店鋪財(cái)物安全管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)店鋪的財(cái)物安全管理，保障店鋪的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)店鋪的正常經(jīng)營秩序，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本店鋪內(nèi)的所有財(cái)物，包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品、辦公用品、設(shè)備等。三、管理原則1.預(yù)防為主：樹立“安全第一”的思想，加強(qiáng)對財(cái)物安全的預(yù)防工作，采取有效的防范措施，避免財(cái)物損失的發(fā)生。2.責(zé)任到人：明確各部門、各崗位的財(cái)物安全管理職責(zé)，將財(cái)物安全管理責(zé)任落實(shí)到具體的人員身上，做到誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)。3.制度規(guī)范：建立健全財(cái)物安全管理制度，規(guī)范財(cái)物的保管、使用、交接等行為，確保財(cái)物的安全。4.監(jiān)督檢查：加強(qiáng)對財(cái)物安全管理工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)物安全管理中的問題和隱患，確保財(cái)物安全管理制度的有效執(zhí)行。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.店鋪設(shè)立財(cái)物安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由店鋪經(jīng)理擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定和完善財(cái)物安全管理制度，組織開展財(cái)物安全管理培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決財(cái)物安全管理中的重大問題。2.店鋪設(shè)立財(cái)物安全管理辦公室，由店鋪財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任主任，各部門指定一名財(cái)物安全管理員為成員。財(cái)物安全管理辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施財(cái)物安全管理制度，對財(cái)物的保管、使用、交接等行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)物安全管理中的問題和隱患。3.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的財(cái)物安全管理工作負(fù)總責(zé)，指定一名專人負(fù)責(zé)本部門的財(cái)物安全管理工作，定期對本部門的財(cái)物進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保本部門的財(cái)物安全。4.財(cái)物保管人員對所保管的財(cái)物安全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守財(cái)物保管制度，妥善保管財(cái)物，防止財(cái)物丟失、被盜、被損壞等情況的發(fā)生。財(cái)物保管制度一、現(xiàn)金保管1.店鋪現(xiàn)金實(shí)行限額管理，每日庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。2.現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜密碼由專人保管，不得泄露。3.現(xiàn)金的收付必須由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照現(xiàn)金收付制度進(jìn)行操作，做到收支有據(jù)、手續(xù)齊全。4.現(xiàn)金的盤點(diǎn)必須由專人負(fù)責(zé)，每日下班前必須對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。5.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，必須及時(shí)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。二、有價(jià)證券保管1.店鋪有價(jià)證券包括股票、債券、基金等，必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，由專人負(fù)責(zé)保管。2.有價(jià)證券的收付必須由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照有價(jià)證券收付制度進(jìn)行操作，做到收支有據(jù)、手續(xù)齊全。3.有價(jià)證券的盤點(diǎn)必須由專人負(fù)責(zé)，定期對有價(jià)證券進(jìn)行盤點(diǎn)，確保有價(jià)證券賬實(shí)相符。4.如發(fā)現(xiàn)有價(jià)證券短缺或溢余，必須及時(shí)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。三、貴重物品保管1.店鋪貴重物品包括金銀珠寶、高檔手表、名貴字畫等，必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，由專人負(fù)責(zé)保管。2.貴重物品的收付必須由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照貴重物品收付制度進(jìn)行操作，做到收支有據(jù)、手續(xù)齊全。3.貴重物品的盤點(diǎn)必須由專人負(fù)責(zé)，定期對貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保貴重物品賬實(shí)相符。4.如發(fā)現(xiàn)貴重物品短缺或溢余，必須及時(shí)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。四、辦公用品保管1.店鋪辦公用品包括紙張、筆、墨、文件夾等，由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管。2.辦公用品的領(lǐng)用必須按照規(guī)定程序進(jìn)行，填寫辦公用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到財(cái)物安全管理辦公室領(lǐng)取。3.辦公用品的使用必須節(jié)約，不得浪費(fèi)，用完后及時(shí)歸還。4.財(cái)物安全管理辦公室定期對辦公用品進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞的，及時(shí)補(bǔ)充或維修。五、設(shè)備保管1.