幫助顧客成功

中普事務所版審計系統(tǒng)V8.0

顧客手冊

北京中普審業(yè)軟件有限企業(yè)

目錄

1、安裝軟件................................錯誤味定義書簽。

2、初始化設置..............................錯誤味定義書簽。

2.1登錄軟件并對軟件授權(quán)..............錯誤!未定義書簽。

2.2單位構(gòu)造設置（新建被審計單位）?????錯誤!未定義書簽。

2.3操作員設置及授權(quán)..................錯誤!未定義書簽。

3、采集被審單位數(shù)據(jù)........................錯誤!未定義書簽。

3.1SQL數(shù)據(jù)庫財務軟件采集環(huán)節(jié).........錯誤!未定義書簽。

3.1.1直接從財務軟件采集............錯誤!未定義書簽。

從備份文獻采集......................錯誤!未定義書簽。

3.2ACCESS數(shù)據(jù)庫財務軟件采集...........錯誤!未定義書簽。

3.3浪潮財務軟件備份文獻取數(shù)..........錯誤!未定義書簽。

3.4手工賬數(shù)據(jù)導入....................錯誤!未定義書簽。

4、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換................................錯誤味定義書簽。

5、登錄被審計單位賬套錯誤!未定義書簽。

6、數(shù)據(jù)準備錯誤!未定義書簽。

6.1查賬期間設置錯誤!未定義書簽。

6.2執(zhí)行科目對照錯誤!未定義書簽。

6.3賬套數(shù)據(jù)測試錯誤!未定義書簽。

7、查賬功能簡介.…..錯誤!未定義書簽。

7.1科目匯總查詢.......................錯誤!未定義書簽。

7.2明細賬查詢.........................錯誤!未定義書簽。

7.3憑證查詢...........................錯誤!未定義書簽。

7.4輔助核算查詢.......................錯誤!未定義書簽。

7.5查賬專家...........................錯誤!未定義書簽。

8、分析性功能簡介錯誤!未定義書簽。

8.1單科目總體分析錯誤!未定義書簽。

8.2多科目綜合分析錯誤!未定義書簽。

9、底稿編制流程（審計工作記錄平臺應用）…..…錯誤味定義書簽。

9.1工作底稿..........................錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)底稿生成流程....................錯誤!未定義書簽。

