2023年老人小朋友關(guān)愛IP0上市

征詢最新政策募投可研細(xì)分市場(chǎng)

調(diào)查綜合處理方案

北京博思遠(yuǎn)略征詢有限企業(yè)IP0事業(yè)部

二零一三年

目錄

第一部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、2023年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析...............錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中重要作用.......錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案錯(cuò)誤！未定

義書簽。

一、創(chuàng)業(yè)板老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策根據(jù)錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過程中歐I重要性錯(cuò)誤!未定

義書簽。

三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思緒及關(guān)鍵問題闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、博思遠(yuǎn)略老人小朋友關(guān)愛細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱錯(cuò)誤!未定義

書簽。

第三部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目募投可行性研究匯報(bào)（甲級(jí)資質(zhì)）編制處理方案

.........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、證監(jiān)會(huì)有關(guān)募集資金運(yùn)用及募投可研的編制規(guī)定.....錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、IPO上市募投可研與一般可研匯報(bào)重要區(qū)別......錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、老人小朋友關(guān)愛募投項(xiàng)目可研匯報(bào)在企業(yè)上市過程中的重要作用錯(cuò)誤!

未定義書簽。

四、博思遠(yuǎn)略老人小朋友關(guān)愛募投項(xiàng)目（基于2023年最新大綱及審查重點(diǎn)）

可研方案設(shè)計(jì)原則...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容......錯(cuò)誤!未定義書簽。

六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)原則大綱（2023最新版）錯(cuò)誤！未定

義書簽。

七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)處理問題……….錯(cuò)誤!未定義書簽。

笫四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、行業(yè)構(gòu)成........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、區(qū)域構(gòu)成........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、案例成果展示（包括但不限于）..................錯(cuò)誤!未定義書簽"

第五部分博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)簡(jiǎn)介........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、企業(yè)基本狀況.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、團(tuán)體構(gòu)成.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、征詢服務(wù)流程.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、博思遠(yuǎn)略服務(wù)優(yōu)勢(shì).............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六部分本處理方案關(guān)鍵詞.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目上市征詢方案；老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目上市可行性研究匯

報(bào)；老人小朋友關(guān)愛募投項(xiàng)目可研匯報(bào)；老人小朋友關(guān)愛細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查；老

人小朋友關(guān)愛行業(yè)研究；證監(jiān)會(huì)發(fā)審委；博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)；創(chuàng)業(yè)板IPO

上市征詢；2023年老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲

級(jí)資質(zhì)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析

一、2023年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析

企業(yè)上市重要目的之一就是要募集資金，而募集資金必須投資對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)

板規(guī)定“發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排”，也就是說至少60%

—70%H勺資金應(yīng)當(dāng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目H勺投資建設(shè)。研發(fā)類不產(chǎn)生收益H勺項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)

盡量少占用募集資金。除了這個(gè)直接規(guī)定，博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)(甲級(jí)資質(zhì))根據(jù)

證監(jiān)會(huì)發(fā)審委最新審核政策對(duì)所重點(diǎn)審核的節(jié)點(diǎn)總結(jié)如下：

(1)、規(guī)模的合理性

(2)、新產(chǎn)品的技術(shù)成熟性

(3)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新增收入日勺匹配性

(4)、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性

(5)、研發(fā)類項(xiàng)目投資比例歐I合理性

根據(jù)博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務(wù)收入比重較高，無

形資產(chǎn)較多，企業(yè)重置成本低等特性。假如按照企業(yè)原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)

行項(xiàng)目設(shè)計(jì)，那么募集資金規(guī)模會(huì)很小。這使得諸多企業(yè)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中做大設(shè)備

投資、增長(zhǎng)土建投資、增長(zhǎng)鋪底流動(dòng)資金以完畢既定的募集資金目日勺。這一現(xiàn)象

十分普遍，也是導(dǎo)致募集資金運(yùn)用部分常常被反饋的原因。采用上述方略雖然可

以滿足募集資金規(guī)模的規(guī)定，不過固定資產(chǎn)增長(zhǎng)可多、比例增大問題難以解釋。

由于項(xiàng)目收入測(cè)算規(guī)定嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了友人產(chǎn)出的匹配性問題。

為了處理上述問題，博思遠(yuǎn)略提議采用如下方略：

(1)、募集資金規(guī)模能小則小，越小問題越少；

(2)、項(xiàng)目設(shè)備盡量采用既有設(shè)備的最新升級(jí)型號(hào)，防止大換血；

(3)、建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目收入?yún)⒄占扔幸?guī)模設(shè)計(jì)，不提議超過目前規(guī)模H勺1.5

倍；

(4)、土建投資最佳自有資金出資或者實(shí)物出資以表明節(jié)省募集資金；

(5)、土建投資比例應(yīng)少于30%,防止房地產(chǎn)投資嫌疑;

(6)、回收期控制在5年之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于20%；

(7)、項(xiàng)目收入規(guī)模上限不能高于市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)值；

(8)、選擇著名工程征詢企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的審核以證明其合理性；

(9)、采用先進(jìn)設(shè)備引起投資規(guī)模大增的要闡明既7T設(shè)備日勺不合用性；

(10)、募投項(xiàng)目市場(chǎng)分析與行業(yè)基本狀況分析互相支持。

上述方略是上市募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)注意的基本問題，除此之外，上市用項(xiàng)

目可行性研究匯報(bào)應(yīng)當(dāng)重視風(fēng)險(xiǎn)防控措施的論述。做到項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理、風(fēng)險(xiǎn)防控

得當(dāng)、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運(yùn)用這一部分才算是符合上市規(guī)定。

