宣傳視頻、課程視頻制作項目方案投標文件（技術(shù)方案）投標方案投標人名稱：****有限責(zé)任公司地址：****號二樓聯(lián)系人：****投標日期：****序號評審項目是否完全響應(yīng)投標人填寫響應(yīng)1響應(yīng)22.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)響應(yīng)3響應(yīng)4.有依法繳納稅收和社會保障資金的響應(yīng)響應(yīng)響應(yīng)響應(yīng)響應(yīng)響應(yīng)響應(yīng)二12序號評審計分模型填寫項目11指標12指標23指標3二項目21三項目3四項目4五項目5六項目6七項目7八項目8備注投標人按照《商務(wù)評審標準表》編制此表。投標人填寫指標值或報告說明聲明：本文內(nèi)容信息來源于公開渠道，對文中內(nèi)容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內(nèi)容僅供參考與學(xué)習(xí)交流使用，不構(gòu)成相關(guān)領(lǐng)域的建議和依據(jù).《一份好的投標文件，至少讓你成功了一半?！纺夸?5 5 8 1.1.拍攝現(xiàn)場人員管理制度 1.2.企業(yè)內(nèi)部績效考核管理制度 1.3.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度 1.4.文明服務(wù)及服務(wù)規(guī)范制度 1.5.人事檔案管理制度 1.6.文件檔案管理制度 1.7.AB崗制度 1.8.保密制度及對策措施 1.9.資產(chǎn)管理制度 1.11.借款及費用報銷管理制度 工22、服務(wù)方案 2.1.響應(yīng)時間及前期溝通服務(wù)方案 2.1.1.全年24小時專人對接服務(wù)，1小時內(nèi)答復(fù)問題承諾函 812.1.2.攝制方案溝通 2.1.3.整體進度流程安排溝通 2.2.為客戶提供的設(shè)計創(chuàng)意服務(wù)方案 2.2.1.創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)流程 932.2.2.創(chuàng)意團隊 2.2.3.創(chuàng)意實施步驟 2.3.質(zhì)量保障措施 2.3.1.拍攝技術(shù)質(zhì)量保證 2.3.2.設(shè)施設(shè)備的使用技術(shù)要求 2.3.3.后期制作技術(shù)標準 2.4.對緊急業(yè)務(wù)提供的應(yīng)急方案 2.4.1.優(yōu)先滿足采購人緊急業(yè)務(wù)需求承諾函 2.4.2.替補人員及設(shè)備的準備 2.4.3.影響拍攝進度緊急安排 2.5.拍攝制作過程中的安全保障措施 2.5.1.遵守國網(wǎng)公司關(guān)于安全管理的有關(guān)規(guī)定承諾函 2.5.2.安全工作保證措施 2.5.3.安全計劃 32.5.4.一般安全準則 2.5.5.應(yīng)急安全保證措施 2.5.6.安全準則確認書、制片安全報告、安全會議報告樣表 152 2.6.1.售后服務(wù)原則 2.6.2.提供免費提供補拍服務(wù) 2.6.3.持續(xù)跟蹤使用情況和反饋意見并嚴格遵守保密條例 2.7.對客戶投訴的處理方案 2.7.1.項目經(jīng)理積極加強與貴單位的溝通協(xié)調(diào)工作承諾函 2.7.2.積極受理采購方關(guān)于服務(wù)質(zhì)量的投訴 2.7.3.客戶跟蹤回訪服務(wù)保障 3、組織結(jié)構(gòu) 3.1.擬委派的項目組 4、設(shè)施設(shè)備的齊全性 4.1.設(shè)施設(shè)備情況一覽表 4.2.設(shè)施設(shè)備先進性 4.2.3.安琴幻影電影變焦鏡頭 4 4.2.7.導(dǎo)演型SDI大監(jiān)視器22寸 4.2.8.電影機車拍掛架、吸盤架 4.2.9.導(dǎo)演監(jiān)視器車 4.2.11.V18腳架 4.2.12.無線圖傳 4.2.13.魔術(shù)腿 4.2.14.10米大型電控搖臂 4.2.15.大疆悟 4.2.17.特圖利(3只燈套裝) 51、我公司經(jīng)營范圍包括影視傳媒拍攝、剪輯制作等內(nèi)容。2、我公司擁有3人以上的拍攝、剪輯制作團隊，能適應(yīng)客戶對于專題片制作要求。3、我公司具有為政府、機關(guān)單位及一些大型企業(yè)進行企業(yè)宣傳片策劃制作的項目經(jīng)驗。4、聲音標準：(1)全片伴音清晰，飽滿圓潤，無失真，無噪聲干擾，無明顯過大過小或時大時小，無明顯背景噪聲。(2)控制解說聲與背景音樂及現(xiàn)場環(huán)境音效的相互比例，避免造成背景音樂及環(huán)境聲效聲音過大導(dǎo)致無法聽清解說的現(xiàn)象。(3)同期聲講普通話，吐字發(fā)音要清楚，不能出現(xiàn)發(fā)音錯誤。5、畫面標準：(1)全片畫面保證1920*1080高清畫質(zhì)。除特殊藝術(shù)效果外，保證影像色調(diào)準確、鏡頭運動穩(wěn)定、畫面構(gòu)圖簡潔、明暗亮度適中、剪輯節(jié)奏明快，避免出現(xiàn)質(zhì)量低下、內(nèi)容粗糙、拖泥帶水的影像畫面。(2)圖像畫面穩(wěn)定，圖像清晰，層次豐富，色彩清晰、自然，無雜亂信號(如閃爍、掉色、偏色、波紋、不同步等現(xiàn)象)。不可出現(xiàn)彩條、彩底，不能出現(xiàn)夾幀、磁跡中斷等現(xiàn)象。(3)鏡頭推、拉、搖、移和切換等操作使用恰當；構(gòu)圖合理，采6光自然，影調(diào)適宜。拍攝中盡量三腳架，避免鏡頭晃動造成的畫面抖動。(4)鏡頭運用流暢，主題表述清楚。剪輯有節(jié)奏，強調(diào)鏡頭之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系以及解說詞的配合，要讓觀眾看得明白。(5)片中鏡頭除了要多次強調(diào)某個重要環(huán)節(jié)，可做適當?shù)闹貜?fù)。通常全片不多次重復(fù)使用同一鏡頭。(6)全片所有字幕與解說和采訪聲音同步行進，不提前或延緩。解說詞和畫面配合有序，聲畫對應(yīng)。聲音和畫面的配合盡量做到同步6、字幕及圖片、圖標標準：(1)整個專題片的解說詞和采訪同期聲詞采用全程加配字幕；字幕清晰，準確無誤，無錯別字、無漏字現(xiàn)象。(2)專題片字幕可根據(jù)字數(shù)多少而自行選擇字體和字號，但總體要統(tǒng)一。(3)解說詞字幕規(guī)定位置為畫面正下方。(4)專題片中圖片及圖表的使用要布局簡練，通俗易懂，顯示重點數(shù)據(jù)，字體要清晰無誤，簡單易懂，避免出現(xiàn)凌亂和繁雜。7、其他要求：(1)本項目包括3部宣傳片，每部時長10分鐘左右，包括前期腳本編寫、拍攝及后期剪輯，要求畫面高清，每部不低于5次航拍。(2)我公司售后服務(wù)隊伍24小時嚴陣以待，隨時提供“誠實、7優(yōu)質(zhì)、信用、熱情、快捷”的服務(wù)。(3)對于采購人反饋的任何信息，我公司在1小時內(nèi)給予答復(fù)，在4小時內(nèi)到達現(xiàn)場迅速解決。(4)開票為增值稅專用發(fā)票。8項目視頻編碼方式H.264.mp4(視頻壓縮采用H.264編格式采用MP4,或按采購人要求編制其他格式)2視頻分辨率提交的存檔用高清成片，分辨率不低于1920x1080像素3視頻幀率25fps或者29.97fps(fps:每秒幀數(shù))4視頻碼率存檔版本不低于8Mbps,網(wǎng)絡(luò)發(fā)布版本不低于(bps:每秒比特數(shù))5圖像效果(1)圖像不過亮、過暗(2)人、物移動時無拖影、耀光現(xiàn)象(3)全片圖像同步性能穩(wěn)定，無失步現(xiàn)象，CTL同步控制信號連續(xù)(4)圖像無抖動跳躍，色彩無突變，編輯點處圖像穩(wěn)定(5)圖像信噪比不低于55dB,無明顯雜波(6)白平衡正確，無明顯偏色，鏡頭銜接處無明顯色差(7)無其它圖像質(zhì)量問題96音頻格式線性高級音頻編碼格式，LinearAAC7音頻采樣率采樣率不低于48kHz8音頻碼率不低于1.4Mbps(bps:每秒比特數(shù))9音頻信噪比大于50dB聲音效果(1)聲音和畫面同步(2)聲音無明顯失真、無明顯噪音、回聲或其它雜音，無音量忽大忽小現(xiàn)象(3)伴音清晰、飽滿、圓潤，解說聲與現(xiàn)場聲無(4)無其它聲音質(zhì)量問題剪輯(1)剪輯銜接自然(2)無空白幀后期動畫文字后期制作的動畫、顯示的文字(非字幕文件),不能出現(xiàn)錯誤，同一視頻中字體風(fēng)格一致字幕要求視頻提供對應(yīng)中文字幕字幕文件格式字幕可以單獨的SRT文件格式提供或加固在視頻中字幕編碼中文字幕采用UTF-8編碼字幕時間時間軸準確，字幕出現(xiàn)時間與視頻聲音一致軸字幕文字內(nèi)容字和錯別字片頭(1)片頭使用體現(xiàn)單位特色的素材(2)片頭中可出現(xiàn)明顯、不失真的所屬單位、機構(gòu)的字樣和標志視頻Logo計Logo標志，表示明顯、且不影響正常視頻內(nèi)容美術(shù)職能安全管理剪輯畫面1、制作視頻宣傳片之前的前期調(diào)研，首先根據(jù)企業(yè)的需求和企業(yè)相關(guān)負責(zé)人溝通了解企業(yè)的相關(guān)信息，比如制作視頻宣傳片的需求、應(yīng)用場合、目標受眾等。2、根據(jù)企業(yè)前期調(diào)研的結(jié)果，創(chuàng)作團隊策劃針對企業(yè)視頻宣傳片的需求、應(yīng)用場合、目標受眾等，定制專屬企業(yè)的視頻宣傳片創(chuàng)意拍攝解決方案。方案確定就可以進入視頻宣傳片的分鏡頭腳本、拍攝準備階段。二、文案腳本溝通完制作需求，就需要細化和分解工作，策劃文案腳本。根據(jù)宣傳片的要求，需要拍攝場景、拍攝的產(chǎn)品，拍攝的時間明細。有必要的話還要在策劃文案腳本之前到現(xiàn)場去踩點，確認取景等。三、各部門主要準備工作在所有的創(chuàng)作人員陸續(xù)選定以后，制片人要根據(jù)拍攝計劃安排各個創(chuàng)作部門投入準備工作。具體來說，籌備期各部門要完成以下一些(一)導(dǎo)演職能1、導(dǎo)演潤色劇本，創(chuàng)作分鏡頭本，在分鏡頭中體現(xiàn)創(chuàng)作意圖。2、導(dǎo)演與各主創(chuàng)人員就創(chuàng)作進行溝通討論，保證有統(tǒng)一的藝術(shù)設(shè)想指導(dǎo)籌備工作。在正式開拍之前，導(dǎo)演還要對全體人員做一次導(dǎo)演闡述，目的是統(tǒng)一創(chuàng)作思想。3、導(dǎo)演帶領(lǐng)創(chuàng)作人員看景地、定景，與攝制組主創(chuàng)人員在預(yù)計拍攝的場地就未來的工作提前溝通，設(shè)計拍攝方案。4、導(dǎo)演給演員集中說戲，以幫助演員熟悉劇情，深入理解角色，認識自己的合作表演對象。(二)攝影職能1、攝影師、燈光師及導(dǎo)演一同看景，并對一些戲的拍攝手法、布光方式提前有所設(shè)計。