福建榮工建設有限企業(yè)企業(yè)合同管理制度第一章總則第一條為依法維護企業(yè)正當權益、規(guī)范協(xié)議管理、加強風險防范,確保依法簽署、推行、變更和解除協(xié)議,最終保障經營活動順利進行,依據(jù)《中國民法通則》及《中國協(xié)議法》等相關法律、法規(guī)要求,結合我企業(yè)實際情況,特制訂本制度。第二條本制度所稱協(xié)議是指本企業(yè)在生產經營過程中與法人、自然人或其她經濟組織之間發(fā)生全部書面協(xié)議。第三條協(xié)議管理應遵照以下標準:依法簽署協(xié)議,確保協(xié)議正當性。切實推行協(xié)議,提升協(xié)議履約率。立刻處理協(xié)議糾紛,維護企業(yè)正當權益。第四條企業(yè)加強協(xié)議管理,指定部門、落實人員專（兼）職負責協(xié)議管理工作,建立健全協(xié)議管理臺帳,完善協(xié)議管理制度,提升協(xié)議管理水平。第二章協(xié)議管理部門及職責第五條企業(yè)對協(xié)議實施綜合歸口、分類專題管理。辦公室是企業(yè)協(xié)議管理綜合歸口部門。辦公室能夠提名專職或兼職協(xié)議管理人員（以下稱協(xié)議管理員）并經企業(yè)領導同意任命。依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,企業(yè)能夠成立協(xié)議管理小組。第六條辦公室作為企業(yè)協(xié)議管理綜合歸口部門關鍵職責是:（一）宣傳、落實實施國家相關協(xié)議及協(xié)議管理法律法規(guī)和規(guī)章;（二）負擔直接管理相關業(yè)務工作;（三）審查協(xié)議,預防不完善或不正當協(xié)議出現(xiàn);（四）統(tǒng)一管理本企業(yè)協(xié)議專用章;（五）制訂本企業(yè)協(xié)議管理實施措施,完善協(xié)議管理制度;（六）監(jiān)督、檢驗相關部門簽署、推行協(xié)議情況,并定時向企業(yè)領導匯報;（七）建立協(xié)議管理臺帳,將正式協(xié)議文本正確歸檔;并立刻按要求向上級協(xié)議管理部門報送相關臺帳和報表等資料;（八）參與協(xié)議糾紛調解、仲裁或訴訟活動。第七條協(xié)議管理員職責:（一）幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議,參與重大協(xié)議談判、起草與簽署;（二）審查協(xié)議,預防不完善或不正當協(xié)議出現(xiàn);（三）檢驗協(xié)議推行情況,幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議推行中出現(xiàn)問題和糾紛;（四）會同協(xié)議承接人員辦理相關協(xié)議文書,并負責建立協(xié)議檔案;（五）阻止不符正當律、法規(guī)要求協(xié)議行為,并立刻向協(xié)議管理部門和企業(yè)領導匯報;（六）依法參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調解、仲裁、訴訟;（七）建立協(xié)議臺帳及統(tǒng)計報表,包含:1、協(xié)議簽署推行情況臺帳;2、協(xié)議變更解除臺帳;3、違約協(xié)議登記臺帳;4、協(xié)議推行情況進度表;5、協(xié)議簽署情況進度表;第八條協(xié)議承接人員職責（一）對需要簽署協(xié)議項目或經濟活動進行可行性調查研究,關鍵調查考證對方當事人簽約資格和履約能力等;（二）提請企業(yè)協(xié)議管理部門審查其經辦協(xié)議,檢驗所簽署協(xié)議推行情況,立刻向協(xié)議管理人員通報協(xié)議在推行過程中發(fā)生問題,并同時提出處理問題意見和提議,必需時也能夠直接向企業(yè)領導匯報;對所承接協(xié)議負有監(jiān)督推行責任;（三）對已簽署協(xié)議出現(xiàn)不推行、不能推行和不完全推行情況時,應立刻向本企業(yè)協(xié)議管理部門匯報,并會同相關業(yè)務部門研究提出處理問題方法、提議,同時向領導匯報;（四）依法參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調解、仲裁或訴訟;（五）保管好協(xié)議及與簽署、推行、變更、解除合相同相關文件和資料,立刻交協(xié)議管理機構歸檔。