出納管理用戶手冊doc財務(wù)V3

文檔約定..................................................................................4

關(guān)于本手冊................................................................................5

關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu).........................................................................5

第一部分準(zhǔn)備工作........................................................................6

1如何使用本手冊.....................................................................6

1.1假如您初次閱讀本手加......................................................6

1.2假如您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)..................................................6

1.3假如您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)....................................................6

1.4使用本手冊注意事項........................................................6

2基本操作技能.......................................................................7

2.1【刷新】....................................................................7

2.2【添加】....................................................................8

2.3【刪除】....................................................................8

2.4【修改】....................................................................8

2.5【導(dǎo)入/導(dǎo)出】...............................................................8

2.6【預(yù)覽/打印】...............................................................8

2.7【儲存/放棄】..............................................................13

2.8【模板】...................................................................13

2.9日期輸入..................................................................14

3用戶操作界面......................................................................15

第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo).......................................................................17

4業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述......................................................................17

5業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引......................................................................17

5.1熟悉出納管理系統(tǒng)菜單....................................................17

5.2熟悉出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)....................................................17

5.3熟悉出納管理日記賬......................................................17

5.4熟悉出納管理賬表查詢....................................................18

5.5熟悉出納管理期末處理....................................................18

5.6熟悉出納管理單位對賬....................................................18

5.7熟悉出納管理票據(jù)管理....................................................18

第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊...............................................................19

6出納管理系統(tǒng)使用說明.............................................................19

6.1系統(tǒng)菜單..................................................................19

6.1.1重新登錄...........................................................19

6.1.2更換角色...........................................................20

6.1.3更換密碼...........................................................21

6.1.4當(dāng)前任務(wù)...........................................................21

6.1.5幫助文件...........................................................21

6.1.6關(guān)于................................................................21

6.1.7退出系統(tǒng)...........................................................21

6.2基礎(chǔ)設(shè)置...................................................................22

6.2.1銀行賬號設(shè)置........................................................22

6.3初始錄入...................................................................23

6.3.1現(xiàn)金期初數(shù)錄入......................................................24

6.3.2銀行期初錄入........................................................26

6.3.3初始化確認(rèn)..........................................................29

6.3.4初始化反確認(rèn)........................................................29

6.4日記賬.....................................................................30

6.41現(xiàn)金日記賬..........................................................30

6.4.2銀行日記賬..........................................................33

6.4.3銀行對賬單..........................................................35

6.4.4銀行對賬............................................................38

6.5賬表查詢...................................................................43

6.5.1現(xiàn)金流水查詢........................................................43

6.5.2銀行流水賬查詢......................................................44

6.5.3余額調(diào)節(jié)表..........................................................44

6.6期末處理...................................................................45

6.6.1現(xiàn)金盤點............................................................46

6.6.2月末結(jié)賬............................................................47

6.6.3反月結(jié)..............................................................48

6.6.4年結(jié)................................................................48

6.6.5反年結(jié)..............................................................48

6.6.6結(jié)轉(zhuǎn)下一年..........................................................49

6.7單位對賬...................................................................49

6.7.1單位對賬............................................................49

6.8票據(jù)管理...................................................................50

6.8.1票據(jù)登記............................................................51

6.8.2票據(jù)領(lǐng)用............................................................53

6.8.3票據(jù)使用............................................................54

6.8.4票據(jù)作廢............................................................56

6.8.5票據(jù)查詢............................................................57

6.8.6限額支票............................................................58

第四部分附錄...........................................................................59

服務(wù)支持說明........................................................................59

文檔約定

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶引起高度重視的操作，操作不當(dāng)可能會引發(fā)

嚴(yán)重后果。

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶或者操作人員打印輸出的內(nèi)容。

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶特別引起注意的內(nèi)容。

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示能夠進(jìn)行查詢分析操作。

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶認(rèn)真或者反復(fù)閱讀的章節(jié)。

手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示向用戶介紹的小技巧或者是一些用戶能夠自己定義的配

置。

關(guān)于本手冊

本手冊介紹使用“行政聿業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)”財務(wù)報表需要掌握的重要知識、技能，建

