夕卜亍匚滔芽M統(tǒng)

冬為巨而豕統(tǒng)才目關(guān)升"

項(xiàng)目需求書

中國建設(shè)銀行上海市分行

國際業(yè)務(wù)部

目錄

第一部分總述

第1章概述/項(xiàng)目功能

第二部分外匯清算系統(tǒng)

第2章報(bào)文登記

第3章報(bào)文清分

第4章匯入款處理

第5章匯出匯款

第6章綜合業(yè)務(wù)查詢/統(tǒng)計(jì)

第7章頭寸勾銷

第8章參數(shù)/格式維護(hù)

第三部分柜面系統(tǒng)開發(fā)部分

第9章匯入款處理

第10章匯出款處理

第11章外匯買賣'項(xiàng)目付款的處理

第12章光票托收

第13章頭寸申報(bào)

第14章分行對(duì)外定存和拆借

第15章綜合查詢

第16章報(bào)表

第17章參數(shù)/格式維護(hù)

柜面系統(tǒng)對(duì)付款的處理，支行能通過柜面系統(tǒng)直接將匯出匯款、查詢

等有關(guān)信息遞交分行，避免了傳統(tǒng)人工交換、傳真電話帶來的耽擱或

信息不全。

1.2項(xiàng)目主要功能

1.報(bào)文收發(fā)處理：與PC-CONNECT、B股證券資金清算系統(tǒng)的連通、

報(bào)文人工補(bǔ)錄、報(bào)文清分。

2.匯入款處理：對(duì)入款報(bào)文、對(duì)賬單特定信息進(jìn)行處理，分行解付

支行、支行解付客戶及相應(yīng)的查詢查復(fù)業(yè)務(wù)、報(bào)文關(guān)聯(lián)功能。

3.光票托收處理：完成光票托收業(yè)務(wù)相關(guān)的清算、會(huì)計(jì)功能，增加

系統(tǒng)自動(dòng)的能力。

4.匯出款處理：處理各類業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外付款。從各類業(yè)務(wù)提取信

息，經(jīng)過補(bǔ)充后產(chǎn)生報(bào)文，對(duì)外發(fā)送。

5.頭寸勾銷：所有收付款報(bào)文、外匯買賣/項(xiàng)目付款/定存拆借所聯(lián)

系的資金應(yīng)收應(yīng)付、人工申報(bào)部分內(nèi)容（結(jié)算系統(tǒng)未完成連接前）

與對(duì)賬單的核對(duì)勾銷。

6.頭寸申報(bào)：對(duì)匯出款涉及的頭寸進(jìn)行登記、分類處理，并在結(jié)算

系統(tǒng)未完成連接前，提供“頭寸勾銷”功能所需的信息。

7.分行對(duì)外定存和拆借

8.外匯清算業(yè)務(wù)涉及的信息查詢、統(tǒng)計(jì)

9.資金業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)的報(bào)表

10.上述功能實(shí)現(xiàn)所需的參數(shù)/系統(tǒng)維護(hù),系統(tǒng)監(jiān)控與核對(duì)。

1.3項(xiàng)目涉及的系統(tǒng)

系統(tǒng)）接收和發(fā)送SWIFT格式報(bào)文。在“報(bào)文登記簿”中對(duì)所有從PCC和

TCS系統(tǒng)接收和發(fā)送的報(bào)文進(jìn)行登記。

2.對(duì)非PCC系統(tǒng)、TCS系統(tǒng)進(jìn)入的報(bào)文根據(jù)SWIFT標(biāo)準(zhǔn)格式人工錄入。

3.外匯清算系統(tǒng)根據(jù)報(bào)文格式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清分。

4.對(duì)發(fā)出報(bào)文進(jìn)行加押。

匯入款：

1.對(duì)匯入款業(yè)務(wù)相關(guān)的報(bào)文進(jìn)行關(guān)聯(lián)（自動(dòng)關(guān)聯(lián)、人工關(guān)聯(lián)）。

2.各業(yè)務(wù)功能聯(lián)動(dòng)，在“我方登記簿”中登記每筆收付款業(yè)務(wù)的基本信息及反

映該筆業(yè)務(wù)的狀態(tài)，并關(guān)聯(lián)相應(yīng)報(bào)文等。

3.分行款項(xiàng)解付部分將根據(jù)報(bào)文發(fā)報(bào)行、帳戶行類型等完成提前解付、勾銷后

解付、制單、傳遞會(huì)計(jì)信息等功能，并翻譯電報(bào)碼。系統(tǒng)識(shí)別有效的機(jī)構(gòu)號(hào)、

出口托收入款的人工錄入信息、光票托收的標(biāo)識(shí)完成自動(dòng)解付。對(duì)系統(tǒng)不能

自動(dòng)解付的款項(xiàng)采用人工解付的方式完成。

4.支行款項(xiàng)解付部分由柜員啟動(dòng)交易，根據(jù)具體情況判斷直接入帳、查詢、聯(lián)

動(dòng)外匯買賣/結(jié)售匯/套匯等，自動(dòng)填制相關(guān)憑:，正、傳遞會(huì)計(jì)信息。

5.查詢查復(fù)業(yè)務(wù)：分行編輯并對(duì)外發(fā)送查詢/查復(fù)/退款電文、分行向支行查詢/

查復(fù)、支行向分行查詢/查復(fù)。

頭寸勾銷：

1.根據(jù)接收/錄入的對(duì)賬單，登記“對(duì)帳單登記簿”、“帳單余額登記簿”。

在“對(duì)帳單登記簿”中登記勾銷、解付狀態(tài)筆。對(duì)“對(duì)帳單登記簿”中的跟

單托收入款（如SHE、SHOC、SHXBP等）、卡部入款等特定業(yè)務(wù)，根據(jù)對(duì)

帳單內(nèi)容將信息轉(zhuǎn)入我方登記簿。

2.各業(yè)務(wù)功能聯(lián)動(dòng)，在“我方登記簿”中登記每筆收付款業(yè)務(wù)的基本信息及反

映該筆業(yè)務(wù)的狀態(tài)，并關(guān)聯(lián)相應(yīng)報(bào)文等.

