工作領(lǐng)域三業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)財(cái)務(wù)處理

工作任務(wù)1總賬業(yè)務(wù)處理

任務(wù)1.1原始憑證審核

【業(yè)務(wù)操作】

1.從內(nèi)容實(shí)質(zhì)上審核原始憑證

主要審核憑證的真實(shí)性、合法性、和合理性。

（1）審核原始憑證的真實(shí)性。

審核原始憑證的基本內(nèi)容一憑證的名禰、接受憑證單位的名稱、填制憑證的

日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、金額、填制單位卻填制人員及有關(guān)人員的印章和名稱、

憑證的附件和憑證的編號(hào)等，是否真實(shí)和正確。凡有下列情況之一者不能作為正

確的會(huì)計(jì)憑證：

a）未填寫(xiě)接受單位名稱或名稱不符.

b）數(shù)量和金額計(jì)算不正確。

c）有關(guān)責(zé)任人員未簽名或未蓋章。

d）憑證聯(lián)次不符。

e）有污染、抹擦、刀刮和挖補(bǔ)等涂改痕跡。

（2）審核原始憑證的合法性。審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生是否符合黨和國(guó)家的路

線、方針、政策、法規(guī)。凡有下列情況之一者不能作為合法的會(huì)計(jì)憑證：

a）多計(jì)或少計(jì)收入、支出、費(fèi)用、成本。

b）擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍，提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

c）不按國(guó)家規(guī)定的資金渠道和用途使用資金、挪用資金進(jìn)行基本建設(shè)。

d）巧立名目，虛報(bào)冒領(lǐng)，濫發(fā)獎(jiǎng)金、津貼、加班費(fèi)、防護(hù)用品、或?qū)?/p>

物，違反規(guī)定借出公款、公物。

e）套取現(xiàn)金、簽發(fā)空頭支票。

f）不按國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、比例提取費(fèi)用。

g）私分公共財(cái)物和資金。

h）擅自動(dòng)用公款、公物請(qǐng)客送禮。

i）不經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)，購(gòu)買、自制屬于國(guó)家控制購(gòu)買的商品。

（3）審核原始憑證的合理性。所記錄的內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要、是

否符合有關(guān)的計(jì)劃和預(yù)算等。

2.從形式審核原始憑證

主要檢查項(xiàng)目填寫(xiě)是否完整，計(jì)算是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備。

（1）支票。主要審核支票種類是否正確，是否用碳素墨水書(shū)寫(xiě)，支票內(nèi)容、

開(kāi)戶行名稱、簽發(fā)人賬號(hào)、收款人是否正確，用途是否合理，大小寫(xiě)金額是否一

致，存根與正本是否相符，簽章是否齊全。不準(zhǔn)更改的內(nèi)容是否更改了，允許更

改的內(nèi)容更改后是否加蓋了印鑒等。

（2）借款單。主要審核審批人是否簽名，大小寫(xiě)金額是否一致，借款人是

否簽名等。

（3）收據(jù)。主要審核交款人、款項(xiàng)內(nèi)容是否正確，大小寫(xiě)金額是否一致，

現(xiàn)金收訖章是否加蓋等。

（4）發(fā)票。主要審核是否印有稅務(wù)局監(jiān)制章，購(gòu)貨單位、商品或勞務(wù)名稱、

金額計(jì)算是否正確，大小寫(xiě)金額是否一致，供應(yīng)單位發(fā)票專用章是否加蓋等。

（5）現(xiàn)金存款單。主要審核收款人、賬號(hào)及開(kāi)戶行名稱是否正確，大小寫(xiě)

金額是否一致等。

（6）轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單。主要審核收付款人、賬號(hào)及開(kāi)戶行名稱是否正確，進(jìn)賬

單上的金額是否與支票一致，大小寫(xiě)金額是否一致等。

3.原始單據(jù)審核結(jié)果

業(yè)務(wù)（1）：發(fā)票不合規(guī)，沒(méi)有加蓋銷售方的發(fā)票專用章。

業(yè)務(wù)（2）：差旅費(fèi)報(bào)銷單上填寫(xiě)的出發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)與及出租車發(fā)票核對(duì)不

一致

業(yè)務(wù)(3)：發(fā)票信息與入庫(kù)單信息不一致。

任務(wù)1.2記賬憑證填制

【業(yè)務(wù)操作】

1.項(xiàng)目輔助核算類憑證錄入

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑

證】-【填制憑證】，進(jìn)入憑證填制頁(yè)面，如圖3-8所示。

記架憑“

圖3-8憑證填制頁(yè)面

(2)單擊【增加】鍵，選擇制單日期為“2020年03月01日”，輸入附單據(jù)

數(shù)“1”，輸入摘要“銷售商品”，借方科目“應(yīng)收賬款”，輔助核算項(xiàng)選擇客

戶“天源電器(北京)有限公司”，借方金額“120000”。貸方科目“主營(yíng)業(yè)

務(wù)收入”，貸方金“106194.69”，貸方科目“應(yīng)交稅費(fèi)■應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

圖3-9憑證填制頁(yè)面

(3)單擊【保存】，憑證保存成功。

2.數(shù)量金額類憑證錄入

操作步驟：

(1)單擊【增加】，維續(xù)新增第二張憑證

輸入摘要”采購(gòu)商品入庫(kù)”，借方科目“庫(kù)存商品”，輔助核算項(xiàng)選擇商品

“智能恒濕加濕器”，數(shù)量“1000”，單價(jià)“122.12”，金額自動(dòng)計(jì)算。借方

科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,借方金額“15880”。貸方科目“應(yīng)