議用戶通讀整本手冊。手冊全面介紹了賬務(wù)與報表系統(tǒng)的使用方法。關(guān)于手冊中介紹不清

晰的問題，或者在實際管理保護(hù)中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您根據(jù)手冊“服

務(wù)支持說明”章節(jié)指出的聯(lián)系方式，向0方正集團(tuán)?方正春元科技進(jìn)展有限公司獲取技術(shù)

支持。

關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)

本手冊分為四部分內(nèi)容，第一部分是準(zhǔn)備工作，向用戶介紹如何使用該手冊，學(xué)習(xí)該手冊

涉及的一些基本概念，進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用需要掌握的一些基本技能，向用戶介紹系統(tǒng)的操作界

面，通過該部分的學(xué)習(xí)用戶將具備應(yīng)用與操作該系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識與基礎(chǔ)技能。笫二部分是

系統(tǒng)業(yè)務(wù)導(dǎo)引，向用戶介紹系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能與業(yè)務(wù)操作，指出這些業(yè)務(wù)流

程、業(yè)務(wù)功能與業(yè)務(wù)操作所對應(yīng)的章節(jié)，用戶能夠根據(jù)該部分指出的導(dǎo)引直接閱讀具體業(yè)

務(wù)對應(yīng)的章節(jié)或者直接閱讀自己感興趣的章節(jié)。第三部分是操作手冊，該部分向用戶全面

介紹系統(tǒng)每一個業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能與業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊中重點內(nèi)容，

需要用戶認(rèn)真閱讀，從而獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能。第四部分是附錄，向用戶提供

學(xué)習(xí)本手冊所務(wù)必的一些參考附件，并介紹如何向0方正集團(tuán)?方正春元科技進(jìn)展有限公

司反饋信息與獲取服務(wù)支持。

第一部分準(zhǔn)備工作

1如何使用本手冊

1.1假如您初次閱讀本手哥

假如您初次閱讀本手冊，請首先閱讀第一部分，以便您能熟悉到進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用所需的基本知識

與基本操作技能，熟悉六用系統(tǒng)前需要做的初始化設(shè)置，熟悉系統(tǒng)用戶界面，建立對系統(tǒng)的初步印

象，然后再閱讀后續(xù)章節(jié)。

1.2假如您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)

假如您參加過由0方正集團(tuán)?方正春元科技進(jìn)展有限公司或者0方正集團(tuán)?方正春元科技進(jìn)展

有限公司授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓(xùn)，您可跳過第一部分直接閱讀第二、第三或者者第四部分

內(nèi)容。

1.3假如您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

假如您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)，您能夠參考第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”提供的索引直接選擇您所關(guān)注的

內(nèi)容閱讀，本手冊每章內(nèi)容之間沒有相互繼承關(guān)系。假如您需要熟悉系統(tǒng)中基礎(chǔ)設(shè)置、日記賬、賬

表查詢、期末處理、單位對賬與票據(jù)管理使用方法，請直接閱讀第三部分第6章內(nèi)容：假如您需要熟

悉如何使用報表系統(tǒng)進(jìn)行報表的生成與管理，請直接閱讀第三部分第7章內(nèi)容。

1.4使用本手冊注意事項

■為了能使您在閱讀本手冊時很快獲得所需要的知識與技能，請您盡可能先

閱讀第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”，能夠使您在最快的時間內(nèi)獲得針對每?項業(yè)

務(wù)或者每一項應(yīng)用的“索引”，每?項索引會告訴您完成該項業(yè)務(wù)或者應(yīng)

用，您需要閱讀什么章節(jié)，避免您花更多的時間來翻閱手冊。

■如您在使用系統(tǒng)過程中遇到一些問題，而本手冊無法為您提供幫助，請

您根據(jù)附錄B（服務(wù)支持說明）提供的信息聯(lián)系0方正集團(tuán)?方正春元科

技進(jìn)展有限公司，以獲取支持。

■如您在使用本手冊的過程中發(fā)現(xiàn)其中有錯誤，我們真誠的期望能得到您的

反饋，以便我們及時分析與更正錯誤。

2基本操作技能

在行政事業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)中，下列菜單經(jīng)常見到，在這里統(tǒng)一作一介紹，如圖2T所示:

圖2-1常用操作菜單

2.1【刷新】

指在錄入或者修改數(shù)據(jù)完成后，點擊【刷新】按鈕，顯示當(dāng)前最新數(shù)據(jù)。

2.2【添加】

用于?添加數(shù)據(jù)。

2.3【刪除】

用于刪除數(shù)據(jù)。在進(jìn)行刪除前，系統(tǒng)會提示是否確認(rèn)刪除。在刪除時要慎重操作，做好備份，

以免丟失數(shù)據(jù)。

2.4【修改】

用于修改已有數(shù)據(jù)。

2.5【導(dǎo)入/導(dǎo)出】

用于將外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)及將系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，系統(tǒng)現(xiàn)支持的數(shù)據(jù)格式為XVL與XLS。

26【預(yù)覽/打印】

【預(yù)覽】按鈕用于打印數(shù)據(jù)的預(yù)覽。選擇數(shù)據(jù)表，點擊【預(yù)覽】按鈕，彈出打印預(yù)覽界而，如

圖2-2所示：

?3&O(DCDIIO*?H、?li：iOli*)t1?2Niwm

經(jīng)濟(jì)分關(guān)我

■睇MUg儕________________________M

301工支出

WI4IHE

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刈。1M-

SIO4恒I公M_________________I_________1

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3Q212￡1,

圖2-2打印預(yù)覽界面

界面上方會有一排打印工具欄，如圖2—3所示:

昌山陵由（D皿100%匚受I當(dāng)前頁：1總央數(shù)：2打印比例：100%

圖2-3打印工具欄

從左到右，按鈕分別為：打耳、頁面設(shè)置、縮放/拖動、每頁放置頁數(shù)、顯示比例與退出。

（1）首先進(jìn)行頁面設(shè)置。

單擊按鈕進(jìn)入界面，如圖2—4所示：

頁面設(shè)置

打印內(nèi)容I打印機(jī)I頁眉/頁腳頁邊距i表首/表尾表頁選項

打印范圍行標(biāo)列粽

廠打印行標(biāo)

「指定范圍rr打班列標(biāo)

6縮放比例為[100三%正常尺寸

丁打印表格畿打印菽序

r單色打印

一打印3D崖性@口下拉框，源卷鈕等）

r打印所有單元（包含隱藏單元）

地定|取消|

圖2-4頁面設(shè)置一打印內(nèi)容

第一頁，選擇打印內(nèi)容：

在此選擇打印范圍、縮放比例、是否打印行標(biāo)列標(biāo)、是否打印表格線等屬性。

第二頁，打印機(jī)設(shè)置，如圖2—5所示：

頁面設(shè)置囚

打印內(nèi)容打印機(jī)I頁屑/頁腳I頁邊距I表苜/衰屋I表頁選項

打印機(jī)

jHPLaserJet2300SeriesPCL6二J

MPLaserJet2300SeriesPCL6

紙張方向

AG孤族

!

A|「橫向

表頭留空畫留出一段空白不打印）!0亳米

|速定|?消|

圖2-5頁面設(shè)置一打印機(jī)

打印機(jī)設(shè)置要緊包含紙張、方向、打印機(jī)選擇等方面的設(shè)置，其中：

打印機(jī)的選擇：列出與計鳧機(jī)相連的所有打印機(jī)，選擇其中一個，進(jìn)行連接。

紙張的選擇：指定紙張的大小或者者選擇紙張來源。

方向的選擇：指定文檔是按紙張短邊（縱向）還是長邊（橫向）打印。

第三頁，頁眉/頁腳設(shè)置，如圖2—6所示：

頁眉/頁腳設(shè)置：可選擇或者輸入頁眉/頁腳內(nèi)容，并設(shè)置字體，

圖2-6頁面設(shè)置一頁眉/頁腳

第四頁，頁邊距設(shè)置：

可設(shè)置頁邊距、居中方式、跨頁拆分方式與自定義紙張連打時的微調(diào)（Epson打印機(jī)專有），如

圖2-7所示：

圖2-7頁面設(shè)置一頁邊距

第五貝，表首/表尾設(shè)置，如圖2—8所不：

頁面設(shè)置QI

打印內(nèi)容|打印機(jī)|頁眉/頁腳|頁邊距表首/表尾|表頁選項

表頭，表尾，表左，表右是表格中一些特殊的內(nèi)容，他們將在每個打印頁中重復(fù)

打印，并分利位字袤格的頭部，尾部，左部，右部.