第九條企業(yè)協(xié)議管理部門責任人、專職或兼職協(xié)議管理員、協(xié)議承接人員經企業(yè)領導審查同意后,人員組成名單應向上級協(xié)議管理部門立案。第三章委托授權管理制度第十條法人委托制度法人委托人關鍵職責是:（一）在授權范圍內負責談判、簽署協(xié)議,既不能違章越權,也不能消極推諉;（二）對所簽署協(xié)議正當性、完整性和可行性負責;（三）對須報請上級領導審批協(xié)議,辦理申報手續(xù),提出本人意見并對本人意見負責;（四）對所簽協(xié)議全方面推行具體負責,推行中發(fā)覺問題應立刻上報、并主動想措施處理,對發(fā)生協(xié)議糾紛負責處理好或幫助相關部門處理好;（五）負責保管好本人所簽協(xié)議一切資料;協(xié)議推行完成后應立刻將資料上交歸檔。第十一條被授予“法人委托書”者條件（一）必需是本企業(yè)生產經營活動中確需簽署協(xié)議,并含有工作經驗相關人員。（二）必需經過《中國協(xié)議法》培訓,考試合格,并經工作業(yè)績審查合格者。（三）能夠遵紀遵法,實施好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)規(guī)章制度。第十二條“法人委托書”申請程序（一）凡申請持證者,先由申請部門向信用（協(xié)議）管理機構提出申請,填寫“參與《協(xié)議法》培訓人員記錄表”。（二）由信用（協(xié)議）管理機構統(tǒng)一組織申請持證者參與工商行政管理部門舉行《協(xié)議法》培訓班,并參與考試。（三）考試合格后,申請部門按信用（協(xié)議）管理機構要求填寫“法人委托書申請審批表”,并對其工作業(yè)績進行考評審查,再經企業(yè)人事部門和信用（協(xié)議）管理機構審核后報企業(yè)法定代表人同意,簽章頒發(fā)授權證書。第十三條“法人委托書”管理（一）信用（協(xié)議）管理機構負責“法人委托書”申請審核、證件辦理,變更、注銷登記、遺失申明和監(jiān)督檢驗等管理工作,并為企業(yè)歸口管理部門。（二）本企業(yè)頒發(fā)簽署協(xié)議“法人委托書”,采取由省工商行政管理局統(tǒng)一印制“法人委托書”文本,在使用期限內可連續(xù)使用,但使用期限最長不得超出兩年。（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者,由所在部門向信用（協(xié)議）管理機構提出申請,經法定代表人同意,由信用（協(xié)議）管理機構具體辦理一事一委托臨時“法人委托證實”事宜;未取得“法人委托書”及“法人委托證實”其她人員一律不得對外簽署協(xié)議。（四）凡持有“法人委托書”對外簽署協(xié)議者,必需嚴格遵守本企業(yè)制訂信用（協(xié)議）管理要求和相關配套制度,做好協(xié)議臺帳統(tǒng)計,以備考查。（五）凡發(fā)生下列情況之一者,必需辦理變更或核準注銷手續(xù):1、“法人委托書”授權內容變更;2、證件使用期屆滿,不再續(xù)展;3、持證人因工作變動,不再對外簽約;4、持證人因調離本企業(yè)、退休或死亡;5、持證人因違反本企業(yè)管理制度,情節(jié)嚴重需撤消“持證人”資格;6、持證人私自涂改授權內容、轉借和弄虛作假撤消“持證人”資格。7、經頒發(fā)“法人委托書”如有遺失,持證人應書面向本部門領導匯報,并將本部門指示意見送信用（協(xié)議）管理機構,由信用（協(xié)議）管理機構向法定代表人或信用（協(xié)議）管理領導小組匯報后,依據(jù)情況酌情處理。8、凡核準注銷人員“法人委托書”證件,由所在部門負責收回交信用（協(xié)議）管理機構統(tǒng)一處理。