二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中重要作用

震工作計(jì)劃盡職■金.保桿人重6修金發(fā)行人的成長(zhǎng)色林育主

窗新魄力，弁出具專甲?見；

?一定發(fā)出方塞.■定??彌山松向；

計(jì):轉(zhuǎn)備階段■友發(fā)行時(shí)蚓表；

,與抬M門方通*免事,；

,鼠網(wǎng)我■團(tuán)

（包括：招&貝朗羽與“行公看，發(fā)行人美于本次發(fā)行的申清機(jī)

保力人關(guān)于本次戲行的文忤'食計(jì)師關(guān)于本次發(fā)行的女忤、發(fā)行人梯6

關(guān)于■本次發(fā)行的文件、?HR第三方土防公W關(guān)于充劣kH京陽關(guān)支氣??熊行人的

設(shè)3文忤、關(guān)于本次發(fā)行II集貿(mào)金運(yùn)用篦文忤-111改事日可行川儀?■及上

文件申報(bào)階段ft）?與財(cái)勢(shì)會(huì)ttlkMN大的其也義內(nèi)，）；

??WVIW（生京第裔》內(nèi)根；

T行人召開■不會(huì)、般務(wù)大會(huì)；

，網(wǎng)iiLlfi會(huì)申報(bào).艱?U色井記力?電遺■咨加心血■第內(nèi)含

、

，證■今W&W，行BHE（工碑中*、財(cái)務(wù)?依）：

?發(fā)行黑反館會(huì)：

,企建?金;

檀準(zhǔn)階段?”■反情■見，<SMW;.

V”出般說冊(cè)"申金稿.

Q星會(huì)制?旗發(fā)審要S*（合法合/?冥俄壯利?）?

1

fmzww.■或政責(zé)博情；\

與分蓄員?潛在拉攵?限行初步為通：

調(diào)研營(yíng)精階段總育價(jià)?分新墨怡；

V_________________________J

GW.PI書；、

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路演推薦階段?公日也繪支位；

維期公BI與投點(diǎn)者支流.

\_________________________________7

G定詢吩區(qū)?；

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詢價(jià)階段網(wǎng)上施J?并履學(xué)分析書毋■孝仁息；

,合理評(píng)估根*市場(chǎng)需字.?定復(fù)行的篇

V_____/

（赳，松黃人.調(diào)廿對(duì)象、同」和胃下發(fā)行）：

公信婚事;

國(guó)才分配

發(fā)行上市階段上市公費(fèi)書：

用觥佛!；

初財(cái)交■■?

第二部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案

一、創(chuàng)業(yè)板老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策根據(jù)

博總遠(yuǎn)端創(chuàng)業(yè)板POiffl分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）政策依據(jù)

一公開發(fā)行證輜囑器盥露格式準(zhǔn)獻(xiàn)28號(hào)

所處行業(yè)研究主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

第四十一條發(fā)號(hào)人應(yīng)!!霞主?業(yè)務(wù)'主要第四十四條發(fā)行人應(yīng)掇雷與主■立舞相關(guān)的情

產(chǎn)品或■務(wù)及0立以來的變化情況可,生鬟包括：

第四十二條發(fā)行人慮冠"其所處行■的各卜-主饕產(chǎn)晶或JK重的用作；

水停貝至要包電：

（zl5零產(chǎn)1a的工更渣理圖或翳舞的流整同：

7二）行業(yè)主管部門、行殳依?體修一行殳（=1主襄立務(wù)■式,如采跑@式?生產(chǎn)或服務(wù)模

支1當(dāng)點(diǎn)半々帛胃牌市場(chǎng)化程度、式：*蝌及量理模式,以及K利模式；

行?內(nèi)（⑹列表搐M報(bào)告期內(nèi)各期主要產(chǎn)品或?黃的期

的主要企業(yè)10主要企業(yè)的市培儕■、行業(yè)遺模I產(chǎn)健、產(chǎn)量饋It.或■務(wù)碓力,蜃務(wù)?

人曜礙、布熔供率狀況及要?jiǎng)盂櫼颉⑿猩凼杖?產(chǎn)叢或胸務(wù)的生瞿消善期體、依體價(jià)格

調(diào)水平a砂動(dòng)外於及u；?，河等,的變動(dòng)情況；報(bào)告閑內(nèi)各麗向前五名客戶合計(jì)的

（三）喻行立友展的布利和不利因事,如第借修占當(dāng)期蝌■總。的百分比向?個(gè)客戶的

產(chǎn)業(yè)取X、技術(shù)瞥代、行業(yè)發(fā)m版制.01際精a比例M過總理的50*成尸■修修干少數(shù)客戶

市與評(píng)擊等：的應(yīng)艘雷具名林及儲(chǔ)a比例連客戶為發(fā)行人

仙）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)持有的關(guān)聯(lián)方的則應(yīng)嬤雪產(chǎn)品■婕實(shí)現(xiàn)埼情的情

的經(jīng)道模式、行王向總期性、區(qū)域性或季節(jié)況受同一實(shí)際控制入控■的精借客戶.應(yīng)合并

計(jì)單蝌曾n；

（五）發(fā)行人所處行業(yè)與上下?lián){行業(yè)之同的（玉?報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品或服務(wù)的累材H、催源及

美”性.上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其其供應(yīng)情況主費(fèi)原材口和就源的優(yōu)格變01n

發(fā)局前量的有利，口不蛤、主*康材U相酷看占成本的比■:卅吉期R

T燈出口殳務(wù)比例毆大的發(fā)行人,還應(yīng)披各期向薊五名供應(yīng)商合計(jì)的系內(nèi)觸占當(dāng)期采購(gòu)總

重產(chǎn)品迸口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口政遺、留n摩相對(duì)■的百分比，向斂個(gè)供應(yīng)商的采睥比例超過總n

