融資項目計劃書一、公司概況企業(yè)編號：91441802MA4UPMKQ8A公司名稱廣東清遠市群興水上樂園有限公司注冊資本120萬注冊地址廣東省清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)原七星瓦廠成立時間2016.5.17員工人數5—13人企業(yè)性質股份有限公司所屬行業(yè)教育培訓體育所處階段√□種子期□成長期□擴張期□上市籌備期□第二輪融資期填寫內容備注公司組織結構總經理負責制，下設行政人力部、技術培訓部、財務部、公司顧問等四個主要運營管理部門。

教練及救生外聘公司股權結構法人代表60%，總經理40%公司資產結構基礎建設150萬，設備80萬，辦公設備5—8萬，工具20萬擬融資主要項目/產品/專利技術簡介本園區(qū)是以游泳培訓教學為主，游玩健身為輔。教練團隊以師范類體育系或體育學院游泳專業(yè)教員組成。園區(qū)的訓練池是可（半小時）調控水位的專業(yè)泳池。商業(yè)盈利模式及競爭能力分析我們園區(qū)主要一、以開展游泳培訓班為主，同時做好前學員的訓練辦卡。二、做好健身人群及游玩兒童宣傳推廣。三、做好周邊社區(qū)家庭客的宣傳推廣。對于競爭我們公司是采取“以己之長，攻彼之短”的策略，應對體育館競爭我們突出娛樂性，對普通樂園我們突出教學，健身特點。同時我們將大力宣傳我們公司的水處理優(yōu)勢及公司所承擔的社會使命。公司戰(zhàn)略目標公司發(fā)展是：一、遵循大縣城或三四線城市包圍大城市，低地價向高地價發(fā)展為原則。二、從普羅大眾向高端人群發(fā)展，從普及向專業(yè)發(fā)展。三、從學員制向會員制發(fā)展。公司遠景規(guī)劃是戰(zhàn)略三步走：一、前三年兩到三家，五年內引入資本發(fā)展到八到十家。二、第二個五年規(guī)劃是前三年出省總門店要達到二十家，到五年年末要布局三個省并要開始籌備融資上市，營業(yè)額要達到2000萬，純利潤要800—1000萬。三、第三個五年前三年要儲備人才擴大融資規(guī)模，用兩到三年擴張到八到十個省總門店突破一百家。核心團隊簡介總經理：黃術光先生，曾任職于中國南方航空股份有限公司培訓部；群力食品有限公司副總；創(chuàng)景食品銷售總監(jiān)。行政人力總監(jiān)：周平先生，曾任職于江西煌上煌集團食品股份有限公司華南大區(qū)行政人力總監(jiān)、總經理助理；廣州彩熠燈光有限公司行政人力總監(jiān)等多家大型企業(yè)。技術總監(jiān)：梁華良先生，曾任職于誼華公司總經理。公司高級顧問：姚偉鵬先生，任職鼎華體育培訓公司總經理。重要合同與訴訟等重大法律行為每一個園區(qū)必須購買財產保險和人身意外險，總保險額在150—200萬對生產經營活動、未來發(fā)展或者財務狀況具有重要影響的重要合同；對財務狀況、經營成果、聲譽、業(yè)務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或者董事、高管人員受到刑事起訴等重大訴訟事項；及其關聯公司重大訴訟；對企業(yè)業(yè)務的影響；企業(yè)有無重大擔保事項及其它重大合約、財務承諾。行業(yè)分析項目的行業(yè)分析：本項目所屬的行業(yè)歸類為旅游娛樂業(yè)，該行業(yè)目前根據國家統(tǒng)計局的相關統(tǒng)計數據顯示，目前國內的水上樂園及其他水上娛樂項目設施投資呈逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，在此種大發(fā)展背景下，本項目啟動并實施。項目所在地按規(guī)模劃分競爭對手主要有長隆水上樂園和珠海海洋世界兩家大型公司，但由于地理位置因素，不對本項目構成直接沖擊，且營銷定位、市場定位、產品類型皆不同，故不會對項目造成大的沖擊和競爭。項目的主要特點：①走基層民眾體育文化提供商和服務商路線，走平價消費路線；主要消費人群定位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄群眾，并以廣大青少年群體為主，擁有全新的消費理念和消費習慣人群；項目的服務價格走平價路線，區(qū)別于大型水上樂園的高價路線，擁有更大更多的消費人群。②緊跟國家發(fā)展政策，項目的運營對于豐富和補充當地政府的公共服務配套設施能夠起到重要作用，對當地的環(huán)境污染小，可持續(xù)發(fā)展空間較大，對于此種項目，政府是予以支持發(fā)展的。1、產業(yè)結構：按規(guī)模劃分的企業(yè)數量；產業(yè)集中度；兼并與收購趨勢；地區(qū)布局；產品線；分配渠道；一體化程度；新公司的進入壁壘。2、產業(yè)增長：過去的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；預計將來的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；影響增長的因素（人口變動趨勢、總體經濟趨勢、可支配收入、利息率、產業(yè)構成和趨勢、市場規(guī)模、市場占有率、構成成本主要材料的價格變動趨勢、技術專利、生產設計、規(guī)模經濟、產品定價和差別化、進出口、廣告和營銷、政府因素、顧客購買力、環(huán)境考慮等）。