表頭行號

表尾行號

表左列標(biāo)

表右列標(biāo)

注意這些內(nèi)容可以不止一行減一列），但必須連續(xù)，例如表頭行號可定義為3:4

第表格的3,4行設(shè)為表頭），表左列標(biāo)設(shè)可定義為A:B.

速定|取消|

圖2-8頁面設(shè)置一表首/表尾

第六頁，表頁選項，如圖2-g所示：

頁面設(shè)置

打班內(nèi)容I打印機(jī)I頁眉/頁腳頁邊距j表苜/表層表頁選項I

頁面設(shè)置參數(shù)可以針對每一張表頁，也可以所有的表頁設(shè)置都一樣，話確定

您剛才的設(shè)置所針對的表頁：

6麗甌

C當(dāng)前設(shè)置

c指定表頁?

3T在輸入根中填入格式頁序號，如1、3-5等等.）

r表頁連續(xù)打ER不中斷打印頁

廠如果表頁高度小于打印頁,則盡量打印整表頁,不從表頁中間拆分

瑜定|取消

圖2-9頁面設(shè)置一表頁選項

（2）全部設(shè)定完畢后，點擊【打印】按鈕，進(jìn)行打印即可。

2.7【儲存/放棄】

【儲存】按鈕用于將新增或名修改的數(shù)據(jù)進(jìn)行儲存。而點擊【放棄】則表示放棄對數(shù)據(jù)的修改,

保持原狀態(tài)。

2.8【模板】

設(shè)置一定框架與格式，用戶能夠根據(jù)設(shè)置的模板格式生成相應(yīng)的憑證。通常需要先定義模板編

號與模板名稱，然后定義具體的模板內(nèi)容。新添加一個模板，如圖2—10所示：

圖2To新增模板

添加完成一個新模板以后，需要修改編輯模板內(nèi)容，如圖2—11所示:

記帳憑證模板

光段別：記解彷件筋：0

摘要會計科目借方金想貸方金領(lǐng)

120限資產(chǎn)jtKwaj

102銀行存款GttttBtTZCZJ

圖2Tl修改模板內(nèi)容

2.9日期輸入

系統(tǒng)內(nèi)有很多錄入日期的界面，點擊日期錄入欄后的下箭頭，彈出日期選擇框，如圖2—12所示:

12004-12-2911

2004年12月

星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728,?3031

今天：2004T2-29

圖2-12H期選擇框

如要選擇年份，單擊年份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)上下箭頭，可向前或者向后選擇，如圖2—13所示:

EM皿JCE月in

星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728,ggife3031

今天：2004-12-29

圖2T3選擇調(diào)整年度

如要選擇月份，單擊月份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)月份列表，如圖2—U所示:

圖2-14選擇調(diào)整月份

3用戶操作界面

通常來說，操作界面分為菜單欄、操作區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)、狀態(tài)欄等四個區(qū)域，如圖3—4所示:

圖37操作界面

菜單欄：選擇菜單；

操作區(qū)：進(jìn)行具體操作：

數(shù)據(jù)區(qū)：顯示可操作的數(shù)據(jù)或者查詢結(jié)果；

狀態(tài)區(qū)：顯示操作用戶、登錄角色、當(dāng)前賬本、年度、業(yè)務(wù)日期等信息。

第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo)

4業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述

本手冊專門圍繞行政事業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用，介紹下列幾個方面的知識與技能：

■出納管

5業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引

5.1熟悉出納管理系統(tǒng)菜單

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行登錄、選擇賬套、更換密碼等操作，請直接閱讀“第三

部分第6章第1節(jié)”。

5.2熟悉出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保護(hù)，請直接閱讀“第三部分第6章2節(jié)”。

5.3熟悉出納管理日記賬

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行日記賬管理，請直接閱發(fā)“第三部分第6章第3節(jié)”。

