第1章會(huì)計(jì)信息化概述學(xué)習(xí)目標(biāo)袁鳳林制作第1章2公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置知識(shí)目標(biāo)了解會(huì)計(jì)信息化幾個(gè)概念明確會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)信息化的特點(diǎn)與區(qū)別掌握會(huì)計(jì)信息化的涵義與發(fā)展過程掌握會(huì)計(jì)信息化的價(jià)值了解會(huì)計(jì)軟件的配備方式與功能模塊理解新信息技術(shù)—大智移云物區(qū)（大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈對(duì)會(huì)計(jì)信息化的影響。能力目標(biāo)能結(jié)合信息技術(shù)發(fā)展實(shí)際，理解會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，幫助實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)信息化袁鳳林制作第1章目錄

1.1會(huì)計(jì)信息化的內(nèi)涵

1.2會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展3

1.3會(huì)計(jì)信息化的價(jià)值

1.4會(huì)計(jì)軟件配備方式與功能模塊

1.5單位會(huì)計(jì)信息化建設(shè)袁鳳林制作第1章1.1會(huì)計(jì)信息化的內(nèi)涵4會(huì)計(jì)電算化的產(chǎn)生1.1.11.1.2會(huì)計(jì)電算化的含義1.1.3會(huì)計(jì)信息化的含義1.1.41.1.5會(huì)計(jì)電算化與會(huì)計(jì)信息化的區(qū)別會(huì)計(jì)信息化的特征1.1.1會(huì)計(jì)電算化的產(chǎn)生第1章袁鳳林制作1．國(guó)外會(huì)計(jì)電算化的產(chǎn)生世界上第一臺(tái)計(jì)算機(jī)產(chǎn)生于1946年。美國(guó)通用電器1954年將計(jì)算機(jī)用于計(jì)算工資。2．我國(guó)會(huì)計(jì)電算化的產(chǎn)生1979年，長(zhǎng)春一汽、財(cái)政部等部門與單位進(jìn)行計(jì)算機(jī)在會(huì)計(jì)中應(yīng)用的試點(diǎn)；1981年會(huì)計(jì)電算化的提出。袁鳳林制作第1章1.1.2會(huì)計(jì)電算化的含義61．狹義是指以電子計(jì)算機(jī)為主體的當(dāng)代電子信息技術(shù)在會(huì)計(jì)工作中的應(yīng)用，具體來說，是用計(jì)算機(jī)代替人工記賬、算賬、報(bào)賬，以及替代部分由人腦完成的對(duì)會(huì)計(jì)信息的處理、分析和判斷的過程。2．廣義是指與實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作電算化有關(guān)的所有工作，包括會(huì)計(jì)核算軟件的開發(fā)和應(yīng)用，會(huì)計(jì)電算化人才的培養(yǎng)，會(huì)計(jì)電算化的宏觀規(guī)劃，會(huì)計(jì)電算化的制度建設(shè)，會(huì)計(jì)電算化軟件市場(chǎng)的培育與發(fā)展等。袁鳳林制作第1章1.1.3會(huì)計(jì)信息化的含義7財(cái)政部（2013）在《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》中認(rèn)為會(huì)計(jì)信息化是指企業(yè)利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信等現(xiàn)代信息技術(shù)手段開展會(huì)計(jì)核算，以及利用上述技術(shù)手段將會(huì)計(jì)核算與其他經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有機(jī)結(jié)合的過程。袁鳳林制作第1章1.1.4會(huì)計(jì)信息化的特征普遍性集成性動(dòng)態(tài)性漸進(jìn)性8袁鳳林制作第1章1.2會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展9會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展動(dòng)力1.2.11.2.2會(huì)計(jì)信息化發(fā)展歷程1.2.3會(huì)計(jì)信息化發(fā)展趨勢(shì)袁鳳林制作第1章1.2.1會(huì)計(jì)信息化發(fā)展動(dòng)力101.2.1.1新經(jīng)濟(jì)是會(huì)計(jì)信息化產(chǎn)生的外部條件1.2.1.21.2.1.31.2.2.4企業(yè)會(huì)計(jì)信息化對(duì)會(huì)計(jì)的影響是會(huì)計(jì)信息化產(chǎn)生的外部動(dòng)力會(huì)計(jì)信息失靈等現(xiàn)實(shí)問題是會(huì)計(jì)信息化產(chǎn)生的直接原因現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)會(huì)計(jì)模型之間的矛盾是會(huì)計(jì)信息化產(chǎn)生的內(nèi)部因素袁鳳林制作第1章1.2.2

會(huì)計(jì)信息化發(fā)展歷程111.2.2.1國(guó)外會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展1.2.2.2我國(guó)會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展1946年第一臺(tái)計(jì)算機(jī)產(chǎn)生1954年第一次將計(jì)算機(jī)用于計(jì)算工資MRPMRPIIERP袁鳳林制作第1章121.2.2.1國(guó)外會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展袁鳳林制作1.2.2.2我國(guó)會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展

1緩慢發(fā)展階段（1983年以前）

2自發(fā)發(fā)展階段（1983-1987）

3普及與提高階段（1988-1994）

4網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)發(fā)展階段（1995-1998）13

5ERP階段（1999-2007）

6社會(huì)化會(huì)計(jì)階段（2008-2016）

7智能財(cái)務(wù)階段（2017年至今）袁鳳林制作

1.2.3會(huì)計(jì)信息化發(fā)展趨勢(shì)

14大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)云會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)人工智能會(huì)計(jì)

袁鳳林制作1.3會(huì)計(jì)信息化的價(jià)值

1.

提高會(huì)計(jì)工作效率

2.

提高管理水平

3.

促進(jìn)會(huì)計(jì)理論發(fā)展

4.改進(jìn)會(huì)計(jì)流程15

5.為管理現(xiàn)代化打下基礎(chǔ)6.提高內(nèi)部控制水平

1.3.1

會(huì)計(jì)信息化的意義袁鳳林制作

1.3.2會(huì)計(jì)信息化的目標(biāo)與任務(wù)

161.3.2.1推進(jìn)企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息化建設(shè)1.3.2.2推進(jìn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)信息化建設(shè)1.3.2.3推進(jìn)會(huì)計(jì)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督信息化建設(shè)1.3.2.4推進(jìn)會(huì)計(jì)教育與會(huì)計(jì)理論研究信息化建設(shè)1.3.2.5推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化人才建設(shè)

1.3.2.6推進(jìn)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)相關(guān)信息平臺(tái)建設(shè)

23袁鳳林制作

1.4.1會(huì)計(jì)軟件相關(guān)概念

1.4.2會(huì)計(jì)軟件特征

1.4.3會(huì)計(jì)軟件配備方式

1.4.4會(huì)計(jì)軟件功能模塊17

1.4.5會(huì)計(jì)軟件功能模塊之間的關(guān)系1.4會(huì)計(jì)軟件的配備方式與功能模塊1.4.1.1會(huì)計(jì)軟件袁鳳林制作18

1.4.1會(huì)計(jì)軟件相關(guān)概念1.4.1.2會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)1.4.1.3ERP1.4.1.4XBRL袁鳳林制作19人機(jī)結(jié)合會(huì)計(jì)核算自動(dòng)化、集中化數(shù)據(jù)處理及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部控制多樣化

1.4.2會(huì)計(jì)軟件特征袁鳳林制作20購(gòu)買通用會(huì)計(jì)軟件自行開發(fā)委托外部單位開發(fā)聯(lián)合開發(fā)

1.4.3會(huì)計(jì)軟件配備方式

袁鳳林制作21賬務(wù)處理模塊固定資產(chǎn)管理模塊工資管理模塊應(yīng)收應(yīng)付管理模塊例題成本管理模塊報(bào)表管理模塊存貨核算模塊財(cái)務(wù)分析模塊預(yù)算管理模塊項(xiàng)目管理模塊其他管理模塊