第十四條責任（一）各部門應加強對持證人教育和管理,凡發(fā)覺嚴重違反本企業(yè)相關制度要求簽約或利用證件進行違法活動,以及瀆職、瀆職等給企業(yè)帶來重大損失者,應依法追究責任,同時注銷證件。（二）持證人必需嚴格按授權范圍和授權權限在使用期內簽署協(xié)議,如因超越授權范圍和授權權限發(fā)生糾紛,其經濟及法律責任由持證人負擔。第四章協(xié)議印章和協(xié)議文本管理制度第十五條協(xié)議專用章制度。企業(yè)及下屬企業(yè)對外簽署協(xié)議所加蓋印章,除各企業(yè)公章外,一律使用企業(yè)統(tǒng)一編號協(xié)議專用章,其她印章一律不準替換使用。不然,財務部門有權拒絕辦理結算手續(xù),由此所引發(fā)責任由相關人員負擔,還能夠給予處罰。第十六條協(xié)議專用章由相關企業(yè)統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā);嚴禁任何人私自刻制、使用。第十七條協(xié)議專用章應嚴格根據(jù)授權范圍使用,不準混用、代用或借用。第十八條協(xié)議專用章應妥善保管,若有遺失,除立刻登報申明作廢外,還要追究相關人員經濟責任和行政責任。第十九條簽署協(xié)議,應該加蓋單位協(xié)議專用章。嚴禁在空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章。（一）各相關部門協(xié)議專用章由信用（協(xié)議）管理機構統(tǒng)一歸口管理。信用（協(xié)議）管理機構負責申請匯報審批、協(xié)議專用章登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢驗等管理工作。（二）協(xié)議專用章刻制由信用（協(xié)議）管理機構負責。任何部門不得私自刻制協(xié)議專用章,凡需刻制協(xié)議專用章部門,必需由申請部門提出書面申請匯報,并由主管領導審批簽字,同時按工作實際需要和用途提供協(xié)議專用章刻制數(shù)量、要求和樣章草圖,交信用（協(xié)議）管理機構審查后統(tǒng)一辦理。（三）凡持有協(xié)議專用章部門,應做到正當使用、專員保管。如遇工作需要,需攜帶外出,應事先辦理借用手續(xù),用后立刻歸還。（四）協(xié)議專用章不得代用,混用。（五）凡遇協(xié)議專用章遺失,應立刻向本部門領導匯報,并將本部門指示意見送信用（協(xié)議）管理機構立案,在當?shù)厥屑増蠹埳习l(fā)表遺失申明,辦理相關證實材料。（六）凡遇協(xié)議專用章變更,需重新刻制,其申請程序與手續(xù)與新申請相同,原協(xié)議專用章交還信用（協(xié)議）管理機構統(tǒng)一處理。第二十條協(xié)議文本管理制度（一）協(xié)議文本管理,應做到規(guī)范化、科學化、統(tǒng)一化。（二）建立協(xié)議文本。每一份協(xié)議都必需有一個編號,不得反復或遺漏。每一份協(xié)議包含協(xié)議正本、副本及附件,協(xié)議文本簽收統(tǒng)計,協(xié)議分批推行情況統(tǒng)計,變更、解除協(xié)議協(xié)議（包含文書、電傳等）,均應妥善保管。（三）協(xié)議檔案還應該包含:協(xié)議臺帳;協(xié)議文本;協(xié)議專用章使用登記;授權委托登記;協(xié)議學習、培訓情況;幫扶情況統(tǒng)計;重協(xié)議守信用情況統(tǒng)計;協(xié)議糾紛卷宗材料等。（四）協(xié)議檔案可實施微機管理,但必需含有機讀和文字記載相結合。（五）協(xié)議檔案應裝訂成冊,實施一份一檔,由專員管理備查。（六）查閱協(xié)議檔案需經過同意并進行登記。第二十一條協(xié)議管理獎懲制度（一）凡在協(xié)議簽署、審查、推行以及協(xié)議規(guī)范化管理制度工作中做出下列成績之一,對相關部門和人員給予表彰和獎勵:1、在簽訂、審查、推行協(xié)議過程中,工作認真負責,為本單位爭取較大效益、避免或挽回經濟損失;2、在協(xié)議管理工作中做出成績,被相關部門評為優(yōu)異;3、在協(xié)議管理工作中,提出合理化提議,為本企業(yè)增加較大效益,節(jié)省較大資金、避免或挽回經濟損失;4、追討欠款、索賠成功。