協(xié)議管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)企業(yè)協(xié)議管理，增進(jìn)管理的規(guī)范化、合理化和

專業(yè)化，防備和控制協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)合

法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀

況，特制定本制度。

第二條本制度所指協(xié)議包括企業(yè)作為主體一方與其他主體簽

訂的或者向其他主體簽發(fā)時(shí)，約定各方或者一方主體權(quán)利義務(wù)，

具有法律約束力的一切書(shū)面性文獻(xiàn)，形式包括但不限于協(xié)議、協(xié)

議（書(shū)）、承諾（書(shū)）、備忘錄等。勞動(dòng)協(xié)議不屬于本制度規(guī)范范

圍。

第三條本制度合用于企業(yè)全體組員。

第二章協(xié)議管理部門(mén)及職責(zé)

第四條研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、軍隊(duì)與國(guó)防工業(yè)事業(yè)部、大基網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部

等業(yè)務(wù)部門(mén)，以及波及對(duì)公付款業(yè)務(wù)口勺其他部門(mén)是協(xié)議的承接部門(mén)，其重要

職責(zé)包括：

1、合理選擇協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人，對(duì)標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量、期限和市場(chǎng)分布等方

而進(jìn)行綜合分析

論證，對(duì)其主體資格、資信狀況和履約能力進(jìn)行調(diào)查；

2、負(fù)責(zé)協(xié)議口勺談判、起草、送審、報(bào)批及簽訂等工作；

3、負(fù)責(zé)協(xié)議履行狀況信息日勺搜集、整頓及分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)；

4、負(fù)責(zé)按照審批流程辦理協(xié)議的變更、終止（中斷）、解除；

5、負(fù)責(zé)處理協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議的協(xié)商、調(diào)解、證據(jù)搜集工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)議結(jié)算前的審查、資料準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作；

7、按銷(xiāo)售協(xié)議規(guī)定的時(shí)間、方式、金額催收貨款。

第五條研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、軍隊(duì)與國(guó)防工業(yè)事業(yè)部、大基網(wǎng)絡(luò)事業(yè)

部等部門(mén)作為協(xié)議的實(shí)行部門(mén)，其重要職責(zé)包括：對(duì)協(xié)議中波及時(shí)技術(shù)問(wèn)題

和專業(yè)性問(wèn)題進(jìn)行分析論證，提出可行性意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)技術(shù)和專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

控制。

第六條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)議的后續(xù)管理工作，其重要職責(zé)包括：

1.制定、修訂、監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)協(xié)議管理制度；

2.負(fù)責(zé)協(xié)議文本及有關(guān)資料的歸檔、保管、調(diào)閱；

3.建立協(xié)議檔案，根據(jù)協(xié)議進(jìn)度每月通報(bào)有關(guān)部門(mén)，督促應(yīng)收賬款H勺回

收；

4.及時(shí)到技術(shù)市場(chǎng)上及其他主管部門(mén)辦理技術(shù)協(xié)議登記、立案；

5.根據(jù)銷(xiāo)售協(xié)議類(lèi)別開(kāi)具合格發(fā)票，及時(shí)做好各類(lèi)收入?yún)f(xié)議口勺減免、退稅

工作。

第七條企業(yè)的協(xié)議原件由財(cái)務(wù)部保管，其他部門(mén)可根據(jù)需要保留復(fù)印件。簽訂部

門(mén)上交協(xié)議步，應(yīng)包括紙質(zhì)文本、協(xié)議原件掃描后的PDF文獻(xiàn)、最終一版WORD

電子版本。

第八條協(xié)議有關(guān)部門(mén)如因業(yè)務(wù)需要借用協(xié)議原件，需經(jīng)主管副總經(jīng)理或C00書(shū)面

