PAGEPAGE1 G10202 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)與經(jīng)理部門(mén)處理事務(wù)核決權(quán)限表2015年項(xiàng)目一、董事會(huì)職權(quán)根據(jù)章程及公司法規(guī)定列舉如下：資本增減的擬定。公司組織規(guī)程的核定。分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置及裁撤。長(zhǎng)、中程計(jì)劃及年度計(jì)劃的審定。年度營(yíng)業(yè)預(yù)、決算的審定。計(jì)劃型資本支出預(yù)算的審定。年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審定。盈余分配或虧損彌補(bǔ)的擬定。超過(guò)董事會(huì)授權(quán)金額、期限的國(guó)內(nèi)、外借款的核定。募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)的有價(jià)證券及不具股權(quán)性質(zhì)的公司債的核定。訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證的重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為的處理程序、內(nèi)部控制制度及其他重要章則的核定。重要契約的主要權(quán)利、義務(wù)條件的核定。副總經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)部稽核主管任免的核定。員工待遇標(biāo)準(zhǔn)的核定。轉(zhuǎn)投資的審定。在本公司背書(shū)保證作業(yè)程序規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)外背書(shū)保證的核定。其他法令賦與職權(quán)事項(xiàng)的審定。二、董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)為股東會(huì)及董事會(huì)主席，負(fù)有使該二會(huì)議有效運(yùn)作的任務(wù)，并執(zhí)行董事會(huì)授權(quán)的特定事項(xiàng)；對(duì)外代表公司。三、總經(jīng)理秉承董事會(huì)之命，綜理本公司業(yè)務(wù)的執(zhí)行，重點(diǎn)如下：執(zhí)行董事會(huì)的決議。經(jīng)營(yíng)策略及短、中、長(zhǎng)程發(fā)展計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行、追蹤。年度營(yíng)業(yè)預(yù)算的擬訂與執(zhí)行、追蹤。年度決算的提報(bào)。項(xiàng)目投資計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行、追蹤。轉(zhuǎn)投資計(jì)劃的擬訂、執(zhí)行與經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督。管理制度的建立、改進(jìn)與推行。人事考績(jī)、任免與升遷的審核或核決。指揮監(jiān)督經(jīng)理部門(mén)遵循法令及規(guī)章辦妥職掌事項(xiàng)。督導(dǎo)各部門(mén)落實(shí)辦理自行檢查作業(yè)，并評(píng)估、檢討內(nèi)部控制制度的有效性。代表公司簽署一般業(yè)務(wù)上的必要文件與契約。新種業(yè)務(wù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的規(guī)劃與推動(dòng)。綜理其他公司業(yè)務(wù)的執(zhí)行。四、謹(jǐn)根據(jù)以上所述，匯編董事會(huì)、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理權(quán)責(zé)劃分表如附件。PAGEPAGE3 G10202 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理權(quán)責(zé)劃分表2015年事項(xiàng)劃分層級(jí)備注董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理組織及制度組織規(guī)程Ｖ二級(jí)以下單位的調(diào)整Ｖ分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置及裁撤Ｖ公司規(guī)章的訂定、修正或廢止依法令、慣例須經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議，或依董事會(huì)指示訂定的基本規(guī)章。