江蘇****有限企業(yè)協(xié)議管理制度為提升企業(yè)協(xié)議管理水平,爭創(chuàng)“守信用重協(xié)議”企業(yè),特制訂以下協(xié)議管理制度:一、協(xié)議管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度企業(yè)設(shè)置協(xié)議管理機(jī)構(gòu),由姜光前為分管責(zé)任人,組成人員有趙曼、畢鳳琴等3人。（一）、協(xié)議管理機(jī)構(gòu)職能1、宣傳協(xié)議法律法規(guī),培訓(xùn)協(xié)議管理人員和業(yè)務(wù)人員,依法保護(hù)本單位正當(dāng)權(quán)益。2、應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應(yīng)收賬款賬齡,隨時將潛在不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理,防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生。3、商賬處理:建立標(biāo)準(zhǔn)催賬程序和一支工作高效追賬隊(duì)伍,立刻制訂對逾期應(yīng)收賬款處理方案,并組織有效追賬。（二）、信用管理人員崗位責(zé)任制度1、法定代表人關(guān)鍵職責(zé)授權(quán)委托協(xié)議承接人員對外簽署協(xié)議;對企業(yè)協(xié)議承接人員進(jìn)行考評、獎懲;定時了解協(xié)議簽署、推行情況。2、協(xié)議管理領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任人關(guān)鍵職責(zé)組織協(xié)議法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn),組織信用管理研討會、案例評析會;統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書,嚴(yán)格管理企業(yè)協(xié)議專用章使用;阻止企業(yè)或個人利用協(xié)議進(jìn)行違法活動;日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款賬齡,防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生;建立標(biāo)準(zhǔn)催賬程序;協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門關(guān)系。3、協(xié)議管理員關(guān)鍵職責(zé)幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議,參與重大協(xié)議談判與簽署。審查協(xié)議,預(yù)防不完善或不正當(dāng)協(xié)議出現(xiàn),保管好協(xié)議專用章。檢驗(yàn)協(xié)議推行情況,幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議實(shí)施中問題和糾紛。登記協(xié)議臺帳,做好協(xié)議統(tǒng)計、歸檔工作,匯總協(xié)議簽署、推行以及協(xié)議糾紛處理情況。發(fā)覺不符和法律要求協(xié)議行為,立刻向協(xié)議管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人匯報。參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。定時向協(xié)議管理責(zé)任人匯報信用管理情況。負(fù)責(zé)用戶檔案管理與服務(wù)。參與商賬追收。配合相關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門關(guān)鍵職責(zé)依法簽署、變更、解除本部門協(xié)議。嚴(yán)格審查本部門所簽署協(xié)議,重大協(xié)議提交相關(guān)方面會審。對所簽協(xié)議,認(rèn)真實(shí)施,并定時自查協(xié)議推行情況。在協(xié)議推行過程中,加強(qiáng)與其它各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),發(fā)生問題立刻向協(xié)議管理機(jī)構(gòu)協(xié)議管理員通報。本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計、歸檔工作。參與本部門協(xié)議糾紛處理。配合企業(yè)協(xié)議管理機(jī)構(gòu)做好協(xié)議管理工作。5、財務(wù)、技術(shù)部門關(guān)鍵職責(zé)加強(qiáng)與供銷等相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),立刻通報協(xié)議推行中應(yīng)收應(yīng)付情況。做好與協(xié)議相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)統(tǒng)計、分析,提出處理提議。處理協(xié)議推行中相關(guān)技術(shù)方面問題。依法簽署、變更、處理技術(shù)協(xié)議。本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計和歸檔工作。配合企業(yè)協(xié)議管理機(jī)構(gòu)做好協(xié)議管理工作。（三）、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度1、定時組織企業(yè)中層以上人員進(jìn)行協(xié)議法律法規(guī)學(xué)習(xí),每季度學(xué)習(xí)計劃不少于一次,時間不少于2個小時。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。2、企業(yè)責(zé)任人、各部門責(zé)任人要帶頭參與法律法規(guī)學(xué)習(xí)。協(xié)議專兼職管理人員需經(jīng)過協(xié)議法規(guī)培訓(xùn)和考評,取得合格證書。3、分管協(xié)議工作責(zé)任人和協(xié)議管理相關(guān)人員要定時組織活動,結(jié)合工作中碰到實(shí)際問題,學(xué)習(xí)新法規(guī),處理新問題。二、協(xié)議專用章管理制度協(xié)議專用章管理制度簽署協(xié)議,應(yīng)該加蓋單位協(xié)議專用章。嚴(yán)禁在空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章。