同意。借用人在借用清單上簽字，一次借用不得超過(guò)五份，未償還前不得再借。

未收完款的協(xié)議須在者用當(dāng)日償還。其他協(xié)議假如當(dāng)日無(wú)法償還，借用人需具有

保證協(xié)議安全日勺保管條件，借用時(shí)間不得超過(guò)三天。過(guò)期不還時(shí)，通報(bào)主管副總

經(jīng)理或COOo

第三章協(xié)議的簽訂

第九條簽訂協(xié)議必須采用書(shū)面形式，且遵照如下原則：

1.遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定；

2.平等互利、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用、條款齊全、意思體現(xiàn)真實(shí)；

3.資信調(diào)查在先，談判、簽約在后；

4.協(xié)議當(dāng)事人必須具有合法主體資格。

第十條簽訂協(xié)議一般應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：

1.企業(yè)承接人對(duì)協(xié)議相對(duì)人的主體資格、資信狀況、承接人的代理權(quán)限及

有效期限等進(jìn)行審查或者調(diào)查，資質(zhì)證明包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼

證書(shū)、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、法人委托書(shū)、法人代表身份證復(fù)印件、

承接人員的身份證等。

2.協(xié)議承接人負(fù)責(zé)協(xié)議談判，根據(jù)協(xié)議談判成果或者雙方協(xié)商的成果起

草協(xié)議文本，或者審查由對(duì)方起草日勺協(xié)議文本，提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)

簽訂審核意見(jiàn)。

3.向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交協(xié)議會(huì)簽表，履行完畢審批流程的協(xié)議文本根據(jù)

《印章管理制度》加蓋協(xié)議專用章。

第十一條協(xié)議一般應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：

1、協(xié)議各方的法定名稱、地址、法定代表人姓名、職務(wù)；

2、簽約的目的和根據(jù)；

3、標(biāo)日勺；

4、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)原則和方式；

5、價(jià)款或酬金，包括支付方式；假如屬于增值稅范圍，則需標(biāo)明價(jià)款與否

包括增值稅；

6、履行的地點(diǎn)、期限和方式；

7、爭(zhēng)議處理方式；

8、違約責(zé)任；

9、變更、解除或終止條件；

10、根據(jù)法律或協(xié)議性質(zhì)必須具有的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的

條款；

11、正副本份數(shù);

12、生效日勺時(shí)間和條件；

13、企業(yè)地址、郵政編碼、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式；

14、發(fā)票類(lèi)型、開(kāi)票信息；

15、附件名稱；

16、簽約的地點(diǎn)、日期；

17、簽約各方開(kāi)戶銀行及賬號(hào)；

18、簽約各方公章或協(xié)議專用章；

19、法定代表人或代理人簽章。

第十二條對(duì)外簽訂協(xié)議，協(xié)議承接人應(yīng)對(duì)協(xié)議對(duì)方簽訂人的簽約權(quán)限進(jìn)行調(diào)查和

核算。協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人為法人或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體H勺，應(yīng)規(guī)定對(duì)方簽訂人提供由協(xié)議對(duì)

方當(dāng)事人法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)及受托人H勺身份證明；

協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人為自然人的，由本人簽訂H勺，應(yīng)規(guī)定對(duì)方提供身份證明，如委托他

人簽訂的，應(yīng)規(guī)定對(duì)方簽訂人提供協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人身份證明、授權(quán)委托書(shū)及受托人

身份證明等文獻(xiàn)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)明確委托權(quán)限和期間。

第十三條協(xié)議應(yīng)約定簽字并蓋章生效，一般不采用蓋章生效的措施。協(xié)議文本超

過(guò)一頁(yè)口勺，須加蓋騎健章。

第十四條對(duì)外簽訂協(xié)議，一般協(xié)議一方持有不得少于兩份簽章原件。如需將協(xié)議

簽章原件提交有關(guān)登記或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)的，則應(yīng)對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)協(xié)議原件數(shù)量。