9.1.2EXCEL底稿插件運用............錯誤!未定義書簽。

底稿處理有關工具....................錯誤!未定義書簽。

9.1.4批量生成底稿..................錯誤!未定義書簽。

9.2行業(yè)報表的生成....................錯誤!未定義書簽。

怎樣生成資產(chǎn)負債表和利潤表..........錯誤!未定義書簽。

怎樣生成現(xiàn)金流量表..................錯誤!未定義書簽。

底稿平衡稽核工具....................錯誤!未定義書簽。

9.3往來賬齡分析（往來類科目底稿編制）.錯誤!未定義書簽。

措施1,賬套有數(shù)年數(shù)據(jù)的賬齡分析.????錯誤!未定義書簽。

措施2,賬套只有1年數(shù)據(jù)的賬齡分析錯誤!未定義書簽。

關聯(lián)方設置..........................錯誤!未定義書簽。

自動生成重分類調(diào)整分錄..............錯誤!未定義書簽。

抽取往來函證錯誤!未定義書簽。

9.4函證生成錯誤!未定義書簽。

批量生成詢證函錯誤!未定義書簽。

批量生成詢證函封面錯誤!未定義書簽。

回函處理錯誤!未定義書簽。

9.5憑證抽查錯誤!未定義書簽。

自由抽查錯誤!未定義書簽。

批量抽查錯誤!未定義書簽。

憑證抽樣測試錯誤!未定義書簽。

9.6調(diào)整分錄錄入錯誤!未定義書簽。

9.7報表附注錯誤!未定義書簽。

附注表格取數(shù)錯誤!未定義書簽。

生成附注錯誤!未定義書簽。

9.8工作記錄備份錯誤!未定義書簽。

10、合并報表操作流程錯誤!未定義書簽。

11、小竅門提高您叫軟件運用水平.............錯誤味定義書簽。

11.1表格標題欄功能...................錯誤!未定義書簽。

11.2常見通用按紐.....................錯誤!未定義書簽。

12、常見問題解答...........................錯誤味定義書簽。

附、年報審計流程圖.........................錯誤味定義書簽。

1、安裝軟件

第1步、插入中普軟件安裝光盤：計算機會自動運行安裝向?qū)С绦颍蛘?/p>

直接運行光盤中日勺［SETUP.EXE］文獻，系統(tǒng)彈出安裝界面如下圖17所示。

首先選擇所安裝的審計軟件產(chǎn)品。例如：內(nèi)審顧客可選擇“1、內(nèi)部審計管理

平臺”，事務所顧客選擇“2、社會審計管理平臺”；

律中普軟件安裝向?qū)?，版本?.02（2008-8T4更新）

歡迎使用本安裝程序向?qū)?/p>

安裝前請關閉正在運行的本系統(tǒng)軟件程序

先選擇安裝產(chǎn)品：|2、社會審計管理平臺

安裝選擇1、內(nèi)部審計管理平臺

r安裝：客戶成3、首理軍臺

行政事業(yè)審計管理平

?安裝：單機身高校內(nèi)部審計管理平臺

」6、稅務查詢分析系統(tǒng)

安裝：B/S版16、湖北省國淺委出淺企業(yè)決

17、社會審計簡版

安裝：原6.用;T十四非乙。（仕膽分鎘工

r安裝：數(shù)據(jù)采集工具I.B，，./?!■1一

2、選擇安裝5.con

下一步）＞關閉（O

J查看更新日志3|

安裝提示：您上次安裝目錄為：C:\ZPERP7

圖1T中普軟件安裝界面

第2步、安裝選擇：所有安裝中普軟件的機器（不管該機器與否插軟件

狗），都可點擊安裝中普軟件服務器端，選擇【安裝：單機版或網(wǎng)絡版的服務

器端】進行安裝;

第3步、選擇單位定制文獻：在這里可以選擇本單位日勺定制模板，假如沒

有貴單位的專門定制模板，則點擊“0-不選擇客戶定制包"，再點擊【下一步】

即可;

圖1-2選擇定制模板

第4步、選擇安裝目的盤：在上圖1-2中選擇定制模板后，點擊【下一步】

彈出操作界面如下圖1-3所示，點擊【選擇安裝目的盤】箭頭在彈出的I下拉式

菜單中選擇安裝口勺目的盤，系統(tǒng)默認安裝途徑為：目的盤符\ZPERP7\；

圖1-3選擇安裝目的盤

第5步：在上圖1-3中完畢所有選項后，點擊【下一步】，在彈出日勺操作

界面中點擊【執(zhí)行】按鈕，系統(tǒng)開始安裝中普軟件直到安裝完畢；

【提醒】：

1、插入中普軟件安裝光盤：計算機會自動運行安裝向?qū)С绦颍?/p>

2、或者從網(wǎng)站下載，解壓后運行【SETUP.EXE】文獻；

3、選擇安裝盤符時，提議不要安裝在C盤，可選擇剩余空間較大H勺盤符進行

安裝；

2、初始化設置

2.1登錄軟件并對軟件授權(quán)

中普軟件安裝完畢后計算機桌面會自動生成一種快捷圖標【中普軟件工表

達中普軟件已經(jīng)安裝成功。雙擊該圖標啟動“中普軟件”，彈出操作界面如下圖

2.1T所示，由此登錄到中普軟件應用界面，便可開始使用本軟件了。

申普軟件

審計管理平臺_金__務___所__版__V_8.0

一主界面只顯示基本功能

登錄①:取消?I啟動工具卜］

北京中普審業(yè)軟件有限公司

圖2.中普軟件登錄界面

【難點闡明及使用技巧】：

1、對于單機版顧客：直接雙擊【服務器地址工獲取日勺是本機器日勺IP地

址。對于網(wǎng)絡版客戶端顧客：需要將服務器端的TP地址在此輸入，即可共享

服務器的賬套數(shù)據(jù)。

2、當輸入完服務器地址，第一次安裝使用本系統(tǒng)登錄顧客代碼缺省為

system（系統(tǒng)管理員），口令為空，點擊【登錄】按鈕進入中普軟件應用界面。

登錄軟件后，即可對軟件進行授權(quán)，授權(quán)的噪作如下：

1、在軟件界面里，點擊【系統(tǒng)維護-注冊授權(quán)--授權(quán)單位注冊工彈出授權(quán)

操作界面如下圖2.1-2所示:

圖2.1-2注冊授權(quán)