1、各相關(guān)部門協(xié)議專用章由協(xié)議管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。協(xié)議管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請匯報審批、協(xié)議專用章登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢驗(yàn)等管理工作。2、協(xié)議專用章刻制由協(xié)議管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得私自刻制協(xié)議專用章,凡需刻制協(xié)議專用章部門,必需由申請部門提出書面申請匯報,并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,同時按工作實(shí)際需要和用途提供協(xié)議專用章刻制數(shù)量、要求和樣章草圖,交協(xié)議管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。3、凡持有協(xié)議專用章部門,應(yīng)做到正當(dāng)使用、專員保管。如遇工作需要,需攜帶外出,應(yīng)事先辦理借用手續(xù),用后立刻歸還。協(xié)議專用章不得代用,混用。5、凡遇協(xié)議專用章遺失,應(yīng)立刻向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,并將本部門指示意見送協(xié)議管理機(jī)構(gòu)立案,在當(dāng)?shù)厥屑増蠹埳习l(fā)表遺失申明,辦理相關(guān)證實(shí)材料。6、凡遇協(xié)議專用章變更,需重新刻制,其申請程序與手續(xù)與新申請相同,原協(xié)議專用章交還協(xié)議管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。三、協(xié)議評審管理制度協(xié)議簽署前實(shí)施評審制度。協(xié)議評審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部,評審人員由信用管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、信用管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人、信用管理員、協(xié)議承接人、供銷、財務(wù)部門負(fù)責(zé)組成。（一）、協(xié)議評審程序協(xié)議承接人將協(xié)議草本及相關(guān)資料交信用管理員初審;信用管理員填寫協(xié)議評審表中初審統(tǒng)計交信用管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人審批,簽署審批意見。特殊協(xié)議（投資、聯(lián)營協(xié)議、涉外協(xié)議）、重大協(xié)議（簽訂價款在萬元以上協(xié)議）,由信用管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人組織相關(guān)部門進(jìn)行會審,信用管理員匯總各部門會審意見后交信用管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人簽署意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施。協(xié)議管理員將協(xié)議評審表歸入該協(xié)議檔案。（二）、評審內(nèi)容1、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人主體資格。2、嚴(yán)格審查代理人代理身份和代理資格。3、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人履約能力。4、仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供相關(guān)證實(shí)資料,必需時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察,以防對方當(dāng)事人偽造或變造證實(shí)材料。四、協(xié)議簽署、推行、變更制度（一）、協(xié)議簽署管理1、協(xié)議承接人簽約前必需對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及協(xié)議可行性進(jìn)行審查,并搜集整理相關(guān)資料,以備協(xié)議評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。2、簽訂協(xié)議主體,必需是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照非法人經(jīng)濟(jì)組織。3、對外簽署協(xié)議,應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán),任何人不得對外簽署協(xié)議。4、除立刻清結(jié)者外,協(xié)議應(yīng)該采取書面形式,協(xié)議文本國家或省已經(jīng)公布示范文本,應(yīng)該采取協(xié)議示范文本。各部門所需協(xié)議文本由協(xié)議管理員統(tǒng)一購置或定制。5、各部門協(xié)議都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。6、協(xié)議及其相關(guān)書面材料,應(yīng)該語言規(guī)范,字跡清楚,條款完整,內(nèi)容具體,用語正確。7、簽訂依法能夠設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人履約能力沒有把握協(xié)議,應(yīng)該要求對方當(dāng)事人依法提供確保、抵押、留置、定金等對應(yīng)形式有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供確保人,必需是法律許可含有代為清償債務(wù)能力法人、其她組織或者自然人。對對方當(dāng)事人確保人主體資格和清償債務(wù)能力要參考本制度要求進(jìn)行審查。8、法定代表人或協(xié)議承接人應(yīng)該親自在協(xié)議文本上署名蓋章。9、簽署協(xié)議,應(yīng)該加蓋單位協(xié)議專用章。嚴(yán)禁在空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章。10、協(xié)議承接人應(yīng)將協(xié)議副本一份立刻送交本單位財務(wù)部門立案,作為財務(wù)部門收付款物依據(jù)。