3.勾銷部分是系統(tǒng)將“對(duì)帳單登記簿”和“我方登記簿”自動(dòng)進(jìn)行匹配處理。

對(duì)存在差異但滿足一定條件的我方登記簿記錄和對(duì)帳單登記簿記錄，用人工

勾銷的方式完成。

匯出款：

1.客戶提出匯款委托，收取我行費(fèi)用。

2.支行據(jù)客戶委托，錄入付款信息。

3.分行的外匯買賣、項(xiàng)目付款、對(duì)外定存/拆借付款等需對(duì)外清算的交易，由交

易帶出付款信息。

4.分行補(bǔ)充付款信息，生成報(bào)文或打印匯票。

5.根據(jù)信息，生成報(bào)文。

光票托收：

1、支行接收客戶委托，登記“九票托收登記簿”，票據(jù)提交分行。

2、分行收到分行提交票據(jù)，匯總提交他行，登記“光票托收登記簿”。

3、根據(jù)“我方登記簿”信息，登記“光票托收登記簿”，分行解付支行。

4、支行根據(jù)“光票托收登記簿”信息，通知客戶，辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。

頭寸申報(bào)：

1、在截止時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)檢索未發(fā)出報(bào)文，自動(dòng)申報(bào)。

2、對(duì)截止時(shí)間后將付出的T/T款項(xiàng)、結(jié)算項(xiàng)下付款人工申報(bào)。

3、區(qū)分不同類型付款，申報(bào)總行。

4、在結(jié)算系統(tǒng)接口連通前，區(qū)分付款類型，補(bǔ)錄“我方登記簿”。

1.5項(xiàng)目功能在外匯清算系統(tǒng)與柜面系統(tǒng)間的劃分

第

2.1報(bào)文收發(fā)流程圖

BusinessFlowDiagram收到指令作者：審核人：日期：頁次:

PCConnectTCS系統(tǒng)清算系統(tǒng)

各類SWIFT.M各類SWIFT

報(bào)文’接報(bào)文

需解決不同系統(tǒng)

之間報(bào)文接收的

1、清算耒統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)從PC-CONNECT及B股資金清算系統(tǒng)麋收?qǐng)?bào)將口問題行

報(bào)文登一（時(shí)?叫可隔辿過荽數(shù)控制）?報(bào)文接收

2、人工啟動(dòng)接收。

以下業(yè)務(wù)可能引起該種交易：境外銀行通過電傳、傳真、郵寄等方式送交的

有效憑證，業(yè)務(wù)性質(zhì)涉及我行的客戶匯款、頭寸調(diào)撥、匯票解付、支票解付、信

用卡等性質(zhì)的收款。

登記應(yīng)符合上文所述的業(yè)務(wù)限制條件。格式可套用MT1XX,MT2XX等格

式。帳戶行、上級(jí)行或境外銀行的主動(dòng)借記款項(xiàng)憑證。反映一筆因客戶匯款的扣

費(fèi)或我行的費(fèi)用或不明費(fèi)用。指令格式用[000]。

2.3.1經(jīng)辦

2.3.1.1屏幕及欄位說明

畫面：

功能：錄入、修改、刪除、復(fù)核

報(bào)文類型MT:[999]

發(fā)報(bào)日期IYYYYMMDD]

發(fā)報(bào)行SWIFT代碼IXXXXXXXXXXXXX]

發(fā)報(bào)行名稱[AAAAAAAAAAAAAAj

業(yè)務(wù)編號(hào)[XXXXXXXXXXXXXXXX]

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)[XXXXXXXXXXXXXXXX]

起息日[YYYYMMDD]

幣種[AAA]

金額.99]

帳戶行IXXXXXXXXXXXX]

資料來源[9]1-電傳2-郵寄3-支票4-匯票5-電報(bào)6-其他

借貸記[C/D]

業(yè)務(wù)性質(zhì)⑼1-客戶匯款扣費(fèi)，2.我行費(fèi)用，3一待查費(fèi)用，

4?其他

受益人名稱[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

受益人帳號(hào)[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

交易附言[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號(hào)[XXXXXXXXXXXX]

欄位說明:

欄位名稱缺省值輸入/輸類型長欄位說明

出度

功能輸入數(shù)字1-錄入、2-復(fù)核、3-修改

報(bào)文類型輸入數(shù)字4刪除

發(fā)報(bào)日期輸入數(shù)字

報(bào)文類型，如果為借貸標(biāo)

志為借，填入（）（）（），為貸

則套用相應(yīng)的報(bào)文類型，

如100、103、110>202>

910等

YYYYMMDD

發(fā)報(bào)行SWIFT輸入字母發(fā)報(bào)行

代碼

發(fā)報(bào)行名稱輸出字符發(fā)報(bào)行全名

業(yè)務(wù)編號(hào)輸入字符報(bào)文業(yè)務(wù)編號(hào)

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)輸入字符MT1XX無此項(xiàng)

如果為MT2XX、MT如X報(bào)

文則為TAG21

起息日輸入數(shù)字起息日

幣種輸入數(shù)字幣種

金額輸入數(shù)字金額

帳戶行輸入字符帳戶行

借貸記輸入字符借、貸

資料來源輸入數(shù)字資料來源

業(yè)務(wù)性質(zhì)輸入數(shù)字如果借貸標(biāo)志為貸，則不

填；

如果為借，則1-客戶匯款

費(fèi)用，2-我行費(fèi)用，3-待

查費(fèi)用，4-其他

受益人名稱輸入字符報(bào)文中受益人名稱

受益人帳號(hào)輸入報(bào)文中受益人帳號(hào)

字符

交易附言輸入報(bào)文中交易附言

經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號(hào)輸入經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號(hào)

字符

數(shù)字

2.3.1.2整體處理

填入報(bào)文的業(yè)務(wù)編號(hào)后，系統(tǒng)檢查現(xiàn)有報(bào)文登記簿中的已有業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)編