1.4.4會(huì)計(jì)軟件功能模塊袁鳳林制作22業(yè)務(wù)處理模塊與賬務(wù)處理模塊之間的關(guān)系應(yīng)付款管理模塊與賬務(wù)處理模塊之間關(guān)系應(yīng)收款管理模塊與賬務(wù)處理模塊之間的關(guān)系固定資產(chǎn)模塊與賬務(wù)處理模塊之間關(guān)系各業(yè)務(wù)處理模塊之間的關(guān)系

1.4.5會(huì)計(jì)軟件功能模塊之間的關(guān)系袁鳳林制作1.5單位會(huì)計(jì)信息化建設(shè)

1.5.1單位會(huì)計(jì)軟件選擇標(biāo)準(zhǔn)

1.5.2會(huì)計(jì)軟件供應(yīng)商要求

1.5.3企業(yè)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)要求

1.5.4企業(yè)會(huì)計(jì)信息化檔案管理要求23第1章ThankYou!U8安裝前注意事項(xiàng)一、全新系統(tǒng)可以直接按照步驟安裝二、卸載后安裝確保卸載干凈三、系統(tǒng)的兼容性電腦的配置卸載后安裝開始——控制面板——點(diǎn)擊卸載后安裝顯示有MicrosoftSQLServer……全卸載——點(diǎn)右鍵——卸載卸載后安裝如果卸載不干凈——到c盤刪除文件夾——點(diǎn)擊刪除MicrosoftSQL文件夾U8安裝前注意事項(xiàng)一、全新系統(tǒng)可以直接按照步驟安裝二、卸載后安裝確保卸載干凈三、系統(tǒng)的兼容性電腦的配置U8安裝前注意事項(xiàng)電腦的配置硬件環(huán)境 最低配置 客戶端 內(nèi)存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以網(wǎng)絡(luò)帶寬 廣域網(wǎng) 局域網(wǎng) 56KBPS以上 10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)WinXP(簡(jiǎn)體中/英文版)，數(shù)據(jù)庫(kù)MSSQL2000/2005/2008,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 TCP/IP、U8安裝步驟首先啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2安裝u8啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）開始——控制面板——程序和功能啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）打開windows功能啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）點(diǎn)擊internet信息服務(wù)啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）勾選有IIS的全部勾選——點(diǎn)擊確定——完成IIS的啟動(dòng)U8安裝步驟首先啟動(dòng)IIS（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2安裝u8安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2找到安裝包——點(diǎn)擊set安裝——出現(xiàn)下圖安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2點(diǎn)擊全新安裝——檢測(cè)是否有失敗安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2出現(xiàn)產(chǎn)品密鑰——輸入密鑰（在安裝包里——cdkey）——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2勾選我接受——下一步安裝程序——點(diǎn)擊安裝安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2如果成功——出現(xiàn)下圖點(diǎn)擊——下一步——默認(rèn)安裝安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2點(diǎn)擊全選——安裝路徑（默認(rèn)是在c盤）——最好裝在其他盤——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2檢查是否通過——點(diǎn)擊下一步選擇默認(rèn)安裝實(shí)例——安裝目錄自己選擇——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2檢查性能需求——點(diǎn)擊下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2服務(wù)器的配置——只改賬戶名——選擇第一個(gè)（如下圖）安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2選擇第一個(gè)配置——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2數(shù)據(jù)庫(kù)引擎配置—驗(yàn)證（混合模式—密碼順便——如123）—添加當(dāng)前用戶—下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2analysisservices配置——添加當(dāng)前用戶——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2Reportingservices配置——默認(rèn)配置——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2錯(cuò)誤報(bào)告順便自己的選擇——勾選或者不勾選安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2檢查是否通過——以便下面的安裝——下一步安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2準(zhǔn)備安裝——點(diǎn)擊安裝（可以安裝在其他盤）安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2、安裝進(jìn)度——比較慢(半個(gè)小時(shí))安裝數(shù)據(jù)庫(kù)2008R2SQLserver2008R2安裝完成——開始u8安裝安裝u8找到安裝包點(diǎn)擊setup安裝——退出殺毒軟件安裝u8安裝界面——下一步安裝u8接受協(xié)議安裝u8默認(rèn)——下一步安裝u8默認(rèn)是c:———改成F或者d盤安裝u8選擇全產(chǎn)品（如果在客戶方就裝客戶端——如果是管理端就裝服務(wù)器）安裝u8檢測(cè)安裝u8環(huán)境配置——第一欄是數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝（符合）第二欄點(diǎn)擊——安裝全省組件——可選組件（暫時(shí)沒用到）安裝u8安裝silverlight安裝u8提示安裝完成需要的組件——可以安裝u8——點(diǎn)擊確定（可選組件暫時(shí)沒用）安裝u8點(diǎn)擊安裝安裝u8安裝完成比較慢（半個(gè)小時(shí)）——完成確定就ok!完成后的簡(jiǎn)單配置開始——用友u8v11.0——應(yīng)用服務(wù)器配置完成后的簡(jiǎn)單配置數(shù)據(jù)源配置——添加（數(shù)據(jù)源順便取名）服務(wù)器（.表示本機(jī)）——密碼是數(shù)據(jù)庫(kù)安裝時(shí)設(shè)的密碼完成后的簡(jiǎn)單配置登錄系統(tǒng)管理——初始化數(shù)據(jù)庫(kù)——密碼（數(shù)據(jù)庫(kù)密碼）有什么不懂的可以請(qǐng)教班級(jí)大神第3章系統(tǒng)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)袁鳳林制作第3章76公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置知識(shí)目標(biāo)了解系統(tǒng)管理主要功能明確賬套庫(kù)管理、系統(tǒng)安全維護(hù)的內(nèi)容掌握系統(tǒng)管理的使用者、應(yīng)用流程掌握賬套管理、用戶及權(quán)限管理能力目標(biāo)能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行賬套建立、設(shè)置用戶及權(quán)限分配能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行賬套輸出和引入案例導(dǎo)入袁鳳林制作第3章77上海華龍科技有限公司，確定采用2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算體系，記賬本位幣為人民幣。2019年12月，該企業(yè)經(jīng)過多方比較，購(gòu)買了用友ERP-U8軟件的總賬、UFO報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存和存貨等子系統(tǒng)。案例導(dǎo)入袁鳳林制作第3章78

財(cái)務(wù)部經(jīng)理陳明組織財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)人員開會(huì)討論，確定了如下事項(xiàng)：1.確定了公司建賬資料，并于2020年1月1日首先啟用總賬模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2.確定公司會(huì)計(jì)信息化崗位責(zé)任制。(1)王偉角色：賬套主管。(2)李芳

角色：出納。(3)余力角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)。(4)丁雪角色：采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。(5)張兵角色：銷售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。信息化應(yīng)用目標(biāo)：(1)根據(jù)EUP-U8特點(diǎn)，建立適合企業(yè)的會(huì)計(jì)核算賬套。(2)依據(jù)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，設(shè)置操作員及進(jìn)行合理的權(quán)限分工。

袁鳳林制作第3章目錄

3.1系統(tǒng)管理概述

3.2系統(tǒng)管理應(yīng)用79袁鳳林制作第3章3.1系統(tǒng)管理概述80系統(tǒng)管理的主要功能3.1.13.1.2系統(tǒng)管理的使用者3.1.3系統(tǒng)管理操作的基本流程3.1.1系統(tǒng)管理的主要功能第3章袁鳳林制作1．賬套管理賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。用戶可以為企業(yè)中每一個(gè)獨(dú)立核算的單位建立一個(gè)賬套。ERP-U8最多可以建立999套賬。包括賬套的建立、修改、引入和輸出（恢復(fù)備份和備份）等功能。2．賬套庫(kù)管理賬套庫(kù)：為便于賬套數(shù)據(jù)的管理，賬套可以由一個(gè)或多個(gè)賬套庫(kù)組成，一個(gè)賬

