寧夏建材集團(tuán)股份有限公司混凝土公司GS系統(tǒng)物流模塊培訓(xùn)課件技術(shù)中心銷售業(yè)務(wù)銷售報(bào)價(jià)協(xié)議銷售訂單（調(diào)度計(jì)劃）銷售交貨單首先由銷售部辦理銷售報(bào)價(jià)，確認(rèn)供應(yīng)商、物料、價(jià)格等信息；隨后由總調(diào)辦理銷售訂單，實(shí)際就是調(diào)度所做的每日調(diào)度計(jì)劃，在單據(jù)中需確認(rèn)工程名稱、方量、打料位置、是否需要泵車(chē)等信息；此時(shí)即可發(fā)貨了，司機(jī)帶回的提貨小票需交由站管調(diào)度，最終將小票轉(zhuǎn)給庫(kù)房或相關(guān)人員，在系統(tǒng)中參照銷售訂單辦理交貨單。盡量做到當(dāng)天的小票在當(dāng)天全部制單完成?？傉{(diào)度次日需將前日未完成的銷售訂單（調(diào)度計(jì)劃）進(jìn)行強(qiáng)制完成提貨，與實(shí)際業(yè)務(wù)操作流程保持一致。辦理銷售訂單之前可手工制單辦理收款單，手工制單的月底需手工與銷售訂單和發(fā)票進(jìn)行核銷；也可在辦理銷售訂單后參照訂單辦理收款單，此單據(jù)月底需與發(fā)票進(jìn)行核銷銷售回款銷售發(fā)票銷售發(fā)票可依據(jù)實(shí)際情況參照交貨單或訂單進(jìn)行制單，需注意的，銷售訂單為預(yù)收訂單類型的可作為發(fā)票參照的對(duì)象，如果銷售訂單為標(biāo)準(zhǔn)訂單，則發(fā)票制單時(shí)只能參照對(duì)應(yīng)的交貨單，無(wú)法參照訂單。請(qǐng)依據(jù)實(shí)際情況選擇不同的訂單類型注意點(diǎn)：對(duì)于銷售經(jīng)常談及的零活現(xiàn)活，銷售部可能未在系統(tǒng)中辦理銷售報(bào)價(jià)協(xié)議，造成總調(diào)度無(wú)法辦理銷售訂單（調(diào)度計(jì)劃），此時(shí)需要總調(diào)與銷售積極配合和溝通辦理交貨單的人員在無(wú)法參照到相應(yīng)的銷售訂單時(shí)，需及時(shí)與總調(diào)溝通，落實(shí)原因，需銷售配合完成的，由總調(diào)及時(shí)溝通并辦理，避免造成業(yè)務(wù)的推遲使得交貨小票積壓無(wú)法辦理的情況經(jīng)常發(fā)生的問(wèn)題點(diǎn)：物料規(guī)格沒(méi)有，價(jià)格不確定；此類問(wèn)題盡量考慮在前期，積極與銷售部和物料審核負(fù)責(zé)人李珺溝通由于提貨小票積壓，未及時(shí)進(jìn)行辦理交貨單，使得銷售訂單（調(diào)度計(jì)劃）無(wú)法強(qiáng)制完成；此時(shí)需與相應(yīng)的分站領(lǐng)導(dǎo)溝通，當(dāng)月的提貨小票必須在月底前全部辦理完成，提貨單是主管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)反映公司銷售業(yè)務(wù)情況的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，所以必須保證提貨小票錄入的及時(shí)性和真實(shí)性對(duì)于現(xiàn)貨零活無(wú)法提供資質(zhì)的客戶，未便于提貨以及辦理發(fā)票，可將此類客戶申請(qǐng)為臨時(shí)往來(lái)單位，在制作單據(jù)時(shí)收貨方選擇此臨時(shí)客戶即可，在后續(xù)的提貨單、辦理發(fā)票等業(yè)務(wù)時(shí)均可作為過(guò)濾條件使用，需強(qiáng)調(diào)的是臨時(shí)往來(lái)單位不能作為售達(dá)方使用，即不可作為記賬方使用，無(wú)法將發(fā)票開(kāi)到該單位，收款也不可以該臨時(shí)單位掛賬使用，只作為系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和過(guò)濾條件使用應(yīng)收管理模塊反映的應(yīng)收余額數(shù)據(jù)為：賬面賒銷余額加銷售已出庫(kù)已開(kāi)發(fā)票部分的金額，對(duì)于已出庫(kù)未辦理發(fā)票的數(shù)據(jù)暫時(shí)不體現(xiàn)在應(yīng)收余額賬簿，可能會(huì)因?yàn)殇N售計(jì)提原因與財(cái)務(wù)賬面的數(shù)據(jù)存在偏差采購(gòu)業(yè)務(wù)可按辦公用品及耗材和其它生產(chǎn)類物料區(qū)分開(kāi)來(lái)，如果辦公用品及耗材不是由采購(gòu)部辦理而是由辦公室采購(gòu)，則需設(shè)置兩個(gè)采購(gòu)組，一個(gè)采購(gòu)組負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物料的采購(gòu)業(yè)務(wù)，一個(gè)采購(gòu)組負(fù)責(zé)辦公用品及耗材的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，物料引入或分配時(shí)也需按類別分別引入，不可混淆導(dǎo)入，否則不便于日后采購(gòu)的詢報(bào)價(jià)等業(yè)務(wù)的開(kāi)展。