酒店消費卡管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司酒店消費卡的管理，確保酒店消費卡的使用安全、透明、合理，充分發(fā)揮酒店消費卡的激勵作用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有正式員工以及因業(yè)務(wù)需要使用酒店消費卡的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：酒店消費卡的管理和使用必須符合國家法律法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)定。2.安全性原則：確保酒店消費卡信息的安全，防止卡片丟失、被盜用等情況發(fā)生。3.合理性原則：酒店消費卡的發(fā)放和使用應(yīng)基于合理的業(yè)務(wù)需求和激勵目的，避免浪費和濫用。4.透明性原則：酒店消費卡的管理過程應(yīng)保持透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和審計。二、酒店消費卡的種類及用途（一）員工福利卡1.用途：作為公司給予員工的一種福利形式，用于員工個人或其家庭在指定酒店的消費。2.發(fā)放范圍：公司全體正式員工。3.發(fā)放標準：根據(jù)員工的職位、工作年限、績效表現(xiàn)等因素確定不同的發(fā)放額度，具體標準由人力資源部門會同財務(wù)部門制定并適時調(diào)整。（二）業(yè)務(wù)招待卡1.用途：主要用于公司因業(yè)務(wù)往來需要接待客戶時在指定酒店的消費，包括餐飲、住宿等費用支出。2.發(fā)放范圍：涉及業(yè)務(wù)招待的部門及相關(guān)人員，如銷售部門、市場部門等。3.發(fā)放標準：根據(jù)部門的業(yè)務(wù)規(guī)模、接待需求等因素，由各部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后確定各部門及相關(guān)人員的業(yè)務(wù)招待卡額度。（三）客戶關(guān)系維護卡1.用途：用于維護公司重要客戶關(guān)系，如在節(jié)假日、客戶生日等特殊時期在指定酒店為客戶安排宴請、住宿等活動，增進與客戶的感情。2.發(fā)放范圍：由公司指定的負責客戶關(guān)系維護的人員持有。3.發(fā)放標準：根據(jù)客戶的重要程度、合作規(guī)模等因素確定發(fā)放額度，確保能夠滿足客戶關(guān)系維護的實際需要。三、酒店消費卡的申請與審批（一）員工福利卡申請與審批1.申請流程：員工每年根據(jù)公司公布的福利政策，填寫《酒店消費卡申請表員工福利卡》，詳細注明個人信息、期望發(fā)放額度等內(nèi)容，提交至所在部門負責人。2.部門初審：部門負責人對員工的申請進行初審，審核員工的工作表現(xiàn)、職位等是否符合福利卡發(fā)放條件，初審?fù)ㄟ^后在申請表上簽署意見并提交至人力資源部門。3.人力資源審核：人力資源部門對員工的申請進行再次審核，核對員工信息的準確性，根據(jù)福利卡發(fā)放標準確定最終發(fā)放額度，并將審核結(jié)果報公司領(lǐng)導審批。4.領(lǐng)導審批：公司領(lǐng)導根據(jù)人力資源部門的審核意見進行審批，審批通過后由財務(wù)部門負責將酒店消費卡發(fā)放至員工手中。（二）業(yè)務(wù)招待卡申請與審批1.申請流程：業(yè)務(wù)部門人員因業(yè)務(wù)招待需要，提前填寫《酒店消費卡申請表業(yè)務(wù)招待卡》，詳細說明招待客戶的時間、人數(shù)、預(yù)計消費金額等信息，提交至所在部門負責人。2.部門初審：部門負責人對業(yè)務(wù)招待的必要性、預(yù)計消費金額的合理性等進行初審，初審?fù)ㄟ^后在申請表上簽署意見并提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)審核：財務(wù)部門對業(yè)務(wù)招待卡申請進行財務(wù)審核，核對部門預(yù)算情況，確保消費金額在預(yù)算范圍內(nèi)，審核通過后報公司領(lǐng)導審批。4.領(lǐng)導審批：公司領(lǐng)導根據(jù)財務(wù)部門的審核意見進行審批，審批通過后由財務(wù)部門負責將酒店消費卡發(fā)放至業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員手中。（三）客戶關(guān)系維護卡申請與審批1.申請流程：負責客戶關(guān)系維護的人員根據(jù)客戶維護計劃，填寫《酒店消費卡申請表客戶關(guān)系維護卡》，詳細說明客戶信息、維護活動計劃及預(yù)計消費金額等內(nèi)容，提交至所在部門負責人。2.部門初審：部門負責人對客戶關(guān)系維護計劃的合理性、預(yù)計消費金額的必要性等進行初審，初審?fù)ㄟ^后在申請表上簽署意見并提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)審核：財務(wù)部門對客戶關(guān)系維護卡申請進行財務(wù)審核，結(jié)合客戶關(guān)系維護費用預(yù)算，審核消費金額的合理性，審核通過后報公司領(lǐng)導審批。4.領(lǐng)導審批：公司領(lǐng)導根據(jù)財務(wù)部門的審核意見進行審批，審批通過后由財務(wù)部門負責將酒店消費卡發(fā)放至客戶關(guān)系維護人員手中。四、酒店消費卡的發(fā)放與領(lǐng)?。ㄒ唬┌l(fā)放方式1.對于員工福利卡，由財務(wù)部門統(tǒng)一委托合作銀行制作并發(fā)放至員工指定的銀行賬戶，員工可通過銀行渠道激活并使用。2.對于業(yè)務(wù)招待卡和客戶關(guān)系維護卡，由財務(wù)部門統(tǒng)一領(lǐng)取后，發(fā)放至業(yè)務(wù)部門或客戶關(guān)系維護人員手中，領(lǐng)取時需辦理簽字確認手續(xù)。（二）領(lǐng)取規(guī)定1.員工或相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)取酒店消費卡，如未能及時領(lǐng)取，需提前與財務(wù)部門溝通并說明原因。