票據(jù)兌付協(xié)議編號(hào)：__________

甲方：XX有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

乙方：XX銀行股份有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

鑒于甲方需進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的票據(jù)兌付，為確保兌付安全、便捷，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、協(xié)議目的

本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在票據(jù)兌付過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保障雙方合法權(quán)益，促進(jìn)雙方合作關(guān)系的穩(wěn)定發(fā)展。

二、協(xié)議背景

甲方在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，涉及較多票據(jù)的收付，為提高兌付效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)保證所提交的票據(jù)真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)因票據(jù)不符合規(guī)定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。

2.甲方應(yīng)在票據(jù)到期前將票據(jù)提交給乙方進(jìn)行兌付，并保證提交的票據(jù)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。

3.甲方應(yīng)按照協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式向乙方支付票據(jù)兌付款項(xiàng)。

4.甲方應(yīng)積極配合乙方的審核工作，對(duì)于乙方的合理質(zhì)疑應(yīng)及時(shí)提供必要的證明材料。

5.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е乱曳皆趦陡哆^(guò)程中產(chǎn)生的全部損失。

6.甲方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)，不得利用票據(jù)進(jìn)行違法活動(dòng)。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方提交的票據(jù)進(jìn)行兌付，確保兌付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

2.乙方應(yīng)在收到甲方提交的票據(jù)后，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成兌付。

3.乙方應(yīng)妥善保管甲方提交的票據(jù)，防止票據(jù)丟失、損毀或被非法篡改。

4.乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)，確保兌付活動(dòng)的合法性。

5.乙方在兌付過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)票據(jù)存在問(wèn)題，應(yīng)立即通知甲方，并暫停兌付，直至問(wèn)題解決。

6.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е聼o(wú)法及時(shí)兌付而產(chǎn)生的全部責(zé)任。

7.乙方應(yīng)尊重甲方的商業(yè)秘密，不得泄露甲方的任何商業(yè)信息。

雙方的權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定及時(shí)、準(zhǔn)確地完成票據(jù)兌付。

2.甲方有權(quán)要求乙方對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)提出質(zhì)疑，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.甲方有權(quán)要求乙方保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方的任何信息。

雙方的權(quán)利：

1.乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定的時(shí)間和金額支付票據(jù)兌付款項(xiàng)。

3.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的證明材料以證明票據(jù)的真實(shí)性和合法性。

4.乙方有權(quán)對(duì)甲方提交的票據(jù)進(jìn)行審核，并有權(quán)暫停兌付直至問(wèn)題解決。

合同金額與支付方式：

本協(xié)議項(xiàng)下，甲方因日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的票據(jù)兌付需求，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定以下合同金額及支付方式：

一、合同金額

1.本協(xié)議的總金額為人民幣壹佰萬(wàn)元整（￥1,000,000.00）。

2.本合同金額為甲方在協(xié)議有效期內(nèi)，因票據(jù)兌付而產(chǎn)生的預(yù)期費(fèi)用。

二、支付方式

1.甲方應(yīng)于每月末前將當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)兌付金額，根據(jù)實(shí)際發(fā)生額向乙方支付。

2.具體支付金額計(jì)算方式如下：

a.甲方每月提交的票據(jù)兌付金額以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，不得超出協(xié)議約定的總金額。

b.若實(shí)際兌付金額超過(guò)當(dāng)月已支付金額，甲方應(yīng)于次月首五個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足差額。

c.若實(shí)際兌付金額低于當(dāng)月已支付金額，超出部分甲方有權(quán)要求乙方退還。

3.支付條件：

a.甲方提交的票據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

b.乙方在收到甲方提交的票據(jù)及相關(guān)資料后，應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)完成審核并確認(rèn)兌付金額。

c.乙方在確認(rèn)兌付金額后，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定的支付方式進(jìn)行付款。

4.支付時(shí)間：

a.甲方應(yīng)在每月末前將當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)兌付金額支付至乙方指定的賬戶。

b.乙方應(yīng)在收到甲方支付的款項(xiàng)后，將兌付的票據(jù)金額劃轉(zhuǎn)至甲方指定的賬戶。

5.額外費(fèi)用：

a.若因甲方原因?qū)е乱曳疆a(chǎn)生額外費(fèi)用（如手續(xù)費(fèi)、利息等），甲方應(yīng)承擔(dān)全部費(fèi)用。

b.乙方應(yīng)在產(chǎn)生額外費(fèi)用后及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)在接到通知后五個(gè)工作日內(nèi)支付相關(guān)費(fèi)用。