付賬款-應(yīng)付貨款”，輔助核算項(xiàng)選擇供應(yīng)商“廣東潤(rùn)美電器制造有限公司”。

(3)單擊【保存】，憑證保存成功。

3.資金類科目的憑證錄入

操作步驟：

(1)單擊【增加】，繼續(xù)新增第三張憑證。

輸入摘要“報(bào)銷招待費(fèi)”，借方科目“箱售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，輔助核算項(xiàng)選

擇部門“營(yíng)運(yùn)管理部”輸入金額“330”。貸方科目“庫(kù)存現(xiàn)金”，按“=”

圖3Tl憑證填制頁(yè)面

(2)單擊【保存】，提示輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，選擇“07支付的其他與經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”。如圖372所示。

圖372現(xiàn)金流量錄入頁(yè)面

(3)單擊【保存】，保存憑證。

任務(wù)1.3憑證審核

【業(yè)務(wù)操作】

1.憑證審核

為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一

張憑證都必須經(jīng)過(guò)審核員的審核。會(huì)計(jì)制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人。

憑證審核需先重新注冊(cè)更換操作員，由具有審核權(quán)限的操作員來(lái)進(jìn)行。

操作步騾：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-

【憑證】-【審核憑證】，進(jìn)入“審核憑證”功能，顯示審核憑證條件窗，如圖

3-13所示。

圖3-13審核憑證條件頁(yè)面

（2）輸入審核憑證的條件（默認(rèn)即可），單擊【確定】，屏幕顯示憑證一覽

表，如圖374所示。

圖3T4憑證一覽表頁(yè)面

（3）雙擊要審核的憑證，屏幕顯示此張憑證，逐項(xiàng)審核摘要描述的準(zhǔn)確性，

所選會(huì)計(jì)科目的正確性，分錄中數(shù)量、單價(jià)、金額的準(zhǔn)確性，輔助核算中項(xiàng)目選

擇的正確性，資金科目現(xiàn)金流量項(xiàng)目的合理性等。

審核無(wú)誤，單擊【審核】，憑證審核通過(guò)，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一張憑證審核界面。

2.憑證標(biāo)錯(cuò)與取消審核

操作步驟：

（1）審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，不能直接修改，需要單擊【標(biāo)錯(cuò)】，輸入錯(cuò)

誤原因，將憑證退回給制單人修改。針對(duì)標(biāo)錯(cuò)后的憑證，再次單擊【標(biāo)錯(cuò)】按鈕

可以取消標(biāo)錯(cuò)。

（2）審核通過(guò)后，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可以單擊審核列表界面的【取消審核】，

將憑證回到未審核狀態(tài)。

3.對(duì)照式審核

對(duì)照式審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過(guò)對(duì)憑證的二

次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。

通過(guò)此項(xiàng)功能可滿足對(duì)金額有特別控制的企業(yè)或單位的要求，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

處理不會(huì)發(fā)生輸入錯(cuò)誤。

操作步驟：

（1）單擊【審核】-【對(duì)照式審核】，進(jìn)行憑證的二次錄入，錄入完畢后，

單擊【對(duì)照檢】或【審核】按鈕，原有憑證和待審核憑證對(duì)照檢查。

（2）可查看全部憑證、已審核憑證和審核發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的憑證。

審核完畢，繼續(xù)進(jìn)行下一張憑證的錄入。

任務(wù)1.4憑證作廢、紅沖、整理等

【業(yè)務(wù)操作】

1.憑證作廢

操作步驟：

（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑

證】【填制憑證】，進(jìn)入填制憑證界面。如圖375所示。

圖3-15填制憑證頁(yè)面

（2）通過(guò)單擊右上角翻頁(yè)鍵頭，查找要作廢的憑證，或單擊【查詢】按鈕輸入

條件查找要作廢的憑證。如圖376所示。

圖3-16憑證查詢條件頁(yè)面

（3）查詢到憑證后，單擊【作廢】按鈕，憑證左上角顯示“作廢”字樣，

表示已將該憑證作廢。

（4）若當(dāng)前憑證已作廢，單擊【恢復(fù)】按鈕，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前

憑證恢復(fù)為有效憑證。

2.憑證刪除

若按要求不再保留已作廢憑證，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。

操作步驟：

（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑

證】【填制憑證】，單擊【整理】按鈕。彈出“憑證期間選擇”對(duì)話框，如圖

圖3-17所示。

圖3-17憑證期間選擇頁(yè)面

（2）選擇要整理的月份，單擊【確定】按鈕，彈出“作廢憑證表”對(duì)話框。如

圖3T8所示。

圖3-18作廢憑證表頁(yè)面

（3）雙擊選擇要?jiǎng)h除的已作廢憑證或者單擊【全選】按鈕選中所有作廢憑證,

然后單擊【確定】按鈕將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除掉，并對(duì)剩余憑證重新排

號(hào),如圖3T9所示。

圖3T9憑證提示頁(yè)面

選擇重排憑證號(hào)的方式，單擊“是”，則憑證號(hào)按所選的方式重新排序。

3.憑證紅沖

當(dāng)某張憑證已經(jīng)審核、記賬完畢，在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)其有誤，不能進(jìn)行修改或作

廢處理，只能通過(guò)憑證紅沖，生成一張紅字沖銷憑證，將錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)沖銷。再填

制一張正確的藍(lán)字憑證。

操作步驟:

1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑

證】【填制憑證】，進(jìn)入填制憑證界面。如圖3-20所示。

圖3-20填制憑證頁(yè)面

（2）單擊【沖銷】按鈕，彈出沖銷憑證選擇頁(yè)面，輸入要沖銷的憑證號(hào)，如圖

圖3-21所示。

W

比4抬

圖3-21沖銷憑證選擇頁(yè)面

（3）單擊【確定】，系統(tǒng)將對(duì)記字0002號(hào)憑證自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。

