上個季度的財務狀況表項目金額（萬元）同比增長率（%）備注一、營業(yè)收入1.主營業(yè)務收入2.其他業(yè)務收入二、營業(yè)成本1.主營業(yè)務成本2.其他業(yè)務成本三、期間費用1.銷售費用2.管理費用3.財務費用四、利潤總額五、凈利潤六、資產總計1.流動資產2.非流動資產七、負債總計1.流動負債2.非流動負債八、所有者權益九、經營活動產生的現(xiàn)金流量1.銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2.收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金3.經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額十、投資活動產生的現(xiàn)金流量1.收到的現(xiàn)金2.支付的現(xiàn)金3.投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額十一、籌資活動產生的現(xiàn)金流量1.收到的現(xiàn)金2.支付的現(xiàn)金3.籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額十二、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額項目金額（元）同比增減（%）主要影響因素一、營業(yè)收入新業(yè)務拓展情況1.主營業(yè)務收入產品/服務變化情況2.其他業(yè)務收入資產處置情況二、營業(yè)成本成本上升/下降原因1.主營業(yè)務成本原材料成本變化2.其他業(yè)務成本人工成本變化三、期間費用費用結構變化1.銷售費用廣告及市場推廣費用2.管理費用行政及管理成本3.財務費用利息支出變化四、利潤總額利潤增長/減少原因五、凈利潤所得稅及稅收政策影響六、資產負債情況流動比率和速動比率1.流動資產存貨及應收賬款情況2.非流動資產長期投資及固定資產3.流動負債短期借款及應付賬款4.非流動負債長期借款及租賃負債七、現(xiàn)金流量分析經營活動現(xiàn)金流量狀況1.經營活動現(xiàn)金流入銷售現(xiàn)金流入情況2.經營活動現(xiàn)金流出成本費用支付情況3.自由現(xiàn)金流自由現(xiàn)金流的運用情況八、未來展望及風險提示市場風險分析財務指標金額（萬元）同比增長率環(huán)比增長率備注一、營業(yè)收入包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入，如租賃收入、投資收益等。1.主營業(yè)務收入主要產品或服務的收入情況。2.其他業(yè)務收入輔助性收入，如技術服務、廣告收入等。二、營業(yè)成本包括直接成本和間接成本，如原材料、人工、制造費用等。1.直接成本與產品生產直接相關的成本。2.間接成本與產品生產間接相關的成本，如管理費用、銷售費用等。三、毛利潤營業(yè)收入減去營業(yè)成本后的利潤。四、營業(yè)利潤毛利潤減去銷售費用、管理費用和財務費用后的利潤。五、凈利潤營業(yè)利潤減去所得稅后的利潤。六、總資產公司所有資產的總價值。1.流動資產預期在一年內轉換為現(xiàn)金的資產，如現(xiàn)金、應收賬款、存貨等。2.非流動資產預期在一年以上轉換為現(xiàn)金的資產，如固定資產、無形資產等。七、總負債公司所有負債的總價值。1.流動負債預期在一年內償還的債務，如短期借款、應付賬款等。2.非流動負債預期在一年以上償還的債務，如長期借款、租賃負債等。八、股東權益公司資產扣除負債后剩余的所有者權益。九、現(xiàn)金流量公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現(xiàn)金流量。1.經營活動現(xiàn)金流量凈額公司經營活動產生的現(xiàn)金流入與流出之差。2.投資活動現(xiàn)金流量凈額公司投資活動產生的現(xiàn)金流入與流出之差。3.籌資活動現(xiàn)金流量凈額公司籌資活動產生的現(xiàn)金流入與流出之差。十、財務比率通過財務數(shù)據(jù)計算出的比率，用于評估公司的財務健康狀況。1.流動比率流動資產與流動負債的比率，衡量公司的短期償債能力。2.資產負債率負債總額與資產