本協(xié)議的支付條款為雙方財(cái)務(wù)往來(lái)之核心，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，確保合同的有效履行。

違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

a.若甲方未按協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式支付票據(jù)兌付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金比例為未支付金額的1%每日，直至支付完畢。

b.若甲方提交的票據(jù)不符合規(guī)定，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

2.乙方違約責(zé)任：

a.若乙方未按協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式完成票據(jù)兌付，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金比例為未兌付金額的1%每日，直至兌付完畢。

b.若乙方在兌付過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

二、爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議解決方式：

a.雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十日內(nèi)。

b.若協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至雙方所在地的人民法院訴訟解決。

c.雙方也可約定將爭(zhēng)議提交至具有管轄權(quán)的人民法院仲裁解決，仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)。

2.適用法律：

本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

3.管轄法院：

雙方同意，因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至協(xié)議簽訂地的人民法院管轄。

三、其他

1.本協(xié)議的違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制為雙方解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)問(wèn)題的主要途徑，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。

2.本協(xié)議的違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制為不可分割的一部分，任何一方不得單獨(dú)變更或解除。

3.若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或部分條款無(wú)法執(zhí)行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整協(xié)議內(nèi)容。

附則：

一、生效條件

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議的生效需滿足以下條件：

a.雙方簽字蓋章；

b.協(xié)議內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)；

c.協(xié)議內(nèi)容不違反雙方利益。

二、有效期

1.本協(xié)議的有效期為自生效之日起一年。

2.協(xié)議期滿前一個(gè)月，雙方可協(xié)商一致決定是否續(xù)簽本協(xié)議。

三、變更和終止條款

1.變更：

a.本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

b.補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2.終止：

a.本協(xié)議期滿后自動(dòng)終止。

b.在協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方如需終止協(xié)議，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方。

c.如有下列情況之一，任何一方有權(quán)終止本協(xié)議：

i.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，違約方在三十日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施不力；

ii.因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；

iii.雙方協(xié)商一致決定終止本協(xié)議。

3.終止后的處理：

a.協(xié)議終止后，雙方應(yīng)立即終止所有基于本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)。

b.雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，妥善處理終止后的善后事宜，包括但不限于票據(jù)兌付、款項(xiàng)結(jié)算、資料返還等。

四、通知與送達(dá)

1.雙方應(yīng)在本協(xié)議中指定接收通知的地址和聯(lián)系人。

2.任何一方給另一方的通知，應(yīng)以書(shū)面形式通過(guò)約定的地址送達(dá)或以其他雙方認(rèn)可的送達(dá)方式完成。

3.通知自送達(dá)之日起視為送達(dá)。

五、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響協(xié)議內(nèi)容的解釋。

3.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文檔：詳細(xì)列明甲方在票據(jù)兌付過(guò)程中的具體需求，包括但不限于票據(jù)類(lèi)型、兌付方式、金額范圍等。

2.設(shè)計(jì)方案：如涉及票據(jù)兌付系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，應(yīng)包括系統(tǒng)架構(gòu)圖、功能模塊說(shuō)明、技術(shù)選型等。

3.技術(shù)規(guī)格：對(duì)于涉及的技術(shù)設(shè)備或軟件，應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格說(shuō)明，包括性能指標(biāo)、兼容性、安全要求等。

4.票據(jù)樣本：提供甲方使用的各類(lèi)票據(jù)樣本，以供乙方在兌付過(guò)程中核對(duì)。

5.相關(guān)法律法規(guī)：提供與票據(jù)兌付相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、政策文件等，以供雙方參考。

6.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明甲方合法經(jīng)營(yíng)的身份。

7.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明乙方合法經(jīng)營(yíng)的身份。

8.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議：如雙方在協(xié)議履行過(guò)程中達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)作為附件一并提供副本。

9.其他：根據(jù)實(shí)際需要，雙方認(rèn)為應(yīng)作為附件的其他文件或材料。

雙方簽字、蓋章及日期：

甲方代表簽字：___