采購(gòu)管理辦法總則為健全公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，保證物資供應(yīng)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本辦法。第二條本辦法所指物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、物資統(tǒng)計(jì)第三條本辦法所指采購(gòu)的物資范圍包括：1、生產(chǎn)類原材料：凈水劑氯氣零星化學(xué)原料2、工程建設(shè)類原材料；供水工程材料及設(shè)備供水管網(wǎng)維護(hù)材料及設(shè)備水廠污水廠建設(shè)、維護(hù)材料及設(shè)備其他；3、勞動(dòng)工具及材料物資；4、勞保、辦公物資及其他。第二章采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算第四條物資設(shè)備部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，制定下一年度采購(gòu)計(jì)劃。第五條根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度總預(yù)算，物資設(shè)備應(yīng)根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。采購(gòu)計(jì)劃按年度預(yù)算總額進(jìn)行控制，各部門的計(jì)劃按月進(jìn)行管理。第六條公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施，半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大自行核準(zhǔn)。第七條根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理核準(zhǔn)。第八條未包括在“采購(gòu)計(jì)劃”中的采購(gòu)，（即計(jì)劃外采購(gòu)），各部門在要求物資部購(gòu)買時(shí)，應(yīng)填寫計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)單，說明材料名稱、數(shù)量、采購(gòu)原因。第三章物資采購(gòu)管理第九條物資設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)的性質(zhì)采用招標(biāo)、詢價(jià)和單一采購(gòu)方式采購(gòu)公司所需物資。第十條公司所需大宗原材料及設(shè)備原則上均采用招標(biāo)方式采購(gòu)。招標(biāo)方式具體包括招標(biāo)確定供應(yīng)商和價(jià)格招標(biāo)和招標(biāo)選擇供應(yīng)商，但并不確定價(jià)格。第十一條招標(biāo)過程必須遵循公司的正式操作流程，按公司招標(biāo)辦辦理，對(duì)招標(biāo)過程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行充分的文檔記錄。第十二條根據(jù)公司招標(biāo)辦法限下或特殊采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用考察的方式確定合格供應(yīng)商，在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)比質(zhì)比價(jià)。第十三條特殊采購(gòu)需滿足下述條件：1、經(jīng)過相關(guān)程序確認(rèn)，投標(biāo)廠商少于3家無法進(jìn)行正常招投標(biāo)，可以直接進(jìn)入詢價(jià)程序：某些情況下，如果由于以下特殊原因，無法進(jìn)行正常招標(biāo)和詢價(jià)，可以直接進(jìn)入采購(gòu)程序：設(shè)計(jì)單位所選用的設(shè)備型號(hào)是只有某一家供貨商可以提供的特定產(chǎn)品；設(shè)備改造時(shí)，為了與原有型號(hào)保持一致，而選用原有供貨商的產(chǎn)品等。特殊采購(gòu)應(yīng)填寫“非正常招標(biāo)/詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表”并獲得相應(yīng)管理層的書面審批方可執(zhí)行。第十四條公司常用物資或行業(yè)通用物資的詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)在公司考察后核定的供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行。第十五條詢價(jià)采購(gòu)流程：1、采購(gòu)人員填寫材料詢價(jià)函，列明所采購(gòu)材料的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單位和供貨時(shí)間，并注明要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)的時(shí)間期限。（采購(gòu)人員向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)送“材料詢價(jià)函”。）2、傳真完畢，應(yīng)在詢價(jià)函原件上蓋“已傳真”的印章。3、采購(gòu)人員獲得報(bào)價(jià)后，立即將報(bào)價(jià)結(jié)果記錄于詢價(jià)記錄表中?！霸儍r(jià)記錄表”上應(yīng)填寫材料名稱、供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、擬選擇的供應(yīng)商及選擇的理由等。第十六條招標(biāo)或詢價(jià)完成后，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)商務(wù)及法律條件進(jìn)行全面的比較。主要包括價(jià)格比較；質(zhì)量比較，主要考慮合格率、質(zhì)量穩(wěn)定性；服務(wù)比較，主要考慮送貨方式、售后服務(wù)；優(yōu)惠條件，包括批量折扣、年中返利計(jì)劃；若采用招標(biāo)采購(gòu)，則評(píng)標(biāo)既可以采用討論協(xié)商的方法，也可以采用評(píng)分的方法。評(píng)標(biāo)方法應(yīng)在招標(biāo)文件中明確規(guī)定。