐費。凡因工作需要應酬招待的，應本著節(jié)儉和辦成事的原則，根據工作性質、人員級別人數等情況，確定適當的招待標準和陪客人員，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費。公司各部門、各項目部招待費由項目經理審批，每次招待總金額不得超過500元；招待費500元以上的，必須事先向董事長請示、批準，事后補辦領導審批手續(xù)，任何人不得擅自做主。發(fā)票必須按照招待次數單獨粘貼，發(fā)票上須注明招待事由、陪同人員。財務部應認真審核宴請單、酒店的結帳單、發(fā)票的金額及相關內容核對相符后，方可入帳。2、煙、酒、茶費。應在公司領導或項目領導的批準下，由辦公室主任統一購買，財務處保管，因工作需用，統一從保管處簽領(須設專門領用統計表)。保管人不得擅自領用，如因工作所需用，必須匯報項目負責人，經同意后方可簽領。各部門人員應本著節(jié)儉和辦成事的原則，一次未用完的留到下次使用，嚴禁以招待為名，實為自己消費。項目內部招待用煙原則上不超過每包二十五元。八、小車費1、駕駛員經辦的過橋、過路、汽油費須有派車領導證明。2、小車的修理費及更換配件，需有維修部門清單，建立維修檔案。修理費及更換配件的發(fā)票應由董事長簽字認可。修理費及更換配件的費用超出300元(含300元)的須事先向集團車管負責人申請，申批手續(xù)及相關內容，核對相符后方可入賬。3、駕駛員不得經手超出本業(yè)務范圍的油費、過路費、修理費等，無特殊情況，超出的一律不得報銷。米、面、油、調料及廚房用品。每三天必須報帳一次。財務部應認真審核伙食費臺帳、伙食費報銷單，金額及相關內容相符后方可入包括辦公用的筆、筆芯、紙、墨、檔案袋、文件夾及其他與辦公有關的用品和財務部專用辦公用品等。辦公室負責辦公用品的申報，但由物資部統一購買。購買人、保管人應職責分開。有關人員領用辦公用品時，須有部門負責人批準。每月辦公室負責統計各部審批人。月底財務部根據辦公室統計表，分攤到各部門核算。十一、報刊、書籍費機關和項目部可根據實際情況，訂閱一些有與工作有關的報刊、書籍、軟件、光盤、工具書等，但須由辦公室統一管理。辦公室要負責統計各部門和項目部訂閱報刊、書籍、軟件、光盤、工具書的名稱、數量和金額。報銷時須由負責報刊、書籍管理的人員簽字后，方可到財務部門辦理報銷手續(xù)。相關人員調動或離職后應到辦公室辦理歸還手續(xù)。無歸還手續(xù)，財務部門應拒絕辦理工資結算或按原價扣款。十二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。二0一一年三月三江建設有限公司公司人員的招聘、錄用、辭職和解聘工作的辦理統一由人力資源部門管理，除董事長批準外，任何部門和個人無權做出聘用、同意辭職和解聘員工的決定。本規(guī)定所指員工是指本公司正式錄用的員工，及試用期間新進的實習員工。一、人員聘用1、本公司聘用員工，由用人部門、單位提出人員使用計劃送公司人力資源部匯總平衡后，報經董事長批準，由人力資源部辦理招聘或內部調配手續(xù)。用人計劃應寫清楚性別、年齡、學歷、數量及崗位技術要求。2、本公司應聘人員須經體檢、面試、筆試合格，并經審查核定后方可聘用。對從事技術工作的員工必須經過面試和筆試考核，一般性用工，經部門負責人批準后可免予筆試考核。3、凡應聘人員有下列情形之一者，不予錄?。?1)體能不能勝任崗位要求，或有惡性傳染病或其他嚴重疾?。?2)經人事部審查有關證件不實者；(5)公司領導審查、面試未通過者。4、應聘人員經核準聘用后，應于指定日期及地點親自辦理報到手續(xù)，并交驗下列證件，否則視為拒絕受聘、(6)其它公司視實際需要出具的證明材料。5、本公司聘用人員除特殊情況經董事長批準免于試用或縮短試用期者外，試用期不少于三個月。