Ｖ業(yè)務(wù)規(guī)章Ｖ總經(jīng)理以下各單位權(quán)責(zé)劃分表Ｖ人事總經(jīng)理、副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)處長(zhǎng)及主任稽核的任免Ｖ助理副總經(jīng)理、一級(jí)主管及十六職等以上專業(yè)職位人員的任免及遷調(diào)Ｖ支薪及不支薪顧問(wèn)的延聘Ｖ1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)估Ｖ依本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程第五條，本項(xiàng)人員的績(jī)效評(píng)估由薪資報(bào)酬委員會(huì)作成建議，提交董事會(huì)討論。2.助理副總經(jīng)理及支薪顧問(wèn)的考核Ｖ3.Ｖ一級(jí)主管的考核、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤及留資停薪Ｖ二級(jí)以下主管及一般員工的任免、遷調(diào)、考核、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤及留資停薪Ｖ員工待遇標(biāo)準(zhǔn)Ｖ董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的薪給Ｖ助理副總經(jīng)理及支薪顧問(wèn)的薪給Ｖ一級(jí)以下主管及一般員工的薪給Ｖ主管加給、產(chǎn)銷盈余獎(jiǎng)金及激勵(lì)獎(jiǎng)金Ｖ團(tuán)體協(xié)約的締結(jié)Ｖ年度員工訓(xùn)練計(jì)劃Ｖ年度派員出國(guó)計(jì)劃Ｖ從業(yè)人員項(xiàng)目?jī)?yōu)惠資遣Ｖ依據(jù)董事會(huì)通過(guò)的「從業(yè)人員優(yōu)惠離退專案處理要點(diǎn)」辦理常年法律顧問(wèn)的委任、解任及報(bào)酬Ｖ簽證會(huì)計(jì)師的委任、解任及報(bào)酬Ｖ締結(jié)、變更或終止關(guān)于出租全部營(yíng)業(yè)，委托經(jīng)營(yíng)或與他人經(jīng)常共同經(jīng)營(yíng)的契約。Ｖ提股東會(huì)決議讓與或受讓全部或主要部分的營(yíng)業(yè)或財(cái)產(chǎn)Ｖ合并、收購(gòu)或分割的擬定或核定Ｖ財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及財(cái)物股東會(huì)1.股東會(huì)的召集Ｖ2.股東所提股東常會(huì)書(shū)面議案的審定Ｖ3.獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事及監(jiān)察人候選人名單的審定Ｖ4.股東會(huì)提案Ｖ公積撥充資本Ｖ提股東會(huì)決議盈余轉(zhuǎn)增資Ｖ提股東會(huì)決議現(xiàn)金增資發(fā)行新股Ｖ股東以現(xiàn)金以外財(cái)產(chǎn)為出資，其抵充數(shù)額的認(rèn)可。Ｖ國(guó)內(nèi)外公司債的發(fā)行Ｖ提股東會(huì)報(bào)告募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)的有價(jià)證券Ｖ依證券法應(yīng)提股東會(huì)決議者，從其規(guī)定。公司股份的買(mǎi)回Ｖ提股東會(huì)報(bào)告員工認(rèn)股權(quán)憑證的發(fā)行Ｖ國(guó)內(nèi)借款短期借款Ｖ中、長(zhǎng)期借款借款金額及主要條件的核定Ｖ借款合約簽署人的選定Ｖ其他Ｖ國(guó)外借款借款金額及主要條件的核定Ｖ借款協(xié)議書(shū)及本票簽署人的選定Ｖ其他Ｖ年度預(yù)算的審定Ｖ預(yù)算的執(zhí)行Ｖ計(jì)劃型資本支出預(yù)算的審定Ｖ計(jì)劃型資本支出預(yù)算的流用兩計(jì)劃間的相互流用Ｖ同一計(jì)劃總賬科目間的相互流用Ｖ流用非計(jì)劃型資本支出者Ｖ流入數(shù)在百分之三十以內(nèi)者Ｖ流入數(shù)超過(guò)百分之三十以上者Ｖ預(yù)算的追加Ｖ營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)的審定Ｖ提股東會(huì)承認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)告的審定年度財(cái)務(wù)報(bào)告Ｖ年度財(cái)務(wù)報(bào)告提股東會(huì)承認(rèn)季財(cái)務(wù)報(bào)告Ｖ季財(cái)務(wù)報(bào)告須提董事會(huì)報(bào)告證券法信息公開(kāi)文件的審定Ｖ如因時(shí)效不及提報(bào)最近一次定期董事會(huì)者，授權(quán)由董事長(zhǎng)核定。