2、對于購置中普審計軟件正版日勺顧客，依次在上圖2.1-2中輸入中普企

業(yè)提供的【授權(quán)單位】與【授權(quán)碼】信息。

【難點闡明及使用技巧】：

>授權(quán)書上只有數(shù)字“0”（零），沒有字母“0”（噢）；

>英文字母所有統(tǒng)一為大寫；

>可以復制授權(quán)碼，點擊【粘貼】，系統(tǒng)會每六位自動隔開授權(quán)瑪；

3、點擊上圖2.1-2中時【注冊】按鈕，彈出界面如下圖2.1-3所示，驗

證系統(tǒng)已經(jīng)檢測到軟件狗型號與編號，只有在授權(quán)單位和授權(quán)碼輸入對的的基

礎上，軟件授權(quán)才會成功。

圖2.1-3軟件狗注冊提醒

2.2單位構(gòu)造設置（新建被審計單位）

1、首先是設置本單位名稱：

（1）、在軟件界面中點擊【系統(tǒng)維護一系統(tǒng)初始化一2、單位構(gòu)造設置】,

彈出操作界面如下圖2.27所示:

(2)、在上圖2.2-1中，將框中所示H勺兩個單位修改成本單位實際名稱,

操作時點擊【修改】按鈕，對單位名稱及有關屬性進行設置，彈出操作界面如

下圖2.2-2所示:

圖2.2-2單位基本屬性設置

(3)、在上圖2.2-2中的【單位名稱】、【單位簡稱】編輯欄直接輸入本單

位名稱、簡稱。對應數(shù)據(jù)庫可先點“不選”。

2、接著錄入被審單位(或下級單位)及創(chuàng)立有關數(shù)據(jù)庫:

在上圖2.27中，顧客先選中本部單位后再點擊【同級】可以增長新的被

審單位，點擊某個單位后點擊【下級】可以增長目前選中單位所屬的下級單位。

在上圖2.2-2中日勺【對應數(shù)據(jù)庫】中，需通過點擊【創(chuàng)立】，來創(chuàng)立被查單位

以'D'+單位代碼+單位名稱的簡拼命名的數(shù)據(jù)庫。在后來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換操作中，

此單位的所有數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)換到以此單位名稱命名的數(shù)據(jù)庫中，以便管理。

【難點闡明及使用技巧】：

1、顧客增長單位時請遵照單位編碼規(guī)則：每級單位以兩位數(shù)表達，BIJ：

2-2-2-2-2-2-2-2-2-2；

2、提議按照組織構(gòu)造【上下級關系】建立本單位和各被審單位；

3、各單位需建立獨立的數(shù)據(jù)庫，以便備份、公布、管理；

4、可以將某類單位對應同一種數(shù)據(jù)庫，如同一集團企業(yè)口勺數(shù)據(jù)可放入同一種

數(shù)據(jù)庫中，以不一樣的賬套保留；

5、系統(tǒng)只能設一種最高級別單位代碼，即將本單位設置為最高級別，每個單

位都必須設置一種本部單位，由于所有的項目管理均由本部進行；

2.3操作員設置及授權(quán)

1、在軟件主界面中，點擊【系統(tǒng)維護一系統(tǒng)初始化一操作員設置及授權(quán)】,

彈出操作界面如下圖2.3T所示，在打開的【操作員設置】界面中，可以進行

增長、修改、刪除操作員，并對操作員進行授權(quán)、崗位設置、清除口令等操作。

圖2.3-1審計人員檔案資料輸入

2、在上圖中點擊【增長】，彈出【操作員設置】窗口如下圖2.3-2所示,

在下拉菜單中選擇所在單位并輸入操作員名稱以及人員崗位屬性等資料。

E2.3-2新增操作員基本資料輸入

3、在上圖2.3T中，先選中某操作員，然后點擊【授權(quán)工彈出操作界面

如下圖2.3-3所示，在打開H勺操作人員授權(quán)窗口中可對操作員進行各模塊功能

的權(quán)限設置。

圖2.3-3操作人員各模塊授權(quán)