在試用期間，請假、病、傷假不予列計；試用期滿后，用人單位作出考核評價送人力資源經考核不合格者不予聘用，不發(fā)任何補償費，試用人員不得提出異議；經考核合格者，由人力資源部正式行文確定其正式員工身份。6、經本公司聘用的重要崗位人員，例如財務、檔案管理及重要技術崗位人員，聘用時還應出具真實的直系親屬身份、工作單位證明。在其勞動合同上，應有至少一名直系親屬的簽證。7、正式聘用人員與公司簽訂由人事部門統一提供的《聘用合同書》,合同一般為一年一簽，特殊情形經董事長批準可作延長。二、人員的辭職本公司正式員工申請辭職的，按公司文件規(guī)定辦理手續(xù)，由本人提出申請，一般員工提前一個月，主要崗位及管理干部提前三個月提出申請，經部門、領導批準后送交公司人力資源部報董事長批準，。凡未經批準擅自離職離崗的，或其個人使用保管歸集體所有的物資用品未予移交的，按公司規(guī)定追究其經濟、紀律責任，造成公司損失的，追究其法律責任。有下列情形之一者，除經董事長批準不予辭職：1、合同期限內，其經手的工作他人一時難以接軌；2、重要崗位人員，例如從事財務、計量、檔案及其它中層以上干3、因個人原因給公司已經造成損失，未予處理完畢的；4、其經手的對外賬目沒有結算，又無法明確解決的辦法及日期者。三、人員的解聘1、辭退、解聘專業(yè)技術人員和管理人員按國家人事部文件規(guī)定是公司的一項權利，是指因法定程序公司主動解除與上述人員之間的關系。凡屬下列情形之一者即予以解聘、辭退。(1)連續(xù)一年2次考核確定為不合格者，又不服從安排或重新安排后的考核仍不合格的；(2)無故不服從分配，拒不上崗的；(3)無正當理由連續(xù)曠工時間超過15天或半年之內曠工三次經教育不予改正的；(4)無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅單位、嚴重影響工作秩序和社會秩序者。(6)損害公司利益，造成嚴重后果的極嚴重違反企業(yè)文化，給公司造成不良影響的。職守情節(jié)嚴重但不夠刑事處分的；蒙受損失者；(10)利用公司名義在外招搖撞騙，致公司信譽受到重大損害或偽造、編造、盜用公司、部門印信者；(11)在工作中酗酒滋事妨礙生產工作秩序者；據，報公司人事部門，經公司領導研究后，由公司人力資源部辦理辭退手續(xù)。四、所有辭職、解聘人員均不享受當年的考核工資和福利。五、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。二O一一年三月三江建設有限公司機務管理制度(一)、設備購置1、各部門因工作需要對所需購置的機械設備寫出書面申請報機務安全部審核，經公司領導同意、批準后由物資部統一購置。2、購置的機械設備必須選擇國內外定型的產品，技術先進、經濟適用、安全可靠、便于維修。3、購置前必須核定機械性能是否達到產品設計標準和技術要求，做好購置前的可行性研究報告。4、設備購置后，及時做好驗收和技術資料收集及建檔工(二)、設備的使用和租賃制度1、公司內所有機械設備必須由機務部統一調配。2、工程機械操作人員必須經過培訓，并在領取操作證后方可上崗。各項目部應做好操作人員的日常管理和考核工3、設備操作人員必須嚴格執(zhí)行機械操作規(guī)程，不得帶病或違章作業(yè)。4、機械操作人員必須認真做好班前和班后保養(yǎng)工作，如實填寫《公路機械設備工作日記》。5、各施工單位應優(yōu)先使用本公司機械設備，在本公司設備不足的情況下，方可租用外單位的機械設備。6、外族機械設備必須簽訂租賃合同，并報機務部備案，每次租用外單位機械設備不得超過一個月時間，如在一個月內本公司仍無設備，方可續(xù)簽。1、機械的維修與保養(yǎng)由各分公司、施工單位自行負責。