財務(wù)日常報銷培訓(xùn)演講人：2024-11-22目錄報銷制度及流程概述票據(jù)識別與整理技巧報銷單填寫規(guī)范與注意事項審批流程及權(quán)限設(shè)置講解財務(wù)報銷系統(tǒng)操作指南案例分析與實踐操作環(huán)節(jié)CATALOGUE01報銷制度及流程概述CHAPTER報銷原則遵循公平、公正、合理的原則，確保費用報銷的真實性和合理性。報銷范圍明確各類費用的報銷范圍，包括交通費、住宿費、餐飲費、辦公費等。報銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)實際情況，制定各類費用的具體報銷標(biāo)準(zhǔn)和限額。報銷憑證要求提供真實、合法、有效的報銷憑證，如發(fā)票、收據(jù)、報銷單等。報銷制度簡介報銷流程梳理提交報銷申請員工填寫報銷單，附上相關(guān)報銷憑證，提交給部門負(fù)責(zé)人審批。審批流程部門負(fù)責(zé)人對報銷申請進行初審，確認(rèn)費用真實性和合理性后，提交財務(wù)部門審核。審核流程財務(wù)部門對報銷憑證進行復(fù)審，確認(rèn)符合報銷制度要求后，進行報銷操作。報銷通知審核通過后，財務(wù)部門通知員工領(lǐng)取報銷款項或報銷金額打入員工賬戶。員工應(yīng)在費用發(fā)生后及時提交報銷申請，避免拖延。按照企業(yè)規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)和限額進行報銷，超出部分需自行承擔(dān)。發(fā)票或收據(jù)需真實、合法、有效，內(nèi)容清晰，不得涂改或偽造。對于特殊情況，如緊急采購、無法取得發(fā)票等，需提前向財務(wù)部門申請?zhí)厥馓幚怼３Ｒ妴栴}解答報銷時間報銷金額報銷憑證要求特殊情況處理02票據(jù)識別與整理技巧CHAPTER票據(jù)種類及特點介紹發(fā)票銷售商品、提供服務(wù)或從事其他經(jīng)營活動中開具的收款憑證，包含增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等。01020304收據(jù)收到款項或物品時開具的憑證，分為財政收據(jù)和自制收據(jù)。報銷單員工因公支出費用后，填寫用于報銷的表格，包含費用明細、金額、時間等。差旅費報銷單專門用于報銷因公出差產(chǎn)生的費用，如交通費、住宿費、餐費等。真假票據(jù)識別方法觀察票據(jù)紙張、印刷質(zhì)量真票據(jù)紙張質(zhì)量較好，印刷清晰，假票據(jù)往往紙張較差，印刷模糊。02040301驗證票據(jù)防偽標(biāo)識利用紫外線燈、放大鏡等工具，觀察票據(jù)上的防偽標(biāo)識，真票據(jù)具有特定防偽特征。核對票據(jù)信息仔細核對票據(jù)上的各項信息，如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額等，確保與實際情況相符。查詢票據(jù)真?zhèn)瓮ㄟ^稅務(wù)網(wǎng)站、財政部門等官方渠道查詢票據(jù)真?zhèn)?，確保票據(jù)合法有效。01020304在粘貼票據(jù)時，應(yīng)確保票據(jù)平整、無折疊，按照時間順序粘貼，并注明用途和金額。票據(jù)整理與保存建議粘貼規(guī)范將票據(jù)存放在安全、干燥、防火、防潮的地方，確保票據(jù)的完整性和安全性。安全保存為每類票據(jù)建立檔案，記錄票據(jù)的領(lǐng)取、使用、報銷等情況，方便管理。建立票據(jù)檔案將各類票據(jù)按照性質(zhì)、用途進行分類整理，便于查找和統(tǒng)計。分類整理03報銷單填寫規(guī)范與注意事項CHAPTER包括姓名、部門、職務(wù)等，確保報銷人身份準(zhǔn)確無誤。報銷人信息詳細列出各項費用，包括費用名稱、金額、時間、地點等。費用明細準(zhǔn)確反映報銷內(nèi)容或費用類型，如差旅費、辦公費、招待費等。報銷單標(biāo)題報銷單基本要素解析填寫規(guī)范及示例展示字跡清晰報銷單應(yīng)填寫工整、清晰，避免涂改或字跡模糊。