出入庫(kù)管理管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備及配件等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的存儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)等。嚴(yán)格按照出入庫(kù)流程辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資短缺、損壞等問(wèn)題。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況。在物資到貨后，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和處理。在物資使用完畢后，及時(shí)將剩余物資退回倉(cāng)庫(kù)。4.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單，及時(shí)安排成品的發(fā)貨，確保客戶訂單的按時(shí)交付。負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，處理發(fā)貨過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。在成品發(fā)貨后，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理出庫(kù)手續(xù)。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)物資進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督物資的出入庫(kù)情況。根據(jù)出入庫(kù)數(shù)據(jù)，核算成本、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)。二、入庫(kù)管理（一）物資到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到通知后，應(yīng)安排好相應(yīng)的存儲(chǔ)空間，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。（二）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收記錄，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息。2.入庫(kù)單填寫(xiě)完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)單的一聯(lián)交給采購(gòu)人員，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)。3.采購(gòu)人員將入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)部門(mén)后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，增加庫(kù)存物資的賬面價(jià)值。（四）特殊物資入庫(kù)1.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理。2.特殊物資入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查物資的包裝、標(biāo)識(shí)等是否符合要求，并確保存儲(chǔ)環(huán)境安全。3.特殊物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)特殊物資入庫(kù)登記表，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存儲(chǔ)位置等信息。三、出庫(kù)管理（一）物資領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表填寫(xiě)完畢后，領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字審批，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員審核通過(guò)后，應(yīng)將物資領(lǐng)用申請(qǐng)表交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算情況進(jìn)行審批，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（三）出庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。2.出庫(kù)單填寫(xiě)完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照出庫(kù)單上的信息進(jìn)行物資發(fā)放，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)取物資后，應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將出庫(kù)單的一聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，減少庫(kù)存物資的賬面價(jià)值。（四）成品發(fā)貨1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單安排成品發(fā)貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)成品發(fā)貨通知單。成品發(fā)貨通知單應(yīng)包括客戶名稱、訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息。2.成品發(fā)貨通知單填寫(xiě)完畢后，銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字審批，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到成品發(fā)貨通知單后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)貨手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)補(bǔ)貨。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員審核通過(guò)后，應(yīng)按照成品發(fā)貨通知單上的信息進(jìn)行成品包裝、裝車(chē)等發(fā)貨工作，并填寫(xiě)成品出庫(kù)單。成品出庫(kù)單應(yīng)包括客戶名稱、訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期等信息。5.成品發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將成品出庫(kù)單的一聯(lián)交給銷(xiāo)售部門(mén)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)。6.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)成品出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，確認(rèn)銷(xiāo)售收入，并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。4.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告填寫(xiě)完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交給財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。（二）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存物資的安全管理，確保物資的安全存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理，并采取相應(yīng)的安全防范措施。（三）庫(kù)存物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的性質(zhì)、特點(diǎn)等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保物資的存儲(chǔ)安全和質(zhì)量完好。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)采取防潮、防蟲(chóng)、防腐等措施進(jìn)行保管。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。五、信息化管理（一）出入庫(kù)管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立出入庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫(kù)信息的自動(dòng)化管理。2.出入庫(kù)管理系統(tǒng)應(yīng)包括物資入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存管理、報(bào)表生成等功能模塊。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通過(guò)出入庫(kù)管理系統(tǒng)辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入和及時(shí)更新。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.公司應(yīng)定期對(duì)出入庫(kù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用磁帶、光盤(pán)、硬盤(pán)等多種存儲(chǔ)介質(zhì)，并分別存儲(chǔ)在不同的地點(diǎn)。3.在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或損壞時(shí)，公司應(yīng)能夠及時(shí)通過(guò)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司的出入庫(kù)管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查出入庫(kù)手續(xù)是否齊全、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、庫(kù)存管理是否規(guī)范等。2.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，并提出改進(jìn)建議。相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整改。（二）績(jī)效考核1.公司應(yīng)建立出入庫(kù)管理績(jī)效考核制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的出入庫(kù)管理工作進(jìn)行考核。2.績(jī)效考核指標(biāo)應(yīng)包括出入庫(kù)手續(xù)辦理的及時(shí)性、準(zhǔn)確