【難點闡明及使用技巧】：

系統(tǒng)以姓名拼音第一種字母自動生成登錄顧客名，顧客也可自定義登錄顧

客名，但不要和別的登錄名反復，操作員姓名欄不能為空，其他的選項可以根

據(jù)需要填寫或選擇。

假如一種顧客名登錄系統(tǒng)時一次性輸入三次錯誤的J密碼，系統(tǒng)會將此顧客

名鎖定，此時可由系統(tǒng)管理員通過點擊【清除鎖定標志】來清除對此顧客名叫

鎖定。

【重要提醒】：

1、除了系統(tǒng)管理員之外，其他所有顧客H勺權(quán)限設置以及操作員口令的清

除只能由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，其他操作員進入此模塊時以上按鈕變灰色。個人資

料只能由本人（或系統(tǒng)管理員）修改；

2、操作員密碼由其本人登錄系統(tǒng)后自行修改；

3、【指定此人為系統(tǒng)管理員】的選項：只能將某一種人員設定為系統(tǒng)管理

員，這樣該顧客在做系統(tǒng)維護口勺時候可不用"system”顧客名登錄；

4、本系統(tǒng)安全性控制基本原則是：1）所有的初始化工作必須由系統(tǒng)管理員

或有“初始化''權(quán)限W、J人執(zhí)行;2）每個操作員執(zhí)行出J工作記錄只能由本人修改；

3）工作記錄復核后不能再修改（必須由原復核人取消復核后，方能修改）；

5、若在人員崗位設置中，選擇“12.已經(jīng)調(diào)離審計崗位”，則在下次進入

此界面時不會顯示此操作員，此操作員不能再以其身份登錄到審計系統(tǒng)中，但

系統(tǒng)會在崗位窗口用紅色標出。

3、采集被審單位數(shù)據(jù)

（1）能采集、轉(zhuǎn)換目前常用日勺用友、金蝶、安易、新中大、金算盤、浪潮、

遠光、遠方、華興、靈狐、速達、萬能、通用、友強、金蜘蛛、降龍、益和、易

統(tǒng)、潤嘉、奧林島、煤碳財務、金思維、復旦天翼、天大天財?、小蜜蜂、北京通

用、北嘉、興竹、電信新逸、博科、管家婆、三門、科發(fā)通用、中財信事行財務、

金財、久其以及Sap/Oracle等200余種財務軟件各個版本的數(shù)據(jù)，并能迅速定

制特殊財務軟件數(shù)據(jù)采集接口。顧客可以自己定義轉(zhuǎn)換對應關系，直接讀取多種

（包括未支持財務軟件及手工賬數(shù)據(jù)）財務軟件導出R勺科H匯總數(shù)據(jù)、憑證分錄

數(shù)據(jù)及輔助賬數(shù)據(jù)（格式為EXCEL,大多數(shù)財務軟件有此功能），從而使本軟件

徹底處理數(shù)據(jù)接口問題。

（2）采用只讀不寫日勺采集技術，保證了被審單位財務數(shù)據(jù)的安全性、精確性

和完整性。

（3）采集、轉(zhuǎn)換工具都使用向?qū)郊夹g，采集、轉(zhuǎn)換流程清晰、直觀、易操

作。

（4）轉(zhuǎn)換、重新記賬環(huán)節(jié)合并到一起，顧客將被審單位的數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換完畢

后，就可以使用財務查詢分析系統(tǒng)進行分析。

采集被審單位U勺財務數(shù)據(jù)，下面將幾種常用的財務軟件采用口勺數(shù)據(jù)庫類型進

行分類闡明：

3.1SQL數(shù)據(jù)庫財務軟件采集環(huán)節(jié)

從8.0版本開始，對于所有SQL數(shù)據(jù)庫的J財務軟件，本系統(tǒng)支持直接從財

務機器里采集數(shù)據(jù)或是從備份文獻里采集數(shù)據(jù)兩種方式。下面是兩種不一樣采

集方式的舉例闡明。

直接從財務軟件采集

I、采集前準備：先將采集工具存入U盤或移動硬盤，假如有光盤的則帶上

光盤，不需執(zhí)行將采集工具存入移動設備的操作。

操作時點擊下圖中的【系統(tǒng)維護--系統(tǒng)維護工具--生成：數(shù)據(jù)采集用U盤工

點擊下圖框中日勺【…】選擇U盤盤符，再點擊【確認】即可將采集工具生成到U

盤中去。顧客可直接用此工具進行數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換。有關轉(zhuǎn)換操作在背面的數(shù)據(jù)