（二）、協(xié)議履約管理1、法定代表人全方面負(fù)責(zé)協(xié)議推行。協(xié)議承接單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其簽訂協(xié)議推行。2、在推行協(xié)議過程中,依據(jù)情況改變,應(yīng)該對對方當(dāng)事人推行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)覺問題,協(xié)議承接人要立刻處理,必需時經(jīng)單位責(zé)任人同意,可實(shí)地調(diào)查協(xié)議標(biāo)情況和對方當(dāng)事人履約能力。3、接收標(biāo)必需經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收或商檢程序。對不符合制度標(biāo)應(yīng)在法定時限內(nèi)立刻提出書面異議。4、協(xié)議結(jié)算必需經(jīng)過本單位財務(wù)部門進(jìn)行。對正當(dāng)有效協(xié)議,財務(wù)部門必需在協(xié)議約定時限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)正當(dāng)授權(quán)或超權(quán)限簽署協(xié)議,財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與協(xié)議相關(guān)來往文書、電報、電傳、信函、電話統(tǒng)計都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人履約情況,除妥善保留相關(guān)收付憑證外,還要做好履約統(tǒng)計。6、協(xié)議管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)協(xié)議推行情況,按時間次序立刻建立協(xié)議簽署與推行情況臺帳。（三）、協(xié)議變更和解除1、協(xié)議變更與解除由協(xié)議承接人以書面形式報協(xié)議評審機(jī)構(gòu)審核,同意后,立刻與對方簽署變更或解除協(xié)議。2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其她原因無法推行協(xié)議時,應(yīng)該立刻搜集相關(guān)證據(jù),并立刻以書面形式通知對方當(dāng)事人,同時主動采取補(bǔ)救方法,降低損失。3、發(fā)覺對方當(dāng)事人不推行或不完全推行協(xié)議時,協(xié)議承接人應(yīng)該催促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救方法,搜集、保留對方當(dāng)事人不推行協(xié)議相關(guān)證據(jù),立刻向協(xié)議管理機(jī)構(gòu)匯報。4、我方當(dāng)事人因故變更或解除協(xié)議,應(yīng)該立刻以書面形式通知對方當(dāng)事人,說明變更或解除協(xié)議原因和請求對方書面回復(fù)期限,立刻與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議協(xié)議。五、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1、建立應(yīng)收賬款賬目,明確應(yīng)收貨款,分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表,將應(yīng)收賬款按賬齡分為協(xié)議期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最終通牒期,進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級,制訂對應(yīng)催收方法。3、對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督,依據(jù)實(shí)際情況每七天或每個月打印出會計賬上全部靠近到期應(yīng)收賬款統(tǒng)計進(jìn)行分析和診療,對每筆賬款作出處理意見。4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收措施,培訓(xùn)催收、追收人員。5、設(shè)計商賬追收工作步驟,包含內(nèi)勤提醒、外勤催收、委托專業(yè)信用管理企業(yè)追收、法律訴訟。六、協(xié)議糾紛處理制度1、發(fā)生協(xié)議糾紛,協(xié)議承接部門、人員應(yīng)立刻匯報分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人,并通報協(xié)議管理機(jī)構(gòu),提供材料。2、為處理協(xié)議糾紛所采取方法,必需在法定訴訟時效內(nèi)進(jìn)行。3、協(xié)議糾紛發(fā)生后,能夠經(jīng)過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方法處理。協(xié)議承接部門、人員應(yīng)配合好協(xié)議管理機(jī)構(gòu)參與仲裁或訴訟。發(fā)覺對方當(dāng)事人利用協(xié)議進(jìn)行詐騙等犯罪活動時,應(yīng)該立刻向單位責(zé)任人匯報并向公安機(jī)關(guān)報案。協(xié)議發(fā)生糾紛后,需要委托代理人參與仲裁或訴訟活動,應(yīng)該立刻委托有資質(zhì)代理人參與處理糾紛。處理協(xié)議糾紛申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書副本或正本復(fù)印件,自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi),由承接人送交協(xié)議管理機(jī)構(gòu)立案。在處理協(xié)議糾紛過程中,對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人行為或者其她原因,使判決不能實(shí)施或者難以實(shí)施案件,應(yīng)該立刻向法院申請財產(chǎn)保全。七、企業(yè)協(xié)議檔案管理制度1、建立完整協(xié)議檔案。檔案資料包含以下內(nèi)容:◆談判統(tǒng)計、可行性研究匯報和報審及同意文件;◆對方當(dāng)事人法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照副本復(fù)印件;◆對方當(dāng)事人履約能力證實(shí)資料復(fù)印件;◆對方當(dāng)事人法定代表人或協(xié)議承接人職務(wù)資格證實(shí)、個人身份證實(shí)、介紹信、授權(quán)委托書原件或復(fù)印件;◆雙方簽署或推行協(xié)議往來