攝影組要提供所需攝影器材清單，并檢查攝影器材。2、燈光組要提供所需燈光清單，并檢查燈光器材。(三)美術(shù)職能1、對美術(shù)、置景、道具、化裝、服裝各個部門的創(chuàng)作進行指導(dǎo)、設(shè)計、使所有工作人員對影視作品的美學(xué)風(fēng)格達成共識，統(tǒng)一創(chuàng)作思路。2、美術(shù)師將適用的景地照片帶回劇組，并陪導(dǎo)演、攝影、燈光等部門的去看景、定景。3、美術(shù)、置景、道具部門合作完成拍攝現(xiàn)場的準備，在不具備實景拍攝的條件時，要進行人工搭景。4、道具部門提供所需要道具清單，由制片部門來購買、租賃、制作道具。(四)錄音職能1、錄音師與導(dǎo)演溝通，設(shè)計影視作品的聲音效果。2、錄音師同其他主創(chuàng)人員一同看景，對即將進入的景地的錄音條件做到心中有數(shù)。3、錄音部門提供所需要的器材清單，并檢查、試用錄音器材。(五)制片職能1、制片主任、現(xiàn)場制片跟隨導(dǎo)演一起考察場景，選景時要契合劇本的要求，了解拍攝現(xiàn)場附近的交通狀況、氣候條件、通訊條件等，對如何安排拍攝計劃，如何在現(xiàn)場調(diào)動工作人員配合拍攝做到心中有數(shù)。同時也要負責(zé)與所選的場地的負責(zé)人談判使用條件并簽訂合約。2、由制片部制定拍攝計劃。3、由制片部制定劇組的日常拍攝管理規(guī)定。4、由制片部完成全劇分場景表、分場景排序表、場景統(tǒng)計清單、演員出場統(tǒng)計清單等。5、印發(fā)劇本，保證各個創(chuàng)作部門有一或兩套劇本，主要演員有一套劇本。6、安排檢查設(shè)備、安排試機(試拍)。會計準備好劇組內(nèi)部使用的收據(jù)、費用報銷單、酬金結(jié)算清單等。8、監(jiān)督各部門按原定計劃完成開機前的一切準備工作。現(xiàn)場拍攝這個環(huán)節(jié)是整個流程最重要的，企業(yè)需要配合人員跟進，我公司需要調(diào)度各種機器、技術(shù)人員以及導(dǎo)演，有時候還要應(yīng)對突發(fā)情況，例如天氣、拍攝進度、這些特別影響宣傳片制作的素材質(zhì)量和數(shù)量，因為宣傳片素材沒有按照腳本來或者漏拍某一部分腳本鏡頭無論是再拍攝和后期剪輯制作都會延長宣傳片制作完成進度和質(zhì)量，因(一)財務(wù)管理及成本控制所有部門的報銷單據(jù)要經(jīng)當事人、部門負責(zé)人和制片主任簽字，才能報銷。會計協(xié)助制片主任管理攝制資金，負責(zé)劇組工作人員酬金的按時發(fā)放，并建立項目賬目。項目組購買的實物都要由制片部門驗收、(二)組織督促拍攝制片主任與導(dǎo)演協(xié)商編制拍攝計劃，并要在拍攝期間克服各種困嚴重影響到原定計劃，制片部門要盡快安排可執(zhí)行的替補拍攝方案，(三)創(chuàng)造拍攝條件為了保證每日的拍攝按計劃進行，制片部門要提前為生產(chǎn)做好準包括聯(lián)系拍攝場地、裝卸器材物資、維護現(xiàn)場秩序、檢查安全措施、(四)制定每日拍攝計劃制定每天的拍攝計劃，下發(fā)拍攝通知單，而且要細致考慮方方面面的因素，包括天氣因素、演員調(diào)度因素、場景準備因素、道具準備因素等。而且要合理的搭配內(nèi)景和外景、日戲和夜戲的工作量，防止攝制工作讓演職人員過于疲憊。(五)拍攝現(xiàn)場的組織管理制片部門(現(xiàn)場制片)要負責(zé)整個現(xiàn)場的管理工作，制片部門對將要拍攝的每個鏡頭的拍攝角度和取景范圍做好規(guī)劃，便于有效地組織現(xiàn)場。(六)安全管理安全管理的主要內(nèi)容是人員和財產(chǎn)安全。具體有人員安全、駐地安全、場景安全、交通安全、器材安全、特級安全、飲食安全、經(jīng)費安全、疾病及其他安全事宜。(七)后勤管理1、攝制組的后勤保障工作主要涉及餐飲、住宿、交通幾個方面。2、飲食供應(yīng)可采取靈活的方式，如包餐館、訂盒飯，具體方法應(yīng)根據(jù)拍攝情況來制訂，總的原則是確保拍攝工作的順利進行。3、交通應(yīng)注意：租賃車輛以實用為原則，應(yīng)盡可能選擇有為劇組服務(wù)經(jīng)驗的租車公司。4、車輛大小搭配，便于根據(jù)具體需要進行車輛調(diào)度。(八)工作關(guān)系協(xié)調(diào)制片管理是門現(xiàn)代化的管理藝術(shù)，制片管理者面對攝制群體制訂目標、預(yù)算結(jié)果、謀劃策略、選擇方案、組織實施等一系列藝術(shù)管理手段的總和。每個劇組總會碰到性格和工作方法各異的工作人員，他們都會對管理者的工作產(chǎn)生影響。因此，管理者要掌握一定的藝術(shù)創(chuàng)作知識，熟悉各部門運作的規(guī)律，了解影視制作的各項專業(yè)知識，才拍攝完成之后，我公司工作人員將回公司清理機器設(shè)備，拷貝素材，分發(fā)給后期剪輯、特效制作、一般還需要對接一下甲方查缺補漏資料等，直到樣片出來，后期剪輯視頻成品長短時間還要根據(jù)宣傳片的制作難度，例如，片頭片尾、特效制作。調(diào)色等各方面一般要在合(一)剪輯畫面剪輯畫面是進入后期制作的第一項工作，一般意義上，我們將畫章節(jié)排一時間線，把需要的鏡頭、必要鏡頭先確定下來。初剪的時候創(chuàng)造最佳的畫面敘事效果，配合音樂來調(diào)整鏡頭，讓鏡頭和音樂協(xié)調(diào)(二)制作聲音制音樂。錄音師要在導(dǎo)演的整體藝術(shù)指導(dǎo)下，確定影片的聲音造型。從錄音部門的工作方式來看有同期錄音和后期錄音兩種方式。2、采用同期錄音的制作方式，對白和音響在拍攝現(xiàn)場與畫面同步錄制完成。在現(xiàn)場錄制效果不理想的聲音，有可能在現(xiàn)場補錄，也可能留到后期錄音時再對不理想的部門進行補錄和加工。同期錄音的方式，優(yōu)點是聲音的真實感強，可以有很大的發(fā)揮余地。缺點是對拍攝現(xiàn)場的錄音條件要求比較高，有時因為錄音效果不好，容易導(dǎo)致重拍。3、視頻宣傳片的背景音樂根據(jù)視頻宣傳片內(nèi)容選擇，開始做片子的時候，一定要明確制作意圖，根據(jù)制作思路，找準要做出的節(jié)奏。優(yōu)美動聽的音樂才會使人印象深刻。(三)制作特級、字幕、片頭片尾1、在非線性系統(tǒng)中，字幕和特技可以在畫面全部編輯完成之后再添加，也可以兩者同時進行。2、剪輯之后把整片的色調(diào)對一遍，把不協(xié)調(diào)的畫面進行適當?shù)恼{(diào)整一下，主要是補充拍攝的不足，盡量還原真實色彩。如果視頻宣傳片要求規(guī)格高的話我們就需要把整部影片進行調(diào)色果。顏色調(diào)完以后，片子中如果有需要做特效的，就得在后期軟件里把要做特效的畫面單獨做出來，然后再放到成片中去合成。3、制作特級、字幕、片頭片尾必須使用國家公布的規(guī)范的語言文字等要求制作，不能出現(xiàn)錯字、別字。樣片審核主要是給甲方看有水印的，然后統(tǒng)計修改的部分或者剪輯不明細的部分。上線前，制作經(jīng)歷互審、組長抽審、內(nèi)容自審團隊我公司以“團隊精神”為核心，以“做專做精”為宗旨，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，打造好的性價比的影視機構(gòu)。公司擁有先進的攝制設(shè)備，并通過開放性的創(chuàng)作實體為國內(nèi)外的過百家公司提供服務(wù)，不斷拓展制作領(lǐng)域，創(chuàng)造出許多成功作品。誠信進取、精心制作的服務(wù)宗旨，精湛的技術(shù)、優(yōu)越的出品，在業(yè)界享有良好的口碑和信譽，并高標準的技術(shù)指標、高性價的經(jīng)濟指標、嚴品控的質(zhì)量指標，并在整**影視傳媒有限公司成立于**,主要經(jīng)營范圍包括影視文化項目策劃、管理；影視技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；攝影攝像；企業(yè)宣傳片的制作；企業(yè)形象、品牌的策劃；廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布、代理；圖文設(shè)計、制作；演出經(jīng)紀；會議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；婚慶策劃；知識產(chǎn)權(quán)代理。自成立起就致力于用專業(yè)視角、獨特創(chuàng)意為客戶提供從策劃創(chuàng)意、拍攝制作、媒體合作等影視服務(wù)。追求卓越，精益求精是我們發(fā)展進步的動力，更是我們永遠的責(zé)任。為各大公司策劃拍攝制作企業(yè)宣傳片、公司專題片、微電影電視廣告片、慶典活動等。◆服務(wù)宗旨**影視傳媒有限公司以“團隊精神”為核心，以“做專做精”為宗旨，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，打造好的性價比的影視機構(gòu)。始終強調(diào)商業(yè)視頻的個性化傳播功能，從文案策劃開始，深挖企業(yè)及產(chǎn)品的內(nèi)涵、了解企業(yè)特點，結(jié)合影視藝術(shù)的視聽魅力，為企業(yè)量身定做，打造符合企業(yè)風(fēng)格、企業(yè)品牌形象、富有銷售力的企業(yè)宣傳片?！艄緝?yōu)勢設(shè)有客服部、創(chuàng)作部、攝制組、制作部媒介部等專業(yè)部門。擁有先進的攝制設(shè)備，并通過開放性的創(chuàng)作實體為國內(nèi)外的過百家公司提供服務(wù)，不斷拓展制作領(lǐng)域，創(chuàng)造出許多成功作品。誠信進取、精心制作的服務(wù)宗旨，精湛的技術(shù)、優(yōu)越的出品，在業(yè)界享有良好的口碑和信譽，并形成一定的影響力。◆服務(wù)項目企業(yè)宣傳片拍攝制作、專題片拍攝制作、活動拍攝、會議拍攝、晚會拍攝、開業(yè)慶典拍攝、奠基儀式拍攝、企業(yè)微電影策劃拍攝制作、展會宣傳片拍攝制作、淘寶產(chǎn)品視頻宣傳拍攝制作、企業(yè)家個人形象宣傳片拍攝制作、房地產(chǎn)廣告宣傳片拍攝制作、生產(chǎn)流程拍攝制作、培訓(xùn)教學(xué)拍攝制作、電視廣告拍攝制作、企業(yè)MTV拍攝制作、新聞發(fā)布會拍攝直播、晚會開場片預(yù)告片制作、攝影攝像服務(wù)、晚會節(jié)目LED背景視頻制作、非線性后期剪輯制作、三維動畫特效制作、廣告錄音及配音、多媒體制作、DVD視頻剪輯等服務(wù)。般特點，從投入管理、財務(wù)管理、實施管理的合理性。財務(wù)管理目標主要考察資金使用的合規(guī)情況，是否存在截留、滯留、擠占、挪用、套取專項資金的情況、財務(wù)制度是否健全以及財務(wù)監(jiān)管是否有效。實施管理目標著眼于管理和實施制度等建設(shè)是否健全完善、執(zhí)行是否有效。4、效果目標項目效果目標主要反映項目實施后產(chǎn)生的實際價值。