2、機械設備的維修應堅持“定期檢查、養(yǎng)修并重、預防為主”的方針，嚴格按照保修規(guī)程的規(guī)定和機械車輛指定保養(yǎng)時間進行保養(yǎng)。3、機械設備修理時必須如實記錄修理級別和修理內容。4、各部門管理人員負責督察機械的例保和維修工作。5、對已達到報廢標準的機械設備，各部門可在每年底填寫《機械設備保費申請表》上報機務部，經物資部和財務部核實后，公司領導批準后，方可報廢。6、報廢后的機械設備，機務部、物資部會同財務部及時做好賬務處理工作，并對報廢后的資產按有關規(guī)定統一處理，任何部門和個人均不得擅自處理。1、建立單機核算體系，由公司機務人員根據實際情況初步統計形成月報表，由機務安全部機務人員統計匯總并上報總公司。2、務部門每月23日前上報《任務實績考核月報表》和《機總日歷天數=上月截止日至本月截止日制度天數=總日歷天數-國家法定假日-星期天臺班數=總日歷天數內工作總臺班數工作小時=總日歷天數內實際工作小時總數工作量=總日歷天數內完成總工作量(立方或噸)完好天數=總日歷天數-完好天數完好率=(完好天數/總日歷天數)×100%出車天數=機械實際工作天數利用率=(出車天數/制度天數)×100%應耗油=工作小時×該機油耗定額(運輸車輛的應耗油=總里程×車輛油耗總量)實耗油=發(fā)生在該機上統計天數內實際燃油消耗總量節(jié)超=應耗油-實耗油噸公里=統計天數內車輛行駛的重駛公里與噸位的乘積之和百噸公里耗油=(實耗油/噸公里)×100%百公里耗油=(實耗油/總共里)×100%5、折舊費：工程機械設備年提折舊率為原值的10%,實驗儀器每年提折舊率為原值的20%,行管車輛年提折舊率為原值的17%,辦公設備年提折舊率為原值的20%。二、監(jiān)督檢查管理制度1、機務部每季度對施工機械和施工現場進行一次檢查，對不合格項下令整改。2、各施工項目經理部每月將機械使用和安全生產情況上報機務部。3、各分公司機務員每月23日前必須做好各種報表并上報機務部，遲報一天罰款20元/份。4、各項目部未經機務部同意私自調度機械，發(fā)現一次罰款分公司500元/臺。5、項目經理未經機務部同意私自租用機械，每臺罰款2000元/次。否則每人罰款50元/次。7、機駕人員、修理人員因工作原因造成的設備事故，負全部責任的按經濟損失的2%—5%賠償。8、各項目部發(fā)生機械安全事故隱瞞不報的，有一起罰項目部機務人員300元/次，項目經理200/次。二O一一年三月三江建設有限公司為確保公司車輛的管理規(guī)范性，車輛正常運行，最大限度地發(fā)揮其“安全、高效、低耗”,創(chuàng)造經濟效益的最大值，特制定本規(guī)定。用車人及時、安全用車。B、車輛修理費用超過300元以上(含300元),駕駛員上C、車輛修理與保養(yǎng)必須到公司指定地點，并有兩人以上3、車輛費用A、公司各部門用車發(fā)生費用歸公司支付，各項目部的車B、因私用車，應由辦公室核準并報分管領導批準，車輛C、每月25日由車輛駕駛員對各自駕駛的輛車費用進行統4、車輛事故處理B、行車事故造成經濟損失五千元內，由駕駛員個人承擔事故處理費用的30%款項。C、行車事故造成經濟損失一萬元至五萬元之間的，由駕駛員個人承擔事故處理費用的20%款項，最低不得低于1500元整。D、行車事故造成經濟損失五萬元以上的，由駕駛員個人承擔事故處理費用的10%款項，最低不低于2000元整。E、行車事故中駕駛員負全責，其處理費用在此基礎上適A、駕駛員必須認真學習交通規(guī)則，不斷提高自身綜合素質，服從管理，接受調配。B、駕駛員必須文明、安全駕車，杜絕酒后駕駛、違章駕駛、私自用車。、C、駕駛員嚴禁將自己所開車輛交給他人駕駛，否則發(fā)生的一切后果自負。