如果采購(gòu)人員在資質(zhì)、服務(wù)等其他因素類似的情況下沒有選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，還應(yīng)填寫選擇該供應(yīng)商的理由。第十七條采購(gòu)合同至少一式四份，其中一份由總經(jīng)理辦公室機(jī)保管，一份由采購(gòu)部門經(jīng)辦人保管，一份交財(cái)務(wù)部入賬，一份交供應(yīng)商。第十八條合同簽訂后，如果需要調(diào)整合同價(jià)格，應(yīng)由采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的蓋有公章的“價(jià)格調(diào)整通知”填寫價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表，說明調(diào)整項(xiàng)目、原合同編號(hào)、調(diào)整前金額、調(diào)整后金額和調(diào)整原因。并將“價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表”連同供應(yīng)商提供的“價(jià)格調(diào)整通知”交管理層審批。第十九條倉(cāng)庫管理員收到供應(yīng)商送交的物資材料，與“收貨通知表”核對(duì)材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、供應(yīng)商名稱等。如不屬于收貨通知內(nèi)的物資材料，則暫不予接收，并及時(shí)與物資部聯(lián)系。對(duì)于特殊氣體類原料（如氯氣），倉(cāng)庫管理員觀察物資材料外包裝是否完好，有無破損、泄漏。對(duì)于化學(xué)品（如凈水劑），觀察是否有受潮、風(fēng)化、結(jié)晶。對(duì)于閥門類的材料，核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、口徑與收貨通知單、送貨單上的描述是否一致。如果物資材料直接送往使用單位，倉(cāng)庫管理員在預(yù)定送貨日期前往使用單位，與使用單位人員一同驗(yàn)收。第二十條驗(yàn)收完畢，由倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)填寫入庫單?！叭霂靻巍鄙蠎?yīng)填寫供應(yīng)商名稱、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、單位并簽字，注明日期。如果物資材料送至倉(cāng)庫，管理員填寫“入庫單”并簽字，注明日期。如果物資材料直接送至使用單位，倉(cāng)庫管理員在前往使用單位時(shí)，攜帶空白“入庫單”，于驗(yàn)收完畢后當(dāng)場(chǎng)填寫“入庫單”并簽字確認(rèn)，同時(shí)由使用單位收貨人簽字確認(rèn)?！叭霂靻巍边B續(xù)編號(hào)控制，如果物資材料直接送至使用單位，則倉(cāng)庫管理員在實(shí)地驗(yàn)收。第二十一條每月_1日前，倉(cāng)庫管理員將上月開具的所有“入庫單”交至財(cái)務(wù)部。“入庫單”應(yīng)連號(hào)控制。如果有作廢的“入庫單”，倉(cāng)庫管理員應(yīng)加蓋“作廢”章，并與其他“入庫單”一起交至財(cái)務(wù)部。第四章供應(yīng)商管理第二十二條對(duì)于首次供應(yīng)公司大宗常用物資（藥劑、工程材料等）的供應(yīng)商公司應(yīng)由物資部門組織考察小組現(xiàn)場(chǎng)考察。考察小組一般由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)?？疾烨翱疾煨〗M組長(zhǎng)應(yīng)填寫考察項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，該申請(qǐng)表應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、考察小組成員名單、預(yù)定考察時(shí)間、計(jì)劃考察對(duì)象及其概況、計(jì)劃考察內(nèi)容和計(jì)劃考察路線等。第二十三條考察小組成員一般不超過5人，應(yīng)包括以下方面的人員：專業(yè)采購(gòu)人員；相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員；使用部門代表等。第二十四條考察內(nèi)容包括供應(yīng)商背景、產(chǎn)品信息、質(zhì)量評(píng)價(jià)、生產(chǎn)能力、銷售情況、售后服務(wù)等?？疾煨〗M于實(shí)地考察結(jié)束后__5_個(gè)工作日內(nèi)，召開評(píng)估會(huì)議。供應(yīng)商考察小組的所有成員參加該會(huì)議，在會(huì)議上討論被考察的供應(yīng)商情況，選出擬申報(bào)的合格供應(yīng)商。第二十五條評(píng)估會(huì)議完成后3個(gè)工作日內(nèi)，考察小組應(yīng)提交考察報(bào)告供公司管理層審核并確定供應(yīng)商。經(jīng)審核后的考察報(bào)告由物資部負(fù)責(zé)存檔保管第二十六條采購(gòu)部門應(yīng)定期根據(jù)供應(yīng)商變化情況對(duì)供應(yīng)商清單進(jìn)行更新。供應(yīng)商清單應(yīng)包括公司全稱、地址、郵編、電話總機(jī)、主要聯(lián)系人、第二聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、開戶銀行名稱及賬號(hào)、經(jīng)批準(zhǔn)向公司供應(yīng)的產(chǎn)品、物資部經(jīng)辦人、經(jīng)批準(zhǔn)接受為合格供應(yīng)商的日期等。第二十七條合格供應(yīng)商清單應(yīng)同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部備查。第二十八條物資部應(yīng)定期（每半年）分析主要供應(yīng)商及主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成，掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗等在采購(gòu)成本的比重，協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。