圍繞項目實施產(chǎn)生的實際價值，從項目實施目的出發(fā)，考察項目實施后是否得到提升，是否達到了項目實施的最終要義，因此，設(shè)計了主題思想先進、受益者滿意度等目標。5、影響力目標項目影響力目標是用發(fā)展的眼光來審視項目的績效狀況，屬于績效類指標，也為個性指標。為此設(shè)置了影片反饋情況指標。內(nèi)容投入和管標預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=實際執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)*100%是預(yù)算編制的合理性合理項目預(yù)算的單價、數(shù)量是否有依據(jù)是財務(wù)管理制度健全性健全收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部牽制制度、預(yù)算管理制度等財務(wù)管理制度是否健全。是資金使用情況合規(guī)項目資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定是項目管理制度的有效性有效項目的各項管理制度是否有效執(zhí)行。包括合同管理、業(yè)務(wù)進度計劃、是產(chǎn)出目標拍攝成片完成情況考察是否按計劃拍攝完各類公益短片是拍攝素材完成情況考察素材拍攝收集的完成情況是內(nèi)容攝制按時完成情況及時是否配合采購人安排需求及時完成制作是影片內(nèi)容完整是否完成計劃拍攝時長和完整的表現(xiàn)內(nèi)容是效果目標主題思想公益性弘揚正能量：展現(xiàn)廣大員工愛崗敬業(yè)、積極向上的精神風(fēng)貌和員工心系萬家、甘于奉獻、頑強拼搏的意志品質(zhì)傳播正能量，樹立好形象是是影響標采購人滿意度回訪采購人對影片效果是否滿意，收集反饋意見不斷改進是1、企業(yè)管理制度1.1.拍攝現(xiàn)場人員管理制度2、樹立精品意識，工作精益求精，工作上要“講究而不將就”。3、發(fā)揚協(xié)作精神，分工不分家，除完成好自身工作外還應(yīng)主動協(xié)助其他工作。以免造成現(xiàn)場混亂。5、工作現(xiàn)場不準嬉笑打鬧，不準亂扔臟物，共同維護現(xiàn)場秩序，保持良好的工作氛圍。三、生活制度1、全體攝制組人員要做到嚴格遵守劇組的各項規(guī)章制度。2、不準打架斗毆，不準酗酒鬧事。3、不準在休息時間大聲喧嘩。4、不準傳播謠言，不準惡語傷人。5、不準以公司或攝制組名義來完成自己的個人事情和違反國家法規(guī)的活動。6、如因違反上述規(guī)定給項目帶來不良影響者，網(wǎng)站有權(quán)視情節(jié)予以相應(yīng)的處理或辭退處理。四、對內(nèi)團結(jié)和對外關(guān)系1、攝制組全體同志應(yīng)精誠團結(jié)，密切配合，樹立全局觀念，一切服從工作需要，不計較個人得失，遇事互相協(xié)商，互相諒解。講文明，講禮貌，不利于團結(jié)的話不說，不利于團結(jié)的事不做。2、正確處理好與協(xié)拍部隊和當?shù)馗骷壵?、協(xié)拍單位的協(xié)作關(guān)系，以爭取對我們工作的大力支持。3、處理好群眾關(guān)系，借東西要還，損壞東西照價賠償，做事有始有終，不留后遺癥。4、全體同志應(yīng)共同維護攝制組聲譽，有損劇組聲譽的話不說，有損劇組聲譽的事不做。5、以上各項規(guī)定望攝制組全體人員嚴格遵守執(zhí)行。五、攝制組實行分工負責(zé)管理制各部門長對本部門的工作人員實行對口管理職能，在組工作期間帶領(lǐng)本組人員認真完成各項工作，遵守攝制組各項規(guī)章制度。若因管理不善發(fā)生問題，部門長要承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。六、請、銷假規(guī)定1、自報到之日起，組內(nèi)任何人員都要嚴格報告請、銷假制度，以保證攝制工作順利進行。2、在工作或拍攝期間，原則上不準請假。遇有特殊情況，確需請假者，在不影響拍攝工作的前提下，提前按級請示。七、生產(chǎn)計劃管理1、任何部門和個人要有全局觀念，嚴格執(zhí)行拍攝計劃，嚴格遵守拍攝時間，不得以任何借口或理由遲到延誤拍攝或早退中斷拍攝。2、生產(chǎn)計劃要由導(dǎo)演、美術(shù)、制片、統(tǒng)籌部門共同協(xié)調(diào)并作出具體計劃加以實施。3、拍攝中每天要出通知單，由統(tǒng)籌通知和各部門，由部門長簽字并照此執(zhí)行，現(xiàn)場副導(dǎo)演第天督促檢查化、服、道的準備工作及落實4、現(xiàn)場制片負責(zé)每天組織人員按時出發(fā)，出發(fā)前要清點人數(shù)。5、為保證演員的創(chuàng)作狀態(tài)，拍攝現(xiàn)場要求有秩序、安靜，不允許與拍攝無關(guān)的活動影響拍攝，要愛護現(xiàn)場道具及設(shè)施，不許亂扔煙頭和其他遺棄物，拍攝完畢制片部門負責(zé)搞好清潔衛(wèi)生。1、攝制組人員要愛護拍攝現(xiàn)場物品及公共設(shè)施，防止損壞或丟失。若發(fā)生損壞或丟失，由當事者個人賠償。2、為保證攝制組正常用餐，個人有客人需要用餐時，必須在用餐前一個小時通知制片部門嚴格按照每人每天20元標準的餐費執(zhí)行。丟失者由個人負責(zé)。九、車輛管理及加油規(guī)定：1、所有車輛由制片部門統(tǒng)一高度使用。2、司機嚴格按派車計劃行使。任何人不得以任何理由私自調(diào)度車輛或用車途中辦理與攝制組無關(guān)事項。3、嚴格禁止司機喝酒。若因酒后開車造成行車事故，一切后果及責(zé)任由司機個人負責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。同時辭退出組。4、司機要加強對車輛的維護保養(yǎng)，保證車輛整潔、衛(wèi)生及良好車況，增強安全意識，嚴格執(zhí)行交通管理條例，服從攝制組領(lǐng)導(dǎo)及工作安排，安全行使，認真完成任務(wù)。5、車輛到組后由制片人員統(tǒng)計車公里、油表指數(shù)、車牌號碼。1.2.企業(yè)內(nèi)部績效考核管理制度第一章總則第一條：績效管理的目的1.以工作業(yè)績、工作表現(xiàn)為導(dǎo)向，促使員工日常工作與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目標相一致，保證公司經(jīng)營利潤總體目標、員工工作、服務(wù)水平及收益的實現(xiàn)。2.公正地評價員工的工作績效，鞭策和激勵員工，幫助員工提升工作績效與工作能力。3.通過績效管理提高過程管理控制能力，提升管理水平。4.促進管理者與員工之間的交流與溝通，增強企業(yè)凝聚力。第二條：績效管理的原則1.公開性原則：管理者要向被管理者明確說明績效管理的標準、程序、方法、時間等事宜，使績效管理有透明度。2.客觀性原則：績效管理要做到以事實為依據(jù)，對被管理者的任何評價都應(yīng)有事實根據(jù)，避免主觀(光環(huán)效應(yīng)、親近性、偏見)和臆3.開放溝通原則：在整個績效管理過程中，管理者和被管理者要開誠布公地進行溝通與交流，管理結(jié)果要及時反饋給被管理者、肯定成績、指出不足，并提出今后應(yīng)努力和改進的方向及辦法，發(fā)現(xiàn)問題或有不同意見應(yīng)在第一時間內(nèi)進行溝通。4.常規(guī)性原則：績效管理是各級管理者的日常工作職責(zé)，對下級做出正確的考核評估是管理者重要的管理工作內(nèi)容，績效管理工作是管理者常規(guī)性的管理工作。5.發(fā)展性原則：績效管理通過約束與競爭促進個人及團隊的發(fā)展。因此，管理者和被管理者都應(yīng)將通過績效管理提高績效作為首要目標。任何利用績效管理進行打擊、壓制，報復(fù)他人和小團隊主義的做法都將受到制度的懲罰。第三條：績效考核管理的依據(jù)績效管理的依據(jù)是員工在任職期內(nèi)日常工作過程中的工作表現(xiàn)工作結(jié)果為依據(jù)。第四條：指導(dǎo)思想建立客觀、公正、公開、科學(xué)的績效管理評價制度，完善員工的激勵機制與約束機制，為公司(企業(yè))人力資源管理的科學(xué)決策提供可靠的依據(jù)。第二章績效管理體系第五條：對象公司所有員工(實習(xí)生、暑期工及試用期員工除外);第六條：內(nèi)容1.進行崗位分析、設(shè)計制定每個員工的崗位說明書，并對崗位說明書中的職責(zé)范圍內(nèi)的進行管理。2.進行部門工作流程、崗位工作流程以及工藝流程中關(guān)鍵點進行管理。3.例外事件管理：重大貢獻、重大失誤以及其他項目。第七條：方式1.實行逐級負責(zé)制、環(huán)節(jié)負責(zé)制。健全管理的基礎(chǔ)資料，直接上級、環(huán)節(jié)工作員工在每天工作環(huán)節(jié)交接上及每周工作結(jié)束時，根據(jù)工作結(jié)果在工作記錄表上記錄并簽字評為優(yōu)秀員工每次加10分為公司挽回經(jīng)濟損失及創(chuàng)造計劃外利潤的每次加20--50分重大創(chuàng)新、突出貢獻，部門領(lǐng)導(dǎo)提議，總經(jīng)理審批合理化建議，節(jié)約成本或費用的扣分種類處罰標準違反公司的紀律，規(guī)章制度丟失公司重要文件及嚴重影響工作的由于工作失誤，給公司帶來經(jīng)濟損失1.績效管理主要是指公司每一位工作者的日常工作管理。分為2個部分。一是經(jīng)營業(yè)績、二是管理業(yè)績。經(jīng)營業(yè)績(團隊和個人)指財務(wù)指標如：營業(yè)收入、成本、費用、利潤等。管理業(yè)績指如：團隊建設(shè)、人才培養(yǎng)及流動、合理化建議采納及結(jié)果、遵章守紀等。第八條：績效管理的周期1.基層員工(各部門員工)的管理：由月度管理結(jié)果形成，具體時間為第二個月的第一周，管理上個月工作績效；由直接上級負責(zé)完成管理工作。2.中層管理人員(部門經(jīng)理、副經(jīng)理)的管理：由月度和季度形成，具體時間為第二個月的第一周和第二個季度的第一個月的上半月，管理上個季度的工作績效；由直接上級負責(zé)完成管理工作。3.基層管理人員(主管、)參照員工方法。4.高層管理人員(總監(jiān)、分公司總經(jīng)理)的管理：由半年和年度形成，具體時間為第三季度的第一個月的上半月，管理上半年度的工作績效；第二年度的第一個的上半月考核上一年度全年的工作績效；由行政管理中心協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)完成考評工作。5.公司總經(jīng)理的管理；參照高層管理人員的方式由總經(jīng)理負責(zé)。第三章實施程序第九條：日常機構(gòu)行政管理中心的人力資源工作作為公司歸口管理部門，負責(zé)績效制度的制定，并組織各職能部員工的績效管理，指導(dǎo)和監(jiān)督績效管理工作。1.每月1-3日把上月管理表交到行管中心人事，每月3-4日行管中心人事對部門管理內(nèi)容進行抽查、復(fù)核，制作工資表。