（4）單擊【保存】按鈕，保存該紅字憑證。

任務(wù)1.5憑證記賬

【業(yè)務(wù)操作】

1.憑證記賬

操作步驟，

（I）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【憑

證】-【記賬】，進(jìn)入記賬向?qū)?。如圖3-22所示。

圖3-22記賬向?qū)ы?yè)面

（2）屏幕上列出大于結(jié)賬月的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間的未記賬憑證范圍清單，在記賬

范圍欄中輸入憑證編號(hào)或單擊【全選】按鈕選擇本次記賬范圍。如圖3-23所

示,

圖3-23記賬向?qū)ы?yè)面

（3）可以查看本次記賬的記賬報(bào)告，單擊【記賬報(bào)告】屏幕顯示所選憑證的匯

總表及憑證總數(shù)，以供核對(duì)。如圖3-24所示。

圖3-24記賬報(bào)告頁(yè)面

（4）核對(duì)后單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。

2.憑證反記賬

記賬之后的憑證若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能反記賬，需要用紅字沖銷法

或或補(bǔ)充登記法進(jìn)行修正。

任務(wù)1.6賬簿查詢

【業(yè)務(wù)操作】

1.總賬查詢

總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額,

而且還可查詢所有級(jí)次明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。

操作步驟：

（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬

表】【科目賬】-【總賬】，顯示總賬查詢條件窗口，如圖3-25所示。

圖3-25總賬查詢條件頁(yè)面

（2）輸入要查詢的起止科目范圍、科目級(jí)次、是否“包含未記賬憑證”，單擊

【嘀定】按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口，如圖3-26所示。

圖3-26總賬查詢頁(yè)面

（3）查詢過(guò)程中，可以單擊科目下拉列表框，選擇相應(yīng)科目進(jìn)行總賬的查

詢,

2.明細(xì)賬查詢

系統(tǒng)提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份

綜合明細(xì)賬。

普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬：

按科目排序明細(xì)賬是按非末級(jí)科目杳詢，按其有發(fā)生的末級(jí)科目排序的明

細(xì)賬；

月份綜合明細(xì)賬是按非末級(jí)科目查詢,包含非末級(jí)科目總賬數(shù)據(jù)及末級(jí)科目

明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬。

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?】【總賬】【賬

表】【科目賬】-【明細(xì)賬】，顯示明細(xì)張查詢條件窗口，如圖3-27所示。

圖3-27明細(xì)賬查詢條件頁(yè)面

(2)輸入要查詢的科目起止范圍、月份范圍、是否'‘包含未記賬憑證”、是

否“顯示期初累計(jì)”。選擇不同的排序方式，明細(xì)賬以不同的排序形式顯示輸

出,如圖328所示。

圖3-28明細(xì)賬查詢頁(yè)面

(3)若同時(shí)查看某月份末級(jí)科目的明細(xì)賬及其上級(jí)科目的總賬數(shù)據(jù)，則可

選擇“月份綜合明細(xì)賬”。

3.日記賬查詢

總賬模塊賬簿菜單中日記賬的查詢主要是查詢除現(xiàn)金日記賬和銀行存款日

記賬之外的日記賬，比如設(shè)置了對(duì)“庫(kù)存商品”記日記賬，則在此可以查詢庫(kù)存

商品的日記賬

現(xiàn)金和銀行存款日記賬在【出納】模塊進(jìn)行查詢。

4.客戶往來(lái)賬查詢

本功能可以查看余額表、明細(xì)賬、打印催款單，進(jìn)行兩清工作，分析客戶

賬拎等。

操作步驟：

（1）余額查詢，用于查詢客戶往來(lái)科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)

生額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【賬表】

【客戶往來(lái)輔助賬】-【客戶科目余額表】，輸入杳詢條件查詢客戶科目余額。

如置3-29所示。

圖3-29客戶科目余額查詢條件頁(yè)面

根據(jù)需求還可以查詢客戶余額表、客戶三欄式余額表、客戶業(yè)務(wù)員余額表、

客戶地區(qū)分類余額表、客戶部門余額表、客戶項(xiàng)目余額表，按不同維度反映客戶

余額情況。

（2）明細(xì)賬查詢，用于查詢客戶往來(lái)科目下各個(gè)客戶的往來(lái)明細(xì)賬

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【賬

表】【客戶往來(lái)輔助賬】【客戶科目明細(xì)賬】，輸入查詢條件查詢指定科目

下各往來(lái)客戶的明細(xì)賬情況。如圖3-30所示。

圖3-30客戶科目明細(xì)賬查詢條件頁(yè)面

（3）客戶往來(lái)兩清，在此進(jìn)行客戶往來(lái)款項(xiàng)的清理勾對(duì)工作，以便及時(shí)了解

應(yīng)收款的結(jié)算情況以及未達(dá)賬情況，系統(tǒng)提供自動(dòng)與手工勾對(duì)兩種方式清理客戶

欠款

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬

表】【客戶往來(lái)輔助賬】【客戶往來(lái)兩清】，顯示查詢條件窗。如圖3-31所

示,

圖3-31客戶往來(lái)兩清查詢頁(yè)面

選擇往來(lái)科目、往來(lái)客戶名稱、查詢?cè)路?、部門、項(xiàng)目、票號(hào)、業(yè)務(wù)員、金

額和票據(jù)日期等查詢條件。如圖3-32所示。

圖3-32客戶往來(lái)兩清查詢頁(yè)面

選擇欄目顯示項(xiàng)，可以選擇在兩清結(jié)果列表中顯示部門、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)員、票