第I?五條協(xié)議承接人應(yīng)事先到財(cái)務(wù)部開(kāi)具“法人委托書(shū)”并經(jīng)企業(yè)法定代表人簽

字或蓋章。

第十六條協(xié)議承接人員或其他人員在簽訂協(xié)議過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密，無(wú)

論協(xié)議與否成立，不得泄露或者不合法地使用。

第十七條協(xié)議的簽訂在也許的狀況下應(yīng)先交由對(duì)方簽訂后我方再簽訂，由

我方先簽訂日勺協(xié)議，協(xié)議承接人及財(cái)務(wù)部應(yīng)保留協(xié)議最終文本日勺電子文檔，

承接人須在協(xié)議審批表上加以注釋，記錄我方簽訂時(shí)間，跟蹤客戶簽訂狀

況、及時(shí)索回協(xié)議原件。

第四章協(xié)議的審核與審批

第十八條協(xié)議日勺審核包括承接部門(mén)內(nèi)部審核、法律顧問(wèn)審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審

核、實(shí)行部門(mén)審核。協(xié)議H勺審批包括主管副總經(jīng)理.、C00審批或總經(jīng)理審

批。

第十九條承接部門(mén)內(nèi)部審核是指部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全面審核，并

對(duì)協(xié)議承接人員日勺起草意見(jiàn)等進(jìn)行復(fù)核。

第二十條法律顧問(wèn)審核包括：

（一）合法性：

1.主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；

2.內(nèi)容合法：簽約各方意思表達(dá)真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)及政策，無(wú)規(guī)

避強(qiáng)制性法律

規(guī)定的行為，無(wú)顯失公平內(nèi)容；

3.協(xié)議形式合法；

4.簽約程序合法；

5.標(biāo)日勺、資金、資產(chǎn)日勺合法性；

6.擔(dān)保（包括多種保函）方式及內(nèi)容合法；

7、索賠、違約條款日勺合法性。

（二）嚴(yán)密性：

1.條款齊備、完整；

2.文字清晰精確，正副本及附件份數(shù)齊備；

3.設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)詳細(xì)、明確；

4.對(duì)應(yīng)手續(xù)完備；

5.有關(guān)附件完備；

6.附加條件合適、合法。

（三）可行性:

1.資信可靠,有履約能力；

2.索賠條款的合理性；

3.擔(dān)保方式合適。

（四）協(xié)議的安全性

1.波及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采用對(duì)應(yīng)H勺保護(hù)或限制措施；

2.無(wú)損我司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。

（五）法律風(fēng)險(xiǎn)控制：協(xié)議條款齊備明晰、違約責(zé)任明確、爭(zhēng)議處理合法。

第二十一條財(cái)務(wù)部審核包括：符合企業(yè)資金安排、發(fā)票類(lèi)型與協(xié)議內(nèi)容

一致、收款或付款條件可行，收入成本匹配、費(fèi)用歸屬明確。

第二十二條實(shí)行部門(mén)審核包括：

1、技術(shù)可行性分析；

2、技術(shù)措施與否合理；

3、技術(shù)難題和存在風(fēng)險(xiǎn)；

4、職能專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

第二十三條協(xié)議審核后，審核人員應(yīng)當(dāng)在《協(xié)議審批會(huì)簽表》中簽訂“無(wú)

異議”或明確提出修改意見(jiàn)，簽訂審核日期，不應(yīng)使用“原則同意”、“基

本可行”等模糊性語(yǔ)言。

第二十四條對(duì)于審核部門(mén)出具日勺審核意見(jiàn)，協(xié)議承接人應(yīng)積極采納合理部

分，如對(duì)審核意見(jiàn)有異議，或無(wú)法按照審核意見(jiàn)與協(xié)議對(duì)方達(dá)到一致意見(jiàn)