若遇節(jié)假日，依次順延。2.未按上述時間進行執(zhí)行的，視為違反制度取消當月績效管理資格，績效為零。1.月初行管中心人資下發(fā)各部門績效管理表，管理表下發(fā)到各部門負責(zé)人，各部門負責(zé)人轉(zhuǎn)發(fā)至員工。2.每日或每周工作結(jié)束，員工將管理表交予直接上級，直接上級根據(jù)每日或每周工作結(jié)果在管理表相應(yīng)欄目簽字，簽字后返還管理表。3.一個管理周期結(jié)束后，員工將管理表上交直接上級，由直接上級交部門負責(zé)人，最后由部門負責(zé)人轉(zhuǎn)交到行政管理中心人事。第十二條：績效管理比例及等級的確定1、績效考核分為月度、季度考核和年度考核，具體考核周期如下：序列層級占比職能序列技術(shù)序列高層(總監(jiān)、分公司總經(jīng)理)年度管理年度發(fā)放中層月度管理季度計發(fā)放基層管理人員月度管理季度計發(fā)普通員工月度管理季度計發(fā)營銷序列營銷管理人員團隊業(yè)績提成季度管理季度計發(fā)市場及物流專員季度管理季度計發(fā)銷售人員業(yè)績提成季度管理季度計發(fā)2、效益工資為讓員工共同分享企業(yè)發(fā)展效益，個人發(fā)展與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，與此政策)3、總經(jīng)理獎勵基金經(jīng)理特別獎勵基金。將針對獲得年度優(yōu)秀管理者和優(yōu)秀員工中做出突出貢獻的員工進行獎勵，本獎勵以年度形式進行獲得確認，每滿3年4、管理等級級別A級(杰出)對于定量目標，相當于完成任務(wù)100%(含)以上B級(優(yōu)秀)對于定量目標，相當于完成任務(wù)95%(含)以上C級(良好)也稱保本級，相當于完成任務(wù)85%(含)以上D級(合格)對于定量目標，相當于完成任務(wù)70%(含)以上E級(低于要求)對于定量目標，相當于完成任務(wù)70%以下績效工資=管理得分*管理工資，管理結(jié)果小于70分，績效工資為分配比例經(jīng)營業(yè)績(財務(wù)業(yè)績)管理業(yè)績其他(臨時交辦)第十三條：在對全員進行管理之前，要認真理解管理評估的具體第十四條：為了維護管理制度的嚴肅性，任何人必須遵守，嚴格第十五條：公司行政管理中心人力資源建立績效管理檔案，績效管理結(jié)果作為員工晉級、降級、辭退、獎金發(fā)放、工資調(diào)整、崗位調(diào)原則是就高不就低(見薪酬制度)。級的員工，技能等級工資晉升一檔。升至本薪級最高檔時，如檔位已滿，直進入上一級別。六個月績效管理中等級為C(含)級以下等級不考慮調(diào)薪，公司普調(diào)工資除外；(見員工職業(yè)生涯規(guī)劃)半年度管理等級為D級者，提出警告，為E級者可調(diào)崗，調(diào)崗后滿30天仍不能勝任第十八條：各級管理人員連續(xù)壹年考核等級為B級的以上的，技能等級工資晉升一檔。升至本薪級最高檔時，如檔位已滿，直進入上一級別。六個月績效管理中等級為C(含)級以下提出警告必要時進行調(diào)崗或予以辭退。第十九條：公司對調(diào)檔的員工每年組織一次省內(nèi)旅游；每二年組織一次國內(nèi)著名旅游盛地旅游。第六章：其他相關(guān)問題第二十條：此方案報請公司總經(jīng)辦批準后實施第二十一條：相關(guān)制度與文件與此方案相悖之處以此方案為準。1.3.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度為遵循公司體質(zhì)的健康發(fā)展，確保公司整體運營、推廣能夠順利進行現(xiàn)根據(jù)公司多次會議精神，同時結(jié)合目前市場實際情況，特制定以下監(jiān)督一、監(jiān)督機制設(shè)立時間作為永久性機構(gòu)和市場管理公司同時存在；二、成立監(jiān)督小組由3人組成，一位負責(zé)人，二位成員；監(jiān)督人員均從公司代表中三、監(jiān)督機制人員的資格監(jiān)督機構(gòu)人員符合下列條件：(一)監(jiān)督人員具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)、能夠秉著“公開、公正、公平”原則，站在第三監(jiān)督方的視角去處理事務(wù)，且不偏不倚不(二)遵循《公司員工手冊》、《員工績效考核機制》等相公司內(nèi)部管理資料的辦事準則，有效的遵守公司各項管理制度、規(guī)章、規(guī)范性文件和監(jiān)督機制的章程；(三)有一定組織能力、工作業(yè)務(wù)能力者和必要工作時間，能夠較好履行監(jiān)督機制成員職責(zé)；(四)品行端正無劣跡，且該員工無違紀現(xiàn)象；(五)熱心關(guān)助公司、同事工作中每一件事，牢記事無大小，要做到事無具細。有下列情形的人員不得擔(dān)任監(jiān)督機制成員，已擔(dān)任的須停任，并1、已不是我公司內(nèi)部員工的；2、無故缺席公司例會議連續(xù)3次以上；3、因健康原因喪失履行職責(zé)的能力；4、有違法犯罪行為記錄被司法部門認定的；5、其他原因不適宜擔(dān)任監(jiān)督機制成員的。四、監(jiān)督程序、內(nèi)容、方式(一)監(jiān)督程序：1、公司各項管理制度的監(jiān)督：(1)對公司員工是有否違背員工手冊各項管理制度；(2)對公司業(yè)務(wù)前期接洽、布置、督促等準備工作是否到位；2、公司日常工作使用設(shè)備的監(jiān)督：(1)檢查公司各項電腦、打印機、寫真機、復(fù)印機等所有公司固定設(shè)備是否正常運行和檢驗；(2)以及對出現(xiàn)故障的設(shè)備送修或聯(lián)系維修商一系列臨時問題是3、對公司員工作業(yè)務(wù)報表的監(jiān)督：(1)是否按時記錄工作日記業(yè)務(wù)報表，報表的日志記錄是否和公司財務(wù)規(guī)格一致；(2)本月所實際發(fā)生各項工作業(yè)務(wù)是否有誤(3)對本月產(chǎn)生出錯反工的業(yè)務(wù)是否明確記錄在案；(二)監(jiān)督內(nèi)容：主要是根據(jù)《公司管理條例》和《員工績效考核機制》在相關(guān)公1、考勤制度2、獎懲制度3、保密制度4、績效制度5、試用期管理制度6、日常行為規(guī)范制度7、日常工作業(yè)務(wù)制度(三)監(jiān)督的方式：采用抽樣檢查和整體巡回檢查重要的項目采用整體巡回檢查1.4.文明服務(wù)及服務(wù)規(guī)范制度2、每天做好工作總結(jié)，計劃好次日工作，若有計劃變更，須征得項目主管同意。3、努力提高綜合素質(zhì)保持原則性，既解決工作問題，又維護單位4、工作人員要熟悉單位運作流程，掌握各場次安排信息。5、尊重其他單位人員意見與建議，做到完全領(lǐng)悟，記錄完整，詳盡解說，避免正面沖突，保持良好的溝通改善。6、關(guān)注人員問題，做到及時解決，及時反饋，并落實到位。7、因客觀所致未能及時落實問題，須做好備錄，保證圓滿解決。8、認真做好客戶檔案。做好人員跟進表，定期回訪。9、工作人員須嚴格遵守單位各項規(guī)章制度，準時參加本部門例會，匯報工作情況，并落實例會精神。10、服務(wù)態(tài)度：禮貌待客，微笑服務(wù)，態(tài)度謙和、輕松、自然；11、服務(wù)語言：吐字清晰，稱呼恰當、語氣誠懇；使用普通話?！粢环忠幻朐趰徫唬簳r刻代表著單位形象在工作，不可懈怠，不可疏忽；全神貫注、全心全意；身在崗、心在崗、人在崗、愛在崗?！粢稽c一滴做服務(wù)：服務(wù)工作貴在仔細認真，精致入微，不可因事小而不做，不可因善小而不為。◆一言一行顯素質(zhì)：說話雅為尊，辦事信為重。1.5.人事檔案管理制度一、總則為了規(guī)范人員工作檔案管理，保證檔案資料齊全、完整和安全，負責(zé)。檔案管理人員的職責(zé)：保證公司及人員的各種原始資料及單據(jù)歸檔范圍是反映公司和人員工作的活動，具有保密、查考、研究或其他利用價值的文件資料：包括工作記錄、調(diào)查與統(tǒng)計資料、記錄勞動工資、會議記錄、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件務(wù)，員工按照實際需要填補進檔案。3、人員工作記錄應(yīng)按照服務(wù)公司提供的工作表格制作，如在具體操作中有不便記錄在表格中的文件，應(yīng)以A4紙打印，人員與檔案管理人員簽字確認，并在檔案袋上標注。4、檔案存放于本公司，在服務(wù)對象單位如單位留存簡單信息以便查閱。簡單信息包括服務(wù)對象的名稱、接受服務(wù)的時間等。但不能泄露服務(wù)對象的個人基本信息如：住址、電話、年齡等。五、編碼、歸檔編碼(服務(wù)公司)-編碼(服務(wù)性質(zhì))-次序-年月日-服務(wù)點-員工編號編號案主姓名/小組或活動名稱負責(zé)派遣員工日期2、檔案應(yīng)符合檔案存放標準，有需要的應(yīng)使用專用檔案袋存放。3、檔案柜架及柜內(nèi)檔案要統(tǒng)一編號并編制檢索索引，方便日常利用科學(xué)管理。4、檔案室門、柜鑰匙由專人管理，不得隨意亂放或借給他人。人員變更時要辦理嚴格的交接手續(xù)。5、檔案室要符合防火、安全、保密等標準，并有明顯標識。六、檔案借閱用人單位管理人員有權(quán)持本人身份證或其它有效證件經(jīng)驗證無誤并按要求登記簽字后可查詢派遣人員的檔案。七、電子檔案說明事項1、所有與服務(wù)相關(guān)的資料，需交給用人單位審批的，為電子版的需同時抄送一份給項目負責(zé)人，為紙質(zhì)版的，需告知項目負責(zé)人并經(jīng)其查看。在沒有設(shè)督導(dǎo)的崗位或項目中，根據(jù)實際情況，由用人單位、公司高層領(lǐng)導(dǎo)、項目負責(zé)人、部門負責(zé)人等機構(gòu)指定人員行使督導(dǎo)職2、相關(guān)電子檔案涉及到員工保密原則的，需嚴格遵守，不得隨意傳閱、遺失或者泄露。對于已經(jīng)結(jié)束的相關(guān)服務(wù)電子檔案，要由負責(zé)員工交由檔案室保管。3、電子檔案在進入檔案室保管階段后應(yīng)有明確標簽，檔案管理人員不得私自查看保管文檔。4、人員在需要使用歷史電子檔案時，應(yīng)辦理相關(guān)借出、歸還登記八、部份檔案銷毀1、人員工作檔案保留期限為五年，五年后統(tǒng)一集中銷毀。2、當檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《檔案資料銷毀審批表》交負責(zé)人批準后執(zhí)行。資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。記登記表1.6.文件檔案管理制度一、總則1、為了規(guī)范全單位的檔案管理，充分、合理利用檔案資料為單位服務(wù)，特制訂本管理制度。2、本制度適用于單位及所屬各單位檔案管理。