以上規(guī)定由公司辦公室監(jiān)督并享有解釋權。二O一一年三月三江建設有限公司為了提高公司文件質量和辦公效率，使公文處理工作規(guī)范化，特制定本規(guī)定。三號仿宋)打印、分發(fā)。領取人簽字。7、各部門和項目經理部收到文件后，要立即交給主要負責人，不要隨意截留或傳閱不及時，否則由此產生的后果9、各部門和項目經理部無論是主要負責人還是具體辦事人員在外開會，順便帶回的文件要及時交辦公室登記，如10、辦公室的文件管理員要經常收集外來文件，及時與各部門和項目經理部溝通，確保外來文件及時反饋到辦公11、辦公室對收到的外單位來文要認真登記，不得遺漏，或請有關部門辦理，對領導批示的文件要及時落實到相12、日常的部門性文件交由各部門自行起草、核稿、印發(fā)，待年終統一交公司檔案室備保管。二O一一年三月三江建設有限公司平時的日常管理工作由各職能部門具體負責，以方便工3、公司各部門正常做好檔案的整理、收集、登記工作，4、部門的檔案每年年底必須辦理相應手續(xù)，移交公司檔5、公司的檔案資料一般不得外借，如特殊情況需要外借6、檔案管理員要做好檔案的登記整理工作，定期檢查、7、檔案管理員要保持檔案室內清潔，做好無鼠、無蟲、防潮、防火等安全工作。二O一一年三月三江建設有限公司定本規(guī)定。1、各部門微機由專人使用，在特殊情況下，其它人員需3、按正確的步驟開機，電腦處于工作狀態(tài)時，不能直接4、合理存放和管理電腦中的文件，不準隨便更改、刪除5、不準使用外來軟盤和光盤，尤其是劣質軟盤和盜版光二O一一年三月三江建設有限公司印章管理制度1、申辦公司印章和各部門印章或各項目部專用印章，必須由各公司、各部門、各項目部提出申請，經公司董事長批準，印章經辦人持公司行政介紹信到公司部門辦理登記手續(xù)，在制定刻章單位制作。2、啟用印章時，公司各部門、各項目部必須提前向有關單位發(fā)出正式啟用印章的同志，注明正式啟用的日期(附印模),同時立卷歸檔，永久保存。在啟用印章通1、公司印章存放于公司監(jiān)事會辦公室，由專人保管。其它有關部門印章及專業(yè)印章，根據工作需要存放在相應業(yè)務部門，由部門負責人指定專人保管。印章的保管必須堅持用印人不得保管印章，印章保管人不得同2、公司監(jiān)事會辦公室負責建立印章保管登記注冊，載明印章名稱、印模、保管部門和保管人。3、印章保管人員必須注意印章的保養(yǎng)，及時清洗，以確保用印清晰。印章必須存柜加鎖，隨用隨鎖，不得隨意敞放。4、任何人不得利用公章進行損害公司利益或聲譽的活動，不得利用公章從事非法活動，否則將追究有關人三、印章的使用1、負責印章管理的部門必須建立印章使用登記制度。所有用印必須由經辦人在印章使用登記鋪上登記用印情況，經相關人員批準后方可用印，印章管理部門負責人應按期檢查印章使用情況，發(fā)現問題及時糾正。2、負責印章管理的部門和個人，既要熱情服務，又要堅需經經辦部門負責人審核簽字后，由印章保管人加蓋必須經董事長或總經理簽字后方可用印。3、用印時，原則上印章管理部門保留正式文本一份，用于存檔，若確因業(yè)務工作需要，暫時不能存檔，必須在登記薄上注明，事畢，經辦人負責向印章管理部門4、公司正式行文，須經公司董事長或總經理簽發(fā)。發(fā)文時，正文、原稿同時用印，超出發(fā)文份數的公文不得用印。用印時經辦人必須將原稿及正文(兩份)留公5、空白合同、介紹信不予加印，因特殊情況需加印的，需經總公司董事長或總經理批準，事后填補使用情況。用剩余的合同、介紹信應及時交回作廢。6、印章原則上一律不準外借。確因工作需要出外使用印章，必須在登記薄上注明事由，部門負責人簽字，由印章保管人跟隨外出，現場監(jiān)印。