2025年開放式基金管理協(xié)議標準模板一、前言本《____年開放式基金管理協(xié)議標準模板》（以下簡稱“本協(xié)議”）是根據(jù)我國相關法律法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)慣例，為規(guī)范開放式基金管理活動，保護投資者合法權益，明確基金管理人與基金托管人、基金銷售機構等各方權利義務而制定的標準文本。本協(xié)議適用于在我國境內設立并運作的開放式基金。二、基金基本信息1.基金名稱：____開放式基金2.基金類型：股票型/混合型/債券型/貨幣型等3.基金管理人：____基金管理有限公司4.基金托管人：____銀行5.基金銷售機構：____證券公司/基金銷售公司6.基金合同生效日期：____年____月____日7.基金運作方式：開放式8.基金投資范圍：____（具體投資范圍）9.基金投資策略：____（具體投資策略）10.基金資產(chǎn)估值日：每個交易日11.基金份額凈值公布日：每個交易日12.基金贖回開放日：每個交易日三、基金管理人的權利與義務1.權利（1）按照基金合同約定，管理和運作基金資產(chǎn)；（2）根據(jù)基金合同約定，對基金資產(chǎn)進行投資；（3）按照基金合同約定，收取基金管理費；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，參與基金收益分配；（5）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。2.義務（1）按照基金合同約定，忠實、勤勉地管理和運作基金資產(chǎn)；（2）及時向投資者披露基金運作情況，保障投資者知情權；（3）接受基金托管人的監(jiān)督，確?；鹳Y產(chǎn)安全；（4）妥善保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)不受損失；（5）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務。四、基金托管人的權利與義務1.權利（1）對基金管理人的投資行為進行監(jiān)督，確保合規(guī)；（2）對基金資產(chǎn)進行估值，確保基金份額凈值準確；（3）按照基金合同約定，收取基金托管費；（4）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。2.義務（1）按照基金合同約定，安全保管基金資產(chǎn)；（2）及時向投資者披露基金托管情況，保障投資者知情權；（3）接受基金管理人的監(jiān)督，確?；鹳Y產(chǎn)安全；（4）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務。五、基金銷售機構的權利與義務1.權利（1）按照基金合同約定，銷售基金份額；（2）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，收取基金銷售服務費；（3）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。2.義務（1）按照基金合同約定，提供優(yōu)質的基金銷售服務；（2）及時向投資者披露基金銷售情況，保障投資者知情權；（3）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務。六、基金份額的購買與贖回1.購買投資者可以通過基金銷售機構購買基金份額，具體購買流程如下：（1）投資者向基金銷售機構提交購買申請；（2）基金銷售機構審核投資者資質，確認投資者符合購買條件；（3）投資者按照基金銷售機構的要求，支付購買款項；（4）基金銷售機構將購買款項劃轉至基金管理人指定的賬戶；（5）基金管理人確認購買款項到賬后，向投資者分配基金份額。2.贖回投資者可以通過基金銷售機構贖回基金份額，具體贖回流程如下：（1）投資者向基金銷售機構提交贖回申請；（2）基金銷售機構審核投資者資質，確認投資者符合贖回條件；（3）投資者按照基金銷售機構的要求，支付贖回費用；（4）基金銷售機構將贖回款項劃轉至基金管理人指定的賬戶；（5）基金管理人確認贖回款項到賬后，扣除贖回費用，向投資者支付贖回款項。七、基金費用與稅收1.基金費用基金費用包括但不限于以下幾項：（1）基金管理費：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計提，用于支付基金管理人的管理費用；（2）基金托管費：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計提，用于支付基金托管人的托管費用；（3）基金銷售服務費：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計提，用于支付基金銷售機構的銷售服務費用；（4）其他費用：法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他費用。2.稅收基金運作過程中產(chǎn)生的稅收，按照國家法律法規(guī)規(guī)定繳納。八、爭議解決本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地的人民法院提起訴訟。九、附則1.本協(xié)議一式四份，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自基金合同生效之日起生效。3.本協(xié)議的修改、補充，應由基金管理人與基金托管人、基金銷售機構協(xié)商一致，并以書面形式作出。4.本協(xié)議未盡事宜，按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)慣例執(zhí)行。5.本協(xié)議的簽訂地為中華人民共和國____省/市。6.本協(xié)議的