3.產業(yè)政策以及產業(yè)的關鍵驅動因素（波特產業(yè)五力分析—新進入者威脅、替代品威脅、供應商以及購買者議價能力、行業(yè)內現有競爭者的競爭等）、行業(yè)難點市場機會及經營風險分析本項目擁有較大的市場空間及發(fā)展機會，主要原因如下：項目所在地廣大人民群眾日益增長的精神文化剛性需求；項目所在地廣東清遠市石角鎮(zhèn)周邊轄個自然村，兩個大型社區(qū)如碧桂園等，且項目毗鄰新規(guī)劃的廣州市黃埔工業(yè)園區(qū)，項目所服務和面對的人口約萬人，該片區(qū)的民眾（尤其是廣大青少年）急需比較有規(guī)模的文化體育娛樂場所來滿足日益增長的精神文化生活需求。項目定位精準，經營周期穩(wěn)定性較好；項目地處廣東，廣東夏季持續(xù)時間長，氣候濕熱，具有經營水上樂園得天獨厚的自然條件，且項目定位于基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)文化體育娛樂場所，能對完善當地政府和片區(qū)的公共服務配套設施起到重要作用，擁有良好的消費市場和前景。項目順應國家發(fā)展政策及發(fā)展趨勢；因目前國家推行的大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新；全面推行二孩；發(fā)展可持續(xù)性低碳環(huán)保經濟、全民健身發(fā)展政策。項目都良好的順應和秉承發(fā)展了國家的如上發(fā)展政策，項目穩(wěn)健運營后，可吸引和解決大學生就業(yè)群體的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)問題；隨著新增人口的不斷增加，能夠接納和承辦大量的親子游、家庭游活動，水上項目的推廣也能增強人民體質，推廣全民健身；項目的高環(huán)保、低污染特性能確保項目良性可持續(xù)發(fā)展。項目的綜合市場風險較??；本項目的市場風險主要為①自然氣候條件風險，如臺風影響，可導致營業(yè)周期出現波動；②同業(yè)競爭，如廣州長隆水上樂園的沖擊及新開業(yè)的其他水上樂園的沖擊。但鑒于目前國內水上樂園行業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢及項目本身的定位及選址，避開了大型水上樂園的直接沖擊。自然氣候如臺風的影響，項目可于后期發(fā)展室內泳池及附屬娛樂設施等項目減少氣候對于經營周期的影響。根據宏觀情況的變化，分析企業(yè)產品存在或將要出現的機會，比如市場份額、市場所處階段、宏觀經濟周期、政策改變、消費者消費習慣改變、新技術出現等等。從外部環(huán)境、行業(yè)情況分析，比如政策變化、技術變化、市場風險、市場周期性、新進入者的威脅、替代品的威脅等等二、公司融資計劃擬融資金額200—500萬擬出讓的股權比例20%—40%退出方式□上市□√企業(yè)回購□并購□股權轉讓□還本付息□其他方式預計融資結束日期2016/10/30融資是否分階段□√是（提供詳細的信息）□否公司融資后股權結構所有現階段股權會在公司擴張時有所稀釋。資金使用計劃所有資金80%用于基礎建設，10%用于宣傳策劃，10%企業(yè)流動資金資金分配、項目評估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假設條件以及公式）。三、財務狀況□已審計□√未審計單位：萬元人民幣稅收政策優(yōu)惠企業(yè)適用稅種、稅率及享受的優(yōu)惠政策（包括其它地方性優(yōu)惠政策）。損益表主營業(yè)務銷售收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤營業(yè)利潤利潤總額稅后凈利潤EBITDA2013年2014年2015年資產負債表應收帳款存貨流動資產固定資產資產合計流動負債負債合計股東權益合計2013年2014年2015年現金流量稅后凈利潤經營活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額期初現金余額期末現金余額當期固定資本支出當期利息支出2013年2014年2015年備注：單位：萬元人民幣EBITDA值（接近毛利潤）注：EBITDA值=凈利潤＋所得稅＋利息＋折舊＋攤銷四、公司未來3年收益預計（單位：萬元人民幣）100萬未來3年預計融資未成功融資成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主營業(yè)務收入40—50萬50—60萬60萬凈利潤25—30萬35萬—45萬40萬以上50—60萬70—90萬80萬以上凈資產收益率年末現金流量凈額20萬以上30萬以上35萬以上40萬以上60萬以上70萬以上投資回收期□2年以內√□3年□4年□5年□5年以上此項