轉(zhuǎn)換闡明會簡介。

圖7生成：數(shù)據(jù)采集用U盤

到被審單位采集時，直接運行下圖中日勺zpSJcj.exe文獻即可運行采集工具。

?政梃采柒工具

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文件和文件典任務

J創(chuàng)建一個新文件關

0將這個文件其發(fā)布到Bee2004S/5teiDBsN

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。英李此文件輿160KB116KB

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支符的財務裝件txt!口?使用

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卜1個對上14.6"＞我的電腦_________________

圖-2啟動采集工具中H勺采集程序

假如是帶光盤去采集，則直接將光盤放入光驅(qū)，再彈出來的界面中點擊【安

裝：數(shù)據(jù)采集工具】一步步安裝下來即可。

2、采集操作：

第一步：在采集界面第一步里選擇財務軟件的類型，如下圖所示，然后點擊

【聯(lián)機采集】。

中普軟件-數(shù)番采集工具V80匣新日期：2008.8.8）【軟件編號：32】

圖-3采集界面第一步

第二步：在下圖中輸入財務服務器名稱或口地址。1）、可以點擊【網(wǎng)】，

系統(tǒng)會自動列出局域網(wǎng)中可見口勺SQLSERVER服務實例名供選擇；2）、若在“數(shù)據(jù)

庫服務器”上采集，可單擊【SqlServer采集助手】,然后點擊“采用信任連接

Z、3）、點【搜】可以搜索出服務器上屬于該財務軟

此單位名稱是系

數(shù)據(jù)庫訪問顧

U以列出服務器上所有數(shù)據(jù)庫清單供選疊7京飛_________________工

客名和口令假

擇日勺數(shù)據(jù)庫是需要采集的賬套，然后點擊【下一步】，在第三步

中直接點【開始采集】。該數(shù)據(jù)庫包括多種單位或賬套時，還可點擊【批量采集

多種單位】來采集指定單位。

*_中_普_軟_件_數(shù)_據(jù)_采_柒_工_具_北_京_中_普_公_司__d_b。_煙_友_U_FM_P_\財_名_通_82_及_以_上_［_SQ_L_Se_r▼_。一__,,_f_ig號_：_4)__耳

當前被采集單位名稱：|北京中智公司Zdbo-I

苜光：連按測試采集前：版證數(shù)據(jù)▼批星采集多個單位

點擊可查看對應驗

口顯示富級選項附加F具▼

圖-4采集界面第二步I.信自■施”葉沖在

圖-5采集界面第三步

如使用“U盤”或“移動硬盤”采集,采集好的數(shù)據(jù)會放在其介質(zhì)的中普

數(shù)據(jù)采集文獻夾下的data5中，［示例途徑］:H:\數(shù)據(jù)采集工具

z

\data5\yong5ou82_zhzprjyxgs_2023-2023o其中；“yongyou82”為財務軟件

名稱；“zhzp門yxgs”為被采單位名稱第一種拼音縮寫；“2023-2023”為此

賬套年度。

從備份文獻采集

備份賬套取數(shù)口勺優(yōu)勢在于：只需客戶提供審計所需年度財務軟件的［備份

賬套］即可，并且本機無需安裝有關數(shù)據(jù)庫。只需運行我們的備份采集工具即

可。目前本備份采集工具支持SQL、ORACLE.SYBASE各個版本。下面我們舉例

最常見的兩個用SQL數(shù)據(jù)庫財務軟件［用友U8.2以上版本與金蝶K3］的格式與

取數(shù)方式。

1、用友U8.2以上版本備份賬套格式修改，客戶給我們的備份賬套格式是

［UFDATA.BA_］我們需把備份賬套的格式改為：［UFDATA.RAR］然后再解壓采集。

客戶給我們的格式圖示:

UFDATA.rar

WinRAR壓縮文件

坦

修改后的賬套格式圖示:691KB

解壓后的賬套格式圖示：.

2、金蝶K3備份賬套日勺格式為：企業(yè)名稱的拼音+后綴為［.BAK］文獻直接

采集即可，無需解壓。

備份文獻的采集操作環(huán)節(jié)如下：

第一步：以用友&2為例，選擇此版本后點擊【備份采集】。

圖-1備份采集第一步

第二步：進行備份采集。

第1步:選擇備份采集方式：|1、將格份數(shù)據(jù)依復到：數(shù)電采柒專用虛擬機”數(shù)憲庫據(jù)務器“中▼第4步.啟動虛投機|

第2步：選擇備份文件名：*1____________________________________________________________________/日刪除日數(shù)據(jù)庫

第3步、輸入當前虛擬機IP

髀涵‘燔轆臂盟；邂免與網(wǎng)絡/了I卜~除等丁以第「1

/-/L

3、輸入虛擬機IP,

2、選擇解壓好

：;?VMvjfePldyecd*r?P192?