1、就印章停止使用，用印部門應首先上報總公司及有業(yè)務往來的單位，表明停用印模及停用時間，及時清查全部舊印章，送交總公司辦公室進行印章作廢登記。2、舊印章銷毀必須由公司董事長或總經理審定。所有銷毀的印章都要留下印模，以備日后查考。五、本制度自公布之日起即生效二O一一年三月三江建設有限公司安全生產管理制度為了認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，強化安全生產管理，保障公司財產和員工人身安全，保證工程建設順利進行，特制定本制度。1、機關辦公室和各項目部每年要編制新工人上崗前合同工等上崗安全教育。2、招收新工人、臨時工、合同工應做好體檢工作，根據工種應具備上崗的條件，不合格者，不予錄用。3、職工轉正定級時，安全生產作為一項重要考核內方可辦理轉正定級手續(xù)。4、對重大事故進行調差分析，做好對事故責任人的教育，并根據事故大小、責任大小給予處理。5、未經培訓的普工，不得替代技工上崗操作，徒工不得安排獨立操作。6、特殊工種經培訓合格后持證上崗，并相對穩(wěn)定，不得隨意調離、改變工種。二、施工現場安全管理1、根據“管生產必須管安全”的原則，各項目部必須建立完善的安全組織網絡體系，明確各級人員在生產過程中安全工作應負的責任。項目經理擔任第一責任人；現場指揮擔任第二責任人；各施工、機械操作人員擔任第三責任人。2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，識大體、顧大局，確保公司利益不受損害。3、強化安全意識，規(guī)范施工，嚴禁酒后上班，風險操作，野蠻施工，違章作業(yè)。4、定期召開生產安全例會，加強生產安全知識教育，使所有員工懂而行之。5、嚴格勞動紀律，遵守作息制度，施工現場需保證24小時有人(施工或機務負責人員)跟班作業(yè)，在接班人員到場錢不得擅自離崗。6、凡生產第一線工人(包括普通工種和特殊工種),在生產過程中必須按規(guī)定穿戴勞動防護用品，正確使用安全工具。7、機械操作手架機作業(yè)時必須集中精力，謹慎中速駕駛，嚴禁非本機人員(經批準和指派的除外)駕車作業(yè)或隨乘玩耍。8、嚴禁疲勞作業(yè)，適當調度好機械和操作手上下班，杜絕提前下班而使機械無人接駕現象。9、險工險段、道路交匯處，應設置醒目的安全標語標志和行車行人標志牌，做到井然有序。10、寢舍之內嚴禁戲鬧打耍。三、安全生產檢查規(guī)定安全檢查室保證安全生產的主要手段，通過檢查及時發(fā)現和糾正各種事故隱患，提高安全素質。安全生產檢查內容(1)嚴格遵守國家的政策法令，貫徹執(zhí)行公司有關安全生產的各項規(guī)章制度，切實做到一防、二抓、三落實、四提前、五同時。(2)每月定期召開安全例會，分析存在的問題，提出今后工作意見。采取多種形式對職工進行安全宣傳教育，總結推廣安全生產的經驗和先進事跡。(3)建立健全安全技術檔案，準確及時地做好事故統計上報工作。處理事故堅持“四不放過”原則，不帶私字、不講情面、不弄虛作假、不遮遮蓋蓋，按規(guī)定進行上報。(4)制定消防規(guī)章制度，成立義務消防組織和明確義務消防隊員，管理號消防器材。安全生產檢查方式(1)公司組織有關人員每季度末對個項目部進行全面檢每天進行嚴格巡回檢查。四、安全生產獎懲規(guī)定獎勵1、全年安全無事故，享受當年安全獎。2、對貢獻大、安全工作做得突出的同志由項目部報公司領導批準，給予特殊嘉獎。懲罰1、無故曠工不參加安全學習者罰款50元。2、未經領導同意串崗作業(yè)者罰款50元。3、違章操作、野蠻施工者罰款100元。4、酒后上班作業(yè)者，發(fā)生一切事故后果由其本人負5、因違反安全生產而造成事故發(fā)生，由其本人賠償經濟損失，負傷休息一天以上(包括一天)按天扣發(fā)工資。