第五章附則第二十九條本規(guī)定由物資設(shè)備部會(huì)同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋第三十條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：招標(biāo)選擇供應(yīng)商招標(biāo)選擇供應(yīng)商考察選擇供應(yīng)商招標(biāo)確定價(jià)格詳見3.3.1招標(biāo)評(píng)標(biāo)招標(biāo)不確定價(jià)格考察選擇供應(yīng)商詳見4.3.1供應(yīng)商選擇詢價(jià)比價(jià)詳見3.3.1招標(biāo)評(píng)標(biāo)簽訂合同詳見3.3.1招標(biāo)評(píng)標(biāo)下達(dá)訂單簽訂合同詳見3.3.1招標(biāo)評(píng)標(biāo)收貨詳見3.3.1招標(biāo)評(píng)標(biāo)貨物驗(yàn)收（根據(jù)采購(gòu)預(yù)算編制）詳見4.3.1供應(yīng)商選擇采購(gòu)計(jì)劃詳見4.3.1供應(yīng)商選擇物料需求表物料需求表_______年____月物料名稱使用單位數(shù)量型號(hào)送貨時(shí)間備注凈水劑制表人/日期：______________________復(fù)核人/日期：_______________________采購(gòu)計(jì)劃______年______月采購(gòu)計(jì)劃材料名稱下月訂貨需求<1>當(dāng)前庫存<2>安全庫存<3>送貨期內(nèi)消耗<4>下月訂貨量參考值<4>=<1>-<2>+<3>實(shí)際訂貨量備注編制人/日期：____________________審批人/日期：____________________注：1.如供貨商就在本市，且送貨十分及時(shí)，則送貨期內(nèi)的消耗可以忽略不計(jì)。2.根據(jù)上述公式計(jì)算出的下月訂貨量作為訂貨的參考依據(jù)，實(shí)際訂貨量可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)。3.當(dāng)實(shí)際訂貨量大于或小于參考值______%時(shí)，應(yīng)在備注欄中說明理由。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)單計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位物資名稱型號(hào)預(yù)計(jì)運(yùn)貨時(shí)間數(shù)量預(yù)計(jì)總金額采購(gòu)原因申請(qǐng)人日期領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字日期：分管副總：供應(yīng)商企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱成立時(shí)間經(jīng)濟(jì)性質(zhì)注冊(cè)資金經(jīng)營(yíng)范圍地址員工總數(shù)有職稱技術(shù)人員總數(shù)企業(yè)資產(chǎn)總額（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率所投標(biāo)XXX年生產(chǎn)能力（噸）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告頒發(fā)單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品衛(wèi)生安全證書頒發(fā)單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)企業(yè)簡(jiǎn)歷

投標(biāo)文件登記簿投標(biāo)文件登記簿招標(biāo)項(xiàng)目名稱：______________日期：______________序號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)文件數(shù)量投標(biāo)日期投標(biāo)文件封印日期投標(biāo)方代表招標(biāo)方代表商務(wù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)編制人/日期：____________審核人/日期：____________投標(biāo)保證金登記簿投標(biāo)保證金登記簿項(xiàng)目名稱經(jīng)辦部門經(jīng)辦人投標(biāo)單位名稱保證金金額保證金形式交納日期投資人確認(rèn)歸還日期投標(biāo)人確認(rèn)備注編制人：______________開標(biāo)會(huì)議簽到表開標(biāo)會(huì)議簽到表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目日期：經(jīng)辦部門：主要經(jīng)辦人：招標(biāo)小組成員姓名部門/職務(wù)簽名日期投標(biāo)單位代表序號(hào)投標(biāo)服務(wù)單位是否已交保證金簽名/日期備注評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)報(bào)告項(xiàng)目名稱：評(píng)標(biāo)日期：經(jīng)辦部門：主要經(jīng)辦人：評(píng)標(biāo)結(jié)果廠家投標(biāo)標(biāo)的評(píng)定意見排序備注總分平均分根據(jù)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果，______________項(xiàng)目評(píng)標(biāo)小組特推薦以下中標(biāo)候選人（以先后次序排列）：中標(biāo)候選人排序廠家12對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果，本評(píng)標(biāo)小組全體成員認(rèn)為是公平和公正的，今提交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確定最終的中標(biāo)單位。評(píng)標(biāo)小組成員簽名姓名所在部門/職務(wù)簽名日期招標(biāo)文件核對(duì)清單招標(biāo)文件核對(duì)清單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目時(shí)間：招標(biāo)小組成員：請(qǐng)核對(duì)下列文檔是否已存在，確認(rèn)并請(qǐng)以打勾表示：文件名是否已存檔共幾份備注招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書評(píng)標(biāo)小組組建申請(qǐng)招標(biāo)文件投標(biāo)文件開標(biāo)會(huì)議簽到表評(píng)標(biāo)打分表（如適用）評(píng)標(biāo)報(bào)告其他簽字日期編制人復(fù)核人合同評(píng)審表合同評(píng)審表合同名稱標(biāo)的簽約方經(jīng)辦部門數(shù)量合同總金額合同單價(jià)生效日期失效日期合同規(guī)定的付款進(jìn)度及付款條件進(jìn)度付款比例付款金額付款條件第一次第二次第三次第四次經(jīng)辦人年月日財(cái)務(wù)審核意見年月日法律顧問意見年月日意見年月日