號(hào)，保證業(yè)務(wù)編號(hào)不與原有業(yè)務(wù)編號(hào)重復(fù)。如重復(fù)，系統(tǒng)給予提示并重新輸入編

號(hào)。經(jīng)辦人員選擇［確認(rèn)］將錄入的報(bào)文暫存，待復(fù)核員復(fù)核。

系統(tǒng)打印錄入的指令，由經(jīng)辦人員連同原始憑證交由復(fù)核員處理。

2.3.2復(fù)核

2.3.2.1欄位說明

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

報(bào)文類型輸入數(shù)字如借貸標(biāo)志為借，

業(yè)務(wù)編號(hào)輸入字符填入000,為貸則套

用相應(yīng)的報(bào)文類

型，如100、103、

11()、202、910等

業(yè)務(wù)編號(hào)

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)輸入字符MT1XX無此項(xiàng)

如果為MT2XX、

MT9XX報(bào)文則為

TAG21

起息日輸入數(shù)字起息日

幣種輸入數(shù)字幣種

金額輸入數(shù)字金額

借/貸輸入字符借/貸

經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號(hào)輸入字符經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)號(hào)

2.3.2.2整體處理

復(fù)核員錄入完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)，如經(jīng)辦與復(fù)核不一致，由原經(jīng)

辦人員用修改或刪除功能，對(duì)原錄入信息進(jìn)行修改或重新錄入，之后，復(fù)核人員

再進(jìn)行復(fù)核工作。

2.4報(bào)文發(fā)送

1、專職人員將進(jìn)入清算隊(duì)列的報(bào)文根據(jù)總經(jīng)理室簽字進(jìn)行逐筆授權(quán)，將

MT1XX/MT2XX報(bào)文登記“我方登記簿”。

2、清算系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)向PC-CONNECT及B股資金清算系統(tǒng)發(fā)送報(bào)文，并自動(dòng)進(jìn)行

登記“報(bào)文登記簿”。

3、人工啟動(dòng)發(fā)送功能。

2.5報(bào)文登記簿

項(xiàng)目說明取值有關(guān)規(guī)則或其他

\描述

收發(fā)標(biāo)志報(bào)文接收或發(fā)送的狀態(tài)2n收或發(fā)

收發(fā)時(shí)間報(bào)文收、發(fā)時(shí)間yymrnddhhmm收到或發(fā)出該報(bào)

文的日期、時(shí)點(diǎn)

報(bào)文類型報(bào)文類型3n報(bào)文類型。對(duì)收

到的PCC報(bào)文，

引用報(bào)頭的報(bào)文

類型。

收?qǐng)?bào)行收?qǐng)?bào)行SWIFTCODE11a如報(bào)文收發(fā)標(biāo)志

為“收”，則我

行為收?qǐng)?bào)行。

發(fā)報(bào)行發(fā)報(bào)行SWIFTCODE11a如報(bào)文收發(fā)標(biāo)志

為“發(fā)”，則我

行為發(fā)報(bào)行。

業(yè)務(wù)編號(hào)SWIFT報(bào)文格式中的16n

20欄

起止時(shí)間反映報(bào)文登記簿的登記yymmddhhmm

?yymmddhhmm

時(shí)段

報(bào)文流水號(hào)對(duì)所有接收和發(fā)送的報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)生成

文按發(fā)送先后編號(hào)

2.6報(bào)文登記簿查詢

報(bào)文登記簿須提供查詢、統(tǒng)計(jì)功能，能根據(jù)輸入的起止時(shí)間、接收或發(fā)送系

統(tǒng)等要素統(tǒng)計(jì)出相應(yīng)的筆數(shù)。

交易畫面

功能：查詢

查詢條件:

報(bào)文收發(fā)［1-收、2-發(fā)、3-全部］

起止時(shí)間［yynrniddhhnm］-［yymmddhhrjim］

接收或發(fā)送系統(tǒng)［卜Pecconnect、2-B股資金系統(tǒng)、3-柜面系統(tǒng)、4-國際結(jié)算系統(tǒng)、5-全部］

查詢結(jié)果；

筆數(shù)：［］

欄位名稱輸入'輸出類型長度欄位說明

報(bào)文收發(fā)輸入數(shù)字11-收、2-發(fā)、3-全部

起止時(shí)間輸入數(shù)字1[yymmddhhmm]-[yymmddhhinm]

接收或發(fā)送系統(tǒng)輸入數(shù)字1［1-Pccconnect、2-B股資金系統(tǒng)、3-

柜面系統(tǒng)、4-國際結(jié)算系統(tǒng)、5-全部］

筆數(shù)輸出數(shù)字130-9,999,999,999.00

第3章報(bào)文監(jiān)控及核對(duì)

1、實(shí)時(shí)監(jiān)控清算系統(tǒng)與PCC/TCS系統(tǒng)收/發(fā)報(bào)文，分類顯示筆數(shù)、

金額等，雙擊可查閱明細(xì)。

2、實(shí)時(shí)監(jiān)控清算系統(tǒng)與柜面系統(tǒng)收/發(fā)報(bào)文，分類顯示筆數(shù)、金額等,

雙擊可查閱明細(xì)。

3、查詢/修改報(bào)文發(fā)/送標(biāo)志。

4、對(duì)錯(cuò)誤報(bào)文做授權(quán)刪除。

5、日終/日始處理：日終生成監(jiān)控報(bào)表，自動(dòng)與柜面系統(tǒng)核對(duì)。

如有不符，則生成不符清單，并調(diào)整不符。日始更新系統(tǒng)工作H

期。

第4章報(bào)文清分

4.1業(yè)務(wù)描述

1、清算系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置7個(gè)業(yè)務(wù)信箱一一“國際結(jié)算”、“匯入?yún)R款”、“資金調(diào)

撥”、“外匯交易”、“項(xiàng)目融資”、“重要客戶”、“其他”，由各業(yè)務(wù)