造成重大事故發(fā)生，還要酌情給予直接責任人和相關責任人行政處分直至追究法律責任。五、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。二O一一年三月三江建設有限公司伙食管理制度為了合理安排好職工生活，調動廣大職工生產積極性，增強職工主人翁意識，本著既要把職工伙食搞好，又要防止浪費的原則，特制定本管理制度。一、伙食衛(wèi)生及人員健康衛(wèi)生公司機關、各項目部負責食品材料采購人員，必須有高度的責任感和良好的思想素質，杜絕采購過期、變質的食品材料。食品材料采購人員和炊事人員必須是身體健康無傳染病(區(qū)級以上醫(yī)院證明)確保伙食的衛(wèi)生和安全。公司機關、各項目部，每人每天的伙食標準(除燃料)不超過10元。由于地區(qū)差部份項目部伙食需要調整的必須報公司監(jiān)事會批準?；锸迟M包括：菜金、米面、燃料、廚房用品等所有廚房伙食方面的費用，不含夜餐費。如果夜間加班的夜餐費每人每1、辦公室負責當天出勤和外來就餐人員的人次統計，以便食堂根據就餐人數，安排好當天的伙食。如有特殊情況加餐的，必須由辦公室通知。2、公司機關、項目部、施工單位，如需要夜間加班，由加班的部門將加班的人員報給辦公室，以便安排好夜餐。3、國家法定傳統節(jié)日(端午節(jié)、中秋節(jié))加餐標準，按以往伙食標準加倍，特殊情況需增加伙食費標準的報公司監(jiān)事會批準后執(zhí)行。4、為了防止浪費現象，對就餐人員，不講衛(wèi)生、倒飯、倒菜，發(fā)現一次給予50元處罰。五、伙食臺賬登記2、米：要使用“收、發(fā)、存”格式的賬面。購進時記入收入方，每次使用時由使用人辦理書面手續(xù)，記入發(fā)出方，每天菜金情況用文字形式公布，接受廣大職工的監(jiān)督。炊事人員應實行每三天報賬制，根據辦公室提供的考勤人次，以每天每人不超過10元的標準報賬?；锸迟M報銷時，炊事人員(負責買菜人員)為經辦人，辦公室主任為證明人，項目經理為審批人。各項目部必須按此標準執(zhí)行，超出部分不予報銷。如果確實有特殊情況，由各項目部提出書面申請，報公司監(jiān)事會批準，方可報銷。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。二0一一年三月業(yè)務招待費用申請表(存根聯)申請部門經辦人招待時間 年月日(中、晚餐)招待地點來客單位來客人數事由陪同人員招待標準元(含酒水、煙、飲料消費)酒水是否自帶批準人業(yè)務招待費用申請表(隨發(fā)票聯)申請部門經辦人招待時間 晚餐)招待地點來客單位來客人數事由陪同人員招待標準元(含酒水、煙、飲料消費)酒水是否自帶批準人三江建設有限公司合同管理規(guī)定為了加強公司各類合同管理，維護公司合法利益，提高公司信譽和經濟效益，保障公司的健康發(fā)展，特制定本規(guī)定。1、公司各類合同的簽訂必須經董事長委托，并在委托權限范圍內訂立合同，超越權限的必須經董事長同意。凡自作主張越權簽訂合同而給企業(yè)造成損失者，要承擔全部經濟損2、各項目經理部需以自身名義對外直接簽訂合同，或在合同上加蓋項目部印章，必須報公司相關部門批準。3、公司內任何人不得通過外單位或利用外單位賬號，以本公司名義簽訂各類合同。二、合同的登記和審核1、公司的各類合同由公司辦公室統一歸口登記編號。各部門在業(yè)務活動中需與外方簽署有關合同時，必須事先將合同草案送至公司辦公室登記編號，合同登記編號由六位以上有效數字組合第一、二位為年份，第三、四位為合同類別，最后兩位為流水號。2、公司辦公室應及時會同有關主管部門對各類合同內容進行真實性、合法性和可靠性的審核。3、公司對外簽署合同性文件，必須嚴格審核手續(xù)，須由董事長、總經理共同在印章使用登記薄上簽字。