合同履行保證金管理協(xié)議第一章總則1.1合同編號(hào)本協(xié)議編號(hào)為__________。1.2協(xié)議雙方1.2.1甲方（出保證金方）：____________________1.2.2乙方（接受保證金方）：____________________1.3協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在合同履行過程中保證金的管理、使用及退還等相關(guān)事宜，保證合同順利履行。1.4協(xié)議有效期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同履行完畢或協(xié)議終止之日止。1.5適用范圍本協(xié)議適用于甲乙雙方簽訂的所有合同，涉及保證金管理的相關(guān)條款。1.6定義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，以下術(shù)語的含義如下：1.6.1保證金：指甲方為保證合同履行，按照約定向乙方支付的一定金額的貨幣資金。1.6.2合同：指甲乙雙方簽訂的，約定雙方權(quán)利義務(wù)的書面文件。1.6.3合同履行：指甲乙雙方按照合同約定，完成各自義務(wù)的過程。第二章保證金的管理2.1保證金金額2.1.1保證金金額為人民幣_(tái)_________元整。2.1.2保證金金額可根據(jù)合同履行情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。2.2保證金支付方式2.2.1甲方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，將保證金支付至乙方指定賬戶。2.2.2乙方應(yīng)在收到保證金后__________個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具收據(jù)。2.3保證金賬戶2.3.1乙方應(yīng)開設(shè)專門的保證金賬戶，用于存放和管理保證金。2.3.2保證金賬戶的收支情況應(yīng)定期向甲方報(bào)告。2.4保證金用途2.4.1保證金主要用于以下用途：（1）保證合同履行；（2）彌補(bǔ)因甲方違約給乙方造成的損失；（3）雙方約定的其他用途。2.5保證金退還2.5.1合同履行完畢或協(xié)議終止后，乙方應(yīng)在__________個(gè)工作日內(nèi)，將保證金無息退還甲方。2.5.2甲方違約，乙方有權(quán)扣除保證金中相應(yīng)部分作為違約金。第三章保證金的使用3.1使用原則3.1.1保證金的使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理、節(jié)約的原則。3.1.2保證金的使用應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。3.2使用程序3.2.1乙方提出使用保證金申請(qǐng)，并說明使用理由。3.2.2甲方在__________個(gè)工作日內(nèi)對(duì)乙方申請(qǐng)進(jìn)行審核。3.2.3經(jīng)審核同意后，乙方方可使用保證金。3.3使用監(jiān)督3.3.1乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告保證金的使用情況。3.3.2甲方有權(quán)對(duì)保證金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。第四章保證金賬戶的監(jiān)督4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.1.1甲方有權(quán)指定監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)保證金賬戶進(jìn)行監(jiān)督。4.1.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和獨(dú)立性。4.2監(jiān)督內(nèi)容4.2.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)保證金賬戶的收支情況進(jìn)行監(jiān)督。4.2.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲方報(bào)告監(jiān)督情況。4.3監(jiān)督結(jié)果4.3.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)覺保證金賬戶存在問題，應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告。4.3.2甲方應(yīng)根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應(yīng)措施。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及保證金賬戶的收支情況負(fù)有保密義務(wù)。5.1.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容。5.2保密期限5.2.1本協(xié)議終止后，保密義務(wù)仍持續(xù)__________年。5.3違約責(zé)任5.3.1任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.4例外情況5.4.1法律、法規(guī)要求公開的信息除外。第六章保證金賬戶的變更與終止6.1賬戶變更6.1.1如因乙方經(jīng)營(yíng)需要或其他合理原因，乙方有權(quán)申請(qǐng)變更保證金賬戶。6.1.2乙方應(yīng)在提出變更申請(qǐng)前__________個(gè)工作日通知甲方，并提供新的賬戶信息。6.1.3甲方應(yīng)在收到乙方通知后__________個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)賬戶變更，并更新相關(guān)記錄。6.2賬戶終止6.2.1如雙方協(xié)商一致或因合同終止，保證金賬戶應(yīng)當(dāng)終止。6.2.2保證金賬戶終止后，乙方應(yīng)將賬戶余額退還甲方，或根據(jù)雙方協(xié)議進(jìn)行處理。6.3賬戶終止通知6.3.1乙方應(yīng)在保證金賬戶終止前__________個(gè)工作日向甲方發(fā)出終止通知。6.3.2甲方應(yīng)在收到終止通知后__________個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)賬戶終止。第七章保證金利息的處理7.1利息計(jì)算7.1.1保證金自支付之日起，按中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算利息。7.1.2利息計(jì)算方法為按日計(jì)息，每月結(jié)算一次。7.2利息歸屬7.2.1保證金產(chǎn)生的利息歸甲方所有。7.2.2乙方不得從保證金中扣除利息。7.3利息支付7.3.1甲方有權(quán)在合同履行完畢或協(xié)議終止時(shí)，一并收回保證金本金及利息。