店鋪設(shè)備包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)等，由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管。2.設(shè)備的使用必須按照操作規(guī)程進(jìn)行，不得違規(guī)操作，造成設(shè)備損壞。3.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)必須由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.設(shè)備的轉(zhuǎn)移、報(bào)廢必須按照規(guī)定程序進(jìn)行，填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移單或報(bào)廢單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到財(cái)物安全管理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。5.財(cái)物安全管理辦公室定期對設(shè)備進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞的，及時(shí)補(bǔ)充或維修。財(cái)物使用制度一、財(cái)物使用申請1.各部門需要使用財(cái)物時(shí)，必須填寫財(cái)物使用申請單，注明使用財(cái)物的名稱、數(shù)量、用途、使用時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到財(cái)物安全管理辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.財(cái)物安全管理辦公室根據(jù)財(cái)物使用申請單，核對庫存情況，如有存貨，及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)；如無存貨，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。二、財(cái)物使用登記1.各部門在使用財(cái)物時(shí)，必須填寫財(cái)物使用登記表，注明使用財(cái)物的名稱、數(shù)量、用途、使用時(shí)間、使用人等內(nèi)容，使用完畢后及時(shí)歸還。2.財(cái)物安全管理辦公室定期對財(cái)物使用登記表進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)財(cái)物使用情況與申請單不符的，及時(shí)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。三、財(cái)物使用監(jiān)督1.財(cái)物安全管理辦公室對各部門的財(cái)物使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用財(cái)物的，及時(shí)制止并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的財(cái)物使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)本部門人員違規(guī)使用財(cái)物的，及時(shí)進(jìn)行批評教育，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。財(cái)物交接制度一、財(cái)物交接范圍1.店鋪內(nèi)部人員之間的財(cái)物交接，包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品、辦公用品、設(shè)備等。2.店鋪與外部單位之間的財(cái)物交接，包括貨物、原材料、設(shè)備等。二、財(cái)物交接程序1.財(cái)物交接必須由專人負(fù)責(zé)，交接雙方必須在財(cái)物交接清單上簽字確認(rèn)，注明交接財(cái)物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)值等內(nèi)容。2.現(xiàn)金交接必須在保險(xiǎn)柜內(nèi)進(jìn)行，由交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。3.有價(jià)證券、貴重物品交接必須由專人負(fù)責(zé)，交接雙方當(dāng)面清點(diǎn)，確保有價(jià)證券、貴重物品賬實(shí)相符。4.辦公用品、設(shè)備交接必須由專人負(fù)責(zé)，交接雙方當(dāng)面清點(diǎn)，確保辦公用品、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號等內(nèi)容相符。5.店鋪與外部單位之間的財(cái)物交接，必須由雙方指定的專人負(fù)責(zé)，交接雙方必須在財(cái)物交接清單上簽字確認(rèn)，注明交接財(cái)物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)值等內(nèi)容，并加蓋雙方單位的公章。三、財(cái)物交接監(jiān)督1.財(cái)物交接必須在財(cái)物安全管理辦公室的監(jiān)督下進(jìn)行，確保財(cái)物交接的安全、規(guī)范。2.財(cái)物安全管理辦公室對財(cái)物交接情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)財(cái)物交接不規(guī)范的，及時(shí)責(zé)令交接雙方進(jìn)行整改。財(cái)物清查制度一、財(cái)物清查范圍1.店鋪內(nèi)的所有財(cái)物，包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品、辦公用品、設(shè)備等。2.店鋪與外部單位之間的財(cái)物往來，包括貨物、原材料、設(shè)備等。二、財(cái)物清查時(shí)間1.定期清查：每年至少進(jìn)行一次全面的財(cái)物清查，清查時(shí)間為每年的12月底。2.不定期清查：根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行財(cái)物清查，如發(fā)現(xiàn)財(cái)物丟失、被盜、被損壞等情況，及時(shí)進(jìn)行清查。三、財(cái)物清查方法1.實(shí)地盤點(diǎn)法：對現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品、辦公用品、設(shè)備等進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，核對賬實(shí)是否相符。2.核對賬目法：對店鋪與外部單位之間的財(cái)物往來進(jìn)行核對賬目，核對賬實(shí)是否相符。四、財(cái)物清查處理1.財(cái)物清查結(jié)束后，必須及時(shí)編制財(cái)物清查報(bào)告，注明清查財(cái)物的名稱、數(shù)量、價(jià)值、清查結(jié)果等內(nèi)容，并提出處