重大合同必須經公司董事會集體研究通過，并由公司董事會成員在會議三、合同的簽章和收發(fā)責任自負。1、一般合同加蓋公司合同專用章，特殊要求的2、各類合同原則上由簽約對方辦完簽字用印手續(xù)后，再辦理本公司的簽字用印手續(xù)，特殊情況經公司領導批準后可先行辦理，但辦理該合同簽約的部門及經辦人要負責在一周3、合同文本一般一式四份，正本二份，副本二份。合同文本正式簽署后，經辦人必須立即將合同正本一份送公司辦公室歸檔，副本一份送交公司財務部備案，經辦部門保留副本一份。1、簽章手續(xù)齊全的各類合同即具有法律效力，經辦部門必須認真履行合同中我方義務。在履行合同工程中發(fā)現問2、合同如因故需變更、中止，應及時通知公司辦公室和財務部，并送交變更中止合同文本，以便辦理相應手續(xù)。3、合同經辦部門或個人在訂立合同中弄虛作假，隱瞞真情，又采取欺騙手段謀取個人和小團體利益的，作無效合同處理，并視情節(jié)輕重，追究當事人或直接負責人的行政，任何人不得擅自作出答復。材料名規(guī)格數量單價4、合同經辦部門或個人在訂立合同中弄虛作假，隱瞞真情，有采取欺騙手段謀取個人和小團體利益的，作無效合同處理，并視情節(jié)輕重，追究當事人或直接負責人的行政、經濟和法律責任。5、合同登記管理部門或個人玩忽職守，嚴重失職或者營私舞弊的，視情節(jié)輕重給予批評教育或經濟處罰，違法的追究法律責任。6、合同履行完畢，公司辦公室應按檔案管理規(guī)定進行裝訂存檔。五、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。二0一一年三月稱(噸)(元)附：協議書樣本協議書乙方：為了確保工程順利進行，經甲、乙雙方充分協商，決定由乙方向甲方供應工程所需材料，具體事項如下；一、供貨品種、規(guī)格、數量及價格：表中所列為初步意向，隨市場行情和工程情況的變化，甲方有權適當調整相關內容。二、供貨時間：自年月日期。具體批次數量及時送貨時間以甲方材料計劃單為準。乙方必須按甲方材料計劃單，按時保質保量地將甲方所需材料卸至甲方指定地點。協議對材料質量沒作約定的，按國家公路工程材料驗收標準執(zhí)行。五、運輸方式、結算及付款方式：1、材料到達甲方指定地點前的裝運由乙方全權負責，在此過程中發(fā)生的一切費用和損失甲方不予承擔；2、乙方可定期憑甲方開具的收料單到財務科結賬。甲方月計量款到賬后，按所供材料款總額的%支付給乙方(現金或支票),工程結束后內付清尾款。六、違約責任：1、因乙方不能按照甲方材料計劃單按時供貨而耽誤甲方施工，乙方須賠償甲方因此而產生的一切經濟損失。乙方提供的材料達不到協議約定要求或國家公路工程材料驗收標準的，甲方有權拒收、降其等級或扣除噸位。2、如甲方計算款到賬后，沒有按照協議付款，從而影響施工由甲方自理。七、其他事項：1、本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。2、本協議由雙方簽字全生效，待材料供完后自行終止。3、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方簽章：乙方簽章：甲方代表：乙方代表：附：物資管理范疇1、施工用具一般主要包括直接用于生產的各種抽、排水機、泵、水管、馬達、發(fā)電機組、電機、電線和配電、照明設備，各種手推車、鍬、鎬、錘等工具，鋼管、鋼模，以及其它各種型號規(guī)格的構件和配件等。2、技術科用具一般主要包括測量儀器、實驗儀器以及相關配件，用于材料工作的輔助工具，以及其它相關器具等。3、機械維修和購置配件費用在500元以上的，必須上報二、辦公設備和用品呢1、辦公設備——主要包括電腦、打印機、掃描儀、復印機及其它配套設備傳真機、交換機、電話機等通訊設備等。