5、單擊此處啟動

An8d?nandft??W?rtokhor.tMt?WCLM?ceronc4i

eM?!Dge，R6SEITntneoe^ert

V>w<r?n”［后6MWODC10)由門加9eu?mttjj|0SwMA4”rQJ1?7

?中士猿科-敦微/拿工具更?日6、點擊此處開始

?EA：B.ASJSJCJOIUca*su備份采集，完畢后

J8前收泵焦■上名V，H*.SJSJCJ.OMA

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匚.顯示高《?逸萬

［imn"FFf］［關

圖-2備份采集第二步

第三步：點擊上圖的【確定】后，系統(tǒng)會有如下提醒與否進行采集，點擊【是】

即可完畢采集操作。

圖-3選擇備份恢更后的數(shù)據(jù)庫

3.2Access數(shù)據(jù)庫財務軟件采集

1、采用本數(shù)據(jù)庫代I財務軟件有:用友8.1/6.03/7.X、金碟6.X-7.0、金算

盤6i、博科B8財務、南北天地財務、上海科發(fā)通用財務、北京通用財務、靈狐財

務access、小蜜蜂財務、降龍AC99財務等。ACCESS類型的數(shù)據(jù)庫只能在本機上自

動搜索，如聯(lián)網(wǎng)則需在服務器端把數(shù)據(jù)庫文獻共享，然后在客戶端通過網(wǎng)上鄰居

手動找到數(shù)據(jù)庫寄存途徑。

2、查找客戶財務數(shù)據(jù)庫的原則（如下原則依次次序為）：

（1）根據(jù)文獻名判斷：以用友財務軟件為例，將每個財務數(shù)據(jù)保留在以

UFDATA.MDB為文獻名的數(shù)據(jù)庫中。

（2）根據(jù)文獻字節(jié)大小判斷：一般顧客賬套日勺數(shù)據(jù)文獻至少保留一年的數(shù)據(jù),

因此它的大小平均都在5M以上。

（3）根據(jù)途徑判斷：以用友財務軟件為例，將每個財務數(shù)據(jù)（UFDATA.MDB）分

別保留在以顧客賬套為一級目錄、以顧客賬套年度為二級子目錄下。

例：C：\UFDATA\ZTAEC\2023\UDDATA.MDB。

3、我們以用友UFERP8.1為例進行采集操作闡明，根據(jù)所需分析年度將查找

出來對應日勺ufdata.mdb復制到U盤或移動硬盤等移動存儲設備中，或者聯(lián)網(wǎng)的筆

記本完畢采集工作。

第1步：在數(shù)據(jù)采集第一步，選擇財務軟件如：“用友UFERP8.1Access版”，然后

點擊【聯(lián)機采集】按鈕，彈出操作界面如

可從這直接選擇拷貝回

圖3.27用友Access數(shù)據(jù)庫財務軟件采集第二步

第2步：在上圖3.2T采集第二步中：

(1)首先選擇用友ACCESS版財務軟件數(shù)據(jù)庫文獻寄存途徑。若在客戶端采集,

請從網(wǎng)上鄰居中查詢到財務服務器上財務數(shù)據(jù)共享目錄；若在服務器端采集，可

點擊上圖中日勺【搜】按鈕，系統(tǒng)可搜索硬盤目錄下日勺數(shù)據(jù)庫文獻，直接點擊【搜

U8］可查看用友各數(shù)據(jù)庫賬套名，也可通過【請選擇ACCESS型數(shù)據(jù)文獻名】直接

指定數(shù)據(jù)庫文獻途徑來進行采集。

(2)然后可以通過【采集前：驗證數(shù)據(jù)】的驗證按鈕對被審單位賬套進行查

看驗證，由此可以看到賬套的有關內(nèi)容確認后點擊【下一步】直至完畢采集操作。

4、多種常見財務軟件采集文獻參照指南：

(1)用友7.X：缺省安裝途徑為C:\UFSOFT。

(2)金碟6.0：缺省安裝途徑為C:\ProgramFiles\KingDeeKDWin70,文獻名

為：單位賬套名.ais。

(3)金算盤：缺省安裝途徑為C:\gasoft\AC98\data\,文獻名為:單位賬套

名+.GDB?

