T+年度處理流程客戶支持部2015年10月平滑過度當使用軟件到年底后，如果當年的業(yè)務已經(jīng)全部做完，則直接做期末處理（即月末結賬），等同于同年跨月的操作。如果當年的業(yè)務沒有完成且需要同時做次年的賬，則需要手工建立次年會計期間。期間結轉通過【期間結轉】將數(shù)據(jù)結轉到新的賬套中，原賬套將無法做業(yè)務單據(jù)，只能進行查詢。適用于數(shù)據(jù)量較大，業(yè)務較多，或者需要對上年數(shù)據(jù)進行調整。隨時可以做期間結轉，沒有時間限制。年度處理年度處理前檢查平滑過度1、在年度處理前，需要對賬套做好手工備份；2、將損益類科目全部結轉到本年利潤科目；3、固定資產(chǎn)模塊需要做完折舊的計提并制單；4、所有的會計科目憑證需要審核并記賬；5、財務結賬前，需要將業(yè)務先結賬；6、完成總賬與明細賬等賬目的核對，對賬平衡后方可做月末處理。平滑過度流程（一）平滑過度1、12月份做完業(yè)務后，對業(yè)務和財務分別進行期末處理；2、做完期末處理后，軟件會自動生成新年度會計期間。1、如果12月份沒有完成業(yè)務，并且需要做次年賬，則需要以賬套主管身份登錄軟件，依次打開系統(tǒng)管理–賬套設置–會計期間，通過【新增】功能來增加次年的會計年度及會計期間。2、新增會計期間后，以新的年度登錄軟件進行業(yè)務錄入；3、進入科目檔案，通過【自動生成科目】生成新年度的科目；4、等到上一年業(yè)務完成后，再做期末處理，系統(tǒng)會自動更新下一年度的期初。平滑過度流程（二）平滑過度注意事項平滑過度1.已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關的憑證；2.如上一年度的會計期間或啟用日期設置錯誤也可以在新建會計期間時修改為正確的時間；3.新增新年度的會計期間后，必須以新年度會計期間登陸軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上一年度的期末余額，但是各期初單據(jù)不變依然為上年期初；4.不支持跨年度查詢的賬表有日記賬、多欄賬、科目余額表、科目匯總表、輔助多欄賬；5.查詢報表時，若需要跨年查詢需選擇末級科目。6.如果pos端的12月份的數(shù)據(jù)沒有及時上傳，主要在查詢中要注意一下年度的選擇；7.即使次年1月上傳pos端中12月的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的日期還是頭年12月份的，會保留在系統(tǒng)中。平滑過度特殊業(yè)務平滑過度1.如何修改新年度會計科目？2.如何修改新年度會計余額？3.如何修改新年度輔助核算？4.如何重新做年度處理？期間結轉流程期間結轉1.檢查需要結轉的賬套截至的會計期間，是否已經(jīng)期末處理，如確認已做期末處理那按下列要求繼續(xù)操作，如沒有進行期末處理，用賬套主管的身份進行期末處理后再按下列步驟操作；2.用admin身份登錄系統(tǒng)管理—維護賬套–期間結轉；3.核對填入的信息后點擊確定，系統(tǒng)會自動進行賬套的備份。因期間結轉不能逆向操作，為了安全起見建議先自行手工備份；期間結轉注意事項期間結轉1.在軟件中，期間結轉之后，除了現(xiàn)金流量期初和往來期初不允許錄入，其他的期初調整直接在系統(tǒng)管理–初始化中調整即可。2.訂單可以在單據(jù)列表中查詢到，進貨單、銷貨單、出入庫單據(jù)只能在選單界面查詢；3.收入單和費用單未分攤核銷的單據(jù)都可以在單據(jù)界面查詢；4.期間結轉后的期初數(shù)據(jù)可以手工調整。零售POS端期間結轉注意事項：1)POS的日結和交班單需要全部做好；2)數(shù)據(jù)全部F11同步到T+賬套中；3)不要在pos端上做新數(shù)據(jù)，包括離線收銀；4)T+做期間結轉，結轉后POS端再重新連接。期間結轉總結期間結轉T＋中的期間結轉相當于年結的操作，不僅將結轉期間之后的業(yè)務數(shù)據(jù)全部結轉到新賬套中，并且結轉期間以及結轉期間之前未執(zhí)行完成的數(shù)據(jù)以及與結轉過去