產(chǎn)品進(jìn)口的影?、以及進(jìn)口國(guó)同為產(chǎn)品的竟的娘威尸■依■于少效供應(yīng)商的，應(yīng)樵露H名稱

爭(zhēng)格局易情況.及采均比例.受同一實(shí)際控制人控制的供應(yīng)商，

第四十三條發(fā)行人應(yīng)餓零其在行業(yè)中的竟應(yīng)串開計(jì)算采蚪■:

爭(zhēng)地位,饅明產(chǎn)品或■務(wù)的市場(chǎng)占有率'近E7發(fā)行人應(yīng)狼瘍■米監(jiān)??喜鍛詈國(guó)4員和

三年的變化情況及未來變化心勢(shì).主要寬?其他檀心人員.主要關(guān)聯(lián)方成持有發(fā)弁人5父以上

對(duì)手的藺叁情況等.般俳的殿券在上述供應(yīng)商或客戶中所2的權(quán)第，

若無.亦應(yīng)說明

（七）主襄產(chǎn)品或眠務(wù)的腰■拽制情況.包括展■

控書解港?質(zhì)?控制指德'出現(xiàn)的帙*糾均等：

存在高危險(xiǎn)、■落染情況的,應(yīng)擅M安全空

產(chǎn)及灣柒治蹙情況.因安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)原因

受到處m的情況?近三等相關(guān)曹用成本支出及未

來支出情況，說峭是否符合國(guó)家美干文矣箜產(chǎn)和

環(huán)境保妒的要求，

愛行人的立勇及其模式具有創(chuàng)*性的.應(yīng)謔露其

獨(dú)特性、創(chuàng)新性以及精罐創(chuàng)簫機(jī)制?

二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IP0上市過程中的重要性

企業(yè)內(nèi)部訪談與上市團(tuán)隊(duì)溝通

博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組通過博思遠(yuǎn)略通過與券

對(duì)企業(yè)董事長(zhǎng)、企業(yè)商、會(huì)計(jì)師、律師等

IPO負(fù)責(zé)人、總經(jīng)上市團(tuán)隊(duì)參與各方的

理、市場(chǎng)部、采購(gòu)深入溝通.確定工作

部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，建立高效默契

部、人力資源部等人的合作氛圍。

員和部門的深入溝通

訪談，建立對(duì)企業(yè)的

準(zhǔn)備認(rèn)識(shí)_和__把__握__，___

/博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組根據(jù)

；溝通結(jié)果制定工作計(jì)

項(xiàng)目成果匯報(bào)'劃,組織人員到位展

>-----------------------------------<\開工作

博思遠(yuǎn)胳項(xiàng)目組提交

細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告.

其中市場(chǎng)容■數(shù)據(jù)、

市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)以及行

業(yè)研究數(shù)據(jù)成為下一

步工作基fit。募投項(xiàng)目可研數(shù)據(jù)支持

項(xiàng)目收入估算；

產(chǎn)品毛利變化；

產(chǎn)品研發(fā)方向；

業(yè)務(wù)與技術(shù)底稿撰寫項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃；

項(xiàng)目投入產(chǎn)出比;

>----------------------------------------------<項(xiàng)目實(shí)施周期；

行業(yè)定位與細(xì)分市場(chǎng)概況；

細(xì)分市場(chǎng)歷年市場(chǎng)容量；

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與利潤(rùn)水平；

項(xiàng)目發(fā)展SWOT分析：

競(jìng)爭(zhēng)格局與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

行業(yè)技術(shù)水平；

三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思緒及關(guān)鍵問題闡明

博思遠(yuǎn)略根據(jù)大量創(chuàng).亞板、中小板上市征詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)老人小朋友關(guān)愛細(xì)

分市場(chǎng)調(diào)查研究過程中應(yīng)重點(diǎn)處理的問題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實(shí)際操作提議:

關(guān)鍵問題一：對(duì)老人小朋友關(guān)愛上市企業(yè)所在細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)定位

需要根據(jù)上市企業(yè)重要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一種細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇H勺

時(shí)候要注意如下問題：

1、不一樣日勺細(xì)分市場(chǎng)時(shí)應(yīng)日勺市盈率不一樣，會(huì)影響募投項(xiàng)目總體日勺資金規(guī)模。

2、不一樣的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場(chǎng)地位。

3、主營(yíng)產(chǎn)品n勺市場(chǎng)容量及市場(chǎng)份額要根據(jù)選定的行業(yè)論證。

4、選定H勺細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向

和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

5、選定日勺細(xì)分市場(chǎng)要與上市企業(yè)對(duì)自己的J定位相匹配。

關(guān)鍵問題二：老人小朋友關(guān)愛細(xì)分市場(chǎng)容量分析注意要點(diǎn)

上市企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)容量大小及其發(fā)展趨勢(shì)是證監(jiān)會(huì)十分關(guān)注日勺問題。市場(chǎng)容

量一般用該產(chǎn)品日勺市場(chǎng)需求量或者市場(chǎng)規(guī)模（銷售額）來表述。波及近三年甚至

更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來3-5年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品的未來口勺市場(chǎng)容量應(yīng)當(dāng)是不停增長(zhǎng)啊，歷史口勺數(shù)據(jù)則尊重事實(shí)。歷史數(shù)據(jù)假

如有較大的波動(dòng)還需要深入解釋其原因，表明其不會(huì)對(duì)未來有不利影響。假如確

實(shí)是周期性規(guī)律，則要在未來的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)中考慮該周期性的影響。

產(chǎn)品的未來的市場(chǎng)容量還需要保障可以容納募投項(xiàng)目帶來的新增產(chǎn)能。而募投

項(xiàng)目新增的產(chǎn)品產(chǎn)量和目前企業(yè)日勺產(chǎn)量之和是未來擬上市企業(yè)產(chǎn)品的總產(chǎn)量，其

