有價(jià)證券清查明細(xì)表-出納實(shí)操_第1頁
有價(jià)證券清查明細(xì)表-出納實(shí)操_第2頁
有價(jià)證券清查明細(xì)表-出納實(shí)操_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

有價(jià)證券清查明細(xì)表單位名稱：清查基準(zhǔn)日：xx年12月31日單位：元項(xiàng)目發(fā)行日期投資日期到期日票面利率盤點(diǎn)日盤點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)倒扎數(shù)倒扎后基準(zhǔn)日金額基準(zhǔn)日賬面金額清查變動(dòng)數(shù)清查數(shù)損溢原因備注面額張數(shù)盤點(diǎn)日盤點(diǎn)金額基準(zhǔn)日至盤點(diǎn)日有價(jià)證券收入總額基準(zhǔn)日至盤點(diǎn)日現(xiàn)金支出總額盤盈盤虧456=4X5789=6-7+810111213=10+11-121415合計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：清查日期：有價(jià)證券盤點(diǎn)流程通常包括以下幾個(gè)步驟：準(zhǔn)備階段：在盤點(diǎn)前，首先需要將有價(jià)證券的存放處進(jìn)行封鎖，確保其安全。核對(duì)賬冊(cè)，確保所有記錄準(zhǔn)確無誤。盤點(diǎn)執(zhí)行：盤點(diǎn)工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同經(jīng)管部門共同進(jìn)行。實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人員和經(jīng)管人員應(yīng)共同參與，確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。報(bào)告編制：會(huì)點(diǎn)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果填寫相關(guān)的盤點(diǎn)報(bào)告表。盤點(diǎn)報(bào)告表應(yīng)填寫一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，分別保存在經(jīng)管部門、財(cái)務(wù)部門以及總經(jīng)理處。差異處理：如果發(fā)現(xiàn)有價(jià)證券

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論