據(jù)日期和自定義項(xiàng)等欄目。如圖3-33所示。

圖3-33客戶往來(lái)兩清查詢頁(yè)面

選擇兩清條件：系統(tǒng)提供按部門相同兩清、按項(xiàng)目相同兩清、按票號(hào)相同兩

清、按業(yè)務(wù)員相同兩清、按自定義項(xiàng)相同兩清。如圖3-34所示。

圖3-34客戶往來(lái)兩清杳詢頁(yè)面

選擇勾對(duì)方式：專認(rèn)勾對(duì)、逐筆勾對(duì)、全額勾對(duì)。如圖3-35所示。

,杳隊(duì)硒t

圖3-35客戶往來(lái)兩清查詢頁(yè)面

單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕會(huì)出現(xiàn)兩清結(jié)果界面。如圖3-36所示。

二

=

=

三

一

三

三

=

圖3-36客戶往來(lái)兩清頁(yè)面

5.供應(yīng)商往來(lái)賬查詢

操作步驟：

同4.客戶往來(lái)賬查詢

6.部門輔助賬查詢

部門輔助賬管理主要功能是部門輔助息賬、明細(xì)賬的查詢和打印以及如何設(shè)

置部門收支分析表。

操作步驟：

（1）部門總賬，主要用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，幫助部門管理層

審核監(jiān)督各項(xiàng)收入和費(fèi)用的發(fā)生情況

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)il]-【總張】-【賬表】

【部門輔助賬】-【部門科目總賬】，彈出查詢條件。如圖3-37所示。

圖3-37部門科目總賬查詢頁(yè)面

選擇要查詢的科目、部門和月份范圍，即可得到指定科目按不同部門歸集費(fèi)

用或支出的部門科目總賬列表。如圖3-38所示。

圖3-38部門科目總賬頁(yè)面

選擇總賬列表中的要查詢明細(xì)的單筆業(yè)務(wù)，單擊【明細(xì)】按鈕，可聯(lián)查該科

目的明細(xì)賬。如圖3-39所示。

圖3-39部門科目明細(xì)賬頁(yè)而

<2）部門收支分析，可對(duì)所有部門核算科H的發(fā)生額及余額按部門進(jìn)行分

析，加強(qiáng)對(duì)各部門收支情況的管理。

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【賬表】

【部門輔助賬】【部門收支分析】，顯示部門收支分析查詢條件向?qū)?，選擇需

要進(jìn)行收支分析的部門核算科目；選擇“包含未記賬憑證”，如圖3To所示。

圖3-40部門收支分析條件頁(yè)面

單擊【下一步】，選擇需要進(jìn)行收支分析的部門，如圖3-41所示。

圖3-41部門收支分析條件頁(yè)面

單擊【下一步】，選擇需要進(jìn)行收支分析的起止月份，如圖3-42所示。

圖3-42部門收支分析條件頁(yè)面

選擇完成后，顯示部門收支分析表，如圖3-43所示。

圖3-43部門收支分析表頁(yè)面

在部門收支分析表中可以選擇“全部”、“收入科目”、“費(fèi)用科目”頁(yè)簽

查詢數(shù)據(jù)。例如希望查詢收入科目的發(fā)生額的分析表，只需在查詢界面中單擊

“收入科目”頁(yè)簽，并在過(guò)濾功能中選擇貸方即可。

7.個(gè)人輔助賬查詢

個(gè)人輔助賬可以查詢內(nèi)部職工發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)。使用個(gè)人往來(lái)核算功能時(shí)，

需要先在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中將該科目的輔助核算類型設(shè)為個(gè)人往來(lái)。使用個(gè)人往來(lái)

核算功能可以完成個(gè)人余額查詢統(tǒng)計(jì)、個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬查詢輸出、個(gè)人往來(lái)清理、

往來(lái)對(duì)賬、個(gè)人往來(lái)催款單、個(gè)人往來(lái)賬齡分析和打印催款單等。

操作步驟:

（1）查詢個(gè)人往來(lái)余額表

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【賬表】

【個(gè)人往來(lái)輔助賬】【個(gè)人科目余額表】，顯示查詢條件窗，如圖3-44所示。

圖3-44個(gè)人科目余額表查詢頁(yè)面

選擇輸入要查詢的會(huì)計(jì)科目、起止月份，可限制查詢的余額范圍，選擇要統(tǒng)

計(jì)的余額方向，如要統(tǒng)計(jì)余額在借方的個(gè)人情況則單擊“借方余額”，如不分余

額方向則單擊“借方余額”和“貸方余額”。如圖3-45所示。

圖3-45個(gè)人科目余額表查詢頁(yè)面

（2）個(gè)人往來(lái)清理，該功能能夠及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況。

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【賬表】

【個(gè)人往來(lái)輔助賬】【個(gè)人往來(lái)兩清】，屏幕顯示條件窗，如圖376所示。

圖3-46個(gè)人往來(lái)兩清查詢頁(yè)面

輸入科目、個(gè)人、月份、項(xiàng)目等查詢條件，選擇兩清條件，可以選擇按項(xiàng)目

兩清，也可以切換到【自定義項(xiàng)兩清條件】頁(yè)簽選擇按自定義項(xiàng)兩清：?jiǎn)螕簟敬_

定】，輸出查詢結(jié)果，如圖3-47所示。

圖3-47個(gè)人往來(lái)兩清頁(yè)面

工作任務(wù)2應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理

任務(wù)2.1應(yīng)收應(yīng)付確認(rèn)、收付款確認(rèn)

【業(yè)務(wù)操作】

1.采購(gòu)發(fā)票審核，確認(rèn)應(yīng)付

如果公司沒(méi)有啟用采購(gòu)系統(tǒng)，則在應(yīng)付管理系統(tǒng)【應(yīng)付處理】中錄入采購(gòu)發(fā)