(4)小蜜蜂財務：缺省安裝途徑為C:\XMF,數(shù)據(jù)庫文獻名為BEEACOOO.BAC。

(5)速達財務：缺省安裝途徑為C:\ProgramFiles\Superdata\速達財務

\datao文獻擴展名為：*.GDB,數(shù)據(jù)庫訪問顧客名缺省為SYSDBA,口令為

masterkey,(注意大小寫，若無法訪問請問詢系統(tǒng)管理員)。

【難點闡明及使用技巧】：

>采集前先選擇對的的財務軟件類型，包括財務軟件H勺版本號；

>在上圖3.2-1中點擊【顯示高級選項】按鈕，系統(tǒng)會將選擇采用數(shù)據(jù)庫類

型，【數(shù)據(jù)庫訪問顧客名】、【口令】和【ACCESS采集助手】、等內(nèi)容

顯示出來,重要用于當財務軟件支持多種數(shù)據(jù)庫類型時可以切換或是所采

集數(shù)據(jù)庫文獻設置了顧客名口令時可以輸入；

3.3浪潮財務軟件備份文獻取數(shù)

尤其注意：如下操作是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具當中采集浪潮財務軟件數(shù)據(jù)。

第一步：選擇浪潮5.X、6.X或中石油5.X財務軟件版本。

:中管軟件-兼據(jù)轉(zhuǎn)湊工具V8.0（更新日期:2008.7.22）,熟據(jù)轉(zhuǎn)換W服務4:192.168.117.1

第1步、轉(zhuǎn)疑到師個單位庫中J4400AI02-被2E單位3（對應敗據(jù)庫:D4400A102_bc?hr31vIW1|陪|

［算縛.解抵容膜的卻］選推財務軟件（無帚選），|自動識期財務軟件融（常用）F［tfcli版1盤瑙用目

選擇采集來的數(shù)據(jù)：1.幃2系集數(shù)第林宏力V8歐式典用的序》復】①

［第涉、帳套識別|旅財務，當前森套年度z.遠光nns導出格式“換hlfllmilt觸）￡）

第4步、選捋轉(zhuǎn)換后賬套，（5迭攆則可將多碰據(jù)合并到一個燎套若不選則新建帳套）

＜新謝聯(lián)套遂行轉(zhuǎn)換〉V

Hl*m＞提示信息

圖3.3-1啟動格式轉(zhuǎn)換工具

第二步:選擇備份賬套的途徑，再輸入單位名稱最終開始轉(zhuǎn)換即可。

圖3.3-2進行格式轉(zhuǎn)換

第三步：選擇采集好口勺浪潮數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換即可。

；中含軟件-數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具V8.0（更新日期：2008.7.22）,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到服務濡：192.168.117.I

第1步、轉(zhuǎn)換1悌個單位庫中，|4400M02-彼查電位3［對應數(shù)出庫:D4400A102_bcdir3］叼［W8］「修改］［刷新］

|第2步、解壓采集邛效姆選擇財務軟件（無鏘選）：I自動識別財務軟件關蹩（常用）丁|春為財務帳套導出數(shù)提卜］

選攆梟集來的敗據(jù):［kur20080415_0（H-〉cur200804l5_001浪圈財務、中石油財務導出_數(shù)據(jù)*

第3步、帳套識別|卜眥帆?中油爐備5U14單，片編計盤由佇？加7干?皿附J

第4步、選擇轉(zhuǎn)換后賬套：（若選擇則可將空軍數(shù)據(jù)合并到一個賬套若不選則新啾套，:落（常用）v

《新建賬套進行轉(zhuǎn)換>v

怫6步、財務一換||其他轉(zhuǎn)，工具舊［W|

隹接成功.二cur2008CW15_001->cur20080Q15_001浪潮財務「中石油財務導

>

.?||畫——-一一…［|?

