企業(yè)財(cái)務(wù)支出審批流程表序號(hào)審批流程節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)部門審批依據(jù)審批時(shí)限審批結(jié)果備注1申請(qǐng)人提交申請(qǐng)申請(qǐng)人部門申請(qǐng)資料1個(gè)工作日同意/不同意2部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人申請(qǐng)、相關(guān)資料1個(gè)工作日同意/不同意3財(cái)務(wù)部門初審財(cái)務(wù)部門審批單、合同、發(fā)票1個(gè)工作日同意/不同意4財(cái)務(wù)部門復(fù)審財(cái)務(wù)部門審批單、合同、發(fā)票1個(gè)工作日同意/不同意5總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批單、合同、發(fā)票2個(gè)工作日同意/不同意6財(cái)務(wù)支付財(cái)務(wù)部門經(jīng)審批的支付申請(qǐng)1個(gè)工作日已支付/未支付7財(cái)務(wù)報(bào)銷申請(qǐng)人部門支付憑證、發(fā)票1個(gè)工作日已報(bào)銷/未報(bào)銷表格說(shuō)明：表格中序號(hào)代表審批流程順序。負(fù)責(zé)部門指負(fù)責(zé)該審批流程的部門。審批依據(jù)為審批時(shí)所需依據(jù)的材料。審批時(shí)限為每個(gè)審批流程的完成時(shí)間限制。審批結(jié)果表示審批通過(guò)或未通過(guò)。備注欄可填寫審批過(guò)程中的特殊情況或備注信息。序號(hào)審批環(huán)節(jié)責(zé)任部門審批條件審批資料審批時(shí)限審批結(jié)果備注1申請(qǐng)人申請(qǐng)申請(qǐng)人部門符合預(yù)算要求申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算表1個(gè)工作日同意/駁回2初步審核財(cái)務(wù)部門完備資料審批單、合同初稿2個(gè)工作日同意/退回3詳細(xì)審核財(cái)務(wù)主管合規(guī)性檢查審批單、發(fā)票、合同1個(gè)工作日同意/駁回4高管審核高級(jí)管理層合同條款審核審批單、詳細(xì)報(bào)告2個(gè)工作日同意/駁回5最終審批董事會(huì)全面評(píng)估審批單、財(cái)務(wù)報(bào)告3個(gè)工作日同意/駁回6支付執(zhí)行財(cái)務(wù)部門審批單、支付指令支票、付款憑證1個(gè)工作日已支付/未支付7財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)部門支付憑證發(fā)票、對(duì)賬單2個(gè)工作日已結(jié)算/未結(jié)算表格說(shuō)明：序號(hào)：表示審批流程的順序編號(hào)。審批環(huán)節(jié)：描述審批流程的每個(gè)具體步驟。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)進(jìn)行該環(huán)節(jié)審批的部門。審批條件：進(jìn)行審批所需的條件和要求。審批資料：進(jìn)行審批所需提交的文件和資料。審批時(shí)限：該審批環(huán)節(jié)的預(yù)期處理時(shí)間。審批結(jié)果：審批通過(guò)或未通過(guò)的結(jié)果。備注：用于記錄審批過(guò)程中的特殊事項(xiàng)或說(shuō)明。序號(hào)審批階段責(zé)任部門審批要求審批材料審批時(shí)間審批結(jié)果備注1初步審核申請(qǐng)人部門符合預(yù)算和基本條件申請(qǐng)人申請(qǐng)、預(yù)算明細(xì)1個(gè)工作日同意/駁回2財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部審計(jì)合規(guī)性審批單、發(fā)票、合同2個(gè)工作日同意/駁回3中級(jí)審核財(cái)務(wù)主管審核財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)審批單、財(cái)務(wù)分析報(bào)告1個(gè)工作日同意/駁回4高級(jí)審核高管團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)估審批單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告2個(gè)工作日同意/駁回5最終審批董事會(huì)決策審批審批單、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3個(gè)工作日同意/駁回6支付執(zhí)行財(cái)務(wù)部審批通過(guò)，資金可用支付申請(qǐng)、銀行憑證1個(gè)工作日已支付/未支付7報(bào)銷流程會(huì)計(jì)部完成支付后報(bào)銷支付憑證、發(fā)票2個(gè)工作日已報(bào)銷/未報(bào)銷表格說(shuō)明：序號(hào)：表示審批流程的順序。審批階段：審批流程中的不同階段。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)審批的部門。審批要求：完成審批所需的條件。審批材料：提交給審批部門的文件