2.領(lǐng)取酒店消費卡時，需認真核對卡片信息，包括卡號、有效期等，如發(fā)現(xiàn)卡片信息有誤，應(yīng)立即向財務(wù)部門反饋。3.領(lǐng)取人在領(lǐng)取酒店消費卡后，應(yīng)妥善保管，如有丟失、損壞等情況，應(yīng)及時向財務(wù)部門報備，并按照規(guī)定辦理掛失、補辦等手續(xù)。五、酒店消費卡的使用規(guī)范（一）使用范圍1.員工福利卡僅限員工本人及其家庭成員在指定酒店使用，不得轉(zhuǎn)借他人。2.業(yè)務(wù)招待卡僅限在公司業(yè)務(wù)招待活動中使用，用于接待客戶的餐飲、住宿等費用支出，不得用于個人消費。3.客戶關(guān)系維護卡僅限在維護客戶關(guān)系的相關(guān)活動中使用，用于為客戶安排宴請、住宿等，不得挪作他用。（二）消費結(jié)算1.在指定酒店消費時，員工或相關(guān)人員應(yīng)提前告知酒店使用酒店消費卡進行結(jié)算，并按照酒店的消費流程進行操作。2.酒店應(yīng)在消費結(jié)算完成后，向持卡人提供詳細的消費清單，包括消費項目、金額、時間等信息，持卡人應(yīng)認真核對消費清單并簽字確認。3.財務(wù)部門定期與酒店核對消費明細，確保消費金額與酒店提供的清單一致。（三）特殊情況處理1.若在酒店消費過程中出現(xiàn)爭議，如消費項目與實際不符、消費金額錯誤等情況，持卡人應(yīng)及時與酒店溝通協(xié)調(diào)解決。如無法協(xié)商一致，可向財務(wù)部門報告，由財務(wù)部門出面與酒店協(xié)商，必要時可通過法律途徑解決。2.如遇酒店因特殊原因無法提供正常服務(wù)或消費環(huán)境存在安全隱患等情況，持卡人應(yīng)暫停使用酒店消費卡，并及時向財務(wù)部門反饋。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實際情況與酒店協(xié)商解決方案，如更換消費酒店、退還消費金額等。六、酒店消費卡的管理與監(jiān)督（一）卡片信息管理1.財務(wù)部門負責建立酒店消費卡信息管理系統(tǒng)，記錄每張酒店消費卡的卡號、持卡人姓名、所屬類型、發(fā)放額度、使用情況、有效期等詳細信息，并定期更新維護。2.對酒店消費卡的信息嚴格保密，未經(jīng)持卡人同意，任何人不得擅自查詢、泄露卡片信息。（二）使用記錄監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對酒店消費卡的使用記錄進行檢查，核對消費項目的合理性、消費金額是否在額度范圍內(nèi)等。2.審計部門不定期對酒店消費卡的管理和使用情況進行內(nèi)部審計，檢查是否存在違規(guī)使用、浪費等問題。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求相關(guān)部門和人員進行整改，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。（三）違規(guī)處理1.若發(fā)現(xiàn)員工存在轉(zhuǎn)借酒店消費卡、用于個人非規(guī)定消費等違規(guī)行為，公司將收回違規(guī)使用的酒店消費卡，并按照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分，包括警告、罰款、降職等，情節(jié)嚴重的將解除勞動合同。2.對于業(yè)務(wù)部門或相關(guān)人員在業(yè)務(wù)招待過程中違反規(guī)定超標準使用酒店消費卡的情況，公司將責令其整改，追回超標部分的費用，并視情節(jié)輕重對相關(guān)負責人進行批評教育或給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.如發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系維護人員在使用客戶關(guān)系維護卡過程中存在違規(guī)行為，公司將暫停其使用權(quán)限，進行調(diào)查核實，如情況屬實，將追究其責任，情節(jié)嚴重的將取消其負責客戶關(guān)系維護的資格。七、酒店消費卡的有效期及續(xù)卡規(guī)定（一）有效期酒店消費卡設(shè)置有效期，有效期時長根據(jù)酒店消費卡的類型和具體情況確定，一般為[X]年。有效期屆滿后，卡片自動失效，未使用的余額將按照公司規(guī)定進行處理。（二）續(xù)卡規(guī)定1.員工福利卡的續(xù)卡：人力資源部門根據(jù)公司年度福利政策及財務(wù)預(yù)算情況，制定員工福利卡續(xù)卡方案，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。對于符合續(xù)卡條件的員工，將在有效期屆滿前一定時間內(nèi)自動續(xù)發(fā)相應(yīng)額度的酒店消費卡。2.業(yè)務(wù)招待卡的續(xù)卡：業(yè)務(wù)部門根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和接待需求，提前向財務(wù)部門提出業(yè)務(wù)招待卡續(xù)卡申請，說明續(xù)卡理由、預(yù)計使用額度等信息。財務(wù)部門結(jié)合公司預(yù)算情況進行審核，報公司領(lǐng)導審批后確定是否續(xù)卡及續(xù)卡額度。3.客戶關(guān)系維護卡的續(xù)卡：負責客戶關(guān)系維護的人員根據(jù)客戶關(guān)系維護的實際情況和下一年度維護計劃，提前向財務(wù)部門提出客戶關(guān)系維護卡續(xù)卡申請，經(jīng)所在部門負責人審核、財務(wù)部門和公司領(lǐng)導審批后確定是否續(xù)卡及續(xù)卡額度。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部門負責解釋。如遇制度未盡事宜或在執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議，由人力資源部門會同相關(guān)部門共同協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果