3、本制度最終解釋權(quán)歸單位綜合部，綜合部負責(zé)本制度的修訂完二、檔案管理機構(gòu)的設(shè)置及基本要求(一)檔案劃分及管理部門1、檔案是指我單位過去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營管理等活動中形成的對單位有保持價值的各種文字、圖表、聲像等歷史記錄。2、單位設(shè)立檔案室，隸屬于綜合管理部，并設(shè)置檔案管理人員，負責(zé)檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。單位制定明確的檔案管理人員崗位職責(zé)，檔案管理人員必須嚴格履行職責(zé)。3、單位檔案根據(jù)其重要性和保密程度分為單位級和部門級，單位級檔案應(yīng)按標準規(guī)范進行分類，有規(guī)范的檔案編號和標簽，并建立電子與紙張分類目錄。(二)各部門資料管理1、單位所屬各部門必須設(shè)兼職的資料管理員，制定明確的檔案管理員崗位職責(zé)，規(guī)范部門檔案管理，實行部門檔案與單位檔案歸口管2、各部門根據(jù)部門資料性質(zhì)結(jié)合單位級檔案管理辦法，實行統(tǒng)一的標準分類管理。3、檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照單位管理規(guī)定執(zhí)行。三、檔案分類(一)檔案質(zhì)量1、檔案封面應(yīng)逐項按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字跡要工整，清晰，封面題名應(yīng)能準確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。2、檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復(fù)寫紙。破損的檔案文件要進行修復(fù)處理。3、檔案必須遵循文件材料形成的規(guī)律和特點，保持文件材料之間的聯(lián)系，區(qū)分不同的價值，便于保管和利用。4、檔案盒表面為《檔案目錄》,檔案盒內(nèi)文件沒有題名的，由檔案人員根據(jù)內(nèi)容擬定標題。5、檔案盒封面應(yīng)注明立卷人，審核人，立卷時間。(二)立檔印件在前，定稿在后，重要法規(guī)性文件的歷次稿件排列在定稿之后。2、跨年度的請示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無批復(fù)的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷；跨年度總結(jié)放在最后一年立卷。3、檔案文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在前，收文在后；內(nèi)部制發(fā)文件，發(fā)文正稿在前，依次為公文處理用紙，發(fā)文(三)分類章程等；(2)文件類：分外來文件(政府職能部門的往來文件)和內(nèi)部文(3)制度類：管理制度匯編；(4)合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種。(5)計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；(6)會議紀要類：辦公例會紀要等3、檔案的歸口存放部門(1)單位各類批文、合同、協(xié)議、證照、存放于綜合管理部。(2)單位的各種財務(wù)資料、稅務(wù)資料存放于財務(wù)部(四)檔案編號1、檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)編制《檔所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序依次排列，以便查2、檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，3、單位檔案員負責(zé)檔案文件材料的收集、整理，按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”,各部門要積極配合單位檔案管理工作。4、為規(guī)范管理便于查找，所有檔案盒應(yīng)按照規(guī)定進行編號。按照單位名稱、部門名稱、文件類別、檔案盒號碼分為四個部分。四、歸檔及保存年限(一)歸檔的文件資料，應(yīng)按自然形成，保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進行歸檔，在一個卷內(nèi)要按問題或者文件形成的時間，系統(tǒng)的排列并填寫《卷內(nèi)目錄》。(二)歸檔的同類文件資料在卷內(nèi)應(yīng)按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。定期按文件材料的保持價值分為1年，5年，15年。檔案的保管期限除政府有關(guān)法令或我單位其它規(guī)章制度特定者外，一律按下列規(guī)定辦理：1、永久保存：單位章程；單位證照；各級批文；印鑒；單位年度經(jīng)營計劃和總結(jié)；年度財務(wù)報表；重要技術(shù)資料；不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其它債權(quán)憑證；人事資料；大型活動的圖片、音像資料；其它核定應(yīng)永久保留的文件。2、十五年保存：會計憑證(其他財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行);其它經(jīng)核定須十五年保存的文件。3、五年保存：期滿或解除的合同、協(xié)議；完工后的項目方案；其它經(jīng)核定須五年保存的文件。4、一年保存：部門工作計劃和總結(jié)；完成后的部門請求報告；無長期保存必要的文件。5、單位的規(guī)章、制度由綜合管理部視其有效期予以保存6、1年以下暫時保存：結(jié)案后無長期保存必要者。(三)單位可根據(jù)實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規(guī)定。(四)歸檔的文件資料種類，份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。(五)按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統(tǒng)一排列并編寫檔號。2、檔案借閱審批權(quán)限(1)證照類：含營業(yè)執(zhí)照及各類證照，注冊資料、年檢資料、單位章程等。(2)文件類：分外來文件(政府職能部門的往來文件)和內(nèi)部文件；該類檔案資料的借閱由綜合管理部審批。財務(wù)文件、法律文書等重要文件借閱須由館長批準。(3)制度類：管理制度匯編；該類檔案資料的借閱由綜合管理部(4)合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種。該類檔案資料的借閱由綜合管理部審批后交由館長審批。(5)計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；該類檔案資料的借閱由綜合管理部審批后交由館長審批。(6)會議紀要類：辦公例會紀要等。該類檔案資料的借閱由綜合管理部審批。(7)涉密檔案類：單位機要檔案中絕密檔案原則上禁止借閱，特殊情況下絕密檔案的借閱由館長及館長審批、機密檔案的借閱由館長審批、秘密檔案的借閱由綜合管理部及館長審批、3、借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)批準不得復(fù)印和摘抄檔案。4、借閱人確因工作原因需要復(fù)印文件或摘抄文件，需借閱部門負責(zé)人書面請示，經(jīng)綜合管理部及館長批準。因工作需要或特殊情況下需帶出檔案室的，在填寫《檔案資料借閱登記表》和獲得審批時需按填寫要求注明相關(guān)事宜。6、借閱人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應(yīng)變更借登記，不得私自授受。7、借閱人必須在規(guī)定期限內(nèi)歸還所借檔案資料，情況特殊者可填寫《檔案資料續(xù)借申請單》,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后續(xù)借。借用重要檔案(如各類政府批文、證照原件等)當日必須歸還，其他檔案資料借用時間不得超過七天。若到期不能歸還，又未辦理續(xù)借手續(xù)，檔案管理人員將出具《閱檔催還單》,借用人在收到《閱檔催還單》三天內(nèi)，應(yīng)及時歸還檔案。愈期仍未歸還者，將來強制其歸還檔案，并給予相應(yīng)處分。8、丟失政府下達的重要文件者，應(yīng)主動去政府部門補辦文件，同時應(yīng)承擔(dān)補辦手續(xù)費和影響、拖延他人辦事的損失費。若丟失文件者補辦不齊，處以500元至3000元的罰款。若文件丟失，給單位造成重大經(jīng)濟損失者，根據(jù)實際情況和單位規(guī)定進行處罰。9、丟失技術(shù)變更單或其他單據(jù)，造成單位經(jīng)濟損失者，處以損失費用2倍的罰款。(二)銷毀1、單位任何個人或部門非經(jīng)允許和批準不得銷毀單位檔案資料。2、每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質(zhì)和電子的《檔案銷毀審批表》,報單位負責(zé)人審核批準，并指定其監(jiān)銷人后方可進行銷毀?！稒n案銷毀審批表》需注明：銷毀檔案目錄、單位負責(zé)人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。3、銷毀前，按照清冊清點；銷后，在清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負責(zé)人。《檔案銷毀審批表》需永久保管綜合管理部及申請部門各留存一份。4、在銷毀單位檔案資料時，必須由館長指定專人監(jiān)督銷毀。5、保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)；未了事項；正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位、經(jīng)核定仍有保存參考價值者。應(yīng)單獨抽出立卷，直到事項完結(jié)時為止。(三)移交1、需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》,報單位負責(zé)人審核批準并指定其監(jiān)交人后，方可進行移交?！稒n案移交登記表》需注明：移交檔案目錄、單位負責(zé)人意見、移交方簽章、監(jiān)交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。2、移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。