與市場(chǎng)容量日勺比值即為市場(chǎng)擁有率。因此，未來市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場(chǎng)

擁有率是提高還是下降。企業(yè)市場(chǎng)地位的上升與下降要與行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)

格局『'J走勢(shì)相一致。

關(guān)鍵問題三：老人小朋友關(guān)愛細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來源

產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大體有如下幾種來源渠道：

公開數(shù)據(jù)一一權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家公布的數(shù)據(jù)，如記錄局、海關(guān)總署、老人小朋友

關(guān)愛行業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)網(wǎng)站、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)期刊、老人小朋友關(guān)愛雜志、老

人小朋友關(guān)愛研究院、著名第三方征詢企業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)一一上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，如關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、關(guān)鍵日勺原料或者配件數(shù)據(jù)可

以用來估算產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

公布數(shù)據(jù)一一根據(jù)調(diào)研成果，由同行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如報(bào)紙、協(xié),會(huì)、期刊雜志

等）公布的數(shù)據(jù)。

推算數(shù)據(jù)一一根據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)日勺公開數(shù)據(jù)或者公布的數(shù)據(jù)用合理

H勺估算措施來推算得到日勺數(shù)據(jù)。

四、博思遠(yuǎn)略老人小朋友關(guān)愛細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱

一、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)重要法律法規(guī)及政策

1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

2、行業(yè)重要法律法規(guī)及政策

二、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)概況（重點(diǎn)）

1、企業(yè)的行業(yè)定位

2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系

3、行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）

4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

三、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）

2、市場(chǎng)化程度（完全開放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)）

四、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)和重要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）

1、行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)（3—6家）

2、重要企業(yè)市場(chǎng)份額

五、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)進(jìn)入障礙

1、技術(shù)壁壘

2、政策準(zhǔn)入

3、資金規(guī)模壁壘

4、人才壁壘

5、品牌壁壘

六、老人小朋友關(guān)愛市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

1、市場(chǎng)需求狀況及其發(fā)展趨勢(shì)

2、市場(chǎng)供應(yīng)狀況及其存在問題

3、供求格局及其變動(dòng)原因

七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）

1、近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)

2、影響傳.亞利潤(rùn)水平變動(dòng)的原因分析

八、影響行業(yè)發(fā)展的原因

1、產(chǎn)業(yè)政策原因

2、技術(shù)替代原因

3、行業(yè)發(fā)展瓶頸

4、國(guó)際市場(chǎng)沖擊

5、其他原因

九、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

1、行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及目前發(fā)展水平

2、行業(yè)目前重要技術(shù)及其特點(diǎn)

十、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）

1、生產(chǎn)模式

2、銷售模式

3、盈利模式

4、其他特殊模式

十一、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特性

1、行業(yè)的周期性

2、行業(yè)的I區(qū)域性

3、行業(yè)的季節(jié)性

十二、老人小朋友關(guān)愛行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間日勺關(guān)聯(lián)性

2、上游行'業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響

3、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響

十三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

1、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響

2、進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的I競(jìng)爭(zhēng)格局

十四、企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位

1、企業(yè)市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)

2、重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要狀況

3、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

附件：

1、重要結(jié)論引用資料

2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料

3、分析圖表參照資料

4、擬公布日勺數(shù)據(jù)材料

5、市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)

6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總

7、行業(yè)研究匯報(bào)和專家文章匯總

第三部分老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目募投可行性研究匯報(bào)（甲級(jí)資質(zhì)）編制處理方案

一、證監(jiān)會(huì)有關(guān)募集費(fèi)金運(yùn)用及募投可研的編制規(guī)定

第十一節(jié)募股資金運(yùn)用

第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：

（一）估計(jì)通過本次發(fā)行募股資金的總量及其根據(jù)；

（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目時(shí)重要意見；

（三）募股資金運(yùn)用對(duì)重要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈

資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本構(gòu)造等的影響。未披露盈利

預(yù)測(cè)的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運(yùn)用的影響。

第一百五十條發(fā)行人應(yīng)充足考慮實(shí)際募股資金量局限性或超過所申報(bào)資金需求

量歐I也許。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求日勺，應(yīng)詳細(xì)闡明其缺口部分

日勺資金來源及貫徹狀況；所籌資金超過了規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求時(shí)，應(yīng)披露多募資

金向大體安排及資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果口勺影響。

第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的,發(fā)行人可視實(shí)際狀況并根據(jù)重

要性原則披露如下內(nèi)容:

（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批狀況（如需要）;

（二）投資概算狀況，估計(jì)投資規(guī)模，募股資金的詳細(xì)用項(xiàng)及其根據(jù)，包括用于

購(gòu)置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面日勺詳細(xì)支出；

（三）所投資項(xiàng)目的I技術(shù)含量，包括產(chǎn)品日勺質(zhì)量原則和技術(shù)水平，生產(chǎn)措施、工

藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，重要設(shè)備選擇，重要技術(shù)人員規(guī)定，研究與開發(fā)措施,

關(guān)鍵技術(shù)及其獲得方式；

（四）重要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)狀況；

（五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營(yíng)銷狀況，包括產(chǎn)品既有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目日勺

產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方?式及營(yíng)銷措

施；

（六）投資項(xiàng)目也許存在的環(huán)境保護(hù)問題及采用的措施；

（七）閑置資金（若存在）H勺運(yùn)用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）日勺補(bǔ)充來源；

（八）投資項(xiàng)日日勺選址，擬占用土地日勺面積、獲得及處置方式；

（九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品

H勺市場(chǎng)生命周期等。

（十）項(xiàng)目日勺組織方式，項(xiàng)目時(shí)實(shí)行進(jìn)展?fàn)顩r.