票，依據(jù)原始發(fā)票上的項(xiàng)目進(jìn)行錄入。如果啟用采購(gòu)系統(tǒng)，則采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)系

統(tǒng)錄入，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。

本公司啟用采購(gòu)系統(tǒng)，該發(fā)票在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入。

操作步驟：

(1)錄入采購(gòu)發(fā)票

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)

發(fā)票】-1專用采購(gòu)發(fā)票】，單擊【增加】，將案例中的發(fā)票信息錄入，如圖3-

53所示。

圖3-53采購(gòu)發(fā)票錄入頁(yè)面

單擊【保存】，單擊【復(fù)核】0

(2)審核采購(gòu)發(fā)票

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【應(yīng)

付處理】-【采購(gòu)發(fā)票】-【采購(gòu)發(fā)票審核】.查詢條件的結(jié)算狀態(tài)選擇“全部”，

進(jìn)入待審核的采購(gòu)發(fā)票列表，如圖3-54所示。

圖3-54采購(gòu)發(fā)票審核頁(yè)面

雙擊要審核的發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票頁(yè)面，將發(fā)票信息與供應(yīng)商提供的增值稅專用

發(fā)票信息認(rèn)真核對(duì)，信息無(wú)誤，單擊【審核】，如圖3-55所示。

圖3-55采購(gòu)發(fā)票制單頁(yè)面

注意：如無(wú)法保存單據(jù)，則需要單擊“格式設(shè)置”，將表體項(xiàng)目“供應(yīng)方銀

行賬號(hào)”設(shè)置為顯示。

(3)生成應(yīng)付的記賬憑證

彈出”是否立即制單”的對(duì)話框，單擊【是】，系統(tǒng)自動(dòng)生成?張確認(rèn)應(yīng)付

的記賬憑證，如圖3-56所示。

圖3-56采購(gòu)發(fā)票生成憑證頁(yè)面

認(rèn)真檢查憑證上的科目與金額，若無(wú)誤，單擊【保存】，憑證保存成功，傳

到總賬系統(tǒng)中。

2付款確認(rèn)及核銷

操作步驟：

(1)錄入付款單

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【付

款處理】【付款單據(jù)錄入】，單擊【增加】，新增付款單，供應(yīng)商選擇“廣東潤(rùn)

美電器制造有限公司”，結(jié)算方式選擇“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬”，金額輸入"300000.00”，

如圖3-57所示。

圖3-57付款單據(jù)錄入頁(yè)面

單擊【保存】，將付款信息保存。

(2)審核付款單并生成憑證

在付款單頁(yè)面，單擊【審核】，彈出”是否立即制單”，如圖3-58所示。

圖3-58付款單審核頁(yè)面

單擊“是”，生成記賬憑證，憑證借貸方科目按照之前科目設(shè)置而自動(dòng)生成。

如國(guó)3-59所示。

圖3-59付款單生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】，輸入現(xiàn)金流向科目為“哭購(gòu)商品或勞務(wù)而導(dǎo)致的現(xiàn)金流出”。

單擊【保存】，憑證傳到總賬系統(tǒng)中。

(3)付款核銷

回到付款單頁(yè)面，單擊【核銷】，將付款單和期初采購(gòu)專用發(fā)票進(jìn)行核銷。

如組3-60所示。

WHsmUSSHMI

VtlB

圖3-60付款核銷頁(yè)面

在下方的其他應(yīng)付單的“本次結(jié)算”到輸入本次結(jié)算金額300000,單擊【保

存】，核銷成功。

3.銷售發(fā)票審核，確認(rèn)應(yīng)收

如果公司沒(méi)有啟用銷售系統(tǒng)，則在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收處理】中錄入銷售發(fā)

票，依據(jù)原始發(fā)票上的項(xiàng)目進(jìn)行錄入。如果啟用銷售系統(tǒng)，則銷售發(fā)票在銷售系

統(tǒng)錄入，傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。

本公司啟用銷售系統(tǒng)，該發(fā)票在銷售系統(tǒng)中錄入。

操作步驟：

（1）錄入銷售發(fā)票

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售

開(kāi)票】-【銷售專用發(fā)票】，單擊【增加】，將案例中的發(fā)票信息錄入，注意：該

商品的含稅單價(jià)為120元/臺(tái)。如圖3-61所示。

圖3-61銷售發(fā)票錄入頁(yè)面

單擊【保存】，單擊【復(fù)核】。

(2)審核銷售發(fā)票

進(jìn)入【18企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】-【應(yīng)

收處理】-【銷售發(fā)票】-【銷售發(fā)票審核】，進(jìn)入待審核的銷售發(fā)票列表，如圖

3-62所示。

圖3-62銷售發(fā)票列表

雙擊要審核的發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票頁(yè)面，將發(fā)票信息與供應(yīng)商提供的增值稅專用

發(fā)票信息認(rèn)真核對(duì)，信息無(wú)誤，單擊【審核】，如圖3-63所示。

圖3-63銷售發(fā)票制單頁(yè)面

<3)生成應(yīng)付的記賬憑證

彈出“是否立即生成憑證”的對(duì)話框，單擊【是】，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張確認(rèn)

應(yīng)收的記賬憑證，如圖3-64所示。

圖3-64銷售發(fā)票生成憑證頁(yè)面

認(rèn)真檢查憑證上的科目與金額，若無(wú)誤，單擊【保存】，憑證保存成功，在

憑證上打上“已生成”，憑證傳到總賬系統(tǒng)中。

4收款確認(rèn)及核銷

操作步驟：

（1）錄入收款單

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【收

款處理】-【收款單據(jù)錄入】，單擊【增加】按鈕，新增一張收款單，客戶選擇

“北京家樂(lè)福商業(yè)有限公司”，結(jié)算方式選擇“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬”，幣種選擇“人民幣”，