日勺，可提交主管領(lǐng)導(dǎo)決定。

第二十五條對(duì)于企業(yè)已發(fā)文明確規(guī)定價(jià)格政策及折扣權(quán)限的自有軟件產(chǎn)品

及代理產(chǎn)品協(xié)議，其審批流程為協(xié)議簽訂人-部門(mén)主管-法律顧問(wèn)'實(shí)行部門(mén),

財(cái)務(wù)部。假如任何一種審核部門(mén)的審核意見(jiàn)非“無(wú)異議”，則需提交主管

副總經(jīng)理審批。

第二十六條其他銷(xiāo)售協(xié)議：對(duì)企業(yè)未明確其價(jià)格政策及服務(wù)內(nèi)容的銷(xiāo)售協(xié)

議，以及超過(guò)部門(mén)主管折扣權(quán)限的銷(xiāo)售協(xié)議，其審批流程為協(xié)議簽訂人-

部門(mén)主管-法律顧問(wèn)'實(shí)行部門(mén)'財(cái)務(wù)部-主管副總經(jīng)理。

第二十七條采購(gòu)協(xié)議：根據(jù)該協(xié)議日勺金額按企業(yè)規(guī)定的財(cái)務(wù)權(quán)限審批。其

審批流程為：協(xié)議簽訂人-部門(mén)主管-法律顧問(wèn)'實(shí)行部門(mén)'財(cái)務(wù)部-主管副總

經(jīng)理（如需）-總經(jīng)理（如需）。

第二十八條銷(xiāo)售協(xié)議與采購(gòu)協(xié)議都必須履行完畢審核、審批流程后，方可

加蓋印章，雖然該合該協(xié)議先行獲得審批，也須補(bǔ)齊審核流程。

第五章協(xié)議的履行

第二十九條協(xié)議在正式生效之前，原則上不得實(shí)際履行協(xié)議。如屬于延續(xù)性

項(xiàng)目且簽訂協(xié)議日勺也許性較大，協(xié)議承接部門(mén)必須根據(jù)獲得同意的《項(xiàng)目立

項(xiàng)匯報(bào)》，協(xié)調(diào)實(shí)行部門(mén)開(kāi)始工作。

第三十條協(xié)議生效后來(lái)，應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)、對(duì)內(nèi)履行協(xié)議，不得因協(xié)議雙

方當(dāng)事人名稱變更或者法定代表人、負(fù)責(zé)人、承接人口勺變動(dòng)而不履行協(xié)議義

務(wù)。

第三十一條應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定日勺程序和方式履行協(xié)議。協(xié)議執(zhí)行過(guò)程

中確因特殊原因需要變更、解除或終止協(xié)議步,應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議約定或法律規(guī)

定的形式進(jìn)行。協(xié)議變更、解除或終止的程序與協(xié)議簽訂程序相似。

第三十二條銷(xiāo)售協(xié)議的簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各實(shí)行部門(mén)工作進(jìn)度，

協(xié)調(diào)客戶單位驗(yàn)收時(shí)間，交納驗(yàn)收評(píng)審費(fèi)、催收貨款。假如未按照協(xié)議約

定期間同款，簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)延期收款申請(qǐng)表。未獲同意的延遲收款，將

按照業(yè)績(jī)考核措施核減獎(jiǎng)金。

第三十三條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤銷(xiāo)售協(xié)議的開(kāi)票收款狀況，按月向業(yè)務(wù)部門(mén)提

供清單。

第三十四條采購(gòu)協(xié)議的實(shí)物驗(yàn)收及勞務(wù)驗(yàn)收由簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)，必要時(shí)可會(huì)

同技術(shù)部門(mén)共同進(jìn)行。采購(gòu)協(xié)議的付款，協(xié)議簽訂部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)，財(cái)

務(wù)部核算協(xié)議條款后予以支付。

第三十五條協(xié)議履行過(guò)程中產(chǎn)生的法律文獻(xiàn)及與協(xié)議有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)歸入