套庫(kù)可以含有一年或多年會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。包括賬套庫(kù)的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等功能。3．權(quán)限管理設(shè)置操作員設(shè)置操作員權(quán)限4．系統(tǒng)安全維護(hù)3.1.1系統(tǒng)管理的主要功能第3章袁鳳林制作多選題：系統(tǒng)管理功能基本包括（

）。

A.賬套管理

B.操作員及操作權(quán)限管理C.賬套庫(kù)管理

D.報(bào)表管理答案：ABC袁鳳林制作第3章3.1.2系統(tǒng)管理的使用者831．系統(tǒng)管理員（admin）進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出；設(shè)置操作員和權(quán)限；監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過程，清除異常任務(wù)2．賬套主管對(duì)所管理的賬套進(jìn)行修改；對(duì)年度賬的管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)）；該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置袁鳳林制作第3章3.1.2系統(tǒng)管理的使用者84單選題：（

）有權(quán)在系統(tǒng)中建立企業(yè)賬套。A．企業(yè)老總

B．系統(tǒng)管理員

C．賬套主管

D．銷售總監(jiān)答案：B袁鳳林制作第3章3.1.2系統(tǒng)管理的使用者例題

以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。

操作路徑：系統(tǒng)→注冊(cè)85演示袁鳳林制作第3章3.1.3系統(tǒng)管理操作的基本流程啟用當(dāng)年操作流程86更新賬套庫(kù)操作流程袁鳳林制作第3章目錄

3.1系統(tǒng)管理概述

3.2系統(tǒng)管理應(yīng)用87袁鳳林制作第3章3.2系統(tǒng)管理應(yīng)用883.2.1賬套管理3.2.23.2.33.2.4角色及用戶管理權(quán)限管理賬套庫(kù)管理3.2.5系統(tǒng)安全維護(hù)袁鳳林制作第3章3.2.1

賬套管理891建立賬套324賬套引入賬套輸出修改賬套案例導(dǎo)入袁鳳林制作90公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置華龍公司共設(shè)4個(gè)一級(jí)部門，8個(gè)2級(jí)部門。擁有員工11人（簡(jiǎn)化處理）。企業(yè)的客戶按性質(zhì)分為事業(yè)單位、企業(yè)單位、其他三類，客戶共有四家；該企業(yè)的供應(yīng)商按提供商品的性質(zhì)分為硬件供應(yīng)商和軟件供應(yīng)商、材料供應(yīng)商和其他四類，供應(yīng)商有四家公司。企業(yè)需進(jìn)行美元外幣核算，匯率為1：6.4965。

華龍公司在原手工方式下，大部分會(huì)計(jì)核算使用一級(jí)會(huì)計(jì)科目，少部分核算使用明細(xì)科目。企業(yè)的憑證類型分為三類，收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。企業(yè)大多時(shí)候使用支票結(jié)算。案例導(dǎo)入袁鳳林制作91公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置信息化應(yīng)用目標(biāo)：(1)根據(jù)企業(yè)核算特點(diǎn)，進(jìn)行各類基礎(chǔ)檔案的設(shè)置(2)利用U8的輔助核算功能，將公司會(huì)計(jì)科目體系優(yōu)化。

袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置92

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置袁鳳林制作

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

93數(shù)據(jù)輸入量大，但操作簡(jiǎn)單增加-輸入-保存有一定的先后順序必須要遵循分類編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定

袁鳳林制作

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

94袁鳳林制作

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

95袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置96

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置袁鳳林制作

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

97

123人員檔案人員類別部門檔案袁鳳林制作

3.3.2.1部門檔案

98內(nèi)容：部門編碼、部門名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性、電話、地址等信息作用：總賬管理-按部門核算收入、費(fèi)用薪資管理-按部門管理職工固定資產(chǎn)-按部門管理資產(chǎn)應(yīng)收/付款管理-客戶、供應(yīng)商往來記錄到部門袁鳳林制作

3.3.2.1部門檔案

99例題設(shè)置部門檔案。操作路徑：基本檔案→機(jī)構(gòu)人員→部門檔案演示袁鳳林制作

3.3.2.2人員類別

100內(nèi)容：類別編碼、類別名稱等作用：人員類別與工資費(fèi)用的分配、分?jǐn)傆嘘P(guān)人員類別設(shè)置的目的是為工資分?jǐn)偵蓱{證設(shè)置相應(yīng)的入賬科目做準(zhǔn)備，可以按不同的入賬科目需要設(shè)置不同的人員類別演示袁鳳林制作

3.3.2.3人員檔案

101

內(nèi)容：職員編碼、職員名稱、部門名稱、職員屬性等作用：總賬-核算個(gè)人往來薪資-核算職工工資應(yīng)收應(yīng)付-往來記錄到業(yè)務(wù)員演示袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置102

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置袁鳳林制作3.3.3往來單位設(shè)置103往來單位BECDA客戶分類客戶檔案供應(yīng)商分類地區(qū)分類供應(yīng)商檔案袁鳳林制作3.3.3.1客戶分類104內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱兩項(xiàng)內(nèi)容作用：便于對(duì)客戶分類統(tǒng)計(jì)和匯總，從而達(dá)到分類管理的目的可以按行業(yè)、地區(qū)、客戶信譽(yù)資質(zhì)等對(duì)客戶進(jìn)行分類演示袁鳳林制作3.3.3.2客戶檔案105內(nèi)容：“基本”選項(xiàng)卡中主要記錄客戶的基本信息，如客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、稅號(hào)等?！奥?lián)系”選項(xiàng)卡中幾乎包括了企業(yè)的各種聯(lián)系方式“信用”選項(xiàng)卡中記錄有關(guān)客戶信用的相關(guān)數(shù)據(jù)“其他”選項(xiàng)卡中記錄了客戶的專管部門、專管業(yè)務(wù)員等信息。作用：便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)用于總賬、應(yīng)收、銷售、庫(kù)存等子系統(tǒng)袁鳳林制作3.3.3.2客戶檔案106例題設(shè)置如下客戶檔案。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→客商信息→客戶檔案演示袁鳳林制作3.3.3.3供應(yīng)商分類107內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱兩項(xiàng)內(nèi)容作用：便于對(duì)供應(yīng)商分類統(tǒng)計(jì)和匯總，從而達(dá)到分類管理的目的；可以按行業(yè)、地區(qū)等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類演示袁鳳林制作3.3.3.4供應(yīng)商檔案108內(nèi)容：也分為“基本”“聯(lián)系”“信用”“其他”幾個(gè)選項(xiàng)卡存放特殊：?jiǎn)蝺r(jià)是否含稅對(duì)應(yīng)條形碼作用：便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)用于總賬、應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存等子系統(tǒng)演示袁鳳林制作3.3.3.5地區(qū)分類109內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱作用：針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析演示袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置110

