T3財(cái)務(wù)軟件總賬培訓(xùn)演講人：日期：CATALOGUE目錄總賬模塊概述初始化設(shè)置與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入日常業(yè)務(wù)處理與憑證管理賬簿查詢、打印與輸出固定資產(chǎn)管理與核算往來管理與核算期末處理及報(bào)表生成01總賬模塊概述T3財(cái)務(wù)軟件簡介產(chǎn)品定位T3財(cái)務(wù)軟件是一款面向中小型企業(yè)設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)管理軟件，旨在提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理效率。軟件優(yōu)勢軟件架構(gòu)T3財(cái)務(wù)軟件具備操作簡便、功能齊全、數(shù)據(jù)安全等特點(diǎn)，能夠滿足企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理需求。T3財(cái)務(wù)軟件采用模塊化設(shè)計(jì)，包含總賬、報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等多個(gè)模塊，可按需啟用。123總賬模塊功能特點(diǎn)憑證管理總賬模塊支持憑證錄入、審核、查詢、打印等多種操作，方便企業(yè)日常賬務(wù)處理。賬簿管理總賬模塊提供總賬、明細(xì)賬、多欄賬等多種賬簿形式，滿足企業(yè)不同層級(jí)、不同維度的財(cái)務(wù)管理需求。期末處理總賬模塊支持期末轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬、反結(jié)賬等操作，確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。報(bào)表查詢總賬模塊提供豐富的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，方便企業(yè)及時(shí)了解財(cái)務(wù)狀況?？傎~與其他模塊關(guān)系與應(yīng)收應(yīng)付模塊的關(guān)系總賬模塊與應(yīng)收應(yīng)付模塊相互銜接，應(yīng)收應(yīng)付賬款的核算和結(jié)算數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和一致性。030201與固定資產(chǎn)模塊的關(guān)系總賬模塊與固定資產(chǎn)模塊相互銜接，固定資產(chǎn)的折舊、報(bào)廢等核算數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬，減少人工操作，提高準(zhǔn)確性。與報(bào)表模塊的關(guān)系總賬模塊與報(bào)表模塊相互銜接，總賬數(shù)據(jù)可自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)管理者提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。02初始化設(shè)置與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入初始化流程介紹初始化準(zhǔn)備工作整理企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。初始化參數(shù)設(shè)置設(shè)置企業(yè)的基本信息、會(huì)計(jì)政策、核算方法等。初始化數(shù)據(jù)導(dǎo)入將準(zhǔn)備好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入T3財(cái)務(wù)軟件，如會(huì)計(jì)科目、人員檔案、客戶檔案等。會(huì)計(jì)科目設(shè)置與調(diào)整會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則，設(shè)置企業(yè)的會(huì)計(jì)科目編碼。會(huì)計(jì)科目分類根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和財(cái)務(wù)管理需要，設(shè)置合理的會(huì)計(jì)科目分類。會(huì)計(jì)科目調(diào)整根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)變化，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。期初余額錄入核對(duì)錄入的期初余額是否準(zhǔn)確，確保與上期末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致。期初余額核對(duì)期初余額調(diào)整如發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，需進(jìn)行調(diào)整，并說明調(diào)整原因和依據(jù)。根據(jù)企業(yè)上期末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入各科目的期初余額。期初余額錄入與核對(duì)輔助核算項(xiàng)目設(shè)置輔助核算類型根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理需要，設(shè)置輔助核算類型，如部門核算、項(xiàng)目核算、往來核算等。輔助核算項(xiàng)目設(shè)置輔助核算應(yīng)用在相關(guān)科目下設(shè)置輔助核算項(xiàng)目，如部門、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶等。在財(cái)務(wù)憑證和報(bào)表中，使用輔助核算項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多維度、精細(xì)化的財(cái)務(wù)核算和管理。12303日常業(yè)務(wù)處理與憑證管理憑證錄入與修改操作技巧批量錄入通過模板或接口批量導(dǎo)入憑證，提高錄入效率?？焖傩薷闹С謱?duì)憑證進(jìn)行快速修改，包括摘要、科目、金額等信息的調(diào)整。憑證復(fù)制提供憑證復(fù)制功能，方便用戶快速復(fù)制相似憑證，減少重復(fù)錄入。