2、辦公家具——主要包括辦公桌、椅、櫥柜、沙發(fā)、茶幾、保險柜及其它家具。3、辦公用品——主要包括計算器、筆、刀、尺、訂書機、膠水等辦公室用具，各類紙張、墨水、本子以及辦公設備配套的各種耗材等其它低值易耗品。三、后勤生活設施與用品1、生活電器設備主要包括空調、電扇、取暖用具、電視機、飲水機、電冰箱、水瓶、照明燈具等。2、生活用具主要包括自行車、燈具、抽油煙機、鍋、鏟、盆、桶等炊事用具，碗、碟、筷等餐具，床、凳、桌等臥室用具，以及其它相關生活用品。二O一一年三月三江建設有限公司固定資產購置與管理暫行規(guī)定一、固定資產的所有權固定資產是公司資產的重要組成部分，公司購置的固定資產，公司有責任嚴格管理，確保固定資產不受損失。二、固定資產核算范圍固定資產包括：使用年限超過一年的房屋建筑物、機器、機械、運輸工具；與其生產經營有關的設備、器具、工具；雖不屬生產經營主要設備，但單位價值2000元以上，三、固定資產的購置經公司領導簽字后，呈交公司董事會審批后方可購買。公司購置的固定資產，須報公司相關部門登記注冊，建立固定資立卡片。所購固定資產屬于交通運輸車輛、通訊器材、家用四、固定資產的驗收采購人員辦理驗收手續(xù)后，應將訂購合同、使用維修說明書等交公司辦公室歸檔。公司無權自行轉讓、轉借或擅自處理固定資產。確應工作需要轉讓、轉借或處理固定資產的，必須公司董事會批準，由公司辦公室、工程部、物資部五、固定資產使用責任落實到人，維修由各部門自行解決，保證固定資訂的完好和合理使用。固定資產丟失、損壞，責任人要賠償損失。1、固定資產陳舊修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，公司填寫“固定資產報廢出售單”,由公司組織鑒定小2、出售或報廢的固定資產應辦理轉讓手續(xù)，所有處理1、由公司填寫"固定資產改良申請單",經董事長簽字，報公司董事會批準后，方可到財務部落實資金。2、所改良的固定資產一律經公司的相關固定資產管理部改良申請單"、改良的發(fā)票到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部應檢查"固定資產改良申請單"、改良發(fā)票的全程、金額是否相符、審批手續(xù)是否齊全。否則財務部有權拒絕報銷。八、固定資產盤點固定資產應每年盤點一次(不含低值易耗品)。另應于每年根據固定資產卡片，每一類別至少抽點10%;盤點后應填造“盤存單”,一式兩份，注明盈虧原因，并擬定處理意見，呈報董事會審核后送財務部門備案。一、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。二O一一年三月三江建設有限公司一、投標文件編制責任制1、投標文件制作人員要熟悉國家關于公路建設的有關法律、法規(guī)以及公路施工規(guī)范，掌握公路工程國內招標文件范本的各項條款，充分理解各種招標文件的不同特點、要求和每一業(yè)主的評標方法，了解公路工程施工的程序和要求，以利方便地參與投標文件的制作。2、經營部所獲取的招標文件經公司領導簽字批準后方可進入制作程序，凡未經領導簽字的文件不得制作。資格預審及投標文件自接到任務后必須在業(yè)主規(guī)定時間內完成；特殊情況下應根據具體要求加班完成。投標及資格預審文件以及其他各種文字資料的編制、打印、裝訂等整套工作；此外還要做好對外打字、復印、收發(fā)傳真以及圖像掃描等工作。3、要熟練掌握電腦和復印機的常用操作技能，能獨立完成領導所分配的標書制作部分的工作，不能勝任微機操作的不得擔任文件編制任務；對所用的設備會維護保養(yǎng)，會排除故障；自覺遵守電腦的使用規(guī)程，不得在班上玩