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置的原則會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定。設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級(jí)科目。袁鳳林制作1113.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置2.會(huì)計(jì)科目編碼方案科目代碼應(yīng)輸入全碼，即從一級(jí)科目至本級(jí)科目的各級(jí)代碼組合而成的代碼組。科目代碼必需具有唯一性，即每一個(gè)會(huì)計(jì)科目有而且只有一個(gè)代碼來代表。科目代碼要在滿足核算和管理的前提下適合計(jì)算機(jī)識(shí)別和分類處理?？颇看a應(yīng)簡(jiǎn)單明了，便于操作人員記憶和使用?？颇看a既要反映科目間的統(tǒng)屬和邏輯關(guān)系，也要盡量減少位數(shù)，以免增加輸入和運(yùn)算的工作量，增加出錯(cuò)的可能性?？紤]到單位業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和管理要求的不斷提高，科目代碼還應(yīng)具有一定的擴(kuò)展性，以便需要時(shí)能夠靈活對(duì)科目進(jìn)行增刪。袁鳳林制作1123.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置3.會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置袁鳳林制作113科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱1122應(yīng)收賬款1604在建工程112201南京石化公司160401工程物資112202北京銷售分公司16040101辦公樓1221其他應(yīng)收款16040102宿舍樓122101差旅費(fèi)應(yīng)收款6602管理費(fèi)用12110101A660201辦公費(fèi)12210102B66020101C部門122102私人借款66020102D部門12210201A

12210202B

3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置3.會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置袁鳳林制作114科目編碼科目名稱輔助核算1122應(yīng)收賬款客戶往來1221其他應(yīng)收款

122101差旅費(fèi)應(yīng)收款個(gè)人往來122102私人借款個(gè)人往來1604在建工程

160401工程物資項(xiàng)目核算66602管理費(fèi)用

660201辦公費(fèi)部門核算3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置3.會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置袁鳳林制作115優(yōu)勢(shì)：大大優(yōu)化會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。帶來更多輔助核算管理和查詢功能。3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容袁鳳林制作1163.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容①科目編碼全編碼必須唯一按其級(jí)次的先后次序建立一級(jí)科目編碼必須符合現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度。袁鳳林制作1173.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容②科目名稱本級(jí)科目名稱，通常分為科目中文名稱和科目英文名稱。在中文版中，必須錄入中文名稱；若是英文版，則必須錄入英文名稱?？颇恐形拿Q和英文名稱不能同時(shí)為空。袁鳳林制作1183.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容③科目類型分為：資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益。科目大類代碼“1=資產(chǎn)”“2=負(fù)債”“3=共同”“4=所有者權(quán)益”“5=成本”“6=損益”系統(tǒng)可以根據(jù)科目編碼自動(dòng)識(shí)別科目類型。袁鳳林制作1193.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容④賬頁(yè)格式金額式外幣金額式數(shù)量金額式外幣數(shù)量式袁鳳林制作1203.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑤助記碼用于幫助記憶科目，提高錄入和查詢速度。助記碼不必唯一，可以重復(fù)。漢語(yǔ)拼音首字母。袁鳳林制作1213.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑥科目性質(zhì)（余額方向）增加記借方的科目，科目性質(zhì)為借方；增加記貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。袁鳳林制作1223.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑦輔助核算五種：部門核算：收入費(fèi)用類個(gè)人往來核算：其他應(yīng)收款客戶往來核算：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款供應(yīng)商往來核算：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款項(xiàng)目核算：在建工程、收入成本類一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算輔助核算必須設(shè)在末級(jí)科目上袁鳳林制作1233.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑧外幣核算用于設(shè)定該科目是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱一個(gè)科目只能核算一種外幣袁鳳林制作1243.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑨數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符。如：千克、件、噸等袁鳳林制作1253.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置4.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑩其他核算日記賬：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款銀行賬：銀行存款袁鳳林制作126袁鳳林制作127指定會(huì)計(jì)科目修改和刪除會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目0302015.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的功能3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置袁鳳林制作128例題設(shè)置明細(xì)會(huì)計(jì)科目。操作路徑：

基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的功能演示3.3.4.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置袁鳳林制作129例題指定“1001庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金科目；指定“1002銀行存款”為銀行科目。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置的功能演示

3.3.4.2憑證類別設(shè)置

五種類別：記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別袁鳳林制作130

借方必有貸方必有憑證必有憑證必?zé)o無限制

3.3.4.2憑證類別設(shè)置

限制類型：

3.3.4.2憑證類別設(shè)置

袁鳳林制作第3章132例題設(shè)置憑證類別。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→憑證類別演示

3.3.4.3外幣設(shè)置

幣符及幣名匯率小數(shù)位折算方式直接匯率：“外幣×匯率=本位幣”間接匯率：“外幣÷匯率=本位幣”外幣最大誤差固定匯率與浮動(dòng)匯率袁鳳林制作133演示

3.3.4.4項(xiàng)目設(shè)置

袁鳳林制作134例題

設(shè)置項(xiàng)目目錄。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→項(xiàng)目目錄。

可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類。一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目。為了便于管理，還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。

3.3.4.4項(xiàng)目設(shè)置

1.定義項(xiàng)目大類：即定義項(xiàng)目核算的分類類別。如增加“產(chǎn)品類”項(xiàng)目大類。袁鳳林制作135演示

3.3.4.4項(xiàng)目設(shè)置

2.指定核算科目：即具體指定需按此類項(xiàng)目核算的科目。一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。袁鳳林制作136演示3.3.4.4項(xiàng)目設(shè)置3．定義項(xiàng)目分類：為了便于統(tǒng)計(jì)，可將同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)一步劃分。如將產(chǎn)品類項(xiàng)目大類進(jìn)一步劃分為：自制產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品。袁鳳林制作137演示3.3.4.4項(xiàng)目設(shè)置4．定義項(xiàng)目目錄：是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)。袁鳳林制作138演示袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置139

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.5.1結(jié)算方式

為了便于管理和提高銀行對(duì)賬的效率結(jié)算方式設(shè)置主要項(xiàng)目包括：結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、是否進(jìn)行票據(jù)管理袁鳳林制作140演示

3.3.5.2付款條件

付款條件也可稱為現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貨款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定折扣優(yōu)待。付款條件設(shè)置的作用是便于企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中與往來核算單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法進(jìn)行有效的管理。付款條件設(shè)置主要項(xiàng)目包括：付款條件編碼、付款條件名稱、信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)、優(yōu)惠率等。袁鳳林制作141

3.3.5.3開戶銀行

開戶銀行設(shè)置是指企業(yè)在收付結(jié)算中對(duì)應(yīng)的開戶銀行的有關(guān)信息設(shè)置。主要包括開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)等。袁鳳林制作142袁鳳林制作目錄

3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置143

3.3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.3

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)置

3.3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置

存貨基礎(chǔ)信息設(shè)置存貨分類存貨檔案計(jì)量單位供應(yīng)鏈基礎(chǔ)信息設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷售類型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成套件、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)運(yùn)方式、貨位檔案等袁鳳林制作144袁鳳林制作第3章1、建立賬套145例題

為北京華龍科技有限公司建立賬套。

操作路徑：賬套→建立

演示袁鳳林制作第3章3.2.1

賬套管理146（1）賬套信息1

唯一性2

001-999一般：?jiǎn)挝幻Q1賬套存放的位置；2默認(rèn)路徑；3可以更改；1新建賬套啟用的會(huì)計(jì)期；2一旦設(shè)定不能更改；袁鳳林制作第3章147（2）單位信息必須錄入，打印發(fā)票時(shí)使用1、建立賬套袁鳳林制作第3章148（3）核算類型錄入本幣代碼及名稱工業(yè)和商業(yè)；工業(yè)：不能受托代銷商業(yè)：委托和受托代銷決定企業(yè)用到的一級(jí)會(huì)計(jì)科目；從已設(shè)置的操作員中選擇；選擇此項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)制一級(jí)會(huì)計(jì)科目；1、建立賬套袁鳳林制作第2章149（3）核算類型1、建立賬套袁鳳林制作第3章1、建立賬套150（4）基礎(chǔ)信息袁鳳林制作第3章1、建立賬套151（5）編碼方案級(jí)次：編碼共分幾級(jí)；級(jí)長(zhǎng)：各級(jí)編碼的長(zhǎng)度，即數(shù)字位數(shù)；袁鳳林制作第3章1、建立賬套152（5）編碼方案