備注年月日材料價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表材料價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表物資材料名稱物資材料型號(hào)/規(guī)格供應(yīng)商原合同編號(hào)計(jì)量單位調(diào)整前金額調(diào)整后金額單價(jià)漲幅（%）調(diào)整原因備注簽字日期制表人：主任：分管副總：總經(jīng)理：董事長(zhǎng)：采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單供應(yīng)商名稱：聯(lián)系人：物資名稱：型號(hào)/描述：數(shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：送貨明細(xì)：送貨地點(diǎn)送貨時(shí)間合同編號(hào)/日期或材料價(jià)格調(diào)整備注其他約定事項(xiàng)：____________________________________________________________________________供方商確認(rèn)（簽字或蓋章）需方簽字經(jīng)辦人：_______________物資設(shè)備部：__________日期：___________注：請(qǐng)供應(yīng)商在收到此采購(gòu)訂單后____個(gè)工作日內(nèi)以傳真方式將經(jīng)簽字或蓋章確認(rèn)的訂單發(fā)回公司。如有疑問，請(qǐng)與XXX聯(lián)系，聯(lián)系電話0566－XXXX。收貨通知表收貨通知表收貨期間：____________供應(yīng)商名稱材料名稱型號(hào)包裝單位（公斤、包、罐、桶等）數(shù)量送貨地址到貨日期備注編制人_________________日期___________________考察項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表考察項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱預(yù)定考察時(shí)間項(xiàng)目背景：計(jì)劃考察對(duì)象及其概況：計(jì)劃考察內(nèi)容：計(jì)劃考察路線：考察小組成員名單(請(qǐng)注明姓名和部門)：編制人：日期：物資設(shè)備部：日期：總經(jīng)理：日期：材料詢價(jià)函物資設(shè)備部材料詢價(jià)函公司：現(xiàn)將我部需采購(gòu)物品的詢價(jià)單發(fā)給貴公司，請(qǐng)收到后于年月日__午__時(shí)前將所附回執(zhí)以傳真的方式發(fā)至我部（報(bào)價(jià)單需加蓋公章；超過指定時(shí)間則不予接收）。我部將于年月日前回復(fù)貴公司。同時(shí)貴公司須保證在指定的期限內(nèi)予以供貨。敬頌商祺！聯(lián)系人：XXXX聯(lián)系電話：0566—XXXXXXXX傳真：0566—XXXXXXXX物資設(shè)備部―――――――――――――――――――――――――――――――――回執(zhí)采購(gòu)材料一覽表由需方填寫由供應(yīng)商填寫序號(hào)材料名稱規(guī)格供貨時(shí)間單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1234如果雙方對(duì)價(jià)格達(dá)成一致后，本公司保證在指定期限內(nèi)予以供貨。供貨商（蓋章）：授權(quán)代表（簽名）：______年______月____日詢價(jià)記錄表詢價(jià)記錄表物資名稱_______________型號(hào)_______________計(jì)量單位______________數(shù)量_______________詢價(jià)日期_______________報(bào)價(jià)單位材料名稱甲供應(yīng)商(元/單位)乙供應(yīng)商(元/單位)丙供應(yīng)商(元/單位)最終選擇供應(yīng)商備注A材料B材料C材料注：如果詢價(jià)人最終未選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，應(yīng)在“備注”欄中說明理由。詢價(jià)人簽字________________財(cái)務(wù)審核________________非正常招標(biāo)/詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表非正常招標(biāo)/詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)金額采購(gòu)部門無法進(jìn)行正常招標(biāo)/詢價(jià)的理由：緊急采購(gòu) 投標(biāo)單位少于三家 設(shè)計(jì)單位所選用的設(shè)備型號(hào)是只有某一家供貨商可以提供的特定產(chǎn)品 為減少用水雙方計(jì)量糾紛，供用水雙方采用同一供應(yīng)商的流量計(jì) 設(shè)備改造時(shí)，為了與原有型號(hào)保持一致，而選用原有供應(yīng)商的產(chǎn)品 擬采取的處理意見__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________意見及簽字日期采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)人_________申請(qǐng)日期___________入庫單入庫單單位___________________年月日編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額過賬附注十