5.4熟悉出納管理賬表查詢

如您欲熟悉如何在出納管理進(jìn)行賬表查詢，請直接閱讀“第三部分第6章第4節(jié)”。

5.5熟悉出納管理期末處理

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)期末處理操作，請直接閱讀“第三部分第6章第5節(jié)”。

5.6熟悉出納管理單位對賬

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行單位對賬，請直接閱讀“第三部分第6章第6節(jié)。

5.7熟悉出納管理票據(jù)管理

如您欲熟悉如何在出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)管理，請直接閱讀“第三部分第6章第7行”。

第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊

6出納管理系統(tǒng)使用說明

6.1系統(tǒng)菜單

第一個菜單欄為系統(tǒng)菜單欄，其中包含重新登陸、更換角色、更換密碼、幫助文件、關(guān)于與退

出系統(tǒng)菜單。如圖6-1所示：

圖6T系統(tǒng)菜單

6.1.1重新登錄

點擊【里新登錄】菜單，系統(tǒng)彈出登錄界面，輸入用戶名與密碼，點擊“確定”按鈕便可再次

登錄。該功能通常用于切換用戶及賬本年度。若輸入后點擊“放棄”按鈕，仍返回系統(tǒng)主界面，仍

由原用戶操作。如圖6-2所示：

圖6-2用戶登錄

6.1.2更換角色

點擊【更換角色】菜單，系統(tǒng)彈出更換角色界面，選擇要操作的角色、賬套。選擇完畢后，點

擊''確定”按鈕，以該用戶另一角色進(jìn)入系統(tǒng)。該功能通常用于用戶切換角色、賬套。若選擇角色

與賬套后，點擊了“放棄”按鈕，則仍以該用戶之前登陸的角色返回系統(tǒng)主界面。如圖6-3：

圖6-3更換角色

6.1.3更換密碼

修改賬務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶的密碼。點擊【更換密碼】菜單，系統(tǒng)彈出更換密碼界而：如圖6-4：

圖6-4修改密碼

輸入當(dāng)前登錄用戶原密碼，輸入新密碼，并確認(rèn)一次。點擊“確定”按鈕，則當(dāng)前用戶密碼修

改為新密碼。如點擊了“放棄”按鈕，則返回系統(tǒng)主界面，用戶密碼仍為原密碼不變。

6.1.4當(dāng)前任務(wù)

點擊【當(dāng)前任務(wù)】菜單，顯示當(dāng)前需要完成的任務(wù)列表。

6.1.5幫助文件

點擊【幫助文件】菜單，進(jìn)入預(yù)算單位賬務(wù)系統(tǒng)用戶使用手冊，

6.1.6關(guān)于

點擊【關(guān)于】菜單，彈出預(yù)算單位賬務(wù)管理系統(tǒng)版權(quán)信息。

6.1.7退出系統(tǒng)

點擊【退出系統(tǒng)工彈出退出系統(tǒng)確認(rèn)提示，如圖6-5：

圖6-5退出系統(tǒng)

點擊“確定”按旬1,退出本系統(tǒng)，點擊“取消”按鈕，則返回預(yù)算單位出納系統(tǒng)主界面。

6.2基礎(chǔ)設(shè)置

要緊提供銀行設(shè)置，如圖6-6：

銀行曜錄號設(shè)置

圖6-6基礎(chǔ)設(shè)置菜單

6.2.1銀行賬號設(shè)置

選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【銀行賬號設(shè)置】菜單項，由用戶定義所開設(shè)的銀行賬號信息。如圖6-7：

圖6-7銀行賬號

添加銀行賬號：點擊“添加”按鈕，如圖6-8：

圖6-8賬號設(shè)置

填寫賬號、賬號類型與備注，然后點擊“確定”按鈕，即添加成功。

注：賬號類型包含：“現(xiàn)金賬號”，“銀行賬號是否啟用默認(rèn)“是”，假如是“否”表示停用。

停用后的賬號將不再能夠做新的業(yè)務(wù)。

關(guān)于未使用的銀行賬號，能夠選中并點擊''刪除"按鈕進(jìn)行刪除，而一旦使用過，就不能刪除。

銀行賬號修改只能修改備注，賬號不可修改。點擊“修改”按鈕進(jìn)行修改。

6.3初始錄入

銀行賬號一旦使用，就不能進(jìn)行刪除。

要緊是保護(hù)初始化前的一些期初數(shù)據(jù)。

要緊包含：下列功能模塊“現(xiàn)金期初錄入”、“銀行期初錄入”、“初始化確認(rèn)”、“初始化反確認(rèn)”。

如圖6-9：

現(xiàn)金期初錄入

銀行期初錄入

a

初始化確x

%

初始化反確認(rèn)

