庫房進(jìn)貨日常管理制度總則一、目的為規(guī)范庫房進(jìn)貨日常管理工作，確保進(jìn)貨的質(zhì)量、數(shù)量和及時(shí)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房的進(jìn)貨日常管理工作，包括原材料、零部件、成品等各類物資的進(jìn)貨。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：進(jìn)貨物資必須符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.及時(shí)供應(yīng)原則：保證進(jìn)貨物資按時(shí)到達(dá)庫房，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求，避免因缺貨而影響生產(chǎn)。3.節(jié)約成本原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低進(jìn)貨成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全進(jìn)貨管理流程和制度，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨過程的監(jiān)督和控制，提高管理效率。四、管理職責(zé)1.采購部門（1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和庫存情況，制定進(jìn)貨計(jì)劃，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案，簽訂采購合同。（3）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（4）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的問題。2.庫房管理部門（1）負(fù)責(zé)接收進(jìn)貨物資，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保與采購訂單一致。（2）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行入庫登記，建立庫存臺(tái)賬，做好物資的保管和養(yǎng)護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)掌握庫存情況，為采購決策提供依據(jù)。（4）配合采購部門對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測，出具檢驗(yàn)報(bào)告。（2）對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，及時(shí)通知采購部門和庫房管理部門，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的貨款進(jìn)行結(jié)算，審核采購合同和發(fā)票等相關(guān)憑證。（2）對(duì)進(jìn)貨成本進(jìn)行核算和控制，定期進(jìn)行成本分析。進(jìn)貨計(jì)劃與采購管理一、進(jìn)貨計(jì)劃1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、庫存情況和銷售預(yù)測，制定月度、季度和年度進(jìn)貨計(jì)劃。2.進(jìn)貨計(jì)劃應(yīng)包括進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨計(jì)劃，確保進(jìn)貨物資的及時(shí)供應(yīng)。二、供應(yīng)商管理1.采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的內(nèi)容，評(píng)估結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括進(jìn)貨物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。4.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。三、采購流程1.采購申請(qǐng)（1）使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請(qǐng)單，注明進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（2）采購申請(qǐng)單應(yīng)提交給采購部門，采購部門對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合采購計(jì)劃和公司的采購政策。2.供應(yīng)商選擇（1）采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)單的要求，選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書。（2）供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)詢價(jià)函或投標(biāo)文件，采購部門對(duì)供應(yīng)商的回復(fù)進(jìn)行評(píng)估，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.合同簽訂（1）采購部門與供應(yīng)商就進(jìn)貨物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。（2）采購合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后生效，采購部門應(yīng)將合同副本分別發(fā)送給庫房管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門和財(cái)務(wù)部門。4.進(jìn)貨通知（1）采購部門根據(jù)采購合同的約定，向供應(yīng)商發(fā)出進(jìn)貨通知，明確進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。（2）供應(yīng)商應(yīng)按照進(jìn)貨通知的要求，按時(shí)將進(jìn)貨物資送達(dá)庫房。進(jìn)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理一、進(jìn)貨檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測，確保符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能。3.進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)等內(nèi)容，對(duì)重要物資還應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。4.檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)過程中的問題，檢驗(yàn)記錄應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。二、進(jìn)貨驗(yàn)收1.庫房管理部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收，確保與采購訂單一致。2.進(jìn)貨驗(yàn)收應(yīng)在進(jìn)貨物資到達(dá)庫房后進(jìn)行，驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)進(jìn)貨物資的包裝、標(biāo)識(shí)等信息，確認(rèn)無誤后進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)。3.數(shù)量清點(diǎn)應(yīng)采用準(zhǔn)確的計(jì)量工具和方法，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收過程中的問題，驗(yàn)收記錄應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。三、不合格品處理1.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的進(jìn)貨物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和庫房管理部門，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決不合格品的處理事宜，如退貨、換貨、降價(jià)等。3.庫房管理部門應(yīng)將不合格品單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。庫房管理與庫存控制一、庫房管理1.庫房管理部門應(yīng)建立健全庫房管理制度，加強(qiáng)對(duì)庫房的管理和維護(hù)，確保庫房的安全、整潔和有序。2.庫房應(yīng)設(shè)置專門的貨架、貨位，對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.庫房管理部門應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，記錄進(jìn)貨物資的入庫、出庫、庫存等情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保庫存信息的準(zhǔn)確無誤。4.庫房管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的保管和養(yǎng)護(hù)工作，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等。二、庫存控制1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和庫存情況，制定合理的庫存控制策略，控制庫存水平，降低庫存成本。2.庫房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行分析，掌握庫存物資的周轉(zhuǎn)情況，及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，提高庫存周轉(zhuǎn)率。3.庫房管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的預(yù)警管理，當(dāng)庫存物資低于安全庫存水平時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。貨款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理一、貨款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時(shí)對(duì)進(jìn)貨物資的貨款進(jìn)行結(jié)算，審核采購合同和發(fā)票等相關(guān)憑證。2.貨款結(jié)算應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程進(jìn)行，確保貨款的安全和準(zhǔn)確。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與供應(yīng)商核對(duì)貨款余額，及時(shí)處理貨款糾紛。二、成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)進(jìn)貨物資的成本進(jìn)行核算，包括采購成本、運(yùn)輸成本、檢驗(yàn)成本等。2.成本核算應(yīng)按照公司的成本核算制度進(jìn)行，確保成本核算的準(zhǔn)確和合理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行成本分析，掌握進(jìn)貨成本