第八章保證金的管理費(fèi)用8.1管理費(fèi)用8.1.1乙方在管理保證金過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。8.1.2乙方應(yīng)在年度審計(jì)后，將管理費(fèi)用明細(xì)報(bào)告甲方。8.2費(fèi)用結(jié)算8.2.1甲方應(yīng)在收到乙方費(fèi)用報(bào)告后__________個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)費(fèi)用進(jìn)行審核并結(jié)算。8.3費(fèi)用爭(zhēng)議8.3.1如對(duì)費(fèi)用結(jié)算有異議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可向相關(guān)監(jiān)管部門投訴或提起訴訟。第九章保證金信息的查詢與報(bào)告9.1查詢權(quán)利9.1.1甲方有權(quán)隨時(shí)查詢保證金賬戶的收支情況。9.1.2乙方應(yīng)配合甲方查詢，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。9.2定期報(bào)告9.2.1乙方應(yīng)每月向甲方提供保證金賬戶的收支報(bào)告。9.2.2年度結(jié)束后，乙方應(yīng)向甲方提供年度保證金管理報(bào)告。9.3報(bào)告格式9.3.1報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：賬戶收支明細(xì)、利息計(jì)算、管理費(fèi)用等。9.3.2報(bào)告應(yīng)使用統(tǒng)一的格式，并由乙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第十章保證金賬戶的審計(jì)10.1審計(jì)要求10.1.1甲方有權(quán)要求乙方對(duì)保證金賬戶進(jìn)行審計(jì)。10.1.2審計(jì)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行。10.2審計(jì)時(shí)間10.2.1審計(jì)時(shí)間應(yīng)在甲方提出要求后__________個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行。10.2.2審計(jì)期間，乙方應(yīng)提供必要的配合和支持。10.3審計(jì)報(bào)告10.3.1審計(jì)報(bào)告應(yīng)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，并加蓋公章。10.3.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)送甲方，并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。10.4審計(jì)結(jié)果處理10.4.1審計(jì)結(jié)果如有問題，乙方應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出整改措施。10.4.2甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。第十一章保證金賬戶的監(jiān)管11.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)11.1.1保證金賬戶的監(jiān)管由甲方指定的監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。11.1.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)具備獨(dú)立性，并對(duì)保證金賬戶進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)管。11.2監(jiān)管內(nèi)容11.2.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查保證金賬戶的資金流向是否符合合同約定。11.2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)審核乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬戶記錄。11.2.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)要求乙方提供必要的文件和資料。11.3監(jiān)管報(bào)告11.3.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲方提交監(jiān)管報(bào)告。11.3.2監(jiān)管報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄監(jiān)管過程中的發(fā)覺和建議。11.4監(jiān)管結(jié)果處理11.4.1如監(jiān)管過程中發(fā)覺違規(guī)行為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)通知乙方。11.4.2乙方應(yīng)在接到通知后__________個(gè)工作日內(nèi)采取措施予以糾正。第十二章保證金賬戶的保險(xiǎn)12.1保險(xiǎn)責(zé)任12.1.1乙方應(yīng)為其管理的保證金賬戶購買相應(yīng)的保險(xiǎn)。12.1.2保險(xiǎn)責(zé)任應(yīng)涵蓋保證金賬戶因意外導(dǎo)致的資金損失。12.2保險(xiǎn)期限12.2.1保險(xiǎn)期限應(yīng)與保證金賬戶的有效期一致。12.2.2保險(xiǎn)期限屆滿前，乙方應(yīng)辦理續(xù)保手續(xù)。12.3保險(xiǎn)費(fèi)用12.3.1保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。12.3.2乙方應(yīng)在年度內(nèi)支付保險(xiǎn)費(fèi)用。12.4保險(xiǎn)賠償12.4.1如發(fā)生保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的損失，乙方應(yīng)及時(shí)向保險(xiǎn)公司索賠。12.4.2甲方有權(quán)協(xié)助乙方進(jìn)行索賠，但索賠權(quán)利歸乙方所有。第十三章協(xié)議的修訂與解除13.1協(xié)議修訂13.1.1本協(xié)議的修訂需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。13.1.2修訂后的協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2協(xié)議解除13.2.1如有下列情形之一，協(xié)議可被解除：a)雙方協(xié)商一致；b)一方嚴(yán)重違約，經(jīng)