圖6-9初始錄入菜單

6.3.1現(xiàn)金期初數(shù)錄入

選擇【初始錄入】【現(xiàn)金期初錄入】菜單項，如圖6T0：

圖670現(xiàn)金期初余額列表

首先選擇某一現(xiàn)金賬號，然后點擊“修改”按鈕進(jìn)行編輯。如圖6T1：

圖6T1現(xiàn)金期初設(shè)置

錄入年初余額，假如啟用期間不是01月還需錄入借方、貸方截至現(xiàn)在所發(fā)生的累沖的值，期初

余額系統(tǒng)有系統(tǒng)自動計算。期初余額=年初余額+借方累計一貸方累計。

6.3.2銀行期初錄入

選擇【初始錄入】I【現(xiàn)金期初錄入】菜單項，如圖672：

圖6T2銀行期初余額列表

首先選擇某一銀行賬號然后點擊【修改】按鈕進(jìn)入修改界面，如圖6-13。

圖673銀行期初設(shè)置

單位余額信息表示當(dāng)前銀行賬號單位方的信息，銀行余額信息表示當(dāng)前銀行賬號銀行方的信息。

關(guān)于單位方需錄入年初余額，假如啟用期間不是01月還需錄入借方、貸方截至現(xiàn)在所發(fā)生的累計的

值，期初余額系統(tǒng)自動計算。期初余額=年初余額+借方累計一貸方累計。關(guān)于銀行方只需錄入截

至到當(dāng)前銀行賬戶的余額。

選擇某一銀行賬號點擊【單位未達(dá)】按鈕，如圖674：

■單代未協(xié)煉頊

單位未達(dá)賬項列表

日期憑證號結(jié)算號結(jié)算方式摘要借方金領(lǐng)貸方金賴

41?

圖6T4單位未達(dá)賬項列表

單位未達(dá)帳項表示截至啟用期間單位方還沒有入賬的款項。通過“添加”、“修改”、“刪除”操

作進(jìn)行處理。

選擇某?銀行科目點擊【銀行未達(dá)】按鈕，如圖675：

圖675銀行未達(dá)賬項列表

銀行未達(dá)帳項表示截至啟用期間銀行方還沒有入賬的款項。通過“添加”、“修改”、“刪除”操

作進(jìn)行處理。

6.3.3初始化確認(rèn)

選擇【初始錄入】【初始化詢認(rèn)】菜單項，如圖6-16：

圖6-16初始余額調(diào)節(jié)表

在初始化確認(rèn)前所有銀行賬號單位方與銀行方的狀況。假如存在比較結(jié)果不等的銀行賬號系統(tǒng)

在確認(rèn)前改出提示，但能夠進(jìn)行初始化。

6.3.4初始化反確認(rèn)

選擇【初始錄入】【初始化反確認(rèn)】菜單項，如圖677：

圖6T7初始化反確認(rèn)

實現(xiàn)用戶反初始化操作，對初始化后的賬套進(jìn)行反確認(rèn)操作，詼復(fù)到未初始化狀態(tài)。

6.4日記賬

日記賬是用來管理出納日常處理的業(yè)務(wù)。

要緊包含：下列功能模塊“現(xiàn)金日記賬”、“銀行日記賬”、“銀行對賬單”、“銀行對賬”。

注：關(guān)于“現(xiàn)金日記賬”與“銀行日記賬”來源有：L出納管理系統(tǒng)中直接錄入：2.從賬務(wù)系

統(tǒng)憑證中導(dǎo)入；3.在賬務(wù)系統(tǒng)錄入會計憑證時直接生成：4.在集中結(jié)算錄入收支業(yè)務(wù)時宜接生成。

如圖6-18：

日記賬

現(xiàn)金日記賬

銀行日記賬

銀行對賬單

銀行對賬

銀行單邊對賬

圖6-18日記賬菜單

6.4.1現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬就是記錄每日現(xiàn)金的收支，并反映當(dāng)前庫存現(xiàn)金的余額。設(shè)置現(xiàn)金FI記賬的目的首