操作部門讀取并作相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。

2、對(duì)MT4nn、MT5nn、MT7nn,系統(tǒng)自動(dòng)清分至國際結(jié)算信箱。

3、對(duì)MT100/103/110/202/910報(bào)文，清算系統(tǒng)“匯入?yún)R款”信箱。

4、對(duì)MT4nn、MT5nn、MT7nn,系統(tǒng)自動(dòng)清分至外匯交易信箱。

5、對(duì)余下的報(bào)文，根據(jù)報(bào)文內(nèi)容，人工清分至各業(yè)務(wù)信箱。

6、日終，比對(duì)各系統(tǒng)農(nóng)文收發(fā)日志進(jìn)行報(bào)文核對(duì)工作，以免報(bào)文丟失。比對(duì)后

發(fā)生不一致的，系統(tǒng)須提示所遺漏的報(bào)文編號(hào)、發(fā)報(bào)行等要素。

7、各業(yè)務(wù)部門必須定時(shí)收取信箱內(nèi)報(bào)文,及時(shí)處理業(yè)務(wù)。清算系統(tǒng)能實(shí)時(shí)查詢各

業(yè)務(wù)信箱內(nèi)報(bào)文處理狀態(tài):報(bào)文收入總數(shù)、己處理并歸檔、己處理、未處理、

退回等C

8、對(duì)審核同意對(duì)外發(fā)送的報(bào)文,加押。

9、將加押報(bào)文送往TCS、PCC系統(tǒng)發(fā)送。

10、業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)文基本數(shù)據(jù)，在組裝成報(bào)文發(fā)送之前，報(bào)文系統(tǒng)要對(duì)

其進(jìn)行格式和語法檢查，可能會(huì)檢查出部分?jǐn)?shù)據(jù)不能滿足SWIFT報(bào)文的格式

和語法的要求；或報(bào)文發(fā)出后會(huì)因格式語法錯(cuò)誤被SWIFT退回。因此，需要

對(duì)報(bào)文內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)匦薷?、?fù)核、重新授權(quán)（部分報(bào)文）和發(fā)送.

Ik清算系統(tǒng)應(yīng)對(duì)報(bào)文發(fā)送異常情況作提示，如發(fā)送不成功，則從TCS系統(tǒng)

及PCC系統(tǒng)退回，提交業(yè)務(wù)人員。

4.2屏幕及欄位說明

各業(yè)務(wù)信箱內(nèi)報(bào)文處理狀態(tài)報(bào)告

日期：YYMMDDHHMM-YYMMDDHHMM接收?qǐng)?bào)文:_____筆

報(bào)文來源報(bào)文類型接收已處理并歸檔已處理未歸檔退回未處理

累計(jì)筆數(shù)

欄位說明:

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

15

日期輸入數(shù)字日歷

接收?qǐng)?bào)文輸出數(shù)字接收?qǐng)?bào)文筆數(shù)

報(bào)文來源輸出字符B股資金系統(tǒng)

/SWIFT系統(tǒng)

報(bào)文類型輸出數(shù)字報(bào)文SWIFT格式

接收輸出數(shù)字15接收?qǐng)?bào)文筆數(shù)

已處理并歸檔報(bào)文筆數(shù)

已處理并歸檔輸出數(shù)字15

已處理未歸檔報(bào)文筆數(shù)

已處理未歸檔輸出數(shù)字15

退回輸出數(shù)字15退回筆數(shù)

未處理輸出數(shù)字15未處理筆數(shù)

第5章匯入款處理

5.1流程圖

BusinessFlowDiagram收到指令作者：審核人:日期：頁次：

清算系統(tǒng)

5.2報(bào)文關(guān)聯(lián)

5.2.1自動(dòng)關(guān)聯(lián)

對(duì)接收的匯入?yún)R款報(bào)文MT103、100、202、910、205、299等報(bào)文，系統(tǒng)先

進(jìn)行報(bào)文關(guān)聯(lián)判斷。如為非相關(guān)聯(lián)報(bào)文，則視為新一筆業(yè)務(wù)，登記“報(bào)文登記簿”，

如為相關(guān)聯(lián)報(bào)文，則視為同一筆業(yè)務(wù)，不需登記“報(bào)文登記簿”。

處理指令范圍：匯入?yún)R款信箱的MT1()0/103/202/91()報(bào)文。

自動(dòng)關(guān)聯(lián)處理就是系統(tǒng)按給定的條件，將當(dāng)前正在處理的一筆指令與我方登

記簿中的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行嚴(yán)格比較，確認(rèn)是否完全不關(guān)聯(lián)、完全關(guān)聯(lián)和可能關(guān)聯(lián)。

完全關(guān)聯(lián)的兩筆指令作為一筆業(yè)務(wù)反映，完全不關(guān)聯(lián)的作為一筆新業(yè)務(wù)進(jìn)行

處理；可能關(guān)聯(lián)的指令留待啟動(dòng)“人工關(guān)聯(lián)指令”交易，人工判斷其關(guān)聯(lián)性后再

作處理。

關(guān)聯(lián)有以下幾種情況：

先收到的MT202已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中登記，后收到的

MT100、MT103、MT110或MT205與其相關(guān)聯(lián)

先收到的MT910已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中登記，后收到的

MT100、MT103或MT110與其相關(guān)聯(lián)

先收到的MT100、MT110或MT205已在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”

中登記，后收到的MT2XX與其相關(guān)聯(lián)

收到的MT202與一筆我行業(yè)務(wù)登記在“我方登記簿”、“其他業(yè)務(wù)簿”中

的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，例如頭寸調(diào)撥業(yè)務(wù)中的調(diào)入款項(xiàng)已在我方登記簿中登記，但收到調(diào)

入行的反映該筆調(diào)入款的MT202o

5.2.1.1完全關(guān)聯(lián)

滿足如下條件的指令可確定為完全關(guān)聯(lián)：

(1)如果正在處理的指令是MT100、MT110、MT103

關(guān)系報(bào)文登記簿

MT100、MT110、

MT103

業(yè)務(wù)編號(hào)—相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型二202、910