思考與理解：本例中科目編碼方案為42222。你理解它的含義嗎？請(qǐng)用此編碼方案給如下會(huì)計(jì)科目編碼。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

-銷項(xiàng)稅額

-應(yīng)交所得稅

-應(yīng)交消費(fèi)稅222101012221010102222101020222210203222103袁鳳林制作第3章1、建立賬套153（6）數(shù)據(jù)精度定義袁鳳林制作第3章1、建立賬套154（7）系統(tǒng)啟用賬套啟用兩種方式：1、建立賬套時(shí)啟用；2、建立賬套后，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)再啟用；袁鳳林制作第3章1、建立賬套155單選題：（

）可以作為區(qū)分不同賬套數(shù)據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)。A．賬套號(hào)

B．賬套名稱

C．單位名稱

D．賬套主管答案：A袁鳳林制作第3章1、建立賬套156單選題：科目編碼方案為4-2-1-3，則三級(jí)科目的編目為（）位。A．2 B．1 C．4 D．3答案：B袁鳳林制作第3章3.2.1

賬套管理1572、賬套的輸出賬套備份（系統(tǒng)管理員）作用：防止數(shù)據(jù)丟失異地管理的公司，解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問題備份的同時(shí)，可選擇刪除賬套3、賬套的引入賬套恢復(fù)（系統(tǒng)管理員）4、修改賬套賬套的某些信息進(jìn)行修改只能賬套主管進(jìn)行

演示演示演示袁鳳林制作第3章3.2.1

賬套管理158單選題：U8軟件中賬套刪除操作是和（）操作同時(shí)進(jìn)行的。A．賬套引入

B．建立賬套

C．修改賬套

D．輸出賬套答案：D袁鳳林制作第3章3.2.2

角色及用戶管理159角色管理角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。（權(quán)限組）目的：方別分配權(quán)限用戶管理用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)用的系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常所指的“操作員”。只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置用戶。用戶管理主要完成對(duì)所核算賬套用戶的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。

袁鳳林制作第3章3.2.2

角色及用戶管理160判斷題：設(shè)置角色的目的是為了方便設(shè)置用戶。（）答案：錯(cuò)袁鳳林制作第3章3.2.2

角色及用戶管理161例題

設(shè)置用戶。操作路徑：權(quán)限→用戶演示袁鳳林制作第3章3.2.3

權(quán)限管理162123金額級(jí)權(quán)限數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限功能級(jí)權(quán)限袁鳳林制作第3章1、功能級(jí)權(quán)限163某操作員具有某功能模塊的全部或部分權(quán)限完成對(duì)用戶權(quán)限的增加、刪除、修改等維護(hù)工作設(shè)置方式：

方式步驟適用范圍直接分配權(quán)限1、新建用戶2、給用戶直接設(shè)置相應(yīng)權(quán)限適用于用戶少、權(quán)限不同的情況通過角色分配權(quán)限新建角色給用戶設(shè)置相應(yīng)權(quán)限新建用戶給用戶指定角色適用于用戶多、權(quán)限相同的情況袁鳳林制作第3章1、功能級(jí)權(quán)限164例題

設(shè)置用戶“李芳”具有666賬套的“出納簽字”權(quán)限。操作路徑：權(quán)限→權(quán)限演示袁鳳林制作第3章3.2.3

權(quán)限管理165數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限字段級(jí)：是指對(duì)單據(jù)中包含的字段進(jìn)行權(quán)限分配記錄級(jí)：是指對(duì)具體業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行權(quán)限分配，通常根據(jù)所選定的用戶或角色以及業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行明細(xì)的數(shù)據(jù)權(quán)限分配工作金額級(jí)權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。

袁鳳林制作第3章3.2.3

權(quán)限管理166多選題：U8軟件中，權(quán)限管理包括哪幾個(gè)層次？（）A．?dāng)?shù)據(jù)級(jí)

B．金額級(jí)

C．功能級(jí)

D．操作級(jí)答案：ABC3.2.4賬套庫(kù)管理建立賬套庫(kù)引入和輸出賬套庫(kù)清空賬套庫(kù)賬套庫(kù)初始化第3章袁鳳林制作袁鳳林制作第3章3.2.5

系統(tǒng)安全維護(hù)168系統(tǒng)安全維護(hù)BECDA刷新系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份計(jì)劃清除系統(tǒng)運(yùn)行異常任務(wù)上機(jī)日志第3章ThankYou!第4章總賬管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)目標(biāo)***制作第4章171公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置知識(shí)目標(biāo)了解總賬子系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)明確總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系、總賬控制參數(shù)設(shè)置掌握總賬子系統(tǒng)的應(yīng)用流程掌握期初數(shù)據(jù)錄入、填制憑證、修改憑證、審核憑證、憑證記賬、憑證記賬簿查詢、出納管理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬及結(jié)賬操作能力目標(biāo)能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行總賬參數(shù)設(shè)置、期初數(shù)據(jù)錄入能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行填制憑證、修改憑證、審核憑證、憑證記賬、憑證記賬簿查詢、出納管理等操作能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬及結(jié)賬案例導(dǎo)入***制作第4章172公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置華龍公司財(cái)務(wù)部門由賬套主管陳明帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位人員進(jìn)行ERP-U8軟件總賬系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理。

1.部分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定收付款憑證必須出納簽字；所有憑證必須審核簽字；出納每月必須進(jìn)行一次銀行對(duì)賬；

2.2020年01月01日科目余額表(見教材）

3.2020年01月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

……案例導(dǎo)入***制作第4章173公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置信息化應(yīng)用目標(biāo)：（1）核算中提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制；制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對(duì)資金的管理，自動(dòng)計(jì)算借貸方差額等。（2）實(shí)現(xiàn)更加細(xì)致的權(quán)限控制，如：部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限；憑證制單的金額權(quán)限等。（3）實(shí)現(xiàn)明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能，提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。（3）利用出納管理平臺(tái)，加強(qiáng)出納對(duì)現(xiàn)金銀行存款的管理。提供現(xiàn)金盤點(diǎn)與銀行對(duì)賬功能。（5）自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。（6）可以進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、自動(dòng)生成月末工作報(bào)告。***制作第4章目錄

4.1總賬管理子系統(tǒng)概述

4.2總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置4.3總賬管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

4.3總賬管理子系統(tǒng)期末處理174總賬系統(tǒng)初始設(shè)置憑證管理出納管理賬簿管理輔助核算管理月末處理

4.1.1總賬管理子系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)

第4章***制作

4.1.2總賬管理子系統(tǒng)應(yīng)用流程

***制作第4章176

4.1.3總賬管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系

***制作第4章177***制作第4章目錄

4.1總賬管理子系統(tǒng)概述

4.2總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置4.3總賬管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

4.3總賬管理子系統(tǒng)期末處理178

4.2.1總賬管理子系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置

1．憑證頁(yè)簽⑴制單控制制單序時(shí)控制支票控制赤字控制可以使用應(yīng)收受控科目⑵憑證控制現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)必錄⑶憑證編號(hào)方式***制作第4章1794.2.1總賬管理子系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置賬簿頁(yè)簽

用來設(shè)置各種賬簿的輸出方式和打印要求等。3.憑證打印合并憑證顯示、打印打印憑證頁(yè)腳姓名3.預(yù)算控制

根據(jù)預(yù)算管理系統(tǒng)或財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)設(shè)置的預(yù)算數(shù)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行

