收現(xiàn)金管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)金收款管理，規(guī)范現(xiàn)金收款行為，確保現(xiàn)金收款安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)及全體員工在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)。3.基本原則合法性原則：現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。準(zhǔn)確性原則：確?，F(xiàn)金收款金額準(zhǔn)確無(wú)誤，收款記錄完整、清晰。及時(shí)性原則：及時(shí)收取現(xiàn)金，及時(shí)繳存銀行，不得拖延。安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金收款過(guò)程的安全，防止現(xiàn)金被盜、丟失等情況發(fā)生。二、現(xiàn)金收款流程1.業(yè)務(wù)發(fā)生公司員工在與客戶開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中，涉及現(xiàn)金收款的，應(yīng)向客戶明確告知公司現(xiàn)金收款的相關(guān)規(guī)定和流程。業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議約定，準(zhǔn)確填寫(xiě)收款憑證，包括收款日期、客戶名稱、收款金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等信息。2.收款確認(rèn)收款人員在收到現(xiàn)金后，應(yīng)立即與業(yè)務(wù)人員核對(duì)收款金額、客戶信息等，確保收款信息準(zhǔn)確無(wú)誤。核對(duì)無(wú)誤后，收款人員在收款憑證上簽字確認(rèn)，并加蓋"現(xiàn)金收訖"章。3.現(xiàn)金繳存收款人員應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)終了或規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將當(dāng)日收取的現(xiàn)金繳存銀行。繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、繳款金額等信息，并確保現(xiàn)金金額與現(xiàn)金繳款單一致。收款人員將現(xiàn)金和現(xiàn)金繳款單交予銀行柜員，經(jīng)銀行柜員清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤后，在現(xiàn)金繳款單上加蓋銀行收訖章。收款人員應(yīng)妥善保管銀行蓋章后的現(xiàn)金繳款單回單聯(lián)，作為現(xiàn)金繳存的依據(jù)。4.收款記錄財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立現(xiàn)金收款日記賬，由專人負(fù)責(zé)記錄每日現(xiàn)金收款情況?，F(xiàn)金收款日記賬應(yīng)按照收款日期、客戶名稱、收款金額等項(xiàng)目逐筆登記，確保記錄準(zhǔn)確、完整。每日營(yíng)業(yè)終了，財(cái)務(wù)人員應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金收款日記賬余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金金額是否一致，做到賬實(shí)相符。三、現(xiàn)金收款人員職責(zé)1.收款人員基本要求收款人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公。收款人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)流程和相關(guān)規(guī)定，具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和操作技能。2.收款前準(zhǔn)備工作收款人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好收款所需的票據(jù)、印章、收款設(shè)備等，確保收款工作順利進(jìn)行。檢查收款設(shè)備是否正常運(yùn)行，如驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn)柜等，確保設(shè)備性能良好。3.收款過(guò)程職責(zé)收款人員在收款過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作，認(rèn)真核對(duì)收款金額、客戶信息等，確保收款準(zhǔn)確無(wú)誤。妥善保管收取的現(xiàn)金，不得擅自挪用、坐支現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全。及時(shí)將收款情況告知業(yè)務(wù)人員，以便業(yè)務(wù)人員跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展。4.現(xiàn)金繳存職責(zé)收款人員應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間和要求，及時(shí)將收取的現(xiàn)金繳存銀行，不得拖延。在現(xiàn)金繳存過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)現(xiàn)金安全，防止現(xiàn)金被盜、丟失等情況發(fā)生。確?，F(xiàn)金繳存信息準(zhǔn)確無(wú)誤，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與銀行溝通解決。5.收款記錄職責(zé)收款人員應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好現(xiàn)金收款記錄工作，及時(shí)提供準(zhǔn)確的收款信息。對(duì)現(xiàn)金收款記錄進(jìn)行定期核對(duì)，確保記錄準(zhǔn)確、完整，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)。四、現(xiàn)金收款安全管理1.現(xiàn)金保管公司應(yīng)設(shè)置專門(mén)的保險(xiǎn)柜用于存放現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、隱蔽的位置，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入保險(xiǎn)柜，不得在保險(xiǎn)柜外存放過(guò)夜。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼應(yīng)由專人保管，密碼應(yīng)定期更換。收款人員在收取大量現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)安排專人陪同，確?，F(xiàn)金安全。2.收款場(chǎng)所安全公司應(yīng)確保收款場(chǎng)所安全，安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，對(duì)收款過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)控。收款場(chǎng)所應(yīng)保持整潔、有序，不得堆放雜物，確保通道暢通。在收款高峰時(shí)段，應(yīng)加強(qiáng)安全防范措施，如增加安保人員、加強(qiáng)巡邏等，防止發(fā)生意外事件。3.現(xiàn)金繳存安全收款人員在現(xiàn)金繳存過(guò)程中，應(yīng)選擇安全可靠的交通方式，如乘坐公司車(chē)輛或出租車(chē)等，避免攜帶大量現(xiàn)金步行。如乘坐公共交通工具，應(yīng)注意防范盜竊，將現(xiàn)金妥善保管在隱蔽、安全的位置。到銀行繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)盡量選擇銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，避免在銀行門(mén)口或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所外長(zhǎng)時(shí)間停留。五、現(xiàn)金收款監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查現(xiàn)金收款流程是否合規(guī)，收款記錄是否準(zhǔn)確，現(xiàn)金繳存是否及時(shí)等。財(cái)務(wù)人員應(yīng)不定期對(duì)收款人員的現(xiàn)金收款工作進(jìn)行抽查，核對(duì)收款金額與收款記錄是否一致，現(xiàn)金保管是否安全等。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好現(xiàn)金收款監(jiān)督工作，及時(shí)提供業(yè)務(wù)相關(guān)信息，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.外部監(jiān)督公司應(yīng)接受稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合提供現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的相關(guān)資料和信息。對(duì)于相關(guān)部門(mén)提出的問(wèn)題和整改要求，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確?，F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)合法合規(guī)。六、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收款人員如有以下違規(guī)行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理：未按照規(guī)定程序操作現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)，導(dǎo)致收款錯(cuò)誤或延誤的。擅自挪用、坐支現(xiàn)金的。未及時(shí)繳存現(xiàn)金，造成現(xiàn)金被盜、丟失等損失的。偽造、篡改收款記錄的。其他違反現(xiàn)金收款管理制度的行為。2.處理措施對(duì)于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的收款人員，給予警告處分，并要求其立即整改。對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的收款人員，給予記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職等處分，并可根據(jù)公司規(guī)定扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。對(duì)于因違規(guī)行為