,,,,,,,,,,,,,,,,,,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資清查明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表22

編制單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,,基準(zhǔn)日：,,,,,,,,,,,,,單位：元

序號(hào),被投資單位名稱,債券名稱,發(fā)行日期,投資日期,到期日,票面利率%,原始投資金額,賬面余額,已計(jì)提減值,賬面數(shù),會(huì)計(jì)差錯(cuò),基準(zhǔn)數(shù),清查值,預(yù)計(jì)殘值(預(yù)計(jì)可收回金額),清查出有問題資產(chǎn)數(shù),損失原因,發(fā)生時(shí)間,企業(yè)申報(bào)損失數(shù),,,中介審核數(shù),,,關(guān)鍵證據(jù),索引號(hào),按新會(huì)計(jì)制度尚可收回金額,應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備,新制度下帳面凈值,按新會(huì)計(jì)制度預(yù)計(jì)損失原因,備注,KM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,小計(jì),列損益,核權(quán)益,小計(jì),列損益,核權(quán)益,,,,,,,,

*,*,*,1,2,3,4,5,6,7,8=6-7,9,10=8-9,11=10-12-13,12,13=19,14,15,16=17+18,17,18,19=20+21,20,21,22,23,24,"25=IF(7>0,IF((10-11)>0,7/10*11,0),IF((11-24)>0,11-24,0))","26=IF(7>0,11,IF(11>=24,24,11))",27,28,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),*,*,*,*,*,*,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,*,*,

單位負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,,,,,,,,制表人：,,,,,

填報(bào)日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、賬面余額等按登記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、本表中應(yīng)補(bǔ)提減值準(zhǔn)備等于基礎(chǔ)表中預(yù)計(jì)損失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、預(yù)計(jì)損失原因請(qǐng)選擇填列，具體包括：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A、市價(jià)連續(xù)兩年低于賬面價(jià)值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B、被投資單位財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C、被投資單位發(fā)生巨額虧損,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

D、被投資單位清理整頓、清算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

E、其他原因,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,