幣種-幣種

金額二金額

起息日二起息日

(2)如果正在處理的指令是MT2O5

關(guān)系報(bào)文登記簿

MT205

業(yè)務(wù)編號(hào)—相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型-299

幣種=幣種

金額=金額

起息日起息日

(3)如果正在處理的是MT202指令:

MT202關(guān)系報(bào)文登記簿

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)—業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型=MT100、MT110、MT103,

如果是一筆我方業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，則

不判斷報(bào)文類型

幣種=幣種

金額—金額

起息日—起息日

(4)如果正在處理的是MT910指令:

MT202關(guān)系報(bào)文登記簿

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)=業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型=MT1()()、MT110、MT103,

如果是一筆我方業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，則

不判斷報(bào)文類型

幣種=幣種

金額—金額

起息日—起息日

(5)如果正在處理的是MT299指令:

MT299關(guān)系報(bào)文登記簿

相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)—業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型;MT205,如果是一筆我方

業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)，則不判斷報(bào)文類型

幣種=幣種

金額-金額

起息日—起息日

對(duì)于完全關(guān)聯(lián)的指令，在我方登記簿中建立它們的關(guān)聯(lián)關(guān)系，指令處理完畢。

如果先收到的指令已解付、或已勾銷、或已止付，則在后續(xù)的業(yè)務(wù)處理中就

以該指令代表這筆業(yè)務(wù)；如果先收到的指令未解付、也未勾銷、也未止付，則以

MT1XX代表這筆業(yè)務(wù)。

5.2.1.2可能關(guān)聯(lián)

滿足以下條件的，可以確定兩筆指令有可能關(guān)聯(lián)的條件：

收到的報(bào)文關(guān)系報(bào)文登記簿中的報(bào)文

業(yè)務(wù)編號(hào)=相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)或業(yè)務(wù)編號(hào)

報(bào)文類型二202,910,n99

幣種—幣種

金額—金額

起息日—起息日

對(duì)于有關(guān)聯(lián)可能的指令，必須進(jìn)行人工關(guān)聯(lián)指令處理，以確定其是一筆新業(yè)

務(wù)，還是一筆與己有指令相關(guān)聯(lián)的指令。在未做人工確定之前，該筆指令不再做

任何處理。

521.3完全不關(guān)聯(lián)

人工指令關(guān)聯(lián)

幣種:AAA日期:YYMMDD-YYMMDD總筆數(shù):....筆

業(yè)務(wù)翱非冗余嫁那、可能舞的報(bào)用那聲新業(yè)務(wù)發(fā)解我方黛礴關(guān)聯(lián)

筆數(shù):______

費(fèi)!.："工關(guān)聯(lián)

本交易是對(duì)系統(tǒng)在關(guān)聯(lián)性判斷中確定為有關(guān)聯(lián)可能的指令，由人工判斷確

定是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系，并且對(duì)確定為有關(guān)聯(lián)和無關(guān)聯(lián)的指令分別進(jìn)行不同的處

理。

處理指令范圍：有可能關(guān)聯(lián)的MT1XX,MT2XX、MTn99類指令。

屏幕

屏幕來源數(shù)據(jù)說明：

上屏：輸入符合條件的待相關(guān)指令后，列示所有有關(guān)聯(lián)可能的指令。

下屏：當(dāng)選中上屏一筆指令時(shí)，顯示所有我方登記簿中與之有關(guān)聯(lián)可能的指令。

欄位說明

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

R輸出字符關(guān)聯(lián)標(biāo)志

MT（報(bào)文類輸出數(shù)字業(yè)務(wù)所反映的相應(yīng)的

型）報(bào)文類型

（相關(guān)）業(yè)務(wù)輸出字符如果為1XX報(bào)文則為

參考號(hào)TAG20如果為2XX報(bào)

文則為TAG21

起息日輸出數(shù)字起息日

幣種輸出數(shù)字幣種

金額輸出數(shù)字金額

帳戶行輸出字符帳戶行

發(fā)報(bào)行輸出字符發(fā)報(bào)行

功能鍵：

切換上下屏：按此功能光標(biāo)在上下屏切換

查看報(bào)文：選中此功能，啟動(dòng)報(bào)文內(nèi)容查詢屏幕，查看報(bào)文內(nèi)容。

置標(biāo)記：將光標(biāo)所在行記錄置選中標(biāo)志，或?qū)⒁阎玫倪x中標(biāo)志取消。

確認(rèn)關(guān)聯(lián)：按此功能鍵將置好標(biāo)記的兩條指令建立關(guān)聯(lián)。

確認(rèn)非關(guān)聯(lián)：按此功能鍵將屏幕上方的一筆業(yè)務(wù)確認(rèn)為非關(guān)聯(lián)的指令。

5.2.3整體處理

兩筆指令，如果金額、編號(hào)和起息日三者中任一者不一致，我們稱這兩筆指

令為“有差異”。

按指令的關(guān)聯(lián)情況和差異的情況，系統(tǒng)分別作出如下處理：

確認(rèn)為非關(guān)聯(lián)的指令，作為一筆新業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，處理流程與系統(tǒng)自動(dòng)判斷

確認(rèn)為非關(guān)聯(lián)的指令相同。

確認(rèn)為關(guān)聯(lián)的兩條指令，系統(tǒng)在我方登記簿中建立它們的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并要確

定兩條指令中哪一條為有差異的，在后續(xù)的業(yè)務(wù)處理過程中，系統(tǒng)將以另一條指

令為準(zhǔn)代表該筆業(yè)務(wù)。指令處理完畢。

新收到的MT1XX和MT2XX關(guān)聯(lián)

MT2XX狀態(tài)相應(yīng)處理

勾銷解付止付

未勾銷未解付未止付MT1XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)

處理中以MT2XX為準(zhǔn)。

已勾銷未解付未止付MT2XX設(shè)定有差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)處

理中以MT2XX為準(zhǔn)，作缺省解付

未勾銷已解付未止付MT2XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)處理中

以MT2XX為準(zhǔn)

--—止付MT2XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)處理中

以MT2XX為準(zhǔn)

新收到的MT2XX和MT1XX關(guān)聯(lián)