控制***制作第4章1804.2.1總賬管理子系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置5.權(quán)限頁(yè)簽制單權(quán)限控制到科目制單權(quán)限控制到憑證類別操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)由出納簽字憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證6.會(huì)計(jì)日歷頁(yè)簽7．其他頁(yè)簽***制作第4章1814.2.1總賬管理子系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置***制作第4章182例題

設(shè)置總賬控制參數(shù)。操作路徑：總賬→設(shè)置→選項(xiàng)

演示

4.2.2總賬管理子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入

期初數(shù)據(jù)的內(nèi)容期初數(shù)據(jù)：期初余額和和累計(jì)發(fā)生額年初建賬（1月建賬）年初余額=期初余額年中建賬（2~12月建賬）年初余額≠期初余額年初余額=期初余額+(-)1月到建賬月份前的累計(jì)發(fā)生額

5月初+(-)1月~3月的累計(jì)發(fā)生額***制作第4章183

4.2.2總賬管理子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入

2.錄入期初數(shù)據(jù)錄入形式：無輔助核算科目期初余額錄入有輔助核算科目期初余額錄入注意事項(xiàng)：末級(jí)科目的余額可以直接輸入。非末級(jí)科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級(jí)科目數(shù)據(jù)逐級(jí)向上匯總而得?？颇坑袛?shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息?？颇坑休o助核算時(shí)，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動(dòng)帶回總賬。累計(jì)發(fā)生額可以直接輸入。紅字余額輸負(fù)數(shù)。3.進(jìn)行試算平衡***制作第4章184***制作第4章185例題

輸入“庫(kù)存現(xiàn)金”科目的期初余額。操作路徑：總賬→設(shè)置→期初余額

4.2.2總賬管理子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入

演示***制作第4章186例題

輸入“應(yīng)收賬款”科目的期初數(shù)據(jù)。

操作路徑：總賬→設(shè)置→期初余額

4.2.2總賬管理子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入

演示***制作第4章187例題

進(jìn)行期初余額的試算平衡。

操作路徑：總賬→設(shè)置→期初余額

4.2.2總賬管理子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入

演示***制作第4章目錄

4.1總賬管理子系統(tǒng)概述

4.2總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置4.3總賬管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

4.3總賬管理子系統(tǒng)期末處理188***制作第4章189

4.3總賬管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

出納管理憑證管理賬簿查詢4.3.1憑證管理010203030506070809010203030506070809填制憑證常用憑證憑證匯總憑證查詢修改憑證刪除憑證憑證復(fù)核憑證記賬沖銷憑證

1填制憑證

***制作第4章191表頭憑證類別：選擇輸入憑證編號(hào)：按憑證類別按月自動(dòng)順序編號(hào)憑證日期：默認(rèn)登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期附單據(jù)數(shù)：該記賬憑證后所附的原始單據(jù)數(shù)表體摘要：每個(gè)記錄行都要有摘要、不能為空直接輸入或選擇常用摘要會(huì)計(jì)科目：必須選擇末級(jí)科目可輸入科目編碼、名稱、助記碼；也可選擇輸入若科目為銀行、外幣、數(shù)量、輔助核算科目，則需輸入相應(yīng)其他信息金額：保持借貸平衡紅字金額輸入負(fù)數(shù)

4.3.1憑證管理

***制作第4章192例題

填制一張普通憑證。操作路徑：總賬→憑證→填制憑證

演示***制作第4章193例題

填制一張帶輔助核算信息的憑證。

借：銀行存款??工行存款(100201)368000

貸：應(yīng)收賬款(1122)（客戶：華宏公司）368000操作路徑：總賬→憑證→填制憑證

4.3.1憑證管理

演示無痕跡修改未審核憑證：直接修改（區(qū)別輔助核算信息和其他信息的修改）已審核憑證：取消審核，再修改已記賬憑證：取消記賬（ctrl+H)、取消審核，再修改本月已結(jié)賬：取消結(jié)賬（ctrl+shift+F6)、取消記賬、取消審核，再修改有痕跡修改已記賬憑證：紅字沖銷法、補(bǔ)充登記法本月已結(jié)賬：本月修改：取消結(jié)賬，紅字沖銷法、補(bǔ)充登記法下月修改：紅字沖銷法、補(bǔ)充登記法***制作第4章194

2修改憑證

演示

3刪除憑證

條件：未審核憑證步驟：作廢憑證整理憑證***制作第4章195演示

3憑證復(fù)核

***制作第4章196出納簽字（非必須）前提：在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了“出納憑證必須由出納簽字”在會(huì)計(jì)科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后主管簽字（非必須）前提：在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了“憑證必須由主管簽字”審核憑證（必須）所有憑證必須審核后才能記賬。審核人與制單人不能是同一人。憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。憑證既可以單張審核，也可以成批審核。如果設(shè)置了憑證審核明細(xì)權(quán)限的話，審核憑證還會(huì)受到明細(xì)權(quán)限的制約。更換操作員出納簽字***制作第4章197例題以賬套主管“陳明”的身份審核“收0001”號(hào)憑證。操作路徑：總賬→憑證→審核憑證

3憑證復(fù)核

演示5憑證記賬***制作第4章198前提期初余額試算平衡憑證已審核上月已經(jīng)結(jié)賬過程選擇記賬憑證系統(tǒng)自動(dòng)檢驗(yàn)記賬憑證數(shù)據(jù)保護(hù)正式記賬次數(shù)每月多次***制作第4章199例題對(duì)全部已審核憑證進(jìn)行記賬。操作路徑：總賬→憑證→記賬

5憑證記賬演示記賬應(yīng)注意的事項(xiàng)：在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。未審核憑證，不允許記賬。上月末結(jié)賬，則本月不允許記賬。取消記賬調(diào)出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單操作：期末-對(duì)賬，ctrl+H取消記賬（恢復(fù)記賬）：恢復(fù)到最后一次記賬前狀態(tài)恢復(fù)到月初狀態(tài)（賬套主管）***制作第4章2005憑證記賬恢復(fù)記賬前狀態(tài)取消記賬4.3.1憑證管理6．沖銷憑證對(duì)象：已記賬憑證方式：手工編制、系統(tǒng)自動(dòng)編制7．憑證查詢豐富靈活的查詢條件聯(lián)查明細(xì)賬、輔助明細(xì)及原始單據(jù)8．憑證匯總9．設(shè)置常用憑證10．設(shè)置常用摘要11．設(shè)置明細(xì)權(quán)限***制作第4章201演示

4.3.2出納管理

***制作第4章202出納管理日記賬查詢登記支票簿銀行對(duì)賬

1出納簽字

***制作第4章203前提：在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了“出納憑證必須由出納簽字”在會(huì)計(jì)科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目2日記賬及資金日?qǐng)?bào)表的查詢打印***制作第4章204銀行存款日記賬2庫(kù)存現(xiàn)金日記賬1資金日?qǐng)?bào)表32日記賬及資金日?qǐng)?bào)表的查詢打印***制作第4章205例題查詢庫(kù)存現(xiàn)金日記賬。操作路徑：總賬→出納→現(xiàn)金日記賬

演示3支票登記簿***制作第4章206前提設(shè)置了銀行賬將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理支票領(lǐng)用支票報(bào)銷演示3銀行對(duì)賬

⑴錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)

⑵錄入銀行對(duì)賬單

⑶銀行對(duì)賬

自動(dòng)對(duì)賬：

方向+金額（必要）

方向+金額+結(jié)算方式+票號(hào)（充分必要）

手工對(duì)賬：

⑷查詢打印余額調(diào)節(jié)表

⑸核銷銀行賬

⑹長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)審計(jì)***制作第4章2073銀行對(duì)賬***制作第4章208例題錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)。操作路徑：總賬→出納→銀行對(duì)賬→銀行對(duì)賬期初錄入