在協(xié)議仲裁、訴訟中因為本身工作取得勝訴;5、勇于檢舉、揭發(fā)她人利用協(xié)議行賄受賄、牟取私利等違法行為。（二）凡含有下列情況之一部門和人員,視其情節(jié)輕重給予行政處分,經濟賠償直至追究刑事責任:1、盲目簽署協(xié)議,造成損失;2、未經授權、私自簽署、變更或解除協(xié)議造成損失;3、工作不負責任,不按協(xié)議要求推行義務,進行驗收、查詢、反饋信息,造成企業(yè)喪失抗辯權、撤消權、代位權、勝訴權;4、工作不負責任,對方違約不匯報、不追究、暗中向對方提供內情,收受賄賂,給本企業(yè)造成損失;5、有締約過失責任;簽訂無效協(xié)議;因重大誤解和惡意串通而簽訂協(xié)議損害國家和集體利益;嚴重不負責任被欺詐。第五章協(xié)議簽署和推行第二十二條簽署協(xié)議應該遵守國家法律法規(guī),符合產業(yè)政策,遵照平等自愿、老實信用、協(xié)商一致、互利有償標準。第二十三條企業(yè)簽署協(xié)議應該使用協(xié)議專用章。協(xié)議專用章實施專員管理、用印審批制度。企業(yè)對外簽署協(xié)議應由法定代表人或其委托授權代理人進行。嚴禁無權代理,委托代理人簽署協(xié)議,必需由法定代表人簽發(fā)“法人授權委托書”,委托書中應明確委托代理權限和期限等關鍵內容,同時加蓋本企業(yè)協(xié)議專用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表企業(yè)簽署協(xié)議,必需在授權范圍及使用期限內行使代理權,嚴禁濫用代理權、超越代理權。第二十四條協(xié)議簽署前,協(xié)議承接人員要切實了解對方當事人是否符合簽署協(xié)議主體資格,資信情況是否良好,并驗證對方相關有效證件。簽署重大經濟協(xié)議前,協(xié)議承接人員應組織企業(yè)領導和相關部門對協(xié)議草案進行評審。各部門對包含各自業(yè)務范圍內相關協(xié)議條款正當性、可行性和履約能力做出明確判定,各相關部門應對協(xié)議主體、內容、形式是否正當、條款完備性等提出書面意見并對此負責。第二十五條簽署協(xié)議,除小額且能夠立刻清結外,應該采取國家標準協(xié)議文本或企業(yè)統(tǒng)一制訂協(xié)議文本形式。第二十六條簽署協(xié)議需要擔保時,應該簽署書面擔保協(xié)議。擔保人必需是能夠負擔經濟責任、含有法人資格經濟實體;對方以財產進行抵押,抵押物必需是抵押人正當財產,并提供其產權證實,按要求辦理相關手續(xù)。未經企業(yè)董事會決議經過,企業(yè)不對外提供協(xié)議擔保。第二十七條依法應該公證、簽證協(xié)議,應立刻到相關部門辦理相關法律手續(xù)。第二十八條依法簽署協(xié)議,協(xié)議正本我方不少于兩份,一份由協(xié)議企業(yè)協(xié)議管理部門歸檔,一份交上級協(xié)議管理部門存檔。第二十九條協(xié)議管理人員對已生效協(xié)議,要立刻建立本企業(yè)協(xié)議管理臺帳及各類報表,實施分類管理,并于每年年底將協(xié)議管理臺帳及各類報表報送上級協(xié)議管理部門立案。與協(xié)議相關文書（含圖紙、往來信函、電報、電傳、匯報、指示等）應該附在協(xié)議卷內存檔,協(xié)議推行終止后,統(tǒng)一存檔保管。第三十條協(xié)議生效后,應該全方面推行,如協(xié)議不能推行,應該采取補救方法,降低損失。遇有不可抗力等影響協(xié)議推行時,應該立刻以書面形式通知對方,并注意保留相關證據(jù)。發(fā)覺對方不推行或不完全推行協(xié)議時,協(xié)議承接人員除催促對方繼續(xù)推行外,應立刻將對方不推行或不完全推行協(xié)議情況立刻匯報主管領導和協(xié)議管理部門。