金額輸入“134384"，如圖3-65所示。

圖3-65收款單錄入頁(yè)面

單擊【保存】，將收款信息保存。

（2）審核收款單并生成憑證

在收款單頁(yè)面，單擊【審核】，彈出“是否立即制單”，如圖3-66所示。

圖3-66收款單審核頁(yè)面

單擊“是”，生成記賬憑證，憑證借貸方科目按照之前科目設(shè)置而自動(dòng)生成。

如國(guó)3-67所示。

圖3-67收款單生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】，輸入現(xiàn)金流向科目為“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”。

單擊【保存】，在憑證上顯示“已生成”，憑證傳到總賬系統(tǒng)中。

（3）收款核銷

回到收款單頁(yè)面，單擊【核銷】，將付款單和期初銷售專用發(fā)票進(jìn)行核銷。

如圖3-68所示。

圖3-68收款核銷頁(yè)面

在下方的其他應(yīng)收單的“本次結(jié)算”列輸入本次結(jié)算金額134,384,單擊【保

存】，核銷成功。

任務(wù)2.2應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的合并調(diào)整

【業(yè)務(wù)操作】

該項(xiàng)業(yè)務(wù)可以在應(yīng)收管理模塊進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付處理.，也可以在應(yīng)付管理模塊

進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收處理。

1.應(yīng)收沖應(yīng)付

操作步驟：

(1)應(yīng)收沖應(yīng)付

進(jìn)入【1；8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】-【轉(zhuǎn)

賬】-【應(yīng)收沖應(yīng)付】，進(jìn)入應(yīng)收沖應(yīng)付的查詢界面。如圖3-69所示。

圖3-69應(yīng)收沖應(yīng)付查詢頁(yè)面

輸入客戶“北京易初蓮花”，供應(yīng)商“北京易初蓮花”，單擊【確定】，系

統(tǒng)將該客戶和供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)收款和應(yīng)付款的單據(jù)按上下列表的方式

全部列出,如圖3-70所示。

圖3-70應(yīng)收沖應(yīng)付頁(yè)面

在“轉(zhuǎn)賬金額”欄輸入“66450"，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將兩者

對(duì)沖，并提示“是否立即制單”，如圖3-71所示。

圖3-71應(yīng)收沖應(yīng)付頁(yè)面

單擊“否”，暫不制單。

(2)應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)生成憑證

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】【憑

證處理】-【生成憑證】，在制單查詢對(duì)話框勾選“應(yīng)收沖應(yīng)付”。如圖3-72所

示，

圖3-72制單查詢頁(yè)面

單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單的單據(jù)全部列出。選中上文

中所做的應(yīng)收沖應(yīng)付單，單擊【制單】，進(jìn)入憑證界面，如圖3-73所示。

記賬鳧if

圖3-73生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】按鈕，憑證生成并傳遞到總賬系統(tǒng)。

2.應(yīng)付沖應(yīng)收

以上沖銷業(yè)務(wù)也可在應(yīng)付款管理中的應(yīng)付沖應(yīng)收處進(jìn)行處理。

操作步騾：

（1）將應(yīng)收沖應(yīng)付生成憑證刪除，然后將應(yīng)收沖應(yīng)付的操作取消。再進(jìn)行

應(yīng)付沖應(yīng)收的操作。

（2）應(yīng)付沖應(yīng)收

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【轉(zhuǎn)

賬】-【應(yīng)付沖應(yīng)收】，進(jìn)入應(yīng)付沖應(yīng)收的查詢界面。如圖3-74所示。

圖374應(yīng)付沖應(yīng)收查詢頁(yè)面

輸入供應(yīng)商“北京易初蓮花”，客戶“北京易初蓮花”，單擊【確定】，系

統(tǒng)將該客戶和供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)收款和應(yīng)付款的單據(jù)按上下列表的方式

全部列出，如圖3-75所示。

圖3-75應(yīng)付沖應(yīng)收頁(yè)面

在轉(zhuǎn)賬金額欄輸入“66450"，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將兩者對(duì)

沖，并提示是否立即制單，如圖3-76所示。

圖3-76應(yīng)付沖應(yīng)收核銷頁(yè)面

單擊【否】，暫不制單。

(2)應(yīng)付沖應(yīng)收業(yè)務(wù)生成憑證

進(jìn)入【C8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【憑

證處理】【生成憑證】，在制單查詢對(duì)話框勾選“應(yīng)付沖應(yīng)收"。如圖3-77所

示。

圖3-77制單查詢頁(yè)面

單擊【確認(rèn)】。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單的單據(jù)全部列出。選中上文

中所做的應(yīng)收沖應(yīng)付單，單擊【制單】，進(jìn)入憑證界面，如圖3-78所示。

圖3-78生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】按鈕，憑證生成并傳遞到總賬系統(tǒng)。

任務(wù)2.3應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)處理

【業(yè)務(wù)操作】

1.票據(jù)錄入

操作步驟：

(1)票據(jù)錄入

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】-【票

據(jù)管理】【票據(jù)錄入】，進(jìn)入商業(yè)匯票錄入界面。如圖3-79所示。

圖3-79商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

單擊【增加】按鈕，在票據(jù)錄入界面，按照案例中銀行承兌匯票的信息輸入,

如留3-80所示。

iJ

-

:rh

.p

三

l

=

!