(四)保密1、檔案室的任務(wù)是集中統(tǒng)一管理單位已形成的全部文件資料檔案，維護檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關(guān)人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。2、檔案員應(yīng)忠于職守，遵守紀律，保守秘密，樹立全心全意為單位各項工作服務(wù)的思想，主動，準確，迅速地為利用者提供檔案資料。3、愛護檔案室的一切設(shè)施設(shè)備，任何人未經(jīng)許可不得使用及隨意絕密檔案包括單位發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議重大合同。機密檔案包括財務(wù)資料、單位重要會議紀要、單位經(jīng)營情況、人事檔案、薪資檔案、勞動合同、技術(shù)資料、重大合同。秘密檔案包括重要項目資料、項目合同或協(xié)議。(一)在本制度框架下，單位各部門可根據(jù)實際狀況制訂更為具體的實施細則，但不得與本制度發(fā)生沖突，經(jīng)報綜合部備案后，與本制度具有同等效力。(二)本制度自印發(fā)試行之日起執(zhí)行。七、檔案管理人員職責(zé)1、負責(zé)收集、統(tǒng)計、整理、立卷、鑒定、保管單位檔案；積極開展檔案的提供利用工作；2、認真學(xué)習(xí)檔案管理的相關(guān)規(guī)定、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。3、定期擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，如有破損或褪色的資料，應(yīng)當及時進行修補和復(fù)制，裝訂部分過窄或有字跡的資料，要用紙加以襯邊。紙面過大的書寫材料，要按宗卷大小折疊整齊，對字跡難以辨認資料，應(yīng)當附上抄件。4、歸檔要注意整潔，歸檔前要先對文件資料進行分類，再把文件資料按類別分組后分別裝入卷宗，以便歸檔時所有資料都能隨手而得，避免盲目查找防高溫、防強光等措施。6、每年進行一次檔案清理，編制或更新《檔案保管手冊》做好文件索引，以便查閱。為加強項目管理工作效能建設(shè)，改進工作方式，提高工作效率，第一條AB崗工作責(zé)任制是：原履行工作職責(zé)的人員為崗承擔(dān)人因出差、開會、病(休)假等情況離崗期間，確定頂崗的人員為B崗，由B崗人員承擔(dān)代替A崗其履行職責(zé)的工作制度，以確保各第二條各部門重要崗位都要確定AB崗，確定的AB崗人員要相互時無法處置的問題，應(yīng)及時向部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)報告；向A崗移交時，應(yīng)詳細向A崗報告頂崗期間處理的事務(wù)及有關(guān)情況。第五條A崗離崗時，應(yīng)當提前做好工作移交，因特殊原因來不及移交的，B崗責(zé)任人要主動頂崗。A崗承擔(dān)人離崗期間，B崗承擔(dān)人除做好本職位工作外，承擔(dān)A崗的以下工作：1、接收上報、交付A崗的材料，受理A崗一般性事務(wù)工作，對不能處理的事項，應(yīng)認真做好記錄并及時與A崗取得聯(lián)系；2、處理A崗的急辦事項。第六條B崗承擔(dān)人在頂崗期間，對A崗的工作應(yīng)認真負責(zé)，并對執(zhí)行的A崗工作結(jié)果負相應(yīng)責(zé)任。A崗承擔(dān)人離崗期間，須與B崗承擔(dān)人保持電話等通訊工具的通暢。第七條A崗承擔(dān)人外出返回后，B崗承擔(dān)人應(yīng)告知A崗?fù)獬銎陂g處理工作的有關(guān)情況，并將有關(guān)資料移交A崗承擔(dān)人。第八條對AB崗承擔(dān)人擅自離崗、不認真履行職責(zé)等行為，應(yīng)給予嚴肅批評教育。造成嚴重失誤的，報相關(guān)部門追究其責(zé)任。第九條AB崗責(zé)任人的落實。各部門應(yīng)根據(jù)工作需要明確AB崗責(zé)任人的相應(yīng)職責(zé)，并有計劃，有步驟地對備崗責(zé)任人進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)?？刹扇〔块T集中學(xué)習(xí)和單獨指導(dǎo)的方式進行，也可由A崗責(zé)任人和B崗責(zé)任人采取“結(jié)對子”方式，相互傳授崗位業(yè)務(wù)知識。第十條AB崗責(zé)任人的責(zé)任。推行AB崗工作的開展情況列入員工績效薪資考核內(nèi)容。對AB崗責(zé)任人因推諉扯皮等原因造成工作失誤，要按照員工績效薪資考核的規(guī)定實施，追究責(zé)任。處領(lǐng)導(dǎo)班子對各科室推行AB崗制度情況進行督查，及時糾正工作不到位的同志，以促使AB崗工作制度的有效實施。第十一條各部門合理調(diào)整，保證B崗員工合理休息。1.8.保密制度及對策措施信息，為保護企業(yè)及政府項目機密、維護公司信譽，特制定本制度。一、保密范圍“公司秘密”是指關(guān)系到公司權(quán)益和利益，在一定時間內(nèi)只限一及各類非公開財務(wù)報表、生產(chǎn)成本、資產(chǎn)評報表；采購和產(chǎn)品銷售涉及的客戶名錄、報價的招投標資料；業(yè)務(wù)涉及的有關(guān)信息；公司職員人事檔案，工資性、(二)技術(shù)信息：包括用人單位的研發(fā)信息、技改計劃、核心技報告及附件、課題總結(jié)、合理化建議、產(chǎn)品鑒(三)按上市規(guī)則要求需要披露尚未披露的信息。(四)其他與公司相關(guān)的需要保密的信息。(一)公司董事、監(jiān)事、高、中層管理人員、項目負責(zé)人；(二)參與業(yè)務(wù)洽談、合同草擬簽訂、計劃制訂、資料組卷等各三、保密措施公司或個人所提供的任何身份或職位。(1)明示合同所涉及的需要保密的商業(yè)秘密范圍；(2)合同對方以及合同對方的任何員工、代理人均受保密條款的(3)受約束的保密義務(wù)人在未經(jīng)許可的情況下，不可將商業(yè)秘密(4)受約束的保密義務(wù)人不可將含有保密信息的資料、文件、實(5)保密義務(wù)人不可在對外接受訪問或者與任何第三方交流時涉(6)不相關(guān)的員工不可接觸或了解商業(yè)秘密；(7)保密信息應(yīng)當在合同終止后交還；(8)保密期限在合同終止后仍然保持有效；(9)違反保密義務(wù)的，應(yīng)當承擔(dān)明確的違約責(zé)任。6、公司內(nèi)部在技術(shù)檔案和人事檔案管理；計算機局域網(wǎng)管理；咨詢中心接待來訪；文件收發(fā)、傳閱、借閱、復(fù)印、攜帶、歸檔及銷毀；人事調(diào)動文件交接登記；與中介機構(gòu)合作和接受政府或執(zhí)法機關(guān)檢查時，應(yīng)按照具體保密辦法的規(guī)定處理。7、公司員工公開發(fā)表的書刊、音像制品、電子出版物以及用于公開交流的學(xué)術(shù)論文，不得涉及公司商業(yè)秘密。公司對擬公開出版、報道的信息和提供的信息應(yīng)當進行保密審查。8、任何人不準攜帶檔案進入公共場所，檔案資料已輸入計算機的磁盤，除上報主管部門外，不得借出使用。9、對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(1)制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；(2)非經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，不得調(diào)閱、復(fù)制和摘抄；(3)采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦技術(shù)人員和相關(guān)涉密人員設(shè)定密碼保密，相關(guān)人員離開存儲涉密資料的電腦時需要進行關(guān)機操作或啟動屏幕保護程序；(4)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；(5)絕密、機密檔案專人單獨保管；(6)在設(shè)備完善的保險裝置中保存，隨時檢查。10、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取(1)選擇具備保密條件的會議場所；(2)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(3)依照保密規(guī)定會議設(shè)備和管理會議文件；(4)確定內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。11、嚴禁用電話及其他任何方式泄露或擅自向外公布檔案中機密內(nèi)容。嚴禁在私人交往和通信中泄露公司秘密，嚴禁在公共場所談?wù)摴?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。12、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應(yīng)立即作出處理。四、責(zé)任與處罰1、違反本制度操作規(guī)定，尚未造成損失的，給予通報批評。2、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并處以經(jīng)濟警告：(1)泄露公司或用人單位秘密，尚未造成嚴重的后果或經(jīng)濟損失(2)已泄露公司秘密但采取補救措施的。3、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退、賠償經(jīng)濟損失或追究法律責(zé)(1)故意或過失泄露公司或用人單位秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司或用人單位秘密的；(3)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。五、附則本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)修訂和解釋。本規(guī)定與國家法律、法規(guī)如有抵觸之處，均遵照相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。1.9.資產(chǎn)管理制度一、本制度所稱資產(chǎn)系指企業(yè)擁有的實物資產(chǎn)，主要指固定資產(chǎn)與存貨。固定資產(chǎn)指使用期限在一年以上，單位價值在2000元以上的資產(chǎn)，包括房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、電器設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、工具器械等。