第六章協(xié)議評審與同意制度第三十一條協(xié)議正式簽署前,必需按要求上報領導審查同意后,方能正式簽署。第三十二條協(xié)議評審關鍵點是:（一）協(xié)議正當性。包含:當事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權利能力和行為能力;協(xié)議內容是否符合國家法律、政策和本《制度》要求;權利、義務是否平等;訂約程序是否符正當律要求。（二）協(xié)議嚴密性。包含:協(xié)議應含有條款是否齊全;當事人雙方權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。（三）協(xié)議真實性。包含對方推行協(xié)議意愿是否誠懇,意思表示是否真實、一致。（四）協(xié)議可行性。包含:當事人雙方尤其是對方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計取得經濟效益和可能負擔風險;協(xié)議非正常推行時可能受到經濟損失。第三十三條依據(jù)法律要求或實際需要,協(xié)議還應該或能夠呈報上級主管機關同意、立案。第三十四條協(xié)議審批程序以下:（一）申報。各企業(yè)法人委托人在授權范圍內對外簽署協(xié)議,應事先填寫“協(xié)議簽署申報表”（一式二份）,報本企業(yè)領導審查同意。（凡先經領導口頭同意簽約,簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經理、董事長審批,應由該企業(yè)領導簽署意見,隨協(xié)議初稿及相關資料、附件等,一并上報。（二）審核。對送審協(xié)議,應按本《制度》要求審批權限,由主管人員或相關人員認真審閱,必需時可進行調查研究,最終作出:同意、不一樣意;通知申報單位補報材料或深入談判（應提出談判具體要求和注意事項）。主管人員在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及協(xié)議初稿留底,另一份“申報表”連同其她材料發(fā)還申報單位,由承接人按同意意見辦理。上述審批程序通常為1至2天,特殊情況,經同意或授權可不受審批程序約束。協(xié)議變更和解除第三十五條當事人可依法變更協(xié)議。企業(yè)發(fā)生需要變更協(xié)議情況時,應該書面通知對方,并說明理由。企業(yè)在接到對方要求變更協(xié)議通知時,應該立刻審查對方理由是否正當,假如符合變更條件,同意變更,應該簽署變更協(xié)議。因變更造成經濟損失,應該立刻向對方提出索賠。第三十六條當事人能夠依法解除協(xié)議。發(fā)生需要解除協(xié)議情況時,應該書面通知對方,并說明理由。在接到對方解除協(xié)議通知時,應該立刻審查解除協(xié)議理由是否正當,假如因解除協(xié)議而損害了本身利益,應該立刻向對方提出書面索賠請求。第八章協(xié)議糾紛處理第三十七條對外簽署協(xié)議在發(fā)生經濟糾紛時,首先要協(xié)商處理,形成書面協(xié)議,并加蓋雙方單位公章后實施,如協(xié)商不成,應完整保留協(xié)商時多種資料,匯報企業(yè)領導研究決議,采取必需方法。第三十八條需要向仲裁機構或人民法院遞交仲裁申請書、起訴書或答辯書,企業(yè)協(xié)議管理部門應將法律文書報送上級協(xié)議管理部門審閱,并經法定代表人審定同意。第九章協(xié)議監(jiān)督檢驗第三十九條協(xié)議監(jiān)督檢驗是協(xié)議管理關鍵內容之一。協(xié)議管理人員應會同協(xié)議承接人員組織相關部門定時（每六個月）檢驗協(xié)議實施情況,發(fā)覺問題,立刻匯報,同時提出處理意見,并注意保留書面統(tǒng)計和證據(jù),盡可能降低或避免損失。企業(yè)依據(jù)工作發(fā)展需要,能夠成立協(xié)議監(jiān)督檢驗小組。