MT1XX狀態(tài)相應(yīng)處理

勾銷解付止付

未勾銷未解付未止付MT1XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)

處理中以MT2XX為準(zhǔn)。

已勾銷未解付未止付MT1XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)

處理中以MT1XX為準(zhǔn)

未勾銷已解付未止付MT1XX設(shè)定為后差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)

處理中以MT1XX為準(zhǔn)

一一止付MT1XX設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)務(wù)

處理中以MTIXX為準(zhǔn)

MT2XX和我行業(yè)務(wù)登記的我方登記簿、其他業(yè)務(wù)登記簿、光票托收登記簿關(guān)聯(lián)

我行報(bào)文登記輒的記錄狀態(tài)相應(yīng)處理

勾銷止.付

未勾銷未止付我方業(yè)務(wù)設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)

務(wù)處理中以我方業(yè)務(wù)為準(zhǔn)

已勾銷未止付我方業(yè)務(wù)設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)

務(wù)處理中以我方業(yè)務(wù)為準(zhǔn)

未勾銷未止付我方業(yè)務(wù)設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)

務(wù)處理中以我方業(yè)務(wù)為準(zhǔn)

--止付我方業(yè)務(wù)設(shè)定為有差異，在后續(xù)的業(yè)

務(wù)處理中以我方業(yè)務(wù)為準(zhǔn)

5.3款項(xiàng)解付（分行）

5.3.1流程圖

人工解付。

人工判斷由高2E人員講行授權(quán)，只對(duì)特姝客戶特殊收濟(jì)。

分行會(huì)計(jì)核算/

3、自動(dòng)/人工解付根據(jù)分行匯入款解付對(duì)象分別為：下屬支行、在我行直接

開戶的金融機(jī)構(gòu)、同城人行、同城中行、異地聯(lián)行。

4、自動(dòng)解付的依據(jù)是（1）系統(tǒng)讀取相關(guān)報(bào)文MT100、MT103中的收款人

帳號(hào)，判斷開戶支行，（2）SHE、SHOC、SHBP等跟單托收業(yè)務(wù)讀取

“我方登記簿”的支行信息，（3）光票托收業(yè)務(wù)，讀取“我方登記簿”

的信息，轉(zhuǎn)入“光票托收入款處理”。

5、人工解付的根據(jù)解討對(duì)象分為劃入支行、轉(zhuǎn)入“光票托收入款處理”、

轉(zhuǎn)同城人行、轉(zhuǎn)同城中行、轉(zhuǎn)異地聯(lián)行、轉(zhuǎn)查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。如解付對(duì)象

為同城人行、同城中行，系統(tǒng)需同時(shí)聯(lián)動(dòng)打印報(bào)文及“外幣付款憑證”

/“外匯劃款憑證”。如轉(zhuǎn)異地聯(lián)行則聯(lián)動(dòng)柜面系統(tǒng)匯出款業(yè)務(wù)。如無

法解付轉(zhuǎn)入查詢查復(fù)業(yè)務(wù)功能。

5.3.3業(yè)務(wù)處理

5.3.3.1人工解付屏幕及欄位說明

［刷新］

業(yè)務(wù)類型賬戶行幣種筆數(shù)

XXXXXXXXXXXXXXXXXAAA9999

業(yè)務(wù)編號(hào)起息日借/貸金額業(yè)務(wù)處理類型

［打印列表］［顯示報(bào)文］［業(yè)務(wù)處理］［提交系統(tǒng)］

功能鍵：［刷新］、［打印列表］、［顯示報(bào)文］、［業(yè)務(wù)處理］、［提交系統(tǒng)］。

屏幕欄位說明：

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

業(yè)務(wù)類型輸出文字3待處理/待修改/待復(fù)

核

賬戶行輸出字符11SWIFTCODE或自定義

幣種輸出字母3幣種

筆數(shù)輸出數(shù)字4筆數(shù)

業(yè)務(wù)編號(hào)輸出字符16相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)

起息日輸出數(shù)字8起息日

借/貸輸出字母1借/貸標(biāo)志

金額輸出數(shù)字15金額

業(yè)務(wù)處理類型反顯字母7

5.3.3.2人工解付處理流程

1、經(jīng)辦人員處理“待處理”、“待修改”隊(duì)列的款項(xiàng)

［刷新］后，顯示上半屏，經(jīng)辦人員根據(jù)分工雙擊其一行，下半屏顯示該業(yè)務(wù)類型

下的明細(xì)。雙擊下半屏的某一行，對(duì)該筆款項(xiàng)處理，點(diǎn)擊［顯示報(bào)文］可以逐一察

看相關(guān)的報(bào)文（在報(bào)文屏有［翻譯］、［打?。莨δ埽c(diǎn)擊［業(yè)務(wù)處理］可以選取處

理類別（如：本行客戶、轉(zhuǎn)同城中行、轉(zhuǎn)同城人夕亍、轉(zhuǎn)聯(lián)行、待H0調(diào)整、查詢

等，可以通過系統(tǒng)維護(hù)定義類型及相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理），選擇后進(jìn)入不同的處

理界面，經(jīng)［確認(rèn)］后返回本屏，處理完一批后［提交系統(tǒng)］則處理完畢，款項(xiàng)自動(dòng)

進(jìn)入“待復(fù)核”隊(duì)列。

2、復(fù)核人員處理“待復(fù)核”隊(duì)列的款項(xiàng)

［刷新］后，顯示上半屏，復(fù)核人員根據(jù)分工雙擊其一行，下半屏顯示該業(yè)務(wù)類型

下的明細(xì)。雙擊下半屏的某一行，對(duì)該筆款項(xiàng)處理，點(diǎn)擊［顯示報(bào)文］可以逐一察

看相關(guān)的報(bào)文（在報(bào)文屏有［翻譯］（翻譯電報(bào)碼）、［打印］功能），點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)

處理］可以察看經(jīng)辦人員選擇的處理類別并輸入確認(rèn)重要欄位，經(jīng)［確認(rèn)］后返回

本屏，處理完一批后［提交系統(tǒng)］則處理完畢，款項(xiàng)自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)處理類型進(jìn)行后