盈余分配或虧損彌補(bǔ)的擬定Ｖ提股東會(huì)承認(rèn)土地出租超過(guò)一年Ｖ一年以下Ｖ土地、房屋建筑及其他固定資產(chǎn)的購(gòu)置及營(yíng)繕工程向關(guān)系人購(gòu)置土地、房屋建筑Ｖ主要設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)審慎評(píng)估后，購(gòu)置舊設(shè)備或剛問(wèn)世第一代設(shè)備的核定。Ｖ得標(biāo)廠商及價(jià)格的核定Ｖ依據(jù)預(yù)算辦理交易金額在人民幣（下同）四億元以上者Ｖ交易金額未滿四億元者Ｖ其他Ｖ依據(jù)預(yù)算辦理房屋建筑及其他固定資產(chǎn)的報(bào)廢未達(dá)耐用年限報(bào)廢者賬面價(jià)值在三百萬(wàn)元以上者Ｖ賬面價(jià)值未滿三百萬(wàn)元者Ｖ已達(dá)耐用年限者Ｖ不動(dòng)產(chǎn)及其他固定資產(chǎn)的變賣(mài)或交換已辦理報(bào)廢程序者，其招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)及訂約、驗(yàn)交（收）的辦理Ｖ未辦理報(bào)廢程序者變賣(mài)或交換的同意賬面價(jià)值Ｖ賬面價(jià)值未滿五百萬(wàn)元者Ｖ同意變賣(mài)或交換后，其招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)及訂約、驗(yàn)交（收）的辦理Ｖ流動(dòng)與非流動(dòng)的金融商品投資以經(jīng)營(yíng)為目的的轉(zhuǎn)投資及其股權(quán)的處分Ｖ2.以財(cái)務(wù)調(diào)度為目的而買(mǎi)入或賣(mài)出公債、公司債、金融債券、國(guó)內(nèi)外債券型基金、國(guó)內(nèi)外貨幣型基金、可轉(zhuǎn)讓定期存單、短期商業(yè)本票及銀行承兌匯票等低風(fēng)險(xiǎn)投資目標(biāo)Ｖ3.其他金融商品投資每筆或一年內(nèi)累積交易金額在四千萬(wàn)元以上者Ｖ每筆或一年內(nèi)累積交易金額未滿四千萬(wàn)元者Ｖ提董事會(huì)核備對(duì)外背書(shū)保證額度在六億元以內(nèi)的客票買(mǎi)賣(mài)Ｖ提董事會(huì)追認(rèn)其他Ｖ衍生性商品交易：遠(yuǎn)期外匯、貨幣交換、利率交換等配合營(yíng)運(yùn)需求所作避險(xiǎn)交易Ｖ依據(jù)授權(quán)額度辦理其他金融衍生性商品交易的同意辦理Ｖ重大產(chǎn)物保險(xiǎn)投保案件的核定Ｖ呆賬列銷每案未滿六萬(wàn)元者Ｖ每案在六萬(wàn)元以上者Ｖ報(bào)支事項(xiàng)憑證的核定罰金或滯納金Ｖ業(yè)務(wù)承辦人疏失所造成公司額外的處理費(fèi)用或損失每案未滿十二萬(wàn)元者Ｖ每案在十二萬(wàn)元以上者Ｖ業(yè)務(wù)長(zhǎng)、中程計(jì)劃Ｖ年度計(jì)劃Ｖ年度工業(yè)安全衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃Ｖ年度研究發(fā)展計(jì)劃Ｖ轉(zhuǎn)投資事業(yè)代表董監(jiān)事的指派Ｖ主原料購(gòu)案發(fā)標(biāo)、探價(jià)對(duì)象及其內(nèi)容的核定Ｖ得標(biāo)廠商及價(jià)格的核定Ｖ內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度手冊(cè)的訂定或修正Ｖ年度稽核計(jì)劃及其修正Ｖ內(nèi)部控制制度聲明書(shū)Ｖ訴訟行為(起訴、上訴、應(yīng)訴、和解、撤回及訴訟代理人【律師】的委任等)的核定訴訟目標(biāo)金額在二千萬(wàn)元以上者Ｖ提會(huì)報(bào)告訴訟目標(biāo)金額未滿二千萬(wàn)元者Ｖ公司及集團(tuán)商標(biāo)申請(qǐng)、異議案件的提出Ｖ競(jìng)業(yè)的許可董事、監(jiān)察人從事競(jìng)業(yè)行為的許可Ｖ提股東會(huì)決議Ｖ豁免適用道德行為準(zhǔn)則的許可董事、監(jiān)察人豁免適用道德行為準(zhǔn)則第五條防止利益沖突及第六條避免圖私利機(jī)會(huì)的許可Ｖ一級(jí)主管以上人員豁免適用道德行為準(zhǔn)則第四條防止利益沖突及第五條避免圖私利機(jī)會(huì)的許可Ｖ注：一、本表所列「Ｖ」符號(hào)，代表最后的核定。二、除法定專屬股東會(huì)職權(quán)的事項(xiàng)外，本表未列事項(xiàng)，而經(jīng)法令或規(guī)章列舉為