存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的各種物品，包括開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本、半成品、原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。二、企業(yè)固定資產(chǎn)的購置、使用、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢、轉(zhuǎn)讓、變賣、出租、抵押、贈送、盤盈、盤虧等應(yīng)履行登記和報賬手續(xù)。三、固定資產(chǎn)的分類(一)固定資產(chǎn)分類及折舊政策為了便于統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)，公司依據(jù)公司制定的統(tǒng)一的固定資產(chǎn)分類及折舊計提原則：預(yù)計使用A房屋、建筑物年限平均法20年B運輸車輛年限平均法5年C機器設(shè)備、器具年限平均法10年D筆記本及臺式電腦年限平均法5年E復(fù)印機、打印機年限平均法5年F通訊設(shè)備(手機、傳真機)年限平均法5年G掃描儀、投影儀年限平均法5年H電視、音響、電器設(shè)備年限平均法5年工家具年限平均法5年(二)固定資產(chǎn)的編號，根據(jù)公司規(guī)定，實行統(tǒng)一的編號規(guī)則：固定資產(chǎn)編號由四部分7位編碼組成：1、第一部分為公司名稱占2位編碼，公司編碼按編碼規(guī)則為13。2、第二部分為固定資產(chǎn)分類編碼，占1位編碼，此部分按上述分3、第三部分代表固定資產(chǎn)購入產(chǎn)地，占1位編碼，分為國產(chǎn)和進4、第四部分為同類資產(chǎn)的序列號，共3位編碼。(三)固定資產(chǎn)管理權(quán)責(zé)劃分：公司總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司固定資產(chǎn)管理工作，為總責(zé)任人。賬，登記固定資產(chǎn)名稱、型號規(guī)格、設(shè)備原值、使用部門、使用人、4、對專人使用的固定資產(chǎn)，實行“誰使用、誰保管、誰負責(zé)”的辦法，落實責(zé)任部門和責(zé)任人；5、人事行政部和財務(wù)部應(yīng)定期對固定資產(chǎn)清查盤點。(四)固定資產(chǎn)采購管理制度：1、固定資產(chǎn)的購置實行預(yù)算審批制，年末公司應(yīng)編制下一年度固定資產(chǎn)購置計劃并報公司審批。2、人事行政部根據(jù)經(jīng)批準的固定資產(chǎn)購置計劃，結(jié)合公司內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、閑置情況，本著“優(yōu)先調(diào)劑、統(tǒng)一采購”的方針，對固定資產(chǎn)進行調(diào)配或采購；3、員工因內(nèi)部調(diào)動或公司因管理及資源合理配置，需要對固定資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)移時，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》,通知單上須注明調(diào)撥固定資產(chǎn)名稱、數(shù)量、原值、凈值、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門、用途等信息，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后正式辦理轉(zhuǎn)移。人事行政部和財務(wù)部及時調(diào)整相關(guān)變動信息，在固定資產(chǎn)臺帳和明細賬上注明；4、固定資產(chǎn)購置原則上采取“多家詢價”的方針，由采購人員根據(jù)兩家以上(含兩家)供應(yīng)商所報價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等擇優(yōu)選定供貨商，由財務(wù)部審核及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行購置。5、固定資產(chǎn)購入后，由人事行政部入庫，按編號規(guī)則進行編號，填寫《入庫單》,并將固定資產(chǎn)標簽貼在固定資產(chǎn)相應(yīng)位置，一般張貼在物品正面，如考慮美觀可以在側(cè)面張貼。入庫后，通知使用人領(lǐng)用，辦理《出庫單》,原則上采購員與庫管不能由同一人擔(dān)任；對購進的不需安裝的固定資產(chǎn)，由采購部門和使用部門聯(lián)合進行驗收，填寫“固定資產(chǎn)驗收單”,該驗收單上應(yīng)有采購人員、財務(wù)部負責(zé)人、使用部門負責(zé)人、使用人簽字。6、對購進需要安裝的固定資產(chǎn)，必須首先由供貨單位、安裝單位和采購人員、財務(wù)部負責(zé)人、使用部門負責(zé)人、使用人及相關(guān)技術(shù)人員進行驗收，然后才能進行安裝。固定資產(chǎn)安裝調(diào)試運轉(zhuǎn)正常達到規(guī)定標準后，由上述驗收人員在“固定資產(chǎn)驗收單”上簽字確認。7、采購人員將固定資產(chǎn)發(fā)票及入庫單一同作為報銷憑證辦理報銷手續(xù)。人事行政部根據(jù)入庫單登記固定資產(chǎn)臺帳，財務(wù)部根據(jù)發(fā)票登記固定資產(chǎn)明細帳；8、新購置固定資產(chǎn)的合格證、使用說明書、各種出廠證明、技術(shù)資料、保修證等相關(guān)資料由人事行政部負責(zé)保管。(五)固定資產(chǎn)清理、出售、報廢：對使用期滿不能繼續(xù)使用或已經(jīng)不能進行正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的固定資產(chǎn)進行出售或者報廢處理時，要按規(guī)定辦理手續(xù)。由人事行政部填寫《固定資產(chǎn)出售、報廢申請單》,注明固定資產(chǎn)名稱、使用部門、購買日期、賬面凈值、出售或報廢原因等信息，報領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部做報廢固定資產(chǎn)處理，同時人事行政部在固定資產(chǎn)臺賬中對其注銷。(六)固定資產(chǎn)盤點方式1、年終盤點：人事行政部會同財務(wù)部及使用部門于年終前一個月對固定資產(chǎn)全面清查盤點。2、年中盤點：人事行政部會同財務(wù)部及使用部門于每年中擇期對固定資產(chǎn)進行盤點。3、季末盤點：人事行政部會同財務(wù)部及使用部門于季末對貴重物品及時進行盤查清點。(七)盤點報告1、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”,填寫差異原由，說明情況，提出處理意見及對策，報公司總經(jīng)理簽核。2、盤點報告應(yīng)于盤點結(jié)束后一周內(nèi)呈報上級核閱。財務(wù)部門依據(jù)審批后意見進行帳項調(diào)整。(八)低值易耗品1、低值易耗品指單位價值較低，使用期限較短，不能構(gòu)成固定資產(chǎn)的實物資產(chǎn)，主要指工具、維修配件、計算機配件、勞保用品及耗2、低值易耗品采取一次性攤銷辦法。3、低值易耗品的采購、調(diào)撥、清理、盤點參照固定資產(chǎn)管理方式進行管理。1.10.資金管理制度為了加強對貨幣資金的內(nèi)部控制，提高貨幣資金的使用效益，提高會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》以及國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。本制度所稱貨幣資金，是指公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。各企業(yè)負責(zé)人對本企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責(zé)。一、職責(zé)分工與授權(quán)批準(一)財務(wù)部門建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少包括：1、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；2、貨幣資金的保管與盤點清查；3、貨幣資金的會計記錄與審計監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。(二)財務(wù)部門建立貨幣資金授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。審批人根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。公司財務(wù)部門按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。1、支付申請。公司有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當提前向經(jīng)授權(quán)的審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同、原始單據(jù)或相關(guān)證明；2、支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準；3、支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付對象是否妥當?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員等相關(guān)負責(zé)人員辦理支付手續(xù)；4、辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。(三)嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。(四)企業(yè)對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實行集體討論和總經(jīng)理審批，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。二、庫存現(xiàn)金管理(一)根據(jù)國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施辦法的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，庫存現(xiàn)金的開支范圍可以包含如下：1、個人勞務(wù)報酬；2、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；4、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出；5、其他須現(xiàn)金支付的特殊情況，應(yīng)提前申請并書面批準。