演示3銀行對(duì)賬***制作第4章209例題錄入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。路徑：總賬→出納→銀行對(duì)賬→銀行對(duì)賬單演示3銀行對(duì)賬***制作第4章210例題自動(dòng)銀行對(duì)賬。操作路徑：總賬→出納→銀行對(duì)賬→銀行對(duì)賬演示3銀行對(duì)賬***制作第4章211例題查看工行存款余額調(diào)節(jié)表。操作路徑：總賬→出納→銀行對(duì)賬→余額調(diào)節(jié)表查詢演示明細(xì)賬發(fā)生額余額表序時(shí)賬總賬日記賬多欄賬0102030305061.基本會(huì)計(jì)賬簿

4.3.3賬簿查詢

第4章***制作演示個(gè)人核算

部門核算項(xiàng)目核算客戶和供應(yīng)商核算2.輔助核算賬簿

4.3.3賬簿查詢

4.3.3賬簿查詢

***制作第4章214例題查詢部門收支分析。操作路徑：總賬→賬表→部門輔助賬→部門收支分析部門總賬部門明細(xì)賬部門收支分析***制作第4章目錄

4.1總賬管理子系統(tǒng)概述

4.2總賬管理子系統(tǒng)初始設(shè)置4.3總賬管理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

4.3總賬管理子系統(tǒng)期末處理215

4.3總賬管理子系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理

***制作第4章216123自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬及試算平衡期末結(jié)賬4.3.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬***制作第4章2171、轉(zhuǎn)賬分類外部轉(zhuǎn)賬：其他子系統(tǒng)向總賬子系統(tǒng)傳遞的憑證工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付存貨核算：采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬（自動(dòng)轉(zhuǎn)賬）：在總賬子系統(tǒng)內(nèi)部通過設(shè)置憑證模板自動(dòng)生成的憑證費(fèi)用的分配、分?jǐn)偤陀?jì)提稅金的計(jì)算成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)4.3.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的步驟

（1）定義憑證模板

（2）生成記賬憑證3．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬應(yīng)注意的問題

（1）生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證前，先將相關(guān)憑證記賬

（2）注意生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的順序

（3）生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證仍需審核記賬3．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型

（1）自定義轉(zhuǎn)賬

（2）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

（3）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

（3）對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)（5）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)***制作第4章218（1）自定義轉(zhuǎn)賬含義：由用戶自己來利用自定義轉(zhuǎn)賬功能來定義憑證模板最靈活的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義內(nèi)容：憑證類別摘要會(huì)計(jì)科目金額來源公式***制作第4章219***制作第4章220例題定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板。

業(yè)務(wù)：按短期借款期末余額的6%(年利率)計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301)QM(2001,月)*0.06/12

貸：應(yīng)付利息(2231) JG()操作路徑：總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義結(jié)轉(zhuǎn)（1）自定義轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成（2）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法：全月加權(quán)平均法和計(jì)劃價(jià)法（售價(jià)法）全月加權(quán)平均法：設(shè)置：庫(kù)存商品科目（必須有數(shù)量核算）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目（必須有數(shù)量核算）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目憑證模板（自動(dòng)定義）：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

（庫(kù)存商品余額÷庫(kù)存商品數(shù)量）×銷量

貸：庫(kù)存商品

（庫(kù)存商品余額÷庫(kù)存商品數(shù)量）×銷量***制作第4章221轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成（3）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：匯兌損益科目憑證模板（自動(dòng)生成）：***制作第4章222轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成（3）對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)含義：是指將某科目的余額按一定比例轉(zhuǎn)入其他一個(gè)或多個(gè)科目中去設(shè)置：轉(zhuǎn)出科目、轉(zhuǎn)入科目及結(jié)轉(zhuǎn)比例憑證模板（自動(dòng)生成）：***制作第4章223（5）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)含義：是指將所有損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中設(shè)置：本年利潤(rùn)科目憑證模板（自動(dòng)生成）：***制作第4章2244.3.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬***制作第4章225例題期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”科目中。操作路徑：總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬生成

4.3.2對(duì)賬及試算平衡

***制作第4章226對(duì)賬：總賬與明細(xì)賬總賬與輔助賬試算平衡：平衡公式：借方余額=貸方余額輸出科目余額表演示

4.3.3結(jié)賬

結(jié)賬：自動(dòng)進(jìn)行每月一次結(jié)賬后不能再填制當(dāng)月憑證結(jié)賬前檢查：檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬管理子系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。***制作第4章227結(jié)賬取消結(jié)賬

4.3.3結(jié)賬

***制作第4章228本章結(jié)束***制作第3章229第5章UFO報(bào)表子系統(tǒng)學(xué)習(xí)目標(biāo)Jeff制作第5章231公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置知識(shí)目標(biāo)了解報(bào)表子系統(tǒng)的功能、圖表處理、報(bào)表數(shù)據(jù)管理明確報(bào)表子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)給的關(guān)系、報(bào)表子系統(tǒng)相關(guān)概念明確報(bào)表審核公式、舍位平衡公式定義、圖表處理、表頁(yè)管理掌握?qǐng)?bào)表子系統(tǒng)的應(yīng)用流程、調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表數(shù)據(jù)的方法掌握?qǐng)?bào)表格式定義、報(bào)表計(jì)算公式定義、報(bào)表數(shù)據(jù)管理能力目標(biāo)能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，利用報(bào)表模板生成報(bào)表數(shù)據(jù)能結(jié)合企業(yè)實(shí)際，通過自定義報(bào)表生成報(bào)表數(shù)據(jù)案例導(dǎo)入Jeff制作第5章232公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置賬套主管王偉負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)計(jì)余力參編制報(bào)表。由于大家對(duì)報(bào)表編制工作不很熟悉，決定先練習(xí)編制一張貨幣資金日?qǐng)?bào)表，通過此表的編制熟悉如何在UFO中進(jìn)行報(bào)表格式和報(bào)表公式的設(shè)置以及如何自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)，其格式如下所示。最后，利用模板功能自動(dòng)生成三大報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。華龍公司完成了總賬處理的相關(guān)工作，準(zhǔn)備編制財(cái)務(wù)報(bào)表。案例導(dǎo)入Jeff制作第5章233公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍信息化時(shí)間軟硬件配置信息化應(yīng)用目標(biāo)：（1）企業(yè)能夠編制并自動(dòng)生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。（2）充分熟悉內(nèi)置的21個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，能夠利用報(bào)表模板生成報(bào)表，亦能夠?qū)⑵髽I(yè)常用報(bào)表定義為報(bào)表模板。（3）熟悉如何利用項(xiàng)目核算功能以及報(bào)表模板，自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。（4）利用圖表功能、數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比分析。（5）熟悉UFO報(bào)表數(shù)據(jù)文件與其他格式文件如文本、Access數(shù)據(jù)庫(kù)、Excel等不同類型格式數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換。（6）熟練使用UFO提供的各類取數(shù)函數(shù)與統(tǒng)計(jì)函數(shù)。這些函數(shù)可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，可按照定義的指標(biāo)從ERP-U8各子系統(tǒng)中取數(shù)并完成報(bào)表的顯示、保存、打印。Jeff制作第5章目錄

5.1UFO報(bào)表子系統(tǒng)概述

5.2UFO報(bào)表初始設(shè)置

5.3UFO報(bào)表日常處理234報(bào)表格式設(shè)計(jì)設(shè)置報(bào)表行列數(shù)、定義組合單元、畫表格線、定義報(bào)表關(guān)鍵字、設(shè)置公式等報(bào)表數(shù)據(jù)處理根據(jù)預(yù)先設(shè)置的報(bào)表格式和報(bào)表公式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、計(jì)算、匯總等，生成會(huì)計(jì)報(bào)表圖表處理功能制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖等多種分析圖表文件管理功能能夠進(jìn)行不同文件格式的轉(zhuǎn)換，包括文本文件、*.MDB文件、Excel文件等行業(yè)報(bào)表模板按照會(huì)計(jì)制度提供了不同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表模板5.1.1UFO報(bào)表子系統(tǒng)的功能第5章Jeff制作5.1.2UFO報(bào)表子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系