續(xù)處理，并將分行會(huì)計(jì)核算信息傳入柜面系統(tǒng)。

5.3.3.3業(yè)務(wù)處理類型說明

本行客戶一填入機(jī)構(gòu)號(hào)。柜面系統(tǒng)根據(jù)機(jī)構(gòu)號(hào)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

轉(zhuǎn)同城中行一自動(dòng)反顯“中行提出”要素，經(jīng)辦人員可調(diào)整欄位，確認(rèn)后保存并

自動(dòng)打印報(bào)文。復(fù)核人員通過后打印憑證，將報(bào)又及憑證交同城付款人員。柜面

系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并列入“外幣付款憑證交易總量表”、“外幣付款憑證交易

明細(xì)表”中，同城付款人員核對(duì)總表、明細(xì)表和報(bào)文、憑證。（因柜面系統(tǒng)收付

款人、摘要欄位有限，無法滿足需求，憑證打印放在外匯清算系統(tǒng)中，不送入柜

面系統(tǒng)。）

轉(zhuǎn)同城人行一自動(dòng)反顯“人行提出”要素，經(jīng)辦人員可調(diào)整欄位，確認(rèn)后保存并

自動(dòng)打印報(bào)文。復(fù)核人員通過后打印憑證，將報(bào)文及憑證交同城付款人員。柜面

系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并列入“同城票據(jù)交換提出清單”、“同城交換提出票據(jù)匯

總”中，同城付款人員核對(duì)總表、明細(xì)表和報(bào)文、憑證。（因柜面系統(tǒng)收付款人、

摘要欄位有限,無法滿足需求,憑證打印放在外匯清算系統(tǒng)中，不送入柜面系統(tǒng)。）

轉(zhuǎn)聯(lián)行一復(fù)核提交系統(tǒng)后，柜面系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并列入“匯出匯款”隊(duì)列。

待H0調(diào)整一反向登記“我方登記簿”以便核對(duì)總行調(diào)帳。柜面系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算。

對(duì)外查詢一聯(lián)動(dòng)“查詢查復(fù)業(yè)務(wù)”，歸入查詢隊(duì)列。

5.4查詢查復(fù)業(yè)務(wù)流程

5.4.1支行向分行查詢查復(fù)流程

5.4.3分行向他行查詢/查復(fù)/退款

支行查詢查復(fù)、他行查詢查復(fù)的處理根據(jù)、人工解付等功能聯(lián)動(dòng)本功能或直接進(jìn)

入本功能，調(diào)用模版或以自山格式擬寫報(bào)文。經(jīng)辦、復(fù)核后，經(jīng)總經(jīng)理室審核，

生成報(bào)文，送入報(bào)文收發(fā)功能。

5.5其他業(yè)務(wù)處理

5.5.1業(yè)務(wù)歸檔

如收到的電文不需要進(jìn)一步處理，按“歸檔”鍵，在登記簿中標(biāo)為已

處理，無須進(jìn)一步處理。

5.5.2解除關(guān)聯(lián)

如發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則選中關(guān)聯(lián)錯(cuò)的MT100U03或MT205.MT910.

MT202記錄，進(jìn)行“解除關(guān)聯(lián)”處理。從系統(tǒng)中選中該條記錄，并從“關(guān)

聯(lián)”隊(duì)伍中“分離”出來，作為一筆獨(dú)立的業(yè)務(wù)記入報(bào)文登記簿，解除

關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩筆記錄關(guān)聯(lián)標(biāo)志均設(shè)置為“否”。

5.5.3重建關(guān)聯(lián)

用于兩筆有關(guān)聯(lián)關(guān)系的業(yè)務(wù)重新建立關(guān)聯(lián)。兩筆業(yè)務(wù)的金額差額、

起息日差額超過了［可能關(guān)聯(lián)參數(shù)表］中設(shè)置的差額，業(yè)務(wù)編號(hào)和相關(guān)業(yè)

務(wù)編號(hào)也不一定一致。

重建關(guān)聯(lián)的兩筆業(yè)務(wù)中必須滿足以下條件：1）幣種必須一致；2）帳戶行必

須一致；3）收付關(guān)系必須一致；4）其中一筆必須是未勾銷、未解付（記帳）。

操作方法是：先找到第一筆，選擇“重建關(guān)聯(lián)”，系統(tǒng)提示選擇第

二筆，選擇“重建關(guān)聯(lián)”。處理關(guān)聯(lián)和差異關(guān)系按收到指令中的人工關(guān)

聯(lián)性判斷處理。

5.5.4出錯(cuò)處理

清算業(yè)務(wù)的錯(cuò)誤分為：清算資料來源的錯(cuò)誤及清算處理過程中的操作錯(cuò)誤。

如一筆業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)生了以上兩類錯(cuò)誤，則必須先處理完操作錯(cuò)誤，

將該筆業(yè)務(wù)處理成未史理時(shí)的狀態(tài)，再對(duì)資料來源錯(cuò)誤進(jìn)行修改、刪

除或查詢。

凡出錯(cuò)處理，必須經(jīng)較高級(jí)別操作人員授權(quán)方可通過。

第6章匯出匯款

1.清算系統(tǒng)自動(dòng)不落地對(duì)外發(fā)出SWIFT電文。

2.匯出匯款頭寸申報(bào)由分行負(fù)責(zé)掌握自動(dòng)申報(bào)與人工申報(bào)相結(jié)合。（詳見＜

頭寸申報(bào)〉）

3.清算系統(tǒng)登記我方登記簿

第7章綜合業(yè)務(wù)查詢/統(tǒng)計(jì)

7.1整批業(yè)務(wù)查詢

7.1.1屏幕

01畫面

綜合業(yè)務(wù)查詢及處理屏

_________________查詢條件__________________________________________________

發(fā)報(bào)行：[XXXXXXXXX]帳戶行[XXXXXXXXX]業(yè)務(wù)參考號(hào):[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