(二)庫存現(xiàn)金限額：庫存現(xiàn)金限額為3000元；超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)當及時存入開戶銀行。其他特殊情況須提前經(jīng)過公司財務(wù)經(jīng)理(三)現(xiàn)金收入應(yīng)當及時存入銀行，不得自行坐支現(xiàn)金，當日收到的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，對于當日來不及送存銀行的部分，應(yīng)做好保存工作。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，事先報經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審查批準。非業(yè)務(wù)性質(zhì)借出款項必須執(zhí)行嚴格的審核批準程序，嚴禁擅自挪用、借出現(xiàn)金。(四)取得的現(xiàn)金收入必須及時入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收款不入賬。(五)財務(wù)人員從銀行中提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫“現(xiàn)金支票領(lǐng)用單”,并寫明用途和金額，由財務(wù)負責(zé)人簽字批準后提取。1、企業(yè)員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，報總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人審批，經(jīng)會計審核，到出納人員處領(lǐng)取。2、報銷時憑發(fā)票、差旅費單據(jù)及企業(yè)認可的有效報銷或借款憑單，經(jīng)辦人簽字，會計審核，財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理批準，到出納人員處沖抵以前借款、領(lǐng)取現(xiàn)金。付款后加蓋付款標記及經(jīng)辦人戳記。3、工資由財務(wù)人員按時提款，月末發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。4、辦理款項匯兌時，財務(wù)人員經(jīng)審核“匯兌通知單”及有關(guān)憑證，分別由經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、企業(yè)總經(jīng)理簽字，出納人員到銀行辦理。5、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金。6、不準白條抵庫。7、不準挪用現(xiàn)金。8、不準利用賬戶替他人或其他單位套取現(xiàn)金。(六)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收支，賬目須日清月結(jié)，做到賬實相符。嚴禁用不符合財會制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；嚴禁謊報用途套取現(xiàn)金；(七)出納每日下班前進行現(xiàn)金盤點工作，結(jié)清現(xiàn)金日記賬。每周五現(xiàn)金盤點時由非出納崗位財務(wù)人員進行監(jiān)盤，盤點結(jié)果形成記錄，由盤點人及監(jiān)盤人、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認后存檔，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，當日內(nèi)查明原因，做出處理。(八)出納及時登記記錄每日發(fā)生的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，并將電子明細賬及相關(guān)單據(jù)進行互相核對。(九)現(xiàn)金保險柜應(yīng)存放于財務(wù)室，密碼應(yīng)每三個月更改一次，出納崗位人員變更時也要進行更改，并形成書面記錄，保險柜不得存放私人財物。(十)備用金管理1、各部門由于業(yè)務(wù)工作性質(zhì)，確需要備用金的，書面提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。2、根據(jù)公司總經(jīng)理通知，部門領(lǐng)取備用金時，填寫借款單，財務(wù)負責(zé)人審核，由出納人員依憑證付款。各部門指定專人負責(zé)備用金管3、部門領(lǐng)取備用金最高限額為2000元。4、備用金管理人員每周與財務(wù)部門結(jié)算一次，及時補充備用金。財務(wù)部門按時催促備用金管理人員辦理財務(wù)報銷手續(xù)。5、因業(yè)務(wù)發(fā)展或部門調(diào)整，不再需要使用備用金的部門應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，歸還備用金。三、銀行賬戶管理(一)財務(wù)部門嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強對銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)銀行賬戶的開立應(yīng)當符合公司經(jīng)營管理實際需要，原則上公司只能在便于開展業(yè)務(wù)的銀行開設(shè)一個存款賬戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)。如需開立銀行賬戶，由公司財務(wù)部門提出書面申請，報財務(wù)總監(jiān)審核批準后執(zhí)行，并報公司管理會計部備案；銷戶時，按相同程序執(zhí)行。不得違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。(二)嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)；不得無理拒絕付款，任意占用他人資金。1、支票由出納人員保管。2、支票領(lǐng)用時按要求逐項認真填寫“支票領(lǐng)用單”,由所在部門負責(zé)人審核，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部門領(lǐng)取支票。3、原則上不允許各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取空白支票。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理審批。各部門累計領(lǐng)取支票超過三張逾期未報賬的，財務(wù)部門暫時停封該部門借款業(yè)務(wù)。財務(wù)部門要及時催促各業(yè)務(wù)部門及時辦理結(jié)算報銷手續(xù)。4、支票付款后及時辦理報銷手續(xù)，購置物品時需要物品保管人員或使用人員驗收簽字后方可報銷。5、收到支票后，及時送存銀行，不拖不壓。(三)出納對發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)，要根據(jù)合法、正確和完整的收支憑證，依業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序登記入賬，每日終了應(yīng)結(jié)出余額。1、財務(wù)部門須對各銀行賬戶開通網(wǎng)上查詢功能，并利用網(wǎng)上銀行的實時性及時進行銀行對帳工作：2、每月銀行對帳一次，編制書面確認的銀行余額調(diào)節(jié)表，由編制人員、復(fù)核人員及財務(wù)部經(jīng)理手工簽字確認存檔。(四)出納人員可以從事銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等工作，但是必須經(jīng)由主管會計人員的復(fù)核和檢查。(五)原則上禁止開通網(wǎng)上銀行的支付和結(jié)算功能。四、其它貨幣資金的管理(一)對外發(fā)生的業(yè)務(wù)，除用現(xiàn)金和銀行存款結(jié)算外，還可采用其他貨幣資金結(jié)算辦法，主要包括：外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金和信用證保證金存款等。(二)使用上述結(jié)算形式，由財務(wù)部門每月與銀行核對余額，業(yè)務(wù)結(jié)束后應(yīng)立即清理，余款退回銀行賬戶。五、票據(jù)及有關(guān)印章的管理(一)財務(wù)部門加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和處理程序，并專設(shè)登記簿進行記錄，票據(jù)號碼、金額、收款人須填寫完整，并由批準人簽字后予以領(lǐng)出，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。因填寫、開具失誤或者其他原因?qū)е伦鲝U的法定票據(jù)，按規(guī)定予以保存，不得隨意處置或銷毀。對超過法定保管期限、可以銷毀的票據(jù)，在履行審核批準手續(xù)后進行銷毀，并建立銷毀清冊，由授權(quán)人員財務(wù)部門設(shè)立專門的賬薄對票據(jù)的轉(zhuǎn)交進行登記；對收取的重要票據(jù)，應(yīng)留有復(fù)印件并妥善保管；不得跳號開具票據(jù)，不得隨意開具印章齊全的空白支票。(二)空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算票據(jù)，由出納在保險柜中保管，不得在空白支票等票據(jù)上預(yù)蓋印鑒備用。(三)財務(wù)部門應(yīng)加強銀行預(yù)留印鑒的管理。財務(wù)預(yù)留印鑒由出納和財務(wù)經(jīng)理(或其授權(quán)人員)分別保管，不得由一人保管支付款項所需的全部印章。日常財務(wù)工作外，須使用財務(wù)印鑒的特殊經(jīng)濟業(yè)務(wù)與事項，必須嚴格履行財務(wù)印鑒領(lǐng)用登記手續(xù)。外出辦事人不得將支付款項所需的全部印章攜帶外出，確有需要時，需由兩人分別攜帶，并進行印鑒使用登記。(一)公司財務(wù)部門的財務(wù)自查，貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要1、貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。2、貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。3、支付款項印章的保管情