第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外投資、與他人合資進(jìn)行固定資產(chǎn)項(xiàng)目

投資的，除對(duì)應(yīng)披露上述詳細(xì)內(nèi)容外，還應(yīng)重要披露：

（一）合資方日勺基本狀況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊(cè)資本、重要股東、

重要業(yè)務(wù)，與發(fā)行人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等；

（二）投資規(guī)模及各方投資比例；

（三）合資方的投資方式和資金來源；

（四）合資協(xié)議中有關(guān)也許給發(fā)行人導(dǎo)致?lián)p失及損失處理日勺條款，如合資方不能

準(zhǔn)時(shí)投資，也許給發(fā)行人導(dǎo)致的損失以及損失的賠償方式等。

第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他法人

的，應(yīng)重要披露：

（-）擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本狀況，包括設(shè)置、注冊(cè)資本、重要業(yè)務(wù)

等；

（二）投資規(guī)模及各方投資比例；

（三）法人日勺組織及管理狀況；

（四）合作方的基本狀況及與發(fā)行人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)在建T程日勺.應(yīng)重要披露:

（一）在建工程日勺已投資狀況;

（二）投資來源；

（三）還需投資日勺金額；

（四）負(fù)債狀況；

（五）建設(shè)進(jìn)度；

（六）計(jì)劃完畢時(shí)間；

（七）收購(gòu)價(jià)格確實(shí)定方式。

第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)?fù)滩⑵渌ㄈ斯煞莼蛸Y產(chǎn)日勺，應(yīng)重要

披露：

（一）被收購(gòu)企業(yè)的基本狀況及近來一種完整會(huì)計(jì)年度及近來一期的重要財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)數(shù)據(jù)；

（二）收購(gòu)日勺股份或資產(chǎn)；

（三）所收購(gòu)股份或資產(chǎn)的評(píng)估、定價(jià)等狀況；

（四）收購(gòu)?fù)滩⒑髤⒐?、控股的比例及其控制狀況。

第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途日勺，應(yīng)披露詳細(xì)歐J用途，以及對(duì)

發(fā)行人經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)日勺影響,包括對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)構(gòu)造、盈利預(yù)測(cè)、凈資產(chǎn)收益率、

股東利益等日勺影響。

第一百五十七條上述應(yīng)披露日勺各類募股資金用途,如波及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易日勺,

應(yīng)披露董事會(huì)或股東大會(huì)的決策根據(jù)。

二、IPO上市募投可研與一般可研匯報(bào)重要區(qū)別

一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)（上市可研）與一般用于立

項(xiàng)的可行性研究匯報(bào)重要有如下幾點(diǎn)區(qū)別：

1、上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，出于

募集資金的投向宜接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市的關(guān)鍵問題；

2、上市募投項(xiàng)目可研匯報(bào)需要上市征詢團(tuán)體中歐I各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師

事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查企業(yè)）親密配合，尤其是應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)

親密配合，將募集資金項(xiàng)目FJ投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù)

測(cè)中；

3、募集資金只能用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；

4、項(xiàng)目日勺財(cái)務(wù)分析應(yīng)當(dāng)考慮到上市企業(yè)信息披露日勺詳細(xì)規(guī)定，

5、不再規(guī)定就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目與否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管

理的規(guī)定征求國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)H勺意見。

三、老人小朋友關(guān)愛募投項(xiàng)目可研匯報(bào)在企業(yè)上市過程中的重要作用

IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)重要用于IPO上市項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)立案并作為券商

招股竹底稿提交證監(jiān)會(huì)。

匯報(bào)一般分為兩個(gè)版本：一種版本是用于前期獲取發(fā)改委立項(xiàng)批文，另一

種版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。

立項(xiàng)用IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)中波及時(shí)項(xiàng)目總投資、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容

將體目前發(fā)改委日勺立項(xiàng)批文中，因此招股書編制用IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)

必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)時(shí)配比、論證方式。

四、博思遠(yuǎn)略老人小朋友關(guān)愛募投項(xiàng)目（基于2023年最新大綱及審查重點(diǎn)）可

研方案設(shè)計(jì)原則

1、假如您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文獻(xiàn)需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)

匯報(bào)；假如企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目》，那么募投

項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)。

2、內(nèi)資企業(yè)募投項(xiàng)目一般采用立案制，需要編制可行性研究匯報(bào)。此外，企業(yè)

需要環(huán)評(píng)審查，項(xiàng)目需要做環(huán)評(píng)、節(jié)能評(píng)估；

3、募投項(xiàng)目可研匯報(bào)（包括項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)）要處理批復(fù)獲取和券商底稿兩個(gè)問

題，因此可提成2個(gè)版本進(jìn)行編制。其中發(fā)改委申報(bào)或核準(zhǔn)的需要投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

和建設(shè)內(nèi)容精確論證即可；

4、募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定與企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)制度具有連貫性，折舊算法、

毛利率、多種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)當(dāng)保持一致；

5、募投項(xiàng)目中土地一般規(guī)定先行獲取，土地投資計(jì)入項(xiàng)目總投資但不算作募集

資金；

6、運(yùn)用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投項(xiàng)目建設(shè)的房產(chǎn)價(jià)值可以用募集資金置

換，土地價(jià)值不可置換；

7、募投項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、新增產(chǎn)能口勺募投項(xiàng)目，企業(yè)

日勺市場(chǎng)擁有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計(jì)對(duì)市場(chǎng)日勺影響；