第四十條協(xié)議監(jiān)督檢驗關鍵內容有:（一）協(xié)議管理臺帳及報表建立情況;（二）協(xié)議簽署和推行情況;（三）協(xié)議糾紛處理情況;（四）協(xié)議管理人員教育培訓情況;（五）對于在簽署、推行和管理經濟協(xié)議工作中,因違反協(xié)議管理制度,造成重大經濟損失人員責任追究情況。第四十一條協(xié)議管理部門推行監(jiān)督檢驗職責時,相關人應該如實提供與檢驗事項相關文件、資料,并對相關檢驗事項包含問題做出解釋和說明。第四十二條檢驗小組或者檢驗人員應在檢驗結束后十五天內向受檢部門送達檢驗意見書。檢驗意見書要標明檢驗人員姓名和職務,提出被檢部門協(xié)議管理基礎做法、存在問題及對加強協(xié)議管理意見等。第四十三條協(xié)議管理部門依據(jù)檢驗情況,能夠向被檢部門提出以下意見:（一）對于未按要求實施協(xié)議管理制度,或者落實制度有重大漏洞,責令限期更正;（二）對于在簽署、推行協(xié)議中,因違反協(xié)議管理制度,造成重大經濟損失部門或者個人,提議追究其相關法律責任;（三）對于在協(xié)議管理工作中成績顯著,為企業(yè)避免或者挽回經濟損失部門和個人,提議按相關要求給予表彰或獎勵。第四十四條被檢部門應該自收到檢驗意見書之日起日內將落實情況書面匯報協(xié)議管理部門。第十章用戶信用檔案管理制度第四十五條檔案資料內容下列資料能夠作為協(xié)議檔案:談判統(tǒng)計、可行性研究匯報和報審及同意文件;對方當事人法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照副本復印件;對方當事人履約能力證實資料復印件;對方當事人法定代表人或協(xié)議承接人職務資格證實、個人身份證實、介紹信、授權委托書原件或復印件;我方當事人法定代表人授權委托書原件和復印件;對方當事人擔保人擔保能力和主體資格證實資料復印件;雙方簽署或推行協(xié)議往來電報、電傳、信函、電話統(tǒng)計等書面材料和視聽材料;登記、見證、鑒證、公證等文書資料;協(xié)議正本、副本及變更、解除協(xié)議書面協(xié)議;標驗收統(tǒng)計;交接、收付標、款項原始憑證復印件。第四十六條協(xié)議資料歸檔、統(tǒng)計與管理（一）本項目部全部協(xié)議都必需統(tǒng)一編號,由辦公室妥善保管。（二）協(xié)議承接人辦理完成簽署、變更、推行及解除協(xié)議各項手續(xù)后十日內,應將協(xié)議檔案資料移交辦公室。第十一章用戶授信與年審評價制度第四十七條信用（協(xié)議）管理機構加強與各業(yè)務部門聯(lián)絡溝通,立刻掌握用戶信用信息,對用戶實施分級管理,將用戶信用等級分為A、B、C、D四級,分別制訂不一樣信用等級所對應信用額度、信用期限、信用折扣。第四十八條信用（協(xié)議）管理機構負責建立每位用戶包含名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對用戶資信情況進行要求最低標準）、信用等級內容表單,并立刻進行動態(tài)更新。第四十九條信用（協(xié)議）管理機構負責制訂用戶信用申請表、用戶調查表、用戶信用審批表、回復用戶標準信函等表格;受理用戶信用申請;采取對用戶進行走訪、調查、向相關部門搜集用戶資信情況資料等方法掌握用戶信息,填寫用戶調查表,對用戶進行信用評級,報主管副總審批后,確定信用等級,并立刻回復用戶。第五十條對用戶實施跟蹤管理,補充用戶信用信息,每年末對用戶信用情況進行匯總分析,形成書面年審評價匯報,并依據(jù)年審匯報立刻調整用戶信用等級與授信額度。第五十一條對延遲付清款物用戶,視情節(jié)輕重給予信用等級降級處理;對惡意拖欠款物用戶授信額度為0,要求采取即時清結方法或列入黑名單,拒絕業(yè)務往來。第五十二條各業(yè)務人員應立刻搜集用戶信息并向信用（協(xié)議）管理機構反饋;信用（協(xié)議）管理機構應定時將用戶信用情況評價結果反饋企業(yè)各相關部門。第十二章用戶信用檔案建立與管理制度第五十三條建立完整協(xié)議檔案。