幣種：[XXX]起息日：[YYMMDD]-

借貸標(biāo)志：[D/C]勾銷標(biāo)志：[Y/N]記帳標(biāo)志:[Y/N]查詢標(biāo)志：[X]

退款標(biāo)志：[Y/N]報(bào)文類型：[XXX]

功能鍵說明：

執(zhí)行查詢（按照查詢條件查找符合條件的業(yè)務(wù),顯示在屏幕上部）

查看業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)2屏，顯示與所選業(yè)務(wù)有關(guān)的全部報(bào)文條目

提示關(guān)注業(yè)務(wù)（系統(tǒng)按一定條件提示用戶哪些業(yè)務(wù)需要給與關(guān)注，可能需要對(duì)外

查詢）

查詢條件為組合條件查詢，可缺省若干條件。其中報(bào)文類型，缺省條件

情況下，為所有報(bào)文類型。

7.1.2欄位說明

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

報(bào)文類型輸出數(shù)字3報(bào)文類型編號(hào)

字符

帳戶行輸出SWIFT代碼

業(yè)務(wù)參考號(hào)輸出字符業(yè)務(wù)參考號(hào)

幣種輸出字符3外匯幣種

起息日愉出數(shù)字8日歷

金額輸出數(shù)字15金額

借貸輸出字符借或貸

記帳輸出字符記帳與否

勾銷輸出字符勾銷與否

查詢輸出字符查詢與否

退款輸出字符

退款與否

發(fā)報(bào)行輸入字符發(fā)報(bào)行代碼

帳戶行輸入字符

帳戶行代碼

業(yè)務(wù)參考號(hào)輸入字符

'業(yè)務(wù)參考號(hào)

金額輸出數(shù)字15金額

勾銷標(biāo)志輸入字符1Y或N

關(guān)聯(lián)標(biāo)志輸入字符1Y或N

查詢標(biāo)志輸入字符1Y或N

退款標(biāo)志輸入字符1Y或N

報(bào)文類型輸入字符3報(bào)文類型

7.2單筆業(yè)務(wù)情況

7.2.1屏幕

01畫面

發(fā)報(bào)行：[XXXXXXXXX]帳戶行[XXXXXXXXX]業(yè)務(wù)參考

號(hào):[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

幣種：[XXX]起息日：[YYMMDD]—

報(bào)文類型:[XXX]相關(guān)業(yè)務(wù)參考號(hào)：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

流水號(hào)：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

報(bào)文內(nèi)容：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

發(fā)報(bào)行：[XXXXXXXXX]帳戶行[XXXXXXXXX]業(yè)務(wù)參考

號(hào)：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

幣種：[XXX]起息日：[YYMMDD]一

報(bào)文類型：[XXX]相關(guān)業(yè)務(wù)參考號(hào)：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

流水號(hào)：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

7.2.2欄位說明

欄位名稱缺省值輸入/輸出類型長度欄位說明

發(fā)報(bào)行輸出字符發(fā)報(bào)行

代碼

帳戶輸出數(shù)字帳戶行代碼

業(yè)務(wù)參考號(hào)輸出字符業(yè)務(wù)參考號(hào)

幣種輸出字符幣種

輸出

數(shù)

字

起息日日歷

出

輸

數(shù)

字

金額金額

出

輸

數(shù)

字

報(bào)文類型報(bào)文類型

出

輸

數(shù)

字

流水號(hào)業(yè)務(wù)流水號(hào)

報(bào)文內(nèi)容輸出字符100報(bào)文原文59

欄、72欄

7.3整體處理

該屏幕可以WINDOWS界面表現(xiàn)，能較為直觀、友好。

在進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)查詢及處理屏?xí)r,屏幕上不顯示經(jīng)篩選的所有業(yè)務(wù)。

操作員根據(jù)業(yè)務(wù)需要在屏幕下方輸入查詢條件，使用查詢健將查詢結(jié)

果顯示在綜合業(yè)務(wù)查詢及處理屏中部。

“查看詳細(xì)業(yè)務(wù)情況”鍵聯(lián)動(dòng)進(jìn)入業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)2屏，用于查看與所選業(yè)

務(wù)有關(guān)的所有報(bào)文條目。

業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)2屏與業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)1屏的差別在于用戶可在此屏進(jìn)行多種業(yè)務(wù)操作。

“查看報(bào)文內(nèi)容鍵”用于查看選中報(bào)文的詳細(xì)內(nèi)容，如果是MT940/950

報(bào)文，只顯示報(bào)文61欄和86欄的內(nèi)容。

“提示關(guān)注業(yè)務(wù)鍵”用于系統(tǒng)對(duì)于未勾銷的業(yè)務(wù)根據(jù)狀態(tài)進(jìn)行提示。

提示的條件是：

對(duì)帳單未勾銷，如我方查詢次數(shù)為0,當(dāng)日提示“作查詢工作”，如我

方查詢次數(shù)〉0,我方最近查詢?nèi)掌诤蟮谌齻€(gè)工作日提示查詢。

是否授權(quán)借記為“是”，且止付完成否為“否”時(shí)提示發(fā)授權(quán)借記電文。

7.4綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

7.4.1屏幕

數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)條件:

幣種：[HHH]起息日：[YYMMDD]-[YYMMDD]借貸標(biāo)志：[C/D]

帳戶行：[XXXXXXXXXX]勾對(duì)標(biāo)志：[Y/N]解付標(biāo)志：[Y/N]

機(jī)構(gòu)號(hào)：[XXXXXXXXXX]

金額:_______筆數(shù):_______折萬美元：_________

打印否:_____

該業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要對(duì)我行的外匯入款或扣帳做統(tǒng)計(jì)，以便于

資金賬戶的余額管理。

上屏：輸入統(tǒng)計(jì)條件，金額、幣種、起息日等，均為必輸袋件。

下屏：顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果，金額、起息日、筆數(shù)、折萬美元金額。

7.4.2屏幕欄位說明

欄位說明輸入/輸出類型長度欄位說明

幣種輸入字符3外匯幣

種

起息日輸入數(shù)字8日

歷

借貸標(biāo)志輸入字符1