8、募投項(xiàng)目建設(shè)周期一般不超過兩年；

9、募投項(xiàng)目一期投資不適宜過大，投資過大會(huì)導(dǎo)致企業(yè)當(dāng)期損益體現(xiàn)為利潤(rùn)下

滑:

10、募投項(xiàng)目與企業(yè)既有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比較分析，確定與否擴(kuò)產(chǎn)、升

級(jí)新產(chǎn)品還是支持企業(yè)發(fā)展日勺研發(fā)或營(yíng)銷項(xiàng)目；

11、募投項(xiàng)目必要性分析要考慮原有產(chǎn)能與否超負(fù)荷、與否變化經(jīng)營(yíng)模式以提

高利潤(rùn)水平、與否通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)減少成本、與否增長(zhǎng)投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)自動(dòng)

化、與否是募投項(xiàng)目帶來新的客戶、與否是有助于企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力、與否彌補(bǔ)行

業(yè)空白、與否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型等等；

12、募投項(xiàng)目H勺設(shè)備選型重點(diǎn)考慮各個(gè)項(xiàng)目H勺同類設(shè)備價(jià)格與否一致，與否有

設(shè)備可以公用，對(duì)于使用企業(yè)既有設(shè)備、配套設(shè)施、人員日勺需要考慮對(duì)原有企業(yè)

生產(chǎn)能力的影響；

13、募投項(xiàng)目假如是將企業(yè)本來外包的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項(xiàng)目的收入要

包括原有業(yè)務(wù)收入和增長(zhǎng)投資帶來的新增收入兩部分。

五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容

博思遠(yuǎn)略編制IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)撰寫一般分為兩個(gè)階段：

第一階段：確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目總投資、建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，完

畢立案核準(zhǔn)版可研匯報(bào)或者申請(qǐng)匯報(bào)撰寫，上報(bào)獲取批文。同期根據(jù)項(xiàng)目環(huán)境影

響到環(huán)境保護(hù)局辦理環(huán)評(píng)審查0

第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細(xì)撰寫項(xiàng)目投資建設(shè)日勺必要性、可行性、背

景、市場(chǎng)容量分析、營(yíng)銷推廣方略、設(shè)備選型表、投資構(gòu)成描述、效益成本分析

等部分。

博思遠(yuǎn)略具有甲級(jí)工程征詢資質(zhì)，可以根據(jù)客戶需求編制募投項(xiàng)目可行性研究

匯報(bào)、項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核算

服務(wù)。

六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)原則大綱（2023最新版）

一、總論

（-）項(xiàng)目背景

1、項(xiàng)目名稱

2、承接單位

2.1企業(yè)簡(jiǎn)介

2.2企業(yè)項(xiàng)目承接的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）

3、可行性研究匯報(bào)編制根據(jù)

4、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)）

4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)定

4.2市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)定

4.3產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展規(guī)定

4.4企業(yè)發(fā)展的規(guī)定

4.5項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響

5、募集資金投資項(xiàng)目與企業(yè)既有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)

（二）老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目概況

1、擬建項(xiàng)目

2、建設(shè)規(guī)模與目口勺

3、重要建設(shè)條件

4、項(xiàng)目總投資及效益狀況

5、重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（三）重要問題闡明

1、項(xiàng)目資金來源問題

2、項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

3、項(xiàng)目供電供水保障問題

二、老人小朋友關(guān)愛市場(chǎng)分析

（一）市場(chǎng)容量分析

（二）產(chǎn)品目的）市場(chǎng)

（三）產(chǎn)品價(jià)格

（四）營(yíng)銷方略

1、營(yíng)銷方略

2、營(yíng)銷模式

3、促銷措施

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

（-）項(xiàng)目產(chǎn)品方案

（二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

四、場(chǎng)址選擇

（一）項(xiàng)目選址及用地方案

1、項(xiàng)目選址

2、建設(shè)地條件

（二）土地運(yùn)用合理性分析

（三）征地拆遷和移民安頓規(guī)劃方案

五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

（一）項(xiàng)目技術(shù)方案

1、項(xiàng)目重要技術(shù)

2、項(xiàng)目工藝流程

（二）項(xiàng)目設(shè)備方案

1、設(shè)備選型原則

2、項(xiàng)目設(shè)備選型表

（三）項(xiàng)目工程方案

1、項(xiàng)目重要構(gòu)、建筑物

2、項(xiàng)目建筑工程造價(jià)

六、重要原材料、能源供應(yīng)

（一）項(xiàng)目重要原料材料

（二）能源供應(yīng)

（二）重要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量

七、總圖運(yùn)送與公用輔助工程

（一）總圖布置

1、平面布置

2、豎向布置及道路

3、總平面圖

4、總平面布置重要指標(biāo)表

（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)送

1、場(chǎng)外運(yùn)送量及運(yùn)送方式

2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)送量及運(yùn)送方式

3、場(chǎng)外運(yùn)送設(shè)施及設(shè)備

（三）公共輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

4、通風(fēng)采暖工程

5、防雷設(shè)計(jì)

八、節(jié)能方案分析

（一）節(jié)能措施

1、節(jié)能根據(jù)

2、設(shè)計(jì)原則

3、節(jié)能方案

（二）能耗指標(biāo)分析

1、用能原則與能耗計(jì)算措施

2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析

九、節(jié)水措施

（一）節(jié)水措施

（二）水耗指標(biāo)分析

十、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)

（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)實(shí)狀況

（二）生態(tài)環(huán)境影響分析

1、施工期環(huán)境影響

2、運(yùn)行期環(huán)境影響分析

3、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)

（三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施

1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施

2、運(yùn)行期間環(huán)境保護(hù)措施

3、環(huán)境管理措施

（四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析

（五）特殊環(huán)境影響

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生

1、設(shè)計(jì)根據(jù)