分類明確費用應(yīng)按照類別進行劃分和填寫，如交通費、住宿費、餐飲費等。票據(jù)附件所有費用均需提供相應(yīng)票據(jù)作為附件，如發(fā)票、收據(jù)等。示例展示提供一份填寫完整的報銷單示例，供員工參考和學(xué)習(xí)。常見問題與避免方法報銷單填寫不完整在提交前仔細核對各項信息，確保完整無誤。及時收集并整理相關(guān)票據(jù)，避免因票據(jù)丟失或不全導(dǎo)致無法報銷。票據(jù)不齊全在費用發(fā)生前進行預(yù)算申請和控制，避免超支情況發(fā)生。費用超出預(yù)算04審批流程及權(quán)限設(shè)置講解CHAPTER提交報銷申請員工將報銷申請及相關(guān)票據(jù)提交給部門主管審批。部門主管審批部門主管對報銷申請進行初步審批，核實報銷事項的真實性和合理性。財務(wù)部門審批財務(wù)部門對報銷申請進行復(fù)審，核實報銷金額、票據(jù)合規(guī)性等。審批決策根據(jù)公司規(guī)定，對報銷申請進行最終審批決策。審批流程梳理與說明擁有對報銷申請的初步審批權(quán)限，對報銷事項的真實性和合理性負(fù)責(zé)。部門主管擁有對報銷申請的復(fù)審權(quán)限，對報銷金額、票據(jù)合規(guī)性等進行核實。財務(wù)部門根據(jù)公司規(guī)定，對報銷申請進行最終審批決策，擁有最高審批權(quán)限。決策層各級審批權(quán)限介紹010203審批過程中注意事項報銷票據(jù)要求確保提供的報銷票據(jù)真實、合法、有效，符合公司規(guī)定。報銷金額限制根據(jù)公司規(guī)定，對單次報銷金額進行限制，超出部分需進行特殊審批。審批時間要求各級審批人員需在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，確保報銷流程的高效運轉(zhuǎn)。保密原則審批過程中需對報銷信息嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。05財務(wù)報銷系統(tǒng)操作指南CHAPTER輸入正確的用戶名和密碼，通過身份驗證后登錄系統(tǒng)。系統(tǒng)登錄界面熟悉個人信息管理了解系統(tǒng)主界面及各功能模塊的布局和位置，包括菜單欄、工具欄、通知公告等。查看和修改個人基本信息，如姓名、部門、聯(lián)系方式等。系統(tǒng)登錄與界面熟悉報銷申請?zhí)顚憟箐N單，包括報銷類型、金額、發(fā)票信息等內(nèi)容，并上傳相關(guān)附件。審批流程了解報銷審批流程，包括提交、審核、審批等環(huán)節(jié)，以及各個環(huán)節(jié)的具體操作。報銷進度查詢實時查詢報銷申請的處理進度，了解審批狀態(tài)和結(jié)果。報銷業(yè)務(wù)操作演示通過找回密碼功能或聯(lián)系系統(tǒng)管理員重置密碼。忘記密碼在未提交前可直接修改；已提交則需聯(lián)系審批人員退回后修改。報銷單填寫錯誤及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員或技術(shù)支持團隊，提供故障描述和截圖，以便快速解決問題。系統(tǒng)故障或異常系統(tǒng)常見問題解決方法06案例分析與實踐操作環(huán)節(jié)CHAPTER講解辦公費報銷的范圍、限額、票據(jù)粘貼及審批流程。辦公費報銷探討業(yè)務(wù)招待費報銷的合規(guī)性、標(biāo)準(zhǔn)及審批程序。業(yè)務(wù)招待費報銷01020304分析差旅費報銷的標(biāo)準(zhǔn)、流程、票據(jù)要求及審批權(quán)限。差旅費報銷說明福利費報銷的政策、范圍及票據(jù)要求。福利費報銷典型報銷案例剖析針對報銷流程、標(biāo)準(zhǔn)等疑問進行提問。學(xué)員提問學(xué)員互動提問環(huán)節(jié)對學(xué)員提問進行專業(yè)、詳細的解答。講師解答學(xué)員分組討論報銷過程中的難點和疑點，分享經(jīng)驗。分組討論各小組代表就討論結(jié)果進行集中反饋，講師點評。集中反饋實踐操作