憑證拆分與合并支持對(duì)憑證進(jìn)行拆分和合并操作，以滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)需求。審核通過的憑證進(jìn)行記賬，生成相應(yīng)的賬簿和報(bào)表。記賬操作提供反記賬功能，可以取消記賬操作，恢復(fù)到記賬前的狀態(tài)。反記賬功能01020304設(shè)置多級(jí)審核流程，確保憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審核流程支持對(duì)記賬記錄進(jìn)行查詢，方便用戶核對(duì)和追蹤憑證。記賬查詢憑證審核、記賬及反記賬流程模板創(chuàng)建根據(jù)業(yè)務(wù)需求，創(chuàng)建常用憑證模板，包括摘要、科目、金額等信息的預(yù)設(shè)。模板調(diào)用在憑證錄入時(shí)，可以直接調(diào)用模板，快速生成憑證，提高工作效率。模板共享支持將模板共享給其他用戶，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和標(biāo)準(zhǔn)化操作。模板管理對(duì)模板進(jìn)行定期更新和維護(hù)，確保模板的準(zhǔn)確性和適用性。常用憑證模板創(chuàng)建與應(yīng)用檢查憑證是否全部審核、記賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。結(jié)賬前檢查結(jié)賬前檢查事項(xiàng)及結(jié)賬操作檢查各賬戶的余額，確保賬戶余額正確，無異常掛賬。檢查賬戶余額確認(rèn)無誤后進(jìn)行結(jié)賬操作，生成結(jié)賬憑證和結(jié)賬報(bào)表。結(jié)賬操作支持對(duì)結(jié)賬后的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和分析，為下期業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。結(jié)賬后查詢04賬簿查詢、打印與輸出可以查詢各科目總賬數(shù)據(jù)，包括期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等信息?？梢圆樵兏骺颇康拿骷?xì)數(shù)據(jù)，包括憑證號(hào)、摘要、借貸金額等信息?？梢圆樵冚o助核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，如部門核算、項(xiàng)目核算等?？梢圆樵兠咳盏氖罩闆r，方便核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款。各類賬簿查詢方法介紹總賬查詢明細(xì)賬查詢輔助賬查詢?nèi)沼涃~查詢自定義報(bào)表設(shè)計(jì)技巧分享報(bào)表模板選擇根據(jù)需求選擇合適的報(bào)表模板，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。報(bào)表公式設(shè)置通過設(shè)置報(bào)表公式，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)計(jì)算和匯總。表格樣式調(diào)整調(diào)整表格的行列寬度、字體大小等，使報(bào)表更加美觀易讀。數(shù)據(jù)源設(shè)置設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)來源，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式設(shè)置及注意事項(xiàng)支持多種數(shù)據(jù)格式導(dǎo)出，如Excel、PDF、CSV等，根據(jù)需求選擇合適的格式。導(dǎo)出格式選擇根據(jù)需要選擇導(dǎo)出的字段，避免導(dǎo)出不必要的數(shù)據(jù)。導(dǎo)出數(shù)據(jù)后應(yīng)妥善保管，避免數(shù)據(jù)泄露或丟失。導(dǎo)出字段選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)前應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性校驗(yàn)，確保導(dǎo)出數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性校驗(yàn)01020403導(dǎo)出后數(shù)據(jù)安全打印參數(shù)調(diào)整和優(yōu)化建議紙張尺寸選擇根據(jù)打印需求選擇合適的紙張尺寸，如A4、A3等。打印方向設(shè)置設(shè)置打印方向?yàn)闄M向或縱向，確保打印效果最佳。頁邊距調(diào)整調(diào)整頁邊距，使打印內(nèi)容能夠完整顯示在紙張上。打印清晰度調(diào)整調(diào)整打印清晰度，確保打印出來的文字和圖表清晰易讀。05固定資產(chǎn)管理與核算固定資產(chǎn)卡片建立和維護(hù)流程資產(chǎn)信息錄入包括資產(chǎn)名稱、編號(hào)、類別、原值、折舊方法、使用年限、存放地點(diǎn)等基本信息。附件上傳如購買合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。資產(chǎn)變動(dòng)更新及時(shí)記錄資產(chǎn)的增加、減少、調(diào)撥、報(bào)廢等情況，保證資產(chǎn)信息的實(shí)時(shí)性。定期審核對(duì)固定資產(chǎn)信息進(jìn)行定期審核，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。前期多提折舊，后期少提折舊，以加速資產(chǎn)更新?lián)Q代。加速折舊法根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，靈活設(shè)置折舊方法和周期。自定義折舊方法01020304按照資產(chǎn)的使用年限平均分?jǐn)傉叟f費(fèi)用。直線法按月、季、年等周期進(jìn)行折舊計(jì)提，以滿足不同管理需求。折舊周期設(shè)置折舊計(jì)提方法和周期設(shè)置資產(chǎn)增加包括購置、自建、捐贈(zèng)等多種方式增加的資產(chǎn)，需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行入賬處理。固定資產(chǎn)變動(dòng)處理規(guī)則01資產(chǎn)減少包括報(bào)廢、出售、盤虧等多種方式減少的資產(chǎn)，需進(jìn)行資產(chǎn)核銷和賬務(wù)處理。