2、設(shè)計(jì)執(zhí)行口勺重要原則

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則

4、職業(yè)安全

5、職業(yè)衛(wèi)生

6、輔助衛(wèi)生用室

7、職業(yè)安全P.生機(jī)構(gòu)

（二）消防

1、設(shè)計(jì)根據(jù)

2、總平面布置

3、建筑部分

4、電氣部分

5、給排水部分

十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

（一）組織機(jī)構(gòu)

1、項(xiàng)目法人組建方案

2、管理機(jī)構(gòu)組織方案

（二）人力資源配置

1、生產(chǎn)作業(yè)班次

2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員

3、職工工資福利

4、員工來源及招聘方案

5、員T培訓(xùn)

十三、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度

（一）建設(shè)工期

（二）項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度

十四、招標(biāo)方案

（-）編制招標(biāo)計(jì)劃的根據(jù)

（二）招標(biāo)內(nèi)容

十五、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目投資估算

（一）項(xiàng)目投資估算根據(jù)

（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算

1、建筑工程費(fèi)

2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)

3、安裝及裝修工程費(fèi)

4、土地購(gòu)置及整頓費(fèi)

5、工程建設(shè)其他費(fèi)用

6、基本預(yù)備費(fèi)

7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

8、建設(shè)期利息

（三）流動(dòng)資金估算

（四）項(xiàng)目總投資

（五）投資使用計(jì)劃

（六）貸款償還計(jì)劃

十六、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目融資方案

（一）資本金籌措

（二）債務(wù)資金籌措

（三）融資方案分析

十七、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

（-）計(jì)算根據(jù)及有關(guān)闡明

1、項(xiàng)目測(cè)算參照根據(jù)

2、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

1、銷售收入

2、銷售稅金及附加費(fèi)用

（三）總成本費(fèi)用估算

1、直接成本

2、工資及福利費(fèi)用

3、折舊及攤銷

4、修理費(fèi)

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用

6、其他費(fèi)用

7、總成本費(fèi)用

（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

1、項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分派表

2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

3、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1、投資利潤(rùn)率，投資利稅率

2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

（六）不確定性分析

1、敏感性分析

2、盈虧平衡分析

（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

（八）項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)發(fā)展日勺影響

1、募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)口勺影響

2、募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況日勺影響

2.1對(duì)資產(chǎn)構(gòu)造H勺影響

2.2對(duì)資本構(gòu)造日勺影響

3、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果日勺影響

3.1項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響

3.2對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響

3.3對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響

4、大幅增長(zhǎng)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入日勺必要性和合理性

十八、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益

（一）經(jīng)濟(jì)效益

（二）科會(huì)效益

十九、老人小朋友關(guān)愛項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一■）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)原因識(shí)別

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

二十、結(jié)論與提議

（一）結(jié)論

（二）提議

附表:

1、附表1項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表

2、附表2項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表

3、附表3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表

4、附表4流動(dòng)資金估算表

6、附表5項(xiàng)目總投資估算表

6、附表6項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表

7、附表7項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表

8、附表8項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用

9、附表9項(xiàng)目攤銷估算表

10、附表10項(xiàng)目折舊估算表

11、附表11項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表

12、附表12項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分派表

13、附表13項(xiàng)日財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

14、附表14項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

附件:

1、項(xiàng)目立項(xiàng)（立案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示

2、企業(yè)執(zhí)照及工商材料

3、場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖

4、董事會(huì)投資決策

5、法人身份證復(fù)印件

6、開戶行資信證明

7、項(xiàng)目總平面布置圖

8、項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書

10、土地房產(chǎn)證明及協(xié)議

11、企業(yè)近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)匯報(bào)

12、其他有關(guān)的申明、承諾及協(xié)議

13、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表

七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)處理問題

博思遠(yuǎn)略咨詢公司產(chǎn)品服務(wù)定位研究

募投項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)重點(diǎn)因素募投方向定位研究

資源支撐體系研究

技術(shù)支撐體系研究

資金支撐體系研究

市場(chǎng)需求及銷售體系研究

\____________________________________________Z

博思遠(yuǎn)略咨詢公司1產(chǎn)業(yè)鏈上游掌控能力

募投項(xiàng)目安鼠篦力研究技術(shù)生產(chǎn)能力

J組織管理能力

財(cái)務(wù)支撐能力

技術(shù)創(chuàng)新能力

市場(chǎng)營(yíng)銷能力

博思遠(yuǎn)略咨詢公司項(xiàng)目總投資構(gòu)成

募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算資金使用計(jì)劃

成本構(gòu)成分析

收入構(gòu)成分析

主要模塊指標(biāo)測(cè)算

項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)

博思遠(yuǎn)略咨詢公司發(fā)審規(guī)則分析

募投項(xiàng)目可行性邏輯分析項(xiàng)目建設(shè)政策依據(jù)

市場(chǎng)發(fā)展可行性分析

風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避可行性分析

持續(xù)經(jīng)營(yíng)可行性分析

企業(yè)資源匹配可行性分析

技術(shù)支撐可行性分析

募投項(xiàng)目可研報(bào)告編制

項(xiàng)目備案

相關(guān)資料填報(bào)

上市團(tuán)隊(duì)討論

后續(xù)執(zhí)行建議

IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目（包括

技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入日勺生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目和無收入日勺研發(fā)營(yíng)銷類項(xiàng)

目。IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)編制要點(diǎn)重要波及項(xiàng)目實(shí)行的必要性、市場(chǎng)容

量論證、投資方案的合理性、財(cái)務(wù)指標(biāo)日勺承繼性、對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響等。

第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示

一、行業(yè)構(gòu)成

■生物醫(yī)的

■現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

■救育培訓(xùn)