辦公用品及耗材類物料的采購(gòu)業(yè)務(wù)也建議執(zhí)行整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。也可作為前期推行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行和審批的強(qiáng)制性要求。大宗原材料類物料可依據(jù)實(shí)際情況先不辦理采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部直接按生產(chǎn)需求手工辦理采購(gòu)訂單，其它類物料必須執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃流程。付款業(yè)務(wù)可按材料款、工程款等不同業(yè)務(wù)類型進(jìn)行設(shè)置不同的格式，此單據(jù)需執(zhí)行審批流控制。庫(kù)存業(yè)務(wù)采購(gòu)收貨生產(chǎn)領(lǐng)用物資出庫(kù)庫(kù)房出入庫(kù)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格按照實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行辦理，實(shí)際發(fā)生收貨業(yè)務(wù)就必須在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)單，不可等待發(fā)票在次月辦理入庫(kù)出庫(kù)單。沒(méi)有采購(gòu)訂單需及時(shí)與采購(gòu)部溝通辦理采購(gòu)訂單，否則無(wú)法收貨入庫(kù)；當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票未到的系統(tǒng)做暫估處理；次月發(fā)票收到后參照歷史入庫(kù)單辦理發(fā)票即可；此時(shí)采購(gòu)部最好將發(fā)票單據(jù)號(hào)及入庫(kù)單號(hào)形成對(duì)應(yīng)的文檔，月底報(bào)送至財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)便于辦理暫估沖銷業(yè)務(wù)。注意點(diǎn)：月底所有的出入庫(kù)單據(jù)及采購(gòu)發(fā)票必須進(jìn)行審核記賬，否則影響財(cái)務(wù)部存貨處理產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)物料移庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)產(chǎn)成品出庫(kù)需參照銷售提貨單進(jìn)行辦理出庫(kù)，出庫(kù)的作用一是作為財(cái)務(wù)存貨核算的數(shù)據(jù)依據(jù)，二是可以起到對(duì)交貨單的復(fù)核作用，所以必須保證產(chǎn)成品出庫(kù)單的準(zhǔn)確性和真實(shí)性產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量可按照公司實(shí)際生產(chǎn)量進(jìn)行手工辦理入庫(kù)單，一月可一單，也可依據(jù)實(shí)際情況自由選擇期間進(jìn)行錄入，原則是當(dāng)月月底前必須將本月入庫(kù)總量按產(chǎn)成品規(guī)格型號(hào)的不同分類全部在系統(tǒng)中辦理完成。產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)物料移庫(kù)物料移庫(kù)業(yè)務(wù)需注意兩步一次的實(shí)現(xiàn)方式，辦理移庫(kù)移出單后需審核記賬，然后在系統(tǒng)中查看是否生成對(duì)應(yīng)的移庫(kù)移入單。