會(huì)計(jì)報(bào)表子系統(tǒng)主要是從其他子系統(tǒng)中提取編制報(bào)表所需的數(shù)據(jù)?？傎~、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨核算和銷售子系統(tǒng)均可向報(bào)表子系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，以生成財(cái)務(wù)部門所需的各種會(huì)計(jì)報(bào)表。Jeff制作第5章2365.1.3UFO報(bào)表子系統(tǒng)的應(yīng)用流程Jeff制作第5章2375.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)格式狀態(tài):報(bào)表格式設(shè)計(jì)、報(bào)表公式設(shè)計(jì)格式狀態(tài)下的操作對(duì)所有表頁(yè)均管用不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入和計(jì)算等操作數(shù)據(jù)狀態(tài)管理報(bào)表數(shù)據(jù)如生成數(shù)據(jù)、輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等不能修改報(bào)表格式切換報(bào)表工作區(qū)的左下角有一個(gè)【格式/數(shù)據(jù)】按鈕Jeff制作第5章2385.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念第5章Jeff制作2.單元

A數(shù)值數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入或公式生成數(shù)值單元B字符單元C報(bào)表項(xiàng)目、報(bào)表中相對(duì)不變的內(nèi)容格式狀態(tài)下，輸入表樣單元字符數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入或公式生成5.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念組合單元合并單元格區(qū)域與EXCEL表達(dá)方法一樣A1：C5表頁(yè)一張報(bào)表可含多張表頁(yè)每張表頁(yè)格式相同，數(shù)據(jù)可不同表示：@2

Jeff制作第5章2405.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念6.二維表和三維表二維表：B3三維表：B3@17.固定區(qū)和可變區(qū)固定區(qū)是組成一個(gè)區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)的數(shù)量是固定的數(shù)目。可變區(qū)是屏幕顯示一個(gè)區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字.一個(gè)報(bào)表中只能設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)。有可變區(qū)的報(bào)表稱為可變表；沒有可變區(qū)的表稱為固定表。

Jeff制作第5章2415.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念關(guān)鍵字含義：關(guān)鍵字通常是那些可以引起報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變化的項(xiàng)目。一張報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。種類：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日自定義關(guān)鍵字操作：格式狀態(tài)：設(shè)置關(guān)鍵字的位置數(shù)據(jù)狀態(tài)：輸入關(guān)鍵字的值Jeff制作第5章2425.1.4UFO報(bào)表子系統(tǒng)的相關(guān)概念函數(shù)作用：從軟件系統(tǒng)或從其他地方取數(shù)。種類：賬務(wù)函數(shù)、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)、統(tǒng)計(jì)函數(shù)、數(shù)學(xué)函數(shù)、日期時(shí)間函數(shù)、本表它頁(yè)取數(shù)函數(shù)常見：(1)賬務(wù)函數(shù)（自總賬取數(shù)的函數(shù)）

(2)統(tǒng)計(jì)函數(shù)(3)本表他頁(yè)取數(shù)函數(shù)(4)從其他報(bào)表取數(shù)Jeff制作第5章243格式：函數(shù)名（“科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,[“方向”],[賬套號(hào)],[會(huì)計(jì)年度],[編碼1],[編碼2]）種類：Jeff制作第5章244(1)賬務(wù)函數(shù)（自總賬取數(shù)的函數(shù)）

總賬函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額函數(shù)

QC（）sQC（）wQC（）期末額函數(shù)

QM（）sQM（）wQM（）發(fā)生額函數(shù)

FS（）sFS（）wFS（）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)

LFS（）sLFS（）wLFS（）條件發(fā)生額函數(shù)

TFS（）sTFS（）wTFS（）對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)

DFS（）sDFS（）wDFS（）凈額函數(shù)

JE（）sJE（）wJE（）匯率函數(shù)

HL（）

含義：統(tǒng)計(jì)函數(shù)一般用來完成報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，如表內(nèi)數(shù)據(jù)的匯總。常見：數(shù)據(jù)合計(jì)PTOTAL（）；平均值PAVG（）；最大值PMAX（）；最小值PMIN（）Jeff制作第5章245(2)統(tǒng)計(jì)函數(shù)含義：用于從同一報(bào)表文件的其他表頁(yè)中采集數(shù)據(jù)。常見表達(dá)：取確定頁(yè)號(hào)表頁(yè)的數(shù)據(jù)例：B2=C5@1按一定關(guān)鍵字取數(shù)例：D=C+SELECT(D,年@=年and月@=月+1)Jeff制作第5章246(3)本表他頁(yè)取數(shù)函數(shù)含義：用于從其他報(bào)表中采集數(shù)據(jù)。常見表達(dá)：取他表確定頁(yè)號(hào)表頁(yè)的數(shù)據(jù)<目標(biāo)區(qū)域>

“<他表表名>”

><數(shù)據(jù)源區(qū)域>[@<頁(yè)號(hào)>]用關(guān)聯(lián)條件從他表取數(shù)RELATION<單元|關(guān)鍵字|變量|常量>WITH“<他表表名>”-><單元|關(guān)鍵字|變量|常量>Jeff制作第5章247(4)從其他報(bào)表取數(shù)Jeff制作第5章目錄

5.1UFO報(bào)表子系統(tǒng)概述

5.2UFO報(bào)表初始設(shè)置

5.3UFO報(bào)表日常處理248

5.2.1報(bào)表格式設(shè)置

Jeff制作第5章2491.報(bào)表格式的內(nèi)容(1)標(biāo)題(2)表頭(3)表體(4)表尾5.2.1報(bào)表格式設(shè)置2.固定表格式設(shè)計(jì)

(1)設(shè)置表尺寸(2)定義組合單元(3)畫表格線(4)輸入報(bào)表項(xiàng)目(5)定義行高和列寬(6)設(shè)置單元屬性(7)設(shè)置關(guān)鍵字(8)調(diào)整關(guān)鍵字位置Jeff制作第5章2505.2.1報(bào)表格式設(shè)置Jeff制作第5章251例題設(shè)置如下報(bào)表格式。

5.2.1報(bào)表格式設(shè)置Jeff制作第5章252例題1.設(shè)置表尺寸。操作路徑：格式→表尺寸

2.定義組合單元。操作路徑：格式→組合單元演示演示5.2.1報(bào)表格式設(shè)置Jeff制作第5章253例題3.畫表格線。操作路徑：格式→區(qū)域畫線。

4.按例題要求輸入報(bào)表項(xiàng)目。演示演示5.2.1報(bào)表格式設(shè)置Jeff制作第5章254例題6.設(shè)置報(bào)表行高。操作路徑：格式→行高

6.設(shè)置單元屬性。操作路徑：格式→單元屬性演示演示5.2.1報(bào)表格式設(shè)置Jeff制作第5章255例題7.設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字。操作路徑：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置

演示5.2.1報(bào)表格式設(shè)置3.可變表格式設(shè)計(jì)Jeff制作第5章256

5.2.2報(bào)表公式設(shè)置

Jeff制作第5章257審核公式2計(jì)算公式1舍位平衡公式3

1.計(jì)算公式

含義：?jiǎn)卧接脕泶_定報(bào)表數(shù)據(jù)的來源，是自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。必須設(shè)置設(shè)置方式：引導(dǎo)輸入直接輸入

Jeff制作第5章258Jeff制作第5章259例題