■新材料

■精細(xì)化工

■高端裝備制造

■新能源

■文化創(chuàng)意

■節(jié)能環(huán)保

■智慧城市物聯(lián)網(wǎng)

二、區(qū)域構(gòu)成

■北京

■上海

■江蘇

■四川

■浙江

■廣東

■福建

■K他

三、案例成果展示（包括但不限于）

北京某科技企業(yè)地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項(xiàng)目

江蘇某企業(yè)一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目

北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項(xiàng)目

河北某科技企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目

廣東某企業(yè)柔性太陽能光伏組件細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目

浙江某企業(yè)水處理設(shè)條生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

山東某工程機(jī)械企業(yè)配套構(gòu)造件項(xiàng)目

廣東某生物醫(yī)藥企業(yè)生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

天津某企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸體生產(chǎn)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查

福建某企業(yè)汽車起重機(jī)塑料板材配件項(xiàng)目

湖南某企業(yè)液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

四川某企業(yè)恒溫器生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

江蘇某企業(yè)湖泊藍(lán)藻治理技術(shù)及設(shè)備項(xiàng)目

廣東某企業(yè)功能性薄膜項(xiàng)目

浙江某企業(yè)塑料改性劑生產(chǎn)項(xiàng)目

第五部分博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)簡(jiǎn)介

一、企業(yè)基本狀況

北京博思遠(yuǎn)略征詢有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略”）是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、

人民大學(xué)、國(guó)家圖書館、國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與

專家人才優(yōu)勢(shì)成立的高端智囊決策征詢機(jī)構(gòu)。

博思遠(yuǎn)略致力于為各級(jí)政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團(tuán)、成長(zhǎng)期高科技企業(yè)、科研院

所、投資機(jī)構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決策征詢服務(wù)，服務(wù)范圍波及產(chǎn)業(yè)研究

分析、市場(chǎng)調(diào)查與研究、項(xiàng)目投資分析（發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)）、IPO上市征詢、市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析、高新企業(yè)發(fā)展征詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃征詢及管理征詢服務(wù)。在300

多種重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場(chǎng)方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，尤其是在以節(jié)能

環(huán)境保護(hù)、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽

車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源、前睇性研究措施、權(quán)威專家顧

問團(tuán)體等優(yōu)勢(shì)己成為中國(guó)最專業(yè)權(quán)威日勺研究機(jī)構(gòu)之一。

截止2023年12月障思遠(yuǎn)略平均每年承擔(dān)日勺重大項(xiàng)目可研匯報(bào)、項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)、

專題資金申請(qǐng)匯報(bào)編制項(xiàng)目有1200多項(xiàng);每年協(xié)助3-4家高科技企業(yè)在中小板、

創(chuàng)業(yè)板IPO成功上市，研究成果通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審委及各大投資機(jī)構(gòu)H勺嚴(yán)苛審核。

憑借360投資情報(bào)研究中心這一平臺(tái)，定期公布項(xiàng)目投融資信息，并擁有國(guó)內(nèi)

最精確日勺高新項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)庫(kù)，已成為國(guó)內(nèi)影響力最大的投資機(jī)構(gòu)及企業(yè)家交流

平臺(tái)。旗下產(chǎn)品品牌包括《博思遠(yuǎn)略新興產(chǎn)業(yè)觀測(cè)》、《高科技企業(yè)財(cái)富月刊》、

?360投資情報(bào)研究》、《中國(guó)項(xiàng)目投資年度匯編（涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)）》、《行業(yè)

投資分析匯報(bào)（涵蓋3000多種細(xì)分市場(chǎng)）》以及每年定期舉行的“中國(guó)高成長(zhǎng)

企業(yè)投融資論壇”，該論壇已經(jīng)成為透視國(guó)內(nèi)高成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。

博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國(guó)本土市場(chǎng)并深諳客戶需求日勺專業(yè)研究團(tuán)體。他們具有

專業(yè)的市場(chǎng)研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、記錄學(xué)、投融資、

都市規(guī)劃、項(xiàng)目籌劃、工程技術(shù)等背景。每一位征詢顧問都是客戶的合作伙伴,

從初次需求溝通到最終項(xiàng)目匯報(bào)，從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研到詳細(xì)投資方案設(shè)計(jì)。博思遠(yuǎn)

略提供日勺是中國(guó)市場(chǎng)研究和投融資征詢行業(yè)第一流的服務(wù)。

360市場(chǎng)研究網(wǎng)和360投資情報(bào)研究中心是傅思遠(yuǎn)略旗下領(lǐng)先的中國(guó)市場(chǎng)研究

與投資決策征詢領(lǐng)域日勺兩大門戶網(wǎng)站。以強(qiáng)大的投資數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，致力于為業(yè)

界人士提供最及時(shí)、精確、深入日勺市場(chǎng)情報(bào)，并整合十余年的投資研究資源，傾

力打造具有豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析的投資任詢專業(yè)化網(wǎng)站C

博思遠(yuǎn)略一直堅(jiān)持客觀、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢驼髟儜B(tài)度、保持對(duì)市.場(chǎng)敏銳日勺洞察

和深入分析。但愿通過我們堅(jiān)持不懈的努力，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康、高效、公平、穩(wěn)

健發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展壯大做出自己的奉獻(xiàn)。

二、團(tuán)體構(gòu)成

目前，博思遠(yuǎn)略IPO征詢團(tuán)體由40多名專門從事IPO上市征詢工作的項(xiàng)目經(jīng)理，

他們來自券商、設(shè)計(jì)院、征詢企業(yè)、市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，

先后成功為150多家企業(yè)提供多種形式的IPO全程征詢、募投可研編制、上市

細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查等征詢服務(wù)，涉足IT通信、新