檔案資料包含以下內容:1、談判統(tǒng)計、可行性研究匯報和報審及同意文件;2、對方當事人法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照副本復印件;3、對方當事人履約能力證實資料復印件;4、對方當事人法定代表人或協(xié)議承接人職務資格證實、個人身份證實、介紹信、授權委托書原件或復印件;5、我方當事人法定代表人授權委托書原件和復印件;6、對方當事人擔保人擔保能力和主體資格證實資料復印件;7、雙方簽署或推行協(xié)議往來電報、電傳、信函、電話統(tǒng)計等書面材料和視聽材料;8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料;9、協(xié)議正本、副本及變更、解除協(xié)議書面協(xié)議;10、標驗收統(tǒng)計;11、交接、收付標、款項原始憑證復印件。第五十四條企業(yè)全部協(xié)議都必需按部門編號。信用（協(xié)議）管理員負責建立和保留協(xié)議管理臺帳。第五十五條協(xié)議承接人辦理完成簽署、變更、推行及解除協(xié)議各項手續(xù)后一個月內,應將協(xié)議檔案資料移交信用（協(xié)議）管理員。信用（協(xié)議）管理員對協(xié)議檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。第五十六條各企業(yè)及部門應于每年一月十日和七月十日前將本企業(yè)管轄范圍內上年度和本年度上六個月協(xié)議統(tǒng)計報表報送集團企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構。各企業(yè)及部門應于每年一月十日前將管轄范圍內上一年度信用（協(xié)議）管理情況分析匯報報送集團企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構。第五十七條建立完整用戶信用資料,包含用戶信用申請表、用戶調查表、用戶信用審批表、回復用戶標準函、用戶信用表單、授信資料、年審評價匯報等,并附用戶概況、付款習慣、財務情況、商賬追討統(tǒng)計、往來銀行、經營情況等調查原始資料。第五十八條用戶信用檔案查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱用戶名稱、查閱用途,由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案缺失以及包含商業(yè)秘密內容泄漏要追究相關當事人責任。第五十九條配置大專以上學歷,含有數(shù)據(jù)庫檢索服務能力和經驗人員專（兼）職檔案管理員。第六十條檔案管理員必需經過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓,考評合格后方可上崗。第十三章應收賬款與商賬追收管理制度第六十一條建立應收賬款帳目,明確應收貨款,分期應收賬款和應收票據(jù)數(shù)額、期限、應付款人等內容。第六十二條建立應收賬款賬齡分析分級表,將應收賬款按賬齡分為協(xié)議期內、進入預警期內、到期、逾期、進入最終通牒期,進入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級,制訂對應催收方法。第六十三條對應收賬款加強日常監(jiān)督,依據(jù)實際情況每七天或每個月打印出會計賬上全部靠近到期應收賬款統(tǒng)計進行分析和診療,對每筆賬款作出處理意見。第六十四條制訂商賬（逾期應收賬款）追收措施,培訓催收、追收人員。第六十五條設計商賬追收工作步驟,包含內勤提醒、外勤催收、委托專業(yè)信用管理企業(yè)追收、法律訴訟。