轉(zhuǎn)換進度，提示信息

圖3.3-3正式轉(zhuǎn)換

3.4手工賬數(shù)據(jù)導入

本系統(tǒng)為廣大顧客提供了記賬憑證匯總、憑證分錄清單和輔助核算匯總表

的導入功能，對某些目前還是手工賬日勺單位或是暫無數(shù)據(jù)接口的財務軟件（或

者被審單位不容許采集的數(shù)據(jù)）都可以將其有關數(shù)據(jù)H勺電子文檔導入。通過有

關數(shù)據(jù)的導入、重新記賬后系統(tǒng)會自動生成一套與原財務軟件數(shù)據(jù)一致的審計

數(shù)據(jù)。運用系統(tǒng)強大審計分析功能便可對賬簿數(shù)據(jù)進行審計分析，徹底史理采

集、轉(zhuǎn)換接口問題。無需執(zhí)行采集轉(zhuǎn)換操作即可高速導入所有財務數(shù)據(jù)［與采

集轉(zhuǎn)換效果完全同樣）。

手工賬數(shù)據(jù)導入的操作環(huán)節(jié)如下:

在審計管理平臺中點擊【手工賬數(shù)據(jù)導入工在彈出界面中按環(huán)節(jié)導入手

工賬數(shù)據(jù)。操作環(huán)節(jié)如下圖所示:

【新建賬套】：在“先選數(shù)據(jù)寄存單位”中選擇賬套寄存的單位數(shù)據(jù)庫，再

點擊【增長】加賬套，按實際狀況設置賬套名稱、建賬日期年、月。

圖3.4-2手工賬賬套管理

【設置】：系統(tǒng)在導入數(shù)據(jù)時是根據(jù)需導入的文獻格式來設置相對應的格式

模板，再根據(jù)模板對數(shù)據(jù)進行定位導入。因此格式模板口勺設置關系到能否順利

導入數(shù)據(jù)及所導數(shù)據(jù)的精確性。系統(tǒng)內(nèi)置了幾套常見的格式模板，顧客可直接

選擇使用。顧客也可新建一套目前這種財務軟件日勺格式對應模板，后來再導入

時可直接調(diào)用。

設會丸證分錄清單對應EXCEL列

圖3.4-3設置憑證分錄清單對應EXCEL列

【科目匯總表導入設置】：顧客可根據(jù)所導出科目匯總表的EXCEL文獻每一列

的內(nèi)容進行對應列的設置。

【憑證導入設置工顧客可根據(jù)所導出憑證清單內(nèi)EXCEL文獻對憑證基本內(nèi)容、

外幣數(shù)量賬內(nèi)容、輔助核算內(nèi)容等進行對應列H勺設置。

【輔助核算匯總表導入設置】：顧客可根據(jù)所導出輔助核算匯總表日勺EXCEL文

獻對輔助核算有關內(nèi)容等進行對應列的設置。

【難點闡明及使用技巧】：

1、在導輔助核算時是按不一樣的往來核算類型分別導入的，在每次導入時需

點擊上圖3.4-1中時【所屬核算方式】進行切換選擇；

2、導完所有數(shù)據(jù)后，還需對所導數(shù)據(jù)進行重新記賬，這樣系統(tǒng)才能生成多種

賬簿及合計數(shù)，期末數(shù)等；

3、數(shù)據(jù)按年導入，1次只能導入1年數(shù)據(jù)；

4、科目匯總表只需導入1次，但必須包括科目年初數(shù)列；

5、本導入工具支持excel大文獻高速導入，可1次導入1年憑證，也可以按

月導入；

6、輔助核算匯總表可以按科目分別導入，但必須包括科目年初數(shù)列；

7、輔助核算匯總表一?般需要導入:應收賬款、其他應收款、預付賬款、長期應

收款、應付賬款、其他應付款、預收賬款、長期應付款等往來科目；

8、其他輔助核算科目如：項H核算、個人核算、部門成本核算也可以根據(jù)需

要導入；

4、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

通過中普數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，把采集好H勺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到中普審計軟件上，即可進行

查賬與編輯底稿等操作.

轉(zhuǎn)換采集好的被審單位數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)提供兩種轉(zhuǎn)換工具啟動方式：

方式一：直接點擊下圖中H勺【數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具】，系統(tǒng)在彈出來H勺窗口中提醒選

擇采集來數(shù)據(jù)所在途徑，假如采集來的數(shù)據(jù)還在U盤，顧客可選擇【2.轉(zhuǎn)換U

盤“數(shù)據(jù)采集工具”目錄下H勺數(shù)據(jù)】，系統(tǒng)在轉(zhuǎn)換時會自動識別U盤上的已采集

數(shù)據(jù)。

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