外匯交易2025/2/92本課程的結(jié)構(gòu)體系第1章外匯交易基礎(chǔ)知識(shí)第2章即期外匯交易第3章遠(yuǎn)期外匯交易第4章外匯掉期交易第5章外匯期貨交易第6章外匯期權(quán)交易第7章外匯交易的基本分析第8章外匯交易的技術(shù)分析2025/2/93第1章外匯交易基礎(chǔ)知識(shí)第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述第2節(jié)外匯與匯率第3節(jié)外匯交易程序外匯交易2025/2/94第1章外匯交易基礎(chǔ)知識(shí)[教學(xué)目的]鞏固和深化《國(guó)際金融》課程中有關(guān)外匯及匯率的基本知識(shí)、基本概念，熟練掌握外匯市場(chǎng)類(lèi)型、外匯的概念及匯率的類(lèi)型，認(rèn)識(shí)外匯交易程序。[教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)]外匯的界定；匯率的標(biāo)價(jià)。[教學(xué)方法與手段]講授，多媒體教學(xué)、案例分析。[教學(xué)時(shí)數(shù)]

理論教學(xué)4學(xué)時(shí)。外匯交易2025/2/95第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述一、外匯市場(chǎng)的概念及類(lèi)型1、外匯市場(chǎng)的概念——進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)的場(chǎng)所或交易網(wǎng)絡(luò)。既是固定有形的場(chǎng)所，又是交易網(wǎng)絡(luò)；不受時(shí)間和地點(diǎn)的限制；交易幣種集中，交易量巨大。第1章外匯交易基礎(chǔ)知識(shí)一、外匯市場(chǎng)的概念及類(lèi)型2、外匯市場(chǎng)的類(lèi)型交易主體：批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)；交割時(shí)間：即期和遠(yuǎn)期；組織形態(tài)：有形和無(wú)形；經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際和國(guó)內(nèi)。2025/2/96第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述2025/2/97二、外匯市場(chǎng)的參與者外匯銀行（ForeignExchangeBank）中央銀行（CentralBank）外匯經(jīng)紀(jì)人（ForeignExchangeBrokers）外匯的最終需求者（Demanders）與供給者（Supplies）第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述三、外匯市場(chǎng)的功能實(shí)現(xiàn)各國(guó)貨幣購(gòu)買(mǎi)力國(guó)際間的轉(zhuǎn)移；清算國(guó)際間的債權(quán)、債務(wù)以及提供國(guó)際間資金融通；規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；提供投機(jī)機(jī)會(huì)。2025/2/98第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述2025/2/99四、世界上主要的外匯市場(chǎng)倫敦外匯市場(chǎng)紐約外匯市場(chǎng)法蘭克福外匯市場(chǎng)東京外匯市場(chǎng)香港外匯市場(chǎng)第1節(jié)外匯市場(chǎng)概述2025/2/910第2節(jié)外匯與匯率一、外匯1、外匯（foreignexchange）的概念是指外幣或以外幣表示的用于國(guó)際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。動(dòng)態(tài)——國(guó)際匯兌靜態(tài)——廣義：一切以外幣表示的資產(chǎn)；——狹義：以外幣表示的可直接用于國(guó)際結(jié)算的各種支付手段。第1章外匯交易基礎(chǔ)知識(shí)2025/2/911一、外匯2、外匯的種類(lèi)自由兌換：自由外匯、有限自有外匯和記賬外匯；來(lái)源和用途：貿(mào)易外匯和非貿(mào)易外匯；交割期：即期外匯和遠(yuǎn)期外匯。第2節(jié)外匯與匯率一、外匯3、主要交易貨幣簡(jiǎn)介美元?dú)W元英鎊日元瑞士法郎澳大利亞元加拿大元2025/2/912第2節(jié)外匯與匯率2025/2/913二、匯率1、匯率的概念匯率（exchangerate），又稱(chēng)匯價(jià)，指一種貨幣表示的另一國(guó)貨幣的相對(duì)價(jià)格，或者說(shuō)是兩國(guó)貨幣間的比價(jià)。又稱(chēng)“外匯牌價(jià)”。第2節(jié)外匯與匯率2025/2/9142、匯率的標(biāo)價(jià)方法直接標(biāo)價(jià)法（DirectQuotation）又叫應(yīng)付標(biāo)價(jià)法。以一定單位的外國(guó)貨幣為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)付出多少單位本國(guó)貨幣。即1單位外國(guó)貨幣＝用本國(guó)貨幣表示的匯率在直接標(biāo)價(jià)法下，外幣的價(jià)值與匯率的漲跌成正比，本幣的價(jià)值與匯率的漲跌成反比。第2節(jié)外匯與匯率2025/2/9152、匯率的標(biāo)價(jià)方法間接標(biāo)價(jià)法（IndirectQuotation）又叫應(yīng)收標(biāo)價(jià)法。以一定單位的本國(guó)貨幣為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)收多少單位外國(guó)貨幣。即1單位本國(guó)貨幣＝用外國(guó)貨幣表示的匯率在間接標(biāo)價(jià)法下，外幣的價(jià)值與匯率的漲跌成反比，本幣的價(jià)值與匯率的漲跌成正比。第2節(jié)外匯與匯率2025/2/9163、匯率的種類(lèi)1、從銀行買(mǎi)賣(mài)外匯的角度買(mǎi)入?yún)R率（buyingrate）賣(mài)出匯率（sellingrate）2、從匯率制定的角度基本匯率（basicrate）套算匯率（crossrate）3、從交割期不同的角度即期匯率（spotrate）遠(yuǎn)期匯率（forwardrate）第2節(jié)外匯與匯率第3節(jié)外匯交易程序一、銀行同業(yè)間的外匯交