協(xié)議檔案統(tǒng)一進(jìn)行登記、保管。協(xié)議承接部門(mén)、實(shí)行部門(mén)、管理部門(mén)，均

有義務(wù)完整保留經(jīng)手有關(guān)文獻(xiàn)，其中銀行往來(lái)單據(jù)、發(fā)票簽收單、軟件產(chǎn)

品簽收單、項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)、驗(yàn)收評(píng)委名單等由財(cái)務(wù)部保留原件。

第六章協(xié)議的監(jiān)督檢查

第三十六條協(xié)議未經(jīng)審核、審批即簽訂H勺，假如在補(bǔ)簽《協(xié)議審批會(huì)簽

表》時(shí)，任何部門(mén)簽訂了保留心見(jiàn)，且該條款在執(zhí)行過(guò)程中導(dǎo)致企業(yè)蒙受了

經(jīng)濟(jì)損失，則協(xié)議簽訂人及其主管領(lǐng)導(dǎo)將承擔(dān)對(duì)應(yīng)懲罰，懲罰金額以損失

金額為限。

第三十七條丟失協(xié)議原件及有關(guān)重要文獻(xiàn)的，未導(dǎo)致企業(yè)損失的，對(duì)負(fù)責(zé)

人及其主管領(lǐng)導(dǎo)日勺懲罰限于考核分及年終獎(jiǎng)；導(dǎo)致?lián)p失時(shí)，懲罰金額以損失

金額為限。

第三十八條在協(xié)議簽訂或履行當(dāng)中，與對(duì)方或第三方惡意串通或收受回

扣、賄賂或者其他好處的，對(duì)負(fù)責(zé)人予以警告、降薪、降職或開(kāi)除的處分，

并追究對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第三十九條本制度自2023年8月**日起執(zhí)行，此前頒布制度與本制度

存在沖突的，以本制度為準(zhǔn)。

附件1.協(xié)議會(huì)簽表

2.項(xiàng)目立項(xiàng)匯報(bào)

協(xié)議審批會(huì)簽表（銷(xiāo)售類(lèi)）A

協(xié)議意向項(xiàng)目編碼

部「

提交

人：

年

月

日

□緊

急

□一

般

協(xié)議名稱

甲方名稱乙方名稱

簽約日期協(xié)議金額估計(jì)外部采購(gòu)成本

執(zhí)行比例（兩個(gè)以上

歸屬事業(yè)部

事業(yè)部狀況下）

協(xié)議內(nèi)容摘要提交成果及材料

驗(yàn)收原則付款條件

企業(yè)留存協(xié)議份數(shù):提交人簽字:

協(xié)議審批會(huì)簽表（銷(xiāo)售類(lèi)）B

協(xié)議名稱協(xié)議意向項(xiàng)目編碼

G古情甘拈柘像名害人音m.擊?“,'r74*11attrn

自m才摩?迎怒￥田吾m.rnn音E.

G學(xué)怒例音m.否蓄重￥育（113n乖）.

立項(xiàng)申請(qǐng)人：意向（任務(wù)）編碼：申請(qǐng)時(shí)間：年月日

項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱實(shí)行地點(diǎn)

客戶名稱財(cái)務(wù)項(xiàng)日編號(hào)

項(xiàng)目描述（包括項(xiàng)目FI的、內(nèi)容及工作量、技術(shù)規(guī)定、甲方提供資源、資料來(lái)源、時(shí)間規(guī)定等）：

實(shí)施信息

實(shí)行部門(mén)一工作量比例：％項(xiàng)目編號(hào):

住宿成本：

人工成本：萬(wàn)實(shí)行成本所占比：%

萬(wàn)

其他：

對(duì)外采購(gòu)成本：萬(wàn)部門(mén)預(yù)算總成本：萬(wàn)

萬(wàn)

事業(yè)部意見(jiàn)：

年月日

工作量比例：%項(xiàng)目編號(hào)：

住宿成本：

人工成本：萬(wàn)實(shí)行成本所占比：%

萬(wàn)

實(shí)行部門(mén)二

其