月底財(cái)務(wù)需對(duì)此類單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后即可存貨記賬過(guò)磅業(yè)務(wù)采購(gòu)收貨過(guò)磅采購(gòu)收貨過(guò)磅必須有采購(gòu)訂單才可辦理采購(gòu)過(guò)磅業(yè)務(wù)其它收貨、發(fā)貨過(guò)磅可通過(guò)其它收貨發(fā)貨過(guò)磅類型進(jìn)行過(guò)磅，例如廢舊物資過(guò)磅采購(gòu)部可將采購(gòu)訂單的單號(hào)及供應(yīng)商名稱，物料名稱、規(guī)格型號(hào)等信息形成紙質(zhì)版的文檔發(fā)送至地磅，便于司磅員快速檢索到訂單號(hào)過(guò)磅。推行采購(gòu)一卡通業(yè)務(wù)后可免去此工作。注意點(diǎn)：過(guò)磅物料必須設(shè)置為過(guò)磅物料才可進(jìn)行過(guò)磅，否則無(wú)法參照到采購(gòu)訂單，也無(wú)法選擇到相應(yīng)的物料。采購(gòu)訂單剩余可收獲數(shù)量不足時(shí)采購(gòu)部需盡快補(bǔ)錄新的采購(gòu)訂單并通知地磅，否則影響過(guò)磅業(yè)務(wù)，造成車(chē)輛積壓廠內(nèi)無(wú)法過(guò)磅出廠。過(guò)磅業(yè)務(wù)必須為聯(lián)機(jī)榜單，不可手工錄入過(guò)磅數(shù)據(jù)，手工錄入的磅單系統(tǒng)自動(dòng)判定為脫機(jī)磅單，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效其它收貨、發(fā)貨過(guò)磅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)往來(lái)單位物料往來(lái)單位按層級(jí)分為3級(jí)，第一級(jí)為集團(tuán)往來(lái)單位庫(kù)，第二級(jí)為公司級(jí)往來(lái)單位第三級(jí)為業(yè)務(wù)級(jí)往來(lái)單位首先申請(qǐng)通過(guò)的往來(lái)單位，技術(shù)中心系統(tǒng)管理員會(huì)直接導(dǎo)入到集團(tuán)往來(lái)單位庫(kù)；具體需求使用的公司必須要先從集團(tuán)往來(lái)單位庫(kù)中將此單位引入到公司級(jí)往來(lái)單位；然后再進(jìn)行分配或者從具體的業(yè)務(wù)模塊再次進(jìn)行引入到業(yè)務(wù)口，例如銷售模塊下的銷售客戶，采購(gòu)模塊下的采購(gòu)供應(yīng)商，只有引入到業(yè)務(wù)層面時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)（銷售部、采購(gòu)部）才可使用此單位；財(cái)務(wù)做賬不受影響，只要引入到公司層面后財(cái)務(wù)部即可使用。物料按層級(jí)也分為3級(jí)，第一級(jí)為集團(tuán)物料庫(kù)，第二級(jí)為公司級(jí)物料庫(kù)，第三級(jí)為業(yè)務(wù)需求物料首先申請(qǐng)通過(guò)的物料，技術(shù)中心系統(tǒng)管理員會(huì)直接導(dǎo)入到集團(tuán)物料庫(kù)；具體需求使用的公司必須要先從集團(tuán)物料庫(kù)中將此物料引入到公司級(jí)物料庫(kù)；然后再進(jìn)行分配或者從具體的業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行引入，例如銷售組織、銷售渠道、銷售物料、采購(gòu)申請(qǐng)物料、采購(gòu)組織、采購(gòu)組、庫(kù)存物料、倉(cāng)庫(kù)物料、過(guò)磅物料設(shè)置、存貨核算屬性定義等，物料只有引入或分配到了業(yè)務(wù)模塊下的相應(yīng)功能下后才可正常使用。會(huì)計(jì)期間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)會(huì)計(jì)期間為業(yè)務(wù)辦理的業(yè)務(wù)期間，覆蓋所有功能模塊，銷售、采購(gòu)、存貨、庫(kù)存等業(yè)務(wù)模塊，原則要求只允許打開(kāi)當(dāng)月會(huì)計(jì)期間，不允許打開(kāi)未來(lái)會(huì)計(jì)期間。會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)操作可由業(yè)務(wù)主管每月月底最后一天進(jìn)行打開(kāi)，否則無(wú)法辦理業(yè)務(wù)。物料申請(qǐng)需注意物料名稱及規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，為保證審核通過(guò)的效率，建議首先在編碼字典中查找同種類別相似的物料，查看具體的物料分類，名稱和規(guī)格型號(hào)如何填寫(xiě)；然后再進(jìn)行申請(qǐng)，提交申請(qǐng)后積極與物料審核負(fù)責(zé)人李珺溝通。往來(lái)單位申請(qǐng)需資