商賬追收程序通常應包含下列步驟:步驟階段時間段聯(lián)絡方法催賬形式1提醒用戶逾期第一天傳真禮貌提醒2提醒用戶以后第4天傳真再度提醒3了解問題以后第4天電話了解用戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴厲通知以后第4天傳真嚴厲通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫用戶式談話與6同一天通話/造訪表示不滿8最終通知以后第3天掛號信最終通牒9送專業(yè)追賬企業(yè)一周以后委托追賬與追賬代理簽約10提出法律訴訟六個月以后委托律師法律行動第十四章失信違法行為責任追究制度第六十六條對方發(fā)生失信違法行為,可酌情采取下列方法:取消賒銷條件;停止供貨;取消供貨資格;訴諸法律。第六十七條本企業(yè)發(fā)生失信違法行為可能表現(xiàn)形式與糾正方法:表現(xiàn)形式:個人私自以企業(yè)名義對外簽署協(xié)議并違約或騙取款物;產品合格率未達標;拖欠貨款;其她。糾正方法:立刻書面通知對方,說明原由;依法賠償對方損失;撤消過失當事人職務、開除直至依法追究其法律責任。第六十八條協(xié)議糾紛處理（一）發(fā)生協(xié)議糾紛,協(xié)議承接部門、人員應立刻匯報分管領導或法定代表人,并通報信用（協(xié)議）管理機構,提供材料。為處理協(xié)議糾紛所采取各項方法,必需在法定訴訟時效和期間內進行。（二）協(xié)議糾紛發(fā)生后,能夠經過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方法處理。協(xié)議承接部門、人員應配合好企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構參與仲裁或訴訟。（三）發(fā)覺對方當事人利用協(xié)議進行詐騙等犯罪活動時,應該立刻向單位責任人匯報并向公安機關報案。（四）協(xié)議發(fā)生糾紛后,需要委托代理人參與仲裁或訴訟活動,應該立刻委托有資質代理人參與處理糾紛。（五）處理協(xié)議糾紛申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書副本或正本復印件,自發(fā)出或收到之日起十日內,由承接人送交信用（協(xié)議）管理機構立案。（六）在處理協(xié)議糾紛過程中,對于可能因對方當事人行為或者其她原因,使判決不能實施或者難以實施案件,應該立刻向法院申請財產保全。（七）協(xié)議糾紛發(fā)生后,應該依法采取一切方法,主動搜集、整理相關證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得情況下,應該向法院申請保全證據(jù)。（八）向法院提供原始證據(jù)時,必需先行復制,并請求法院承接人員出具證據(jù)收執(zhí)。（九）在包含協(xié)議糾紛訴訟或非訴訟活動中,行使可能引發(fā)國有資產流失處分權時,應該報請相關部門企業(yè)同意。第十五章應付賬款管理制度第六十九條應付賬款入賬程序（一）、有票應付款1財務部業(yè)務會計對采購定單、供給商發(fā)票、檢驗入庫單進行審核,即“三單符合”審核。2三單中第一單“采購定單”是指由采購協(xié)議、采購定單、委托加工單等組成協(xié)議單據(jù)。第二單“供給商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成收貨單據(jù)。3財務部業(yè)務人員在“三單符合”審核后,制作記賬憑證并根據(jù)會計復核、同意程序入賬。4相關部門對協(xié)議、訂單修改原件,應立刻傳輸?shù)截攧詹俊＃ǘo票應付款1倉庫管理員在收到供給商合格來貨（經檢驗合格）后,填寫入庫單并將入庫信息傳輸給財務部門。未經質量檢驗合格貨物不得入庫。2財務部查對每一張入庫單,確保信息正確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核實。3對貨物入庫后超出一個月發(fā)票未達無票應付款,財務部應立刻與采購部聯(lián)絡并跟蹤。（三）應付賬款1供貨方開來發(fā)票,從無票應付款轉入應付賬款時,必需經過“三單符合審核”。財務部業(yè)務人員應該在“三單符合審核”后,方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫項目轉入庫存項目。