先是為了加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，遵守現(xiàn)金管理的規(guī)定，再者就為了全而地、及時地與連續(xù)地記錄現(xiàn)金的

收入與支出，以便掌握現(xiàn)金的動態(tài)與靜態(tài)。

點擊【日記賬】I【現(xiàn)金日記賬】菜單項,如圖679：

圖6T9現(xiàn)金日記賬

本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，還包含刷新已經(jīng)更換的內(nèi)容顯示與顯示表體的格式設(shè)

計。注意：當(dāng)出納流程選擇的是手動錄入時增加、刪除、修改操作可用。

新增現(xiàn)金流日記賬

點擊【新增】按鈕（首先選擇某一科目），如圖6-20：

圖6-20現(xiàn)金日記賬新增

按照要求進(jìn)行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝弧?，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。假如想

刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的

【退格】(Backspace)鍵。

【繼續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)。

【儲存退出】按鈕是新增后退出錄入界面。

修改現(xiàn)金日記賬

點擊【修改】按鈕，如圖621：

圖6-21現(xiàn)金日記賬修改

按需要進(jìn)行修改，然后點擊【儲存退出】按鈕。

刪除現(xiàn)金日記賬

點擊刪【刪除】按鈕,如圖6-22：

圖6-22刪除

點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水記錄。

“修改”與“刪除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可

進(jìn)行如上操作。

6.4.2銀行日記賬

銀行日記賬就是記錄每日銀行賬號的收支，并反映當(dāng)前單位方果行賬號的余額。點擊【日記賬】

I【銀行日記賬】菜單項，如圖6-23：

圖6-23銀行R記賬

本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，還包含刷新已經(jīng)更換的內(nèi)容顯示與顯示表體的格式設(shè)

計。

新增銀行日記賬

點擊【新增】按鈕（首先選擇某一科目），如圖6-24：

■銀行日記賬一一新增

圖6-24銀行日記賬新增

按照要求進(jìn)行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝弧?，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。假如想

刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的

【退格】(Backspace)鍵。

【繼續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)。

【儲存退出】按鈕是新增后退出錄入界而。

修改銀行日記賬

點擊【修改】按鈕,如圖6-25：

■銀行日記賬一一修改岡

圖6-25銀行日記賬修改

按需要進(jìn)行修改，然后點擊【儲存退出】按鈕。

刪除銀行日記賬

點擊【刪除】按鈕，如圖6-26：

圖6-26刪除

點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水記錄。

“修改”與“刪除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可

進(jìn)行如上操作。

6.4.3銀行對賬單

銀行對賬單就昂記錄銀行方銀行賬戶科目的收支，并反映當(dāng)前銀行方銀行賬戶科目的余額。點

擊【日記賬】【銀行對賬單】菜單項，如圖6-27：

圖6-27銀行對賬單

本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，還包含刷新已經(jīng)更換的內(nèi)容顯示與顯示表體的格式設(shè)

計。

新增銀行對賬單

點擊【新增】按鈕（首先選擇某一科目），如圖6-28：

圖6-28銀行對賬單新增

按照要求進(jìn)行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝?，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。假如想

刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的

【退格】(Backspace)鍵。

【繼續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)。

【儲存退出】按鈕是新增后退出錄入界而。

修改銀行對賬單

點擊【修改】按鈕，如圖6-29：

圖6-29銀行對賬單修改

按需要進(jìn)行修改，然后點擊【儲存退出】按鈕。

刪除銀行對賬單

點擊刪【刪除】按鈕，如圖6-30：

圖6-30刪除

點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水記錄。

“修改”與“刪除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可

進(jìn)行如上操作。

6.4.4銀行對賬

銀行對帳是將單位銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行勾對，找出雙方的未達(dá)帳項，生成，'銀行余額對

帳調(diào)節(jié)表''的過程。它是核對單位銀行存款是否正確，保證單位資金完整的一個重要手段。點擊【日

記賬】I【銀行對賬】菜單項,如圖6-31：

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