城市軌道交通現(xiàn)金管理《車(chē)站的“小金庫(kù)”—現(xiàn)金管理》主講：柳雪麗城市軌道交通現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金日常管理車(chē)站現(xiàn)金票款備用金票款是指車(chē)站通過(guò)自動(dòng)售票機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)或臨時(shí)票亭向乘客發(fā)售及辦理票卡充值、更新等售、補(bǔ)票業(yè)務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的現(xiàn)金收益。備用金是指上級(jí)部門(mén)配發(fā)給車(chē)站，專(zhuān)用于為乘客兌零、找零，為自動(dòng)售票機(jī)補(bǔ)幣的應(yīng)急基金啟用款。城市軌道交通現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金日常管理自助售票機(jī)乘客客服中心銀行清點(diǎn)清點(diǎn)（1）現(xiàn)金的管理流程

備用金發(fā)配到車(chē)站后，主要供車(chē)站流通使用。自助售票機(jī)及客服中心的票款經(jīng)車(chē)站清點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)存入專(zhuān)用賬戶。城市軌道交通現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金日常管理（2）票款結(jié)算票款TVM收益客服中心收益其它特殊票款

客運(yùn)值班員需要在每天運(yùn)營(yíng)結(jié)束后，將所有TVM票款收益、客服中心BOM票款收益、其它特殊票款進(jìn)行清點(diǎn)規(guī)整，計(jì)算每日運(yùn)營(yíng)總收入，并將其存入企業(yè)在銀行的專(zhuān)用賬戶。城市軌道交通現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金日常管理（3）現(xiàn)金的安全管理

車(chē)站現(xiàn)金只能存放在車(chē)站現(xiàn)金安全區(qū)域，如票務(wù)室、客服中心、TVM和自動(dòng)充值機(jī)的錢(qián)箱等。車(chē)站現(xiàn)金安全區(qū)域在操作時(shí)必須做好安全保護(hù)，非操作時(shí)必須處于安全鎖閉狀態(tài)?？头行臓I(yíng)業(yè)時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金存放于專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金抽屜或器皿，不得將現(xiàn)金放在乘客可觸及的地方。票務(wù)室內(nèi)處理完畢的現(xiàn)金，客運(yùn)值班員應(yīng)立即放入上鎖的保險(xiǎn)柜中。

城市軌道交通現(xiàn)金管理2.現(xiàn)金的交接（1）現(xiàn)金的交接原則紙幣硬幣

在車(chē)站票務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控范圍內(nèi)，雙方當(dāng)面清點(diǎn)金額后簽認(rèn)交接。

在監(jiān)控范圍內(nèi)，對(duì)已加封的硬幣交接時(shí)，確認(rèn)加封正確完好后可憑加封金額交接；對(duì)零散硬幣按實(shí)點(diǎn)數(shù)交接。城市軌道交通現(xiàn)金管理2.現(xiàn)金的交接（2）車(chē)站值班員之間的現(xiàn)金交接紙幣/x/page/h0750vxhwez.html?ptag=qqbrowser00:10—01:38城市軌道交通現(xiàn)金管理2.現(xiàn)金的交接（3）車(chē)站與銀行之間的票款交接紙幣

車(chē)站與銀行之間的票款交接主要指車(chē)站將票款收益存人企業(yè)在銀行的專(zhuān)用賬戶的過(guò)程，通常稱(chēng)為票款解行。圖

車(chē)站票款解行的流程城市軌道交通現(xiàn)金管理2.現(xiàn)金的交接（3）車(chē)站與銀行之間的票款交接紙幣

直接解行和打包返納的區(qū)別解行方式直接解行打包返納優(yōu)點(diǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)控車(chē)站收益票款環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解行票款正確與否。有專(zhuān)門(mén)配送機(jī)構(gòu)，提高了運(yùn)送途中的安全性，減少了城市軌道交通車(chē)站解行時(shí)間。缺點(diǎn)票款運(yùn)送途中的安全性不高，解行時(shí)間可能會(huì)受其他銀行客戶影響。銀行入賬憑證會(huì)延遲返還，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解行票款的問(wèn)題。直接解行

由車(chē)站清點(diǎn)票款，并由車(chē)站人員送到銀行，銀行工作人員與繳款人員當(dāng)面清點(diǎn)票款，當(dāng)即返還現(xiàn)金送款單的結(jié)款方式。打包返納

由銀行或者專(zhuān)門(mén)押運(yùn)公司到車(chē)站收取票款，運(yùn)送到銀行，銀行工作人員按規(guī)定清點(diǎn)票款后于次日返還現(xiàn)金送款單，最終