02資產(chǎn)調(diào)撥對(duì)于內(nèi)部調(diào)撥的資產(chǎn)，需及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片中的存放地點(diǎn)和使用部門等信息。03資產(chǎn)折舊根據(jù)設(shè)定的折舊方法和周期，自動(dòng)計(jì)算并計(jì)提折舊費(fèi)用。04固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)折舊表生成詳細(xì)的固定資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)名稱、編號(hào)、原值、凈值、折舊率等信息。展示各資產(chǎn)的折舊情況，包括折舊額、累計(jì)折舊、剩余折舊等信息。固定資產(chǎn)報(bào)表生成和分析固定資產(chǎn)分類匯總表按照資產(chǎn)類別進(jìn)行匯總，展示各類資產(chǎn)的總額、折舊情況等信息。報(bào)表分析通過對(duì)比不同時(shí)間段的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、利用效率等指標(biāo)，為決策提供支持。06往來管理與核算往來單位信息錄入和維護(hù)要點(diǎn)準(zhǔn)確錄入往來單位信息包括單位名稱、單位類型、稅號(hào)、銀行賬號(hào)、地址和電話等基本信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。定期維護(hù)往來單位信息維護(hù)良好的往來單位關(guān)系及時(shí)更新單位信息，如地址、電話、聯(lián)系人等，確保信息暢通，避免不必要的麻煩。建立和維護(hù)良好的往來單位關(guān)系，便于后續(xù)業(yè)務(wù)開展和賬務(wù)管理。123業(yè)務(wù)談判和合同簽訂根據(jù)合同約定，按時(shí)收款或付款，并及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入和核對(duì)，確保賬實(shí)相符。收款或付款票據(jù)管理及時(shí)整理和歸檔與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、對(duì)賬單等，以便后續(xù)查詢和核對(duì)。與往來單位進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，簽訂合同并確認(rèn)結(jié)算方式和時(shí)間。往來業(yè)務(wù)發(fā)生處理流程壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法選擇賬齡分析法根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡，按照一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，適用于賬齡較長的應(yīng)收賬款。030201余額百分比法根據(jù)應(yīng)收賬款的余額，按照一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，適用于壞賬風(fēng)險(xiǎn)較小的應(yīng)收賬款。個(gè)別認(rèn)定法根據(jù)客戶的實(shí)際情況，逐一認(rèn)定壞賬準(zhǔn)備，適用于壞賬風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收賬款。往來賬齡分析報(bào)表解讀往來賬齡分析報(bào)表通常由賬齡、應(yīng)收賬款余額、壞賬準(zhǔn)備、凈額等項(xiàng)目組成。報(bào)表構(gòu)成通過往來賬齡分析報(bào)表，可以了解應(yīng)收賬款的賬齡結(jié)構(gòu)，掌握壞賬風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。報(bào)表作用重點(diǎn)關(guān)注賬齡長、壞賬準(zhǔn)備金額大的項(xiàng)目，以及出現(xiàn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，及時(shí)采取措施進(jìn)行催收或調(diào)整壞賬準(zhǔn)備。重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目07期末處理及報(bào)表生成期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處理流程確保所有收入、成本和費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的科目。結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、成本和費(fèi)用按照固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的規(guī)定，計(jì)提折舊和攤銷。確認(rèn)所有賬目都已核對(duì)無誤，關(guān)閉本期賬目。計(jì)提折舊和攤銷根據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算所得稅并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)所得稅01020403關(guān)閉本期賬目根據(jù)總賬科目余額，填入報(bào)表相應(yīng)欄目。填入數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的調(diào)整，使報(bào)表符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。調(diào)整報(bào)表01020304選擇合適的報(bào)表格式，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。設(shè)定報(bào)表格式核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤。審核報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表生成步驟和技巧報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)方法核對(duì)總賬與明細(xì)賬確保總賬與明細(xì)賬數(shù)據(jù)一致。核對(duì)報(bào)表與