h

圖3-80商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

輸入完成后，單擊【保存】按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)。

(2)票據(jù)自動(dòng)生成收款單

保存完畢，自動(dòng)生成一張收款單，可以進(jìn)入【收款處理】-【收付款單查詢】

中查看到生成的收款單據(jù)，如圖3-81所示。

圖3-81收付款單查詢頁(yè)面

(3)收款單審核并生成憑證。如圖3-82所示。

圖3-82收款憑證生成頁(yè)面

2.票據(jù)鎖定

票據(jù)交給銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)后，需要對(duì)票據(jù)進(jìn)行鎖定處理，票據(jù)一旦處于鎖定狀

態(tài)，只能進(jìn)行下一步與之相關(guān)的操作，而不能進(jìn)行其他無(wú)關(guān)操作。

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】

-【票據(jù)管理】-【票據(jù)錄入】，進(jìn)入商業(yè)匯票錄入界面。

(2)選中要貼現(xiàn)的票據(jù)，單擊工具條上的【貼現(xiàn)-貼現(xiàn)鎖定】按鈕，就可以

對(duì)當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)鎖定處理。如圖3-83所示。

圖3-83商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

(3)在“票據(jù)貼現(xiàn)”界面輸入部分信息后，單擊【確定】按鈕，完成貼現(xiàn)

鎖定處理。

3.票據(jù)貼現(xiàn)

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】

【票據(jù)管理】【票據(jù)錄入】，進(jìn)入商業(yè)匯票錄入界面。如圖3-84所示。

圖3-84商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

（2）選中要貼現(xiàn)的票據(jù)，單擊工具條上的【貼現(xiàn)-貼現(xiàn)】按鈕，輸入貼現(xiàn)的

銀行、貼現(xiàn)率，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)莫貼現(xiàn)凈額和貼現(xiàn)費(fèi)用。如圖3-85所示。

圖3-85商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

單擊【確定】，彈出“是否立即生成憑證”對(duì)話框，單擊【是】，進(jìn)入制單

頁(yè)面，如圖3-86所示。

圖3-86生成憑證頁(yè)面

輸入借貸方科目，單擊【保存】。（小提示：貼現(xiàn)金額借方入賬科目：銀行

存款，貼現(xiàn)費(fèi)用借方入賬科目：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸方入賬科目：應(yīng)收票據(jù)）

4.票據(jù)背書(shū)

操作步驟：

(1)票據(jù)錄入

進(jìn)入【C8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】【票

據(jù)管理】-【票據(jù)錄入】，進(jìn)入商業(yè)匯票錄入界面。如圖3-87所示。

圖3-87商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

單擊【增加】按鈕，在票據(jù)錄入界面，按照案例中商業(yè)承兌匯票的信息輸入,

如紐3-88所示。

圖3-88商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

輸入完成后，單擊【保存】按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)。

(2)票據(jù)自動(dòng)生成收款單

保存完畢，自動(dòng)生成一張收款單，可以進(jìn)入【收款處理】【收付款單查詢】

中查看到生成的收款單據(jù)，如圖3-89所示。

圖3-89收款單頁(yè)面

（3）將收款單審核，生成憑證

在收款單頁(yè)面，單擊【審核】，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊

【是】，進(jìn)入憑證生成頁(yè)面。如圖3-90所示。

圖3-90收款單生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】，將憑證保存，傳到總張系統(tǒng)。

（4）票據(jù)背書(shū)

進(jìn)入【C8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【'也務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【票

據(jù)管理】-【票據(jù)錄入】，進(jìn)入商業(yè)匯票錄入界面。如圖3-91所示。

圖3-91商業(yè)匯票錄入頁(yè)面

選中（1）中輸入的商業(yè)承兌匯票，單擊工具條上的【背書(shū)】按鈕，系統(tǒng)彈

出票據(jù)背書(shū)對(duì)話框。如圖3-92所示。

圖3-92商業(yè)匯票背書(shū)頁(yè)面

在彈出的對(duì)話款中輸入背書(shū)日期、背書(shū)金額、被背書(shū)人“北京環(huán)京物流有限

公司”，單擊【確定】。

（4）背書(shū)金額核銷應(yīng)付賬款

單擊【確認(rèn)】后，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“沖銷陶付賬款”界面，如圖3-93所示。

圖3-93沖銷應(yīng)付賬款頁(yè)面

系統(tǒng)列出供應(yīng)商“北京環(huán)京物流有限公司”所有背書(shū)日期之前未結(jié)算完的單

據(jù)，選中要核銷的應(yīng)付單據(jù)為期初的其他應(yīng)付單，在轉(zhuǎn)賬金額處單擊【分?jǐn)偂堪?/p>

鈕，系統(tǒng)自動(dòng)帶入沖銷金額。如圖3-94所示。

圖3-94沖銷應(yīng)付賬款頁(yè)面

單擊【保存】，提示沖銷成功，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，

單擊【是】，彈出憑證填制頁(yè)面，輸入貸方科目”應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌匯票”。

如圖3-95所示。

圖3-95記賬憑證生成頁(yè)面

單擊【保存】，將憑證保存，并傳到總賬系統(tǒng)中。

任務(wù)2.4壞賬業(yè)務(wù)處理

【業(yè)務(wù)操作】

1.壞賬計(jì)提

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-(應(yīng)收款管理】

【壞賬處理】【計(jì)提壞賬準(zhǔn)備】，自動(dòng)算出應(yīng)收賬款總額，并根據(jù)計(jì)提比率計(jì)

算出本次計(jì)提金額，如圖3-96所示。

圖3-96計(jì)提壞賬準(zhǔn)備頁(yè)面

(2)單擊【確認(rèn)】，頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)窗口，提示“是否立即制單”，單擊是,

將摘要補(bǔ)充完整，借貸方科目按照期初設(shè)置自動(dòng)列示，金額自動(dòng)出現(xiàn)。單擊

【保存】，憑證生成成功，并傳到總賬系統(tǒng)中。

2.壞賬發(fā)生

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】

-【壞賬處理】-【壞賬發(fā)生】，屏幕出現(xiàn)壞賬發(fā)生的對(duì)話框，如圖4-98所示。

圖3-98壞賬發(fā)生杳詢頁(yè)面

（2）在對(duì)話框中輸入客戶“無(wú)錫當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司”，單擊【確定】。

系統(tǒng)列出該客戶已確認(rèn)的所有應(yīng)收單。如圖3-99所示。

（3）選擇“無(wú)錫當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司”的期初其他應(yīng)收單，修改“本

次發(fā)生壞賬金額”為“22072.40”元，如圖3-100所示，單擊右上角【確認(rèn)】。

圖3-100壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)頁(yè)面

（4）頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)窗口，提示“是否立即制單”，單擊是，跳轉(zhuǎn)到憑證填

制頁(yè)面。如圖4Toi所示。

圖3-101生成憑證頁(yè)而

單擊【保存】，憑證生成成功，并傳到總賬系統(tǒng)中。

(5)查詢應(yīng)收賬款是否已經(jīng)減少。

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】【單

據(jù)杳詢】-【收付款單查詢】，輸入相關(guān)的篩選條件，單擊確定，可以查看客戶

“無(wú)錫當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司”的應(yīng)收款的減少情況。

3.壞賬收回

操作步驟：

(1)輸入收款單

進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【收

款處理】-【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入收款單錄入頁(yè)面，單擊【增加】，錄入相關(guān)

信息及收回款項(xiàng)中壞賬部分的金額“22072.40"。如圖3T02所示。

圖3-102收款單據(jù)錄入頁(yè)面

單擊【保存】，將收款單保存。

(2)壞賬收回處理

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】

【壞賬處理】-【壞賬收回】，彈出“壞賬收回”對(duì)話框，輸入客戶“無(wú)錫當(dāng)當(dāng)

網(wǎng)信息技術(shù)有限公司”和收款單號(hào)，如圖3-103所示。

圖3T03壞賬收回對(duì)話框

單擊【確定】，頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)窗口，提示“是否立即制單”，單擊是，跳轉(zhuǎn)

到憑證填制頁(yè)面。如圖3T04所示。

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圖3-104生成憑證頁(yè)面

單擊【保存】，憑證生成成功，并傳到總賬系統(tǒng)中。

4.壞賬查詢

通過(guò)壞賬查詢功能查詢一定期間內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收壞賬業(yè)務(wù)處理情況及處理結(jié)

果，加強(qiáng)對(duì)壞賬的監(jiān)督

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】

【壞賬處理】-【壞賬查詢】，系統(tǒng)顯示壞賬的發(fā)生和壞賬的收回綜合情況。

(2)單擊【明細(xì)】按鈕，可以詳細(xì)杳看每一筆壞賬發(fā)生的情況和收回的情

況,如圖3705所示。

■打印?/歸

壞賬詳細(xì)查詢

an客戶名稱次“原后金微本廣金繁

2O2Z)A30光福當(dāng)當(dāng)河值.松水”R好易發(fā)生22/072.4022.0T2.40

2Q2DJ-30硒=當(dāng)河值.接末育網(wǎng)好得眼回22,072.4022.0T2.40

圖3705壞賬詳細(xì)查詢頁(yè)面

工作任務(wù)3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

任務(wù)3.1固定資產(chǎn)增加

【業(yè)務(wù)操作】

1.資產(chǎn)卡片增加

操作步驟：

(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】

-【卡片】-【資產(chǎn)增加】，進(jìn)入資產(chǎn)類別選擇界面，如圖3707所示。

圖3-107固定資產(chǎn)類別選擇頁(yè)面

(2)選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別“計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備”，單擊【確

示,

圖3-109固定資產(chǎn)卡片錄入頁(yè)面

（4）單擊【保存】，保存錄入的卡片。

2.資產(chǎn)卡片復(fù)制

余下的9臺(tái)設(shè)備因?yàn)槌ㄆ幪?hào)之外的信息都完全一致，可以使用卡片復(fù)制

的方法快速錄入。

操作步驟：

（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】

-【卡片】-【卡片管理】，彈出資產(chǎn)查詢的條件框，如圖3-H0所示。

圖3TI0卡片查詢頁(yè)面

單擊【確定】，系統(tǒng)列出本月新增資產(chǎn)的卡片列表，如圖3-11】所示。

圖3-111卡片管理頁(yè)面

（2）選擇第一步中新增的卡片“ThinkPad個(gè)人電腦”，雙擊進(jìn)入卡片修改

頁(yè)面，單擊【復(fù)制】，彈出卡片復(fù)制對(duì)話框，如圖3712所示。

圖3-112卡片復(fù)制對(duì)話框頁(yè)面

輸入編號(hào)前綴“000”、起始序號(hào)“57”，復(fù)制數(shù)量“9”，單擊【確定】,

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成9張卡片。

（3）查看復(fù)制生成的卡片

關(guān)閉“固定資產(chǎn)卡片”頁(yè)面，回到卡片管理列表，單擊【刷新】，列表中顯

示新增的9張卡片，如圖3-113所示。

圖3T13卡片管理頁(yè)面

3.生成資產(chǎn)增加的憑證

操作步驟：

（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】

-【憑證處理】-【批量制單】，查詢條件默認(rèn)，單擊【確定】，系統(tǒng)列示出前面

兩個(gè)步驟新增的10張卡片信息。如圖3-114所示。

二

：

：三一二

三三三

三三

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三三

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X

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